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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-24		2024-04-23		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.5245	1.5905	1.5095	1.5755	0.0150	0.99%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	1.7661	2.2549	1.7541	2.2429	0.0120	0.68%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2727	1.2727	1.2674	1.2674	0.0053	0.42%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.7425	0.7824	---	---	限大额	开放	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	---	---	0.9302	1.4902	---	---	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0304	1.0304	1.0092	1.0092	0.0212	2.10%	开放	开放	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1450	0.1450	0.1420	0.1420	0.0030	2.11%	开放	开放	---
		8	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.3658	1.3658	1.3602	1.3602	0.0056	0.41%	开放	开放	0.10%
		9	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.0940	1.6530	---	---	限大额	开放	0.13%
		10	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1540	0.2384	---	---	限大额	开放	---
		11	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.9447	1.9447	1.9295	1.9295	0.0152	0.79%	开放	开放	0.06%
		12	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.9063	1.9063	1.8913	1.8913	0.0150	0.79%	开放	开放	0.00%
		13	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0100	2.0100	1.9935	1.9935	0.0165	0.83%	开放	开放	0.07%
		14	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.3317	2.3317	2.3325	2.3325	-0.0008	-0.03%	开放	开放	0.10%
		15	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8560	1.8560	1.8418	1.8418	0.0142	0.77%	开放	开放	0.07%
		16	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.9800	2.3200	1.9710	2.3110	0.0090	0.46%	开放	开放	0.12%
		17	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	1.8406	2.2006	1.8357	2.1957	0.0049	0.27%	开放	开放	0.12%
		18	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	1.7388	2.0988	1.7343	2.0943	0.0045	0.26%	开放	开放	0.00%
		19	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	1.7403	2.2483	1.7281	2.2361	0.0122	0.71%	开放	开放	0.12%
		20	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	---	---	2.2730	2.3830	---	---	限大额	开放	0.13%
		21	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	---	---	0.3199	0.3368	---	---	限大额	开放	---
		22	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.0750	1.0750	1.0800	1.0800	-0.0050	-0.46%	开放	开放	0.12%
		23	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.0340	1.0340	1.0390	1.0390	-0.0050	-0.48%	开放	开放	0.00%
		24	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	2.4511	2.4511	2.4227	2.4227	0.0284	1.17%	开放	开放	0.15%
		25	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0848	2.0377	1.0785	2.0314	0.0063	0.58%	开放	开放	0.10%
		26	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		27	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.4230	1.4230	1.3960	1.3960	0.0270	1.93%	开放	开放	0.12%
		28	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9523	1.7093	0.9485	1.7055	0.0038	0.40%	开放	开放	0.10%
		29	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4880	1.4880	---	---	限大额	开放	0.12%
		30	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.5423	1.9123	1.5366	1.9066	0.0057	0.37%	开放	开放	0.12%
		31	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.0140	1.3740	1.0020	1.3620	0.0120	1.20%	开放	开放	0.12%
		32	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.0130	1.3730	1.0000	1.3600	0.0130	1.30%	开放	开放	0.06%
		33	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.1565	4.1565	---	---	限大额	开放	0.12%
		34	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	2.4650	2.4650	2.4552	2.4552	0.0098	0.40%	开放	开放	0.12%
		35	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.3763	2.3164	5.3374	2.3003	0.0389	0.73%	暂停	开放	---
		36	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.2786	2.1981	5.2404	2.1823	0.0382	0.73%	暂停	开放	---
