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单位净值 (2026-05-19)

5.4119-0.71%
近1月:2.78%
近1年:16.81%

累计净值

5.4709
近3月:5.93%
近3年:64.82%

近6月:6.90%
成立来:468.18%
类型:指数型-海外股票  |  中高风险规模:59.27亿元(2026-03-31)基金经理:万琼
成 立 日:2012-06-14管 理 人博时基金基金评级
跟踪标的:标准普尔500指数 | 年化跟踪误差:1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-19 5.4119 5.4709 -0.71%
    05-18 5.4508 5.5098 -0.06%
    05-15 5.4540 5.5130 -1.14%
    05-14 5.5170 5.5760 0.69%
    05-13 5.4790 5.5380 0.57%
    05-12 5.4478 5.5068 -0.21%
    05-11 5.4595 5.5185 0.13%
    05-08 5.4523 5.5113 0.83%
    05-07 5.4072 5.4662 -0.46%
    05-06 5.4323 5.4913 1.96%
    04-30 5.3278 5.3868 1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.66%
    2.78%
    5.93%
    6.90%
    4.56%
    16.81%
    32.02%
    64.82%
    同类平均
    -2.13%
    -0.33%
    -0.14%
    0.41%
    1.14%
    12.86%
    29.84%
    46.78%
    沪深300
    -2.68%
    0.32%
    2.63%
    7.40%
    3.31%
    22.13%
    30.11%
    21.26%
    跟踪标的
    -0.15%
    4.56%
    8.73%
    13.68%
    8.58%
    25.12%
    40.03%
    77.31%
    同类排名
    66 | 360
    132 | 360
    120 | 360
    147 | 356
    159 | 356
    152 | 342
    126 | 299
    69 | 215
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2014-12-3134.89%
    2014-06-3041.96%
    2013-12-3162.62%
    2013-06-3073.77%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
14 0 请问,美国人买A股的股票和基金吗? 高山流水乐 05-21 15:11
52 0 什么时候能开,能买? 基民CzvA48 05-20 15:55
46 0 还不开? 枝听玖雨 05-20 12:21
65 0 现在大跌时干嘛关门了?加不了仓涨了又有什么用 顶峰相见8888 05-19 18:50
18027 11 科技投资底层逻辑,核心在于算力 班基拉斯 05-18 23:18
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55 0 没做太多理财规划,随便入点兴华景和长期放着而已 明智的耿言如 05-18 22:14
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251 2 现在完全限制申购,投资者只能眼巴巴看着标普绝尘而去 形而道 05-16 08:04
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