广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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单位净值 (2026-04-17): 2.5717-4.12%; 近1月：-7.17%; 近1年：25.47%

累计净值: 2.5717; 近3月：14.11%; 近3年：24.27%

: 近6月：19.10%; 成立来：157.17%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：6.47亿元（2025-12-31）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：3.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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EOG能源	8.53%	--	股吧
Phill	7.77%	--	股吧
马拉松原油	5.86%	--	股吧
戴文能源	4.09%	--	股吧
Diamo	4.03%	--	股吧
Expan	4.00%	--	股吧
EQT能源	3.95%	--	股吧
瓦莱罗能源	3.88%	--	股吧
Coter	3.74%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.27%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	2.5717	2.5717	-4.12%
04-16	2.6822	2.6822	1.93%
04-15	2.6314	2.6314	0.19%
04-14	2.6265	2.6265	-2.70%
04-13	2.6994	2.6994	0.32%
04-10	2.6907	2.6907	0.09%
04-09	2.6883	2.6883	-2.31%
04-08	2.7520	2.7520	-4.40%
04-07	2.8788	2.8788	0.96%
04-03	2.8515	2.8515	0.07%
04-02	2.8495	2.8495	1.00%

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广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.42%	-7.17%	14.11%	19.10%	17.09%	25.47%	-0.53%	24.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.19%	3.06%	-1.94%	0.36%	1.46%	23.89%	44.27%	45.79%
沪深300	2.40%	4.17%	0.82%	4.83%	2.75%	26.11%	34.33%	15.67%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	-4.73%	-6.61%	20.04%	27.00%	23.63%	35.99%	3.75%	24.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	350 \| 361	359 \| 361	19 \| 359	24 \| 353	21 \| 357	171 \| 342	293 \| 296	132 \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	33.10%	-3.90%	4.02%	-6.87%	4.97%	0.40%	-8.50%	-5.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	39.72%	-3.53%	4.55%	-6.30%	5.39%	-1.87%	-8.02%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 361	201 \| 359	305 \| 355	334 \| 349	145 \| 341	141 \| 330	298 \| 319	235 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.28%	-0.94%	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	317 \| 359	237 \| 330	103 \| 276	1 \| 202	3 \| 151	82 \| 104	73 \| 89	59 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 49.07%
2025-06-30 41.74%
2024-12-31 35.58%
2024-06-30 39.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.07%
2025-06-30	41.74%
2024-12-31	35.58%
2024-06-30	39.44%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	3年又59天	28.25%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
293	6	净值又跌了这么多、明天很难过、最少绿五个点起步了	股友a0r3mq	04-21 01:56
143	0	净值跌的时候跌5个点，弹的时候只弹一个多点。	绿豆_黄鹤楼	04-21 01:31
257	9	开盘没跑，做了一天T结果还亏0.3个点，我今天清仓	股友213I623h01	04-21 00:14
326	11	好害怕，都已经吃了三个跌停了，怎么办	今天不想当人	04-20 23:54
68	0	净值这是刚更新了吗？	第十阳	04-20 21:31
70	1	今晚黄毛是做多还是做空？	xwisgood99	04-20 21:10
33	0	川子，你在不bb我就睡觉了	北境控镰	04-20 20:32
37	0	不要过夜，做日内吧	牛市可期521	04-20 20:07
73	1	稳住，明天吃口大肉	股友2283N533L1	04-20 19:24
54	0	今天做t的钻石麻了。	静谧的曹睿博1	04-20 18:18
59	0	晚上又要反转？	有责任心之所向	04-20 17:18
165	4	有人能解释下，换手100%多了，什么情况	冷若冰霜的邓博弘	04-20 16:14
71	0	明天很关键，停火期要到了。如果不去谈判的话。油估计	股友9H89338m09	04-20 15:58
92	1	下午赚了点跑了。	一帆风顺的你	04-20 15:54
148	3	明天大幅低开，逼空，看你们信不信了，明天伊朗同意谈	股友P250z33982	04-20 15:47
78	1	最近几天明显再洗散户筹码一直阴跌杀溢价！等散户筹码	股友3212102a9w	04-20 15:28
150	3	再次也不至于溢价只有三个点，美股上周五跌的周一都会	恺撒蓝山	04-20 15:26
330	2	$石油LOF(SZ162719)$	牛马与马牛	04-20 15:03
647	9	薅你羊毛我是第一名	北证一姐	04-20 14:54
62	1	今天比三兄弟赢太多了	股友3212102a9w	04-20 14:41

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