		37	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	0.8802	0.8802	0.8609	0.8609	0.0193	2.24%	开放	开放	0.12%
		38	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	0.9665	0.9665	0.9485	0.9485	0.0180	1.90%	开放	开放	0.12%
		39	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	0.7732	0.7732	0.7669	0.7669	0.0063	0.82%	开放	开放	0.10%
		40	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.1967	1.1967	1.1917	1.1917	0.0050	0.42%	开放	开放	0.10%
		41	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.0113	1.0113	1.0015	1.0015	0.0098	0.98%	开放	开放	0.10%
		42	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.8224	0.8224	0.8184	0.8184	0.0040	0.49%	开放	开放	0.12%
		43	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.1165	1.2823	1.1107	1.2765	0.0058	0.52%	开放	开放	0.12%
		44	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5670	1.5670	1.5600	1.5600	0.0070	0.45%	开放	开放	0.12%
		45	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4960	1.4960	1.4890	1.4890	0.0070	0.47%	开放	开放	0.00%
		46	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2602	1.5927	1.2637	1.5962	-0.0035	-0.28%	开放	开放	0.08%
		47	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.1962	1.5210	1.1995	1.5243	-0.0033	-0.28%	开放	开放	0.00%
		48	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	0.9572	0.9572	0.9602	0.9602	-0.0030	-0.31%	开放	开放	0.12%
		49	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4596	1.7246	1.4443	1.7093	0.0153	1.06%	开放	开放	0.15%
		50	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	0.8538	0.9096	0.8502	0.9060	0.0036	0.42%	开放	开放	0.12%
		51	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.6212	0.6212	0.6151	0.6151	0.0061	0.99%	开放	开放	0.12%
		52	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.6717	0.6717	0.6737	0.6737	-0.0020	-0.30%	开放	开放	0.12%
		53	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1210	1.1210	---	---	限大额	开放	0.13%
		54	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.1578	0.1578	---	---	限大额	开放	---
		55	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.6753	0.6753	0.6700	0.6700	0.0053	0.79%	开放	开放	0.12%
		56	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	0.8540	0.8540	0.8489	0.8489	0.0051	0.60%	开放	开放	0.12%
		57	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	1.6519	2.2019	1.6467	2.1967	0.0052	0.32%	开放	开放	0.00%
		58	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.7667	0.7667	0.7687	0.7687	-0.0020	-0.26%	开放	开放	0.12%
		59	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.7105	0.7105	0.7036	0.7036	0.0069	0.98%	限大额	开放	0.10%
		60	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.0386	1.0386	1.0344	1.0344	0.0042	0.41%	开放	开放	0.12%
		61	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.5415	0.5415	0.5362	0.5362	0.0053	0.99%	开放	开放	0.12%
		62	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	0.8836	0.8836	0.8753	0.8753	0.0083	0.95%	开放	开放	0.12%
		63	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	0.8839	0.8839	0.8756	0.8756	0.0083	0.95%	开放	开放	---
		64	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.8621	0.8621	0.8683	0.8683	-0.0062	-0.71%	开放	开放	0.10%
		65	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8240	0.8240	0.8158	0.8158	0.0082	1.01%	开放	开放	0.12%
		66	001361	景顺中证科技传媒通信150ETF联接估值图基金吧	0.5510	0.5510	0.5400	0.5400	0.0110	2.04%	开放	开放	0.12%
		67	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	1.6214	1.6214	1.6034	1.6034	0.0180	1.12%	开放	开放	0.15%
		68	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	1.1327	1.1327	1.1147	1.1147	0.0180	1.61%	开放	开放	0.12%
		69	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.0959	1.0959	1.0784	1.0784	0.0175	1.62%	开放	开放	0.00%
		70	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	0.7850	0.7850	0.7770	0.7770	0.0080	1.03%	开放	开放	0.12%
		71	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	0.9387	0.9387	0.9376	0.9376	0.0011	0.12%	开放	开放	0.12%
		72	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	---	---	0.1202	0.1202	---	---	开放	开放	---
