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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.3918 01-14	2.4578 01-14	2.3692 01-13	2.4352 01-13	0.0226	0.95%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.2311 01-14	2.7199 01-14	2.2340 01-13	2.7228 01-13	-0.0029	-0.13%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7806 01-14	1.7806 01-14	1.7871 01-13	1.7871 01-13	-0.0065	-0.36%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.0608 01-13	1.1007 01-13	1.0627 01-12	1.1026 01-12	-0.0019	-0.18%	限大额	开放	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0729 01-14	1.6329 01-14	1.0769 01-13	1.6369 01-13	-0.0040	-0.37%	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.6362 01-14	1.6362 01-14	1.6281 01-13	1.6281 01-13	0.0081	0.50%	开放	开放	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2333 01-14	0.2333 01-14	0.2322 01-13	0.2322 01-13	0.0011	0.47%	开放	开放	---
		8	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2333 01-14	0.2333 01-14	0.2322 01-13	0.2322 01-13	0.0011	0.47%	开放	开放	---
		9	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8088 01-14	1.8088 01-14	1.8125 01-13	1.8125 01-13	-0.0037	-0.20%	开放	开放	0.10%
		10	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2020 01-13	1.8170 01-13	1.1960 01-12	1.8110 01-12	0.0060	0.50%	限大额	开放	0.13%
		11	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1715 01-13	0.2638 01-13	0.1706 01-12	0.2629 01-12	0.0009	0.53%	限大额	开放	---
		12	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.6033 01-14	3.6033 01-14	3.5597 01-13	3.5597 01-13	0.0436	1.22%	开放	开放	0.06%
		13	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.5108 01-14	3.5108 01-14	3.4683 01-13	3.4683 01-13	0.0425	1.23%	开放	开放	0.00%
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.7463 01-14	3.7463 01-14	3.7006 01-13	3.7006 01-13	0.0457	1.23%	开放	开放	0.07%
		15	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1592 01-14	2.1592 01-14	2.1687 01-13	2.1687 01-13	-0.0095	-0.44%	开放	开放	0.10%
		16	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.4097 01-14	3.4097 01-14	3.3685 01-13	3.3685 01-13	0.0412	1.22%	开放	开放	0.07%
		17	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.7370 01-14	3.0770 01-14	2.7420 01-13	3.0820 01-13	-0.0050	-0.18%	开放	开放	0.12%
		18	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.6038 01-14	2.9638 01-14	2.6178 01-13	2.9778 01-13	-0.0140	-0.53%	开放	开放	0.12%
		19	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.4433 01-14	2.8033 01-14	2.4564 01-13	2.8164 01-13	-0.0131	-0.53%	开放	开放	0.00%
		20	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	2.3753 01-14	2.8833 01-14	2.3797 01-13	2.8877 01-13	-0.0044	-0.18%	开放	开放	0.12%
		21	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.5600 01-13	2.6700 01-13	2.5730 01-12	2.6830 01-12	-0.0130	-0.51%	限大额	开放	0.13%
		22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3652 01-13	0.3821 01-13	0.3670 01-12	0.3839 01-12	-0.0018	-0.49%	限大额	开放	---
		23	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.2861 01-14	1.2861 01-14	1.3007 01-13	1.3007 01-13	-0.0146	-1.12%	开放	开放	0.12%
		24	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.2288 01-14	1.2288 01-14	1.2427 01-13	1.2427 01-13	-0.0139	-1.12%	开放	开放	0.00%
		25	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	3.5629 01-14	3.5629 01-14	3.5557 01-13	3.5557 01-13	0.0072	0.20%	开放	开放	0.15%
		26	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4358 01-14	2.3887 01-14	1.4393 01-13	2.3922 01-13	-0.0035	-0.24%	开放	开放	0.10%
		27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4783 01-13	0.4783 01-13	0.4803 01-12	0.4803 01-12	-0.0020	-0.42%	暂停	开放	0.12%
		28	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	2.3250 01-14	2.3250 01-14	2.3290 01-13	2.3290 01-13	-0.0040	-0.17%	开放	开放	0.12%
		29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3312 01-14	2.0882 01-14	1.3361 01-13	2.0931 01-13	-0.0049	-0.37%	开放	开放	0.10%
		30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	2.0851 01-13	2.0851 01-13	2.0824 01-12	2.0824 01-12	0.0027	0.13%	限大额	开放	0.12%
