广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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单位净值 (2026-05-07): 2.6430-2.37%; 近1月：-8.19%; 近1年：27.64%

累计净值: 2.6430; 近3月：7.79%; 近3年：37.68%

: 近6月：17.50%; 成立来：164.30%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：12.70亿元（2026-03-31）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：3.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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康菲石油	18.27%	--	股吧
EOG能源	8.73%	--	股吧
Phill	8.16%	--	股吧
马拉松原油	6.55%	--	股吧
瓦莱罗能源	4.38%	--	股吧
戴文能源	4.18%	--	股吧
Diamo	3.94%	--	股吧
Texas	3.74%	--	股吧
Coter	3.71%	--	股吧
EQT能源	3.49%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.15%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	2.6430	2.6430	-2.37%
05-06	2.7071	2.7071	-4.85%
04-30	2.8452	2.8452	0.53%
04-29	2.8301	2.8301	3.18%
04-28	2.7429	2.7429	1.48%
04-27	2.7030	2.7030	0.35%
04-24	2.6937	2.6937	-0.49%
04-23	2.7069	2.7069	0.70%
04-22	2.6882	2.6882	1.68%
04-21	2.6437	2.6437	2.20%
04-20	2.5867	2.5867	0.58%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.11%	-8.19%	7.79%	17.50%	20.33%	27.64%	4.47%	37.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	7.53%	2.01%	1.32%	3.31%	19.39%	36.72%	51.39%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-7.42%	-3.93%	10.25%	24.97%	27.20%	35.37%	10.09%	39.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	359 \| 361	352 \| 361	105 \| 359	34 \| 356	25 \| 357	139 \| 342	279 \| 300	108 \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	33.10%	-3.90%	4.02%	-6.87%	4.97%	0.40%	-8.50%	-5.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	39.72%	-3.53%	4.55%	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 361	201 \| 359	305 \| 355	334 \| 349	145 \| 341	141 \| 330	298 \| 319	235 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.28%	-0.94%	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	317 \| 359	237 \| 330	103 \| 276	1 \| 202	3 \| 151	82 \| 104	73 \| 89	59 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.07%
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.07%
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	3年又79天	31.81%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

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53	2	能不能雄起，就看今天了	春夏秋冬四季长虹	05-11 14:39
32	1	这不是妥妥的骗局吗？难道没有监管了？	n1407242397a4693	05-11 14:19
27	0	绿了	懂得赚钱得水蜜桃	05-11 11:09
177	0	幸好保本卖了，不然又要割肉	多家长期债权人	05-11 10:20
26	0	还是不会涨？	股友h62H590568	05-11 10:09
343	5	还跑啥，获利比例0.00%，负溢价	喜气洋洋的乔玫泳	05-11 09:54
105	0	原油都在涨，这货还要跌	多家长期债权人	05-11 09:40
343	11	原油不是涨的很高吗？你们买的石油是跟A股的吗？	小散户的投资	05-11 09:28
34	0	跑，高开低走	赚一个亿就退出	05-11 09:27
49	0	跌了他吗一个月了	亏到肾亏	05-11 09:26
323	5	现在虽然不是显示的负溢价，但你们觉得美伊冲突结束了	五星出东方2041	05-11 08:57
142	0	布伦特油涨上去了	股友6L97L58136	05-11 08:03
260	7	盈利30%到亏30%	基民e5Gox7	05-09 21:51
89	1	为什么溢价杀这么多？昨天晚上标普油气指数跌1.9，	都是智慧	05-08 22:05
45	0	谢谢，有被气到。	北境控镰	05-08 21:42
59	0	这个还能涨吗？2.8的本	股友h62H590568	05-08 17:55
147	4	6.5加仓的。无敌了你	华北一鸣	05-08 17:37
49	0	大势已去吗。从华宝跑过来的	股友5662D6q991	05-08 16:07
113	2	亏3万，割肉走了，这鸡太恶心了。	小鸟射人	05-08 15:53
48	0	还能跌到哪里去了？	股友5I90751R02	05-08 15:23

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