开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧9.6036
08-28
4.0724
08-28
9.5773
08-27
4.0615
08-27
0.02630.27%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧9.4284
08-28
3.9220
08-28
9.4025
08-27
3.9112
08-27
0.02590.28%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.2455
08-27
8.2455
08-27
8.1297
08-26
8.1297
08-26
0.11581.42%限大额开放
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.2095
08-27
8.4795
08-27
8.0941
08-26
8.3641
08-26
0.11541.43%限大额开放
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.1804
08-27
8.1804
08-27
8.0654
08-26
8.0654
08-26
0.11501.43%限大额开放
---
6014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.0753
08-27
8.0753
08-27
7.9620
08-26
7.9620
08-26
0.11331.42%限大额开放
7006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.0660
08-27
8.0660
08-27
7.9526
08-26
7.9526
08-26
0.11341.43%限大额开放
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.8361
08-27
6.8361
08-27
6.6261
08-26
6.6261
08-26
0.21003.17%暂停开放
9012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.7113
08-27
6.7113
08-27
6.5052
08-26
6.5052
08-26
0.20613.17%暂停开放
10000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3424
08-27
6.3424
08-27
6.2533
08-26
6.2533
08-26
0.08911.42%限大额开放
11008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.2834
08-27
6.2834
08-27
6.1951
08-26
6.1951
08-26
0.08831.43%限大额开放
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.6318
08-27
5.6908
08-27
5.5919
08-26
5.6509
08-26
0.03990.71%暂停开放
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.6300
08-27
5.6300
08-27
5.5901
08-26
5.5901
08-26
0.03990.71%暂停开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.4532
08-27
5.4532
08-27
5.4146
08-26
5.4146
08-26
0.03860.71%暂停开放
15008326东财通信A估值图基金吧4.4137
08-28
4.4137
08-28
4.4789
08-27
4.4789
08-27
-0.0652-1.46%开放开放
16160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.5020
08-27
10.8020
08-27
4.4390
08-26
10.7390
08-26
0.06301.42%限大额开放
17161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.4687
08-27
4.4687
08-27
4.4080
08-26
4.4080
08-26
0.06071.38%暂停开放
18008327东财通信C估值图基金吧4.3414
08-28
4.3414
08-28
4.4055
08-27
4.4055
08-27
-0.0641-1.45%开放开放
19012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.3902
08-27
4.3902
08-27
4.3306
08-26
4.3306
08-26
0.05961.38%暂停开放
20007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧4.0237
08-28
4.0237
08-28
4.1083
08-27
4.1083
08-27
-0.0846-2.06%开放开放
21007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.9426
08-28
3.9426
08-28
4.0256
08-27
4.0256
08-27
-0.0830-2.06%开放开放
22310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.9607
08-28
4.7532
08-28
3.9645
08-27
4.7570
08-27
-0.0038-0.10%开放开放
23007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.7962
08-28
3.7962
08-28
3.8449
08-27
3.8449
08-27
-0.0487-1.27%开放开放
24022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.7765
08-28
3.7765
08-28
3.8250
08-27
3.8250
08-27
-0.0485-1.27%开放开放
25021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.7146
08-28
3.7146
08-28
3.8008
08-27
3.8008
08-27
-0.0862-2.27%开放开放
26519677银河定投宝估值图基金吧3.8110
08-28
3.8110
08-28
3.7960
08-27
3.7960
08-27
0.01500.40%开放开放
27020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧3.7056
08-28
3.7056
08-28
3.7869
08-27
3.7869
08-27
-0.0813-2.15%开放开放
28021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.6995
08-28
3.6995
08-28
3.7854
08-27
3.7854
08-27
-0.0859-2.27%开放开放
29007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.7140
08-28
3.7140
08-28
3.7617
08-27
3.7617
08-27
-0.0477-1.27%开放开放
30020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧3.6675
08-28
