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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.3421 08-27	2.4081 08-27	2.2932 08-26	2.3592 08-26	0.0489	2.13%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.1869 08-27	2.6757 08-27	2.1789 08-26	2.6677 08-26	0.0080	0.37%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7688 08-27	1.7688 08-27	1.7539 08-26	1.7539 08-26	0.0149	0.85%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.1933 08-26	1.2332 08-26	1.1926 08-25	1.2325 08-25	0.0007	0.06%	限大额	开放	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9974 08-27	1.5574 08-27	0.9910 08-26	1.5510 08-26	0.0064	0.65%	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5126 08-27	1.5126 08-27	1.5174 08-26	1.5174 08-26	-0.0048	-0.32%	开放	开放	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2230 08-27	0.2230 08-27	0.2237 08-26	0.2237 08-26	-0.0007	-0.31%	开放	开放	---
		8	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2230 08-27	0.2230 08-27	0.2237 08-26	0.2237 08-26	-0.0007	-0.31%	开放	开放	---
		9	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8354 08-27	1.8354 08-27	1.8170 08-26	1.8170 08-26	0.0184	1.01%	开放	开放	0.10%
		10	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2710 08-26	1.9440 08-26	1.2780 08-25	1.9510 08-25	-0.0070	-0.55%	限大额	开放	0.13%
		11	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1874 08-26	0.2882 08-26	0.1884 08-25	0.2892 08-25	-0.0010	-0.53%	限大额	开放	---
		12	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.4346 08-27	3.4346 08-27	3.4627 08-26	3.4627 08-26	-0.0281	-0.81%	开放	开放	0.06%
		13	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.3392 08-27	3.3392 08-27	3.3666 08-26	3.3666 08-26	-0.0274	-0.81%	开放	开放	0.00%
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.5817 08-27	3.5817 08-27	3.6113 08-26	3.6113 08-26	-0.0296	-0.82%	开放	开放	0.07%
		15	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	1.8286 08-27	1.8286 08-27	1.8278 08-26	1.8278 08-26	0.0008	0.04%	开放	开放	0.10%
		16	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.2550 08-27	3.2550 08-27	3.2818 08-26	3.2818 08-26	-0.0268	-0.82%	开放	开放	0.07%
		17	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.8020 08-27	3.1420 08-27	2.7740 08-26	3.1140 08-26	0.0280	1.01%	开放	开放	0.12%
		18	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.6443 08-27	3.0043 08-27	2.6221 08-26	2.9821 08-26	0.0222	0.85%	开放	开放	0.12%
		19	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.4751 08-27	2.8351 08-27	2.4544 08-26	2.8144 08-26	0.0207	0.84%	开放	开放	0.00%
		20	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	2.4943 08-27	3.0023 08-27	2.4796 08-26	2.9876 08-26	0.0147	0.59%	开放	开放	0.12%
		21	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.6600 08-26	2.7700 08-26	2.6850 08-25	2.7950 08-25	-0.0250	-0.93%	限大额	开放	0.13%
		22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3922 08-26	0.4091 08-26	0.3957 08-25	0.4126 08-25	-0.0035	-0.88%	限大额	开放	---
		23	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.2612 08-27	1.2612 08-27	1.2539 08-26	1.2539 08-26	0.0073	0.58%	限大额	开放	0.12%
		24	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.2020 08-27	1.2020 08-27	1.1950 08-26	1.1950 08-26	0.0070	0.59%	限大额	开放	0.00%
		25	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	3.5696 08-27	3.5696 08-27	3.5013 08-26	3.5013 08-26	0.0683	1.95%	开放	开放	0.15%
		26	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4942 08-27	2.4471 08-27	1.4793 08-26	2.4322 08-26	0.0149	1.01%	开放	开放	0.10%
		27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4358 08-26	0.4358 08-26	0.4354 08-25	0.4354 08-25	0.0004	0.09%	暂停	开放	0.12%
		28	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.7310 08-27	1.7310 08-27	1.6980 08-26	1.6980 08-26	0.0330	1.94%	开放	开放	0.12%
		29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3282 08-27	2.0852 08-27	1.3168 08-26	2.0738 08-26	0.0114	0.87%	开放	开放	0.10%