		73	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3090	1.3090	1.3110	1.3110	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.08%
		74	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.1461	1.1461	1.1447	1.1447	0.0014	0.12%	开放	开放	0.12%
		75	001548	天弘上证50指数A 估值图基金吧	1.1546	1.1546	1.1499	1.1499	0.0047	0.41%	开放	开放	0.10%
		76	001549	天弘上证50指数C 估值图基金吧	1.1319	1.1319	1.1273	1.1273	0.0046	0.41%	开放	开放	0.00%
		77	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.7545	0.7545	0.7538	0.7538	0.0007	0.09%	开放	开放	0.10%
		78	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.7403	0.7403	0.7397	0.7397	0.0006	0.08%	开放	开放	0.00%
		79	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	0.7688	0.7688	0.7642	0.7642	0.0046	0.60%	开放	开放	0.10%
		80	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	0.7540	0.7540	0.7495	0.7495	0.0045	0.60%	开放	开放	0.00%
		81	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0539	1.0539	1.0428	1.0428	0.0111	1.06%	开放	开放	0.15%
		82	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0253	1.0253	1.0144	1.0144	0.0109	1.07%	开放	开放	0.00%
		83	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.0620	1.0620	1.0558	1.0558	0.0062	0.59%	开放	开放	0.10%
		84	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.0419	1.0419	1.0358	1.0358	0.0061	0.59%	开放	开放	0.00%
		85	001592	天弘创业板ETF联接基金A 估值图基金吧	0.7271	0.7271	0.7223	0.7223	0.0048	0.66%	开放	开放	0.10%
		86	001593	天弘创业板ETF联接基金C 估值图基金吧	0.7116	0.7116	0.7069	0.7069	0.0047	0.66%	开放	开放	0.00%
		87	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3181	1.3181	1.3218	1.3218	-0.0037	-0.28%	开放	开放	0.10%
		88	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2924	1.2924	1.2961	1.2961	-0.0037	-0.29%	开放	开放	0.00%
		89	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	1.0147	1.0147	0.9960	0.9960	0.0187	1.88%	开放	开放	0.10%
		90	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	0.9951	0.9951	0.9767	0.9767	0.0184	1.88%	开放	开放	0.00%
		91	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.5947	0.5947	0.5780	0.5780	0.0167	2.89%	开放	开放	0.10%
		92	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.5837	0.5837	0.5673	0.5673	0.0164	2.89%	开放	开放	0.00%
		93	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.3208	2.3989	2.3152	2.3933	0.0056	0.24%	开放	开放	0.10%
		94	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.2781	2.3557	2.2726	2.3502	0.0055	0.24%	开放	开放	0.00%
		95	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	1.3449	1.3449	1.3383	1.3383	0.0066	0.49%	开放	开放	0.15%
		96	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.4310	0.4310	0.4240	0.4240	0.0070	1.65%	开放	开放	0.12%
		97	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0616	2.0106	1.0555	2.0045	0.0061	0.58%	开放	开放	0.00%
		98	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	---	---	1.3655	1.3655	---	---	开放	开放	0.15%
		99	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.7190	1.6790	0.7050	1.6650	0.0140	1.99%	开放	开放	0.12%
		100	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	1.7415	1.7415	1.6874	1.6874	0.0541	3.21%	限大额	开放	0.12%
		101	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2669	1.4049	1.2615	1.3995	0.0054	0.43%	开放	开放	0.15%
		102	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0276	1.2482	1.0178	1.2384	0.0098	0.96%	开放	开放	0.15%
		103	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2624	1.4074	1.2571	1.4021	0.0053	0.42%	开放	开放	0.00%
		104	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0255	1.2463	1.0157	1.2365	0.0098	0.96%	开放	开放	0.00%
		105	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.4558	1.4740	1.4484	1.4666	0.0074	0.51%	开放	开放	0.00%
		106	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	---	---	0.3218	0.3218	---	---	开放	开放	---
		107	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4020	1.4020	1.3921	1.3921	0.0099	0.71%	开放	开放	0.12%
		108	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.8589	1.8589	1.8458	1.8458	0.0131	0.71%	开放	开放	0.06%