3.6675
08-28
3.7492
08-27
3.7492
08-27
-0.0817-2.18%开放开放
31020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧3.6681
08-28
3.6681
08-28
3.7487
08-27
3.7487
08-27
-0.0806-2.15%开放开放
32020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.6409
08-28
3.6409
08-28
3.7220
08-27
3.7220
08-27
-0.0811-2.18%开放开放
33020670易方达科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.6114
08-28
3.6114
08-28
3.6949
08-27
3.6949
08-27
-0.0835-2.26%开放开放
34021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧3.6069
08-28
3.6069
08-28
3.6911
08-27
3.6911
08-27
-0.0842-2.28%开放开放
35021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧3.5995
08-28
3.5995
08-28
3.6836
08-27
3.6836
08-27
-0.0841-2.28%开放开放
36020671易方达科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.5841
08-28
3.5841
08-28
3.6670
08-27
3.6670
08-27
-0.0829-2.26%开放开放
37019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.5497
08-28
3.5497
08-28
3.6325
08-27
3.6325
08-27
-0.0828-2.28%暂停开放
38217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.5809
08-28
3.5809
08-28
3.6276
08-27
3.6276
08-27
-0.0467-1.29%开放开放
39022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.5442
08-28
3.5442
08-28
3.6269
08-27
3.6269
08-27
-0.0827-2.28%暂停开放
40022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.5950
08-28
3.5950
08-28
3.6069
08-27
3.6069
08-27
-0.0119-0.33%开放开放
41019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.5243
08-28
3.5243
08-28
3.6066
08-27
3.6066
08-27
-0.0823-2.28%暂停开放
42000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.5897
08-28
3.5897
08-28
3.5817
08-27
3.5817
08-27
0.00800.22%开放开放
43000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.5578
08-28
3.5578
08-28
3.5696
08-27
3.5696
08-27
-0.0118-0.33%开放开放
44021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧3.4919
08-28
3.4919
08-28
3.5685
08-27
3.5685
08-27
-0.0766-2.15%开放开放
45022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.5164
08-28
3.5164
08-28
3.5638
08-27
3.5638
08-27
-0.0474-1.33%开放开放
46110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.5163
08-28
3.5163
08-28
3.5637
08-27
3.5637
08-27
-0.0474-1.33%开放开放
47022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.5708
08-28
3.5708
08-28
3.5629
08-27
3.5629
08-27
0.00790.22%限大额开放
48020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧3.4655
08-28
3.4655
08-28
3.5581
08-27
3.5581
08-27
-0.0926-2.60%开放开放
49021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧3.4748
08-28
3.4748
08-28
3.5512
08-27
3.5512
08-27
-0.0764-2.15%开放开放
50020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.4921
08-28
3.4921
08-28
3.5381
08-27
3.5381
08-27
-0.0460-1.30%开放开放
51020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧3.4388
08-28
3.4388
08-28
3.5307
08-27
3.5307
08-27
-0.0919-2.60%开放开放
52020628汇添富科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.4483
08-28
3.4483
08-28
3.5284
08-27
3.5284
08-27
-0.0801-2.27%开放开放
53020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.4760
08-28
3.4760
08-28
3.5218
08-27
3.5218
08-27
-0.0458-1.30%开放开放
54020629汇添富科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.4314
08-28
3.4314
08-28
3.5111
08-27
3.5111
08-27
-0.0797-2.27%开放开放
55004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.4590
08-28
3.4590
08-28
3.5041
08-27
3.5041
08-27
-0.0451-1.29%开放开放
56004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.5047
08-28
3.5047
08-28
3.4970
08-27
3.4970
08-27
0.00770.22%开放开放
57004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.4380
08-28
3.4380
08-28
3.4844
08-27
3.4844
08-27
-0.0464-1.33%开放开放
58000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.4416
