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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.3976 01-12	2.4636 01-12	2.3445 01-09	2.4105 01-09	0.0531	2.26%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.2358 01-12	2.7246 01-12	2.2312 01-09	2.7200 01-09	0.0046	0.21%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7974 01-12	1.7974 01-12	1.7862 01-09	1.7862 01-09	0.0112	0.63%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.0619 01-09	1.1018 01-09	1.0513 01-08	1.0912 01-08	0.0106	1.01%	限大额	开放	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0668 01-12	1.6268 01-12	1.0626 01-09	1.6226 01-09	0.0042	0.40%	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.6146 01-12	1.6146 01-12	1.5930 01-09	1.5930 01-09	0.0216	1.36%	开放	开放	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2303 01-12	0.2303 01-12	0.2272 01-09	0.2272 01-09	0.0031	1.36%	开放	开放	---
		8	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2303 01-12	0.2303 01-12	0.2272 01-09	0.2272 01-09	0.0031	1.36%	开放	开放	---
		9	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8217 01-12	1.8217 01-12	1.8123 01-09	1.8123 01-09	0.0094	0.52%	开放	开放	0.10%
		10	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.1970 01-09	1.8120 01-09	1.1960 01-08	1.8110 01-08	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.13%
		11	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1707 01-09	0.2630 01-09	0.1704 01-08	0.2627 01-08	0.0003	0.18%	限大额	开放	---
		12	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.5536 01-12	3.5536 01-12	3.4839 01-09	3.4839 01-09	0.0697	2.00%	开放	开放	0.06%
		13	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.4624 01-12	3.4624 01-12	3.3946 01-09	3.3946 01-09	0.0678	2.00%	开放	开放	0.00%
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.6947 01-12	3.6947 01-12	3.6219 01-09	3.6219 01-09	0.0728	2.01%	开放	开放	0.07%
		15	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1892 01-12	2.1892 01-12	2.1784 01-09	2.1784 01-09	0.0108	0.50%	开放	开放	0.10%
		16	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.3629 01-12	3.3629 01-12	3.2968 01-09	3.2968 01-09	0.0661	2.00%	开放	开放	0.07%
		17	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.7590 01-12	3.0990 01-12	2.7320 01-09	3.0720 01-09	0.0270	0.99%	开放	开放	0.12%
		18	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.6300 01-12	2.9900 01-12	2.6203 01-09	2.9803 01-09	0.0097	0.37%	开放	开放	0.12%
		19	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.4679 01-12	2.8279 01-12	2.4589 01-09	2.8189 01-09	0.0090	0.37%	开放	开放	0.00%
		20	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	2.3939 01-12	2.9019 01-12	2.3763 01-09	2.8843 01-09	0.0176	0.74%	开放	开放	0.12%
		21	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.5730 01-09	2.6830 01-09	2.5860 01-08	2.6960 01-08	-0.0130	-0.50%	限大额	开放	0.13%
		22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3669 01-09	0.3838 01-09	0.3684 01-08	0.3853 01-08	-0.0015	-0.41%	限大额	开放	---
		23	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.2839 01-12	1.2839 01-12	1.2854 01-09	1.2854 01-09	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.12%
		24	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.2267 01-12	1.2267 01-12	1.2281 01-09	1.2281 01-09	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.00%
		25	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	3.5904 01-12	3.5904 01-12	3.5396 01-09	3.5396 01-09	0.0508	1.44%	开放	开放	0.15%
		26	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4484 01-12	2.4013 01-12	1.4374 01-09	2.3903 01-09	0.0110	0.77%	开放	开放	0.10%
		27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4825 01-09	0.4825 01-09	0.4744 01-08	0.4744 01-08	0.0081	1.71%	暂停	开放	0.12%
		28	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	2.4470 01-12	2.4470 01-12	2.3150 01-09	2.3150 01-09	0.1320	5.70%	开放	开放	0.12%
		29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3437 01-12	2.1007 01-12	1.3355 01-09	2.0925 01-09	0.0082	0.61%	开放	开放	0.10%