		109	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.8064	1.8064	1.7936	1.7936	0.0128	0.71%	开放	开放	0.00%
		110	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9047	0.9047	0.8988	0.8988	0.0059	0.66%	开放	开放	0.12%
		111	002659	兴业中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.1177	1.2977	1.1185	1.2985	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.05%
		112	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1760	1.3340	1.1745	1.3325	0.0015	0.13%	开放	开放	0.10%
		113	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4618	1.6618	1.4600	1.6600	0.0018	0.12%	开放	开放	0.00%
		114	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	0.8376	0.8376	0.8183	0.8183	0.0193	2.36%	开放	开放	0.12%
		115	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9763	0.9763	0.9669	0.9669	0.0094	0.97%	开放	开放	0.00%
		116	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	0.9776	0.9776	0.9691	0.9691	0.0085	0.88%	开放	开放	0.15%
		117	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	0.9541	0.9541	0.9459	0.9459	0.0082	0.87%	开放	开放	0.00%
		118	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.8130	1.8130	1.7991	1.7991	0.0139	0.77%	开放	开放	0.00%
		119	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	0.8682	0.8682	0.8492	0.8492	0.0190	2.24%	开放	开放	0.00%
		120	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	0.8435	0.8435	0.8384	0.8384	0.0051	0.61%	开放	开放	0.00%
		121	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.7549	0.7549	0.7568	0.7568	-0.0019	-0.25%	开放	开放	0.00%
		122	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	0.9238	0.9238	0.9227	0.9227	0.0011	0.12%	开放	开放	0.00%
		123	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.8082	0.8082	0.8042	0.8042	0.0040	0.50%	开放	开放	0.00%
		124	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.6601	0.6601	0.6621	0.6621	-0.0020	-0.30%	开放	开放	0.00%
		125	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.7780	1.7780	1.7707	1.7707	0.0073	0.41%	开放	开放	0.00%
		126	003015	中金沪深300A 估值图基金吧	1.5087	1.5087	1.5023	1.5023	0.0064	0.43%	开放	开放	0.10%
		127	003016	中金中证500A 估值图基金吧	1.5199	1.5199	1.5051	1.5051	0.0148	0.98%	开放	开放	0.10%
		128	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	0.8813	0.8813	0.8632	0.8632	0.0181	2.10%	开放	开放	0.12%
		129	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1257	1.2507	1.1270	1.2520	-0.0013	-0.12%	限大额	开放	0.04%
		130	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1010	1.2260	1.1022	1.2272	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		131	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		132	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7586	0.7586	0.7528	0.7528	0.0058	0.77%	开放	开放	0.12%
		133	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.3232	1.3232	1.3149	1.3149	0.0083	0.63%	开放	开放	0.12%
		134	003358	易方达中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.2674	1.3345	1.2716	1.3387	-0.0042	-0.33%	开放	开放	0.08%
		135	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	1.6694	1.6694	1.6176	1.6176	0.0518	3.20%	限大额	开放	0.00%
		136	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.2495	1.3683	1.2541	1.3729	-0.0046	-0.37%	开放	开放	0.05%
		137	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.2150	1.3310	1.2195	1.3355	-0.0045	-0.37%	开放	开放	0.00%
		138	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1441	1.3741	1.1443	1.3743	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.06%
		139	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.7534	1.7534	1.7476	1.7476	0.0058	0.33%	开放	开放	0.00%
		140	003578	中金中证500C 估值图基金吧	1.4963	1.4963	1.4818	1.4818	0.0145	0.98%	开放	开放	0.00%
		141	003579	中金沪深300C 估值图基金吧	1.5188	1.5188	1.5124	1.5124	0.0064	0.42%	开放	开放	0.00%
		142	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.3255	1.3255	1.3041	1.3041	0.0214	1.64%	开放	开放	0.15%
		143	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.3040	1.3040	1.2830	1.2830	0.0210	1.64%	开放	开放	0.00%
