开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧11.1129
02-24
4.6994
02-24
10.7403
02-13
4.5446
02-13
0.37263.47%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧10.9103
02-24
4.5376
02-24
10.5444
02-13
4.3856
02-13
0.36593.47%暂停开放
---
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.0864
02-13
7.0864
02-13
7.0790
02-12
7.0790
02-12
0.00740.10%限大额开放
4270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.0693
02-13
7.3393
02-13
7.0636
02-12
7.3336
02-12
0.00570.08%限大额开放
5021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.0507
02-13
7.0507
02-13
7.0451
02-12
7.0451
02-12
0.00560.08%限大额开放
---
6006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.9524
02-13
6.9524
02-13
6.9468
02-12
6.9468
02-12
0.00560.08%限大额开放
7014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.9477
02-13
6.9477
02-13
6.9405
02-12
6.9405
02-12
0.00720.10%限大额开放
8000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.4872
02-13
5.4872
02-13
5.4814
02-12
5.4814
02-12
0.00580.11%限大额开放
9161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.4691
02-13
5.4691
02-13
5.4977
02-12
5.4977
02-12
-0.0286-0.52%限大额开放
10008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.4446
02-13
5.4446
02-13
5.4389
02-12
5.4389
02-12
0.00570.10%限大额开放
11012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.3790
02-13
5.3790
02-13
5.4072
02-12
5.4072
02-12
-0.0282-0.52%限大额开放
12050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1091
02-13
5.1681
02-13
5.1105
02-12
5.1695
02-12
-0.0014-0.03%暂停开放
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1078
02-13
5.1078
02-13
5.1092
02-12
5.1092
02-12
-0.0014-0.03%限大额开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9563
02-13
4.9563
02-13
4.9578
02-12
4.9578
02-12
-0.0015-0.03%暂停开放
15000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧4.1529
02-24
4.1529
02-24
4.0149
02-13
4.0149
02-13
0.13803.44%开放开放
16022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧4.1374
02-24
4.1374
02-24
4.0003
02-13
4.0003
02-13
0.13713.43%限大额开放
17004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧4.0619
02-24
4.0619
02-24
3.9273
02-13
3.9273
02-13
0.13463.43%开放开放
18000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.9802
02-24
3.9802
02-24
3.8481
02-13
3.8481
02-13
0.13213.43%开放开放
19022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.9795
02-24
3.9795
02-24
3.8475
02-13
3.8475
02-13
0.13203.43%开放开放
20519677银河定投宝估值图基金吧3.9130
02-24
3.9130
02-24
3.8480
02-13
3.8480
02-13
0.06501.69%开放开放
21000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.8765
02-24
3.8765
02-24
3.7482
02-13
3.7482
02-13
0.12833.42%开放开放
22160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.8400
02-13
10.1400
02-13
3.8360
02-12
10.1360
02-12
0.00400.10%暂停开放
23161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.8322
02-13
3.8322
02-13
3.8281
02-12
3.8281
02-12
0.00410.11%限大额开放
24310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.8147
02-24
4.6072
02-24
3.7609
02-13
4.5534
02-13
0.05381.43%开放开放
25000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.7724
02-24
3.7724
02-24
3.6462
02-13
3.6462
02-13
0.12623.46%开放开放
26012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.7713
02-13
3.7713
02-13
3.7673
02-12
3.7673
02-12
0.00400.11%限大额开放
27002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.7306
02-24
3.7306
02-24
3.6086
02-13
3.6086
02-13
0.12203.38%开放开放
28021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.7298
02-24
3.7298
02-24
3.6078
02-13
3.6078
02-13
0.12203.38%开放开放
---
29002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.7136
02-24
3.7136
02-24
3.6918
02-13
3.6918
02-13
0.02180.59%开放开放
30022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.6984
02-24
3.6984
02-24
3.6650
02-13
3.6650
02-13
0.03340.91%开放开放
31000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.6714
02-24
3.6714
02-24
3.6389
02-13
3.6389
02-13
0.03250.89%开放开放
32002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.6613
02-24
3.6613
02-24
3.5392
02-13
3.5392
02-13
0.12213.45%开放开放
33002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.6020
02-24
3.6020
02-24
3.4845
02-13
3.4845
02-13
0.11753.37%开放开放
