每日指数型基金收益 _指数基金净值

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.2186 04-02	2.2846 04-02	2.2587 04-01	2.3247 04-01	-0.0401	-1.78%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.1318 04-02	2.6206 04-02	2.1480 04-01	2.6368 04-01	-0.0162	-0.75%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.6880 04-02	1.6880 04-02	1.7050 04-01	1.7050 04-01	-0.0170	-1.00%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	0.9891 04-01	1.0290 04-01	0.9775 03-31	1.0174 03-31	0.0116	1.19%	暂停	暂停	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0244 04-02	1.5844 04-02	1.0236 04-01	1.5836 04-01	0.0008	0.08%	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4949 04-02	1.4949 04-02	1.5080 04-01	1.5080 04-01	-0.0131	-0.87%	暂停	暂停	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2170 04-02	0.2170 04-02	0.2185 04-01	0.2185 04-01	-0.0015	-0.69%	暂停	暂停	---
		8	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2170 04-02	0.2170 04-02	0.2185 04-01	0.2185 04-01	-0.0015	-0.69%	暂停	暂停	---
		9	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.7268 04-02	1.7268 04-02	1.7443 04-01	1.7443 04-01	-0.0175	-1.00%	开放	开放	0.10%
		10	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2000 04-01	1.8290 04-01	1.1960 03-31	1.8250 03-31	0.0040	0.33%	暂停	暂停	0.13%
		11	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1739 04-01	0.2682 04-01	0.1728 03-31	0.2671 03-31	0.0011	0.64%	暂停	暂停	---
		12	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.5672 04-02	3.5672 04-02	3.6335 04-01	3.6335 04-01	-0.0663	-1.82%	开放	开放	0.06%
		13	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.4731 04-02	3.4731 04-02	3.5376 04-01	3.5376 04-01	-0.0645	-1.82%	开放	开放	0.00%
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.7207 04-02	3.7207 04-02	3.7909 04-01	3.7909 04-01	-0.0702	-1.85%	开放	开放	0.07%
		15	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.0660 04-02	2.0660 04-02	2.0505 04-01	2.0505 04-01	0.0155	0.76%	开放	开放	0.10%
		16	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.3808 04-02	3.3808 04-02	3.4441 04-01	3.4441 04-01	-0.0633	-1.84%	开放	开放	0.07%
		17	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.6160 04-02	2.9560 04-02	2.6420 04-01	2.9820 04-01	-0.0260	-0.98%	开放	开放	0.12%
		18	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.4464 04-02	2.8064 04-02	2.4760 04-01	2.8360 04-01	-0.0296	-1.20%	开放	开放	0.12%
		19	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.2936 04-02	2.6536 04-02	2.3214 04-01	2.6814 04-01	-0.0278	-1.20%	开放	开放	0.00%
		20	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	2.3689 04-02	2.8769 04-02	2.3824 04-01	2.8904 04-01	-0.0135	-0.57%	开放	开放	0.12%
		21	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.4260 04-01	2.5360 04-01	2.4010 03-31	2.5110 03-31	0.0250	1.04%	暂停	暂停	0.13%
		22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3515 04-01	0.3684 04-01	0.3470 03-31	0.3639 03-31	0.0045	1.30%	暂停	暂停	---
		23	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.2509 04-02	1.2509 04-02	1.2489 04-01	1.2489 04-01	0.0020	0.16%	开放	开放	0.12%
		24	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.1941 04-02	1.1941 04-02	1.1923 04-01	1.1923 04-01	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		25	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	3.3973 04-02	3.3973 04-02	3.4566 04-01	3.4566 04-01	-0.0593	-1.72%	开放	开放	0.15%
		26	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3493 04-02	2.3022 04-02	1.3686 04-01	2.3215 04-01	-0.0193	-1.41%	开放	开放	0.10%
