开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.4766
05-15
2.5426
05-15
2.5137
05-14
2.5797
05-14
-0.0371-1.48%开放开放
0.12%
2000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2076
05-15
2.6964
05-15
2.2315
05-14
2.7203
05-14
-0.0239-1.07%开放开放
0.12%
3000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.8278
05-15
1.8278
05-15
1.8475
05-14
1.8475
05-14
-0.0197-1.07%开放开放
0.12%
4000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.2162
05-14
1.2561
05-14
1.2074
05-13
1.2473
05-13
0.00880.73%限大额开放
---
5000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.9756
05-15
1.5356
05-15
0.9828
05-14
1.5428
05-14
-0.0072-0.73%开放开放
0.12%
6000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5358
05-15
1.5358
05-15
1.5597
05-14
1.5597
05-14
-0.0239-1.53%开放开放
0.12%
7000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2245
05-15
0.2245
05-15
0.2280
05-14
0.2280
05-14
-0.0035-1.54%开放开放
---
8000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2245
05-15
0.2245
05-15
0.2280
05-14
0.2280
05-14
-0.0035-1.54%开放开放
---
9000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.8518
05-15
1.8518
05-15
1.8717
05-14
1.8717
05-14
-0.0199-1.06%开放开放
0.10%
10000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2800
05-14
1.9090
05-14
1.2820
05-13
1.9110
05-13
-0.0020-0.16%限大额开放
0.13%
11000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1871
05-14
0.2814
05-14
0.1873
05-13
0.2816
05-13
-0.0002-0.11%限大额开放
---
12000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.4885
05-15
3.4885
05-15
3.5659
05-14
3.5659
05-14
-0.0774-2.17%开放开放
0.06%
13000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.3950
05-15
3.3950
05-15
3.4704
05-14
3.4704
05-14
-0.0754-2.17%开放开放
0.00%
14000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.6390
05-15
3.6390
05-15
3.7204
05-14
3.7204
05-14
-0.0814-2.19%开放开放
0.07%
15000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧1.9429
05-15
1.9429
05-15
1.9707
05-14
1.9707
05-14
-0.0278-1.41%开放开放
0.10%
16000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.3061
05-15
3.3061
05-15
3.3798
05-14
3.3798
05-14
-0.0737-2.18%开放开放
0.07%
17000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.8630
05-15
3.2030
05-15
2.8990
05-14
3.2390
05-14
-0.0360-1.24%开放开放
0.12%
18000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.7065
05-15
3.0665
05-15
2.7375
05-14
3.0975
05-14
-0.0310-1.13%开放开放
0.12%
19000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.5363
05-15
2.8963
05-15
2.5653
05-14
2.9253
05-14
-0.0290-1.13%开放开放
0.00%
20000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.5225
05-15
3.0305
05-15
2.5471
05-14
3.0551
05-14
-0.0246-0.97%开放开放
0.12%
21000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3550
05-14
2.4650
05-14
2.3580
05-13
2.4680
05-13
-0.0030-0.13%限大额开放
0.13%
22000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3443
05-14
0.3612
05-14
0.3446
05-13
0.3615
05-13
-0.0003-0.09%限大额开放
---
23000373华安中证细分医药ETF联接A估值图基金吧1.1684
