开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧11.0932
02-25
4.6912
02-25
11.1129
02-24
4.6994
02-24
-0.0197-0.18%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧10.8909
02-25
4.5295
02-25
10.9103
02-24
4.5376
02-24
-0.0194-0.18%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1569
02-24
7.1569
02-24
7.0864
02-13
7.0864
02-13
0.07050.99%限大额开放
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1396
02-24
7.4096
02-24
7.0693
02-13
7.3393
02-13
0.07030.99%限大额开放
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.1204
02-24
7.1204
02-24
7.0507
02-13
7.0507
02-13
0.06970.99%限大额开放
---
6006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.0210
02-24
7.0210
02-24
6.9524
02-13
6.9524
02-13
0.06860.99%限大额开放
7014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.0164
02-24
7.0164
02-24
6.9477
02-13
6.9477
02-13
0.06870.99%限大额开放
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6339
02-25
5.6339
02-25
5.5486
02-24
5.5486
02-24
0.08531.54%限大额开放
9000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5407
02-24
5.5407
02-24
5.4872
02-13
5.4872
02-13
0.05350.97%限大额开放
10012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.5405
02-25
5.5405
02-25
5.4566
02-24
5.4566
02-24
0.08391.54%限大额开放
11008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.4972
02-24
5.4972
02-24
5.4446
02-13
5.4446
02-13
0.05260.97%限大额开放
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1493
02-24
5.2083
02-24
5.1091
02-13
5.1681
02-13
0.04020.79%暂停开放
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1479
02-24
5.1479
02-24
5.1078
02-13
5.1078
02-13
0.04010.79%限大额开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9948
02-24
4.9948
02-24
4.9563
02-13
4.9563
02-13
0.03850.78%暂停开放
15000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧4.1454
02-25
4.1454
02-25
4.1529
02-24
4.1529
02-24
-0.0075-0.18%开放开放
16022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧4.1299
02-25
4.1299
02-25
4.1374
02-24
4.1374
02-24
-0.0075-0.18%限大额开放
17004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧4.0544
02-25
4.0544
02-25
4.0619
02-24
4.0619
02-24
-0.0075-0.18%开放开放
18000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.9731
02-25
3.9731
02-25
3.9802
02-24
3.9802
02-24
-0.0071-0.18%开放开放
19022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.9724
02-25
3.9724
02-25
3.9795
02-24
3.9795
02-24
-0.0071-0.18%开放开放
20519677银河定投宝估值图基金吧3.9460
02-25
3.9460
02-25
3.9130
02-24
3.9130
02-24
0.03300.84%开放开放
21000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.8695
02-25
3.8695
02-25
3.8765
02-24
3.8765
02-24
-0.0070-0.18%开放开放
22161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9153
02-25
3.9153
02-25
3.8686
02-24
3.8686
02-24
0.04671.21%限大额开放
23160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.8780
02-24
10.1780
02-24
3.8400
02-13
10.1400
02-13
0.03800.99%暂停开放
24310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.8309
02-25
4.6234
02-25
3.8147
02-24
4.6072
02-24
0.01620.42%开放开放
25012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.8527
02-25
3.8527
02-25
3.8067
02-24
3.8067
02-24
0.04601.21%限大额开放
26000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.7658
02-25
3.7658
02-25
3.7724
02-24
3.7724
02-24
-0.0066-0.17%开放开放
27002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.7241
02-25
3.7241
02-25
3.7306
02-24
3.7306
02-24
-0.0065-0.17%开放开放
28021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.7232
02-25
3.7232
02-25
3.7298
02-24
3.7298
02-24
-0.0066-0.18%开放开放
---
29002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.7158
02-25
3.7158
02-25
3.7136
02-24
3.7136
02-24
0.00220.06%开放开放
30022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.7564
02-25
3.7564
02-25
3.6984
02-24
3.6984
02-24
0.05801.57%开放开放
31000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.7289
02-25
3.7289
02-25
3.6714
02-24
3.6714
02-24
0.05751.57%开放开放
32002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.6548
02-25
3.6548
02-25
3.6613
02-24
3.6613
02-24
-0.0065-0.18%开放开放
33002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.5956
02-25
3.5956
02-25
3.6020
02-24
3.6020
02-24
-0.0064-0.18%开放开放