		27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4196 04-01	0.4196 04-01	0.4099 03-31	0.4099 03-31	0.0097	2.37%	暂停	暂停	0.12%
		28	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.9410 04-02	1.9410 04-02	1.9770 04-01	1.9770 04-01	-0.0360	-1.82%	开放	开放	0.12%
		29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2646 04-02	2.0216 04-02	1.2769 04-01	2.0339 04-01	-0.0123	-0.96%	开放	开放	0.10%
		30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	1.8785 04-01	1.8785 04-01	1.8227 03-31	1.8227 03-31	0.0558	3.06%	暂停	暂停	0.12%
		31	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.3892 04-02	2.3792 04-02	1.4036 04-01	2.3936 04-01	-0.0144	-1.03%	开放	开放	0.12%
		32	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.7280 04-02	2.0880 04-02	1.7510 04-01	2.1110 04-01	-0.0230	-1.31%	开放	开放	0.12%
		33	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.7250 04-02	2.0850 04-02	1.7480 04-01	2.1080 04-01	-0.0230	-1.32%	开放	开放	0.06%
		34	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.3003 04-01	5.3003 04-01	5.2494 03-31	5.2494 03-31	0.0509	0.97%	暂停	暂停	0.12%
		35	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	3.0909 04-02	3.0909 04-02	3.1152 04-01	3.1152 04-01	-0.0243	-0.78%	开放	开放	0.12%
		36	000929	博时黄金D 估值图基金吧	9.9428 04-02	4.2134 04-02	10.1401 04-01	4.2953 04-01	-0.1973	-1.95%	暂停	开放	---
		37	000930	博时黄金I 估值图基金吧	9.7615 04-02	4.0604 04-02	9.9551 04-01	4.1408 04-01	-0.1936	-1.94%	暂停	开放	---
		38	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	1.5102 04-02	1.5102 04-02	1.5519 04-01	1.5519 04-01	-0.0417	-2.69%	开放	开放	0.12%
		39	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4155 04-02	1.4155 04-02	1.4280 04-01	1.4280 04-01	-0.0125	-0.88%	暂停	暂停	0.12%
		40	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	1.0457 04-02	1.0457 04-02	1.0619 04-01	1.0619 04-01	-0.0162	-1.53%	开放	开放	0.10%
		41	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.5874 04-02	1.5874 04-02	1.6035 04-01	1.6035 04-01	-0.0161	-1.00%	开放	开放	0.10%
		42	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.4901 04-02	1.4901 04-02	1.5174 04-01	1.5174 04-01	-0.0273	-1.80%	开放	开放	0.10%
		43	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.8999 04-02	0.8999 04-02	0.9092 04-01	0.9092 04-01	-0.0093	-1.02%	开放	开放	0.12%
		44	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.4849 04-02	1.6507 04-02	1.5007 04-01	1.6665 04-01	-0.0158	-1.05%	开放	开放	0.12%
		45	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.1400 04-02	2.1400 04-02	2.1650 04-01	2.1650 04-01	-0.0250	-1.15%	开放	开放	0.12%
		46	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.0230 04-02	2.0230 04-02	2.0470 04-01	2.0470 04-01	-0.0240	-1.17%	开放	开放	0.00%
		47	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2800 04-02	1.6685 04-02	1.2800 04-01	1.6685 04-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		48	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2117 04-02	1.5833 04-02	1.2117 04-01	1.5833 04-01	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		49	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	1.0251 04-02	1.0251 04-02	1.0171 04-01	1.0171 04-01	0.0080	0.79%	开放	开放	0.12%
		50	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	2.0779 04-02	2.3429 04-02	2.1105 04-01	2.3755 04-01	-0.0326	-1.54%	开放	开放	0.15%
		51	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.0494 04-02	1.1052 04-02	1.0587 04-01	1.1145 04-01	-0.0093	-0.88%	开放	开放	0.12%