		31	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.4623 01-14	2.4523 01-14	1.4678 01-13	2.4578 01-13	-0.0055	-0.37%	开放	开放	0.12%
		32	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.7750 01-14	2.1350 01-14	1.7700 01-13	2.1300 01-13	0.0050	0.28%	开放	开放	0.12%
		33	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.7720 01-14	2.1320 01-14	1.7670 01-13	2.1270 01-13	0.0050	0.28%	开放	开放	0.06%
		34	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.7613 01-13	5.7613 01-13	5.7723 01-12	5.7723 01-12	-0.0110	-0.19%	限大额	开放	0.12%
		35	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	3.2214 01-14	3.2214 01-14	3.2384 01-13	3.2384 01-13	-0.0170	-0.52%	开放	开放	0.12%
		36	000929	博时黄金D 估值图基金吧	10.0569 01-14	4.2607 01-14	9.9316 01-13	4.2087 01-13	0.1253	1.26%	暂停	开放	---
		37	000930	博时黄金I 估值图基金吧	9.8735 01-14	4.1069 01-14	9.7504 01-13	4.0557 01-13	0.1231	1.26%	暂停	开放	---
		38	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	1.7377 01-14	1.7377 01-14	1.7100 01-13	1.7100 01-13	0.0277	1.62%	开放	开放	0.12%
		39	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5498 01-14	1.5498 01-14	1.5388 01-13	1.5388 01-13	0.0110	0.71%	开放	开放	0.12%
		40	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	1.2521 01-14	1.2521 01-14	1.2654 01-13	1.2654 01-13	-0.0133	-1.05%	开放	开放	0.10%
		41	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.6751 01-14	1.6751 01-14	1.6812 01-13	1.6812 01-13	-0.0061	-0.36%	开放	开放	0.10%
		42	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.6032 01-14	1.6032 01-14	1.5882 01-13	1.5882 01-13	0.0150	0.94%	开放	开放	0.10%
		43	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.9934 01-14	0.9934 01-14	0.9953 01-13	0.9953 01-13	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.12%
		44	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.5672 01-14	1.7330 01-14	1.5702 01-13	1.7360 01-13	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.12%
		45	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.2570 01-14	2.2570 01-14	2.2630 01-13	2.2630 01-13	-0.0060	-0.27%	开放	开放	0.12%
		46	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.1370 01-14	2.1370 01-14	2.1420 01-13	2.1420 01-13	-0.0050	-0.23%	开放	开放	0.00%
		47	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2709 01-14	1.6594 01-14	1.2707 01-13	1.6592 01-13	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		48	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2041 01-14	1.5757 01-14	1.2039 01-13	1.5755 01-13	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		49	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	1.0480 01-14	1.0480 01-14	1.0520 01-13	1.0520 01-13	-0.0040	-0.38%	开放	开放	0.12%
		50	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	2.1951 01-14	2.4601 01-14	2.1819 01-13	2.4469 01-13	0.0132	0.60%	开放	开放	0.15%
		51	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.1391 01-14	1.1949 01-14	1.1464 01-13	1.2022 01-13	-0.0073	-0.64%	开放	开放	0.12%
		52	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9829 01-14	0.9829 01-14	0.9734 01-13	0.9734 01-13	0.0095	0.98%	限大额	开放	0.12%
		53	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.9663 01-14	0.9663 01-14	0.9669 01-13	0.9669 01-13	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.12%
		54	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	1.4780 01-13	1.4780 01-13	1.4780 01-12	1.4780 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.13%
		55	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	0.2108 01-13	0.2108 01-13	0.2108 01-12	0.2108 01-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		56	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.9471 01-14	0.9471 01-14	0.9417 01-13	0.9417 01-13	0.0054	0.57%	开放	开放	0.12%
		57	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	1.1163 01-14	1.1163 01-14	1.1206 01-13	1.1206 01-13	-0.0043	-0.38%	开放	开放	0.12%
		58	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	2.1551 01-14	2.7051 01-14	2.1713 01-13	2.7213 01-13	-0.0162	-0.75%	开放	开放	0.00%