		30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	2.0750 01-09	2.0750 01-09	2.0695 01-08	2.0695 01-08	0.0055	0.27%	限大额	开放	0.12%
		31	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.4767 01-12	2.4667 01-12	1.4674 01-09	2.4574 01-09	0.0093	0.63%	开放	开放	0.12%
		32	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.7870 01-12	2.1470 01-12	1.7690 01-09	2.1290 01-09	0.0180	1.02%	开放	开放	0.12%
		33	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.7840 01-12	2.1440 01-12	1.7660 01-09	2.1260 01-09	0.0180	1.02%	开放	开放	0.06%
		34	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.7692 01-09	5.7692 01-09	5.7163 01-08	5.7163 01-08	0.0529	0.93%	限大额	开放	0.12%
		35	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	3.2539 01-12	3.2539 01-12	3.2563 01-09	3.2563 01-09	-0.0024	-0.07%	开放	开放	0.12%
		36	000929	博时黄金D 估值图基金吧	9.9191 01-12	4.2035 01-12	9.7240 01-09	4.1225 01-09	0.1951	2.01%	暂停	开放	---
		37	000930	博时黄金I 估值图基金吧	9.7382 01-12	4.0507 01-12	9.5467 01-09	3.9711 01-09	0.1915	2.01%	暂停	开放	---
		38	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	1.7598 01-12	1.7598 01-12	1.7186 01-09	1.7186 01-09	0.0412	2.40%	开放	开放	0.12%
		39	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5258 01-12	1.5258 01-12	1.5057 01-09	1.5057 01-09	0.0201	1.33%	开放	开放	0.12%
		40	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	1.2638 01-12	1.2638 01-12	1.2630 01-09	1.2630 01-09	0.0008	0.06%	开放	开放	0.10%
		41	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.6910 01-12	1.6910 01-12	1.6805 01-09	1.6805 01-09	0.0105	0.62%	开放	开放	0.10%
		42	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.6079 01-12	1.6079 01-12	1.5723 01-09	1.5723 01-09	0.0356	2.26%	开放	开放	0.10%
		43	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.9965 01-12	0.9965 01-12	0.9860 01-09	0.9860 01-09	0.0105	1.06%	开放	开放	0.12%
		44	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.5812 01-12	1.7470 01-12	1.5697 01-09	1.7355 01-09	0.0115	0.73%	开放	开放	0.12%
		45	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.2770 01-12	2.2770 01-12	2.2650 01-09	2.2650 01-09	0.0120	0.53%	开放	开放	0.12%
		46	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.1550 01-12	2.1550 01-12	2.1450 01-09	2.1450 01-09	0.0100	0.47%	开放	开放	0.00%
		47	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2702 01-12	1.6587 01-12	1.2690 01-09	1.6575 01-09	0.0012	0.09%	限大额	开放	0.08%
		48	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2035 01-12	1.5751 01-12	1.2024 01-09	1.5740 01-09	0.0011	0.09%	限大额	开放	0.00%
		49	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	1.0547 01-12	1.0547 01-12	1.0541 01-09	1.0541 01-09	0.0006	0.06%	开放	开放	0.12%
		50	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	2.2054 01-12	2.4704 01-12	2.1717 01-09	2.4367 01-09	0.0337	1.55%	开放	开放	0.15%
		51	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.1501 01-12	1.2059 01-12	1.1466 01-09	1.2024 01-09	0.0035	0.31%	开放	开放	0.12%
		52	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9854 01-12	0.9854 01-12	0.9632 01-09	0.9632 01-09	0.0222	2.30%	限大额	开放	0.12%
		53	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.9743 01-12	0.9743 01-12	0.9700 01-09	0.9700 01-09	0.0043	0.44%	开放	开放	0.12%
		54	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	1.4890 01-09	1.4890 01-09	1.4870 01-08	1.4870 01-08	0.0020	0.13%	限大额	开放	0.13%
		55	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	0.2123 01-09	0.2123 01-09	0.2118 01-08	0.2118 01-08	0.0005	0.24%	限大额	开放	---
		56	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.9488 01-12	0.9488 01-12	0.9401 01-09	0.9401 01-09	0.0087	0.93%	开放	开放	0.12%
		57	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	1.1364 01-12	1.1364 01-12	1.1313 01-09	1.1313 01-09	0.0051	0.45%	开放	开放	0.12%
		58	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	2.1764 01-12	2.7264 01-12	2.1796 01-09	2.7296 01-09	-0.0032	-0.15%	开放	开放	0.00%
