开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-30

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.1619
09-30
2.2279
09-30
2.1443
09-29
2.2103
09-29
0.01760.82%开放开放
0.12%
2000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1942
09-30
2.6830
09-30
2.1866
09-29
2.6754
09-29
0.00760.35%开放开放
0.12%
3000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7353
09-30
1.7353
09-30
1.7277
09-29
1.7277
09-29
0.00760.44%开放开放
0.12%
4000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0187
09-29
1.0586
09-29
1.0144
09-26
1.0543
09-26
0.00430.42%限大额开放
---
5000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0859
09-30
1.6459
09-30
1.0781
09-29
1.6381
09-29
0.00780.72%开放开放
0.12%
6000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.6489
09-30
1.6489
09-30
1.6366
09-29
1.6366
09-29
0.01230.75%开放开放
0.12%
7000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2321
09-30
0.2321
09-30
0.2302
09-29
0.2302
09-29
0.00190.83%开放开放
---
8000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2321
09-30
0.2321
09-30
0.2302
09-29
0.2302
09-29
0.00190.83%开放开放
---
9000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7692
09-30
1.7692
09-30
1.7608
09-29
1.7608
09-29
0.00840.48%开放开放
0.10%
10000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2110
09-29
1.8260
09-29
1.2120
09-26
1.8270
09-26
-0.0010-0.08%限大额开放
0.13%
11000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1703
09-29
0.2626
09-29
0.1703
09-26
0.2626
09-26
0.00000.00%限大额开放
---
12000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧3.0334
09-30
3.0334
09-30
3.0020
09-29
3.0020
09-29
0.03141.05%开放开放
0.06%
13000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.9585
09-30
2.9585
09-30
2.9279
09-29
2.9279
09-29
0.03061.05%开放开放
0.00%
14000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.1597
09-30
3.1597
09-30
3.1273
09-29
3.1273
09-29
0.03241.04%开放开放
0.07%
15000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2909
09-30
2.2909
09-30
2.2944
09-29
2.2944
09-29
-0.0035-0.15%开放开放
0.10%
16000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.8767
09-30
2.8767
09-30
2.8471
09-29
2.8471
09-29
0.02961.04%开放开放
0.07%
17000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6020
09-30
2.9420
09-30
2.5920
09-29
2.9320
09-29
0.01000.39%开放开放
0.12%
18000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5422
09-30
2.9022
09-30
2.5301
09-29
2.8901
09-29
0.01210.48%开放开放
0.12%
19000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3882
09-30
2.7482
09-30
2.3769
09-29
2.7369
09-29
0.01130.48%开放开放
0.00%
20000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.2854
09-30
2.7934
09-30
2.2719
09-29
2.7799
09-29
0.01350.59%开放开放
0.12%
21000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.2760
09-29
2.3860
09-29
2.2680
09-26
2.3780
09-26
0.00800.35%限大额开放
0.13%
22000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3202
09-29
0.3371
09-29
0.3188