		59	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.8706 01-14	0.8706 01-14	0.8753 01-13	0.8753 01-13	-0.0047	-0.54%	开放	开放	0.12%
		60	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1828 01-14	1.1828 01-14	1.1718 01-13	1.1718 01-13	0.0110	0.94%	限大额	开放	0.10%
		61	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.3993 01-14	1.3993 01-14	1.4079 01-13	1.4079 01-13	-0.0086	-0.61%	开放	开放	0.12%
		62	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.8890 01-14	0.8890 01-14	0.8803 01-13	0.8803 01-13	0.0087	0.99%	开放	开放	0.12%
		63	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	1.3950 01-14	1.3950 01-14	1.3820 01-13	1.3820 01-13	0.0130	0.94%	开放	开放	0.12%
		64	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	1.3955 01-14	1.3955 01-14	1.3824 01-13	1.3824 01-13	0.0131	0.95%	开放	开放	---
		65	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9959 01-14	0.9959 01-14	1.0047 01-13	1.0047 01-13	-0.0088	-0.88%	开放	开放	0.10%
		66	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1562 01-14	1.1562 01-14	1.1504 01-13	1.1504 01-13	0.0058	0.50%	开放	开放	0.12%
		67	001361	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.2140 01-14	1.2140 01-14	1.1950 01-13	1.1950 01-13	0.0190	1.59%	开放	开放	0.12%
		68	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	2.4708 01-14	2.4708 01-14	2.4692 01-13	2.4692 01-13	0.0016	0.06%	开放	开放	0.15%
		69	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	2.0610 01-14	2.0610 01-14	2.0403 01-13	2.0403 01-13	0.0207	1.01%	开放	开放	0.12%
		70	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.9802 01-14	1.9802 01-14	1.9603 01-13	1.9603 01-13	0.0199	1.02%	开放	开放	0.00%
		71	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	1.2150 01-14	1.2150 01-14	1.2040 01-13	1.2040 01-13	0.0110	0.91%	开放	开放	0.12%
		72	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.3312 01-14	1.3312 01-14	1.3479 01-13	1.3479 01-13	-0.0167	-1.24%	开放	开放	0.12%
		73	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.1025 01-13	0.1025 01-13	0.1009 01-12	0.1009 01-12	0.0016	1.59%	限大额	开放	---
		74	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3746 01-14	1.3746 01-14	1.3740 01-13	1.3740 01-13	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		75	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.6051 01-14	1.6051 01-14	1.6265 01-13	1.6265 01-13	-0.0214	-1.32%	开放	开放	0.12%
		76	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.5501 01-14	1.5501 01-14	1.5600 01-13	1.5600 01-13	-0.0099	-0.63%	开放	开放	0.10%
		77	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.5144 01-14	1.5144 01-14	1.5241 01-13	1.5241 01-13	-0.0097	-0.64%	开放	开放	0.00%
		78	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.8415 01-14	0.8415 01-14	0.8447 01-13	0.8447 01-13	-0.0032	-0.38%	开放	开放	0.10%
		79	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.8229 01-14	0.8229 01-14	0.8261 01-13	0.8261 01-13	-0.0032	-0.39%	开放	开放	0.00%
		80	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	1.2112 01-14	1.2112 01-14	1.2223 01-13	1.2223 01-13	-0.0111	-0.91%	开放	开放	0.10%
		81	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	1.1839 01-14	1.1839 01-14	1.1947 01-13	1.1947 01-13	-0.0108	-0.90%	开放	开放	0.00%
		82	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7609 01-14	1.7609 01-14	1.7451 01-13	1.7451 01-13	0.0158	0.91%	开放	开放	0.15%
		83	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.7042 01-14	1.7042 01-14	1.6890 01-13	1.6890 01-13	0.0152	0.90%	开放	开放	0.00%
		84	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.5197 01-14	1.5197 01-14	1.5195 01-13	1.5195 01-13	0.0002	0.01%	开放	开放	0.10%
		85	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.4859 01-14	1.4859 01-14	1.4857 01-13	1.4857 01-13	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		86	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.3573 01-14	1.3573 01-14	1.3469 01-13	1.3469 01-13	0.0104	0.77%	开放	开放	0.10%
		87	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.3238 01-14	1.3238 01-14	1.3137 01-13	1.3137 01-13	0.0101	0.77%	开放	开放	0.00%