		59	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.8654 01-12	0.8654 01-12	0.8615 01-09	0.8615 01-09	0.0039	0.45%	开放	开放	0.12%
		60	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1861 01-12	1.1861 01-12	1.1599 01-09	1.1599 01-09	0.0262	2.26%	限大额	开放	0.10%
		61	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.4126 01-12	1.4126 01-12	1.4084 01-09	1.4084 01-09	0.0042	0.30%	开放	开放	0.12%
		62	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.8910 01-12	0.8910 01-12	0.8715 01-09	0.8715 01-09	0.0195	2.24%	开放	开放	0.12%
		63	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	1.3995 01-12	1.3995 01-12	1.3768 01-09	1.3768 01-09	0.0227	1.65%	开放	开放	0.12%
		64	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	1.4000 01-12	1.4000 01-12	1.3773 01-09	1.3773 01-09	0.0227	1.65%	开放	开放	---
		65	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9891 01-12	0.9891 01-12	0.9846 01-09	0.9846 01-09	0.0045	0.46%	开放	开放	0.10%
		66	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1623 01-12	1.1623 01-12	1.1421 01-09	1.1421 01-09	0.0202	1.77%	开放	开放	0.12%
		67	001361	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.2300 01-12	1.2300 01-12	1.2050 01-09	1.2050 01-09	0.0250	2.07%	开放	开放	0.12%
		68	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	2.5014 01-12	2.5014 01-12	2.4814 01-09	2.4814 01-09	0.0200	0.81%	开放	开放	0.15%
		69	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	2.0651 01-12	2.0651 01-12	2.0285 01-09	2.0285 01-09	0.0366	1.80%	开放	开放	0.12%
		70	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.9842 01-12	1.9842 01-12	1.9491 01-09	1.9491 01-09	0.0351	1.80%	开放	开放	0.00%
		71	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	1.2180 01-12	1.2180 01-12	1.1920 01-09	1.1920 01-09	0.0260	2.18%	开放	开放	0.12%
		72	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.3461 01-12	1.3461 01-12	1.3414 01-09	1.3414 01-09	0.0047	0.35%	开放	开放	0.12%
		73	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.1008 01-09	0.1008 01-09	0.1016 01-08	0.1016 01-08	-0.0008	-0.79%	限大额	开放	---
		74	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3735 01-12	1.3735 01-12	1.3730 01-09	1.3730 01-09	0.0005	0.04%	开放	开放	0.08%
		75	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.6226 01-12	1.6226 01-12	1.6174 01-09	1.6174 01-09	0.0052	0.32%	开放	开放	0.12%
		76	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.5651 01-12	1.5651 01-12	1.5606 01-09	1.5606 01-09	0.0045	0.29%	开放	开放	0.10%
		77	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.5290 01-12	1.5290 01-12	1.5246 01-09	1.5246 01-09	0.0044	0.29%	开放	开放	0.00%
		78	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.8367 01-12	0.8367 01-12	0.8333 01-09	0.8333 01-09	0.0034	0.41%	开放	开放	0.10%
		79	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.8183 01-12	0.8183 01-12	0.8149 01-09	0.8149 01-09	0.0034	0.42%	开放	开放	0.00%
		80	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	1.2234 01-12	1.2234 01-12	1.2162 01-09	1.2162 01-09	0.0072	0.59%	开放	开放	0.10%
		81	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	1.1958 01-12	1.1958 01-12	1.1888 01-09	1.1888 01-09	0.0070	0.59%	开放	开放	0.00%
		82	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7678 01-12	1.7678 01-12	1.7327 01-09	1.7327 01-09	0.0351	2.03%	开放	开放	0.15%
		83	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.7109 01-12	1.7109 01-12	1.6770 01-09	1.6770 01-09	0.0339	2.02%	开放	开放	0.00%
		84	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.5313 01-12	1.5313 01-12	1.5148 01-09	1.5148 01-09	0.0165	1.09%	开放	开放	0.10%
		85	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.4972 01-12	1.4972 01-12	1.4811 01-09	1.4811 01-09	0.0161	1.09%	开放	开放	0.00%
		86	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.3724 01-12	1.3724 01-12	1.3491 01-09	1.3491 01-09	0.0233	1.73%	开放	开放	0.10%
		87	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.3385 01-12	1.3385 01-12	1.3158 01-09	1.3158 01-09	0.0227	1.73%	开放	开放	0.00%