34021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.5312
02-24
3.5312
02-24
3.5005
02-13
3.5005
02-13
0.03070.88%开放开放
35005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.5256
02-24
3.5256
02-24
3.4949
02-13
3.4949
02-13
0.03070.88%开放开放
36003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.5210
02-24
3.5210
02-24
3.5010
02-13
3.5010
02-13
0.02000.57%开放开放
37217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.4781
02-24
3.4781
02-24
3.4771
02-13
3.4771
02-13
0.00100.03%开放开放
38165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.3800
02-24
2.6918
02-24
3.2838
02-13
2.6329
02-13
0.09622.93%开放开放
39023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.3786
02-24
3.3786
02-24
3.2825
02-13
3.2825
02-13
0.09612.93%开放开放
40022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.3739
02-24
3.3739
02-24
3.3424
02-13
3.3424
02-13
0.03150.94%开放开放
41110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.3738
02-24
3.3738
02-24
3.3423
02-13
3.3423
02-13
0.03150.94%开放开放
42004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.3590
02-24
3.3590
02-24
3.3584
02-13
3.3584
02-13
0.00060.02%开放开放
43013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.3207
02-24
3.3207
02-24
3.2265
02-13
3.2265
02-13
0.09422.92%开放开放
44004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.3029
02-24
3.3029
02-24
3.2723
02-13
3.2723
02-13
0.03060.94%开放开放
45118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.2820
02-13
3.2820
02-13
3.3210
02-12
3.3210
02-12
-0.0390-1.17%开放开放
46007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.2367
02-24
3.2367
02-24
3.2276
02-13
3.2276
02-13
0.00910.28%开放开放
47005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2160
02-13
3.2160
02-13
3.2550
02-12
3.2550
02-12
-0.0390-1.20%开放开放
48160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧3.2153
02-24
2.2040
02-24
3.1056
02-13
2.1324
02-13
0.10973.53%开放开放
49110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.2145
02-24
3.2145
02-24
3.1896
02-13
3.1896
02-13
0.02490.78%开放开放
50007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.1756
02-24
3.1756
02-24
3.1668
02-13
3.1668
02-13
0.00880.28%开放开放
51160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧3.1619
02-24
1.3788
02-24
3.0355
02-13
1.3258
02-13
0.12644.16%开放开放
52000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1225
02-24
3.1225
02-24
3.1198
02-13
3.1198
02-13
0.00270.09%开放开放
53008326东财通信A估值图基金吧3.0837
02-24
3.0837
02-24
2.9575
02-13
2.9575
02-13
0.12624.27%开放开放
54010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.0723
02-24
3.0723
02-24
3.0699
02-13
3.0699
02-13
0.00240.08%开放开放
55007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.0599
02-24
3.0599
02-24
2.9706
02-13
2.9706
02-13
0.08933.01%开放开放
56217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.0507
02-24
3.0507
02-24
2.9909
02-13
2.9909
02-13
0.05982.00%开放开放
57022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.0486
02-24
3.0486
02-24
2.9599
02-13
2.9599
02-13
0.08873.00%开放开放
58008327东财通信C估值图基金吧3.0370
02-24
3.0370
02-24
2.9128
02-13
2.9128
02-13
0.12424.26%开放开放
59022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧3.0085
02-24
3.0085
02-24
2.9702
02-13
2.9702
02-13
0.03831.29%开放开放
60007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.9982
02-24
2.9982
02-24
2.9109
02-13
2.9109
02-13
0.08733.00%开放开放
61005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.9871
02-24
2.9871
02-24
2.9496
02-13
2.9496
02-13
0.03751.27%开放开放
62539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9756
02-13
2.9756
02-13
2.9764
02-12
2.9764
02-12
-0.0008-0.03%限大额开放
63004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.9528
02-24
2.9528
02-24
2.8953
02-13
2.8953
02-13
0.05751.99%开放开放
64162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.9220
02-13
2.9220
02-13
2.9240
02-12
2.9240
02-12
-0.0020-0.07%限大额开放
65007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.9047
02-24
2.9047
02-24
2.8686
02-13
2.8686
02-13
0.03611.26%开放开放
66023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.8974
02-13
2.8974
02-13
2.8983
02-12
2.8983
02-12
-0.0009-0.03%限大额开放
67012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.8838