		30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	2.0602 08-26	2.0602 08-26	2.0584 08-25	2.0584 08-25	0.0018	0.09%	限大额	开放	0.12%
		31	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.4825 08-27	2.4725 08-27	1.4701 08-26	2.4601 08-26	0.0124	0.84%	开放	开放	0.12%
		32	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.8130 08-27	2.1730 08-27	1.7920 08-26	2.1520 08-26	0.0210	1.17%	开放	开放	0.12%
		33	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.8100 08-27	2.1700 08-27	1.7890 08-26	2.1490 08-26	0.0210	1.17%	开放	开放	0.06%
		34	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.2533 08-26	6.2533 08-26	6.2521 08-25	6.2521 08-25	0.0012	0.02%	限大额	开放	0.12%
		35	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	3.1563 08-27	3.1563 08-27	3.1389 08-26	3.1389 08-26	0.0174	0.55%	开放	开放	0.12%
		36	000929	博时黄金D 估值图基金吧	9.5773 08-27	4.0615 08-27	9.6583 08-26	4.0952 08-26	-0.0810	-0.84%	暂停	开放	---
		37	000930	博时黄金I 估值图基金吧	9.4025 08-27	3.9112 08-27	9.4821 08-26	3.9443 08-26	-0.0796	-0.84%	暂停	开放	---
		38	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	2.0042 08-27	2.0042 08-27	1.9352 08-26	1.9352 08-26	0.0690	3.57%	开放	开放	0.12%
		39	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4264 08-27	1.4264 08-27	1.4312 08-26	1.4312 08-26	-0.0048	-0.34%	开放	开放	0.12%
		40	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	1.0897 08-27	1.0897 08-27	1.0859 08-26	1.0859 08-26	0.0038	0.35%	开放	开放	0.10%
		41	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.6675 08-27	1.6675 08-27	1.6533 08-26	1.6533 08-26	0.0142	0.86%	开放	开放	0.10%
		42	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.5864 08-27	1.5864 08-27	1.5528 08-26	1.5528 08-26	0.0336	2.16%	开放	开放	0.10%
		43	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.8384 08-27	0.8384 08-27	0.8381 08-26	0.8381 08-26	0.0003	0.04%	开放	开放	0.12%
		44	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.5881 08-27	1.7539 08-27	1.5695 08-26	1.7353 08-26	0.0186	1.19%	开放	开放	0.12%
		45	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.3570 08-27	2.3570 08-27	2.3320 08-26	2.3320 08-26	0.0250	1.07%	开放	开放	0.12%
		46	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.2240 08-27	2.2240 08-27	2.2000 08-26	2.2000 08-26	0.0240	1.09%	开放	开放	0.00%
		47	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.3053 08-27	1.6938 08-27	1.3064 08-26	1.6949 08-26	-0.0011	-0.08%	限大额	开放	0.08%
		48	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2336 08-27	1.6052 08-27	1.2347 08-26	1.6063 08-26	-0.0011	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		49	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	0.9116 08-27	0.9116 08-27	0.9067 08-26	0.9067 08-26	0.0049	0.54%	开放	开放	0.12%
		50	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	2.2012 08-27	2.4662 08-27	2.1529 08-26	2.4179 08-26	0.0483	2.24%	开放	开放	0.15%
		51	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.0886 08-27	1.1444 08-27	1.0799 08-26	1.1357 08-26	0.0087	0.81%	开放	开放	0.12%
		52	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9633 08-27	0.9633 08-27	0.9429 08-26	0.9429 08-26	0.0204	2.16%	限大额	开放	0.12%
		53	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.8707 08-27	0.8707 08-27	0.8759 08-26	0.8759 08-26	-0.0052	-0.59%	开放	开放	0.12%
		54	001074	华泰柏瑞沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.9003 08-27	1.9003 08-27	1.8803 08-26	1.8803 08-26	0.0200	1.06%	开放	开放	0.03%
		55	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	1.7730 08-26	1.7730 08-26	1.7820 08-25	1.7820 08-25	-0.0090	-0.51%	限大额	开放	0.13%
		56	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	0.2614 08-26	0.2614 08-26	0.2626 08-25	0.2626 08-25	-0.0012	-0.46%	限大额	开放	---
		57	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.8943 08-27	0.8943 08-27	0.8733 08-26	0.8733 08-26	0.0210	2.40%	开放	开放	0.12%
		58	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	0.9702 08-27	0.9702 08-27	0.9660 08-26	0.9660 08-26	0.0042	0.43%	开放	开放	0.12%