09-26
0.3357
09-26
0.00140.44%限大额开放
---
23000373华安中证细分医药ETF联接A估值图基金吧1.3778
09-30
1.3778
09-30
1.3525
09-29
1.3525
09-29
0.02531.87%开放开放
0.12%
24000376华安中证细分医药ETF联接C估值图基金吧1.3179
09-30
1.3179
09-30
1.2937
09-29
1.2937
09-29
0.02421.87%开放开放
0.00%
25000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.3263
09-30
3.3263
09-30
3.2990
09-29
3.2990
09-29
0.02730.83%开放开放
0.15%
26000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.3766
09-30
2.3295
09-30
1.3698
09-29
2.3227
09-29
0.00680.50%开放开放
0.10%
27000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4566
09-29
0.4566
09-29
0.4514
09-26
0.4514
09-26
0.00521.15%暂停开放
0.12%
28000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.8500
09-30
1.8500
09-30
1.8040
09-29
1.8040
09-29
0.04602.55%开放开放
0.12%
29000613国寿安保沪深300ETF联接A估值图基金吧1.2957
09-30
2.0527
09-30
1.2899
09-29
2.0469
09-29
0.00580.45%开放开放
0.10%
30000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧2.0083
09-29
2.0083
09-29
2.0035
09-26
2.0035
09-26
0.00480.24%限大额开放
0.12%
31000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.6774
09-30
2.4174
09-30
1.6706
09-29
2.4106
09-29
0.00680.41%开放开放
0.12%
32000826广发百发100指数A估值图基金吧1.6090
09-30
1.9690
09-30
1.5960
09-29
1.9560
09-29
0.01300.81%开放开放
0.12%
33000827广发百发100指数E估值图基金吧1.6060
09-30
1.9660
09-30
1.5930
09-29
1.9530
09-29
0.01300.82%开放开放
0.06%
34000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5949
09-29
5.5949
09-29
5.5753
09-26
5.5753
09-26
0.01960.35%限大额开放
0.12%
35000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1754
09-30
3.1754
09-30
3.1855
09-29
3.1855
09-29
-0.0101-0.32%开放开放
0.12%
36000929博时黄金D估值图基金吧8.4655
09-30
3.5997
09-30
8.3786
09-29
3.5636
09-29
0.08691.04%暂停开放
---
37000930博时黄金I估值图基金吧8.3113
09-30
3.4579
09-30
8.2260
09-29
3.4225
09-29
0.08531.04%暂停开放
---
38000942广发信息技术联接A估值图基金吧1.7105
09-30
1.7105
09-30
1.6930
09-29
1.6930
09-29
0.01751.03%开放开放
0.12%
39000948华夏沪港通恒生ETF联接A估值图基金吧1.5578
09-30
1.5578
09-30
1.5461
09-29
1.5461
09-29
0.01170.76%开放开放
0.12%
40000950易方达证券保险ETF联接A估值图基金吧1.1711
09-30
1.1711
09-30
1.1852
09-29
1.1852
09-29
-0.0141-1.19%开放开放
0.10%
41000961天弘沪深300ETF联接A估值图基金吧1.6324
09-30
1.6324
09-30
1.6253
09-29
1.6253
09-29
0.00710.44%开放开放
0.10%
42000962天弘中证500ETF联接A估值图基金吧1.4438
09-30
1.4438
09-30
1.4321
09-29
1.4321
09-29
0.01170.82%开放开放
0.10%
43000968广发养老指数A估值图基金吧0.9773
09-30
0.9773
09-30
0.9733
09-29
0.9733
09-29
0.00400.41%开放开放
0.12%
44000975MSCI中国A股国际通联接A估值图基金吧1.5172
09-30
1.6830
09-30
1.5109
09-29
1.6767
09-29
0.00630.42%开放开放
0.12%
45001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.1780
09-30
2.1780
09-30
2.1710
09-29
2.1710
09-29
0.00700.32%开放开放
0.12%
46001016华夏沪深300指数增强C估值图基金吧2.0650
09-30
2.0650
09-30
2.0580
09-29
2.0580
09-29
0.00700.34%开放开放
0.00%
47001021华夏亚债中国指数A估值图基金吧1.2884
09-30
1.6569
09-30
1.2869
09-29
1.6554
09-29
0.00150.12%开放开放
0.08%
48001023华夏亚债中国指数C估值图基金吧1.2268
09-30
1.5746
09-30
1.2254
09-29
1.5732
09-29