02-13
2.8838
02-13
2.8847
02-12
2.8847
02-12
-0.0009-0.03%限大额开放
68161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.8815
02-13
2.8815
02-13
2.8823
02-12
2.8823
02-12
-0.0008-0.03%限大额开放
69161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.8753
02-24
2.8753
02-24
2.8424
02-13
2.8424
02-13
0.03291.16%开放开放
70240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8660
02-24
2.8960
02-24
2.8510
02-13
2.8810
02-13
0.01500.53%开放开放
71700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.8660
02-24
2.9460
02-24
2.8190
02-13
2.8990
02-13
0.04701.67%开放开放
72022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8620
02-24
2.8620
02-24
2.8470
02-13
2.8470
02-13
0.01500.53%开放开放
73530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.8534
02-24
2.8534
02-24
2.8381
02-13
2.8381
02-13
0.01530.54%开放开放
74009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.8520
02-13
2.8520
02-13
2.8540
02-12
2.8540
02-12
-0.0020-0.07%限大额开放
75013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.8495
02-24
2.8495
02-24
2.8171
02-13
2.8171
02-13
0.03241.15%开放开放
76012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.8367
02-13
2.8367
02-13
2.8375
02-12
2.8375
02-12
-0.0008-0.03%限大额开放
77021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.8354
02-24
2.8354
02-24
2.8453
02-13
2.8453
02-13
-0.0099-0.35%开放开放
78021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.8267
02-24
2.8267
02-24
2.8367
02-13
2.8367
02-13
-0.0100-0.35%开放开放
79022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.8215
02-24
2.8215
02-24
2.7958
02-13
2.7958
02-13
0.02570.92%开放开放
80050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.8210
02-24
2.8210
02-24
2.7953
02-13
2.7953
02-13
0.02570.92%开放开放
81019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.8197
02-24
2.8197
02-24
2.7940
02-13
2.7940
02-13
0.02570.92%开放开放
---
82006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.8168
02-24
2.8168
02-24
2.7912
02-13
2.7912
02-13
0.02560.92%开放开放
83021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.7974
02-24
2.7974
02-24
2.7205
02-13
2.7205
02-13
0.07692.83%开放开放
84022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7950
02-24
2.7950
02-24
2.7830
02-13
2.7830
02-13
0.01200.43%限大额开放
85022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7900
02-24
2.7900
02-24
2.7530
02-13
2.7530
02-13
0.03701.34%开放开放
86021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.7889
02-24
2.7889
02-24
2.7125
02-13
2.7125
02-13
0.07642.82%开放开放
87163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7789
02-24
2.7789
02-24
2.7673
02-13
2.7673
02-13
0.01160.42%限大额开放
88161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.7710
02-24
3.3770
02-24
2.7350
02-13
3.3410
02-13
0.03601.32%开放开放
89022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.7638
02-24
2.7638
02-24
2.7248
02-13
2.7248
02-13
0.03901.43%开放开放
90167503安信一带一路指数A估值图基金吧2.7604
02-24
1.5025
02-24
2.6550
02-13
1.4337
02-13
0.10543.97%开放开放
91023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.7546
02-24
2.7546
02-24
2.6494
02-13
2.6494
02-13
0.10523.97%开放开放
92000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7480
02-24
3.0880
02-24
2.7210
02-13
3.0610
02-13
0.02700.99%开放开放
93020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.7463
02-24
2.7463
02-24
2.6657
02-13
2.6657
02-13
0.08063.02%开放开放
94013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.7460
02-24
2.9830
02-24
2.7100
02-13
2.9470
02-13
0.03601.33%开放开放
95090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.7413
02-24
2.8973
02-24
2.7032
02-13
2.8592
02-13
0.03811.41%开放开放
96020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.7364
02-24
2.7364
02-24
2.6562
02-13
2.6562
02-13
0.08023.02%开放开放
97022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.7352
02-24
2.7352
02-24
2.6974
02-13
2.6974
02-13
0.03781.40%开放开放
---
98530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.7302
02-24
2.7302
02-24
2.6970
02-13
2.6970
02-13
0.03321.23%开放开放
99015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.7270
02-24
2.7270
02-24
2.7010
02-13
2.7010
02-13
0.02600.96%开放开放
100007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.7195
