开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧8.6335
07-27
3.6695
07-27
8.5346
07-24
3.6284
07-24
0.09891.16%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧8.4760
07-27
3.5264
07-27
8.3789
07-24
3.4860
07-24
0.09711.16%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.8656
07-24
7.8656
07-24
7.9540
07-23
7.9540
07-23
-0.0884-1.11%限大额开放
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.8180
07-24
8.0880
07-24
7.9076
07-23
8.1776
07-23
-0.0896-1.13%限大额开放
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.7915
07-24
7.7915
07-24
7.8808
07-23
7.8808
07-23
-0.0893-1.13%限大额开放
---
6014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.7050
07-24
7.7050
07-24
7.7916
07-23
7.7916
07-23
-0.0866-1.11%限大额开放
7006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.6826
07-24
7.6826
07-24
7.7706
07-23
7.7706
07-23
-0.0880-1.13%限大额开放
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.4169
07-24
6.4169
07-24
6.4687
07-23
6.4687
07-23
-0.0518-0.80%暂停开放
9012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.3018
07-24
6.3018
07-24
6.3527
07-23
6.3527
07-23
-0.0509-0.80%暂停开放
10000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.0402
07-24
6.0402
07-24
6.1081
07-23
6.1081
07-23
-0.0679-1.11%限大额开放
11008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.9854
07-24
5.9854
07-24
6.0527
07-23
6.0527
07-23
-0.0673-1.11%限大额开放
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.4141
07-24
5.4731
07-24
5.4095
07-23
5.4685
07-23
0.00460.09%暂停开放
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.4124
07-24
5.4124
07-24
5.4078
07-23
5.4078
07-23
0.00460.09%限大额开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.2441
07-24
5.2441
07-24
5.2397
07-23
5.2397
07-23
0.00440.08%暂停开放
15160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.2800
07-24
10.5800
07-24
4.3270
07-23
10.6270
07-23
-0.0470-1.09%暂停开放
16161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.2544
07-24
4.2544
07-24
4.2992
07-23
4.2992
07-23
-0.0448-1.04%暂停开放
17007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧4.3247
07-27
4.3247
07-27
4.2924
07-24
4.2924
07-24
0.03230.75%开放开放
18012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.1809
07-24
4.1809
07-24
4.2250
07-23
4.2250
07-23
-0.0441-1.04%暂停开放
19007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧4.2385
07-27
4.2385
07-27
4.2070
07-24
4.2070
07-24
0.03150.75%开放开放
20008326东财通信A估值图基金吧4.3725
07-27
4.3725
07-27
4.2056
07-24
4.2056
07-24
0.16693.97%开放开放
21008327东财通信C估值图基金吧4.3018
07-27
4.3018
07-27
4.1376
07-24
4.1376
07-24
0.16423.97%开放开放
22021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧4.0031
07-27
4.0031
07-27
3.9590
07-24
3.9590
07-24
0.04411.11%开放开放
23020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧4.0464
07-27
4.0464
07-27
3.9467
07-24
3.9467
07-24
0.09972.53%开放开放
24021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.9875
07-27
3.9875
07-27
3.9437
07-24
3.9437
07-24
0.04381.11%开放开放
25020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧4.0069
07-27
4.0069
07-27
3.9083
07-24
3.9083
07-24
0.09862.52%开放开放
26020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧4.0054
07-27
4.0054
07-27
3.8866
07-24
3.8866
07-24
0.11883.06%开放开放
27020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.9774
07-27
3.9774
07-27
3.8595
07-24
3.8595
07-24
0.11793.05%开放开放
28310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.9261
07-27
4.7186
07-27
3.8471
07-24
4.6396
07-24
0.07902.05%开放开放
29021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧3.8786
07-27
3.8786
07-27
3.8073
07-24
3.8073
07-24
0.07131.87%开放开放
30020670易方达科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.8723
07-27
3.8723
07-27
3.8057
07-24
3.8057
07-24
0.06661.75%开放开放
31021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧3.8710
07-27
3.8710
07-27
3.7998
07-24
3.7998
07-24
0.07121.87%开放开放
32020671易方达科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.8440
07-27
3.8440
07-27
3.7780
07-24
3.7780
07-24
0.06601.75%开放开放
33020628汇添富科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.7180
07-27
3.7180
07-27
3.6714
07-24
3.6714
07-24
0.04661.27%开放开放
34021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧3.7723
07-27
