开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧9.5773
08-27
4.0615
08-27
9.6583
08-26
4.0952
08-26
-0.0810-0.84%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧9.4025
08-27
3.9112
08-27
9.4821
08-26
3.9443
08-26
-0.0796-0.84%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1297
08-26
8.1297
08-26
8.1291
08-25
8.1291
08-25
0.00060.01%限大额开放
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.0941
08-26
8.3641
08-26
8.0918
08-25
8.3618
08-25
0.00230.03%限大额开放
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.0654
08-26
8.0654
08-26
8.0632
08-25
8.0632
08-25
0.00220.03%限大额开放
---
6014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.9620
08-26
7.9620
08-26
7.9614
08-25
7.9614
08-25
0.00060.01%限大额开放
7006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.9526
08-26
7.9526
08-26
7.9504
08-25
7.9504
08-25
0.00220.03%限大额开放
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.6261
08-26
6.6261
08-26
6.6061
08-25
6.6061
08-25
0.02000.30%暂停开放
9012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.5052
08-26
6.5052
08-26
6.4856
08-25
6.4856
08-25
0.01960.30%暂停开放
10000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.2533
08-26
6.2533
08-26
6.2521
08-25
6.2521
08-25
0.00120.02%限大额开放
11008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.1951
08-26
6.1951
08-26
6.1939
08-25
6.1939
08-25
0.00120.02%限大额开放
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.5919
08-26
5.6509
08-26
5.5948
08-25
5.6538
08-25
-0.0029-0.05%暂停开放
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.5901
08-26
5.5901
08-26
5.5930
08-25
5.5930
08-25
-0.0029-0.05%暂停开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.4146
08-26
5.4146
08-26
5.4175
08-25
5.4175
08-25
-0.0029-0.05%暂停开放
15008326东财通信A估值图基金吧4.4789
08-27
4.4789
08-27
4.2968
08-26
4.2968
08-26
0.18214.24%开放开放
16160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.4390
08-26
10.7390
08-26
4.4390
08-25
10.7390
08-25
0.00000.00%限大额开放
17161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.4080
08-26
4.4080
08-26
4.4073
08-25
4.4073
08-25
0.00070.02%暂停开放
18008327东财通信C估值图基金吧4.4055
08-27
4.4055
08-27
4.2264
08-26
4.2264
08-26
0.17914.24%开放开放
19012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.3306
08-26
4.3306
08-26
4.3300
08-25
4.3300
08-25
0.00060.01%暂停开放
20007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧4.1083
08-27
4.1083
08-27
3.9478
08-26
3.9478
08-26
0.16054.07%开放开放
21007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧4.0256
08-27
4.0256
08-27
3.8683
08-26
3.8683
08-26
0.15734.07%开放开放
22310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.9645
08-27
4.7570
08-27
3.9152
08-26
4.7077
08-26
0.04931.26%开放开放
23007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.8449
08-27
3.8449
08-27
3.6887
08-26
3.6887
08-26
0.15624.23%开放开放
24022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.8250
08-27
3.8250
08-27
3.6696
08-26
3.6696
08-26
0.15544.23%开放开放
25021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.8008
08-27
3.8008
08-27
3.6441
08-26
3.6441
08-26
0.15674.30%开放开放
26519677银河定投宝估值图基金吧3.7960
08-27
3.7960
08-27
3.7670
08-26
3.7670
08-26
0.02900.77%开放开放
27020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧3.7869
08-27
3.7869
08-27
3.6742
08-26
3.6742
08-26
0.11273.07%开放开放
28021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.7854
08-27
3.7854
08-27
3.6293
08-26
3.6293
08-26
0.15614.30%开放开放
29007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.7617
08-27
3.7617
08-27
3.6089
08-26
3.6089
08-26
0.15284.23%开放开放
30020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧3.7492
08-27
3.7492
08-27
3.6352
08-26
3.6352
08-26
0.11403.14%开放开放
31020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧3.7487
08-27
3.7487
08-27
3.6372
08-26
3.6372
08-26
0.11153.07%开放开放
32020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.7220
08-27
3.7220
08-27
3.6089
08-26
3.6089
08-26
0.11313.13%开放开放
33020670易方达科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.6949
08-27
3.6949
08-27
3.5427
08-26
3.5427
08-26
0.15224.30%开放开放
34021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧3.6911
08-27
3.6911
08-27
3.5375
08-26
3.5375
08-26
0.15364.34%开放开放