		88	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.7705 01-12	1.7705 01-12	1.7649 01-09	1.7649 01-09	0.0056	0.32%	开放	开放	0.10%
		89	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.7301 01-12	1.7301 01-12	1.7246 01-09	1.7246 01-09	0.0055	0.32%	开放	开放	0.00%
		90	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	2.1079 01-12	2.1079 01-12	2.0796 01-09	2.0796 01-09	0.0283	1.36%	开放	开放	0.10%
		91	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	2.0600 01-12	2.0600 01-12	2.0324 01-09	2.0324 01-09	0.0276	1.36%	开放	开放	0.00%
		92	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.9556 01-12	0.9556 01-12	0.8942 01-09	0.8942 01-09	0.0614	6.87%	开放	开放	0.10%
		93	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.9346 01-12	0.9346 01-12	0.8746 01-09	0.8746 01-09	0.0600	6.86%	开放	开放	0.00%
		94	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.2128 01-12	2.2909 01-12	2.1930 01-09	2.2711 01-09	0.0198	0.90%	开放	开放	0.10%
		95	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.1646 01-12	2.2422 01-12	2.1453 01-09	2.2229 01-09	0.0193	0.90%	开放	开放	0.00%
		96	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	2.4950 01-12	2.4950 01-12	2.4695 01-09	2.4695 01-09	0.0255	1.03%	开放	开放	0.15%
		97	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.6070 01-12	0.6070 01-12	0.5870 01-09	0.5870 01-09	0.0200	3.41%	开放	开放	0.12%
		98	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4148 01-12	2.3638 01-12	1.4041 01-09	2.3531 01-09	0.0107	0.76%	开放	开放	0.00%
		99	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	2.0209 01-12	2.0209 01-12	2.0009 01-09	2.0009 01-09	0.0200	1.00%	开放	开放	0.15%
		100	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	1.2310 01-12	2.1910 01-12	1.1640 01-09	2.1240 01-09	0.0670	5.76%	开放	开放	0.12%
		101	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	3.5863 01-12	3.5863 01-12	3.4736 01-09	3.4736 01-09	0.1127	3.24%	开放	开放	0.12%
		102	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7904 01-12	1.9284 01-12	1.7760 01-09	1.9140 01-09	0.0144	0.81%	开放	开放	0.15%
		103	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.6273 01-12	1.8479 01-12	1.5953 01-09	1.8159 01-09	0.0320	2.01%	开放	开放	0.15%
		104	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7810 01-12	1.9260 01-12	1.7667 01-09	1.9117 01-09	0.0143	0.81%	开放	开放	0.00%
		105	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.6212 01-12	1.8420 01-12	1.5893 01-09	1.8101 01-09	0.0319	2.01%	开放	开放	0.00%
		106	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.9856 01-12	2.0183 01-12	1.9756 01-09	2.0083 01-09	0.0100	0.51%	限大额	开放	0.00%
		107	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	0.4499 01-09	0.4499 01-09	0.4447 01-08	0.4447 01-08	0.0052	1.17%	限大额	开放	---
		108	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.8030 01-12	1.8030 01-12	1.7886 01-09	1.7886 01-09	0.0144	0.81%	开放	开放	0.12%
		109	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.3349 01-12	3.3349 01-12	3.2712 01-09	3.2712 01-09	0.0637	1.95%	开放	开放	0.06%
		110	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.2213 01-12	3.2213 01-12	3.1598 01-09	3.1598 01-09	0.0615	1.95%	开放	开放	0.00%
		111	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.7419 01-12	1.7419 01-12	1.7124 01-09	1.7124 01-09	0.0295	1.72%	开放	开放	0.12%
		112	002659	兴业中债1-3政策性金融债A 估值图基金吧	1.0950 01-12	1.3350 01-12	1.0946 01-09	1.3346 01-09	0.0004	0.04%	开放	开放	0.05%
		113	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5583 01-12	1.7163 01-12	1.5483 01-09	1.7063 01-09	0.0100	0.65%	开放	开放	0.10%
		114	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9239 01-12	2.1239 01-12	1.9117 01-09	2.1117 01-09	0.0122	0.64%	开放	开放	0.00%
		115	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.8457 01-12	1.8457 01-12	1.7838 01-09	1.7838 01-09	0.0619	3.47%	开放	开放	0.12%
		116	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.5285 01-12	1.5285 01-12	1.4946 01-09	1.4946 01-09	0.0339	2.27%	开放	开放	0.00%