		52	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9105 04-02	0.9105 04-02	0.9272 04-01	0.9272 04-01	-0.0167	-1.80%	限大额	开放	0.12%
		53	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.9519 04-02	0.9519 04-02	0.9685 04-01	0.9685 04-01	-0.0166	-1.71%	开放	开放	0.12%
		54	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	1.4780 04-01	1.4780 04-01	1.4740 03-31	1.4740 03-31	0.0040	0.27%	暂停	暂停	0.13%
		55	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	0.2141 04-01	0.2141 04-01	0.2130 03-31	0.2130 03-31	0.0011	0.52%	暂停	暂停	---
		56	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.9009 04-02	0.9009 04-02	0.9163 04-01	0.9163 04-01	-0.0154	-1.68%	开放	开放	0.12%
		57	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	1.0190 04-02	1.0190 04-02	1.0298 04-01	1.0298 04-01	-0.0108	-1.05%	开放	开放	0.12%
		58	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	2.0825 04-02	2.6325 04-02	2.0921 04-01	2.6421 04-01	-0.0096	-0.46%	开放	开放	0.00%
		59	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.8203 04-02	0.8203 04-02	0.8208 04-01	0.8208 04-01	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.12%
		60	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1007 04-02	1.1007 04-02	1.1209 04-01	1.1209 04-01	-0.0202	-1.80%	开放	开放	0.10%
		61	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.2968 04-02	1.2968 04-02	1.3080 04-01	1.3080 04-01	-0.0112	-0.86%	开放	开放	0.12%
		62	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.8274 04-02	0.8274 04-02	0.8422 04-01	0.8422 04-01	-0.0148	-1.76%	开放	开放	0.12%
		63	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	1.3340 04-02	1.3340 04-02	1.3594 04-01	1.3594 04-01	-0.0254	-1.87%	开放	开放	0.12%
		64	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	1.3344 04-02	1.3344 04-02	1.3598 04-01	1.3598 04-01	-0.0254	-1.87%	开放	开放	---
		65	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9211 04-02	0.9211 04-02	0.9249 04-01	0.9249 04-01	-0.0038	-0.41%	开放	开放	0.10%
		66	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1111 04-02	1.1111 04-02	1.1315 04-01	1.1315 04-01	-0.0204	-1.80%	开放	开放	0.12%
		67	001361	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.1270 04-02	1.1270 04-02	1.1570 04-01	1.1570 04-01	-0.0300	-2.59%	开放	开放	0.12%
		68	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	2.4234 04-02	2.4234 04-02	2.4603 04-01	2.4603 04-01	-0.0369	-1.50%	开放	开放	0.15%
		69	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	2.0247 04-02	2.0247 04-02	2.0617 04-01	2.0617 04-01	-0.0370	-1.79%	开放	开放	0.12%
		70	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.9437 04-02	1.9437 04-02	1.9792 04-01	1.9792 04-01	-0.0355	-1.79%	开放	开放	0.00%
		71	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	1.1290 04-02	1.1290 04-02	1.1490 04-01	1.1490 04-01	-0.0200	-1.74%	开放	开放	0.12%
		72	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.2236 04-02	1.2236 04-02	1.2306 04-01	1.2306 04-01	-0.0070	-0.57%	开放	开放	0.12%
		73	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.1360 04-01	0.1360 04-01	0.1411 03-31	0.1411 03-31	-0.0051	-3.61%	暂停	暂停	---
		74	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3839 04-02	1.3839 04-02	1.3837 04-01	1.3837 04-01	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		75	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.4756 04-02	1.4756 04-02	1.4831 04-01	1.4831 04-01	-0.0075	-0.51%	开放	开放	0.12%
		76	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.4339 04-02	1.4339 04-02	1.4463 04-01	1.4463 04-01	-0.0124	-0.86%	开放	开放	0.10%