3.7723
07-27
3.6604
07-24
3.6604
07-24
0.11193.06%开放开放
35007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.7649
07-27
3.7649
07-27
3.6582
07-24
3.6582
07-24
0.10672.92%开放开放
36020629汇添富科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.7003
07-27
3.7003
07-27
3.6540
07-24
3.6540
07-24
0.04631.27%开放开放
37021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧3.7547
07-27
3.7547
07-27
3.6434
07-24
3.6434
07-24
0.11133.05%开放开放
38022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.7463
07-27
3.7463
07-27
3.6402
07-24
3.6402
07-24
0.10612.91%开放开放
39217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.7143
07-27
3.7143
07-27
3.6153
07-24
3.6153
07-24
0.09902.74%开放开放
40019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.6473
07-27
3.6473
07-27
3.5963
07-24
3.5963
07-24
0.05101.42%暂停开放
41022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.6420
07-27
3.6420
07-27
3.5911
07-24
3.5911
07-24
0.05091.42%暂停开放
42519677银河定投宝估值图基金吧3.6690
07-27
3.6690
07-27
3.5880
07-24
3.5880
07-24
0.08102.26%开放开放
43007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.6844
07-27
3.6844
07-27
3.5800
07-24
3.5800
07-24
0.10442.92%开放开放
44022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.6806
07-27
3.6806
07-27
3.5741
07-24
3.5741
07-24
0.10652.98%开放开放
45110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.6805
07-27
3.6805
07-27
3.5740
07-24
3.5740
07-24
0.10652.98%开放开放
46019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.6221
07-27
3.6221
07-27
3.5715
07-24
3.5715
07-24
0.05061.42%暂停开放
47020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧3.6660
07-27
3.6660
07-27
3.5434
07-24
3.5434
07-24
0.12263.46%开放开放
48020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧3.6388
07-27
3.6388
07-27
3.5172
07-24
3.5172
07-24
0.12163.46%开放开放
49014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧3.5851
07-27
3.5851
07-27
3.4967
07-24
3.4967
07-24
0.08842.53%开放开放
50004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.5993
07-27
3.5993
07-27
3.4953
07-24
3.4953
07-24
0.10402.98%开放开放
51004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.5891
07-27
3.5891
07-27
3.4936
07-24
3.4936
07-24
0.09552.73%开放开放
52014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧3.5473
07-27
3.5473
07-27
3.4599
07-24
3.4599
07-24
0.08742.53%开放开放
53217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.4267
07-27
3.4267
07-27
3.4239
07-24
3.4239
07-24
0.00280.08%开放开放
54022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.4620
07-27
3.4620
07-27
3.3848
07-24
3.3848
07-24
0.07722.28%开放开放
55020639广发半导体设备ETF联接A估值图基金吧3.4995
07-27
3.4995
07-27
3.3795
07-24
3.3795
07-24
0.12003.55%开放开放
56017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.4167
07-27
3.4167
07-27
3.3783
07-24
3.3783
07-24
0.03841.14%开放开放
57021532天弘半导体设备指数A估值图基金吧3.4937
07-27
3.4937
07-27
3.3725
07-24
3.3725
07-24
0.12123.59%开放开放
58021533天弘半导体设备指数C估值图基金吧3.4787
07-27
3.4787
07-27
3.3580
07-24
3.3580
07-24
0.12073.59%开放开放
59020640广发半导体设备ETF联接C估值图基金吧3.4747
07-27
3.4747
07-27
3.3557
07-24
3.3557
07-24
0.11903.55%开放开放
60017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.3924
07-27
3.3924
07-27
3.3544
07-24
3.3544
07-24
0.03801.13%开放开放
61000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.4280
07-27
3.4280
07-27
3.3517
07-24
3.3517
07-24
0.07632.28%开放开放
62539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3124
07-24
3.3124
07-24
3.3468
07-23
3.3468
07-23
-0.0344-1.03%限大额开放
63020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧3.3703
07-27
3.3703
07-27
3.3323
07-24
3.3323
07-24
0.03801.14%开放开放
64020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧3.3497
07-27
3.3497
07-27
3.3121
07-24
3.3121
07-24
0.03761.14%开放开放
65020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.4160
07-27
3.4160
07-27
3.3074
07-24
3.3074
07-24
0.10863.28%开放开放
66004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.3038
07-27
3.3038
07-27
3.3012
07-24
3.3012
07-24
0.00260.08%开放开放
67020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.4009
07-27
3.4009
07-27
3.2928
07-24
3.2928
07-24
0.10813.28%开放开放
68021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3613
07-27
3.3613
07-27
3.2675
07-24
3.2675
07-24