		117	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.4384 01-12	1.4384 01-12	1.4208 01-09	1.4208 01-09	0.0176	1.24%	开放	开放	0.15%
		118	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.3945 01-12	1.3945 01-12	1.3774 01-09	1.3774 01-09	0.0171	1.24%	开放	开放	0.00%
		119	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.2652 01-12	3.2652 01-12	3.2011 01-09	3.2011 01-09	0.0641	2.00%	开放	开放	0.00%
		120	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	1.7298 01-12	1.7298 01-12	1.6893 01-09	1.6893 01-09	0.0405	2.40%	开放	开放	0.00%
		121	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	1.1186 01-12	1.1186 01-12	1.1136 01-09	1.1136 01-09	0.0050	0.45%	开放	开放	0.00%
		122	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.8491 01-12	0.8491 01-12	0.8453 01-09	0.8453 01-09	0.0038	0.45%	开放	开放	0.00%
		123	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.3201 01-12	1.3201 01-12	1.3155 01-09	1.3155 01-09	0.0046	0.35%	开放	开放	0.00%
		124	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.9759 01-12	0.9759 01-12	0.9657 01-09	0.9657 01-09	0.0102	1.06%	开放	开放	0.00%
		125	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.9542 01-12	0.9542 01-12	0.9501 01-09	0.9501 01-09	0.0041	0.43%	开放	开放	0.00%
		126	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.7972 01-12	2.3202 01-12	1.7861 01-09	2.3091 01-09	0.0111	0.62%	开放	开放	0.00%
		127	003015	中金沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.0968 01-12	2.0968 01-12	2.0888 01-09	2.0888 01-09	0.0080	0.38%	开放	开放	0.10%
		128	003016	中金中证500指数增强A 估值图基金吧	2.4497 01-12	2.4497 01-12	2.4160 01-09	2.4160 01-09	0.0337	1.39%	开放	开放	0.10%
		129	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.5826 01-12	1.5826 01-12	1.4978 01-09	1.4978 01-09	0.0848	5.66%	开放	开放	0.12%
		130	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1533 01-12	1.2783 01-12	1.1531 01-09	1.2781 01-09	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.04%
		131	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1218 01-12	1.2468 01-12	1.1216 01-09	1.2466 01-09	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		132	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000 01-12	1.0000 01-12	1.0000 01-09	1.0000 01-09	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		133	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	1.0842 01-12	1.0842 01-12	1.0738 01-09	1.0738 01-09	0.0104	0.97%	开放	开放	0.12%
		134	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.7880 01-12	1.8186 01-12	1.7652 01-09	1.7958 01-09	0.0228	1.29%	开放	开放	0.12%
		135	003358	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3111 01-12	1.4032 01-12	1.3098 01-09	1.4019 01-09	0.0013	0.10%	开放	开放	0.05%
		136	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	3.4027 01-12	3.4027 01-12	3.2959 01-09	3.2959 01-09	0.1068	3.24%	开放	开放	0.00%
		137	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.3325 01-12	1.4513 01-12	1.3315 01-09	1.4503 01-09	0.0010	0.08%	开放	开放	0.05%
		138	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.2880 01-12	1.4040 01-12	1.2871 01-09	1.4031 01-09	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		139	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1931 01-12	1.4231 01-12	1.1928 01-09	1.4228 01-09	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.06%
		140	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.9034 01-12	2.2692 01-12	1.8984 01-09	2.2642 01-09	0.0050	0.26%	开放	开放	0.00%
		141	003578	中金中证500指数增强C 估值图基金吧	2.3952 01-12	2.3952 01-12	2.3623 01-09	2.3623 01-09	0.0329	1.39%	开放	开放	0.00%
		142	003579	中金沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.0966 01-12	2.0966 01-12	2.0886 01-09	2.0886 01-09	0.0080	0.38%	开放	开放	0.00%
		143	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.2624 01-12	2.2624 01-12	2.2135 01-09	2.2135 01-09	0.0489	2.21%	开放	开放	0.15%
		144	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.2182 01-12	2.2182 01-12	2.1702 01-09	2.1702 01-09	0.0480	2.21%	开放	开放	0.00%