05-15
1.1684
05-15
1.1772
05-14
1.1772
05-14
-0.0088-0.75%开放开放
0.12%
24000376华安中证细分医药ETF联接C估值图基金吧1.1149
05-15
1.1149
05-15
1.1233
05-14
1.1233
05-14
-0.0084-0.75%开放开放
0.00%
25000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.7274
05-15
3.7274
05-15
3.7885
05-14
3.7885
05-14
-0.0611-1.61%开放开放
0.15%
26000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.4656
05-15
2.4185
05-15
1.4788
05-14
2.4317
05-14
-0.0132-0.89%开放开放
0.10%
27000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4266
05-14
0.4266
05-14
0.4255
05-13
0.4255
05-13
0.00110.26%暂停开放
0.12%
28000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧2.0930
05-15
2.0930
05-15
2.1400
05-14
2.1400
05-14
-0.0470-2.20%开放开放
0.12%
29000613国寿安保沪深300ETF联接A估值图基金吧1.3669
05-15
2.1239
05-15
1.3812
05-14
2.1382
05-14
-0.0143-1.04%开放开放
0.10%
30000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧1.9546
05-14
1.9546
05-14
1.9351
05-13
1.9351
05-13
0.01951.01%限大额开放
0.12%
31000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.5109
05-15
2.5009
05-15
1.5262
05-14
2.5162
05-14
-0.0153-1.00%开放开放
0.12%
32000826广发百发100指数A估值图基金吧1.8680
05-15
2.2280
05-15
1.8920
05-14
2.2520
05-14
-0.0240-1.27%开放开放
0.12%
33000827广发百发100指数E估值图基金吧1.8640
05-15
2.2240
05-15
1.8880
05-14
2.2480
05-14
-0.0240-1.27%开放开放
0.06%
34000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.4293
05-14
6.4293
05-14
6.3861
05-13
6.3861
05-13
0.04320.68%限大额开放
0.12%
35000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.2959
05-15
3.2959
05-15
3.3294
05-14
3.3294
05-14
-0.0335-1.01%开放开放
0.12%
36000929博时黄金D估值图基金吧9.7274
05-15
4.1239
05-15
9.9468
05-14
4.2150
05-14
-0.2194-2.21%暂停开放
---
37000930博时黄金I估值图基金吧9.5500
05-15
3.9725
05-15
9.7654
05-14
4.0620
05-14
-0.2154-2.21%暂停开放
---
38000942广发信息技术联接A估值图基金吧1.9953
05-15
1.9953
05-15
2.0195
05-14
2.0195
05-14
-0.0242-1.20%开放开放
0.12%
39000948华夏沪港通恒生ETF联接A估值图基金吧1.4516
05-15
1.4516
05-15
1.4729
05-14
1.4729
05-14
-0.0213-1.45%开放开放
0.12%
40000950易方达证券保险ETF联接A估值图基金吧1.0443
05-15
1.0443
05-15
1.0651
05-14
1.0651
05-14
-0.0208-1.95%开放开放
0.10%
41000961天弘沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7201
05-15
1.7201
05-15
1.7387
05-14
1.7387
05-14
-0.0186-1.07%开放开放
0.10%
42000962天弘中证500ETF联接A估值图基金吧1.6686
05-15
1.6686
05-15
1.6939
05-14
1.6939
05-14
-0.0253-1.49%开放开放
0.10%
43000968广发养老指数A估值图基金吧0.8498
05-15
0.8498
05-15
0.8571
05-14
0.8571
05-14
-0.0073-0.85%开放开放
0.12%
44000975MSCI中国A股国际通联接A估值图基金吧1.6178
05-15
1.7836
05-15
1.6374
05-14
1.8032
05-14
-0.0196-1.20%开放开放
0.12%
45001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.3710
05-15
2.3710
05-15
2.3920
05-14
2.3920
05-14
-0.0210-0.88%开放开放
0.12%
46001016华夏沪深300指数增强C估值图基金吧2.2400
05-15
2.2400
05-15
2.2600
05-14
2.2600
05-14
-0.0200-0.88%开放开放
0.00%
47001021华夏亚债中国指数A估值图基金吧1.2885
05-15
1.6770
05-15
1.2888
05-14
1.6773
05-14
-0.0003-0.02%限大额开放
0.08%
48001023华夏亚债中国指数C估值图基金吧1.2192
05-15
1.5908
05-15
1.2195
05-14
1.5911
05-14
-0.0003-0.02%限大额开放
0.00%
