广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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单位净值 (2026-07-31): 2.86461.31%; 近1月：13.51%; 近1年：28.15%

累计净值: 2.8646; 近3月：0.68%; 近3年：24.56%

: 近6月：20.57%; 成立来：186.46%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：6.75亿元（2026-06-30）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：3.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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瓦莱罗能源	9.69%	--	股吧
马拉松原油	9.35%	--	股吧
EOG能源	6.03%	--	股吧
EQT能源	4.45%	--	股吧
Texas	4.38%	--	股吧
Phill	4.10%	--	股吧
Diamo	3.94%	--	股吧
戴文能源	3.91%	--	股吧
Expan	3.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.49%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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布局科技创新机遇
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指数型债券基金
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站在“光”里，存在“芯”里，拥抱设备
AI 驱动与国产替代共振下的科创板...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	2.8646	2.8646	1.31%
07-30	2.8276	2.8276	1.10%
07-29	2.7967	2.7967	2.67%
07-28	2.7240	2.7240	-1.44%
07-27	2.7637	2.7637	-2.42%
07-24	2.8321	2.8321	-0.35%
07-23	2.8421	2.8421	-0.33%
07-22	2.8516	2.8516	1.19%
07-21	2.8180	2.8180	1.58%
07-20	2.7742	2.7742	0.23%
07-17	2.7679	2.7679	1.96%

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广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.15%	13.51%	0.68%	20.57%	30.42%	28.15%	16.54%	24.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.82%	3.18%	1.01%	-1.41%	1.76%	5.58%	34.85%	33.37%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	2.31%	12.27%	0.98%	25.70%	38.76%	41.87%	33.87%	31.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 362	44 \| 362	178 \| 358	17 \| 356	17 \| 354	40 \| 348	253 \| 312	132 \| 229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.67%	33.10%	-3.90%	4.02%	-6.87%	4.97%	0.40%	-8.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-12.09%	39.72%	-3.53%	4.55%	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	310 \| 366	13 \| 360	201 \| 358	304 \| 354	333 \| 348	144 \| 340	141 \| 329	297 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.28%	-0.94%	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	316 \| 358	236 \| 329	103 \| 275	1 \| 201	3 \| 150	81 \| 103	72 \| 88	58 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.07%
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.07%
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	3年又164天	42.86%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	1	完了完了完了	海牙姆剃刀	08-03 21:33
141	8	今天赎回什么价？？按周五的还是今晚实时结束后	一路红盘的李木子	08-03 15:48
60	0	基金账号进场	COP	08-03 14:58
40	0	3元见	身体健康福气满满	08-03 09:20
90	0	还得跌2个月吧，又开始和谈了	庚9申9金9	08-01 19:40
47	0	十点半还有一波	一路红盘的李木子	07-31 10:19
71	1	为什么绿了？？？？	股友95662X8A65	07-31 09:36
251	3	这个吧里的人大部分都不懂，为什么上一次冲突的时候会	股友37830V105k	07-31 06:24
459	5	布伦特油涨上去了	伊若雅	07-30 18:42
149	2	溢价天差地别，杂毛便宜到折价没人要	拉王之王拉上天	07-30 14:42
55	0	别处杀溢价，防止明早封盘，这里可以大胆干	一路红盘的李木子	07-30 14:36
66	1	3.35亿，可以拿多少	股友d66695955u	07-30 14:24
94	2	控盘了	aitv2	07-30 13:28
48	0	不说别的，晚上还得打	很想骂人	07-30 13:27
97	0	布伦特上90了…，希望今天能吃到5个点	股天乐太太	07-30 13:17
60	0	这几个油气票没玩的必要了，涨少跌多，不如买内资油，	股友788w668p85	07-30 10:33
54	0	3元见	身体健康福气满满	07-30 10:04
43	0	霍尔木兹海峡已经完全禁运	水性杨花RgM6ac	07-30 09:22
72	0	3点一过，又突袭，又干起来了	大方的严曼昭	07-29 15:18
118	2	这三只简称，狗不理	拉王之王拉上天	07-29 14:47

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