		59	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	2.1094 08-27	2.6594 08-27	2.1090 08-26	2.6590 08-26	0.0004	0.02%	开放	开放	0.00%
		60	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.8213 08-27	0.8213 08-27	0.8160 08-26	0.8160 08-26	0.0053	0.65%	开放	开放	0.12%
		61	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1800 08-27	1.1800 08-27	1.1550 08-26	1.1550 08-26	0.0250	2.16%	开放	开放	0.10%
		62	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.3674 08-27	1.3674 08-27	1.3562 08-26	1.3562 08-26	0.0112	0.83%	开放	开放	0.12%
		63	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.8894 08-27	0.8894 08-27	0.8706 08-26	0.8706 08-26	0.0188	2.16%	开放	开放	0.12%
		64	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	1.4316 08-27	1.4316 08-27	1.3994 08-26	1.3994 08-26	0.0322	2.30%	开放	开放	0.12%
		65	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	1.4320 08-27	1.4320 08-27	1.3998 08-26	1.3998 08-26	0.0322	2.30%	开放	开放	---
		66	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9490 08-27	0.9490 08-27	0.9443 08-26	0.9443 08-26	0.0047	0.50%	开放	开放	0.10%
		67	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2155 08-27	1.2155 08-27	1.1899 08-26	1.1899 08-26	0.0256	2.15%	开放	开放	0.12%
		68	001361	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.5670 08-27	1.5670 08-27	1.5070 08-26	1.5070 08-26	0.0600	3.98%	开放	开放	0.12%
		69	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	2.5325 08-27	2.5325 08-27	2.5097 08-26	2.5097 08-26	0.0228	0.91%	开放	开放	0.15%
		70	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	2.0707 08-27	2.0707 08-27	2.0723 08-26	2.0723 08-26	-0.0016	-0.08%	开放	开放	0.12%
		71	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.9847 08-27	1.9847 08-27	1.9862 08-26	1.9862 08-26	-0.0015	-0.08%	开放	开放	0.00%
		72	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	1.1810 08-27	1.1810 08-27	1.1570 08-26	1.1570 08-26	0.0240	2.07%	开放	开放	0.12%
		73	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.2508 08-27	1.2508 08-27	1.2533 08-26	1.2533 08-26	-0.0025	-0.20%	开放	开放	0.12%
		74	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.1428 08-26	0.1428 08-26	0.1416 08-25	0.1416 08-25	0.0012	0.85%	暂停	开放	---
		75	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3993 08-27	1.3993 08-27	1.3997 08-26	1.3997 08-26	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.08%
		76	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.5318 08-27	1.5318 08-27	1.5363 08-26	1.5363 08-26	-0.0045	-0.29%	开放	开放	0.12%
		77	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.5089 08-27	1.5089 08-27	1.4963 08-26	1.4963 08-26	0.0126	0.84%	开放	开放	0.10%
		78	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.4723 08-27	1.4723 08-27	1.4600 08-26	1.4600 08-26	0.0123	0.84%	开放	开放	0.00%
		79	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.7735 08-27	0.7735 08-27	0.7687 08-26	0.7687 08-26	0.0048	0.62%	开放	开放	0.10%
		80	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.7555 08-27	0.7555 08-27	0.7508 08-26	0.7508 08-26	0.0047	0.63%	开放	开放	0.00%
		81	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	1.0660 08-27	1.0660 08-27	1.0594 08-26	1.0594 08-26	0.0066	0.62%	开放	开放	0.10%
		82	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	1.0407 08-27	1.0407 08-27	1.0343 08-26	1.0343 08-26	0.0064	0.62%	开放	开放	0.00%
		83	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7904 08-27	1.7904 08-27	1.7485 08-26	1.7485 08-26	0.0419	2.40%	开放	开放	0.15%
		84	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.7296 08-27	1.7296 08-27	1.6891 08-26	1.6891 08-26	0.0405	2.40%	开放	开放	0.00%
		85	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.5078 08-27	1.5078 08-27	1.4896 08-26	1.4896 08-26	0.0182	1.22%	开放	开放	0.10%
		86	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.4724 08-27	1.4724 08-27	1.4547 08-26	1.4547 08-26	0.0177	1.22%	开放	开放	0.00%
		87	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.4124 08-27	1.4124 08-27	1.3898 08-26	1.3898 08-26	0.0226	1.63%	开放	开放	0.10%