		77	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.4002 04-02	1.4002 04-02	1.4123 04-01	1.4123 04-01	-0.0121	-0.86%	开放	开放	0.00%
		78	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.8021 04-02	0.8021 04-02	0.8012 04-01	0.8012 04-01	0.0009	0.11%	开放	开放	0.10%
		79	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.7841 04-02	0.7841 04-02	0.7831 04-01	0.7831 04-01	0.0010	0.13%	开放	开放	0.00%
		80	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	1.0123 04-02	1.0123 04-02	1.0281 04-01	1.0281 04-01	-0.0158	-1.54%	开放	开放	0.10%
		81	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	0.9891 04-02	0.9891 04-02	1.0045 04-01	1.0045 04-01	-0.0154	-1.53%	开放	开放	0.00%
		82	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.6542 04-02	1.6542 04-02	1.6819 04-01	1.6819 04-01	-0.0277	-1.65%	开放	开放	0.15%
		83	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5999 04-02	1.5999 04-02	1.6268 04-01	1.6268 04-01	-0.0269	-1.65%	开放	开放	0.00%
		84	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.4287 04-02	1.4287 04-02	1.4463 04-01	1.4463 04-01	-0.0176	-1.22%	开放	开放	0.10%
		85	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.3963 04-02	1.3963 04-02	1.4135 04-01	1.4135 04-01	-0.0172	-1.22%	开放	开放	0.00%
		86	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.2881 04-02	1.2881 04-02	1.3169 04-01	1.3169 04-01	-0.0288	-2.19%	开放	开放	0.10%
		87	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.2558 04-02	1.2558 04-02	1.2839 04-01	1.2839 04-01	-0.0281	-2.19%	开放	开放	0.00%
		88	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.7590 04-02	1.7590 04-02	1.7502 04-01	1.7502 04-01	0.0088	0.50%	开放	开放	0.10%
		89	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.7181 04-02	1.7181 04-02	1.7095 04-01	1.7095 04-01	0.0086	0.50%	开放	开放	0.00%
		90	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	1.8421 04-02	1.8421 04-02	1.8915 04-01	1.8915 04-01	-0.0494	-2.61%	开放	开放	0.10%
		91	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	1.7995 04-02	1.7995 04-02	1.8477 04-01	1.8477 04-01	-0.0482	-2.61%	开放	开放	0.00%
		92	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.7858 04-02	0.7858 04-02	0.8097 04-01	0.8097 04-01	-0.0239	-2.95%	开放	开放	0.10%
		93	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.7682 04-02	0.7682 04-02	0.7916 04-01	0.7916 04-01	-0.0234	-2.96%	开放	开放	0.00%
		94	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.0550 04-02	2.1331 04-02	2.0517 04-01	2.1298 04-01	0.0033	0.16%	开放	开放	0.10%
		95	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.0094 04-02	2.0870 04-02	2.0062 04-01	2.0838 04-01	0.0032	0.16%	开放	开放	0.00%
		96	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	2.3675 04-02	2.3675 04-02	2.4261 04-01	2.4261 04-01	-0.0586	-2.42%	开放	开放	0.15%
		97	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.5400 04-02	0.5400 04-02	0.5490 04-01	0.5490 04-01	-0.0090	-1.64%	开放	开放	0.12%
		98	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3177 04-02	2.2667 04-02	1.3365 04-01	2.2855 04-01	-0.0188	-1.41%	开放	开放	0.00%
		99	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	1.9977 04-02	1.9977 04-02	2.0321 04-01	2.0321 04-01	-0.0344	-1.69%	开放	开放	0.15%
		100	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.9750 04-02	1.9350 04-02	0.9930 04-01	1.9530 04-01	-0.0180	-1.81%	开放	开放	0.12%
		101	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	3.3305 04-02	3.3305 04-02	3.4000 04-01	3.4000 04-01	-0.0695	-2.04%	开放	开放	0.12%