0.00140.11%开放开放
0.00%
49001027前海开源中证大农业指数增强A估值图基金吧1.0292
09-30
1.0292
09-30
1.0227
09-29
1.0227
09-29
0.00650.64%开放开放
0.12%
50001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧2.0145
09-30
2.2795
09-30
1.9991
09-29
2.2641
09-29
0.01540.77%开放开放
0.15%
51001051华夏上证50ETF联接A估值图基金吧1.0917
09-30
1.1475
09-30
1.0859
09-29
1.1417
09-29
0.00580.53%开放开放
0.12%
52001052华夏中证500ETF联接A估值图基金吧0.8861
09-30
0.8861
09-30
0.8788
09-29
0.8788
09-29
0.00730.83%限大额开放
0.12%
53001064广发中证环保ETF联接A估值图基金吧0.9496
09-30
0.9496
09-30
0.9367
09-29
0.9367
09-29
0.01291.38%开放开放
0.12%
54001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.2670
09-29
1.2670
09-29
1.2550
09-26
1.2550
09-26
0.01200.96%限大额开放
0.13%
55001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.1782
09-29
0.1782
09-29
0.1764
09-26
0.1764
09-26
0.00181.02%限大额开放
---
56001113南方大数据100A估值图基金吧0.8913
09-30
0.8913
09-30
0.8884
09-29
0.8884
09-29
0.00290.33%开放开放
0.12%
57001133广发中证全指可选消费联接A估值图基金吧1.1362
09-30
1.1362
09-30
1.1308
09-29
1.1308
09-29
0.00540.48%开放开放
0.12%
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.1381
09-30
2.6881
09-30
2.1276
09-29
2.6776
09-29
0.01050.49%开放开放
0.00%
59001180广发医药卫生联接A估值图基金吧0.9199
09-30
0.9199
09-30
0.9046
09-29
0.9046
09-29
0.01531.69%开放开放
0.12%
60001214华泰柏瑞中证500ETF联接A估值图基金吧1.0586
09-30
1.0586
09-30
1.0494
09-29
1.0494
09-29
0.00920.88%限大额开放
0.10%
61001237博时上证50ETF联接A估值图基金吧1.3340
09-30
1.3340
09-30
1.3270
09-29
1.3270
09-29
0.00700.53%开放开放
0.12%
62001241国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧0.7971
09-30
0.7971
09-30
0.7905
09-29
0.7905
09-29
0.00660.83%开放开放
0.12%
63001242博时中证淘金大数据100A估值图基金吧1.2968
09-30
1.2968
09-30
1.2872
09-29
1.2872
09-29
0.00960.75%开放开放
0.12%
64001243博时中证淘金大数据100I估值图基金吧1.2972
09-30
1.2972
09-30
1.2876
09-29
1.2876
09-29
0.00960.75%开放开放
---
65001344易方达医药ETF联接A估值图基金吧1.0837
09-30
1.0837
09-30
1.0590
09-29
1.0590
09-29
0.02472.33%开放开放
0.10%
66001351诺安中证500指数增强A估值图基金吧1.0493
09-30
1.0493
09-30
1.0430
09-29
1.0430
09-29
0.00630.60%开放开放
0.12%
67001361景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.1590
09-30
1.1590
09-30
1.1560
09-29
1.1560
09-29
0.00300.26%开放开放
0.12%
68001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.3648
09-30
2.3648
09-30
2.3538
09-29
2.3538
09-29
0.01100.47%开放开放
0.15%
69001420南方大数据300A估值图基金吧1.8701
09-30
1.8701
09-30
1.8462
09-29
1.8462
09-29
0.02391.29%开放开放
0.12%
70001426南方大数据300C估值图基金吧1.7989
09-30
1.7989
09-30
1.7759
09-29
1.7759
09-29
0.02301.30%开放开放
0.00%
71001455景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧1.1040
09-30
1.1040
09-30
1.0950
09-29
1.0950
09-29
0.00900.82%开放开放
0.12%
72001469广发中证全指金融地产联接A估值图基金吧1.2897
09-30
1.2897
09-30
1.2984
09-29
1.2984
09-29
-0.0087-0.67%开放开放
0.12%
73001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1053
09-29
0.1053
09-29
0.1081
09-26
0.1081
09-26
-0.0028-2.59%限大额开放
---
74001512易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧1.3661