		88	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.3758 08-27	1.3758 08-27	1.3539 08-26	1.3539 08-26	0.0219	1.62%	开放	开放	0.00%
		89	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.7927 08-27	1.7927 08-27	1.8104 08-26	1.8104 08-26	-0.0177	-0.98%	开放	开放	0.10%
		90	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.7496 08-27	1.7496 08-27	1.7669 08-26	1.7669 08-26	-0.0173	-0.98%	开放	开放	0.00%
		91	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	2.5609 08-27	2.5609 08-27	2.4714 08-26	2.4714 08-26	0.0895	3.62%	开放	开放	0.10%
		92	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	2.4996 08-27	2.4996 08-27	2.4123 08-26	2.4123 08-26	0.0873	3.62%	开放	开放	0.00%
		93	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.8138 08-27	0.8138 08-27	0.7908 08-26	0.7908 08-26	0.0230	2.91%	开放	开放	0.10%
		94	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.7949 08-27	0.7949 08-27	0.7725 08-26	0.7725 08-26	0.0224	2.90%	开放	开放	0.00%
		95	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	1.8609 08-27	1.9390 08-27	1.8632 08-26	1.9413 08-26	-0.0023	-0.12%	开放	开放	0.10%
		96	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	1.8181 08-27	1.8957 08-27	1.8204 08-26	1.8980 08-26	-0.0023	-0.13%	开放	开放	0.00%
		97	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	2.5697 08-27	2.5697 08-27	2.5228 08-26	2.5228 08-26	0.0469	1.86%	开放	开放	0.15%
		98	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.5170 08-27	0.5170 08-27	0.5090 08-26	0.5090 08-26	0.0080	1.57%	开放	开放	0.12%
		99	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4586 08-27	2.4076 08-27	1.4441 08-26	2.3931 08-26	0.0145	1.00%	开放	开放	0.00%
		100	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	2.0664 08-27	2.0664 08-27	2.0328 08-26	2.0328 08-26	0.0336	1.65%	开放	开放	0.15%
		101	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.8690 08-27	1.8290 08-27	0.8520 08-26	1.8120 08-26	0.0170	2.00%	开放	开放	0.12%
		102	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	3.3266 08-27	3.3266 08-27	3.3097 08-26	3.3097 08-26	0.0169	0.51%	开放	开放	0.12%
		103	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7814 08-27	1.9194 08-27	1.7647 08-26	1.9027 08-26	0.0167	0.95%	开放	开放	0.15%
		104	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7372 08-27	1.9578 08-27	1.7022 08-26	1.9228 08-26	0.0350	2.06%	开放	开放	0.15%
		105	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7710 08-27	1.9160 08-27	1.7544 08-26	1.8994 08-26	0.0166	0.95%	开放	开放	0.00%
		106	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.7296 08-27	1.9504 08-27	1.6948 08-26	1.9156 08-26	0.0348	2.05%	开放	开放	0.00%
		107	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.9851 08-27	2.0259 08-27	1.9658 08-26	2.0066 08-26	0.0193	0.98%	开放	开放	0.00%
		108	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	0.4237 08-26	0.4237 08-26	0.4264 08-25	0.4264 08-25	-0.0027	-0.63%	限大额	开放	---
		109	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.8899 08-27	1.8899 08-27	1.8750 08-26	1.8750 08-26	0.0149	0.79%	开放	开放	0.12%
		110	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.2285 08-27	3.2285 08-27	3.2551 08-26	3.2551 08-26	-0.0266	-0.82%	开放	开放	0.06%
		111	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.1117 08-27	3.1117 08-27	3.1373 08-26	3.1373 08-26	-0.0256	-0.82%	开放	开放	0.00%
		112	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.7935 08-27	1.7935 08-27	1.7645 08-26	1.7645 08-26	0.0290	1.64%	开放	开放	0.12%
		113	002659	兴业中债1-3政策性金融债A 估值图基金吧	1.0948 08-27	1.3498 08-27	1.0951 08-26	1.3501 08-26	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.05%
		114	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6083 08-27	1.7663 08-27	1.5901 08-26	1.7481 08-26	0.0182	1.14%	开放	开放	0.10%
		115	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9807 08-27	2.1807 08-27	1.9584 08-26	2.1584 08-26	0.0223	1.14%	开放	开放	0.00%
