富荣沪深300指数增强A(004788)基金净值_估值

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富荣沪深300指数增强A(004788

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净值估算(26-01-21 10:02)

近1月：7.02%

近1年：41.06%

单位净值 (2026-01-20): 2.5156-0.54%; 近3月：10.48%; 近3年：28.46%

累计净值: 2.5156; 近6月：27.18%; 成立来：151.56%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.94亿元（2025-09-30）	基金经理：郎骋成等
成立日：2018-02-11	管理人：富荣基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：6.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.13%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	3.62%	-5.11%	股吧
美的集团	3.62%	1.78%	股吧
药明康德	3.56%	-2.86%	股吧
寒武纪-U	3.35%	-5.40%	股吧
工业富联	3.33%	-2.02%	股吧
伊利股份	2.95%	0.33%	股吧
三一重工	2.93%	2.04%	股吧
中国建筑	2.73%	1.78%	股吧
巨化股份	2.72%	0.26%	股吧
中国中车	2.70%	1.47%	股吧

前十持仓占比合计：31.51%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.48% --
前一持仓占比合计：3.48%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	2.5156	2.5156	-0.54%
01-19	2.5293	2.5293	0.06%
01-16	2.5279	2.5279	-0.34%
01-15	2.5364	2.5364	0.50%
01-14	2.5238	2.5238	0.22%
01-13	2.5182	2.5182	0.17%
01-12	2.5139	2.5139	0.38%
01-09	2.5045	2.5045	0.57%
01-08	2.4904	2.4904	-1.42%
01-07	2.5264	2.5264	0.48%
01-06	2.5143	2.5143	2.00%

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富荣沪深300指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	7.02%	10.48%	27.18%	4.59%	41.06%	63.38%	28.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	7.43%	8.29%	23.83%	5.28%	37.19%	61.23%	28.14%
沪深300	-0.89%	3.30%	3.98%	16.27%	1.92%	23.22%	44.32%	12.85%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.89%	3.30%	3.98%	16.27%	1.92%	23.22%	44.32%	12.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2195 \| 4763	1979 \| 4738	1604 \| 4515	1548 \| 4109	2212 \| 4779	1337 \| 3446	1048 \| 2513	874 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.46%	21.39%	5.41%	-0.69%	-3.91%	16.87%	-0.49%	1.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	670 \| 4812	1804 \| 4523	595 \| 4076	2356 \| 3635	2403 \| 3464	1324 \| 3130	771 \| 3014	862 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.47%	13.63%	-11.47%	-14.85%	10.16%	85.59%	47.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1235 \| 4812	1125 \| 3464	1403 \| 2655	395 \| 2208	441 \| 1822	29 \| 1246	124 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 453.19%
2024-12-31 188.51%
2024-06-30 103.84%
2023-12-31 109.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	453.19%
2024-12-31	188.51%
2024-06-30	103.84%
2023-12-31	109.82%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-01~至今	郎骋成孟亚强	173天	25.80%
2022-08-05~2025-07-31	郎骋成	2年又361天	8.60%
2020-07-16~2022-08-04	邓宇翔郎骋成	2年又19天	20.01%
2018-11-26~2020-07-15	邓宇翔	1年又232天	103.10%
2018-11-06~2018-11-25	胡长虹邓宇翔	19天	-3.46%

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28	0	可控核聚变被纳入国家重大科技专项，配套资金超千亿，	洒脱的石	01-20 10:27
51	0	外面风雨大继续买一些沪深300好了。本质上走得稳的	时光流水	01-20 08:15
51	0	对比同一群一圈，这个指数会走的更省心一些，拿长期稳	股友00233w238H	01-19 19:27
35	0	刚刚买入，就是看好年前指出基金带来的稳定感觉。	股友171X3H2763	01-19 09:22
35	0	指数就是这个靠谱的，省心的同时波动还小，拿着够稳定	时光流水	01-16 10:49
58	1	受影响比较小，长线格局依然向上，叠加增强策略，继续	股友00233w238H	01-15 20:29
48	0	指数型的基金一般可以避免一些市场的大幅波动，关键是	土豆当肉吃	01-15 08:15
130	0	【AI速看】投资放大镜-AI应用落地元年或大有可为	直播AI速看小助理	01-14 18:41
54	0	很多板块估值高了，做一些切换买买这种宽基反而会更稳	股友171X3H2763	01-13 07:54
51	0	不喜欢折腾的，肯定是选指数啦。这个还有超额收益。	时光流水	01-12 09:31
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76	0	公告富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国民生银	基金资讯	01-08 09:05
70	0	指数还是这个靠谱，与其板块纠结，不如就在这躺着了。	土豆当肉吃	01-08 08:03
70	0	很多板块涨得挺猛，虽然有点羡慕，不过话又说回来，咱	时光流水	01-07 08:33
81	0	今年一结账，这指数还是挺靠谱的呀。避免板块跳来跳去	人字拖穿一年	12-31 08:01

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