02-24
2.7195
02-24
2.6818
02-13
2.6818
02-13
0.03771.41%开放开放
101007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.7114
02-24
2.7114
02-24
2.7004
02-13
2.7004
02-13
0.01100.41%限大额开放
102009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.7107
02-24
2.7107
02-24
2.6138
02-13
2.6138
02-13
0.09693.71%开放开放
103021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.7091
02-24
2.7091
02-24
2.7193
02-13
2.7193
02-13
-0.0102-0.38%开放开放
104020670易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.7088
02-24
2.7088
02-24
2.7201
02-13
2.7201
02-13
-0.0113-0.42%开放开放
105530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.7060
02-24
2.7060
02-24
2.6640
02-13
2.6640
02-13
0.04201.58%开放开放
106021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.7049
02-24
2.7049
02-24
2.7151
02-13
2.7151
02-13
-0.0102-0.38%开放开放
107160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧2.7035
02-24
1.8708
02-24
2.6279
02-13
1.8208
02-13
0.07562.88%开放开放
108096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6947
02-13
3.3968
02-13
2.6707
02-12
3.3728
02-12
0.02400.90%限大额开放
109020671易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.6924
02-24
2.6924
02-24
2.7038
02-13
2.7038
02-13
-0.0114-0.42%开放开放
110015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧2.6849
02-24
2.6849
02-24
2.6101
02-13
2.6101
02-13
0.07482.87%开放开放
111008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6839
02-13
2.9175
02-13
2.6600
02-12
2.8936
02-12
0.02390.90%限大额开放
112022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.6804
02-24
2.6804
02-24
2.6426
02-13
2.6426
02-13
0.03781.43%开放开放
113007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.6656
02-24
2.6656
02-24
2.6284
02-13
2.6284
02-13
0.03721.42%限大额开放
114020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.6570
02-24
2.6570
02-24
2.5790
02-13
2.5790
02-13
0.07803.02%开放开放
115006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.6544
02-24
2.6544
02-24
2.6218
02-13
2.6218
02-13
0.03261.24%开放开放
116006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.6539
02-24
2.6539
02-24
2.6221
02-13
2.6221
02-13
0.03181.21%开放开放
117023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.6532
02-24
2.6532
02-24
2.5586
02-13
2.5586
02-13
0.09463.70%开放开放
118009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.6513
02-24
2.6513
02-24
2.5569
02-13
2.5569
02-13
0.09443.69%开放开放
119009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.6499
02-24
2.6499
02-24
2.5660
02-13
2.5660
02-13
0.08393.27%开放开放
120020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.6480
02-24
2.6480
02-24
2.5705
02-13
2.5705
02-13
0.07753.01%开放开放
121014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.6421
02-24
2.6421
02-24
2.6098
02-13
2.6098
02-13
0.03231.24%开放开放
122021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.6347
02-24
2.6347
02-24
2.5515
02-13
2.5515
02-13
0.08323.26%开放开放
123020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.6343
02-24
2.6343
02-24
2.6441
02-13
2.6441
02-13
-0.0098-0.37%开放开放
124008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.6243
02-24
2.6243
02-24
2.5373
02-13
2.5373
02-13
0.08703.43%开放开放
125020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.6240
02-24
2.6240
02-24
2.6339
02-13
2.6339
02-13
-0.0099-0.38%开放开放
126020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧2.6049
02-24
2.6049
02-24
2.5188
02-13
2.5188
02-13
0.08613.42%开放开放
127019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.6042
02-24
2.6042
02-24
2.4849
02-13
2.4849
02-13
0.11934.80%限大额开放
128007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.6035
02-24
2.6035
02-24
2.5675
02-13
2.5675
02-13
0.03601.40%限大额开放
129022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.6014
02-24
2.6014
02-24
2.4824
02-13
2.4824
02-13
0.11904.79%限大额开放
130014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.5932
02-24
2.5932
02-24
2.4996
02-13
2.4996
02-13
0.09363.74%开放开放
131025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.5913
02-24
2.5913
02-24
2.5785
02-13
2.5785
02-13
0.01280.50%开放开放
132011630东财有色增强A估值图基金吧2.5909
02-24
2.5909
02-24
2.5158
02-13
2.5158
02-13
0.07512.99%开放开放