34021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.5865
02-25
3.5865
02-25
3.5312
02-24
3.5312
02-24
0.05531.57%开放开放
35005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.5807
02-25
3.5807
02-25
3.5256
02-24
3.5256
02-24
0.05511.56%开放开放
36003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.5231
02-25
3.5231
02-25
3.5210
02-24
3.5210
02-24
0.00210.06%开放开放
37217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.4782
02-25
3.4782
02-25
3.4781
02-24
3.4781
02-24
0.00010.00%开放开放
38165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.4929
02-25
2.7609
02-25
3.3800
02-24
2.6918
02-24
0.11293.34%开放开放
39023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.4914
02-25
3.4914
02-25
3.3786
02-24
3.3786
02-24
0.11283.34%开放开放
40022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.4188
02-25
3.4188
02-25
3.3739
02-24
3.3739
02-24
0.04491.33%开放开放
41110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.4187
02-25
3.4187
02-25
3.3738
02-24
3.3738
02-24
0.04491.33%开放开放
42004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.3590
02-25
3.3590
02-25
3.3590
02-24
3.3590
02-24
0.00000.00%开放开放
43013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.4315
02-25
3.4315
02-25
3.3207
02-24
3.3207
02-24
0.11083.34%开放开放
44118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.2770
02-25
3.2770
02-25
3.3050
02-24
3.3050
02-24
-0.0280-0.85%开放开放
45004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.3468
02-25
3.3468
02-25
3.3029
02-24
3.3029
02-24
0.04391.33%开放开放
46005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2110
02-25
3.2110
02-25
3.2390
02-24
3.2390
02-24
-0.0280-0.86%开放开放
47007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.2639
02-25
3.2639
02-25
3.2367
02-24
3.2367
02-24
0.02720.84%开放开放
48160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧3.3036
02-25
2.2617
02-25
3.2153
02-24
2.2040
02-24
0.08832.75%开放开放
49110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.2358
02-25
3.2358
02-25
3.2145
02-24
3.2145
02-24
0.02130.66%开放开放
50007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.2022
02-25
3.2022
02-25
3.1756
02-24
3.1756
02-24
0.02660.84%开放开放
51160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧3.1940
02-25
1.3922
02-25
3.1619
02-24
1.3788
02-24
0.03211.02%开放开放
52000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1370
02-25
3.1370
02-25
3.1225
02-24
3.1225
02-24
0.01450.46%开放开放
53008326东财通信A估值图基金吧3.0903
02-25
3.0903
02-25
3.0837
02-24
3.0837
02-24
0.00660.21%开放开放
54010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.0865
02-25
3.0865
02-25
3.0723
02-24
3.0723
02-24
0.01420.46%开放开放
55007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.0726
02-25
3.0726
02-25
3.0599
02-24
3.0599
02-24
0.01270.42%开放开放
56217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.0826
02-25
3.0826
02-25
3.0507
02-24
3.0507
02-24
0.03191.05%开放开放
57022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.0612
02-25
3.0612
02-25
3.0486
02-24
3.0486
02-24
0.01260.41%开放开放
58008327东财通信C估值图基金吧3.0434
02-25
3.0434
02-25
3.0370
02-24
3.0370
02-24
0.00640.21%开放开放
59022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧3.0487
02-25
3.0487
02-25
3.0085
02-24
3.0085
02-24
0.04021.34%开放开放
60007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.0106
02-25
3.0106
02-25
2.9982
02-24
2.9982
02-24
0.01240.41%开放开放
61005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧3.0270
02-25
3.0270
02-25
2.9871
02-24
2.9871
02-24
0.03991.34%开放开放
62539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0141
02-24
3.0141
02-24
2.9756
02-13
2.9756
02-13
0.03851.29%限大额开放
63004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.9837
02-25
2.9837
02-25
2.9528
02-24
2.9528
02-24
0.03091.05%开放开放
64162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.9390
02-25
2.9390
02-25
2.9340
02-24
2.9340
02-24
0.00500.17%限大额开放
65007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.9435
02-25
2.9435
02-25
2.9047
02-24
2.9047
02-24
0.03881.34%开放开放
66161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.9219
02-25
2.9219
02-25
2.9032
02-24
2.9032
02-24
0.01870.64%限大额开放
67023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9347
02-24
