中信保诚有色指数A(165520)基金净值_估值

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中信保诚有色指数A(165520

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单位净值 (2026-10-26): 2.3155-2.44%; 近1月：-10.88%; 近1年：-10.46%

累计净值: 2.0403; 近3月：-11.25%; 近3年：64.75%

: 近6月：-26.40%; 成立来：152.32%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：15.48亿元（2026-09-30）	基金经理：黄稚
成立日：2013-08-30	管理人：中信保诚基金	基金评级：
跟踪标的：中证800有色 \| 年化跟踪误差：2.76%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	15.95%	-4.58%	股吧
洛阳钼业	8.26%	-3.23%	股吧
北方稀土	5.01%	-0.66%	股吧
中国铝业	3.97%	-0.12%	股吧
赤峰黄金	3.69%	-8.90%	股吧
中金黄金	3.57%	-1.73%	股吧
云铝股份	3.06%	0.56%	股吧
华友钴业	2.98%	-2.02%	股吧
山东黄金	2.77%	-1.92%	股吧
赣锋锂业	2.75%	1.09%	股吧

前十持仓占比合计：52.01%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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一年四计，见红就分
357.33%成立以来中信保诚四季红...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	2.3155	2.0403	-2.44%
10-23	2.3735	2.0758	2.20%
10-22	2.3225	2.0446	-2.55%
10-21	2.3833	2.0818	-0.49%
10-20	2.3950	2.0890	-1.30%
10-19	2.4265	2.1082	0.00%
10-16	2.4266	2.1083	0.76%
10-15	2.4082	2.0970	-3.03%
10-14	2.4835	2.1431	-1.87%
10-13	2.5308	2.1721	0.44%
10-12	2.5197	2.1653	-2.60%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.57%	-10.88%	-11.25%	-26.40%	-19.61%	-10.46%	44.00%	64.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.18%	-8.69%	-8.69%	-13.16%	-8.21%	-8.22%	16.65%	31.10%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
跟踪标的跟踪标的：中证800有色	-5.03%	-11.67%	-13.20%	-29.31%	-22.27%	-12.83%	41.41%	60.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5266 \| 5605	3625 \| 5561	3496 \| 5354	4485 \| 5038	4047 \| 4763	2884 \| 4487	330 \| 3020	223 \| 2312
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-7.05%	-7.65%	3.27%	15.15%	45.43%	5.33%	9.40%	-9.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证800有色	-8.79%	-8.72%	3.71%	15.96%	47.90%	4.69%	10.11%	-10.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1937 \| 5605	3787 \| 5312	766 \| 4961	71 \| 4813	594 \| 4524	608 \| 4076	395 \| 3635	2953 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	92.97%	6.48%	-6.31%	-16.40%	37.99%	42.42%	27.67%	-37.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 4813	1753 \| 3463	828 \| 2656	476 \| 2207	43 \| 1822	269 \| 1250	537 \| 1092	595 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 159.13%
2025-12-31 89.35%
2025-06-30 36.35%
2024-12-31 40.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：追踪中证800有色金属指数成分股的指数型分级基金，采用完全复制法跟踪指数

报告期	基金换手率
2026-06-30	159.13%
2025-12-31	89.35%
2025-06-30	36.35%
2024-12-31	40.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-23~至今	黄稚	5年又339天	93.14%
2020-06-15~2020-11-22	黄稚 HAN YILING	160天	42.54%
2019-09-18~2020-06-14	黄稚	270天	1.26%
2019-09-04~2019-09-17	杨旭黄稚	13天	0.35%
2015-03-27~2019-09-03	杨旭	4年又161天	-31.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
83	1	年初吹的震天响，什么有色年化工年，结果是最拉的板块	股友5d5010y768	10-26 10:32
65	0	公告中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-25 17:19
279	0	有色跌出年内新低，后市怎么看？	中信保诚	10-19 14:01
470	0	有色大跌，加息扰动怎么看待？	中信保诚	09-15 16:45
352	0	今天权重板块没能带动指数走高，收益需要挖掘细分赛道	贝萝卜	09-07 22:17
491	0	贵金属大跌，有色还能关注吗？	中信保诚	09-02 17:53
427	0	公告中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)	基金资讯	08-29 09:25
349	0	从最高点下来一半了	齐老师	08-25 13:40
457	0	盘面分化挺明显，不少题材冲高之后回落，黄金股逆势稳	发福号	08-24 20:49
662	1	现在这基金卖部分份额我都看不懂了，我昨天卖了3个不	股友i5182Y9606	08-19 08:49
462	0	之前大家一窝蜂买龙头股的热度降下来了，高价股票开始	蜂收进行北	08-17 22:34
605	0	宏观与基本面双重支撑！有色板块午后走高	中信保诚	08-17 17:28
570	0	短期大盘来回拉扯，但是PCB算力细分走出独立走势，	小露差点兔了	08-12 20:46
624	1	基金现在也真是拉了，当日估值都不给看了，变来变去	基民BegHsy	08-10 10:37
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597	1	要反转吗，卖了一点还套着不然多卖啊	股友11Q53358K1	08-05 14:19
368	1	有色就有色	养基大叔基金测评	07-31 10:33
818	1	$中信保诚中证800有色指数(LOF)A$现在指数	有担当得小红	07-24 16:44
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0201份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0280份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0302份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0202份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0232份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0122份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6120份
2015-04-24	每份基金份额折算1.5027份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0288份
2013-12-13	每份基金份额折算1.0090份

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