南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-11): 2.5891-1.55%; 近1月：-2.84%; 近1年：48.54%

累计净值: 2.5891; 近3月：11.01%; 近3年：--

: 近6月：17.92%; 成立来：158.91%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.23亿元（2025-12-31）	基金经理：李佳亮
成立日：2024-07-08	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板芯片指数 \| 年化跟踪误差：2.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 3.78% --
25国债13 2.77% --
前二持仓占比合计：6.55%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	3.78%	--
25国债13	2.77%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	2.5891	2.5891	-1.55%
03-10	2.6299	2.6299	2.54%
03-09	2.5648	2.5648	-1.86%
03-06	2.6135	2.6135	0.20%
03-05	2.6083	2.6083	1.89%
03-04	2.5598	2.5598	-0.43%
03-03	2.5708	2.5708	-5.53%
03-02	2.7213	2.7213	-1.34%
02-27	2.7584	2.7584	-0.36%
02-26	2.7684	2.7684	1.34%
02-25	2.7317	2.7317	0.83%

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南方上证科创板芯片ETF发起联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	-2.84%	11.01%	17.92%	8.06%	48.54%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	-0.26%	7.96%	7.77%	5.43%	28.30%	50.34%	33.47%
沪深300	0.86%	-0.68%	2.33%	3.66%	1.24%	19.36%	30.30%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板芯片指数	-2.11%	-6.52%	7.98%	15.39%	7.13%	51.31%	150.66%	120.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3986 \| 4916	3811 \| 4912	1575 \| 4727	732 \| 4391	1484 \| 4808	579 \| 3577	-- \| 2585	-- \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.28%	61.61%	-0.19%	5.84%	22.44%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板芯片指数	-8.61%	66.19%	-0.09%	6.31%	26.63%	24.61%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3894 \| 4812	78 \| 4523	2837 \| 4076	720 \| 3635	24 \| 3464	-- \| 3130	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	56.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	306 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 99.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	99.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-08~至今李佳亮 1年又247天 158.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-08~至今	李佳亮	1年又247天	158.91%

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23	0	波动市先不动了，等着反弹行情	枫叶儿	03-12 13:53
18	0	多重因素催化，相信科技板块还能涨起来的	招财猫m	03-12 13:23
17	0	估值修复空间比较大，现在布局机会蛮不错的	时尚的邱飞文	03-12 13:20
22	0	芯片一直是我比较看好的板块，上车	叽里咕噜did	03-12 13:09
57	0	南向资金创纪录后，恒生科技的投资逻辑变了吗？	南方基金	03-12 09:16
6649	14	当前是计算赔率，而非猜测拐点的时刻	套利空间探索者	03-11 21:58
41	0	科技圈上涨的动力逐步恢复，今年继续拿长期	吾亦飘零久ly	03-11 15:39
33	0	昨天反弹太给力了，伙伴们你们都上车了么	a云深不知处	03-11 14:05
33	0	近4天涨3天，今天抓住机会继续加仓	恒心的陶傲苗	03-11 14:02
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30	0	科技赛道轮番上涨，上车的时间刚刚好啊	股友198z7X9755	03-11 13:17
11541	15	全球市场“压力测试”结束，科技股上演王者归来	披荆斩戟	03-10 22:35
6994	15	快讯！压制市场数月的“达摩克利斯之剑”移开，科技成	血色让他	03-10 19:02
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38	0	这只基拿了一个月，近期调整很正常，半年涨了27%呢	股友M68a031222	03-10 18:54
39	0	这基拿了一个月，最近调整有点绿油油，不过芯片长期看	股友i0738R0207	03-10 18:51
43	0	存储芯片概念今天挺活跃的，这基最近调整了不少，不过	股友11e755c806	03-10 18:48
42	0	存储芯片利好不断，这基今天回调也正常，吃点面磨一磨	股友5t55963Q35	03-10 18:42
55	0	拿这只基一个月了，最近回调绿油油的，不过芯片长期逻	股友M68a031222	03-10 18:39

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