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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001
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单位净值 (2025-12-23)

2.7084-0.30%
近1月：3.34%
近1年：6.99%

累计净值

3.3181
近3月：1.40%
近3年：35.86%

近6月：6.01%
成立来：272.34%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：8.03亿元（2025-09-30）基金经理：冉凌浩
成 立 日：2011-03-23管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟踪误差：6.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)暂停赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 2.7084 3.3181 -0.30%
    12-22 2.7165 3.3262 0.72%
    12-19 2.6970 3.3067 0.23%
    12-18 2.6909 3.3006 0.18%
    12-17 2.6860 3.2957 -0.29%
    12-16 2.6938 3.3035 -0.77%
    12-15 2.7148 3.3245 0.13%
    12-12 2.7113 3.3210 -0.67%
    12-11 2.7297 3.3394 0.67%
    12-10 2.7114 3.3211 1.26%
    12-09 2.6776 3.2873 -0.19%
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    3.34%
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    6.01%
    7.68%
    6.99%
    20.58%
    35.86%
    同类平均
    1.14%
    1.78%
    -2.10%
    10.50%
    21.43%
    21.00%
    43.14%
    53.40%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
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    101 | 305
    138 | 301
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    249 | 278
    200 | 233
    87 | 164
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    2025-06-3042.36%
    2024-12-3146.26%
    2024-06-3040.27%
    2023-12-3122.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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