		88	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.7513 01-14	1.7513 01-14	1.7811 01-13	1.7811 01-13	-0.0298	-1.67%	开放	开放	0.10%
		89	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.7113 01-14	1.7113 01-14	1.7404 01-13	1.7404 01-13	-0.0291	-1.67%	开放	开放	0.00%
		90	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	2.0718 01-14	2.0718 01-14	2.0446 01-13	2.0446 01-13	0.0272	1.33%	开放	开放	0.10%
		91	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	2.0247 01-14	2.0247 01-14	1.9982 01-13	1.9982 01-13	0.0265	1.33%	开放	开放	0.00%
		92	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.9677 01-14	0.9677 01-14	0.9372 01-13	0.9372 01-13	0.0305	3.25%	开放	开放	0.10%
		93	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.9465 01-14	0.9465 01-14	0.9167 01-13	0.9167 01-13	0.0298	3.25%	开放	开放	0.00%
		94	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.1813 01-14	2.2594 01-14	2.1926 01-13	2.2707 01-13	-0.0113	-0.52%	开放	开放	0.10%
		95	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.1338 01-14	2.2114 01-14	2.1449 01-13	2.2225 01-13	-0.0111	-0.52%	开放	开放	0.00%
		96	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	2.4721 01-14	2.4721 01-14	2.4551 01-13	2.4551 01-13	0.0170	0.69%	开放	开放	0.15%
		97	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.5970 01-14	0.5970 01-14	0.5910 01-13	0.5910 01-13	0.0060	1.02%	开放	开放	0.12%
		98	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4025 01-14	2.3515 01-14	1.4059 01-13	2.3549 01-13	-0.0034	-0.24%	开放	开放	0.00%
		99	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	2.0151 01-14	2.0151 01-14	2.0057 01-13	2.0057 01-13	0.0094	0.47%	开放	开放	0.15%
		100	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	1.1690 01-14	2.1290 01-14	1.1710 01-13	2.1310 01-13	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.12%
		101	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	3.6078 01-14	3.6078 01-14	3.5393 01-13	3.5393 01-13	0.0685	1.94%	开放	开放	0.12%
		102	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7747 01-14	1.9127 01-14	1.7815 01-13	1.9195 01-13	-0.0068	-0.38%	开放	开放	0.15%
		103	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.6190 01-14	1.8396 01-14	1.6034 01-13	1.8240 01-13	0.0156	0.97%	开放	开放	0.15%
		104	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7654 01-14	1.9104 01-14	1.7722 01-13	1.9172 01-13	-0.0068	-0.38%	开放	开放	0.00%
		105	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.6129 01-14	1.8337 01-14	1.5974 01-13	1.8182 01-13	0.0155	0.97%	开放	开放	0.00%
		106	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.9653 01-14	2.0061 01-14	1.9681 01-13	2.0089 01-13	-0.0028	-0.14%	开放	开放	0.00%
		107	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	0.4491 01-13	0.4491 01-13	0.4502 01-12	0.4502 01-12	-0.0011	-0.24%	限大额	开放	---
		108	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7926 01-14	1.7926 01-14	1.7963 01-13	1.7963 01-13	-0.0037	-0.21%	开放	开放	0.12%
		109	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.3806 01-14	3.3806 01-14	3.3401 01-13	3.3401 01-13	0.0405	1.21%	开放	开放	0.06%
		110	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.2653 01-14	3.2653 01-14	3.2262 01-13	3.2262 01-13	0.0391	1.21%	开放	开放	0.00%
		111	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.7229 01-14	1.7229 01-14	1.7096 01-13	1.7096 01-13	0.0133	0.78%	开放	开放	0.12%
		112	002659	兴业中债1-3政策性金融债A 估值图基金吧	1.0951 01-14	1.3351 01-14	1.0951 01-13	1.3351 01-13	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		113	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5483 01-14	1.7063 01-14	1.5501 01-13	1.7081 01-13	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.10%
		114	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9115 01-14	2.1115 01-14	1.9137 01-13	2.1137 01-13	-0.0022	-0.11%	开放	开放	0.00%
		115	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.8146 01-14	1.8146 01-14	1.7814 01-13	1.7814 01-13	0.0332	1.86%	开放	开放	0.12%
