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单位净值 (2026-08-07)

8.82030.52%
近1月:3.04%
近1年:18.15%

累计净值

3.6694
近3月:-10.58%
近3年:100.83%

近6月:-15.21%
成立来:267.54%
类型:指数型-其他规模:5.07亿元(2026-06-30)基金经理:赵云阳
成 立 日:2014-12-18管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.07%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 8.8203 3.6694 0.52%
    08-06 8.7743 3.6503 2.28%
    08-05 8.5785 3.5689 2.34%
    08-04 8.3826 3.4876 0.13%
    08-03 8.3715 3.4829 -0.22%
    07-31 8.3898 3.4905 0.48%
    07-30 8.3499 3.4740 -0.15%
    07-29 8.3622 3.4791 -0.15%
    07-28 8.3747 3.4843 -1.20%
    07-27 8.4760 3.5264 1.16%
    07-24 8.3789 3.4860 -1.34%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    5.13%
    3.04%
    -10.58%
    -15.21%
    -4.92%
    18.15%
    65.48%
    100.83%
    同类平均
    3.95%
    2.72%
    -9.52%
    -11.22%
    -2.29%
    17.71%
    54.11%
    76.81%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    跟踪标的
    6.22%
    4.54%
    -9.11%
    -16.00%
    -3.79%
    19.77%
    67.22%
    106.78%
    同类排名
    26 | 70
    34 | 64
    41 | 62
    55 | 62
    47 | 62
    34 | 62
    16 | 57
    9 | 53
    四分位排名

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