		145	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	0.4221 01-09	0.4221 01-09	0.4195 01-08	0.4195 01-08	0.0026	0.62%	暂停	开放	0.12%
		146	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	0.2838 01-09	0.2838 01-09	0.2841 01-08	0.2841 01-08	-0.0003	-0.11%	暂停	开放	0.12%
		147	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	0.2486 01-09	0.2486 01-09	0.2470 01-08	0.2470 01-08	0.0016	0.65%	暂停	开放	0.12%
		148	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	0.8263 01-09	0.8263 01-09	0.8187 01-08	0.8187 01-08	0.0076	0.93%	暂停	开放	0.12%
		149	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	0.5736 01-09	0.5736 01-09	0.5681 01-08	0.5681 01-08	0.0055	0.97%	暂停	开放	0.12%
		150	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5621 01-12	1.6259 01-12	1.5336 01-09	1.5974 01-09	0.0285	1.86%	开放	开放	0.10%
		151	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5411 01-12	1.6040 01-12	1.5129 01-09	1.5758 01-09	0.0282	1.86%	开放	开放	0.00%
		152	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.8440 01-12	1.8440 01-12	1.8123 01-09	1.8123 01-09	0.0317	1.75%	开放	开放	0.12%
		153	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.8229 01-12	1.8229 01-12	1.7916 01-09	1.7916 01-09	0.0313	1.75%	开放	开放	0.00%
		154	003876	华宝沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	1.4508 01-12	1.9998 01-12	1.4430 01-09	1.9920 01-09	0.0078	0.54%	开放	开放	0.12%
		155	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7465 01-12	1.7465 01-12	1.7366 01-09	1.7366 01-09	0.0099	0.57%	开放	开放	0.12%
		156	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5847 01-12	1.5847 01-12	1.5758 01-09	1.5758 01-09	0.0089	0.56%	开放	开放	0.00%
		157	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	2.0668 01-12	2.0668 01-12	2.0607 01-09	2.0607 01-09	0.0061	0.30%	开放	开放	0.08%
		158	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	2.0227 01-12	2.0227 01-12	2.0169 01-09	2.0169 01-09	0.0058	0.29%	开放	开放	0.00%
		159	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	2.3948 01-12	2.4828 01-12	2.3622 01-09	2.4502 01-09	0.0326	1.38%	开放	开放	0.12%
		160	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.3417 01-12	1.3417 01-12	1.3231 01-09	1.3231 01-09	0.0186	1.41%	开放	开放	0.12%
		161	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.2948 01-12	1.2948 01-12	1.2769 01-09	1.2769 01-09	0.0179	1.40%	开放	开放	0.00%
		162	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.8951 01-12	1.8951 01-12	1.8863 01-09	1.8863 01-09	0.0088	0.47%	开放	开放	0.12%
		163	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.8337 01-12	1.8337 01-12	1.8252 01-09	1.8252 01-09	0.0085	0.47%	开放	开放	0.00%
		164	004192	招商中证500指数增强A 估值图基金吧	2.0018 01-12	2.0018 01-12	1.9662 01-09	1.9662 01-09	0.0356	1.81%	开放	开放	0.12%
		165	004193	招商中证500指数增强C 估值图基金吧	1.9501 01-12	1.9501 01-12	1.9154 01-09	1.9154 01-09	0.0347	1.81%	开放	开放	0.00%
		166	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.2342 01-12	2.2342 01-12	2.2040 01-09	2.2040 01-09	0.0302	1.37%	开放	开放	0.12%
		167	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.1808 01-12	2.1808 01-12	2.1515 01-09	2.1515 01-09	0.0293	1.36%	开放	开放	0.00%
		168	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.1980 01-09	2.1980 01-09	2.2207 01-08	2.2207 01-08	-0.0227	-1.02%	限大额	开放	0.00%
		169	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.6151 01-12	3.6151 01-12	3.5440 01-09	3.5440 01-09	0.0711	2.01%	开放	开放	0.00%
		170	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.5757 01-12	2.1667 01-12	1.5660 01-09	2.1570 01-09	0.0097	0.62%	开放	开放	0.00%
		171	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.7161 01-12	1.7161 01-12	1.6870 01-09	1.6870 01-09	0.0291	1.72%	开放	开放	0.00%
		172	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.9167 01-12	0.9167 01-12	0.9083 01-09	0.9083 01-09	0.0084	0.92%	开放	开放	0.00%
		173	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	1.2739 01-12	1.2739 01-12	1.2532 01-09	1.2532 01-09	0.0207	1.65%	开放	开放	0.00%