35021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧3.6836
08-27
3.6836
08-27
3.5303
08-26
3.5303
08-26
0.15334.34%开放开放
36020671易方达科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.6670
08-27
3.6670
08-27
3.5159
08-26
3.5159
08-26
0.15114.30%开放开放
37019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.6325
08-27
3.6325
08-27
3.5185
08-26
3.5185
08-26
0.11403.24%暂停开放
38217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.6276
08-27
3.6276
08-27
3.5287
08-26
3.5287
08-26
0.09892.80%开放开放
39022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.6269
08-27
3.6269
08-27
3.5130
08-26
3.5130
08-26
0.11393.24%暂停开放
40022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.6069
08-27
3.6069
08-27
3.5378
08-26
3.5378
08-26
0.06911.95%开放开放
41019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.6066
08-27
3.6066
08-27
3.4934
08-26
3.4934
08-26
0.11323.24%暂停开放
42000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.5817
08-27
3.5817
08-27
3.6113
08-26
3.6113
08-26
-0.0296-0.82%开放开放
43000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.5696
08-27
3.5696
08-27
3.5013
08-26
3.5013
08-26
0.06831.95%开放开放
44021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧3.5685
08-27
3.5685
08-27
3.4609
08-26
3.4609
08-26
0.10763.11%开放开放
45022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.5638
08-27
3.5638
08-27
3.5070
08-26
3.5070
08-26
0.05681.62%开放开放
46110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.5637
08-27
3.5637
08-27
3.5069
08-26
3.5069
08-26
0.05681.62%开放开放
47022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.5629
08-27
3.5629
08-27
3.5924
08-26
3.5924
08-26
-0.0295-0.82%限大额开放
48020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧3.5581
08-27
3.5581
08-27
3.4445
08-26
3.4445
08-26
0.11363.30%开放开放
49021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧3.5512
08-27
3.5512
08-27
3.4441
08-26
3.4441
08-26
0.10713.11%开放开放
50020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.5381
08-27
3.5381
08-27
3.3920
08-26
3.3920
08-26
0.14614.31%开放开放
51020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧3.5307
08-27
3.5307
08-27
3.4181
08-26
3.4181
08-26
0.11263.29%开放开放
52020628汇添富科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.5284
08-27
3.5284
08-27
3.3835
08-26
3.3835
08-26
0.14494.28%开放开放
53020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.5218
08-27
3.5218
08-27
3.3764
08-26
3.3764
08-26
0.14544.31%开放开放
54020629汇添富科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.5111
08-27
3.5111
08-27
3.3669
08-26
3.3669
08-26
0.14424.28%开放开放
55004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.5041
08-27
3.5041
08-27
3.4087
08-26
3.4087
08-26
0.09542.80%开放开放
56004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.4970
08-27
3.4970
08-27
3.5259
08-26
3.5259
08-26
-0.0289-0.82%开放开放
57004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.4844
08-27
3.4844
08-27
3.4289
08-26
3.4289
08-26
0.05551.62%开放开放
58000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.4346
08-27
3.4346
08-27
3.4627
08-26
3.4627
08-26
-0.0281-0.81%开放开放
59022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.4339
08-27
3.4339
08-27
3.4620
08-26
3.4620
08-26
-0.0281-0.81%开放开放
60021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.4244
08-27
3.4244
08-27
3.3589
08-26
3.3589
08-26
0.06551.95%开放开放
61539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.4193
08-26
3.4193
08-26
3.4181
08-25
3.4181
08-25
0.00120.04%限大额开放
62005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.4192
08-27
3.4192
08-27
3.3538
08-26
3.3538
08-26
0.06541.95%开放开放
63021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.4125
08-27
3.4125
08-27
3.2865
08-26
3.2865
08-26
0.12603.83%开放开放
64020639广发半导体设备ETF联接A估值图基金吧3.4094
08-27
3.4094
08-27
3.3001
08-26
3.3001
08-26
0.10933.31%开放开放
65021532天弘半导体设备指数A估值图基金吧3.4037
08-27
3.4037
08-27
3.2946
08-26
3.2946
08-26
0.10913.31%开放开放
66217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.4010
08-27
3.4010
08-27
3.3842
08-26
3.3842
08-26
0.01680.50%开放开放
67021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3988
08-27
3.3988
08-27
3.2733
08-26
3.2733
08-26
0.12553.83%开放开放