08-28
3.4416
08-28
3.4346
08-27
3.4346
08-27
0.00700.20%开放开放
59022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.4409
08-28
3.4409
08-28
3.4339
08-27
3.4339
08-27
0.00700.20%开放开放
60021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.4130
08-28
3.4130
08-28
3.4244
08-27
3.4244
08-27
-0.0114-0.33%开放开放
61539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.4653
08-27
3.4653
08-27
3.4193
08-26
3.4193
08-26
0.04601.35%限大额开放
62005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.4079
08-28
3.4079
08-28
3.4192
08-27
3.4192
08-27
-0.0113-0.33%开放开放
63021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3725
08-28
3.3725
08-28
3.4125
08-27
3.4125
08-27
-0.0400-1.17%开放开放
64020639广发半导体设备ETF联接A估值图基金吧3.3200
08-28
3.3200
08-28
3.4094
08-27
3.4094
08-27
-0.0894-2.62%开放开放
65021532天弘半导体设备指数A估值图基金吧3.3148
08-28
3.3148
08-28
3.4037
08-27
3.4037
08-27
-0.0889-2.61%开放开放
66217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.3829
08-28
3.3829
08-28
3.4010
08-27
3.4010
08-27
-0.0181-0.53%开放开放
67021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3589
08-28
3.3589
08-28
3.3988
08-27
3.3988
08-27
-0.0399-1.17%开放开放
68021533天弘半导体设备指数C估值图基金吧3.2999
08-28
3.2999
08-28
3.3884
08-27
3.3884
08-27
-0.0885-2.61%开放开放
69020640广发半导体设备ETF联接C估值图基金吧3.2957
08-28
3.2957
08-28
3.3844
08-27
3.3844
08-27
-0.0887-2.62%开放开放
70014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧3.3101
08-28
3.3101
08-28
3.3828
08-27
3.3828
08-27
-0.0727-2.15%开放开放
71014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧3.2744
08-28
3.2744
08-28
3.3464
08-27
3.3464
08-27
-0.0720-2.15%开放开放
72000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.3460
08-28
3.3460
08-28
3.3392
08-27
3.3392
08-27
0.00680.20%开放开放
73002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.3482
08-28
3.3482
08-28
3.3266
08-27
3.3266
08-27
0.02160.65%开放开放
74023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3690
08-27
3.3690
08-27
3.3243
08-26
3.3243
08-26
0.04471.34%限大额开放
75020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧3.2664
08-28
3.2664
08-28
3.3092
08-27
3.3092
08-27
-0.0428-1.29%开放开放
76012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3531
08-27
3.3531
08-27
3.3086
08-26
3.3086
08-26
0.04451.34%限大额开放
77020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧3.2521
08-28
3.2521
08-28
3.2947
08-27
3.2947
08-27
-0.0426-1.29%开放开放
78004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2604
08-28
3.2604
08-28
3.2779
08-27
3.2779
08-27
-0.0175-0.53%开放开放
79027262易方达沪深300量化增强Y估值图基金吧3.2484
08-28
3.2484
08-28
3.2616
08-27
3.2616
08-27
-0.0132-0.40%开放开放
80110030易方达沪深300量化增强A估值图基金吧3.2430
08-28
3.2430
08-28
3.2563
08-27
3.2563
08-27
-0.0133-0.41%开放开放
81000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.2619
08-28
3.2619
08-28
3.2550
08-27
3.2550
08-27
0.00690.21%开放开放
82017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.1644
08-28
3.1644
08-28
3.2379
08-27
3.2379
08-27
-0.0735-2.27%开放开放
83002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.2353
08-28
3.2353
08-28
3.2285
08-27
3.2285
08-27
0.00680.21%开放开放
84021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.2344
08-28
3.2344
08-28
3.2276
08-27
3.2276
08-27
0.00680.21%开放开放
---
85017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.1414
08-28
3.1414
08-28
3.2143
08-27
3.2143
08-27
-0.0729-2.27%开放开放
86000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1419
08-28
3.1419
08-28
3.1563
08-27
3.1563
08-27
-0.0144-0.46%开放开放
87002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.1602
08-28
3.1602
08-28
3.1536
08-27
3.1536
08-27
0.00660.21%开放开放