49001027前海开源中证大农业指数增强A估值图基金吧0.9800
05-15
0.9800
05-15
0.9910
05-14
0.9910
05-14
-0.0110-1.11%开放开放
0.12%
50001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧2.2600
05-15
2.5250
05-15
2.2869
05-14
2.5519
05-14
-0.0269-1.18%开放开放
0.15%
51001051华夏上证50ETF联接A估值图基金吧1.0855
05-15
1.1413
05-15
1.0996
05-14
1.1554
05-14
-0.0141-1.28%开放开放
0.12%
52001052华夏中证500ETF联接A估值图基金吧1.0172
05-15
1.0172
05-15
1.0331
05-14
1.0331
05-14
-0.0159-1.54%限大额开放
0.12%
53001064广发中证环保ETF联接A估值图基金吧1.0374
05-15
1.0374
05-15
1.0411
05-14
1.0411
05-14
-0.0037-0.36%开放开放
0.12%
54001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.4830
05-14
1.4830
05-14
1.4930
05-13
1.4930
05-13
-0.0100-0.67%限大额开放
0.13%
55001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.2168
05-14
0.2168
05-14
0.2182
05-13
0.2182
05-13
-0.0014-0.64%限大额开放
---
56001113南方大数据100A估值图基金吧0.9703
05-15
0.9703
05-15
0.9828
05-14
0.9828
05-14
-0.0125-1.27%开放开放
0.12%
57001133广发中证全指可选消费联接A估值图基金吧1.0602
05-15
1.0602
05-15
1.0569
05-14
1.0569
05-14
0.00330.31%开放开放
0.12%
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.1062
05-15
2.6562
05-15
2.1270
05-14
2.6770
05-14
-0.0208-0.98%开放开放
0.00%
59001180广发医药卫生联接A估值图基金吧0.7783
05-15
0.7783
05-15
0.7834
05-14
0.7834
05-14
-0.0051-0.65%开放开放
0.12%
60001214华泰柏瑞中证500ETF联接A估值图基金吧1.2345
05-15
1.2345
05-15
1.2532
05-14
1.2532
05-14
-0.0187-1.49%开放开放
0.10%
61001237博时上证50ETF联接A估值图基金吧1.3505
05-15
1.3505
05-15
1.3672
05-14
1.3672
05-14
-0.0167-1.22%开放开放
0.12%
62001241国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧0.9299
05-15
0.9299
05-15
0.9431
05-14
0.9431
05-14
-0.0132-1.40%开放开放
0.12%
63001242博时中证淘金大数据100A估值图基金吧1.4732
05-15
1.4732
05-15
1.4988
05-14
1.4988
05-14
-0.0256-1.71%开放开放
0.12%
64001243博时中证淘金大数据100I估值图基金吧1.4737
05-15
1.4737
05-15
1.4993
05-14
1.4993
05-14
-0.0256-1.71%开放开放
---
65001344易方达医药ETF联接A估值图基金吧0.8784
05-15
0.8784
05-15
0.8840
05-14
0.8840
05-14
-0.0056-0.63%开放开放
0.10%
66001351诺安中证500指数增强A估值图基金吧1.2221
05-15
1.2221
05-15
1.2385
05-14
1.2385
05-14
-0.0164-1.32%开放开放
0.12%
67001361景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.5570
05-15
1.5570
05-15
1.5780
05-14
1.5780
05-14
-0.0210-1.33%开放开放
0.12%
68001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.8254
05-15
2.8254
05-15
2.8510
05-14
2.8510
05-14
-0.0256-0.90%开放开放
0.15%
69001420南方大数据300A估值图基金吧2.1948
05-15
2.1948
05-15
2.1961
05-14
2.1961
05-14
-0.0013-0.06%开放开放
0.12%
70001426南方大数据300C估值图基金吧2.1060
05-15
2.1060
05-15
2.1073
05-14
2.1073
05-14
-0.0013-0.06%开放开放
0.00%
71001455景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧1.2570
05-15
1.2570
05-15
1.2750
05-14
1.2750
05-14
-0.0180-1.41%开放开放
0.12%
72001469广发中证全指金融地产联接A估值图基金吧1.2136
05-15
1.2136
05-15
1.2283
05-14
1.2283
05-14
-0.0147-1.20%开放开放
0.12%
73001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1313
05-14
0.1313
05-14
0.1306
05-13
0.1306
05-13
0.00070.54%暂停开放
---
74001512易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧1.3891
05-15
1.3891
05-15
1.3887
05-14
1.3887