2.9347
02-24
2.8974
02-13
2.8974
02-13
0.03731.29%限大额开放
68012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9209
02-24
2.9209
02-24
2.8838
02-13
2.8838
02-13
0.03711.29%限大额开放
69161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.9174
02-25
2.9174
02-25
2.8753
02-24
2.8753
02-24
0.04211.46%开放开放
70240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8660
02-25
2.8960
02-25
2.8660
02-24
2.8960
02-24
0.00000.00%开放开放
71700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.9040
02-25
2.9840
02-25
2.8660
02-24
2.9460
02-24
0.03801.33%开放开放
72009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.8680
02-25
2.8680
02-25
2.8640
02-24
2.8640
02-24
0.00400.14%限大额开放
73022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8620
02-25
2.8620
02-25
2.8620
02-24
2.8620
02-24
0.00000.00%开放开放
74012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.8761
02-25
2.8761
02-25
2.8578
02-24
2.8578
02-24
0.01830.64%限大额开放
75530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.8589
02-25
2.8589
02-25
2.8534
02-24
2.8534
02-24
0.00550.19%开放开放
76013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.8912
02-25
2.8912
02-25
2.8495
02-24
2.8495
02-24
0.04171.46%开放开放
77021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.8584
02-25
2.8584
02-25
2.8354
02-24
2.8354
02-24
0.02300.81%开放开放
78021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.8496
02-25
2.8496
02-25
2.8267
02-24
2.8267
02-24
0.02290.81%开放开放
79022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.8583
02-25
2.8583
02-25
2.8215
02-24
2.8215
02-24
0.03681.30%开放开放
80050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.8578
02-25
2.8578
02-25
2.8210
02-24
2.8210
02-24
0.03681.30%开放开放
81019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.8565
02-25
2.8565
02-25
2.8197
02-24
2.8197
02-24
0.03681.31%开放开放
---
82006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.8536
02-25
2.8536
02-25
2.8168
02-24
2.8168
02-24
0.03681.31%开放开放
83021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.8114
02-25
2.8114
02-25
2.7974
02-24
2.7974
02-24
0.01400.50%开放开放
84022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7997
02-25
2.7997
02-25
2.7950
02-24
2.7950
02-24
0.00470.17%限大额开放
85022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.8320
02-25
2.8320
02-25
2.7900
02-24
2.7900
02-24
0.04201.51%开放开放
86021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.8029
02-25
2.8029
02-25
2.7889
02-24
2.7889
02-24
0.01400.50%开放开放
87163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7835
02-25
2.7835
02-25
2.7789
02-24
2.7789
02-24
0.00460.17%限大额开放
88161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.8130
02-25
3.4190
02-25
2.7710
02-24
3.3770
02-24
0.04201.52%开放开放
89022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.7779
02-25
2.7779
02-25
2.7638
02-24
2.7638
02-24
0.01410.51%开放开放
90167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.7889
02-25
1.5211
02-25
2.7604
02-24
1.5025
02-24
0.02851.03%开放开放
91023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.7830
02-25
2.7830
02-25
2.7546
02-24
2.7546
02-24
0.02841.03%开放开放
92000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7660
02-25
3.1060
02-25
2.7480
02-24
3.0880
02-24
0.01800.66%开放开放
93020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.7574
02-25
2.7574
02-25
2.7463
02-24
2.7463
02-24
0.01110.40%开放开放
94013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.7870
02-25
3.0240
02-25
2.7460
02-24
2.9830
02-24
0.04101.49%开放开放
95090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.7552
02-25
2.9112
02-25
2.7413
02-24
2.8973
02-24
0.01390.51%开放开放
96020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.7475
02-25
2.7475
02-25
2.7364
02-24
2.7364
02-24
0.01110.41%开放开放
97022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.7491
02-25
2.7491
02-25
2.7352
02-24
2.7352
02-24
0.01390.51%开放开放
---
98530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.7487
02-25
2.7487
02-25
2.7302
02-24
2.7302
02-24
0.01850.68%开放开放
99015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.7450
02-25
2.7450
02-25
2.7270
02-24
2.7270
02-24
0.01800.66%开放开放
100007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.7333