0.09382.87%开放开放
69021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3484
07-27
3.3484
07-27
3.2549
07-24
3.2549
07-24
0.09352.87%开放开放
70023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.2214
07-24
3.2214
07-24
3.2548
07-23
3.2548
07-23
-0.0334-1.03%限大额开放
71012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.2061
07-24
3.2061
07-24
3.2394
07-23
3.2394
07-23
-0.0333-1.03%限大额开放
72021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.2903
07-27
3.2903
07-27
3.2172
07-24
3.2172
07-24
0.07312.27%开放开放
73005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.2851
07-27
3.2851
07-27
3.2121
07-24
3.2121
07-24
0.07302.27%开放开放
74000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.2357
07-27
3.2357
07-27
3.2103
07-24
3.2103
07-24
0.02540.79%开放开放
75027262易方达沪深300量化增强Y估值图基金吧3.2657
07-27
3.2657
07-27
3.2048
07-24
3.2048
07-24
0.06091.90%开放开放
76110030易方达沪深300量化增强A估值图基金吧3.2617
07-27
3.2617
07-27
3.2010
07-24
3.2010
07-24
0.06071.90%开放开放
77000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.2279
07-27
3.2279
07-27
3.1908
07-24
3.1908
07-24
0.03711.16%开放开放
78022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.2118
07-27
3.2118
07-27
3.1749
07-24
3.1749
07-24
0.03691.16%限大额开放
79020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧3.2537
07-27
3.2537
07-27
3.1615
07-24
3.1615
07-24
0.09222.92%开放开放
80010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.1796
07-27
3.1796
07-27
3.1547
07-24
3.1547
07-24
0.02490.79%开放开放
81020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧3.2400
07-27
3.2400
07-27
3.1483
07-24
3.1483
07-24
0.09172.91%开放开放
82004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.1525
07-27
3.1525
07-27
3.1163
07-24
3.1163
07-24
0.03621.16%开放开放
83017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧3.1048
07-27
3.1048
07-27
3.0661
07-24
3.0661
07-24
0.03871.26%开放开放
84000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.0947
07-27
3.0947
07-27
3.0590
07-24
3.0590
07-24
0.03571.17%开放开放
85022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.0941
07-27
3.0941
07-27
3.0584
07-24
3.0584
07-24
0.03571.17%开放开放
86161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧3.0552
07-24
3.0552
07-24
3.0523
07-23
3.0523
07-23
0.00290.10%暂停开放
87021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧3.0864
07-27
3.0864
07-27
3.0480
07-24
3.0480
07-24
0.03841.26%开放开放
---
88017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧3.0768
07-27
3.0768
07-27
3.0386
07-24
3.0386
07-24
0.03821.26%开放开放
89020853大成中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧3.0469
07-27
3.0469
07-27
3.0095
07-24
3.0095
07-24
0.03741.24%开放开放
90012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧3.0030
07-24
3.0030
07-24
3.0001
07-23
3.0001
07-23
0.00290.10%暂停开放
91020854大成中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧3.0273
07-27
3.0273
07-27
2.9902
07-24
2.9902
07-24
0.03711.24%开放开放
92160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧3.0310
07-27
1.3239
07-27
2.9798
07-24
1.3024
07-24
0.05121.72%开放开放
93022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧3.0631
07-27
3.0631
07-27
2.9760
07-24
2.9760
07-24
0.08712.93%开放开放
94050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧3.0625
07-27
3.0625
07-27
2.9754
07-24
2.9754
07-24
0.08712.93%开放开放
95000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.0097
07-27
3.0097
07-27
2.9750
07-24
2.9750
07-24
0.03471.17%开放开放
96019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧3.0610
07-27
3.0610
07-27
2.9739
07-24
2.9739
07-24
0.08712.93%开放开放
---
97006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧3.0580
07-27
3.0580
07-27
2.9710
07-24
2.9710
07-24
0.08702.93%开放开放
98161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧3.0247
07-27
3.0247
07-27
2.9674
07-24
2.9674
07-24
0.05731.93%开放开放
99008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧3.0304
07-27
3.0304
07-27
2.9426
07-24
2.9426
07-24
0.08782.98%开放开放
100019632国泰半导体设备ETF联接A估值图基金吧3.0313
07-27
3.0313
07-27
2.9346
07-24
2.9346
07-24
0.09673.30%开放开放
101019633国泰半导体设备ETF联接C估值图基金吧3.0151
07-27
3.0151
07-27
2.9189
07-24
2.9189
07-24
0.09623.30%开放开放
102002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.0182