88161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧3.1753
08-27
3.1753
08-27
3.1534
08-26
3.1534
08-26
0.02190.69%暂停开放
89003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.1649
08-28
3.1649
08-28
3.1444
08-27
3.1444
08-27
0.02050.65%开放开放
90020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧3.0822
08-28
3.0822
08-28
3.1437
08-27
3.1437
08-27
-0.0615-1.96%开放开放
91020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧3.0628
08-28
3.0628
08-28
3.1239
08-27
3.1239
08-27
-0.0611-1.96%开放开放
92002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.1182
08-28
3.1182
08-28
3.1117
08-27
3.1117
08-27
0.00650.21%开放开放
93010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.0866
08-28
3.0866
08-28
3.1008
08-27
3.1008
08-27
-0.0142-0.46%开放开放
94012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧3.1199
08-27
3.1199
08-27
3.0985
08-26
3.0985
08-26
0.02140.69%暂停开放
95022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧3.0820
08-28
3.0820
08-28
3.0917
08-27
3.0917
08-27
-0.0097-0.31%开放开放
96160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧3.0820
08-28
1.3453
08-28
3.0866
08-27
1.3472
08-27
-0.0046-0.15%开放开放
97005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧3.0511
08-28
3.0511
08-28
3.0608
08-27
3.0608
08-27
-0.0097-0.32%开放开放
98162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧3.0270
08-27
3.0270
08-27
3.0213
08-26
3.0213
08-26
0.00570.19%暂停开放
99008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧2.9661
08-28
2.9661
08-28
3.0064
08-27
3.0064
08-27
-0.0403-1.34%开放开放
100019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.9815
08-27
2.9815
08-27
2.9759
08-26
2.9759
08-26
0.00560.19%限大额开放
101022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.9337
08-28
2.9337
08-28
2.9728
08-27
2.9728
08-27
-0.0391-1.32%开放开放
102050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.9331
08-28
2.9331
08-28
2.9722
08-27
2.9722
08-27
-0.0391-1.32%开放开放
103019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.9316
08-28
2.9316
08-28
2.9707
08-27
2.9707
08-27
-0.0391-1.32%开放开放
---
104007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.9609
08-28
2.9609
08-28
2.9704
08-27
2.9704
08-27
-0.0095-0.32%开放开放
105004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.9743
08-27
2.9743
08-27
2.9686
08-26
2.9686
08-26
0.00570.19%限大额开放
106006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.9288
08-28
2.9288
08-28
2.9678
08-27
2.9678
08-27
-0.0390-1.31%开放开放
107019632国泰半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.8860
08-28
2.8860
08-28
2.9638
08-27
2.9638
08-27
-0.0778-2.63%开放开放
108160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.9798
08-28
2.0503
08-28
2.9600
08-27
2.0374
08-27
0.01980.67%开放开放
109118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.9410
08-27
2.9410
08-27
2.9560
08-26
2.9560
08-26
-0.0150-0.51%暂停暂停
110023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.9113
08-28
2.9113
08-28
2.9509
08-27
2.9509
08-27
-0.0396-1.34%开放开放
111017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.8799
08-28
2.8799
08-28
2.9474
08-27
2.9474
08-27
-0.0675-2.29%开放开放
112019633国泰半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.8700
08-28
2.8700
08-28
2.9474
08-27
2.9474
08-27
-0.0774-2.63%开放开放
113008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.9071
08-28
2.9071
08-28
2.9466
08-27
2.9466
08-27
-0.0395-1.34%开放开放
114165520中信保诚有色指数A估值图基金吧2.9591
08-28
2.4342
08-28
2.9432
08-27
2.4245
08-27
0.01590.54%开放开放
115023593中信保诚有色指数E估值图基金吧2.9563
08-28
2.9563
08-28
2.9405
08-27
2.9405
08-27
0.01580.54%开放开放
116021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧2.8626