02-25
2.7333
02-25
2.7195
02-24
2.7195
02-24
0.01380.51%开放开放
101007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.7159
02-25
2.7159
02-25
2.7114
02-24
2.7114
02-24
0.00450.17%限大额开放
102009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.7119
02-25
2.7119
02-25
2.7107
02-24
2.7107
02-24
0.00120.04%开放开放
103021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.7317
02-25
2.7317
02-25
2.7091
02-24
2.7091
02-24
0.02260.83%开放开放
104020670易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.7306
02-25
2.7306
02-25
2.7088
02-24
2.7088
02-24
0.02180.80%开放开放
105530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.7296
02-25
2.7296
02-25
2.7060
02-24
2.7060
02-24
0.02360.87%开放开放
106021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.7275
02-25
2.7275
02-25
2.7049
02-24
2.7049
02-24
0.02260.84%开放开放
107160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧2.7970
02-25
1.9327
02-25
2.7035
02-24
1.8708
02-24
0.09353.46%开放开放
108096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6997
02-24
3.4018
02-24
2.6947
02-13
3.3968
02-13
0.00500.19%限大额开放
109020671易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.7140
02-25
2.7140
02-25
2.6924
02-24
2.6924
02-24
0.02160.80%开放开放
110015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧2.7778
02-25
2.7778
02-25
2.6849
02-24
2.6849
02-24
0.09293.46%开放开放
111008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6887
02-24
2.9223
02-24
2.6839
02-13
2.9175
02-13
0.00480.18%限大额开放
112022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.7164
02-25
2.7164
02-25
2.6804
02-24
2.6804
02-24
0.03601.34%开放开放
113007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.7013
02-25
2.7013
02-25
2.6656
02-24
2.6656
02-24
0.03571.34%限大额开放
114020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.6680
02-25
2.6680
02-25
2.6570
02-24
2.6570
02-24
0.01100.41%开放开放
115006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.6751
02-25
2.6751
02-25
2.6544
02-24
2.6544
02-24
0.02070.78%开放开放
116006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.6719
02-25
2.6719
02-25
2.6539
02-24
2.6539
02-24
0.01800.68%开放开放
117023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.6543
02-25
2.6543
02-25
2.6532
02-24
2.6532
02-24
0.00110.04%开放开放
118009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.6524
02-25
2.6524
02-25
2.6513
02-24
2.6513
02-24
0.00110.04%开放开放
119009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.6454
02-25
2.6454
02-25
2.6499
02-24
2.6499
02-24
-0.0045-0.17%开放开放
120020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.6590
02-25
2.6590
02-25
2.6480
02-24
2.6480
02-24
0.01100.42%开放开放
121014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.6626
02-25
2.6626
02-25
2.6421
02-24
2.6421
02-24
0.02050.78%开放开放
122021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.6302
02-25
2.6302
02-25
2.6347
02-24
2.6347
02-24
-0.0045-0.17%开放开放
123020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.6559
02-25
2.6559
02-25
2.6343
02-24
2.6343
02-24
0.02160.82%开放开放
124008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.6194
02-25
2.6194
02-25
2.6243
02-24
2.6243
02-24
-0.0049-0.19%开放开放
125020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.6455
02-25
2.6455
02-25
2.6240
02-24
2.6240
02-24
0.02150.82%开放开放
126020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧2.6001
02-25
2.6001
02-25
2.6049
02-24
2.6049
02-24
-0.0048-0.18%开放开放
127019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.6115
02-25
2.6115
02-25
2.6042
02-24
2.6042
02-24
0.00730.28%限大额开放
128007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.6384
02-25
2.6384
02-25
2.6035
02-24
2.6035
02-24
0.03491.34%限大额开放
129022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.6088
02-25
2.6088
02-25
2.6014
02-24
2.6014
02-24
0.00740.28%限大额开放
130014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.5945
02-25
2.5945
02-25
2.5932
02-24
2.5932
02-24
0.00130.05%开放开放
131025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.6293
02-25
2.6293
02-25
2.5913
02-24
2.5913
02-24
0.03801.47%开放开放
132011630东财有色增强A估值图基金吧2.6876
02-25
2.6876
02-25
2.5909
02-24
2.5909
02-24
0.09673.73%开放开放
