易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金净值_估值

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128

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单位净值 (2026-07-10): 6.64240.49%; 近1月：4.53%; 近1年：25.45%

累计净值: 6.6424; 近3月：20.48%; 近3年：97.35%

: 近6月：14.62%; 成立来：564.24%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：33.29亿元（2026-03-31）	基金经理：刘依姗
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500信息科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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超威半导体	1.58%	--	股吧
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应用材料	1.29%	--	股吧
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债券名称持仓占比
24国开02 8.50%
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债券名称	持仓占比
24国开02	8.50%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	6.6424	6.6424	0.49%
07-09	6.6101	6.6101	1.51%
07-08	6.5120	6.5120	1.36%
07-07	6.4249	6.4249	-1.57%
07-06	6.5271	6.5271	1.30%
07-03	6.4433	6.4433	-0.06%
07-02	6.4471	6.4471	-1.37%
07-01	6.5366	6.5366	-1.79%
06-30	6.6557	6.6557	2.29%
06-29	6.5064	6.5064	1.63%
06-26	6.4019	6.4019	-1.06%

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.09%	4.53%	20.48%	14.62%	14.61%	25.45%	36.63%	97.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.89%	2.76%	2.89%	-1.49%	1.17%	7.78%	31.87%	41.47%
沪深300	-3.03%	-1.72%	1.06%	-1.38%	1.41%	16.95%	35.22%	20.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 358	68 \| 362	15 \| 360	51 \| 356	64 \| 356	52 \| 346	71 \| 311	7 \| 225
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	27.48%	-9.91%	0.15%	11.06%	21.89%	-12.33%	6.60%	-0.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 366	267 \| 361	172 \| 359	138 \| 355	9 \| 349	326 \| 341	35 \| 330	273 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.86%	32.39%	54.90%	-21.47%	27.91%	28.82%	48.01%	2.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 359	10 \| 330	4 \| 276	108 \| 202	17 \| 151	24 \| 104	1 \| 89	13 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 24.35%
2025-06-30 33.63%
2024-12-31 47.82%
2024-06-30 29.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	24.35%
2025-06-30	33.63%
2024-12-31	47.82%
2024-06-30	29.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘依姗	1年又94天	62.69%
2023-09-23~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又200天	26.78%
2020-04-23~2023-09-22	FAN BING(范冰)	3年又152天	83.10%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	21.82%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	37.61%

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60	0	易方达赶紧倒闭吧，基金经理水平太差，赶紧开除！	基民4r8LeM	07-13 22:00
120	2	为什么这个场内这几年连自己的场外连接基金都跑不过？	安静的尤缍	07-13 19:20
168	4	不是15：30之前可以挂单买卖么，为啥显示当前时段	招财猫猫2026	07-13 18:53
153	3	为什么下跌？更新溢价是什么意思？	娴淑典雅的闻笛	07-13 18:09
89	1	这个持仓变了吗	dummy丶	07-13 17:18
231	10	死发瘟，倒了八辈子霉买了你	股友UuQaJh	07-13 16:13
80	0	看似没有益价，实则期货-1.3%，就是益价1.3%	亮哥价值投资	07-13 16:07
60	0	折价了，兄弟们，冲啊	股友360l93n582	07-13 16:05
181	3	以后我要避开这种场内也可场外的，伤害太大。	娴淑典雅的闻笛	07-13 15:56
80	1	折价率快没了，同时也没什么可怕的了	yang00001111	07-13 15:54
406	7	有些吧友都没搞清楚这是啥就买进来了，大A里的纳指标	Toyolo	07-13 15:26
74	1	啥时候发布新持仓，不是三个月一发吗	股友273Th98509	07-13 15:19
42	0	各位哥，这个当日净值怎么算呀	睡个好觉行不行	07-13 14:51
56	1	溢价快没了，	投我以木瓜A	07-13 14:45
94	3	跌的时候倒是爽快	小子岩枭	07-13 13:52
203	6	都不看夜盘的吗？夜盘都跌一个多点了，他凭啥涨呀？买	盆满的祝琅	07-13 13:37
141	5	这只破基和161130差距怎么这么大	神基民	07-13 13:36
40	0	溢价跌没了	山前两三点雨	07-13 13:27
53	0	全场最肺物，跑输对标指数一半涨幅，远离意芳哒的任何	股友UuQaJh	07-13 11:47

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