68021533天弘半导体设备指数C估值图基金吧3.3884
08-27
3.3884
08-27
3.2798
08-26
3.2798
08-26
0.10863.31%开放开放
69020640广发半导体设备ETF联接C估值图基金吧3.3844
08-27
3.3844
08-27
3.2759
08-26
3.2759
08-26
0.10853.31%开放开放
70014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧3.3828
08-27
3.3828
08-27
3.2825
08-26
3.2825
08-26
0.10033.06%开放开放
71014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧3.3464
08-27
3.3464
08-27
3.2472
08-26
3.2472
08-26
0.09923.05%开放开放
72000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.3392
08-27
3.3392
08-27
3.3666
08-26
3.3666
08-26
-0.0274-0.81%开放开放
73002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.3266
08-27
3.3266
08-27
3.3097
08-26
3.3097
08-26
0.01690.51%开放开放
74023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3243
08-26
3.3243
08-26
3.3233
08-25
3.3233
08-25
0.00100.03%限大额开放
75020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧3.3092
08-27
3.3092
08-27
3.1749
08-26
3.1749
08-26
0.13434.23%开放开放
76012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3086
08-26
3.3086
08-26
3.3075
08-25
3.3075
08-25
0.00110.03%限大额开放
77020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧3.2947
08-27
3.2947
08-27
3.1611
08-26
3.1611
08-26
0.13364.23%开放开放
78004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2779
08-27
3.2779
08-27
3.2617
08-26
3.2617
08-26
0.01620.50%开放开放
79027262易方达沪深300量化增强Y估值图基金吧3.2616
08-27
3.2616
08-27
3.2266
08-26
3.2266
08-26
0.03501.08%开放开放
80110030易方达沪深300量化增强A估值图基金吧3.2563
08-27
3.2563
08-27
3.2213
08-26
3.2213
08-26
0.03501.09%开放开放
81000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.2550
08-27
3.2550
08-27
3.2818
08-26
3.2818
08-26
-0.0268-0.82%开放开放
82017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.2379
08-27
3.2379
08-27
3.1055
08-26
3.1055
08-26
0.13244.26%开放开放
83002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.2285
08-27
3.2285
08-27
3.2551
08-26
3.2551
08-26
-0.0266-0.82%开放开放
84021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.2276
08-27
3.2276
08-27
3.2542
08-26
3.2542
08-26
-0.0266-0.82%开放开放
---
85017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.2143
08-27
3.2143
08-27
3.0830
08-26
3.0830
08-26
0.13134.26%开放开放
86000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1563
08-27
3.1563
08-27
3.1389
08-26
3.1389
08-26
0.01740.55%开放开放
87002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.1536
08-27
3.1536
08-27
3.1796
08-26
3.1796
08-26
-0.0260-0.82%开放开放
88161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧3.1534
08-26
3.1534
08-26
3.1551
08-25
3.1551
08-25
-0.0017-0.05%暂停开放
89003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.1444
08-27
3.1444
08-27
3.1286
08-26
3.1286
08-26
0.01580.51%开放开放
90020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧3.1437
08-27
3.1437
08-27
3.0289
08-26
3.0289
08-26
0.11483.79%开放开放
91020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧3.1239
08-27
3.1239
08-27
3.0098
08-26
3.0098
08-26
0.11413.79%开放开放
92002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.1117
08-27
3.1117
08-27
3.1373
08-26
3.1373
08-26
-0.0256-0.82%开放开放
93010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.1008
08-27
3.1008
08-27
3.0837
08-26
3.0837
08-26
0.01710.55%开放开放
94012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧3.0985
08-26
3.0985
08-26
3.1001
08-25
3.1001
08-25
-0.0016-0.05%暂停开放
95022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧3.0917
08-27
3.0917
08-27
3.0250
08-26
3.0250
08-26
0.06672.20%开放开放
96160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧3.0866
08-27
1.3472
08-27
3.0555
08-26
1.3342
08-26
0.03111.02%开放开放
97005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧3.0608
08-27
3.0608
08-27
2.9948
08-26
2.9948
08-26
0.06602.20%开放开放
98162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧3.0213
08-26
3.0213
08-26
3.0040
08-25
3.0040
08-25
0.01730.58%暂停开放
99008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧3.0064
08-27
3.0064
08-27
2.9007
08-26
2.9007
08-26
0.10573.64%开放开放
100019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.9759
08-26
2.9759
08-26
2.9589
08-25
2.9589
08-25
0.01700.57%限大额开放
101022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.9728
08-27
2.9728
08-27