133019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.5961
02-25
2.5961
02-25
2.5888
02-24
2.5888
02-24
0.00730.28%限大额开放
134000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5930
02-24
2.7030
02-24
2.5880
02-13
2.6980
02-13
0.00500.19%限大额开放
135006593博道中证500增强A估值图基金吧2.6227
02-25
2.9027
02-25
2.5848
02-24
2.8648
02-24
0.03791.47%开放开放
136020735东财有色增强E估值图基金吧2.6720
02-25
2.6720
02-25
2.5758
02-24
2.5758
02-24
0.09623.73%开放开放
137008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧2.5672
02-25
2.5672
02-25
2.5720
02-24
2.5720
02-24
-0.0048-0.19%开放开放
138007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.5659
02-25
2.5659
02-25
2.5673
02-24
2.5673
02-24
-0.0014-0.05%开放开放
139000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5798
02-25
2.9398
02-25
2.5638
02-24
2.9238
02-24
0.01600.62%开放开放
140009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧2.5646
02-25
2.5646
02-25
2.5631
02-24
2.5631
02-24
0.00150.06%开放开放
141014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.5587
02-25
2.5587
02-25
2.5575
02-24
2.5575
02-24
0.00120.05%开放开放
142019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.5532
02-25
2.5532
02-25
2.5546
02-24
2.5546
02-24
-0.0014-0.05%开放开放
143001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.5787
02-25
2.5787
02-25
2.5538
02-24
2.5538
02-24
0.02490.98%开放开放
144011631东财有色增强C估值图基金吧2.6481
02-25
2.6481
02-25
2.5528
02-24
2.5528
02-24
0.09533.73%开放开放
145016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5550
02-24
2.5550
02-24
2.5510
02-13
2.5510
02-13
0.00400.16%限大额开放
146022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧2.5518
02-25
2.5518
02-25
2.5503
02-24
2.5503
02-24
0.00150.06%限大额开放
147161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5721
02-25
2.5721
02-25
2.5476
02-24
2.5476
02-24
0.02450.96%开放开放
148022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.5795
02-25
2.5795
02-25
2.5476
02-24
2.5476
02-24
0.03191.25%开放开放
149160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.5787
02-25
2.0160
02-25
2.5468
02-24
1.9935
02-24
0.03191.25%开放开放
150022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.5785
02-25
2.5785
02-25
2.5466
02-24
2.5466
02-24
0.03191.25%开放开放
151161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A估值图基金吧2.6005
02-25
2.6005
02-25
2.5435
02-24
2.5435
02-24
0.05702.24%开放开放
152021461国投瑞银中证资源指数(LOF)C估值图基金吧2.5954
02-25
2.5954
02-25
2.5385
02-24
2.5385
02-24
0.05692.24%开放开放
153202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.5687
02-25
2.5687
02-25
2.5363
02-24
2.5363
02-24
0.03241.28%开放开放
154008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧2.5313
02-25
2.5313
02-25
2.5358
02-24
2.5358
02-24
-0.0045-0.18%限大额开放
155161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧2.6012
02-25
2.7397
02-25
2.5336
02-24
2.6721
02-24
0.06762.67%开放开放
156025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.5704
02-25
2.5704
02-25
2.5300
02-24
2.5300
02-24
0.04041.60%开放开放
157501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5756
02-25
2.5756
02-25
2.5291
02-24
2.5291
02-24
0.04651.84%开放开放
158003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.5683
02-25
2.5683
02-25
2.5279
02-24
2.5279
02-24
0.04041.60%开放开放
159006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.5653
02-25
2.5653
02-25
2.5270
02-24
2.5270
02-24
0.03831.52%开放开放
160005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5510
02-25
2.5510
02-25
2.5267
02-24
2.5267
02-24
0.02430.96%开放开放
161006594博道中证500增强C估值图基金吧2.5632
02-25
2.8432
02-25
2.5262
02-24
2.8062
02-24
0.03701.46%开放开放
162020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.5326
02-25
2.5326
02-25
2.5214
02-24
2.5214
02-24
0.01120.44%开放开放
163020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧2.6034
02-25
2.6034
02-25
2.5184
02-24
2.5184
02-24
0.08503.38%开放开放
164006048长城中证500指数增强A估值图基金吧2.5629
02-25
2.5629
02-25
2.5177
02-24
2.5177
02-24
0.04521.80%开放开放
165009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧2.5168
02-25
2.5168
02-25
2.5153
02-24
2.5153
02-24
0.00150.06%开放开放
166161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.5065
02-25
2.5065
02-25
2.5109
02-24
2.5109
02-24
-0.0044-0.18%开放开放