09-30
1.3661
09-30
1.3647
09-29
1.3647
09-29
0.00140.10%开放开放
0.08%
75001539嘉实中证金融地产ETF联接A估值图基金吧1.5576
09-30
1.5576
09-30
1.5694
09-29
1.5694
09-29
-0.0118-0.75%开放开放
0.12%
76001548天弘上证50ETF联接A估值图基金吧1.4783
09-30
1.4783
09-30
1.4705
09-29
1.4705
09-29
0.00780.53%开放开放
0.10%
77001549天弘上证50ETF联接C估值图基金吧1.4450
09-30
1.4450
09-30
1.4374
09-29
1.4374
09-29
0.00760.53%开放开放
0.00%
78001550天弘中证医药100A估值图基金吧0.8536
09-30
0.8536
09-30
0.8478
09-29
0.8478
09-29
0.00580.68%开放开放
0.10%
79001551天弘中证医药100C估值图基金吧0.8352
09-30
0.8352
09-30
0.8296
09-29
0.8296
09-29
0.00560.68%开放开放
0.00%
80001552天弘中证证券保险A估值图基金吧1.1626
09-30
1.1626
09-30
1.1751
09-29
1.1751
09-29
-0.0125-1.06%开放开放
0.10%
81001553天弘中证证券保险C估值图基金吧1.1371
09-30
1.1371
09-30
1.1493
09-29
1.1493
09-29
-0.0122-1.06%开放开放
0.00%
82001556天弘中证500指数增强A估值图基金吧1.5822
09-30
1.5822
09-30
1.5649
09-29
1.5649
09-29
0.01731.11%开放开放
0.15%
83001557天弘中证500指数增强C估值图基金吧1.5326
09-30
1.5326
09-30
1.5158
09-29
1.5158
09-29
0.01681.11%开放开放
0.00%
84001588天弘中证800指数A估值图基金吧1.4438
09-30
1.4438
09-30
1.4362
09-29
1.4362
09-29
0.00760.53%开放开放
0.10%
85001589天弘中证800指数C估值图基金吧1.4125
09-30
1.4125
09-30
1.4051
09-29
1.4051
09-29
0.00740.53%开放开放
0.00%
86001592天弘创业板ETF联接A估值图基金吧1.3134
09-30
1.3134
09-30
1.3134
09-29
1.3134
09-29
0.00000.00%开放开放
0.10%
87001593天弘创业板ETF联接C估值图基金吧1.2818
09-30
1.2818
09-30
1.2817
09-29
1.2817
09-29
0.00010.01%开放开放
0.00%
88001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.6996
09-30
1.6996
09-30
1.7118
09-29
1.7118
09-29
-0.0122-0.71%开放开放
0.10%
89001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6618
09-30
1.6618
09-30
1.6737
09-29
1.6737
09-29
-0.0119-0.71%开放开放
0.00%
90001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧2.0851
09-30
2.0851
09-30
2.0687
09-29
2.0687
09-29
0.01640.79%开放开放
0.10%
91001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧2.0389
09-30
2.0389
09-30
2.0228
09-29
2.0228
09-29
0.01610.80%开放开放
0.00%
92001629天弘中证计算机ETF联接A估值图基金吧0.9220
09-30
0.9220
09-30
0.9098
09-29
0.9098
09-29
0.01221.34%开放开放
0.10%
93001630天弘中证计算机ETF联接C估值图基金吧0.9023
09-30
0.9023
09-30
0.8904
09-29
0.8904
09-29
0.01191.34%开放开放
0.00%
94001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2478
09-30
2.3259
09-30
2.2531
09-29
2.3312
09-29
-0.0053-0.24%开放开放
0.10%
95001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2001
09-30
2.2777
09-30
2.2053
09-29
2.2829
09-29
-0.0052-0.24%开放开放
0.00%
96001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.4067
09-30
2.4067
09-30
2.4108
09-29
2.4108
09-29
-0.0041-0.17%开放开放
0.15%
97001899东海社会安全估值图基金吧0.5710
09-30
0.5710
09-30
0.5670
09-29
0.5670
09-29
0.00400.71%开放开放
0.12%
98002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.3451
09-30
2.2941
09-30
1.3385
09-29
2.2875
09-29
0.00660.49%开放开放
0.00%
99002076浙商中证500增强A估值图基金吧1.9083
09-30
1.9083
09-30
1.8828
09-29
1.8828
09-29
0.02551.35%开放开放
0.15%
100002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧0.9310