05-14
0.00040.03%开放开放
0.08%
75001539嘉实中证金融地产ETF联接A估值图基金吧1.4545
05-15
1.4545
05-15
1.4723
05-14
1.4723
05-14
-0.0178-1.21%开放开放
0.12%
76001548天弘上证50ETF联接A估值图基金吧1.4907
05-15
1.4907
05-15
1.5096
05-14
1.5096
05-14
-0.0189-1.25%开放开放
0.10%
77001549天弘上证50ETF联接C估值图基金吧1.4554
05-15
1.4554
05-15
1.4738
05-14
1.4738
05-14
-0.0184-1.25%开放开放
0.00%
78001550天弘中证医药100A估值图基金吧0.7613
05-15
0.7613
05-15
0.7670
05-14
0.7670
05-14
-0.0057-0.74%开放开放
0.10%
79001551天弘中证医药100C估值图基金吧0.7440
05-15
0.7440
05-15
0.7496
05-14
0.7496
05-14
-0.0056-0.75%开放开放
0.00%
80001552天弘中证证券保险A估值图基金吧1.0182
05-15
1.0182
05-15
1.0388
05-14
1.0388
05-14
-0.0206-1.98%开放开放
0.10%
81001553天弘中证证券保险C估值图基金吧0.9945
05-15
0.9945
05-15
1.0147
05-14
1.0147
05-14
-0.0202-1.99%开放开放
0.00%
82001556天弘中证500指数增强A估值图基金吧1.8672
05-15
1.8672
05-15
1.9004
05-14
1.9004
05-14
-0.0332-1.75%开放开放
0.15%
83001557天弘中证500指数增强C估值图基金吧1.8054
05-15
1.8054
05-15
1.8374
05-14
1.8374
05-14
-0.0320-1.74%开放开放
0.00%
84001588天弘中证800指数A估值图基金吧1.5582
05-15
1.5582
05-15
1.5766
05-14
1.5766
05-14
-0.0184-1.17%开放开放
0.10%
85001589天弘中证800指数C估值图基金吧1.5225
05-15
1.5225
05-15
1.5405
05-14
1.5405
05-14
-0.0180-1.17%开放开放
0.00%
86001592天弘创业板ETF联接A估值图基金吧1.5858
05-15
1.5858
05-15
1.5941
05-14
1.5941
05-14
-0.0083-0.52%开放开放
0.10%
87001593天弘创业板ETF联接C估值图基金吧1.5456
05-15
1.5456
05-15
1.5538
05-14
1.5538
05-14
-0.0082-0.53%开放开放
0.00%
88001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.7043
05-15
1.7043
05-15
1.7116
05-14
1.7116
05-14
-0.0073-0.43%开放开放
0.10%
89001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6643
05-15
1.6643
05-15
1.6714
05-14
1.6714
05-14
-0.0071-0.42%开放开放
0.00%
90001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧2.5121
05-15
2.5121
05-15
2.5464
05-14
2.5464
05-14
-0.0343-1.35%开放开放
0.10%
91001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧2.4534
05-15
2.4534
05-15
2.4869
05-14
2.4869
05-14
-0.0335-1.35%开放开放
0.00%
92001629天弘中证计算机ETF联接A估值图基金吧0.9135
05-15
0.9135
05-15
0.9282
05-14
0.9282
05-14
-0.0147-1.58%开放开放
0.10%
93001630天弘中证计算机ETF联接C估值图基金吧0.8928
05-15
0.8928
05-15
0.9072
05-14
0.9072
05-14
-0.0144-1.59%开放开放
0.00%
94001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧1.9687
05-15
2.0468
05-15
2.0008
05-14
2.0789
05-14
-0.0321-1.60%开放开放
0.10%
95001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧1.9245
05-15
2.0021
05-15
1.9560
05-14
2.0336
05-14
-0.0315-1.61%开放开放
0.00%
96001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.9034
05-15
2.9034
05-15
2.9186
05-14
2.9186
05-14
-0.0152-0.52%开放开放
0.15%
97001899东海社会安全估值图基金吧0.5820
05-15
0.5820
05-15
0.5910
05-14
0.5910
05-14
-0.0090-1.52%开放开放
0.12%
98002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.4312
05-15
2.3802
05-15
1.4440
05-14
2.3930
05-14
-0.0128-0.89%开放开放
0.00%
99002076浙商中证500增强A估值图基金吧2.2324
05-15
2.2324
05-15
2.2772
05-14
2.2772
05-14
-0.0448-1.97%开放开放
0.15%
100002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧1.0510
05-15
2.0110
05-15
1.0750
05-14
2.0350
05-14
