易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金净值_估值

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128

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单位净值 (2026-05-12): 6.4869-0.99%; 近1月：17.66%; 近1年：37.67%

累计净值: 6.4869; 近3月：17.99%; 近3年：126.80%

: 近6月：8.55%; 成立来：548.69%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：33.29亿元（2026-03-31）	基金经理：刘依姗
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500信息科技指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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美光科技	1.81%	--	股吧
Palan	1.59%	--	股吧
超威半导体	1.58%	--	股吧
思科	1.46%	--	股吧
应用材料	1.29%	--	股吧
拉姆研究	1.27%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国开02 8.50%
24进出12 0.29%
前二持仓占比合计：8.79%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国开02	8.50%
24进出12	0.29%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	6.4869	6.4869	-0.99%
05-11	6.5519	6.5519	0.87%
05-08	6.4954	6.4954	2.60%
05-07	6.3307	6.3307	-0.04%
05-06	6.3334	6.3334	5.07%
04-30	6.0276	6.0276	-0.48%
04-29	6.0567	6.0567	0.21%
04-28	6.0438	6.0438	-1.20%
04-27	6.1170	6.1170	0.28%
04-24	6.1001	6.1001	2.33%
04-23	5.9610	5.9610	-1.32%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.62%	17.66%	17.99%	8.55%	11.93%	37.67%	58.81%	126.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.58%	5.10%	1.67%	-0.70%	3.33%	15.67%	35.60%	52.09%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 361	12 \| 361	12 \| 359	121 \| 356	68 \| 357	31 \| 343	18 \| 300	7 \| 216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.91%	0.15%	11.06%	21.89%	-12.33%	6.60%	-0.77%	11.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	267 \| 361	172 \| 359	138 \| 355	9 \| 349	326 \| 341	35 \| 330	273 \| 319	11 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.86%	32.39%	54.90%	-21.47%	27.91%	28.82%	48.01%	2.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 359	10 \| 330	4 \| 276	108 \| 202	17 \| 151	24 \| 104	1 \| 89	13 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 24.35%
2025-06-30 33.63%
2024-12-31 47.82%
2024-06-30 29.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	24.35%
2025-06-30	33.63%
2024-12-31	47.82%
2024-06-30	29.08%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘依姗	1年又32天	60.47%
2023-09-23~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又200天	26.78%
2020-04-23~2023-09-22	FAN BING(范冰)	3年又152天	83.10%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	21.82%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	37.61%

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88	2	我这个定投都不让扣，显示暂停交易	风趣得史瑞克	05-14 00:12
71	0	拿住	基民05wq119175	05-13 23:16
63	1	垃圾起码把昨天的跌幅涨回来啊	股友UuQaJh	05-13 22:17
80	2	纳科和标科的净值增长，差不多的。场外持有者，感觉一	基民snFspc	05-13 22:04
30	0	纯fw微软，标科能否起飞的根本在于微软能否不拖后腿	YSMTH0214	05-13 21:40
313	18	实在想不通为什么重仓微软，整个华尔街都不碰它，段永	把趋势当能力	05-13 19:59
78	2	@易方达基金什么时候换基金经理？？没资格管理这么好	股友0ATSSG	05-13 18:53
107	1	写下这段文字的时候，外面的市场正暗流涌动。虽然A股	股神大	05-13 16:51
54	1	这玩意做T不亏死你，趁现在没啥溢价就买入长期持有	股友UuQaJh	05-13 15:31
217	5	无格局日内踢	乱市夹人	05-13 15:23
36	0	感谢sb庄昨天折价给老子加仓机会，标科这个庄妥妥S	股友UuQaJh	05-13 15:05
67	2	大种垃圾，纳科的涨幅是你的三倍	股友UuQaJh	05-13 14:53
64	2	评论一堆你不喜欢你不买你走就是了整天bb啥她又没逼	wugard	05-13 14:48
33	0	……	万事亨通的欧阳锋	05-13 14:25
64	2	这个现在真实溢价多少？0.3%吗	股友1X8515n396	05-13 14:13
109	1	英伟达夜盘现在大涨一个点了，垃圾还不赶紧红	股友UuQaJh	05-13 13:29
21	0	天下第一垃圾不是浪得虚名的	股友UuQaJh	05-13 11:38
36	0	英伟达夜盘都涨了1.5%了，垃圾还在绿，你看看人家	股友UuQaJh	05-13 11:12
27	0	菜鸡，折价了还绿，	股友0Z2065i729	05-13 10:18
125	0	仅供参考这个数据不是我提供的是小程序的你们看着办	站在光里的霖	05-13 10:14

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