		174	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	2.0037 01-12	2.0237 01-12	2.0001 01-09	2.0201 01-09	0.0036	0.18%	开放	开放	0.00%
		175	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.7859 01-12	1.7859 01-12	1.7260 01-09	1.7260 01-09	0.0599	3.47%	开放	开放	0.00%
		176	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	2.2382 01-12	2.3382 01-12	2.1877 01-09	2.2877 01-09	0.0505	2.31%	开放	开放	0.00%
		177	004371	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.2290 01-12	1.2290 01-12	1.2040 01-09	1.2040 01-09	0.0250	2.08%	开放	开放	0.00%
		178	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	2.0694 01-12	2.0694 01-12	2.0640 01-09	2.0640 01-09	0.0054	0.26%	开放	开放	0.00%
		179	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	2.2365 01-12	2.2365 01-12	2.2184 01-09	2.2184 01-09	0.0181	0.82%	开放	开放	0.00%
		180	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	3.0277 01-12	3.0277 01-12	2.9486 01-09	2.9486 01-09	0.0791	2.68%	开放	开放	0.00%
		181	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	3.4297 01-12	3.4297 01-12	3.3886 01-09	3.3886 01-09	0.0411	1.21%	开放	开放	0.00%
		182	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	2.0883 01-12	2.1033 01-12	2.0674 01-09	2.0824 01-09	0.0209	1.01%	开放	开放	0.12%
		183	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	2.0193 01-12	2.0343 01-12	1.9992 01-09	2.0142 01-09	0.0201	1.01%	开放	开放	0.00%
		184	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.7192 01-12	1.7192 01-12	1.7200 01-09	1.7200 01-09	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.12%
		185	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5181 01-12	1.8011 01-12	1.5098 01-09	1.7928 01-09	0.0083	0.55%	开放	开放	0.00%
		186	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4577 01-12	1.7277 01-12	1.4497 01-09	1.7197 01-09	0.0080	0.55%	开放	开放	0.10%
		187	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.2655 01-12	1.2655 01-12	1.2642 01-09	1.2642 01-09	0.0013	0.10%	开放	开放	0.12%
		188	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.2388 01-12	1.2388 01-12	1.2376 01-09	1.2376 01-09	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%
		189	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5733 01-12	1.7913 01-12	1.5682 01-09	1.7862 01-09	0.0051	0.33%	开放	开放	0.12%
		190	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.5132 01-12	1.7312 01-12	1.5083 01-09	1.7263 01-09	0.0049	0.32%	开放	开放	0.00%
		191	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5951 01-12	0.5951 01-12	0.5956 01-09	0.5956 01-09	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.12%
		192	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5755 01-12	0.5755 01-12	0.5760 01-09	0.5760 01-09	-0.0005	-0.09%	开放	开放	0.00%
		193	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.7769 01-12	1.7769 01-12	1.7626 01-09	1.7626 01-09	0.0143	0.81%	开放	开放	0.00%
		194	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.4661 01-12	2.4661 01-12	2.4505 01-09	2.4505 01-09	0.0156	0.64%	开放	开放	0.00%
		195	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	3.3748 01-12	3.3748 01-12	3.3173 01-09	3.3173 01-09	0.0575	1.73%	开放	开放	0.00%
		196	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	2.1129 01-12	2.3029 01-12	2.1167 01-09	2.3067 01-09	-0.0038	-0.18%	开放	开放	0.00%
		197	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	1.2496 01-12	1.2496 01-12	1.1513 01-09	1.1513 01-09	0.0983	8.54%	开放	开放	0.12%
		198	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	1.2387 01-12	1.2387 01-12	1.1411 01-09	1.1411 01-09	0.0976	8.55%	开放	开放	0.00%
		199	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.5139 01-12	2.5139 01-12	2.5045 01-09	2.5045 01-09	0.0094	0.38%	开放	开放	0.12%
		200	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.4931 01-12	2.4931 01-12	2.4838 01-09	2.4838 01-09	0.0093	0.37%	开放	开放	0.00%

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