		116	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.5242 01-14	1.5242 01-14	1.5099 01-13	1.5099 01-13	0.0143	0.95%	开放	开放	0.00%
		117	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.4294 01-14	1.4294 01-14	1.4206 01-13	1.4206 01-13	0.0088	0.62%	开放	开放	0.15%
		118	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.3857 01-14	1.3857 01-14	1.3772 01-13	1.3772 01-13	0.0085	0.62%	开放	开放	0.00%
		119	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.3106 01-14	3.3106 01-14	3.2706 01-13	3.2706 01-13	0.0400	1.22%	开放	开放	0.00%
		120	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	1.7080 01-14	1.7080 01-14	1.6808 01-13	1.6808 01-13	0.0272	1.62%	开放	开放	0.00%
		121	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	1.0988 01-14	1.0988 01-14	1.1030 01-13	1.1030 01-13	-0.0042	-0.38%	开放	开放	0.00%
		122	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.8542 01-14	0.8542 01-14	0.8588 01-13	0.8588 01-13	-0.0046	-0.54%	开放	开放	0.00%
		123	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.3055 01-14	1.3055 01-14	1.3219 01-13	1.3219 01-13	-0.0164	-1.24%	开放	开放	0.00%
		124	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.9729 01-14	0.9729 01-14	0.9747 01-13	0.9747 01-13	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.00%
		125	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.9463 01-14	0.9463 01-14	0.9470 01-13	0.9470 01-13	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.00%
		126	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.7803 01-14	2.3033 01-14	1.7869 01-13	2.3099 01-13	-0.0066	-0.37%	开放	开放	0.00%
		127	003015	中金沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.0900 01-14	2.0900 01-14	2.0942 01-13	2.0942 01-13	-0.0042	-0.20%	开放	开放	0.10%
		128	003016	中金中证500指数增强A 估值图基金吧	2.4323 01-14	2.4323 01-14	2.4200 01-13	2.4200 01-13	0.0123	0.51%	开放	开放	0.10%
		129	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.5053 01-14	1.5053 01-14	1.5075 01-13	1.5075 01-13	-0.0022	-0.15%	开放	开放	0.12%
		130	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1535 01-14	1.2785 01-14	1.1534 01-13	1.2784 01-13	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.04%
		131	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1219 01-14	1.2469 01-14	1.1218 01-13	1.2468 01-13	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		132	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000 01-14	1.0000 01-14	1.0000 01-13	1.0000 01-13	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		133	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	1.0742 01-14	1.0742 01-14	1.0797 01-13	1.0797 01-13	-0.0055	-0.51%	开放	开放	0.12%
		134	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.7783 01-14	1.8089 01-14	1.7705 01-13	1.8011 01-13	0.0078	0.44%	开放	开放	0.12%
		135	003358	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3124 01-14	1.4045 01-14	1.3116 01-13	1.4037 01-13	0.0008	0.06%	开放	开放	0.05%
		136	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	3.4230 01-14	3.4230 01-14	3.3580 01-13	3.3580 01-13	0.0650	1.94%	开放	开放	0.00%
		137	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.3340 01-14	1.4528 01-14	1.3333 01-13	1.4521 01-13	0.0007	0.05%	开放	开放	0.05%
		138	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.2894 01-14	1.4054 01-14	1.2887 01-13	1.4047 01-13	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		139	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1934 01-14	1.4234 01-14	1.1933 01-13	1.4233 01-13	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.06%
		140	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.8937 01-14	2.2595 01-14	1.8991 01-13	2.2649 01-13	-0.0054	-0.28%	开放	开放	0.00%
		141	003578	中金中证500指数增强C 估值图基金吧	2.3781 01-14	2.3781 01-14	2.3661 01-13	2.3661 01-13	0.0120	0.51%	开放	开放	0.00%
		142	003579	中金沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.0897 01-14	2.0897 01-14	2.0940 01-13	2.0940 01-13	-0.0043	-0.21%	开放	开放	0.00%
		143	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.2342 01-14	2.2342 01-14	2.2251 01-13	2.2251 01-13	0.0091	0.41%	开放	开放	0.15%