-0.0240-2.23%开放开放
0.12%
101002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.6210
05-15
3.6210
05-15
3.6378
05-14
3.6378
05-14
-0.0168-0.46%开放开放
0.12%
102002310创金合信沪深300指数增强A估值图基金吧1.7798
05-15
1.9178
05-15
1.7913
05-14
1.9293
05-14
-0.0115-0.64%开放开放
0.15%
103002311创金合信中证500指数增强A估值图基金吧1.7204
05-15
1.9410
05-15
1.7476
05-14
1.9682
05-14
-0.0272-1.56%开放开放
0.15%
104002315创金合信沪深300指数增强C估值图基金吧1.7699
05-15
1.9149
05-15
1.7813
05-14
1.9263
05-14
-0.0114-0.64%开放开放
0.00%
105002316创金合信中证500指数增强C估值图基金吧1.7133
05-15
1.9341
05-15
1.7404
05-14
1.9612
05-14
-0.0271-1.56%开放开放
0.00%
106002385博时沪深300指数C估值图基金吧2.0324
05-15
2.0732
05-15
2.0577
05-14
2.0985
05-14
-0.0253-1.23%开放开放
0.00%
107002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.4295
05-14
0.4295
05-14
0.4298
05-13
0.4298
05-13
-0.0003-0.07%限大额开放
---
108002510申万菱信中证500指数增强A估值图基金吧1.8420
05-15
1.8420
05-15
1.8583
05-14
1.8583
05-14
-0.0163-0.88%开放开放
0.12%
109002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.2781
05-15
3.2781
05-15
3.3504
05-14
3.3504
05-14
-0.0723-2.16%开放开放
0.06%
110002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.1626
05-15
3.1626
05-15
3.2324
05-14
3.2324
05-14
-0.0698-2.16%开放开放
0.00%
111002656南方创业板ETF联接A估值图基金吧2.0139
05-15
2.0139
05-15
2.0247
05-14
2.0247
05-14
-0.0108-0.53%开放开放
0.12%
112002659兴业中债1-3政策性金融债A估值图基金吧1.1052
05-15
1.3452
05-15
1.1052
05-14
1.3452
05-14
0.00000.00%开放开放
0.05%
113002670万家沪深300指数增强A估值图基金吧1.6627
05-15
1.8207
05-15
1.6838
05-14
1.8418
05-14
-0.0211-1.25%开放开放
0.10%
114002671万家沪深300指数增强C估值图基金吧2.0501
05-15
2.2501
05-15
2.0762
05-14
2.2762
05-14
-0.0261-1.26%开放开放
0.00%
115002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧2.0568
05-15
2.0568
05-15
2.0848
05-14
2.0848
05-14
-0.0280-1.34%开放开放
0.12%
116002903广发中证500ETF联接C估值图基金吧1.5800
05-15
1.5800
05-15
1.6040
05-14
1.6040
05-14
-0.0240-1.50%开放开放
0.00%
117002906南方中证500量化增强A估值图基金吧1.5065
05-15
1.5065
05-15
1.5296
05-14
1.5296
05-14
-0.0231-1.51%开放开放
0.15%
118002907南方中证500量化增强C估值图基金吧1.4585
05-15
1.4585
05-15
1.4809
05-14
1.4809
05-14
-0.0224-1.51%开放开放
0.00%
119002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.2063
05-15
3.2063
05-15
3.2778
05-14
3.2778
05-14
-0.0715-2.18%开放开放
0.00%
120002974广发信息技术联接C估值图基金吧1.9600
05-15
1.9600
05-15
1.9837
05-14
1.9837
05-14
-0.0237-1.19%开放开放
0.00%
121002977广发中证全指可选消费联接C估值图基金吧1.0429
05-15
1.0429
05-15
1.0397
05-14
1.0397
05-14
0.00320.31%开放开放
0.00%
122002978广发医药卫生联接C估值图基金吧0.7631
05-15
0.7631
05-15
0.7681
05-14
0.7681
05-14
-0.0050-0.65%开放开放
0.00%
123002979广发中证全指金融地产联接C估值图基金吧1.1893
05-15
1.1893
05-15
1.2037
05-14
1.2037
05-14
-0.0144-1.20%开放开放
0.00%
124002982广发养老指数C估值图基金吧0.8316
05-15
0.8316
05-15
0.8388
05-14
0.8388
05-14
-0.0072-0.86%开放开放
0.00%
125002984广发中证环保ETF联接C估值图基金吧1.0154
05-15
1.0154
05-15
1.0190
05-14
1.0190
05-14
-0.0036-0.35%开放开放
0.00%
126002987广发沪深300ETF联接C估值图基金吧1.8239
05-15
2.3469
05-15
1.8438
05-14
2.3668
05-14
-0.0199-1.08%开放开放
0.00%
127003015中金沪深300指数增强A估值图基金吧2.1601
05-15