		144	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		145	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		146	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		147	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		148	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		149	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9832	1.0470	0.9723	1.0361	0.0109	1.12%	开放	开放	0.10%
		150	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9700	1.0329	0.9593	1.0222	0.0107	1.12%	开放	开放	0.00%
		151	003765	广发创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9622	0.9622	0.9561	0.9561	0.0061	0.64%	开放	开放	0.12%
		152	003766	广发创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.9545	0.9545	0.9484	0.9484	0.0061	0.64%	开放	开放	0.00%
		153	003876	华宝沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5163	1.5163	1.5119	1.5119	0.0044	0.29%	开放	开放	0.12%
		154	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2588	1.2588	1.2490	1.2490	0.0098	0.78%	开放	开放	0.12%
		155	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1501	1.1501	1.1412	1.1412	0.0089	0.78%	开放	开放	0.00%
		156	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	1.3555	1.3555	1.3468	1.3468	0.0087	0.65%	开放	开放	0.08%
		157	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	1.3312	1.3312	1.3226	1.3226	0.0086	0.65%	开放	开放	0.00%
		158	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	1.6025	1.6905	1.5883	1.6763	0.0142	0.89%	开放	开放	0.12%
		159	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8863	0.8863	0.8850	0.8850	0.0013	0.15%	开放	开放	0.12%
		160	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8612	0.8612	0.8600	0.8600	0.0012	0.14%	开放	开放	0.00%
		161	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3910	1.3910	1.3864	1.3864	0.0046	0.33%	开放	开放	0.12%
		162	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3553	1.3553	1.3508	1.3508	0.0045	0.33%	开放	开放	0.00%
		163	004192	招商中证500指数A 估值图基金吧	1.2386	1.2386	1.2239	1.2239	0.0147	1.20%	开放	开放	0.12%
		164	004193	招商中证500指数C 估值图基金吧	1.2149	1.2149	1.2004	1.2004	0.0145	1.21%	开放	开放	0.00%
		165	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.3608	1.3608	1.3432	1.3432	0.0176	1.31%	开放	开放	0.12%
		166	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.3374	1.3374	1.3202	1.3202	0.0172	1.30%	开放	开放	0.00%
		167	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	---	---	2.5959	2.5959	---	---	限大额	开放	0.00%
		168	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.9785	1.9785	1.9623	1.9623	0.0162	0.83%	开放	开放	0.00%
		169	004342	南方沪深300联接基金C 估值图基金吧	1.5234	1.6834	1.5171	1.6771	0.0063	0.42%	开放	开放	0.00%
		170	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.8975	0.8975	0.8916	0.8916	0.0059	0.66%	开放	开放	0.00%
		171	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.6569	0.6569	0.6518	0.6518	0.0051	0.78%	开放	开放	0.00%
		172	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	0.8191	0.8191	0.8134	0.8134	0.0057	0.70%	开放	开放	0.00%
		173	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.6034	1.6234	1.5946	1.6146	0.0088	0.55%	开放	开放	0.00%
		174	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	0.8161	0.8161	0.7973	0.7973	0.0188	2.36%	开放	开放	0.00%
		175	004348	南方中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.4269	1.5269	1.4129	1.5129	0.0140	0.99%	开放	开放	0.00%
		176	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	1.8578	1.8578	1.8547	1.8547	0.0031	0.17%	开放	开放	0.00%
		177	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	1.4851	1.4851	1.4829	1.4829	0.0022	0.15%	开放	开放	0.00%
		178	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	1.4943	1.4943	1.4654	1.4654	0.0289	1.97%	开放	开放	0.00%
		179	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	2.5448	2.5448	2.5401	2.5401	0.0047	0.19%	开放	开放	0.00%
		180	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0665	1.0665	1.0556	1.0556	0.0109	1.03%	开放	开放	0.12%