		116	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	2.1240 08-27	2.1240 08-27	2.0473 08-26	2.0473 08-26	0.0767	3.75%	开放	开放	0.12%
		117	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.4974 08-27	1.4974 08-27	1.4654 08-26	1.4654 08-26	0.0320	2.18%	开放	开放	0.00%
		118	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.4315 08-27	1.4315 08-27	1.4038 08-26	1.4038 08-26	0.0277	1.97%	开放	开放	0.15%
		119	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.3843 08-27	1.3843 08-27	1.3575 08-26	1.3575 08-26	0.0268	1.97%	开放	开放	0.00%
		120	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.1536 08-27	3.1536 08-27	3.1796 08-26	3.1796 08-26	-0.0260	-0.82%	开放	开放	0.00%
		121	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	1.9675 08-27	1.9675 08-27	1.8998 08-26	1.8998 08-26	0.0677	3.56%	开放	开放	0.00%
		122	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	0.9538 08-27	0.9538 08-27	0.9497 08-26	0.9497 08-26	0.0041	0.43%	开放	开放	0.00%
		123	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.8048 08-27	0.8048 08-27	0.7996 08-26	0.7996 08-26	0.0052	0.65%	开放	开放	0.00%
		124	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.2251 08-27	1.2251 08-27	1.2276 08-26	1.2276 08-26	-0.0025	-0.20%	开放	开放	0.00%
		125	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.8200 08-27	0.8200 08-27	0.8198 08-26	0.8198 08-26	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		126	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.8517 08-27	0.8517 08-27	0.8568 08-26	0.8568 08-26	-0.0051	-0.60%	开放	开放	0.00%
		127	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.7711 08-27	2.2941 08-27	1.7561 08-26	2.2791 08-26	0.0150	0.85%	开放	开放	0.00%
		128	003015	中金沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.1568 08-27	2.1568 08-27	2.1356 08-26	2.1356 08-26	0.0212	0.99%	开放	开放	0.10%
		129	003016	中金中证500指数增强A 估值图基金吧	2.5086 08-27	2.5086 08-27	2.4512 08-26	2.4512 08-26	0.0574	2.34%	开放	开放	0.10%
		130	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.1072 08-27	1.1072 08-27	1.0860 08-26	1.0860 08-26	0.0212	1.95%	开放	开放	0.12%
		131	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1347 08-27	1.2977 08-27	1.1348 08-26	1.2978 08-26	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.04%
		132	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1391 08-27	1.2641 08-27	1.1393 08-26	1.2643 08-26	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		133	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000 08-27	1.0000 08-27	1.0000 08-26	1.0000 08-26	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		134	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.9299 08-27	0.9299 08-27	0.9295 08-26	0.9295 08-26	0.0004	0.04%	开放	开放	0.12%
		135	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.7225 08-27	1.8125 08-27	1.7114 08-26	1.8014 08-26	0.0111	0.65%	开放	开放	0.12%
		136	003358	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3404 08-27	1.4470 08-27	1.3417 08-26	1.4483 08-26	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.05%
		137	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	3.1444 08-27	3.1444 08-27	3.1286 08-26	3.1286 08-26	0.0158	0.51%	开放	开放	0.00%
		138	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.3800 08-27	1.4988 08-27	1.3816 08-26	1.5004 08-26	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.05%
		139	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.3310 08-27	1.4470 08-27	1.3325 08-26	1.4485 08-26	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.00%
		140	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1944 08-27	1.4434 08-27	1.1948 08-26	1.4438 08-26	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	0.06%
		141	003548	宏利沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9601 08-27	2.3259 08-27	1.9425 08-26	2.3083 08-26	0.0176	0.91%	开放	开放	0.00%
		142	003578	中金中证500指数增强C 估值图基金吧	2.4467 08-27	2.4467 08-27	2.3908 08-26	2.3908 08-26	0.0559	2.34%	开放	开放	0.00%
