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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-16 1.1638 1.1638 0.58% 04-15 1.1571 1.1571 -0.64% 04-14 1.1646 1.1646 0.45% 04-13 1.1594 1.1594 0.65% 04-10 1.1519 1.1519 3.38% 04-09 1.1142 1.1142 -2.11% 04-08 1.1382 1.1382 3.75% 04-07 1.0971 1.0971 -0.20% 04-03 1.0993 1.0993 -0.85% 04-02 1.1087 1.1087 -1.64% 04-01 1.1272 1.1272 1.46%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅4.45%-2.32%-10.09%-13.69%-10.48%5.06%34.22%--同类平均1.69%-0.13%-1.96%4.71%3.90%35.26%51.85%26.60%沪深3003.73%1.39%0.10%2.56%2.30%25.55%34.90%15.75%跟踪标的4.71%-2.38%-10.59%-14.46%-10.96%4.27%29.37%10.49%同类排名1232 | 34672670 | 34463076 | 33703062 | 31713263 | 33512456 | 26861435 | 2011-- | 1535四分位排名
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