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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001
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单位净值 (2026-03-11)

2.6018-0.44%
近1月：-3.81%
近1年：9.97%

累计净值

3.3039
近3月：-1.40%
近3年：36.44%

近6月：0.32%
成立来：270.01%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：6.09亿元（2025-12-31）基金经理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟踪误差：6.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-11 2.6018 3.3039 -0.44%
    03-10 2.6133 3.3154 -1.13%
    03-09 2.6433 3.3454 0.33%
    03-06 2.6345 3.3366 -1.11%
    03-05 2.6641 3.3662 -0.96%
    03-04 2.6900 3.3921 0.44%
    03-03 2.6781 3.3802 -1.18%
    03-02 2.7102 3.4123 -0.18%
    02-27 2.7150 3.4171 0.04%
    02-26 2.7139 3.4160 0.63%
    02-25 2.6968 3.3989 -0.11%
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    -3.28%
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    0.49%
    9.97%
    14.58%
    36.44%
    同类平均
    1.05%
    -4.18%
    -2.88%
    -2.60%
    -1.39%
    11.94%
    35.92%
    51.95%
    沪深300
    0.86%
    -0.68%
    2.33%
    3.66%
    1.24%
    19.36%
    30.30%
    18.16%
    同类排名
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    203 | 339
    249 | 286
    108 | 195
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    2025-06-3042.36%
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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169 1 我真棒！ 拖住我偷塔 03-07 16:19
116 0 它这个的实时涨跌对应的是哪一个业绩基准啊 股友2125H916l0 03-07 05:54
109 1 跟踪误差难绷 Windows96 03-05 13:26
286 4 美国政府停摆结束对市场的影响 大成基金冉凌浩 02-04 13:46
84 0 咋天天跌呢？有大佬解答一下么？ 钱不够花满仓某泰 01-30 10:22
147 0 公告关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申 基金资讯 01-23 07:37
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279 0 公告大成基金管理有限公司关于大成标普500等权重指数证 基金资讯 01-14 07:14
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83 0 这个什么时候额度开放啊 神奇侠退休炒基无以聊生又上班去了 12-24 13:18
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