富荣沪深300指数增强A(004788)基金净值_估值

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富荣沪深300指数增强A(004788

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单位净值 (2026-09-15): 2.6299-0.75%; 近1月：-3.53%; 近1年：13.53%

累计净值: 2.6299; 近3月：-4.54%; 近3年：48.90%

: 近6月：4.96%; 成立来：162.99%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.26亿元（2026-06-30）	基金经理：郎骋成等
成立日：2018-02-11	管理人：富荣基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：7.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	4.25%	1.75%	股吧
药明康德	3.45%	-1.38%	股吧
中信证券	3.32%	-0.98%	股吧
工业富联	3.12%	-1.25%	股吧
拓荆科技	3.08%	7.99%	股吧
江波龙	2.98%	-0.76%	股吧
TCL科技	2.89%	1.28%	股吧
紫金矿业	2.88%	-1.77%	股吧
中国船舶	2.84%	-2.10%	股吧
五粮液	2.80%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：31.61%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.87% --
国债2513 1.08% --
前二持仓占比合计：3.95%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.87%	--
国债2513	1.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	2.6299	2.6299	-0.75%
09-14	2.6498	2.6498	-0.92%
09-11	2.6745	2.6745	-1.62%
09-10	2.7186	2.7186	-0.01%
09-09	2.7190	2.7190	0.38%
09-08	2.7086	2.7086	-0.29%
09-07	2.7164	2.7164	0.21%
09-04	2.7108	2.7108	-0.24%
09-03	2.7174	2.7174	0.73%
09-02	2.6976	2.6976	-1.37%
09-01	2.7351	2.7351	-0.66%

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富荣沪深300指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.91%	-3.53%	-4.54%	4.96%	9.34%	13.53%	73.10%	48.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3362 \| 5462	1814 \| 5421	1655 \| 5209	799 \| 4920	761 \| 4773	775 \| 4366	917 \| 2954	552 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	22.70%	-2.39%	3.46%	21.39%	5.41%	-0.69%	-3.91%	16.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1115 \| 5312	2772 \| 4961	670 \| 4813	1804 \| 4524	595 \| 4076	2356 \| 3635	2403 \| 3463	1325 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.47%	13.63%	-11.47%	-14.85%	10.16%	85.59%	47.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1235 \| 4813	1125 \| 3463	1404 \| 2656	396 \| 2207	441 \| 1822	31 \| 1250	124 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 625.85%
2025-12-31 683.92%
2025-06-30 453.19%
2024-12-31 188.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	625.85%
2025-12-31	683.92%
2025-06-30	453.19%
2024-12-31	188.51%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-01~至今	郎骋成孟亚强	1年又46天	31.51%
2022-08-05~2025-07-31	郎骋成	2年又361天	8.60%
2020-07-16~2022-08-04	邓宇翔郎骋成	2年又19天	20.01%
2018-11-26~2020-07-15	邓宇翔	1年又232天	103.10%
2018-11-06~2018-11-25	胡长虹邓宇翔	19天	-3.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
204	2	看来投资还是不能贪心，定投做做指数会省心一点。	人字拖穿一年	09-15 10:35
119	1	还是指数靠谱，虽然会跌，但是很快就能补上来的。	时光流水	09-15 10:35
128	0	公告富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构、开通	基金资讯	09-14 07:01
94	0	【AI速看】本周市场热点解读和展望	直播AI速看小助理	09-11 18:25
71	0	公告富荣沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期	基金资讯	09-09 16:01
107	0	公告富荣沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 10:13
115	0	公告富荣基金管理有限公司旗下全部基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 09:31
169	0	【AI速看】本周市场热点解读	直播AI速看小助理	08-28 18:18
194	0	【AI速看】本周市场热点解读	直播AI速看小助理	08-21 18:18
253	1	为啥银行保险权重多呢？	指定债券	08-20 10:52
214	1	看来很多人都到指数里面来了，外面风险大，这边长期是	大头不怕下雨	08-20 10:52
179	0	公告富荣基金管理有限公司关于富荣沪深300指数增强型证	基金资讯	08-19 09:05
110	0	指数基金不愁它不涨，连续两个交易日都跑赢了呢	股友171X3H2763	08-18 10:11
177	1	啊？	完美的施绮元	08-18 10:11
215	1	从昨天的收益看，持仓大概率是调仓换股了	基民ZyhthI	08-11 12:08
149	0	定投指数基金省心省力！	小姐姐的粉丝哟	08-10 21:40
217	0	公告富荣基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒	基金资讯	08-08 14:03
176	0	公告富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基	基金资讯	08-07 09:08
156	0	公告富荣沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	08-07 09:05
152	0	公告富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	08-07 09:05

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