08-28
2.8626
08-28
2.9297
08-27
2.9297
08-27
-0.0671-2.29%开放开放
---
117017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.8534
08-28
2.8534
08-28
2.9202
08-27
2.9202
08-27
-0.0668-2.29%开放开放
118005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.8790
08-27
2.8790
08-27
2.8930
08-26
2.8930
08-26
-0.0140-0.48%暂停暂停
119013081中信保诚有色指数C估值图基金吧2.9012
08-28
2.9012
08-28
2.8857
08-27
2.8857
08-27
0.01550.54%开放开放
120096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.8783
08-27
3.5804
08-27
2.8856
08-26
3.5877
08-26
-0.0073-0.25%限大额开放
121161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.8485
08-28
2.8485
08-28
2.8813
08-27
2.8813
08-27
-0.0328-1.14%开放开放
122162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.8450
08-27
2.8450
08-27
2.8740
08-26
2.8740
08-26
-0.0290-1.01%限大额开放
123700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.8560
08-28
2.9360
08-28
2.8720
08-27
2.9520
08-27
-0.0160-0.56%开放开放
124008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.8622
08-27
3.0958
08-27
2.8695
08-26
3.1031
08-26
-0.0073-0.25%限大额开放
125005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.8222
08-28
2.8222
08-28
2.8548
08-27
2.8548
08-27
-0.0326-1.14%开放开放
126020853大成中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧2.7924
08-28
2.7924
08-28
2.8499
08-27
2.8499
08-27
-0.0575-2.02%开放开放
127240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8400
08-28
2.8700
08-28
2.8450
08-27
2.8750
08-27
-0.0050-0.18%开放开放
128019702易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.7777
08-28
2.7777
08-28
2.8384
08-27
2.8384
08-27
-0.0607-2.14%开放开放
129022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8330
08-28
2.8330
08-28
2.8380
08-27
2.8380
08-27
-0.0050-0.18%开放开放
130020854大成中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧2.7737
08-28
2.7737
08-28
2.8309
08-27
2.8309
08-27
-0.0572-2.02%开放开放
131017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.8946
08-27
2.8946
08-27
2.8300
08-26
2.8300
08-26
0.06462.28%暂停开放
132019703易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.7559
08-28
2.7559
08-28
2.8161
08-27
2.8161
08-27
-0.0602-2.14%开放开放
133019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.8745
08-27
2.8745
08-27
2.8104
08-26
2.8104
08-26
0.06412.28%暂停开放
134022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.8169
08-28
2.8169
08-28
2.8099
08-27
2.8099
08-27
0.00700.25%开放开放
135027943景顺长城沪深300指数增强Y估值图基金吧2.7990
08-28
2.7990
08-28
2.8090
08-27
2.8090
08-27
-0.0100-0.36%开放开放
136530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.7864
08-28
2.7864
08-28
2.8055
08-27
2.8055
08-27
-0.0191-0.68%开放开放
137000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7920
08-28
3.1320
08-28
2.8020
08-27
3.1420
08-27
-0.0100-0.36%开放开放
138009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.7710
08-27
2.7710
08-27
2.7990
08-26
2.7990
08-26
-0.0280-1.00%限大额开放
139019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧2.7523
08-28
2.7523
08-28
2.7904
08-27
2.7904
08-27
-0.0381-1.37%开放开放
140161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.7571
08-28
2.7571
08-28
2.7870
08-27
2.7870
08-27
-0.0299-1.07%开放开放
141017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.8491
08-27
2.8491
08-27
2.7855
08-26
2.7855
08-26
0.06362.28%暂停开放
142015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.7680
08-28
2.7680
08-28
2.7790
08-27
2.7790
08-27
-0.0110-0.40%开放开放
143090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.7840
08-28
2.9400
08-28
2.7772
08-27
2.9332
08-27
0.00680.24%开放开放
144019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧2.7352