		102	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6537 04-02	1.7917 04-02	1.6723 04-01	1.8103 04-01	-0.0186	-1.11%	开放	开放	0.15%
		103	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5467 04-02	1.7673 04-02	1.5731 04-01	1.7937 04-01	-0.0264	-1.68%	开放	开放	0.15%
		104	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.6446 04-02	1.7896 04-02	1.6632 04-01	1.8082 04-01	-0.0186	-1.12%	开放	开放	0.00%
		105	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5406 04-02	1.7614 04-02	1.5668 04-01	1.7876 04-01	-0.0262	-1.67%	开放	开放	0.00%
		106	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.8841 04-02	1.9249 04-02	1.9032 04-01	1.9440 04-01	-0.0191	-1.00%	开放	开放	0.00%
		107	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	0.3999 04-01	0.3999 04-01	0.3969 03-31	0.3969 03-31	0.0030	0.76%	暂停	暂停	---
		108	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7721 04-02	1.7721 04-02	1.7892 04-01	1.7892 04-01	-0.0171	-0.96%	开放	开放	0.12%
		109	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.3517 04-02	3.3517 04-02	3.4139 04-01	3.4139 04-01	-0.0622	-1.82%	开放	开放	0.06%
		110	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.2350 04-02	3.2350 04-02	3.2950 04-01	3.2950 04-01	-0.0600	-1.82%	开放	开放	0.00%
		111	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.6359 04-02	1.6359 04-02	1.6724 04-01	1.6724 04-01	-0.0365	-2.18%	开放	开放	0.12%
		112	002659	兴业中债1-3政策性金融债A 估值图基金吧	1.1014 04-02	1.3414 04-02	1.1012 04-01	1.3412 04-01	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		113	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5201 04-02	1.6781 04-02	1.5346 04-01	1.6926 04-01	-0.0145	-0.94%	开放	开放	0.10%
		114	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.8752 04-02	2.0752 04-02	1.8931 04-01	2.0931 04-01	-0.0179	-0.95%	开放	开放	0.00%
		115	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.5724 04-02	1.5724 04-02	1.6209 04-01	1.6209 04-01	-0.0485	-2.99%	开放	开放	0.12%
		116	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.4141 04-02	1.4141 04-02	1.4401 04-01	1.4401 04-01	-0.0260	-1.81%	开放	开放	0.00%
		117	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.3785 04-02	1.3785 04-02	1.4022 04-01	1.4022 04-01	-0.0237	-1.69%	开放	开放	0.15%
		118	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.3352 04-02	1.3352 04-02	1.3582 04-01	1.3582 04-01	-0.0230	-1.69%	开放	开放	0.00%
		119	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.2800 04-02	3.2800 04-02	3.3415 04-01	3.3415 04-01	-0.0615	-1.84%	开放	开放	0.00%
		120	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	1.4837 04-02	1.4837 04-02	1.5248 04-01	1.5248 04-01	-0.0411	-2.70%	开放	开放	0.00%
		121	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	1.0026 04-02	1.0026 04-02	1.0132 04-01	1.0132 04-01	-0.0106	-1.05%	开放	开放	0.00%
		122	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.8045 04-02	0.8045 04-02	0.8050 04-01	0.8050 04-01	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.00%
		123	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.1994 04-02	1.1994 04-02	1.2063 04-01	1.2063 04-01	-0.0069	-0.57%	开放	开放	0.00%
		124	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.8809 04-02	0.8809 04-02	0.8900 04-01	0.8900 04-01	-0.0091	-1.02%	开放	开放	0.00%
		125	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.9319 04-02	0.9319 04-02	0.9482 04-01	0.9482 04-01	-0.0163	-1.72%	开放	开放	0.00%
		126	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.6850 04-02	2.2080 04-02	1.7020 04-01	2.2250 04-01	-0.0170	-1.00%	开放	开放	0.00%