		144	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.1905 01-14	2.1905 01-14	2.1816 01-13	2.1816 01-13	0.0089	0.41%	开放	开放	0.00%
		145	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	0.4220 01-13	0.4220 01-13	0.4228 01-12	0.4228 01-12	-0.0008	-0.19%	暂停	开放	0.12%
		146	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	0.2820 01-13	0.2820 01-13	0.2828 01-12	0.2828 01-12	-0.0008	-0.28%	暂停	开放	0.12%
		147	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	0.2474 01-13	0.2474 01-13	0.2475 01-12	0.2475 01-12	-0.0001	-0.04%	暂停	开放	0.12%
		148	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	0.8278 01-13	0.8278 01-13	0.8289 01-12	0.8289 01-12	-0.0011	-0.13%	暂停	开放	0.12%
		149	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	0.5730 01-13	0.5730 01-13	0.5740 01-12	0.5740 01-12	-0.0010	-0.17%	暂停	开放	0.12%
		150	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5523 01-14	1.6161 01-14	1.5455 01-13	1.6093 01-13	0.0068	0.44%	开放	开放	0.10%
		151	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5314 01-14	1.5943 01-14	1.5246 01-13	1.5875 01-13	0.0068	0.45%	开放	开放	0.00%
		152	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.8230 01-14	1.8230 01-14	1.8088 01-13	1.8088 01-13	0.0142	0.79%	开放	开放	0.12%
		153	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.8021 01-14	1.8021 01-14	1.7881 01-13	1.7881 01-13	0.0140	0.78%	开放	开放	0.00%
		154	003876	华宝沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	1.4427 01-14	1.9917 01-14	1.4458 01-13	1.9948 01-13	-0.0031	-0.21%	开放	开放	0.12%
		155	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7334 01-14	1.7334 01-14	1.7369 01-13	1.7369 01-13	-0.0035	-0.20%	开放	开放	0.12%
		156	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5729 01-14	1.5729 01-14	1.5760 01-13	1.5760 01-13	-0.0031	-0.20%	开放	开放	0.00%
		157	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	2.0550 01-14	2.0550 01-14	2.0636 01-13	2.0636 01-13	-0.0086	-0.42%	开放	开放	0.08%
		158	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	2.0112 01-14	2.0112 01-14	2.0196 01-13	2.0196 01-13	-0.0084	-0.42%	开放	开放	0.00%
		159	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	2.3696 01-14	2.4576 01-14	2.3596 01-13	2.4476 01-13	0.0100	0.42%	开放	开放	0.12%
		160	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.3246 01-14	1.3246 01-14	1.3328 01-13	1.3328 01-13	-0.0082	-0.62%	开放	开放	0.12%
		161	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.2783 01-14	1.2783 01-14	1.2862 01-13	1.2862 01-13	-0.0079	-0.61%	开放	开放	0.00%
		162	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.8830 01-14	1.8830 01-14	1.8897 01-13	1.8897 01-13	-0.0067	-0.35%	开放	开放	0.12%
		163	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.8219 01-14	1.8219 01-14	1.8284 01-13	1.8284 01-13	-0.0065	-0.36%	开放	开放	0.00%
		164	004192	招商中证500指数增强A 估值图基金吧	1.9894 01-14	1.9894 01-14	1.9774 01-13	1.9774 01-13	0.0120	0.61%	开放	开放	0.12%
		165	004193	招商中证500指数增强C 估值图基金吧	1.9379 01-14	1.9379 01-14	1.9262 01-13	1.9262 01-13	0.0117	0.61%	开放	开放	0.00%
		166	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.2163 01-14	2.2163 01-14	2.2044 01-13	2.2044 01-13	0.0119	0.54%	开放	开放	0.12%
		167	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.1633 01-14	2.1633 01-14	2.1518 01-13	2.1518 01-13	0.0115	0.53%	开放	开放	0.00%
		168	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.2112 01-13	2.2112 01-13	2.1864 01-12	2.1864 01-12	0.0248	1.13%	限大额	开放	0.00%
		169	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.6656 01-14	3.6656 01-14	3.6209 01-13	3.6209 01-13	0.0447	1.23%	开放	开放	0.00%
		170	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.5605 01-14	2.1515 01-14	1.5664 01-13	2.1574 01-13	-0.0059	-0.38%	开放	开放	0.00%
		171	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.6973 01-14	1.6973 01-14	1.6842 01-13	1.6842 01-13	0.0131	0.78%	开放	开放	0.00%
		172	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.9150 01-14	0.9150 01-14	0.9098 01-13	0.9098 01-13	0.0052	0.57%	开放	开放	0.00%
