广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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单位净值 (2026-08-07): 2.7156-0.45%; 近1月：5.38%; 近1年：26.70%

累计净值: 2.7156; 近3月：2.75%; 近3年：17.58%

: 近6月：10.75%; 成立来：171.56%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：6.75亿元（2026-06-30）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：3.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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瓦莱罗能源	9.69%	--	股吧
马拉松原油	9.35%	--	股吧
EOG能源	6.03%	--	股吧
EQT能源	4.45%	--	股吧
Texas	4.38%	--	股吧
Phill	4.10%	--	股吧
Diamo	3.94%	--	股吧
戴文能源	3.91%	--	股吧
Expan	3.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.49%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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63.65%近1年广发科创50E...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	2.7156	2.7156	-0.45%
08-06	2.7279	2.7279	0.98%
08-05	2.7013	2.7013	-3.42%
08-04	2.7970	2.7970	-0.88%
08-03	2.8219	2.8219	-1.49%
07-31	2.8646	2.8646	1.31%
07-30	2.8276	2.8276	1.10%
07-29	2.7967	2.7967	2.67%
07-28	2.7240	2.7240	-1.44%
07-27	2.7637	2.7637	-2.42%
07-24	2.8321	2.8321	-0.35%

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广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.20%	5.38%	2.75%	10.75%	23.64%	26.70%	18.38%	17.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.44%	4.87%	0.90%	2.93%	4.24%	7.72%	44.34%	39.69%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-5.41%	6.02%	4.61%	15.51%	33.27%	37.74%	29.12%	25.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	339 \| 353	161 \| 353	144 \| 349	115 \| 347	30 \| 345	45 \| 339	258 \| 303	153 \| 229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.67%	33.10%	-3.90%	4.02%	-6.87%	4.97%	0.40%	-8.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-12.09%	39.72%	-3.53%	4.55%	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	310 \| 366	13 \| 360	201 \| 358	304 \| 354	333 \| 348	144 \| 340	141 \| 329	297 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.28%	-0.94%	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	316 \| 358	236 \| 329	103 \| 275	1 \| 201	3 \| 150	81 \| 103	72 \| 88	58 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.07%
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.07%
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	3年又170天	36.04%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

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41	0	油LOF还能折价的吗，隔壁几个都溢价10%+	股友055727m2M7	08-10 14:00
537	7	布伦特油涨上去了	伊若雅	08-10 10:58
157	2	明天又要扣钱了，想想就难受	海牙姆剃刀	08-09 19:31
105	1	中短期其实挺危险的，这波中期选举，大概率要打击下石	神之木	08-08 08:07
73	0	这种lof平稳，	火箭来财	08-07 19:47
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71	0	T+0，为啥当天不能卖出了	股友21877c01q8	08-07 10:09
53	0	确实是，不知道又是什么套路。	补不赢根本补不赢	08-07 09:40
56	0	我都怀疑他是不是石油了，昨天溢价-3今天直接平了，	很想骂人	08-07 09:33
82	0	今天我竞价继续砸水下	九一中路大队长	08-07 07:13
80	0	主力，你自己画线吧，不陪你完了	九一中路大队长	08-06 19:59
82	0	折价又0.09了？白天3.5。你告诉我你到底是什么	九一中路大队长	08-06 19:55
73	0	明天1000手砸负8	九一中路大队长	08-06 19:52
61	0	恶心，再也不碰	九一中路大队长	08-06 13:33
133	1	有人告诉我，这个到底跟什么的吗？	九一中路大队长	08-06 13:06
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65	0	伊朗称与阿曼接近达成协议海峡现有两条航道将关闭外媒	好奇的凌津艳	08-06 09:32
260	6	回本后再也不玩了。全部销户。回本还差45个亿求主力	睿智的岳予潼	08-06 08:30
84	0	明天在跌就可以加仓了	这是不是对的事情	08-05 22:04

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