2.1601
05-15
2.1891
05-14
2.1891
05-14
-0.0290-1.32%开放开放
0.10%
128003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.5796
05-15
2.5796
05-15
2.6255
05-14
2.6255
05-14
-0.0459-1.75%开放开放
0.10%
129003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.3453
05-15
1.3453
05-15
1.3761
05-14
1.3761
05-14
-0.0308-2.24%开放开放
0.12%
130003081国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1283
05-15
1.2913
05-15
1.1282
05-14
1.2912
05-14
0.00010.01%限大额开放
0.04%
131003082国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1336
05-15
1.2586
05-15
1.1335
05-14
1.2585
05-14
0.00010.01%限大额开放
0.00%
132003184财通中证ESG100指数增强C估值图基金吧1.0000
05-15
1.0000
05-15
1.0000
05-14
1.0000
05-14
0.00000.00%开放开放
---
133003194汇添富中证上海国企ETF联接A估值图基金吧0.9575
05-15
0.9575
05-15
0.9635
05-14
0.9635
05-14
-0.0060-0.62%开放开放
0.12%
134003318景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧1.7734
05-15
1.8338
05-15
1.8047
05-14
1.8651
05-14
-0.0313-1.73%开放开放
0.12%
135003358易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧1.3405
05-15
1.4326
05-15
1.3406
05-14
1.4327
05-14
-0.0001-0.01%开放开放
0.05%
136003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.4287
05-15
3.4287
05-15
3.4446
05-14
3.4446
05-14
-0.0159-0.46%开放开放
0.00%
137003376广发中债7-10年国开债指数A估值图基金吧1.3645
05-15
1.4833
05-15
1.3646
05-14
1.4834
05-14
-0.0001-0.01%开放开放
0.05%
138003377广发中债7-10年国开债指数C估值图基金吧1.3173
05-15
1.4333
05-15
1.3175
05-14
1.4335
05-14
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
139003429中证兴业中高等级信用债指数A估值图基金吧1.1934
05-15
1.4364
05-15
1.1932
05-14
1.4362
05-14
0.00020.02%限大额开放
0.06%
140003548宏利沪深300指数增强C估值图基金吧1.9935
05-15
2.3593
05-15
2.0122
05-14
2.3780
05-14
-0.0187-0.93%开放开放
0.00%
141003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.5189
05-15
2.5189
05-15
2.5637
05-14
2.5637
05-14
-0.0448-1.75%开放开放
0.00%
142003579中金沪深300指数增强C估值图基金吧2.1570
05-15
2.1570
05-15
2.1860
05-14
2.1860
05-14
-0.0290-1.33%开放开放
0.00%
143003646创金合信中证1000指数增强A估值图基金吧2.2605
05-15
2.2605
05-15
2.2797
05-14
2.2797
05-14
-0.0192-0.84%开放开放
0.15%
144003647创金合信中证1000指数增强C估值图基金吧2.2148
05-15
2.2148
05-15
2.2336
05-14
2.2336
05-14
-0.0188-0.84%开放开放
0.00%
145003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧0.4548
05-14
0.4548
05-14
0.4515
05-13
0.4515
05-13
0.00330.73%暂停开放
0.12%
146003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2626
05-14
0.2626
05-14
0.2628
05-13
0.2628
05-13
-0.0002-0.08%暂停开放
0.12%
147003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.2662
05-14
0.2662
05-14
0.2681
05-13
0.2681
05-13
-0.0019-0.71%暂停开放
0.12%
148003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.9731
05-14
0.9731
05-14
0.9568
05-13
0.9568
05-13
0.01631.70%暂停开放
0.12%
149003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.6555
05-14
0.6555
05-14
0.6509
05-13
0.6509
05-13
0.00460.71%暂停开放
0.12%
150003760国泰中证500指数增强A估值图基金吧1.5866
05-15
1.6504
05-15
1.6108
05-14
1.6746
05-14
-0.0242-1.50%开放开放
0.10%
151003761国泰中证500指数增强C估值图基金吧1.5652