08-28
2.8219
08-28
2.7732
08-27
2.8599
08-27
-0.0380-1.37%开放开放
145019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧2.7322
08-28
2.7322
08-28
2.7701
08-27
2.7701
08-27
-0.0379-1.37%开放开放
146022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.7761
08-28
2.7761
08-28
2.7692
08-27
2.7692
08-27
0.00690.25%开放开放
---
147022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7565
08-28
2.7565
08-28
2.7607
08-27
2.7607
08-27
-0.0042-0.15%限大额开放
148021474华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.7078
08-28
2.7078
08-28
2.7579
08-27
2.7579
08-27
-0.0501-1.82%限大额开放
149007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.7605
08-28
2.7605
08-28
2.7537
08-27
2.7537
08-27
0.00680.25%开放开放
150019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧2.7122
08-28
2.7983
08-28
2.7499
08-27
2.8360
08-27
-0.0377-1.37%开放开放
151021475华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.6935
08-28
2.6935
08-28
2.7434
08-27
2.7434
08-27
-0.0499-1.82%限大额开放
152027325富荣沪深300指数增强Y估值图基金吧2.7345
08-28
2.7345
08-28
2.7398
08-27
2.7398
08-27
-0.0053-0.19%开放开放
153163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7340
08-28
2.7340
08-28
2.7382
08-27
2.7382
08-27
-0.0042-0.15%限大额开放
154004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.7319
08-28
2.7319
08-28
2.7372
08-27
2.7372
08-27
-0.0053-0.19%开放开放
155023828万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.6614
08-28
2.6614
08-28
2.7322
08-27
2.7322
08-27
-0.0708-2.59%开放开放
156024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧2.6711
08-28
2.6711
08-28
2.7303
08-27
2.7303
08-27
-0.0592-2.17%开放开放
157023829万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.6544
08-28
2.6544
08-28
2.7251
08-27
2.7251
08-27
-0.0707-2.59%开放开放
158024070上银中证半导体产业指数发起式C估值图基金吧2.6644
08-28
2.6644
08-28
2.7234
08-27
2.7234
08-27
-0.0590-2.17%开放开放
159009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.6883
08-28
2.6883
08-28
2.7175
08-27
2.7175
08-27
-0.0292-1.07%开放开放
160004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.7077
08-28
2.7077
08-28
2.7130
08-27
2.7130
08-27
-0.0053-0.20%开放开放
161530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.7069
08-28
2.7069
08-28
2.7117
08-27
2.7117
08-27
-0.0048-0.18%开放开放
162167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.7021
08-28
1.4644
08-28
2.7062
08-27
1.4671
08-27
-0.0041-0.15%开放开放
163023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.6936
08-28
2.6936
08-28
2.6977
08-27
2.6977
08-27
-0.0041-0.15%开放开放
164006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.6833
08-28
2.6833
08-28
2.6943
08-27
2.6943
08-27
-0.0110-0.41%开放开放
165014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.6681
08-28
2.6681
08-28
2.6792
08-27
2.6792
08-27
-0.0111-0.41%开放开放
166161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.6762
08-28
2.6762
08-28
2.6782
08-27
2.6782
08-27
-0.0020-0.07%开放开放
167022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.6376
08-28
2.6376
08-28
2.6742
08-27
2.6742
08-27
-0.0366-1.37%开放开放
168160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.6365
08-28
2.0568
08-28
2.6731
08-27
2.0826
08-27
-0.0366-1.37%开放开放
169022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.6362
08-28
2.6362
08-28
2.6728
08-27
2.6728
08-27
-0.0366-1.37%开放开放
170022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.6647
08-28
2.6647
08-28
2.6707
08-27
2.6707
08-27
-0.0060-0.22%开放开放
171007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6622
08-28
2.6622
08-28
2.6663
08-27
2.6663
08-27
-0.0041-0.15%限大额开放
172000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.6330
08-27