		143	003579	中金沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.1512 08-27	2.1512 08-27	2.1301 08-26	2.1301 08-26	0.0211	0.99%	开放	开放	0.00%
		144	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.0829 08-27	2.0829 08-27	2.0372 08-26	2.0372 08-26	0.0457	2.24%	开放	开放	0.15%
		145	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.0396 08-27	2.0396 08-27	1.9949 08-26	1.9949 08-26	0.0447	2.24%	开放	开放	0.00%
		146	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	0.4649 08-26	0.4649 08-26	0.4650 08-25	0.4650 08-25	-0.0001	-0.02%	暂停	开放	0.12%
		147	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	0.3223 08-26	0.3223 08-26	0.3237 08-25	0.3237 08-25	-0.0014	-0.43%	暂停	开放	0.12%
		148	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	0.3274 08-26	0.3274 08-26	0.3288 08-25	0.3288 08-25	-0.0014	-0.43%	暂停	开放	0.12%
		149	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	0.9769 08-26	0.9769 08-26	0.9736 08-25	0.9736 08-25	0.0033	0.34%	暂停	开放	0.12%
		150	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	0.6499 08-26	0.6499 08-26	0.6495 08-25	0.6495 08-25	0.0004	0.06%	暂停	开放	0.12%
		151	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5138 08-27	1.5776 08-27	1.4755 08-26	1.5393 08-26	0.0383	2.60%	开放	开放	0.10%
		152	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4933 08-27	1.5562 08-27	1.4556 08-26	1.5185 08-26	0.0377	2.59%	开放	开放	0.00%
		153	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.8823 08-27	1.8823 08-27	1.8521 08-26	1.8521 08-26	0.0302	1.63%	开放	开放	0.12%
		154	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.8585 08-27	1.8585 08-27	1.8286 08-26	1.8286 08-26	0.0299	1.64%	开放	开放	0.00%
		155	003876	华宝沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	1.4790 08-27	2.0280 08-27	1.4638 08-26	2.0128 08-26	0.0152	1.04%	开放	开放	0.12%
		156	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.8019 08-27	1.8019 08-27	1.7861 08-26	1.7861 08-26	0.0158	0.88%	开放	开放	0.12%
		157	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.6309 08-27	1.6309 08-27	1.6166 08-26	1.6166 08-26	0.0143	0.88%	开放	开放	0.00%
		158	003957	安信量化沪深300增强A 估值图基金吧	2.0840 08-27	2.0840 08-27	2.0575 08-26	2.0575 08-26	0.0265	1.29%	开放	开放	0.08%
		159	003958	安信量化沪深300增强C 估值图基金吧	2.0371 08-27	2.0371 08-27	2.0112 08-26	2.0112 08-26	0.0259	1.29%	开放	开放	0.00%
		160	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	2.6098 08-27	2.6978 08-27	2.5633 08-26	2.6513 08-26	0.0465	1.81%	开放	开放	0.12%
		161	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.1939 08-27	1.1939 08-27	1.1824 08-26	1.1824 08-26	0.0115	0.97%	开放	开放	0.12%
		162	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.1493 08-27	1.1493 08-27	1.1383 08-26	1.1383 08-26	0.0110	0.97%	开放	开放	0.00%
		163	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.8126 08-27	1.8126 08-27	1.7945 08-26	1.7945 08-26	0.0181	1.01%	开放	开放	0.12%
		164	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7495 08-27	1.7495 08-27	1.7320 08-26	1.7320 08-26	0.0175	1.01%	开放	开放	0.00%
		165	004192	招商中证500指数增强A 估值图基金吧	2.0091 08-27	2.0091 08-27	1.9630 08-26	1.9630 08-26	0.0461	2.35%	开放	开放	0.12%
		166	004193	招商中证500指数增强C 估值图基金吧	1.9523 08-27	1.9523 08-27	1.9075 08-26	1.9075 08-26	0.0448	2.35%	开放	开放	0.00%
		167	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.1395 08-27	2.1395 08-27	2.0909 08-26	2.0909 08-26	0.0486	2.32%	开放	开放	0.12%
		168	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.0832 08-27	2.0832 08-27	2.0360 08-26	2.0360 08-26	0.0472	2.32%	开放	开放	0.00%
		169	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.9686 08-26	2.9686 08-26	2.9517 08-25	2.9517 08-25	0.0169	0.57%	限大额	开放	0.00%
		170	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.4970 08-27	3.4970 08-27	3.5259 08-26	3.5259 08-26	-0.0289	-0.82%	开放	开放	0.00%
		171	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.5557 08-27	2.1467 08-27	1.5424 08-26	2.1334 08-26	0.0133	0.86%	开放	开放	0.00%
		172	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.7625 08-27	1.7625 08-27	1.7340 08-26	1.7340 08-26	0.0285	1.64%	开放	开放	0.00%