07-27
3.0182
07-27
2.9045
07-24
2.9045
07-24
0.11373.91%开放开放
103000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.9327
07-27
2.9327
07-27
2.8989
07-24
2.8989
07-24
0.03381.17%开放开放
104009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.9502
07-27
2.9502
07-27
2.8945
07-24
2.8945
07-24
0.05571.92%开放开放
105023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.9750
07-27
2.9750
07-27
2.8888
07-24
2.8888
07-24
0.08622.98%开放开放
106008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.9709
07-27
2.9709
07-27
2.8849
07-24
2.8849
07-24
0.08602.98%开放开放
107021474华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.9129
07-27
2.9129
07-27
2.8779
07-24
2.8779
07-24
0.03501.22%限大额开放
108002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.9108
07-27
2.9108
07-27
2.8775
07-24
2.8775
07-24
0.03331.16%开放开放
109021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧2.9101
07-27
2.9101
07-27
2.8767
07-24
2.8767
07-24
0.03341.16%开放开放
---
110022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.9595
07-27
2.9595
07-27
2.8741
07-24
2.8741
07-24
0.08542.97%开放开放
111021475华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.8982
07-27
2.8982
07-27
2.8634
07-24
2.8634
07-24
0.03481.22%限大额开放
112024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧2.9173
07-27
2.9173
07-27
2.8498
07-24
2.8498
07-24
0.06752.37%开放开放
113005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.9314
07-27
2.9314
07-27
2.8469
07-24
2.8469
07-24
0.08452.97%开放开放
114024070上银中证半导体产业指数发起式C估值图基金吧2.9105
07-27
2.9105
07-27
2.8432
07-24
2.8432
07-24
0.06732.37%开放开放
115162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.8321
07-24
2.8321
07-24
2.8421
07-23
2.8421
07-23
-0.0100-0.35%暂停开放
116118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.8510
07-24
2.8510
07-24
2.8280
07-23
2.8280
07-23
0.02300.81%开放开放
117240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8010
07-27
2.8310
07-27
2.8110
07-24
2.8410
07-24
-0.0100-0.36%开放开放
118530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.8824
07-27
2.8824
07-27
2.8105
07-24
2.8105
07-24
0.07192.56%开放开放
119700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.8800
07-27
2.9600
07-27
2.8100
07-24
2.8900
07-24
0.07002.49%开放开放
120002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.8421
07-27
2.8421
07-27
2.8095
07-24
2.8095
07-24
0.03261.16%开放开放
121022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.7950
07-27
2.7950
07-27
2.8050
07-24
2.8050
07-24
-0.0100-0.36%开放开放
122019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.7906
07-24
2.7906
07-24
2.8005
07-23
2.8005
07-23
-0.0099-0.35%限大额开放
123008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧2.8092
07-27
2.9702
07-27
2.7954
07-24
2.9564
07-24
0.01380.49%开放开放
124004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.7835
07-24
2.7835
07-24
2.7934
07-23
2.7934
07-23
-0.0099-0.35%限大额开放
125022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E估值图基金吧2.7949
07-27
2.7949
07-27
2.7812
07-24
2.7812
07-24
0.01370.49%开放开放
126002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.8063
07-27
2.8063
07-27
2.7743
07-24
2.7743
07-24
0.03201.15%开放开放
127017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.7393
07-24
2.7393
07-24
2.7694
07-23
2.7694
07-23
-0.0301-1.09%暂停开放
128005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.7900
07-24
2.7900
07-24
2.7680
07-23
2.7680
07-23
0.02200.79%开放开放
129027943景顺长城沪深300指数增强Y估值图基金吧2.8130
07-27
2.8130
07-27
2.7680
07-24
2.7680
07-24
0.04501.63%开放开放
130096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.7869
07-24
3.4890
07-24
2.7656
07-23
3.4677
07-23
0.02130.77%限大额开放
131007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.8457
07-27
2.8457
07-27
2.7638
07-24
2.7638
07-24
0.08192.96%开放开放
132000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.8070
07-27
3.1470
07-27
2.7620
07-24
3.1020
07-24
0.04501.63%开放开放
133161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.8367
07-27
2.8367
07-27
2.7526
07-24
2.7526
07-24
0.08413.06%开放开放
134008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.7721
07-24
3.0057
07-24
2.7510
07-23
2.9846
07-23
0.02110.77%限大额开放
135019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.7208
