易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金净值_估值

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128

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单位净值 (2026-06-22): 6.7418-0.01%; 近1月：1.94%; 近1年：36.13%

累计净值: 6.7418; 近3月：28.56%; 近3年：102.92%

: 近6月：15.60%; 成立来：574.18%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：33.29亿元（2026-03-31）	基金经理：刘依姗
成立日：2016-12-13	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500信息科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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拉姆研究	1.27%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国开02 8.50%
24进出12 0.29%
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24国开02	8.50%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	6.7418	6.7418	-0.01%
06-18	6.7428	6.7428	2.58%
06-17	6.5734	6.5734	-0.61%
06-16	6.6140	6.6140	-2.18%
06-15	6.7617	6.7617	3.17%
06-12	6.5539	6.5539	0.31%
06-11	6.5339	6.5339	2.82%
06-10	6.3544	6.3544	-2.23%
06-09	6.4992	6.4992	-1.78%
06-08	6.6169	6.6169	1.44%
06-05	6.5230	6.5230	-5.51%

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	1.94%	28.56%	15.60%	16.33%	36.13%	45.23%	102.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.61%	-3.27%	3.17%	-2.56%	-1.48%	8.69%	29.29%	37.32%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 358	112 \| 356	18 \| 356	50 \| 352	64 \| 352	46 \| 340	56 \| 300	7 \| 217
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.91%	0.15%	11.06%	21.89%	-12.33%	6.60%	-0.77%	11.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	267 \| 361	172 \| 359	138 \| 355	9 \| 349	326 \| 341	35 \| 330	273 \| 319	11 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.86%	32.39%	54.90%	-21.47%	27.91%	28.82%	48.01%	2.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 359	10 \| 330	4 \| 276	108 \| 202	17 \| 151	24 \| 104	1 \| 89	13 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 24.35%
2025-06-30 33.63%
2024-12-31 47.82%
2024-06-30 29.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	24.35%
2025-06-30	33.63%
2024-12-31	47.82%
2024-06-30	29.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘依姗	1年又73天	65.15%
2023-09-23~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又200天	26.78%
2020-04-23~2023-09-22	FAN BING(范冰)	3年又152天	83.10%
2018-08-11~2020-04-22	FAN BING(范冰) 刘树荣	1年又255天	21.82%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	37.61%

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93	3	实际溢价多少？	股友1X8515n396	06-23 18:02
81	1	以前是硬伟达vs微软，今晚是软伟达vs微硬	冰荒飞土	06-23 17:48
99	2	实时溢价多少了？是不是趋近于0了？	花开富贵得弗兰德	06-23 17:40
53	0	搞不懂怕啥。世界第一梯队的科技股组合，时间会抹平一	娴淑典雅的闻笛	06-23 17:01
256	4	这里溢价太高，AI又要回调，这里中短期不看好，我买	骆驼草刺	06-23 17:00
164	1	$标普信息科技LOF(SZ161128)$	锅假堆都是半吊	06-23 16:59
146	5	不要幻想着自己在抄底，你以为的底也许只是山腰而已，	luffy007	06-23 16:24
107	2	这个溢价为什么变化这么大	股友188u5p5858	06-23 15:57
179	4	小白求问一万块多少钱的手续费	财源纳福de燕十三	06-23 15:54
116	4	你个肺物，人家普纳溢价是你的几倍都没跌你那么惨	股友UuQaJh	06-23 15:50
43	0	标科前三的老登今晚不可能跌3个点，明显跌多了，明天	老乡别跑我有利好	06-23 15:01
79	2	目前存储大跌，就苹果和微软撑着。	股市大割2100	06-23 15:00
30	0	打我算了我是不跑的	股友11092M916v	06-23 14:53
181	5	今天接一层，昨天清掉的。	这股是个笑话	06-23 13:54
35	0	折价了？	花开富贵得弗兰德	06-23 13:34
87	2	老子还不如拿去支付宝买场外	无事做看白板	06-23 13:08
56	0	7.07买的，1万多股。当做底仓了。	娴淑典雅的闻笛	06-23 11:59

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