易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金净值_估值

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128

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单位净值 (2026-08-06): 6.75990.08%; 近1月：3.57%; 近1年：23.59%

累计净值: 6.7599; 近3月：6.73%; 近3年：102.80%

: 近6月：21.04%; 成立来：575.99%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：41.46亿元（2026-06-30）	基金经理：刘依姗
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500信息科技指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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美光科技	4.85%	--	股吧
超威半导体	3.53%	--	股吧
英特尔	2.46%	--	股吧
应用材料	2.14%	--	股吧
拉姆研究	2.02%	--	股吧
思科	1.73%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国开02 6.91%
24进出12 0.24%
前二持仓占比合计：7.15%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国开02	6.91%
24进出12	0.24%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	6.7599	6.7599	0.08%
08-05	6.7548	6.7548	-0.05%
08-04	6.7585	6.7585	3.89%
08-03	6.5052	6.5052	1.54%
07-31	6.4063	6.4063	-0.47%
07-30	6.4367	6.4367	4.89%
07-29	6.1369	6.1369	-2.40%
07-28	6.2878	6.2878	-1.08%
07-27	6.3567	6.3567	-0.94%
07-24	6.4169	6.4169	-0.80%
07-23	6.4687	6.4687	-1.13%

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.02%	3.57%	6.73%	21.04%	16.64%	23.59%	62.33%	102.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.79%	2.84%	0.44%	1.70%	3.00%	6.43%	42.90%	37.94%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 362	155 \| 362	40 \| 358	12 \| 356	43 \| 354	68 \| 348	29 \| 312	8 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	27.48%	-9.91%	0.15%	11.06%	21.89%	-12.33%	6.60%	-0.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 366	266 \| 360	172 \| 358	137 \| 354	9 \| 348	325 \| 340	35 \| 329	272 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.86%	32.39%	54.90%	-21.47%	27.91%	28.82%	48.01%	2.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	145 \| 358	10 \| 329	4 \| 275	107 \| 201	17 \| 150	24 \| 103	1 \| 88	13 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 24.35%
2025-06-30 33.63%
2024-12-31 47.82%
2024-06-30 29.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	24.35%
2025-06-30	33.63%
2024-12-31	47.82%
2024-06-30	29.08%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘依姗	1年又121天	65.57%
2023-09-23~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又200天	26.78%
2020-04-23~2023-09-22	FAN BING(范冰)	3年又152天	83.10%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	21.82%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	37.61%

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92	0	双手噼开生死路，一刀切断是非根，	三啃先生	08-10 05:06
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1190	8	既然是征求意见稿，那就提一点合理建议	爱滴魔力转圈圈OO	08-09 23:07
470	8	敢跌到折价我直接满仓，都在想啥呢	买就跌割就涨	08-09 22:21
770	5	关于审慎调整QDII-LOF场内退市规则的意见反馈	隆科多	08-09 21:20
76	0	能不能拆一下股啊，7块钱太贵了	Berkshire2	08-09 20:40
74	0	谁能告诉我这种t+0的怎么操作我没买过	疯韵优存	08-09 19:51
198	1	坚决要求增加外汇额，坚决反对退市，支持改成ETF	黄金十万两	08-09 19:25
1117	16	我已经去上交所提意见反对一刀切终止QDII lof	巧克力大豆粉	08-09 19:22
511	5	别自己吓自己了，还有一年半时间，主力能甘心把溢价抹	此生碧水蔡萝莉	08-09 19:08
471	6	溢价要被打没了，想一出是一出	花开富贵得弗兰德	08-09 19:03
1486	14	花5%溢价买入场内标科然后转托管到场外长期持有还是	股友UuQaJh	08-09 18:51
83	0	最关键的是刘经理要跟上对应的指数	天天看盘是亏钱的技术	08-09 18:44
1639	14	重大利好，成稀缺产品了，周一直接溢价要过10个点了	唱多做空选手	08-09 18:09
424	1	要退市了	阅步升	08-09 17:51
54	0	标准的一刀切。海外科技常年没有溢价。不想办法解决问	爱滴魔力转圈圈OO	08-09 17:04
97	0	说是保护投资者，不让我买7个点溢价的，让我去买10	ArlenHung	08-09 16:39
609	5	飞来横祸啊，还想长期持有的，没想到要被清了	Zz财神	08-09 15:24
206	2	你能不能别退市呀，你是为所不多，能跑赢纳指100的	阅步升	08-09 14:56
708	11	留下转托管可以到场外，但是溢价会归零，一上来就先损	财源满腹de王昭君	08-09 14:45

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