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单位净值 (2026-06-05)

3.8140-0.13%
近1月：-0.18%
近1年：26.71%

累计净值

3.8140
近3月：-2.33%
近3年：36.65%

近6月：5.80%
成立来：281.40%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.31亿元（2026-03-31）基金经理：黄栋
成 立 日：2014-03-14管 理 人：银河基金基金评级：
跟踪标的：中证腾讯济安价值100A股指数 | 年化跟踪误差：1.25%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 3.8140 3.8140 -0.13%
    06-04 3.8190 3.8190 -0.50%
    06-03 3.8380 3.8380 -0.21%
    06-02 3.8460 3.8460 0.23%
    06-01 3.8370 3.8370 0.74%
    05-29 3.8090 3.8090 -0.18%
    05-28 3.8160 3.8160 0.42%
    05-27 3.8000 3.8000 -1.43%
    05-26 3.8550 3.8550 -0.10%
    05-25 3.8590 3.8590 0.57%
    05-22 3.8370 3.8370 1.51%
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    26.71%
    39.96%
    36.65%
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    -0.01%
    -1.17%
    -4.04%
    4.35%
    3.45%
    23.38%
    30.75%
    24.09%
    同类排名
    673 | 5181
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    901 | 2143
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31133.49%
    2025-06-30129.81%
    2024-12-31127.36%
    2024-06-30125.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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