09-30
1.8910
09-30
0.9080
09-29
1.8680
09-29
0.02302.53%开放开放
0.12%
101002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.1678
09-30
3.1678
09-30
3.1674
09-29
3.1674
09-29
0.00040.01%开放开放
0.12%
102002310创金合信沪深300指数增强A估值图基金吧1.7013
09-30
1.8393
09-30
1.6949
09-29
1.8329
09-29
0.00640.38%开放开放
0.15%
103002311创金合信中证500指数增强A估值图基金吧1.4692
09-30
1.6898
09-30
1.4558
09-29
1.6764
09-29
0.01340.92%开放开放
0.15%
104002315创金合信沪深300指数增强C估值图基金吧1.6928
09-30
1.8378
09-30
1.6865
09-29
1.8315
09-29
0.00630.37%开放开放
0.00%
105002316创金合信中证500指数增强C估值图基金吧1.4640
09-30
1.6848
09-30
1.4507
09-29
1.6715
09-29
0.01330.92%开放开放
0.00%
106002385博时沪深300指数C估值图基金吧1.9182
09-30
1.9509
09-30
1.9131
09-29
1.9458
09-29
0.00510.27%开放开放
0.00%
107002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.4369
09-29
0.4369
09-29
0.4351
09-26
0.4351
09-26
0.00180.41%限大额开放
---
108002510申万菱信中证500指数增强A估值图基金吧1.6776
09-30
1.6776
09-30
1.6771
09-29
1.6771
09-29
0.00050.03%开放开放
0.12%
109002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.8591
09-30
2.8591
09-30
2.8303
09-29
2.8303
09-29
0.02881.02%开放开放
0.06%
110002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.7644
09-30
2.7644
09-30
2.7366
09-29
2.7366
09-29
0.02781.02%开放开放
0.00%
111002656南方创业板ETF联接A估值图基金吧1.6653
09-30
1.6653
09-30
1.6651
09-29
1.6651
09-29
0.00020.01%开放开放
0.12%
112002659兴业中债1-3政策性金融债A估值图基金吧1.0920
09-30
1.3320
09-30
1.0916
09-29
1.3316
09-29
0.00040.04%开放开放
0.05%
113002670万家沪深300指数增强A估值图基金吧1.4712
09-30
1.6292
09-30
1.4667
09-29
1.6247
09-29
0.00450.31%开放开放
0.10%
114002671万家沪深300指数增强C估值图基金吧1.8184
09-30
2.0184
09-30
1.8129
09-29
2.0129
09-29
0.00550.30%开放开放
0.00%
115002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧1.6654
09-30
1.6654
09-30
1.6479
09-29
1.6479
09-29
0.01751.06%开放开放
0.12%
116002903广发中证500ETF联接C估值图基金吧1.3766
09-30
1.3766
09-30
1.3655
09-29
1.3655
09-29
0.01110.81%开放开放
0.00%
117002906南方中证500量化增强A估值图基金吧1.3309
09-30
1.3309
09-30
1.3162
09-29
1.3162
09-29
0.01471.12%开放开放
0.15%
118002907南方中证500量化增强C估值图基金吧1.2917
09-30
1.2917
09-30
1.2775
09-29
1.2775
09-29
0.01421.11%开放开放
0.00%
119002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.7959
09-30
2.7959
09-30
2.7672
09-29
2.7672
09-29
0.02871.04%开放开放
0.00%
120002974广发信息技术联接C估值图基金吧1.6822
09-30
1.6822
09-30
1.6650
09-29
1.6650
09-29
0.01721.03%开放开放
0.00%
121002977广发中证全指可选消费联接C估值图基金吧1.1191
09-30
1.1191
09-30
1.1137
09-29
1.1137
09-29
0.00540.48%开放开放
0.00%
122002978广发医药卫生联接C估值图基金吧0.9031
09-30
0.9031
09-30
0.8881
09-29
0.8881
09-29
0.01501.69%开放开放
0.00%
123002979广发中证全指金融地产联接C估值图基金吧1.2655
09-30
1.2655
09-30
1.2740
09-29
1.2740
09-29
-0.0085-0.67%开放开放
0.00%
124002982广发养老指数C估值图基金吧0.9576
09-30
0.9576
09-30
0.9537
09-29
0.9537
09-29
0.00390.41%开放开放
0.00%
125002984广发中证环保ETF联接C估值图基金吧0.9305
09-30
0.9305
09-30
0.9179
09-29
0.9179
09-29
0.01261.37%开放开放
0.00%
126002987广发沪深300ETF联接C估值图基金吧1.7415
09-30
2.2645
09-30
1.7345
09-29
2.2575
09-29
0.00700.40%开放开放