2.7430
08-27
2.6600
08-26
2.7700
08-26
-0.0270-1.02%暂停暂停
173025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.6425
08-28
2.6425
08-28
2.6551
08-27
2.6551
08-27
-0.0126-0.47%开放开放
174007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.6129
08-28
2.6129
08-28
2.6528
08-27
2.6528
08-27
-0.0399-1.50%开放开放
175530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.6598
08-28
2.6598
08-28
2.6521
08-27
2.6521
08-27
0.00770.29%开放开放
176013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.6495
08-28
2.6495
08-28
2.6515
08-27
2.6515
08-27
-0.0020-0.08%开放开放
177000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.6278
08-28
2.9878
08-28
2.6443
08-27
3.0043
08-27
-0.0165-0.62%开放开放
178006593博道中证500增强A估值图基金吧2.6301
08-28
2.9101
08-28
2.6427
08-27
2.9227
08-27
-0.0126-0.48%开放开放
179021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧2.6115
08-28
2.6115
08-28
2.6422
08-27
2.6422
08-27
-0.0307-1.16%开放开放
180021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧2.5973
08-28
2.5973
08-28
2.6279
08-27
2.6279
08-27
-0.0306-1.16%开放开放
181160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.5887
08-28
2.8687
08-28
2.6246
08-27
2.9046
08-27
-0.0359-1.37%开放开放
182016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5890
08-27
2.5890
08-27
2.6160
08-26
2.6160
08-26
-0.0270-1.03%暂停暂停
183519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.6130
08-27
3.1300
08-27
2.6140
08-26
3.1310
08-26
-0.0010-0.04%限大额开放
184008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧2.5602
08-28
2.7212
08-28
2.6124
08-27
2.7734
08-27
-0.0522-2.00%开放开放
185003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.6038
08-28
2.6918
08-28
2.6098
08-27
2.6978
08-27
-0.0060-0.23%开放开放
186022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.5890
08-28
2.5890
08-28
2.6030
08-27
2.6030
08-27
-0.0140-0.54%开放开放
187007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.5892
08-28
2.5892
08-28
2.6016
08-27
2.6016
08-27
-0.0124-0.48%开放开放
188006909华夏战略新兴成指ETF联接A估值图基金吧2.5622
08-28
2.5622
08-28
2.6003
08-27
2.6003
08-27
-0.0381-1.47%开放开放
189022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E估值图基金吧2.5465
08-28
2.5465
08-28
2.5984
08-27
2.5984
08-27
-0.0519-2.00%开放开放
190020683南方上证科创板100ETF联接A估值图基金吧2.5456
08-28
2.5456
08-28
2.5902
08-27
2.5902
08-27
-0.0446-1.72%开放开放
191019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.5738
08-28
2.5738
08-28
2.5862
08-27
2.5862
08-27
-0.0124-0.48%开放开放
192023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧2.5468
08-28
2.5468
08-28
2.5856
08-27
2.5856
08-27
-0.0388-1.50%开放开放
193021893易方达半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.5176
08-28
2.5176
08-28
2.5843
08-27
2.5843
08-27
-0.0667-2.58%开放开放
194020684南方上证科创板100ETF联接C估值图基金吧2.5372
08-28
2.5372
08-28
2.5816
08-27
2.5816
08-27
-0.0444-1.72%开放开放
195022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.5670
08-28
2.5670
08-28
2.5813
08-27
2.5813
08-27
-0.0143-0.55%开放开放
196006594博道中证500增强C估值图基金吧2.5666
08-28
2.8466
08-28
2.5789
08-27
2.8589
08-27
-0.0123-0.48%开放开放
197007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧2.5393
08-28
2.5393
08-28
2.5780
08-27
2.5780
08-27
-0.0387-1.50%开放开放
198161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.5640
08-28
3.1700
08-28
2.5780
08-27
3.1840
08-27
-0.0140-0.54%开放开放
199024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.5027
08-28
2.5027
08-28
2.5718
08-27
2.5718
08-27
-0.0691-2.69%限大额开放
200006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.5789
08-28
2.5789
08-28
2.5715
08-27
2.5715
08-27
0.00740.29%开放开放
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