		181	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0387	1.0387	1.0281	1.0281	0.0106	1.03%	开放	开放	0.00%
		182	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.2827	1.2827	1.2785	1.2785	0.0042	0.33%	开放	开放	0.12%
		183	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0723	1.3553	1.0670	1.3500	0.0053	0.50%	开放	开放	0.00%
		184	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0279	1.2979	1.0228	1.2928	0.0051	0.50%	开放	开放	0.10%
		185	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.0118	1.0118	0.9991	0.9991	0.0127	1.27%	开放	开放	0.12%
		186	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	0.9939	0.9939	0.9815	0.9815	0.0124	1.26%	开放	开放	0.00%
		187	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3550	1.3550	1.3589	1.3589	-0.0039	-0.29%	开放	开放	0.12%
		188	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3186	1.3186	1.3224	1.3224	-0.0038	-0.29%	开放	开放	0.00%
		189	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4563	0.4563	0.4570	0.4570	-0.0007	-0.15%	开放	开放	0.12%
		190	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4444	0.4444	0.4450	0.4450	-0.0006	-0.13%	开放	开放	0.00%
		191	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.2043	1.2043	1.2025	1.2025	0.0018	0.15%	开放	开放	0.00%
		192	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	1.7518	1.7518	1.7391	1.7391	0.0127	0.73%	开放	开放	0.00%
		193	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.7805	1.7805	1.7689	1.7689	0.0116	0.66%	开放	开放	0.00%
		194	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	1.8282	1.9282	1.8213	1.9213	0.0069	0.38%	开放	开放	0.00%
		195	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.7119	0.7119	0.7005	0.7005	0.0114	1.63%	开放	开放	0.12%
		196	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.7081	0.7081	0.6967	0.6967	0.0114	1.64%	开放	开放	0.00%
		197	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6161	1.6161	1.6134	1.6134	0.0027	0.17%	开放	开放	0.12%
		198	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.6055	1.6055	1.6028	1.6028	0.0027	0.17%	开放	开放	0.00%
		199	004790	富荣中证500指数A 估值图基金吧	1.1270	1.1270	1.1129	1.1129	0.0141	1.27%	开放	开放	0.12%
		200	004791	富荣中证500指数C 估值图基金吧	1.1199	1.1199	1.1059	1.1059	0.0140	1.27%	开放	开放	0.00%
		201	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	1.4013	1.4013	1.3982	1.3982	0.0031	0.22%	开放	开放	0.10%
		202	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	1.3891	1.3891	1.3861	1.3861	0.0030	0.22%	开放	开放	0.00%
		203	004856	广发中证全指建筑材料指数A 估值图基金吧	0.8418	0.8418	0.8437	0.8437	-0.0019	-0.23%	开放	开放	0.10%
		204	004857	广发中证全指建筑材料指数C 估值图基金吧	0.8403	0.8403	0.8422	0.8422	-0.0019	-0.23%	开放	开放	0.00%
		205	004870	融通创业板指数C 估值图基金吧	0.5900	0.9820	0.5860	0.9780	0.0040	0.68%	开放	开放	0.00%
		206	004874	融通巨潮100指数C 估值图基金吧	0.7580	1.4830	0.7560	1.4810	0.0020	0.26%	开放	开放	0.00%
		207	004875	融通深证成份指数C 估值图基金吧	0.8780	0.8990	0.8720	0.8930	0.0060	0.69%	开放	开放	0.00%
		208	004876	融通深证100指数C 估值图基金吧	1.1440	1.4020	1.1420	1.4000	0.0020	0.18%	开放	开放	0.00%
		209	004881	中银沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0671	1.1666	1.0617	1.1612	0.0054	0.51%	开放	开放	0.12%
		210	004945	长信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2895	1.2895	1.2754	1.2754	0.0141	1.11%	开放	开放	0.15%
		211	004996	广发恒生中型股指数C 估值图基金吧	0.7049	0.7049	0.6945	0.6945	0.0104	1.50%	暂停	开放	0.00%
		212	005051	摩根标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	0.8788	0.8788	0.8709	0.8709	0.0079	0.91%	开放	开放	0.10%
		213	005052	摩根标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.8532	0.8532	0.8455	0.8455	0.0077	0.91%	开放	开放	0.00%
		214	005062	博时中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1804	1.1804	1.1684	1.1684	0.0120	1.03%	开放	开放	0.12%
		215	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.2484	1.2484	1.2446	1.2446	0.0038	0.31%	开放	开放	0.12%
		216	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.2350	1.2350	1.2313	1.2313	0.0037	0.30%	开放	开放	0.00%