0.00%
127003015中金沪深300指数增强A估值图基金吧2.0103
09-30
2.0103
09-30
2.0040
09-29
2.0040
09-29
0.00630.31%开放开放
0.10%
128003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.2524
09-30
2.2524
09-30
2.2349
09-29
2.2349
09-29
0.01750.78%开放开放
0.10%
129003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.1980
09-30
1.1980
09-30
1.1687
09-29
1.1687
09-29
0.02932.51%开放开放
0.12%
130003081国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1454
09-30
1.2704
09-30
1.1451
09-29
1.2701
09-29
0.00030.03%限大额开放
0.04%
131003082国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1149
09-30
1.2399
09-30
1.1147
09-29
1.2397
09-29
0.00020.02%限大额开放
0.00%
132003184财通中证ESG100指数增强C估值图基金吧1.0000
09-30
1.0000
09-30
1.0000
09-29
1.0000
09-29
0.00000.00%开放开放
---
133003194汇添富中证上海国企ETF联接A估值图基金吧1.0408
09-30
1.0408
09-30
1.0332
09-29
1.0332
09-29
0.00760.74%开放开放
0.12%
134003318景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧1.6551
09-30
1.6668
09-30
1.6451
09-29
1.6568
09-29
0.01000.61%开放开放
0.12%
135003358易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧1.3035
09-30
1.3956
09-30
1.3014
09-29
1.3935
09-29
0.00210.16%开放开放
0.05%
136003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.0108
09-30
3.0108
09-30
3.0104
09-29
3.0104
09-29
0.00040.01%开放开放
0.00%
137003376广发中债7-10年国开债指数A估值图基金吧1.3224
09-30
1.4412
09-30
1.3198
09-29
1.4386
09-29
0.00260.20%开放开放
0.05%
138003377广发中债7-10年国开债指数C估值图基金吧1.2795
09-30
1.3955
09-30
1.2770
09-29
1.3930
09-29
0.00250.20%开放开放
0.00%
139003429中证兴业中高等级信用债指数A估值图基金吧1.1843
09-30
1.4143
09-30
1.1840
09-29
1.4140
09-29
0.00030.03%限大额开放
0.06%
140003548宏利沪深300指数C估值图基金吧1.8179
09-30
2.1837
09-30
1.8118
09-29
2.1776
09-29
0.00610.34%开放开放
0.00%
141003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.2048
09-30
2.2048
09-30
2.1877
09-29
2.1877
09-29
0.01710.78%开放开放
0.00%
142003579中金沪深300指数增强C估值图基金吧2.0124
09-30
2.0124
09-30
2.0061
09-29
2.0061
09-29
0.00630.31%开放开放
0.00%
143003646创金合信中证1000指数增强A估值图基金吧2.0200
09-30
2.0200
09-30
2.0070
09-29
2.0070
09-29
0.01300.65%开放开放
0.15%
144003647创金合信中证1000指数增强C估值图基金吧1.9816
09-30
1.9816
09-30
1.9689
09-29
1.9689
09-29
0.01270.65%开放开放
0.00%
145003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧0.4043
09-29
0.4043
09-29
0.4032
09-26
0.4032
09-26
0.00110.27%暂停开放
0.12%
146003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2496
09-29
0.2496
09-29
0.2491
09-26
0.2491
09-26
0.00050.20%暂停开放
0.12%
147003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.2007
09-29
0.2007
09-29
0.1981
09-26
0.1981
09-26
0.00261.31%暂停开放
0.12%
148003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.8081
09-29
0.8081
09-29
0.8044
09-26
0.8044
09-26
0.00370.46%暂停开放
0.12%
149003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.5527
09-29
0.5527
09-29
0.5503
09-26
0.5503
09-26
0.00240.44%暂停开放
0.12%
150003760国泰中证500指数增强A估值图基金吧1.4116
09-30
1.4754
09-30
1.3974
09-29
1.4612
09-29
0.01421.02%开放开放
0.10%
