博时标普500ETF联接A(050025)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>博时标普500ETF联接A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

博时标普500ETF联接A(050025

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-01-15): 5.22860.16%; 近1月：0.90%; 近1年：13.51%

累计净值: 5.2876; 近3月：2.72%; 近3年：73.90%

: 近6月：8.63%; 成立来：448.94%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：70.21亿元（2025-09-30）	基金经理：万琼
成立日：2012-06-14	管理人：博时基金	基金评级：
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00元)暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

博时基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

债市投资信号（1.19-1.23）
穿越迷雾：2026年港股机会与布局...
穿越迷雾：2026年港股机会与布局...
激荡与重构：2026海外投资新机遇
沪指重回4100点，还能走多远？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.73%01-16
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	5.2286	5.2876	0.16%
01-14	5.2200	5.2790	-0.50%
01-13	5.2461	5.3051	-0.19%
01-12	5.2560	5.3150	0.11%
01-09	5.2501	5.3091	0.51%
01-08	5.2236	5.2826	0.01%
01-07	5.2231	5.2821	-0.29%
01-06	5.2382	5.2972	0.51%
01-05	5.2114	5.2704	0.69%
12-31	5.1758	5.2348	-0.78%
12-30	5.2166	5.2756	-0.11%

更多净值信息>

博时标普500ETF联接A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2015-01-09 每份派现金0.0244元
2014-01-09 每份派现金0.0066元
2012-09-20 每份派现金0.0280元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.90%	2.72%	8.63%	1.02%	13.51%	39.31%	73.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.28%	3.01%	1.12%	9.26%	3.63%	25.98%	47.92%	50.77%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-0.38%	2.06%	4.69%	10.80%	1.38%	16.89%	45.62%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	261 \| 357	266 \| 357	95 \| 353	152 \| 347	259 \| 357	263 \| 332	173 \| 273	55 \| 193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.38%	6.56%	10.04%	-4.40%	4.28%	3.55%	3.66%	8.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	2.35%	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--	10.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	85 \| 359	257 \| 355	141 \| 349	216 \| 341	91 \| 330	188 \| 319	132 \| 310	46 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.64%	21.88%	24.36%	-11.85%	22.89%	9.21%	29.91%	-1.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	252 \| 359	83 \| 330	56 \| 276	53 \| 202	35 \| 151	44 \| 104	20 \| 89	18 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2014-12-31 34.89%
2014-06-30 41.96%
2013-12-31 62.62%
2013-06-30 73.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：QDII基金，跟踪标普500指数的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2014-12-31	34.89%
2014-06-30	41.96%
2013-12-31	62.62%
2013-06-30	73.77%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-23~至今	万琼	4年又119天	63.60%
2016-05-16~2021-09-22	万琼汪洋	5年又130天	109.22%
2015-12-23~2016-05-15	万琼	144天	1.35%
2015-10-08~2015-12-22	方维玲万琼	75天	7.77%
2015-07-07~2015-10-07	方维玲	92天	-2.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	新手别踩雷！看着黄金白银创新高就跟风？不如选同泰慧	深谋远虑的秦	01-19 13:27
4	0	同泰慧盈混合含银量真的没话说，重仓的都是硬标的，这	直率的钟	01-19 13:26
8	0	有色金属行业产学研结合加强，技术转化加速，近期上演	暴富暴美啊2	01-19 13:16
24	0	黄金白银创新高的节奏停不下来，没上车的别着急。同泰	直率的钟	01-19 12:50
15	0	同泰慧盈混合值得关注！作为国投LOF之外含银量最高	恒心的高淼	01-19 12:30
20	0	黄金白银涨不停，再创新高！身边好多人都在问怎么上车	直率的钟	01-19 12:13
19	0	国投白银LOF场外每天只能买100块，想多布局都没	深谋远虑的秦	01-19 11:38
27	0	黄金白银天天创新高，账户里的同泰慧盈混合又赚了一笔	恒心的高淼	01-19 11:37
19	0	可控核聚变调整即加仓！业绩硬核的基金，此刻入场正当	豪迈奔放的程	01-19 11:30
22	0	黄金白银又创新高，同泰慧盈混合跟着吃肉，含银量高就	深谋远虑的秦	01-19 11:26
23	0	抄底时刻！可控核聚变调整，业绩领跑的基金抓紧上车	稳定币传送侠	01-19 10:55
54	0	新手别迷茫！看着黄金白银涨不知道选啥基金？同泰慧盈	直率的钟	01-19 10:48
22	0	太惊喜了，同泰持仓的中际旭创，尾盘突然拉升，本来还	直率的钟	01-19 10:09
33	0	黄金白银又创新高，同泰慧盈混合的收益让人惊喜，含银	恒心的高淼	01-19 09:54
29	0	救命，谁买同泰谁懂这种煎熬啊持仓的海光信息波动大到	深谋远虑的秦	01-19 09:50
31	0	同泰数字经济简直是我的理财福星，当初随便买的，没想	直率的钟	01-19 09:21
109	1	今年优质企业转板通道打通，好资产越聚越多！	股友RnvZhq	01-16 21:10
84	1	华安北证50成份指数发起式C（021173）近一年	流浪的小蝴蝶	01-16 21:10
71	0	国投白银LOF每天100块限购，真的有点劝退。还好	娴淑典雅的赵	01-16 17:24
71	0	入门小知识！国投白银LOF限购太磨人，新手想轻松参	娴淑典雅的赵	01-16 16:51

同公司旗下基金

更多>

博时基金

管理规模：11370.82亿旗下基金：742只

博时半导体主题混合A

日涨幅3.69%

购买

博时半导体主题混合C

日涨幅3.68%

购买

博时上证科创板芯片ETF

日涨幅2.96%

购买

博时上证科创板芯片ET

日涨幅2.81%

购买

博时上证科创板芯片ET

日涨幅2.80%

购买

博时上证科创板新材料E

日涨幅2.73%

购买

博时中证半导体产业ETF

日涨幅2.71%

购买

截止:01-16 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	55368人
易方达沪深300ETF	47939人
易方达消费行业股票	53775人
招商中证白酒指数(LO	66880人
广发纳斯达克100ET	82740人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-01-09	每份派现金0.0244元
2014-01-09	每份派现金0.0066元
2012-09-20	每份派现金0.0280元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

良好

良好

一般

不佳

一般

良好

优秀

一般

良好

一般

良好

一般

良好

优秀

一般

良好

优秀

良好

优秀

良好

优秀

优秀

热门基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外