2.9259
08-26
2.9259
08-26
0.04691.60%开放开放
102050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.9722
08-27
2.9722
08-27
2.9253
08-26
2.9253
08-26
0.04691.60%开放开放
103019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.9707
08-27
2.9707
08-27
2.9239
08-26
2.9239
08-26
0.04681.60%开放开放
---
104007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.9704
08-27
2.9704
08-27
2.9064
08-26
2.9064
08-26
0.06402.20%开放开放
105004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.9686
08-26
2.9686
08-26
2.9517
08-25
2.9517
08-25
0.01690.57%限大额开放
106006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.9678
08-27
2.9678
08-27
2.9210
08-26
2.9210
08-26
0.04681.60%开放开放
107019632国泰半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.9638
08-27
2.9638
08-27
2.8679
08-26
2.8679
08-26
0.09593.34%开放开放
108160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.9600
08-27
2.0374
08-27
2.9045
08-26
2.0012
08-26
0.05551.91%开放开放
109118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.9560
08-26
2.9560
08-26
2.9540
08-25
2.9540
08-25
0.00200.07%开放开放
110023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.9509
08-27
2.9509
08-27
2.8472
08-26
2.8472
08-26
0.10373.64%开放开放
111017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.9474
08-27
2.9474
08-27
2.8256
08-26
2.8256
08-26
0.12184.31%开放开放
112019633国泰半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.9474
08-27
2.9474
08-27
2.8521
08-26
2.8521
08-26
0.09533.34%开放开放
113008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.9466
08-27
2.9466
08-27
2.8431
08-26
2.8431
08-26
0.10353.64%开放开放
114165520中信保诚有色指数A估值图基金吧2.9432
08-27
2.4245
08-27
2.9018
08-26
2.3991
08-26
0.04141.43%开放开放
115023593中信保诚有色指数E估值图基金吧2.9405
08-27
2.9405
08-27
2.8991
08-26
2.8991
08-26
0.04141.43%开放开放
116021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧2.9297
08-27
2.9297
08-27
2.8086
08-26
2.8086
08-26
0.12114.31%开放开放
---
117017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.9202
08-27
2.9202
08-27
2.7995
08-26
2.7995
08-26
0.12074.31%开放开放
118005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.8930
08-26
2.8930
08-26
2.8910
08-25
2.8910
08-25
0.00200.07%开放开放
119013081中信保诚有色指数C估值图基金吧2.8857
08-27
2.8857
08-27
2.8451
08-26
2.8451
08-26
0.04061.43%开放开放
120096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.8856
08-26
3.5877
08-26
2.8825
08-25
3.5846
08-25
0.00310.11%限大额开放
121161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.8813
08-27
2.8813
08-27
2.8179
08-26
2.8179
08-26
0.06342.25%开放开放
122162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.8740
08-26
2.8740
08-26
2.8930
08-25
2.8930
08-25
-0.0190-0.66%限大额开放
123700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.8720
08-27
2.9520
08-27
2.8310
08-26
2.9110
08-26
0.04101.45%开放开放
124008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.8695
08-26
3.1031
08-26
2.8665
08-25
3.1001
08-25
0.00300.10%限大额开放
125005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.8548
08-27
2.8548
08-27
2.7920
08-26
2.7920
08-26
0.06282.25%开放开放
126020853大成中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧2.8499
08-27
2.8499
08-27
2.7437
08-26
2.7437
08-26
0.10623.87%开放开放
127240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8450
08-27
2.8750
08-27
2.8550
08-26
2.8850
08-26
-0.0100-0.35%开放开放
128019702易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.8384
08-27
2.8384
08-27
2.7090
08-26
2.7090
08-26
0.12944.78%开放开放
129022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8380
08-27
2.8380
08-27
2.8480
08-26
2.8480
08-26
-0.0100-0.35%开放开放
130020854大成中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧2.8309
08-27
2.8309
08-27
2.7254
08-26
2.7254
08-26
0.10553.87%开放开放
131017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.8300
08-26
2.8300
08-26
2.8271
08-25
2.8271
08-25
0.00290.10%暂停开放
132019703易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.8161
08-27
2.8161
08-27
2.6878
08-26
2.6878
08-26
0.12834.77%开放开放
133019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.8104
08-26
2.8104
08-26
2.8076
08-25
2.8076
08-25
0.00280.10%暂停开放
134022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.8099
08-27
2.8099
08-27
2.8005