151003761国泰中证500指数增强C估值图基金吧1.3925
09-30
1.4554
09-30
1.3785
09-29
1.4414
09-29
0.01401.02%开放开放
0.00%
152003765广发创业板ETF发起式联接A估值图基金吧1.7645
09-30
1.7645
09-30
1.7646
09-29
1.7646
09-29
-0.0001-0.01%开放开放
0.12%
153003766广发创业板ETF发起式联接C估值图基金吧1.7453
09-30
1.7453
09-30
1.7455
09-29
1.7455
09-29
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
154003876华宝沪深300指数增强A估值图基金吧1.7030
09-30
1.9420
09-30
1.6960
09-29
1.9350
09-29
0.00700.41%开放开放
0.12%
155003884汇安沪深300指数增强A估值图基金吧1.6703
09-30
1.6703
09-30
1.6614
09-29
1.6614
09-29
0.00890.54%开放开放
0.12%
156003885汇安沪深300指数增强C估值图基金吧1.5174
09-30
1.5174
09-30
1.5093
09-29
1.5093
09-29
0.00810.54%开放开放
0.00%
157003957安信量化精选沪深300增强A估值图基金吧1.9573
09-30
1.9573
09-30
1.9512
09-29
1.9512
09-29
0.00610.31%开放开放
0.08%
158003958安信量化精选沪深300增强C估值图基金吧1.9168
09-30
1.9168
09-30
1.9107
09-29
1.9107
09-29
0.00610.32%开放开放
0.00%
159003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.2340
09-30
2.3220
09-30
2.2131
09-29
2.3011
09-29
0.02090.94%开放开放
0.12%
160004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.3527
09-30
1.3527
09-30
1.3661
09-29
1.3661
09-29
-0.0134-0.98%开放开放
0.12%
161004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.3069
09-30
1.3069
09-30
1.3199
09-29
1.3199
09-29
-0.0130-0.98%开放开放
0.00%
162004190招商沪深300指数增强A估值图基金吧1.8136
09-30
1.8136
09-30
1.8060
09-29
1.8060
09-29
0.00760.42%开放开放
0.12%
163004191招商沪深300指数增强C估值图基金吧1.7568
09-30
1.7568
09-30
1.7495
09-29
1.7495
09-29
0.00730.42%开放开放
0.00%
164004192招商中证500指数增强A估值图基金吧1.8159
09-30
1.8159
09-30
1.8026
09-29
1.8026
09-29
0.01330.74%开放开放
0.12%
165004193招商中证500指数增强C估值图基金吧1.7709
09-30
1.7709
09-30
1.7580
09-29
1.7580
09-29
0.01290.73%开放开放
0.00%
166004194招商中证1000指数增强A估值图基金吧2.0928
09-30
2.0928
09-30
2.0749
09-29
2.0749
09-29
0.01790.86%开放开放
0.12%
167004195招商中证1000指数增强C估值图基金吧2.0452
09-30
2.0452
09-30
2.0277
09-29
2.0277
09-29
0.01750.86%开放开放
0.00%
168004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2750
09-29
2.2750
09-29
2.3283
09-26
2.3283
09-26
-0.0533-2.29%限大额开放
0.00%
169004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.0947
09-30
3.0947
09-30
3.0630
09-29
3.0630
09-29
0.03171.03%开放开放
0.00%
170004342南方沪深300ETF联接C估值图基金吧1.5998
09-30
2.1178
09-30
1.5927
09-29
2.1107
09-29
0.00710.45%开放开放
0.00%
171004343南方创业板ETF联接C估值图基金吧1.6425
09-30
1.6425
09-30
1.6424
09-29
1.6424
09-29
0.00010.01%开放开放
0.00%
172004344南方大数据100C估值图基金吧0.8621
09-30
0.8621
09-30
0.8593
09-29
0.8593
09-29
0.00280.33%开放开放
0.00%
173004345南方深证成份ETF联接C估值图基金吧1.2030
09-30
1.2030
09-30
1.1990
09-29
1.1990
09-29
0.00400.33%开放开放
0.00%
174004346南方小康ETF联接C估值图基金吧1.9069
09-30
1.9269
09-30
1.8892
09-29
1.9092
09-29
0.01770.94%开放开放
0.00%
175004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧1.6133
09-30
1.6133
09-30
1.5963
09-29
1.5963
09-29
0.01701.06%开放开放
0.00%
176004348南方中证500ETF联接(LOF)C估值图基金吧2.0159
09-30
2.1159
09-30
1.9995
09-29
2.0995
09-29
0.01640.82%开放开放
0.00%