		173	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.8618 08-27	0.8618 08-27	0.8417 08-26	0.8417 08-26	0.0201	2.39%	开放	开放	0.00%
		174	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	1.2561 08-27	1.2561 08-27	1.2385 08-26	1.2385 08-26	0.0176	1.42%	开放	开放	0.00%
		175	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.8798 08-27	1.8998 08-27	1.8814 08-26	1.9014 08-26	-0.0016	-0.09%	开放	开放	0.00%
		176	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	2.0501 08-27	2.0501 08-27	1.9760 08-26	1.9760 08-26	0.0741	3.75%	开放	开放	0.00%
		177	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	2.1830 08-27	2.2830 08-27	2.1367 08-26	2.2367 08-26	0.0463	2.17%	开放	开放	0.00%
		178	004371	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.5620 08-27	1.5620 08-27	1.5020 08-26	1.5020 08-26	0.0600	3.99%	开放	开放	0.00%
		179	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	1.8124 08-27	1.8124 08-27	1.8083 08-26	1.8083 08-26	0.0041	0.23%	开放	开放	0.00%
		180	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	2.2863 08-27	2.2863 08-27	2.2685 08-26	2.2685 08-26	0.0178	0.78%	开放	开放	0.00%
		181	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	3.5041 08-27	3.5041 08-27	3.4087 08-26	3.4087 08-26	0.0954	2.80%	开放	开放	0.00%
		182	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	3.2779 08-27	3.2779 08-27	3.2617 08-26	3.2617 08-26	0.0162	0.50%	开放	开放	0.00%
		183	004432	南方有色金属ETF联接A 估值图基金吧	1.8544 08-27	1.9574 08-27	1.8287 08-26	1.9317 08-26	0.0257	1.41%	开放	开放	0.12%
		184	004433	南方有色金属ETF联接C 估值图基金吧	1.7854 08-27	1.8884 08-27	1.7607 08-26	1.8637 08-26	0.0247	1.40%	开放	开放	0.00%
		185	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.7110 08-27	1.7110 08-27	1.7007 08-26	1.7007 08-26	0.0103	0.61%	开放	开放	0.12%
		186	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4723 08-27	1.7553 08-27	1.4524 08-26	1.7354 08-26	0.0199	1.37%	开放	开放	0.00%
		187	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4147 08-27	1.6847 08-27	1.3955 08-26	1.6655 08-26	0.0192	1.38%	开放	开放	0.10%
		188	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.1919 08-27	1.1919 08-27	1.1962 08-26	1.1962 08-26	-0.0043	-0.36%	开放	开放	0.12%
		189	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.1655 08-27	1.1655 08-27	1.1697 08-26	1.1697 08-26	-0.0042	-0.36%	开放	开放	0.00%
		190	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.4017 08-27	1.8097 08-27	1.4357 08-26	1.8237 08-26	-0.0140	-0.98%	开放	开放	0.12%
		191	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.3579 08-27	1.7459 08-27	1.3914 08-26	1.7594 08-26	-0.0135	-0.97%	开放	开放	0.00%
		192	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4723 08-27	0.4723 08-27	0.4703 08-26	0.4703 08-26	0.0020	0.43%	开放	开放	0.12%
		193	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4557 08-27	0.4557 08-27	0.4537 08-26	0.4537 08-26	0.0020	0.44%	开放	开放	0.00%
		194	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.8103 08-27	1.8103 08-27	1.7964 08-26	1.7964 08-26	0.0139	0.77%	开放	开放	0.00%
		195	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.4724 08-27	2.4724 08-27	2.4460 08-26	2.4460 08-26	0.0264	1.08%	开放	开放	0.00%
		196	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	3.4844 08-27	3.4844 08-27	3.4289 08-26	3.4289 08-26	0.0555	1.62%	开放	开放	0.00%
		197	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	2.2501 08-27	2.4401 08-27	2.2104 08-26	2.4004 08-26	0.0397	1.80%	开放	开放	0.00%
		198	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.8103 08-27	0.8103 08-27	0.8050 08-26	0.8050 08-26	0.0053	0.66%	开放	开放	0.12%
		199	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.8021 08-27	0.8021 08-27	0.7969 08-26	0.7969 08-26	0.0052	0.65%	开放	开放	0.00%
		200	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.7372 08-27	2.7372 08-27	2.6953 08-26	2.6953 08-26	0.0419	1.55%	开放	开放	0.12%

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