广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>广发生物科技指数人民币(QDII)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-04-29): 1.4350-1.10%; 近1月：2.21%; 近1年：26.54%

累计净值: 1.4350; 近3月：-4.40%; 近3年：30.22%

: 近6月：4.67%; 成立来：43.50%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.66亿元（2026-03-31）	基金经理：刘杰
成立日：2015-03-30	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.30% 0.13% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.13元(费率0.13%，节省0.12元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

广发基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
吉利德科学	8.66%	--	股吧
福泰制药	8.05%	--	股吧
安进	7.96%	--	股吧
再生元制药	5.74%	--	股吧
Alnyl	3.14%	--	股吧
Insme	2.51%	--	股吧
生化基因	1.93%	--	股吧
联合治疗	1.84%	--	股吧
argen	1.53%	--	股吧
Royal	1.47%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.83%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

聚焦战略新兴产业
85.51%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
52.04%近1年广发科创50E...
指数型债券基金
1.38%近1年广发中债7-1...
12个有色金属细分行业，如何投才能...
指数100份成立满1年啦！
广发基金开奖 -【有奖】把握开年好...
算力需求爆发，光通信迎持续催化!
金价短期震荡，长期配置价值未变

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.58%04-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	1.4350	1.4350	-1.10%
04-28	1.4510	1.4510	-0.75%
04-27	1.4620	1.4620	-0.61%
04-24	1.4710	1.4710	-1.01%
04-23	1.4860	1.4860	-1.33%
04-22	1.5060	1.5060	0.13%
04-21	1.5040	1.5040	-0.92%
04-20	1.5180	1.5180	-0.46%
04-17	1.5250	1.5250	1.46%
04-16	1.5030	1.5030	-0.66%
04-15	1.5130	1.5130	0.13%

更多净值信息>

广发生物科技指数人民币(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-04-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.71%	2.21%	-4.40%	4.67%	-2.25%	26.54%	26.77%	30.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.57%	6.27%	-3.76%	-3.55%	0.63%	17.79%	36.43%	47.35%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	0.46%	0.81%	-0.47%	12.45%	3.38%	38.48%	41.75%	40.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	352 \| 361	204 \| 361	192 \| 359	67 \| 354	231 \| 357	138 \| 342	190 \| 299	125 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.41%	14.78%	12.69%	-1.13%	-1.96%	-7.06%	3.03%	3.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克生物科技指数	2.32%	16.95%	15.43%	-0.39%	-1.54%	-9.59%	4.90%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	67 \| 361	11 \| 359	123 \| 355	246 \| 349	207 \| 341	258 \| 330	204 \| 319	159 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.36%	-0.09%	5.11%	-5.43%	-4.46%	10.67%	24.72%	-5.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 359	229 \| 330	100 \| 276	27 \| 202	62 \| 151	38 \| 104	34 \| 89	32 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-12-31 38.02%
2025-06-30 27.34%
2024-12-31 23.81%
2024-06-30 18.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯达克生物科技指数,为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。

报告期	基金换手率
2025-12-31	38.02%
2025-06-30	27.34%
2024-12-31	23.81%
2024-06-30	18.64%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-16~至今	刘杰	3年又171天	24.67%
2021-09-16~2022-11-15	叶帅	1年又60天	-14.55%
2018-09-20~2021-09-15	刘杰	2年又361天	24.15%
2018-08-06~2018-09-19	李耀柱刘杰	44天	0.84%
2016-08-23~2018-08-05	李耀柱	1年又347天	19.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	公告广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金202	基金资讯	04-22 08:46
2119	15	前阵子海通国际发了个报告	被风吹过灼思n	04-16 17:40
2188	14	Digital Edge在印尼砸45亿美元建AI数	衍生品设计匠YS	04-14 18:55
2315	15	美光70亿美元搞HBM先进封装，预计今年启用	风险投资造星人FX	04-14 18:54
2315	15	Sea那边全年净利润十六亿美金，GMV干到1274	股友2Z57963d12	04-08 17:53
2009	14	虽然TikTok Shop追得紧，但Shopee的	在鱼塘边抱小猫的风车hrn	04-08 17:51
93	0	公告广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金202	基金资讯	03-30 09:04
2315	15	资金绕不开的亚太AI	股友73O6r19312	03-24 16:53
2401	15	折价2%，不是风险是机遇	股友7917K16v19	03-24 16:50
199	0	关于广发生物科技指数调整大额申购业务限额的公告	广发基金	02-09 14:42
334	0	公告关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金人	基金资讯	02-07 08:40
322	0	公告广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金202	基金资讯	01-22 09:15
1763	13	百度的AI数字人营销是企业的新代言人	删除过往	01-15 14:33
3409	9	华虹半导体今天涨超6%，它的特色工艺是真领先	跨境信托架构师KJ	01-08 14:51
254	0	白银有色大幅上涨，成为板块领涨标的。同泰慧盈（00	精准的严唯l	01-08 12:33
3232	13	有的跨境ETF溢价高得吓人，亚太精选ETF(SZ1	一页纸鸢干念花	01-06 14:15
3205	11	今天壁仞一涨，直接把硬科技的情绪带飞了	背影遥不可及	01-06 14:14
268	0	当前广发纳斯达克生物科技A人民币一直往下，就把目光	米莱狄枣日暴富	01-05 15:05
350	0	公告广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克生物科技指数型	基金资讯	12-31 07:49
310	0	东杰智能复牌日期锁定12月31日。市场对其复盘后走	猫头鹰的财富增长术	12-30 09:18

同公司旗下基金

更多>

广发基金

管理规模：16044.78亿旗下基金：912只

科创芯片ETF广发

日涨幅6.32%

购买

科创人工智能ETF广发

日涨幅6.09%

购买

科创芯片设计ETF广发

日涨幅6.03%

购买

广发上证科创板人工智能

日涨幅5.83%

购买

广发上证科创板人工智能

日涨幅5.83%

购买

芯片ETF广发

日涨幅5.32%

购买

科创50ETF广发

日涨幅5.19%

购买

截止:04-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
广发全球医疗保健指数人	9948人
易方达消费行业股票	12788人
招商中证白酒指数(LO	12061人
交银中证海外中国互联网	10460人
广发纳斯达克100ET	11772人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

一般

一般

优秀

一般

良好

一般

一般

优秀

优秀

良好

一般

一般

不佳

一般

一般

优秀

一般

良好

优秀

良好

良好

良好

良好

热门基金近6月收益116%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外