08-26
2.8005
08-26
0.00940.34%开放开放
135027943景顺长城沪深300指数增强Y估值图基金吧2.8090
08-27
2.8090
08-27
2.7810
08-26
2.7810
08-26
0.02801.01%开放开放
136530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.8055
08-27
2.8055
08-27
2.7839
08-26
2.7839
08-26
0.02160.78%开放开放
137000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.8020
08-27
3.1420
08-27
2.7740
08-26
3.1140
08-26
0.02801.01%开放开放
138009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.7990
08-26
2.7990
08-26
2.8180
08-25
2.8180
08-25
-0.0190-0.67%限大额开放
139019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧2.7904
08-27
2.7904
08-27
2.6900
08-26
2.6900
08-26
0.10043.73%开放开放
140161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.7870
08-27
2.7870
08-27
2.6943
08-26
2.6943
08-26
0.09273.44%开放开放
141017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.7855
08-26
2.7855
08-26
2.7828
08-25
2.7828
08-25
0.00270.10%暂停开放
142015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.7790
08-27
2.7790
08-27
2.7510
08-26
2.7510
08-26
0.02801.02%开放开放
143090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.7772
08-27
2.9332
08-27
2.7679
08-26
2.9239
08-26
0.00930.34%开放开放
144019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧2.7732
08-27
2.8599
08-27
2.6737
08-26
2.7604
08-26
0.09953.72%开放开放
145019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧2.7701
08-27
2.7701
08-27
2.6705
08-26
2.6705
08-26
0.09963.73%开放开放
146022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.7692
08-27
2.7692
08-27
2.7600
08-26
2.7600
08-26
0.00920.33%开放开放
---
147022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7607
08-27
2.7607
08-27
2.7365
08-26
2.7365
08-26
0.02420.88%限大额开放
148021474华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.7579
08-27
2.7579
08-27
2.6547
08-26
2.6547
08-26
0.10323.89%限大额开放
149007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.7537
08-27
2.7537
08-27
2.7445
08-26
2.7445
08-26
0.00920.34%开放开放
150019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧2.7499
08-27
2.8360
08-27
2.6512
08-26
2.7373
08-26
0.09873.72%开放开放
151021475华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.7434
08-27
2.7434
08-27
2.6407
08-26
2.6407
08-26
0.10273.89%限大额开放
152027325富荣沪深300指数增强Y估值图基金吧2.7398
08-27
2.7398
08-27
2.6978
08-26
2.6978
08-26
0.04201.56%开放开放
153163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7382
08-27
2.7382
08-27
2.7142
08-26
2.7142
08-26
0.02400.88%限大额开放
154004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.7372
08-27
2.7372
08-27
2.6953
08-26
2.6953
08-26
0.04191.55%开放开放
155023828万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.7322
08-27
2.7322
08-27
2.6453
08-26
2.6453
08-26
0.08693.29%开放开放
156024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧2.7303
08-27
2.7303
08-27
2.6489
08-26
2.6489
08-26
0.08143.07%开放开放
157023829万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.7251
08-27
2.7251
08-27
2.6384
08-26
2.6384
08-26
0.08673.29%开放开放
158024070上银中证半导体产业指数发起式C估值图基金吧2.7234
08-27
2.7234
08-27
2.6423
08-26
2.6423
08-26
0.08113.07%开放开放
159009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.7175
08-27
2.7175
08-27
2.6272
08-26
2.6272
08-26
0.09033.44%开放开放
160004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.7130
08-27
2.7130
08-27
2.6715
08-26
2.6715
08-26
0.04151.55%开放开放
161530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.7117
08-27
2.7117
08-27
2.7006
08-26
2.7006
08-26
0.01110.41%开放开放
162167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.7062
08-27
1.4671
08-27
2.6790
08-26
1.4494
08-26
0.02721.02%开放开放
163023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.6977
08-27
2.6977
08-27
2.6706
08-26
2.6706
08-26
0.02711.01%开放开放
164006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.6943
08-27
2.6943
08-27
2.6572
08-26
2.6572
08-26
0.03711.40%开放开放
165014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.6792
08-27
2.6792
08-27
2.6423
08-26
2.6423
08-26
0.03691.40%开放开放
166161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.6782
08-27
2.6782
08-27
2.6178
08-26
2.6178
08-26
0.06042.31%开放开放
167022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.6742
08-27
2.6742
08-27
2.6394
08-26
2.6394
