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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001
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单位净值 (2026-01-19)

2.6741-0.05%
近1月：2.57%
近1年：7.46%

累计净值

3.3762
近3月：4.20%
近3年：39.69%

近6月：5.49%
成立来：280.29%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：8.03亿元（2025-09-30）基金经理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟踪误差：6.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 2.6741 3.3762 -0.05%
    01-16 2.6754 3.3775 -0.25%
    01-15 2.6820 3.3841 0.39%
    01-14 2.7636 3.3733 0.40%
    01-13 2.7526 3.3623 0.00%
    01-12 2.7525 3.3622 0.02%
    01-09 2.7519 3.3616 0.46%
    01-08 2.7393 3.3490 0.85%
    01-07 2.7162 3.3259 -1.07%
    01-06 2.7457 3.3554 1.07%
    01-05 2.7165 3.3262 1.43%
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    2.57%
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    7.46%
    24.13%
    39.69%
    同类平均
    -0.78%
    2.17%
    1.67%
    6.98%
    2.78%
    23.41%
    50.43%
    51.34%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
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    1.92%
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    229 | 271
    80 | 191
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    2025-06-3042.36%
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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