国泰黄金ETF联接E(022502)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-28): 3.11400.99%; 近1月：-3.67%; 近1年：-3.74%

累计净值: 3.1140; 近3月：-1.88%; 近3年：--

: 近6月：-15.35%; 成立来：38.60%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：20.44亿元（2026-09-30）	基金经理：艾小军
成立日：2024-11-21	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.86%

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25国债 0.61% --
26国债09 0.16% --
26国债01 0.16% --
前三持仓占比合计：0.93%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	3.1140	3.1140	0.99%
10-27	3.0835	3.0835	-0.12%
10-26	3.0871	3.0871	-0.32%
10-23	3.0970	3.0970	-1.86%
10-22	3.1557	3.1557	-0.80%
10-21	3.1810	3.1810	-0.27%
10-20	3.1895	3.1895	-1.22%
10-19	3.2288	3.2288	-0.06%
10-16	3.2309	3.2309	0.95%
10-15	3.2005	3.2005	-0.22%
10-14	3.2074	3.2074	-1.06%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.11%	-3.67%	-1.88%	-15.35%	-11.27%	-3.74%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.40%	-2.73%	0.05%	-11.91%	-6.21%	0.75%	35.07%	64.25%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-1.71%	-3.60%	-1.90%	-14.32%	-11.25%	-5.22%	37.45%	81.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 70	32 \| 70	43 \| 70	40 \| 62	33 \| 62	25 \| 62	-- \| 58	-- \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	2.98%	-14.00%	4.66%	11.36%	13.77%	4.57%	18.31%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.27%	-12.22%	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	3.22%	-13.73%	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 70	54 \| 62	11 \| 62	34 \| 62	33 \| 62	13 \| 62	13 \| 61	-- \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	一般	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.74%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 62	-- \| 61	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-21~至今艾小军 1年又342天 38.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-21~至今	艾小军	1年又342天	38.60%

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18	0	十二月加息预期早被提前消化了，黄金这块利空出完就看	海星生财星生	10-29 13:50
51	0	这会儿先不折腾了，要是议息按兵不动的话短期压力就小	深谋远虑777	10-28 20:53
106	2	明天小红，今天没加仓，哎	茫茫基海一棵小韭菜	10-28 20:23
26	0	稳着涨就行，金子横了那么久是时候往上爬爬了	深谋远虑777	10-28 13:26
68	0	磨底比追高舒服，感觉金价这位置性价比出来了啊	红薯干55	10-27 20:58
68	0	黄金和股市的走势如出一辙。只不过波动和风险比股票小	茫茫基海一棵小韭菜	10-27 20:16
86	2	不补了，下3块，再干它	茫茫基海一棵小韭菜	10-27 19:12
68	0	公告国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2026年	基金资讯	10-27 10:26
60	0	先蹲蹲看吧，金价这位置比年初追高的人舒服多了，性价	理性的文莉萍	10-26 20:59
77	0	我先接一口，破4000后央行还在增持呢，信号很清晰	理性的文莉萍	10-26 13:28
98	1	买早了，这一波大概率要破3块关口	茫茫基海一棵小韭菜	10-26 10:10
43	0	央行买金不看价，这种买盘在，跌下来应该就是机会来的	理性的文莉萍	10-23 14:10
72	0	金价这位置往下有限了，现在就耐心等老美那边议息落地	茶道的天雷纭	10-22 20:28
214	0	原油站上110，国内市场低迷	市场观察日志	10-22 08:45
59	0	按节奏明天黄金是不是能修复一下？有点想抄底了	理性的文莉萍	10-21 13:30
78	0	这位置应该也下不了多少了吧？有点想抄个底试试了	茶道的天雷纭	10-20 20:30
121	1	尾盘拉了一把有点抢筹的意思了，不知道明天有没有惊喜	理性的文莉萍	10-20 17:55
91	0	权重护盘题材走弱了，还是那句话，一天说明不了啥，先	理性的文莉萍	10-20 16:28
103	0	【板块泰度】缩量企稳（2026.10.20）	国泰基金	10-20 11:05
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