133019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.5888
02-24
2.5888
02-24
2.4705
02-13
2.4705
02-13
0.11834.79%限大额开放
134000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5880
02-13
2.6980
02-13
2.5720
02-12
2.6820
02-12
0.01600.62%限大额开放
135006593博道中证500增强A估值图基金吧2.5848
02-24
2.8648
02-24
2.5723
02-13
2.8523
02-13
0.01250.49%开放开放
136020735东财有色增强E估值图基金吧2.5758
02-24
2.5758
02-24
2.5015
02-13
2.5015
02-13
0.07432.97%开放开放
137008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧2.5720
02-24
2.5720
02-24
2.4870
02-13
2.4870
02-13
0.08503.42%开放开放
138007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.5673
02-24
2.5673
02-24
2.5246
02-13
2.5246
02-13
0.04271.69%开放开放
139000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5638
02-24
2.9238
02-24
2.5576
02-13
2.9176
02-13
0.00620.24%开放开放
140009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧2.5631
02-24
2.5631
02-24
2.4739
02-13
2.4739
02-13
0.08923.61%开放开放
141014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.5575
02-24
2.5575
02-24
2.4654
02-13
2.4654
02-13
0.09213.74%开放开放
142019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.5546
02-24
2.5546
02-24
2.5123
02-13
2.5123
02-13
0.04231.68%开放开放
143001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.5538
02-24
2.5538
02-24
2.5130
02-13
2.5130
02-13
0.04081.62%开放开放
144011631东财有色增强C估值图基金吧2.5528
02-24
2.5528
02-24
2.4791
02-13
2.4791
02-13
0.07372.97%开放开放
145016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5510
02-13
2.5510
02-13
2.5340
02-12
2.5340
02-12
0.01700.67%限大额开放
146022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧2.5503
02-24
2.5503
02-24
2.4618
02-13
2.4618
02-13
0.08853.59%限大额开放
147161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5476
02-24
2.5476
02-24
2.5197
02-13
2.5197
02-13
0.02791.11%开放开放
148022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.5476
02-24
2.5476
02-24
2.5165
02-13
2.5165
02-13
0.03111.24%开放开放
149160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.5468
02-24
1.9935
02-24
2.5157
02-13
1.9716
02-13
0.03111.24%开放开放
150022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.5466
02-24
2.5466
02-24
2.5155
02-13
2.5155
02-13
0.03111.24%开放开放
151161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A估值图基金吧2.5435
02-24
2.5435
02-24
2.4583
02-13
2.4583
02-13
0.08523.47%开放开放
152021461国投瑞银中证资源指数(LOF)C估值图基金吧2.5385
02-24
2.5385
02-24
2.4535
02-13
2.4535
02-13
0.08503.46%开放开放
153202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.5363
02-24
2.5363
02-24
2.5059
02-13
2.5059
02-13
0.03041.21%开放开放
154008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧2.5358
02-24
2.5358
02-24
2.4508
02-13
2.4508
02-13
0.08503.47%限大额开放
155161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧2.5336
02-24
2.6721
02-24
2.4536
02-13
2.5921
02-13
0.08003.26%开放开放
156025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.5300
02-24
2.5300
02-24
2.5022
02-13
2.5022
02-13
0.02781.11%开放开放
157501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5291
02-24
2.5291
02-24
2.5097
02-13
2.5097
02-13
0.01940.77%开放开放
158003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.5279
02-24
2.5279
02-24
2.5001
02-13
2.5001
02-13
0.02781.11%开放开放
159006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.5270
02-24
2.5270
02-24
2.5013
02-13
2.5013
02-13
0.02571.03%开放开放
160005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5267
02-24
2.5267
02-24
2.4991
02-13
2.4991
02-13
0.02761.10%开放开放
161006594博道中证500增强C估值图基金吧2.5262
02-24
2.8062
02-24
2.5142
02-13
2.7942
02-13
0.01200.48%开放开放
162020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.5214
02-24
2.5214
02-24
2.5117
02-13
2.5117
02-13
0.00970.39%开放开放
163020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧2.5184
02-24
2.5184
02-24
2.5185
02-13
2.5185
02-13
-0.00010.00%开放开放
164006048长城中证500指数增强A估值图基金吧2.5177
02-24
2.5177
02-24
2.5037
02-13
2.5037
02-13
0.01400.56%开放开放
165009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧2.5153
02-24
2.5153
02-24
2.4280
02-13
2.4280
02-13
0.08733.60%开放开放
166161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.5109
02-24
2.5109
02-24
2.5057
02-13
2.5057
02-13
0.00520.21%开放开放