		127	003015	中金沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.0191 04-02	2.0191 04-02	2.0383 04-01	2.0383 04-01	-0.0192	-0.94%	开放	开放	0.10%
		128	003016	中金中证500指数增强A 估值图基金吧	2.3185 04-02	2.3185 04-02	2.3567 04-01	2.3567 04-01	-0.0382	-1.62%	开放	开放	0.10%
		129	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.2543 04-02	1.2543 04-02	1.2772 04-01	1.2772 04-01	-0.0229	-1.79%	开放	开放	0.12%
		130	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1247 04-02	1.2877 04-02	1.1245 04-01	1.2875 04-01	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.04%
		131	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1305 04-02	1.2555 04-02	1.1302 04-01	1.2552 04-01	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		132	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000 04-02	1.0000 04-02	1.0000 04-01	1.0000 04-01	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		133	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.9561 04-02	0.9561 04-02	0.9697 04-01	0.9697 04-01	-0.0136	-1.40%	开放	开放	0.12%
		134	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.6855 04-02	1.7385 04-02	1.7066 04-01	1.7596 04-01	-0.0211	-1.24%	开放	开放	0.12%
		135	003358	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3286 04-02	1.4207 04-02	1.3283 04-01	1.4204 04-01	0.0003	0.02%	开放	开放	0.05%
		136	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	3.1559 04-02	3.1559 04-02	3.2218 04-01	3.2218 04-01	-0.0659	-2.05%	开放	开放	0.00%
		137	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.3515 04-02	1.4703 04-02	1.3511 04-01	1.4699 04-01	0.0004	0.03%	开放	开放	0.05%
		138	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.3053 04-02	1.4213 04-02	1.3049 04-01	1.4209 04-01	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		139	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.2017 04-02	1.4317 04-02	1.2016 04-01	1.4316 04-01	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.06%
		140	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.8142 04-02	2.1800 04-02	1.8312 04-01	2.1970 04-01	-0.0170	-0.93%	开放	开放	0.00%
		141	003578	中金中证500指数增强C 估值图基金吧	2.2649 04-02	2.2649 04-02	2.3022 04-01	2.3022 04-01	-0.0373	-1.62%	开放	开放	0.00%
		142	003579	中金沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.0172 04-02	2.0172 04-02	2.0363 04-01	2.0363 04-01	-0.0191	-0.94%	开放	开放	0.00%
		143	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.0896 04-02	2.0896 04-02	2.1368 04-01	2.1368 04-01	-0.0472	-2.21%	开放	开放	0.15%
		144	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.0478 04-02	2.0478 04-02	2.0941 04-01	2.0941 04-01	-0.0463	-2.21%	开放	开放	0.00%
		145	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	0.4009 04-01	0.4009 04-01	0.3980 03-31	0.3980 03-31	0.0029	0.73%	暂停	暂停	0.12%
		146	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	0.2620 04-01	0.2620 04-01	0.2609 03-31	0.2609 03-31	0.0011	0.42%	暂停	暂停	0.12%
		147	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	0.2545 04-01	0.2545 04-01	0.2530 03-31	0.2530 03-31	0.0015	0.59%	暂停	暂停	0.12%
		148	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	0.7629 04-01	0.7629 04-01	0.7546 03-31	0.7546 03-31	0.0083	1.10%	暂停	暂停	0.12%
		149	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	0.5373 04-01	0.5373 04-01	0.5312 03-31	0.5312 03-31	0.0061	1.15%	暂停	暂停	0.12%
		150	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4429 04-02	1.5067 04-02	1.4762 04-01	1.5400 04-01	-0.0333	-2.26%	开放	开放	0.10%