05-15
1.6281
05-15
1.5891
05-14
1.6520
05-14
-0.0239-1.50%开放开放
0.00%
152003765广发创业板ETF发起式联接A估值图基金吧2.1253
05-15
2.1253
05-15
2.1370
05-14
2.1370
05-14
-0.0117-0.55%开放开放
0.12%
153003766广发创业板ETF发起式联接C估值图基金吧2.0996
05-15
2.0996
05-15
2.1111
05-14
2.1111
05-14
-0.0115-0.54%开放开放
0.00%
154003876华宝沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧1.4736
05-15
2.0226
05-15
1.4872
05-14
2.0362
05-14
-0.0136-0.91%开放开放
0.12%
155003884汇安沪深300指数增强A估值图基金吧1.8252
05-15
1.8252
05-15
1.8424
05-14
1.8424
05-14
-0.0172-0.93%开放开放
0.12%
156003885汇安沪深300指数增强C估值图基金吧1.6539
05-15
1.6539
05-15
1.6695
05-14
1.6695
05-14
-0.0156-0.93%开放开放
0.00%
157003957安信量化精选沪深300增强A估值图基金吧2.1778
05-15
2.1778
05-15
2.2068
05-14
2.2068
05-14
-0.0290-1.31%开放开放
0.08%
158003958安信量化精选沪深300增强C估值图基金吧2.1300
05-15
2.1300
05-15
2.1584
05-14
2.1584
05-14
-0.0284-1.32%开放开放
0.00%
159003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.5638
05-15
2.6518
05-15
2.5895
05-14
2.6775
05-14
-0.0257-0.99%开放开放
0.12%
160004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.1326
05-15
1.1326
05-15
1.1549
05-14
1.1549
05-14
-0.0223-1.93%开放开放
0.12%
161004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.0915
05-15
1.0915
05-15
1.1131
05-14
1.1131
05-14
-0.0216-1.94%开放开放
0.00%
162004190招商沪深300指数增强A估值图基金吧1.8468
05-15
1.8468
05-15
1.8707
05-14
1.8707
05-14
-0.0239-1.28%开放开放
0.12%
163004191招商沪深300指数增强C估值图基金吧1.7846
05-15
1.7846
05-15
1.8077
05-14
1.8077
05-14
-0.0231-1.28%开放开放
0.00%
164004192招商中证500指数增强A估值图基金吧2.0509
05-15
2.0509
05-15
2.0781
05-14
2.0781
05-14
-0.0272-1.31%开放开放
0.12%
165004193招商中证500指数增强C估值图基金吧1.9951
05-15
1.9951
05-15
2.0217
05-14
2.0217
05-14
-0.0266-1.32%开放开放
0.00%
166004194招商中证1000指数增强A估值图基金吧2.3484
05-15
2.3484
05-15
2.3696
05-14
2.3696
05-14
-0.0212-0.89%开放开放
0.12%
167004195招商中证1000指数增强C估值图基金吧2.2892
05-15
2.2892
05-15
2.3100
05-14
2.3100
05-14
-0.0208-0.90%开放开放
0.00%
168004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.6626
05-14
2.6626
05-14
2.6480
05-13
2.6480
05-13
0.01460.55%暂停开放
0.00%
169004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.5565
05-15
3.5565
05-15
3.6360
05-14
3.6360
05-14
-0.0795-2.19%开放开放
0.00%
170004342南方沪深300ETF联接C估值图基金吧1.6013
05-15
2.1923
05-15
1.6193
05-14
2.2103
05-14
-0.0180-1.11%开放开放
0.00%
171004343南方创业板ETF联接C估值图基金吧1.9814
05-15
1.9814
05-15
1.9920
05-14
1.9920
05-14
-0.0106-0.53%开放开放
0.00%
172004344南方大数据100C估值图基金吧0.9361
05-15
0.9361
05-15
0.9482
05-14
0.9482
05-14
-0.0121-1.28%开放开放
0.00%
173004345南方深证成份ETF联接C估值图基金吧1.3736
05-15
1.3736
05-15
1.3890
05-14
1.3890
05-14
-0.0154-1.11%开放开放
0.00%
174004346南方小康ETF联接C估值图基金吧1.9139
05-15
1.9339
05-15
1.9316
05-14
1.9516
05-14
-0.0177-0.92%开放开放
0.00%
175004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧1.9875
05-15
1.9875
05-15
2.0145
05-14
2.0145
05-14
-0.0270-1.34%开放开放
0.00%
176004348南方中证500ETF联接(LOF)C估值图基金吧2.3099
05-15
2.4099
05-15
2.3453
05-14
2.4453
05-14
-0.0354-1.51%开放开放
0.00%
177004371景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.5540