07-24
2.7208
07-24
2.7507
07-23
2.7507
07-23
-0.0299-1.09%暂停开放
136003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧2.8545
07-27
2.8545
07-27
2.7471
07-24
2.7471
07-24
0.10743.91%开放开放
137015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.7840
07-27
2.7840
07-27
2.7390
07-24
2.7390
07-24
0.04501.64%开放开放
138008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估值图基金吧2.7490
07-27
2.9100
07-27
2.7356
07-24
2.8966
07-24
0.01340.49%开放开放
139022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7609
07-27
2.7609
07-27
2.7317
07-24
2.7317
07-24
0.02921.07%限大额开放
140005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.8110
07-27
2.8110
07-27
2.7277
07-24
2.7277
07-24
0.08333.05%开放开放
141017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.6972
07-24
2.6972
07-24
2.7269
07-23
2.7269
07-23
-0.0297-1.09%暂停开放
142022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.8028
07-27
2.8028
07-27
2.7215
07-24
2.7215
07-24
0.08132.99%开放开放
143160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.8017
07-27
2.1733
07-27
2.7204
07-24
2.1160
07-24
0.08132.99%开放开放
144022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.8014
07-27
2.8014
07-27
2.7201
07-24
2.7201
07-24
0.08132.99%开放开放
145163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7394
07-27
2.7394
07-27
2.7106
07-24
2.7106
07-24
0.02881.06%限大额开放
146023828万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.8054
07-27
2.8054
07-27
2.7041
07-24
2.7041
07-24
0.10133.75%开放开放
147023829万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.7986
07-27
2.7986
07-27
2.6975
07-24
2.6975
07-24
0.10113.75%开放开放
148162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.7030
07-24
2.7030
07-24
2.6860
07-23
2.6860
07-23
0.01700.63%限大额开放
149022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.6883
07-27
2.6883
07-27
2.6740
07-24
2.6740
07-24
0.01430.53%开放开放
150020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A估值图基金吧2.6963
07-27
2.6963
07-27
2.6730
07-24
2.6730
07-24
0.02330.87%开放开放
151160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.7514
07-27
3.0314
07-27
2.6716
07-24
2.9516
07-24
0.07982.99%开放开放
152027325富荣沪深300指数增强Y估值图基金吧2.7007
07-27
2.7007
07-27
2.6634
07-24
2.6634
07-24
0.03731.40%开放开放
153004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.6990
07-27
2.6990
07-27
2.6619
07-24
2.6619
07-24
0.03711.39%开放开放
154020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C估值图基金吧2.6849
07-27
2.6849
07-27
2.6617
07-24
2.6617
07-24
0.02320.87%开放开放
155007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.7465
07-27
2.7465
07-27
2.6532
07-24
2.6532
07-24
0.09333.52%开放开放
156160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.7029
07-27
1.8696
07-27
2.6494
07-24
1.8346
07-24
0.05352.02%开放开放
157090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.6586
07-27
2.8146
07-27
2.6446
07-24
2.8006
07-24
0.01400.53%开放开放
158007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6684
07-27
2.6684
07-27
2.6404
07-24
2.6404
07-24
0.02801.06%限大额开放
159530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.6443
07-27
2.6443
07-27
2.6391
07-24
2.6391
07-24
0.00520.20%开放开放
160004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.6753
07-27
2.6753
07-27
2.6385
07-24
2.6385
07-24
0.03681.39%开放开放
161022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.6513
07-27
2.6513
07-27
2.6374
07-24
2.6374
07-24
0.01390.53%开放开放
---
162000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.6791
07-27
3.0391
07-27
2.6275
07-24
2.9875
07-24
0.05161.96%开放开放
163007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.6363
07-27
2.6363
07-27
2.6225
07-24
2.6225
07-24
0.01380.53%开放开放
164167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.6635
07-27
1.4392
07-27
2.6186
07-24
1.4099
07-24
0.04491.71%开放开放
165009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.6330
07-24
2.6330
07-24
2.6180
07-23
2.6180
07-23
0.01500.57%限大额开放
166023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.6556
07-27
2.6556
07-27
2.6109
07-24
2.6109
07-24
0.04471.71%开放开放
167165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6704
07-27
2.2575
07-27
2.6090
07-24
2.2199
07-24
0.06142.35%开放开放
168023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6682