		151	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4235 04-02	1.4864 04-02	1.4563 04-01	1.5192 04-01	-0.0328	-2.25%	开放	开放	0.00%
		152	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.7210 04-02	1.7210 04-02	1.7603 04-01	1.7603 04-01	-0.0393	-2.23%	开放	开放	0.12%
		153	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.7005 04-02	1.7005 04-02	1.7393 04-01	1.7393 04-01	-0.0388	-2.23%	开放	开放	0.00%
		154	003876	华宝沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	1.3744 04-02	1.9234 04-02	1.3855 04-01	1.9345 04-01	-0.0111	-0.80%	开放	开放	0.12%
		155	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6547 04-02	1.6547 04-02	1.6736 04-01	1.6736 04-01	-0.0189	-1.13%	开放	开放	0.12%
		156	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5001 04-02	1.5001 04-02	1.5173 04-01	1.5173 04-01	-0.0172	-1.13%	开放	开放	0.00%
		157	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	2.0258 04-02	2.0258 04-02	2.0491 04-01	2.0491 04-01	-0.0233	-1.14%	开放	开放	0.08%
		158	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	1.9818 04-02	1.9818 04-02	2.0046 04-01	2.0046 04-01	-0.0228	-1.14%	开放	开放	0.00%
		159	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	2.3002 04-02	2.3882 04-02	2.3308 04-01	2.4188 04-01	-0.0306	-1.31%	开放	开放	0.12%
		160	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.1088 04-02	1.1088 04-02	1.1274 04-01	1.1274 04-01	-0.0186	-1.65%	开放	开放	0.12%
		161	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.0691 04-02	1.0691 04-02	1.0870 04-01	1.0870 04-01	-0.0179	-1.65%	开放	开放	0.00%
		162	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7495 04-02	1.7495 04-02	1.7659 04-01	1.7659 04-01	-0.0164	-0.93%	开放	开放	0.12%
		163	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.6913 04-02	1.6913 04-02	1.7072 04-01	1.7072 04-01	-0.0159	-0.93%	开放	开放	0.00%
		164	004192	招商中证500指数增强A 估值图基金吧	1.8841 04-02	1.8841 04-02	1.9194 04-01	1.9194 04-01	-0.0353	-1.84%	开放	开放	0.12%
		165	004193	招商中证500指数增强C 估值图基金吧	1.8338 04-02	1.8338 04-02	1.8681 04-01	1.8681 04-01	-0.0343	-1.84%	开放	开放	0.00%
		166	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.1266 04-02	2.1266 04-02	2.1648 04-01	2.1648 04-01	-0.0382	-1.76%	开放	开放	0.12%
		167	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.0740 04-02	2.0740 04-02	2.1113 04-01	2.1113 04-01	-0.0373	-1.77%	开放	开放	0.00%
		168	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.7754 04-01	2.7754 04-01	2.8759 03-31	2.8759 03-31	-0.1005	-3.49%	暂停	暂停	0.00%
		169	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.6378 04-02	3.6378 04-02	3.7064 04-01	3.7064 04-01	-0.0686	-1.85%	开放	开放	0.00%
		170	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.4786 04-02	2.0696 04-02	1.4934 04-01	2.0844 04-01	-0.0148	-0.99%	开放	开放	0.00%
		171	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.6103 04-02	1.6103 04-02	1.6462 04-01	1.6462 04-01	-0.0359	-2.18%	开放	开放	0.00%
		172	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.8697 04-02	0.8697 04-02	0.8845 04-01	0.8845 04-01	-0.0148	-1.67%	开放	开放	0.00%
		173	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	1.1976 04-02	1.1976 04-02	1.2161 04-01	1.2161 04-01	-0.0185	-1.52%	开放	开放	0.00%
		174	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.9346 04-02	1.9546 04-02	1.9436 04-01	1.9636 04-01	-0.0090	-0.46%	开放	开放	0.00%
		175	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.5200 04-02	1.5200 04-02	1.5670 04-01	1.5670 04-01	-0.0470	-3.00%	开放	开放	0.00%