		173	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	1.2639 01-14	1.2639 01-14	1.2572 01-13	1.2572 01-13	0.0067	0.53%	开放	开放	0.00%
		174	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.9882 01-14	2.0082 01-14	2.0069 01-13	2.0269 01-13	-0.0187	-0.93%	开放	开放	0.00%
		175	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.7557 01-14	1.7557 01-14	1.7236 01-13	1.7236 01-13	0.0321	1.86%	开放	开放	0.00%
		176	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	2.2324 01-14	2.3324 01-14	2.2108 01-13	2.3108 01-13	0.0216	0.98%	开放	开放	0.00%
		177	004371	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.2130 01-14	1.2130 01-14	1.1940 01-13	1.1940 01-13	0.0190	1.59%	开放	开放	0.00%
		178	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	2.0504 01-14	2.0504 01-14	2.0680 01-13	2.0680 01-13	-0.0176	-0.85%	开放	开放	0.00%
		179	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	2.2136 01-14	2.2136 01-14	2.2110 01-13	2.2110 01-13	0.0026	0.12%	开放	开放	0.00%
		180	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	2.9951 01-14	2.9951 01-14	2.9611 01-13	2.9611 01-13	0.0340	1.15%	开放	开放	0.00%
		181	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	3.3777 01-14	3.3777 01-14	3.4037 01-13	3.4037 01-13	-0.0260	-0.76%	开放	开放	0.00%
		182	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	2.1197 01-14	2.1347 01-14	2.1112 01-13	2.1262 01-13	0.0085	0.40%	开放	开放	0.12%
		183	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	2.0496 01-14	2.0646 01-14	2.0415 01-13	2.0565 01-13	0.0081	0.40%	开放	开放	0.00%
		184	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.7022 01-14	1.7022 01-14	1.7111 01-13	1.7111 01-13	-0.0089	-0.52%	开放	开放	0.12%
		185	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5081 01-14	1.7911 01-14	1.5088 01-13	1.7918 01-13	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.00%
		186	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4481 01-14	1.7181 01-14	1.4488 01-13	1.7188 01-13	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.10%
		187	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.2798 01-14	1.2798 01-14	1.2757 01-13	1.2757 01-13	0.0041	0.32%	开放	开放	0.12%
		188	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.2527 01-14	1.2527 01-14	1.2488 01-13	1.2488 01-13	0.0039	0.31%	开放	开放	0.00%
		189	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5561 01-14	1.7741 01-14	1.5827 01-13	1.8007 01-13	-0.0266	-1.68%	开放	开放	0.12%
		190	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.4965 01-14	1.7145 01-14	1.5221 01-13	1.7401 01-13	-0.0256	-1.68%	开放	开放	0.00%
		191	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5769 01-14	0.5769 01-14	0.5843 01-13	0.5843 01-13	-0.0074	-1.27%	开放	开放	0.12%
		192	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5579 01-14	0.5579 01-14	0.5651 01-13	0.5651 01-13	-0.0072	-1.27%	开放	开放	0.00%
		193	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.7588 01-14	1.7588 01-14	1.7568 01-13	1.7568 01-13	0.0020	0.11%	开放	开放	0.00%
		194	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.4434 01-14	2.4434 01-14	2.4612 01-13	2.4612 01-13	-0.0178	-0.72%	开放	开放	0.00%
		195	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	3.3380 01-14	3.3380 01-14	3.3123 01-13	3.3123 01-13	0.0257	0.78%	开放	开放	0.00%
		196	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	2.1176 01-14	2.3076 01-14	2.1216 01-13	2.3116 01-13	-0.0040	-0.19%	开放	开放	0.00%
		197	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	1.2727 01-14	1.2727 01-14	1.2583 01-13	1.2583 01-13	0.0144	1.14%	开放	开放	0.12%
		198	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	1.2615 01-14	1.2615 01-14	1.2473 01-13	1.2473 01-13	0.0142	1.14%	开放	开放	0.00%
		199	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.5238 01-14	2.5238 01-14	2.5182 01-13	2.5182 01-13	0.0056	0.22%	开放	开放	0.12%
		200	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.5029 01-14	2.5029 01-14	2.4974 01-13	2.4974 01-13	0.0055	0.22%	开放	开放	0.00%

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