07-27
2.6682
07-27
2.6069
07-24
2.6069
07-24
0.06132.35%开放开放
169530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.6363
07-27
2.6363
07-27
2.6060
07-24
2.6060
07-24
0.03031.16%开放开放
170006909华夏战略新兴成指ETF联接A估值图基金吧2.6794
07-27
2.6794
07-27
2.6005
07-24
2.6005
07-24
0.07893.03%开放开放
171019702易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.6849
07-27
2.6849
07-27
2.5899
07-24
2.5899
07-24
0.09503.67%开放开放
172023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧2.6774
07-27
2.6774
07-27
2.5865
07-24
2.5865
07-24
0.09093.51%开放开放
173001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧2.6476
07-27
2.6476
07-27
2.5852
07-24
2.5852
07-24
0.06242.41%开放开放
174006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.6301
07-27
2.6301
07-27
2.5816
07-24
2.5816
07-24
0.04851.88%开放开放
175007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧2.6701
07-27
2.6701
07-27
2.5794
07-24
2.5794
07-24
0.09073.52%开放开放
176019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧2.6632
07-27
2.6632
07-27
2.5771
07-24
2.5771
07-24
0.08613.34%开放开放
177019703易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.6645
07-27
2.6645
07-27
2.5703
07-24
2.5703
07-24
0.09423.66%开放开放
178021893易方达半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.6559
07-27
2.6559
07-27
2.5702
07-24
2.5702
07-24
0.08573.33%开放开放
179014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.6158
07-27
2.6158
07-27
2.5676
07-24
2.5676
07-24
0.04821.88%开放开放
180019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧2.6485
07-27
2.7352
07-27
2.5652
07-24
2.6519
07-24
0.08333.25%开放开放
181013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6191
07-27
2.6191
07-27
2.5590
07-24
2.5590
07-24
0.06012.35%开放开放
182019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧2.6444
07-27
2.6444
07-27
2.5589
07-24
2.5589
07-24
0.08553.34%开放开放
183021894易方达半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.6427
07-27
2.6427
07-27
2.5575
07-24
2.5575
07-24
0.08523.33%开放开放
184021908鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧2.5955
07-27
2.5955
07-27
2.5553
07-24
2.5553
07-24
0.04021.57%开放开放
185006910华夏战略新兴成指ETF联接C估值图基金吧2.6226
07-27
2.6226
07-27
2.5454
07-24
2.5454
07-24
0.07723.03%开放开放
186021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧2.6081
07-27
2.6081
07-27
2.5444
07-24
2.5444
07-24
0.06372.50%开放开放
187019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧2.6269
07-27
2.7130
07-27
2.5443
07-24
2.6304
07-24
0.08263.25%开放开放
188021909鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧2.5834
07-27
2.5834
07-27
2.5434
07-24
2.5434
07-24
0.04001.57%开放开放
189021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧2.5947
07-27
2.5947
07-27
2.5313
07-24
2.5313
07-24
0.06342.50%开放开放
190006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.5573
07-27
2.5573
07-27
2.5280
07-24
2.5280
07-24
0.02931.16%开放开放
191001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧2.5847
07-27
2.5847
07-27
2.5238
07-24
2.5238
07-24
0.06092.41%开放开放
192007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.5585
07-27
2.5585
07-27
2.5201
07-24
2.5201
07-24
0.03841.52%开放开放
193022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.5794
07-27
2.5794
07-27
2.5173
07-24
2.5173
07-24
0.06212.47%开放开放
194000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5250
07-24
2.6350
07-24
2.5090
07-23
2.6190
07-23
0.01600.64%限大额开放
195519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.5080
07-24
3.0250
07-24
2.5070
07-23
3.0240
07-23
0.00100.04%限大额开放
196019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.5438
07-27
2.5438
07-27
2.5056
07-24
2.5056
07-24
0.03821.52%开放开放
197019767景顺长城科创50指数增强A估值图基金吧2.5532
07-27
2.5532
07-27
2.5055
07-24
2.5055
07-24
0.04771.90%开放开放
198001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.5884
07-27
2.5884
07-27
2.5043
07-24
2.5043
07-24
0.08413.36%开放开放
199024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.5994
07-27
2.5994
07-27
2.4988
07-24
2.4988
07-24
0.10064.03%限大额开放
200024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.5945
07-27
2.5945
07-27
2.4942
07-24
2.4942
07-24
0.10034.02%限大额开放
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