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单位净值 (2026-06-22)

3.83101.40%
近1月：-0.16%
近1年：28.43%

累计净值

3.8310
近3月：2.24%
近3年：39.51%

近6月：5.98%
成立来：283.10%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.31亿元（2026-03-31）基金经理：黄栋
成 立 日：2014-03-14管 理 人：银河基金基金评级：
跟踪标的：中证腾讯济安价值100A股指数 | 年化跟踪误差：1.31%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-22 3.8310 3.8310 1.40%
    06-18 3.7780 3.7780 -0.42%
    06-17 3.7940 3.7940 -0.05%
    06-16 3.7960 3.7960 -0.81%
    06-15 3.8270 3.8270 1.89%
    06-12 3.7560 3.7560 0.45%
    06-11 3.7390 3.7390 -0.66%
    06-10 3.7640 3.7640 -0.58%
    06-09 3.7860 3.7860 1.64%
    06-08 3.7250 3.7250 -2.33%
    06-05 3.8140 3.8140 -0.13%
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    28.43%
    42.52%
    39.51%
    同类平均
    4.71%
    -0.08%
    4.87%
    11.46%
    8.59%
    35.76%
    57.88%
    37.06%
    沪深300
    3.43%
    4.43%
    10.79%
    9.72%
    9.28%
    31.53%
    44.74%
    30.94%
    跟踪标的
    -0.09%
    -0.96%
    0.68%
    4.28%
    3.78%
    25.56%
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    26.54%
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    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

    一般

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31133.49%
    2025-06-30129.81%
    2024-12-31127.36%
    2024-06-30125.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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