05-15
1.5540
05-15
1.5750
05-14
1.5750
05-14
-0.0210-1.33%开放开放
0.00%
178004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧1.8249
05-15
1.8249
05-15
1.8304
05-14
1.8304
05-14
-0.0055-0.30%开放开放
0.00%
179004408招商深证100指数C估值图基金吧2.4665
05-15
2.4665
05-15
2.4848
05-14
2.4848
05-14
-0.0183-0.74%开放开放
0.00%
180004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.5965
05-15
3.5965
05-15
3.6441
05-14
3.6441
05-14
-0.0476-1.31%开放开放
0.00%
181004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.4025
05-15
3.4025
05-15
3.4213
05-14
3.4213
05-14
-0.0188-0.55%开放开放
0.00%
182004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧2.0090
05-15
2.0240
05-15
2.0938
05-14
2.1088
05-14
-0.0848-4.05%开放开放
0.12%
183004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧1.9400
05-15
1.9550
05-15
2.0220
05-14
2.0370
05-14
-0.0820-4.06%开放开放
0.00%
184004488嘉实富时中国A50ETF联接A估值图基金吧1.7573
05-15
1.7573
05-15
1.7748
05-14
1.7748
05-14
-0.0175-0.99%开放开放
0.12%
185004512海富通沪深300指数增强C估值图基金吧1.5321
05-15
1.8151
05-15
1.5527
05-14
1.8357
05-14
-0.0206-1.33%开放开放
0.00%
186004513海富通沪深300指数增强A估值图基金吧1.4716
05-15
1.7416
05-15
1.4915
05-14
1.7615
05-14
-0.0199-1.33%开放开放
0.10%
187004532民生加银港股通高股息A估值图基金吧1.2380
05-15
1.2380
05-15
1.2520
05-14
1.2520
05-14
-0.0140-1.12%开放开放
0.12%
188004533民生加银港股通高股息C估值图基金吧1.2114
05-15
1.2114
05-15
1.2250
05-14
1.2250
05-14
-0.0136-1.11%开放开放
0.00%
189004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.4048
05-15
1.7328
05-15
1.4108
05-14
1.7388
05-14
-0.0060-0.43%开放开放
0.12%
190004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.3648
05-15
1.6728
05-15
1.3707
05-14
1.6787
05-14
-0.0059-0.43%开放开放
0.00%
191004642南方中证房地产ETF发起联接A估值图基金吧0.5466
05-15
0.5466
05-15
0.5549
05-14
0.5549
05-14
-0.0083-1.50%开放开放
0.12%
192004643南方中证房地产ETF发起联接C估值图基金吧0.5279
05-15
0.5279
05-15
0.5359
05-14
0.5359
05-14
-0.0080-1.49%开放开放
0.00%
193004742易方达深证100ETF联接C估值图基金吧1.9594
05-15
1.9594
05-15
1.9743
05-14
1.9743
05-14
-0.0149-0.75%开放开放
0.00%
194004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.4775
05-15
2.4775
05-15
2.5010
05-14
2.5010
05-14
-0.0235-0.94%开放开放
0.00%
195004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.9071
05-15
3.9071
05-15
3.9279
05-14
3.9279
05-14
-0.0208-0.53%开放开放
0.00%
196004746易方达上证50增强C估值图基金吧2.1328
05-15
2.3228
05-15
2.1738
05-14
2.3638
05-14
-0.0410-1.89%开放开放
0.00%
197004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧0.9702
05-15
0.9702
05-15
0.9690
05-14
0.9690
05-14
0.00120.12%开放开放
0.12%
198004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧0.9610
05-15
0.9610
05-15
0.9599
05-14
0.9599
05-14
0.00110.11%开放开放
0.00%
199004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.6811
05-15
2.6811
05-15
2.7341
05-14
2.7341
05-14
-0.0530-1.94%开放开放
0.12%
200004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.6581
05-15
2.6581
05-15
2.7106
05-14
2.7106
05-14
-0.0525-1.94%开放开放
0.00%
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