167020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.5198
02-25
2.5198
02-25
2.5087
02-24
2.5087
02-24
0.01110.44%开放开放
168004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.5292
02-25
2.5292
02-25
2.5071
02-24
2.5071
02-24
0.02210.88%开放开放
169160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.5351
02-25
2.8151
02-25
2.5038
02-24
2.7838
02-24
0.03131.25%开放开放
170020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧2.5822
02-25
2.5822
02-25
2.4979
02-24
2.4979
02-24
0.08433.37%开放开放
171162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.5103
02-24
2.5103
02-24
2.4957
02-13
2.4957
02-13
0.01460.59%暂停开放
172005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.5362
02-25
2.5362
02-25
2.4945
02-24
2.4945
02-24
0.04171.67%开放开放
173004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.4989
02-25
2.4989
02-25
2.4891
02-24
2.4891
02-24
0.00980.39%开放开放
174008702华夏黄金ETF联接C估值图基金吧2.4821
02-25
2.4821
02-25
2.4865
02-24
2.4865
02-24
-0.0044-0.18%限大额开放
175004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.5080
02-25
2.5080
02-25
2.4861
02-24
2.4861
02-24
0.02190.88%开放开放
176022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.5151
02-25
2.5151
02-25
2.4825
02-24
2.4825
02-24
0.03261.31%开放开放
177501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5233
02-25
2.5233
02-25
2.4777
02-24
2.4777
02-24
0.04561.84%开放开放
178007571南方上证380ETF联接C估值图基金吧2.5025
02-25
2.5025
02-25
2.4710
02-24
2.4710
02-24
0.03151.27%开放开放
179003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.5100
02-25
2.5100
02-25
2.4705
02-24
2.4705
02-24
0.03951.60%开放开放
180008986广发上海金ETF联接A估值图基金吧2.4691
02-25
2.4691
02-25
2.4680
02-24
2.4680
02-24
0.00110.04%开放开放
181021738广发上海金ETF联接F估值图基金吧2.4688
02-25
2.4688
02-25
2.4677
02-24
2.4677
02-24
0.00110.04%开放开放
---
182110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧2.4737
02-25
2.4737
02-25
2.4640
02-24
2.4640
02-24
0.00970.39%开放开放
183019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.4776
02-24
2.4776
02-24
2.4637
02-13
2.4637
02-13
0.01390.56%暂停开放
184023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.4714
02-25
2.4714
02-25
2.4625
02-24
2.4625
02-24
0.00890.36%开放开放
185501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.4713
02-25
2.4713
02-25
2.4624
02-24
2.4624
02-24
0.00890.36%开放开放
186009504富国上海金ETF联接A估值图基金吧2.4594
02-25
2.4594
02-25
2.4582
02-24
2.4582
02-24
0.00120.05%开放开放
187004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.4703
02-24
2.4703
02-24
2.4563
02-13
2.4563
02-13
0.01400.57%暂停开放
188519034海富通中证500增强A估值图基金吧2.4940
02-25
2.4940
02-25
2.4551
02-24
2.4551
02-24
0.03891.58%开放开放
189009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.4489
02-25
2.4489
02-25
2.4532
02-24
2.4532
02-24
-0.0043-0.18%开放开放
190022915嘉实中证500ETF联接Y估值图基金吧2.4859
02-25
2.4859
02-25
2.4488
02-24
2.4488
02-24
0.03711.52%开放开放
191070030嘉实中创400ETF联接A估值图基金吧2.4778
02-25
2.4778
02-25
2.4417
02-24
2.4417
02-24
0.03611.48%开放开放
192001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.4843
02-25
2.4843
02-25
2.4414
02-24
2.4414
02-24
0.04291.76%开放开放
193020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧2.5233
02-25
2.5233
02-25
2.4401
02-24
2.4401
02-24
0.08323.41%开放开放
194020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.4674
02-25
2.4674
02-25
2.4384
02-24
2.4384
02-24
0.02901.19%开放开放
195070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.4625
02-25
2.4625
02-25
2.4379
02-24
2.4379
02-24
0.02461.01%开放开放
196000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.4729
02-25
2.5389
02-25
2.4360
02-24
2.5020
02-24
0.03691.51%开放开放
197003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.4665
02-25
2.5545
02-25
2.4346
02-24
2.5226
02-24
0.03191.31%开放开放
198017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.4466
02-25
2.4466
02-25
2.4268
02-24
2.4268
02-24
0.01980.82%开放开放
199020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧2.5088
02-25
2.5088
02-25
2.4262
02-24
2.4262
02-24
0.08263.40%开放开放
200020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.4522
02-25
2.4522
02-25
2.4234
02-24
2.4234
02-24
0.02881.19%开放开放
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