167020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.5087
02-24
2.5087
02-24
2.4992
02-13
2.4992
02-13
0.00950.38%开放开放
168004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.5071
02-24
2.5071
02-24
2.4914
02-13
2.4914
02-13
0.01570.63%开放开放
169160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.5038
02-24
2.7838
02-24
2.4734
02-13
2.7534
02-13
0.03041.23%开放开放
170020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧2.4979
02-24
2.4979
02-24
2.4984
02-13
2.4984
02-13
-0.0005-0.02%开放开放
171162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.4957
02-13
2.4957
02-13
2.4542
02-12
2.4542
02-12
0.04151.69%暂停开放
172005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.4945
02-24
2.4945
02-24
2.4637
02-13
2.4637
02-13
0.03081.25%开放开放
173004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.4891
02-24
2.4891
02-24
2.4569
02-13
2.4569
02-13
0.03221.31%开放开放
174008702华夏黄金ETF联接C估值图基金吧2.4865
02-24
2.4865
02-24
2.4035
02-13
2.4035
02-13
0.08303.45%限大额开放
175004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.4861
02-24
2.4861
02-24
2.4706
02-13
2.4706
02-13
0.01550.63%开放开放
176022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.4825
02-24
2.4825
02-24
2.4612
02-13
2.4612
02-13
0.02130.87%开放开放
177501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.4777
02-24
2.4777
02-24
2.4589
02-13
2.4589
02-13
0.01880.76%开放开放
178007571南方上证380ETF联接C估值图基金吧2.4710
02-24
2.4710
02-24
2.4416
02-13
2.4416
02-13
0.02941.20%开放开放
179003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.4705
02-24
2.4705
02-24
2.4437
02-13
2.4437
02-13
0.02681.10%开放开放
180008986广发上海金ETF联接A估值图基金吧2.4680
02-24
2.4680
02-24
2.3792
02-13
2.3792
02-13
0.08883.73%开放开放
181021738广发上海金ETF联接F估值图基金吧2.4677
02-24
2.4677
02-24
2.3788
02-13
2.3788
02-13
0.08893.74%开放开放
---
182110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧2.4640
02-24
2.4640
02-24
2.4319
02-13
2.4319
02-13
0.03211.32%开放开放
183019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.4637
02-13
2.4637
02-13
2.4228
02-12
2.4228
02-12
0.04091.69%暂停开放
184023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.4625
02-24
2.4625
02-24
2.4407
02-13
2.4407
02-13
0.02180.89%开放开放
185501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.4624
02-24
2.4624
02-24
2.4406
02-13
2.4406
02-13
0.02180.89%开放开放
186009504富国上海金ETF联接A估值图基金吧2.4582
02-24
2.4582
02-24
2.3699
02-13
2.3699
02-13
0.08833.73%开放开放
187004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.4563
02-13
2.4563
02-13
2.4155
02-12
2.4155
02-12
0.04081.69%暂停开放
188519034海富通中证500增强A估值图基金吧2.4551
02-24
2.4551
02-24
2.4234
02-13
2.4234
02-13
0.03171.31%开放开放
189009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.4532
02-24
2.4532
02-24
2.4485
02-13
2.4485
02-13
0.00470.19%开放开放
190022915嘉实中证500ETF联接Y估值图基金吧2.4488
02-24
2.4488
02-24
2.4233
02-13
2.4233
02-13
0.02551.05%开放开放
191070030嘉实中创400ETF联接A估值图基金吧2.4417
02-24
2.4417
02-24
2.4239
02-13
2.4239
02-13
0.01780.73%开放开放
192001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.4414
02-24
2.4414
02-24
2.4302
02-13
2.4302
02-13
0.01120.46%开放开放
193020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧2.4401
02-24
2.4401
02-24
2.4402
02-13
2.4402
02-13
-0.00010.00%开放开放
194020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.4384
02-24
2.4384
02-24
2.3202
02-13
2.3202
02-13
0.11825.09%开放开放
195070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.4379
02-24
2.4379
02-24
2.4041
02-13
2.4041
02-13
0.03381.41%开放开放
196000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.4360
02-24
2.5020
02-24
2.4105
02-13
2.4765
02-13
0.02551.06%开放开放
197003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.4346
02-24
2.5226
02-24
2.4142
02-13
2.5022
02-13
0.02040.85%开放开放
198017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.4268
02-24
2.4268
02-24
2.4353
02-13
2.4353
02-13
-0.0085-0.35%开放开放
199020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧2.4262
02-24
2.4262
02-24
2.4264
02-13
2.4264
02-13
-0.0002-0.01%开放开放
200020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.4234
02-24
2.4234
02-24
2.3061
02-13
2.3061
02-13
0.11735.09%开放开放
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