广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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单位净值 (2026-06-17): 2.5264-0.86%; 近1月：-9.07%; 近1年：9.13%

累计净值: 2.5264; 近3月：-8.80%; 近3年：23.20%

: 近6月：12.89%; 成立来：152.64%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：12.70亿元（2026-03-31）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：3.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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EOG能源	8.73%	--	股吧
Phill	8.16%	--	股吧
马拉松原油	6.55%	--	股吧
瓦莱罗能源	4.38%	--	股吧
戴文能源	4.18%	--	股吧
Diamo	3.94%	--	股吧
Texas	3.74%	--	股吧
Coter	3.71%	--	股吧
EQT能源	3.49%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.15%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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聚焦战略新兴产业
101.13%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
90.99%近1年广发科创50E...
指数型债券基金
2.00%近1年广发中债7-1...
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布局太空新基建——卫星ETF广发（...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	2.5264	2.5264	-0.86%
06-16	2.5484	2.5484	-0.66%
06-15	2.5654	2.5654	-3.66%
06-12	2.6628	2.6628	1.04%
06-11	2.6353	2.6353	-2.49%
06-10	2.7027	2.7027	2.03%
06-09	2.6488	2.6488	-2.23%
06-08	2.7093	2.7093	1.30%
06-05	2.6744	2.6744	-2.49%
06-04	2.7426	2.7426	-0.10%
06-03	2.7454	2.7454	1.55%

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广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.52%	-9.07%	-8.80%	12.89%	15.02%	9.13%	6.30%	23.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.79%	-2.71%	0.79%	-0.30%	-0.78%	7.99%	29.87%	34.62%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-5.82%	-11.69%	-10.13%	21.55%	20.18%	15.91%	11.24%	27.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	351 \| 362	299 \| 360	232 \| 360	110 \| 356	50 \| 356	171 \| 342	262 \| 303	123 \| 221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	33.10%	-3.90%	4.02%	-6.87%	4.97%	0.40%	-8.50%	-5.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	39.72%	-3.53%	4.55%	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 361	201 \| 359	305 \| 355	334 \| 349	145 \| 341	141 \| 330	298 \| 319	235 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.28%	-0.94%	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	317 \| 359	237 \| 330	103 \| 276	1 \| 202	3 \| 151	82 \| 104	73 \| 89	59 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.07%
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.07%
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	3年又120天	25.99%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
131	1	哎，快跌破成本价了	喜气洋洋的乔玫泳	06-18 16:12
77	0	它的实际持仓和3月31号的有很大的变动，和我算的差	股友271279527	06-17 19:29
69	0	看持仓，才刚起跌，但是咱们都跌好多了，看来还要大跌	大葱民	06-17 15:39
70	0	净值2.55，你还使劲砸	南丰2009	06-17 13:52
273	3	阿弥陀佛，菩萨保佑，积善行德，捡了大漏！！	xzx2016	06-17 13:26
214	1	实际供应缺口仅日200万桶！关闭卫星定位系统暗航出	郑月初五	06-17 12:22
217	3	2.287是谁砸的？根本买不到啊，一瞬间就没有了	股友232R2212F7	06-17 11:04
378	1	跟趋势做对，死路一条！！！	郑月初五	06-17 08:08
77	0	都在赚死了	实力雄厚得宝瓶	06-16 21:26
54	0	冲	股友9589d1976e	06-16 14:52
108	1	活埋	国家队在里面	06-16 14:10
124	3	你特么持仓又没跌	好恭喜我	06-16 13:50
51	0	多折点上车	国家队在里面	06-16 11:10
61	0	今天尾盘清仓了，随意吧	好恭喜我	06-15 21:28
220	4	霍尔莫兹海峡关一下涨两个点，开一下跌四五个点，如此	买啥啥绿战神	06-15 21:04
98	1	这是想当带头大哥了吗	股友9589d1976e	06-15 14:53
181	2	不打仗了，黄金是不是继续下行啊	沉默是金03134924	06-15 14:06
178	2	明天石油暴涨，	小树苗A	06-15 09:19
178	1	昨晚这个持仓是涨的，布伦特和wti是跌的，魔幻	股友232R2212F7	06-13 12:38
261	1	美众议院首次通过决议要求特朗普结束对伊朗战争	郑月初五	06-13 07:51

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