177004371景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.1600
09-30
1.1600
09-30
1.1560
09-29
1.1560
09-29
0.00400.35%开放开放
0.00%
178004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧2.1740
09-30
2.1740
09-30
2.1452
09-29
2.1452
09-29
0.02881.34%开放开放
0.00%
179004408招商深证100指数C估值图基金吧2.2221
09-30
2.2221
09-30
2.2192
09-29
2.2192
09-29
0.00290.13%开放开放
0.00%
180004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.8161
09-30
2.8161
09-30
2.8319
09-29
2.8319
09-29
-0.0158-0.56%开放开放
0.00%
181004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2028
09-30
3.2028
09-30
3.1852
09-29
3.1852
09-29
0.01760.55%开放开放
0.00%
182004432南方中证申万有色金属ETF发起联接A估值图基金吧1.6553
09-30
1.6703
09-30
1.6000
09-29
1.6150
09-29
0.05533.46%开放开放
0.12%
183004433南方中证申万有色金属ETF发起联接C估值图基金吧1.6024
09-30
1.6174
09-30
1.5489
09-29
1.5639
09-29
0.05353.45%开放开放
0.00%
184004488嘉实富时中国A50ETF联接A估值图基金吧1.6642
09-30
1.6642
09-30
1.6680
09-29
1.6680
09-29
-0.0038-0.23%开放开放
0.12%
185004512海富通沪深300指数增强C估值图基金吧1.4700
09-30
1.7530
09-30
1.4610
09-29
1.7440
09-29
0.00900.62%开放开放
0.00%
186004513海富通沪深300指数增强A估值图基金吧1.4111
09-30
1.6811
09-30
1.4025
09-29
1.6725
09-29
0.00860.61%开放开放
0.10%
187004532民生加银港股通高股息A估值图基金吧1.2329
09-30
1.2329
09-30
1.2356
09-29
1.2356
09-29
-0.0027-0.22%开放开放
0.12%
188004533民生加银港股通高股息C估值图基金吧1.2077
09-30
1.2077
09-30
1.2103
09-29
1.2103
09-29
-0.0026-0.21%开放开放
0.00%
189004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.6276
09-30
1.7256
09-30
1.6394
09-29
1.7374
09-29
-0.0118-0.72%开放开放
0.12%
190004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.5715
09-30
1.6695
09-30
1.5828
09-29
1.6808
09-29
-0.0113-0.71%开放开放
0.00%
191004642南方中证房地产ETF发起联接A估值图基金吧0.6219
09-30
0.6219
09-30
0.6090
09-29
0.6090
09-29
0.01292.12%开放开放
0.12%
192004643南方中证房地产ETF发起联接C估值图基金吧0.6021
09-30
0.6021
09-30
0.5896
09-29
0.5896
09-29
0.01252.12%开放开放
0.00%
193004742易方达深证100ETF联接C估值图基金吧1.7618
09-30
1.7618
09-30
1.7601
09-29
1.7601
09-29
0.00170.10%开放开放
0.00%
194004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.3771
09-30
2.3771
09-30
2.3605
09-29
2.3605
09-29
0.01660.70%开放开放
0.00%
195004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.2223
09-30
3.2223
09-30
3.2221
09-29
3.2221
09-29
0.00020.01%开放开放
0.00%
196004746易方达上证50增强C估值图基金吧2.1023
09-30
2.2423
09-30
2.0870
09-29
2.2270
09-29
0.01530.73%开放开放
0.00%
197004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧1.0637
09-30
1.0637
09-30
1.0575
09-29
1.0575
09-29
0.00620.59%开放开放
0.12%
198004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧1.0549
09-30
1.0549
09-30
1.0488
09-29
1.0488
09-29
0.00610.58%开放开放
0.00%
199004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.3248
09-30
2.3248
09-30
2.3233
09-29
2.3233
09-29
0.00150.06%开放开放
0.12%
200004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.3062
09-30
2.3062
09-30
2.3048
09-29
2.3048
09-29
0.00140.06%开放开放
0.00%
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