08-26
0.03481.32%开放开放
168160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.6731
08-27
2.0826
08-27
2.6383
08-26
2.0581
08-26
0.03481.32%开放开放
169022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.6728
08-27
2.6728
08-27
2.6380
08-26
2.6380
08-26
0.03481.32%开放开放
170022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.6707
08-27
2.6707
08-27
2.6231
08-26
2.6231
08-26
0.04761.81%开放开放
171007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6663
08-27
2.6663
08-27
2.6429
08-26
2.6429
08-26
0.02340.89%限大额开放
172000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.6600
08-26
2.7700
08-26
2.6850
08-25
2.7950
08-25
-0.0250-0.93%限大额开放
173025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.6551
08-27
2.6551
08-27
2.5893
08-26
2.5893
08-26
0.06582.54%开放开放
174007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.6528
08-27
2.6528
08-27
2.5760
08-26
2.5760
08-26
0.07682.98%开放开放
175530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.6521
08-27
2.6521
08-27
2.6480
08-26
2.6480
08-26
0.00410.15%开放开放
176013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.6515
08-27
2.6515
08-27
2.5917
08-26
2.5917
08-26
0.05982.31%开放开放
177000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.6443
08-27
3.0043
08-27
2.6221
08-26
2.9821
08-26
0.02220.85%开放开放
178006593博道中证500增强A估值图基金吧2.6427
08-27
2.9227
08-27
2.5773
08-26
2.8573
08-26
0.06542.54%开放开放
179021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧2.6422
08-27
2.6422
08-27
2.5484
08-26
2.5484
08-26
0.09383.68%开放开放
180021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧2.6279
08-27
2.6279
08-27
2.5346
08-26
2.5346
08-26
0.09333.68%开放开放
181160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.6246
08-27
2.9046
08-27
2.5905
08-26
2.8705
08-26
0.03411.32%开放开放
182016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.6160
08-26
2.6160
08-26
2.6410
08-25
2.6410
08-25
-0.0250-0.95%限大额开放
183519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.6140
08-26
3.1310
08-26
2.6180
08-25
3.1350
08-25
-0.0040-0.15%限大额开放
184008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧2.6124
08-27
2.7734
08-27
2.5155
08-26
2.6765
08-26
0.09693.85%开放开放
185003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.6098
08-27
2.6978
08-27
2.5633
08-26
2.6513
08-26
0.04651.81%开放开放
186022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.6030
08-27
2.6030
08-27
2.5480
08-26
2.5480
08-26
0.05502.16%开放开放
187007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.6016
08-27
2.6016
08-27
2.5780
08-26
2.5780
08-26
0.02360.92%开放开放
188006909华夏战略新兴成指ETF联接A估值图基金吧2.6003
08-27
2.6003
08-27
2.5350
08-26
2.5350
08-26
0.06532.58%开放开放
189022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E估值图基金吧2.5984
08-27
2.5984
08-27
2.5021
08-26
2.5021
08-26
0.09633.85%开放开放
190020683南方上证科创板100ETF联接A估值图基金吧2.5902
08-27
2.5902
08-27
2.5041
08-26
2.5041
08-26
0.08613.44%开放开放
191019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.5862
08-27
2.5862
08-27
2.5627
08-26
2.5627
08-26
0.02350.92%开放开放
192023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧2.5856
08-27
2.5856
08-27
2.5108
08-26
2.5108
08-26
0.07482.98%开放开放
193021893易方达半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.5843
08-27
2.5843
08-27
2.5027
08-26
2.5027
08-26
0.08163.26%开放开放
194020684南方上证科创板100ETF联接C估值图基金吧2.5816
08-27
2.5816
08-27
2.4959
08-26
2.4959
08-26
0.08573.43%开放开放
195022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.5813
08-27
2.5813
08-27
2.5307
08-26
2.5307
08-26
0.05062.00%开放开放
196006594博道中证500增强C估值图基金吧2.5789
08-27
2.8589
08-27
2.5150
08-26
2.7950
08-26
0.06392.54%开放开放
197007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧2.5780
08-27
2.5780
08-27
2.5035
08-26
2.5035
08-26
0.07452.98%开放开放
198161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.5780
08-27
3.1840
08-27
2.5230
08-26
3.1290
08-26
0.05502.18%开放开放
199024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.5718
08-27
2.5718
08-27
2.4858
08-26
2.4858
08-26
0.08603.46%限大额开放
200006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.5715
08-27
2.5715
08-27
2.5676
08-26
2.5676
08-26
0.00390.15%开放开放
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