		176	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	2.0671 04-02	2.1671 04-02	2.1050 04-01	2.2050 04-01	-0.0379	-1.80%	开放	开放	0.00%
		177	004371	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.1250 04-02	1.1250 04-02	1.1550 04-01	1.1550 04-01	-0.0300	-2.60%	开放	开放	0.00%
		178	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	1.8898 04-02	1.8898 04-02	1.8967 04-01	1.8967 04-01	-0.0069	-0.36%	开放	开放	0.00%
		179	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	2.1399 04-02	2.1399 04-02	2.1681 04-01	2.1681 04-01	-0.0282	-1.30%	开放	开放	0.00%
		180	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	2.7729 04-02	2.7729 04-02	2.8426 04-01	2.8426 04-01	-0.0697	-2.45%	开放	开放	0.00%
		181	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	3.2774 04-02	3.2774 04-02	3.2878 04-01	3.2878 04-01	-0.0104	-0.32%	开放	开放	0.00%
		182	004432	南方有色金属ETF联接A 估值图基金吧	1.9643 04-02	1.9793 04-02	1.9962 04-01	2.0112 04-01	-0.0319	-1.60%	开放	开放	0.12%
		183	004433	南方有色金属ETF联接C 估值图基金吧	1.8977 04-02	1.9127 04-02	1.9286 04-01	1.9436 04-01	-0.0309	-1.60%	开放	开放	0.00%
		184	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.6385 04-02	1.6385 04-02	1.6499 04-01	1.6499 04-01	-0.0114	-0.69%	开放	开放	0.12%
		185	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4311 04-02	1.7141 04-02	1.4472 04-01	1.7302 04-01	-0.0161	-1.11%	开放	开放	0.00%
		186	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3745 04-02	1.6445 04-02	1.3899 04-01	1.6599 04-01	-0.0154	-1.11%	开放	开放	0.10%
		187	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.2851 04-02	1.2851 04-02	1.2830 04-01	1.2830 04-01	0.0021	0.16%	暂停	暂停	0.12%
		188	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.2578 04-02	1.2578 04-02	1.2558 04-01	1.2558 04-01	0.0020	0.16%	暂停	暂停	0.00%
		189	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.4704 04-02	1.7784 04-02	1.4631 04-01	1.7711 04-01	0.0073	0.50%	开放	开放	0.12%
		190	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.4298 04-02	1.7178 04-02	1.4228 04-01	1.7108 04-01	0.0070	0.49%	开放	开放	0.00%
		191	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5079 04-02	0.5079 04-02	0.5198 04-01	0.5198 04-01	-0.0119	-2.29%	开放	开放	0.12%
		192	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4908 04-02	0.4908 04-02	0.5023 04-01	0.5023 04-01	-0.0115	-2.29%	开放	开放	0.00%
		193	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.7036 04-02	1.7036 04-02	1.7261 04-01	1.7261 04-01	-0.0225	-1.30%	开放	开放	0.00%
		194	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.3610 04-02	2.3610 04-02	2.3779 04-01	2.3779 04-01	-0.0169	-0.71%	开放	开放	0.00%
		195	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	3.1714 04-02	3.1714 04-02	3.2423 04-01	3.2423 04-01	-0.0709	-2.19%	开放	开放	0.00%
		196	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	1.9621 04-02	2.1521 04-02	1.9858 04-01	2.1758 04-01	-0.0237	-1.19%	开放	开放	0.00%
		197	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.9691 04-02	0.9691 04-02	0.9968 04-01	0.9968 04-01	-0.0277	-2.78%	开放	开放	0.12%
		198	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.9601 04-02	0.9601 04-02	0.9876 04-01	0.9876 04-01	-0.0275	-2.78%	开放	开放	0.00%
		199	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.3691 04-02	2.3691 04-02	2.4039 04-01	2.4039 04-01	-0.0348	-1.45%	开放	开放	0.12%
		200	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.3491 04-02	2.3491 04-02	2.3836 04-01	2.3836 04-01	-0.0345	-1.45%	开放	开放	0.00%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值