		217	005102	工银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.7416	0.9786	0.7387	0.9757	0.0029	0.39%	开放	开放	0.10%
		218	005103	工银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.7438	0.9638	0.7409	0.9609	0.0029	0.39%	开放	开放	0.00%
		219	005112	银华中证全指医药卫生估值图基金吧	1.2341	1.2341	1.2363	1.2363	-0.0022	-0.18%	开放	开放	0.12%
		220	005113	平安沪深300指数量化A 估值图基金吧	1.1149	1.1149	1.1074	1.1074	0.0075	0.68%	限大额	开放	0.12%
		221	005114	平安沪深300指数量化C 估值图基金吧	1.0755	1.0755	1.0683	1.0683	0.0072	0.67%	限大额	开放	0.00%
		222	005125	华宝标普中国A股红利机会指数C 估值图基金吧	1.5329	1.5629	1.5348	1.5648	-0.0019	-0.12%	开放	开放	0.00%
		223	005137	长信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0429	1.3235	1.0344	1.3150	0.0085	0.82%	开放	开放	0.08%
		224	005152	农银沪深300指数C 估值图基金吧	1.2992	1.2992	1.2940	1.2940	0.0052	0.40%	开放	开放	---
		225	005223	广发中证基建工程ETF联接A 估值图基金吧	0.7736	0.7736	0.7666	0.7666	0.0070	0.91%	开放	开放	0.10%
		226	005224	广发中证基建工程ETF联接C 估值图基金吧	0.7659	0.7659	0.7591	0.7591	0.0068	0.90%	开放	开放	0.00%
		227	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1297	1.1297	1.1261	1.1261	0.0036	0.32%	开放	开放	0.00%
		228	005248	新华沪深300指数增强A 估值图基金吧	---	---	1.1116	1.1116	---	---	开放	开放	0.15%
		229	005287	海富通创业板增强C 估值图基金吧	1.0264	1.3160	1.0116	1.3012	0.0148	1.46%	限大额	开放	0.00%
		230	005288	海富通创业板增强A 估值图基金吧	1.0565	1.3461	1.0413	1.3309	0.0152	1.46%	限大额	开放	0.15%
		231	005313	万家中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0059	1.6777	0.9953	1.6671	0.0106	1.07%	开放	开放	0.15%
		232	005314	万家中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9969	1.6409	0.9865	1.6305	0.0104	1.05%	开放	开放	0.00%
		233	005390	工银创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9890	0.9890	0.9824	0.9824	0.0066	0.67%	开放	开放	0.10%
		234	005391	工银创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.9629	0.9629	0.9565	0.9565	0.0064	0.67%	开放	开放	0.00%
		235	005530	汇添富沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1945	1.4044	1.1879	1.3978	0.0066	0.56%	开放	开放	0.15%
		236	005554	南方恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.6725	0.6725	0.6566	0.6566	0.0159	2.42%	开放	开放	0.12%
		237	005555	南方恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.6560	0.6560	0.6405	0.6405	0.0155	2.42%	开放	开放	0.00%
		238	005561	创金合信中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.9210	1.9210	1.9250	1.9250	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.15%
		239	005562	创金合信中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.8987	1.8987	1.9027	1.9027	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.00%
		240	005607	华宝中证500增强A 估值图基金吧	1.0423	1.0423	1.0313	1.0313	0.0110	1.07%	开放	开放	0.12%
		241	005608	华宝中证500增强C 估值图基金吧	1.0174	1.0174	1.0067	1.0067	0.0107	1.06%	开放	开放	0.00%
		242	005613	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	1.1996	1.1996	---	---	限大额	开放	0.10%
		243	005614	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	0.1688	0.1688	---	---	限大额	开放	---
		244	005615	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	0.1688	0.1688	---	---	限大额	开放	---
		245	005623	广发中债1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0747	1.2208	1.0761	1.2222	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.05%
		246	005624	广发中债1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0814	1.2571	1.0828	1.2585	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.00%
		247	005626	富国中证医药主题指数增强C 估值图基金吧	1.0660	1.2550	1.0680	1.2570	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%
		248	005627	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.4879	1.4879	1.4732	1.4732	0.0147	1.00%	开放	开放	0.00%
		249	005633	建信中证500指数增强C 估值图基金吧	2.3761	2.3761	2.3486	2.3486	0.0275	1.17%	开放	开放	0.00%
		250	005639	平安300ETF联接A 估值图基金吧	1.0634	1.0634	1.0589	1.0589	0.0045	0.42%	开放	开放	0.10%
		251	005640	平安300ETF联接C 估值图基金吧	1.0378	1.0378	1.0335	1.0335	0.0043	0.42%	开放	开放	0.00%
		252	005658	华夏沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.2484	1.2484	1.2432	1.2432	0.0052	0.42%	开放	开放	0.00%
		253	005659	南方恒生指数ETF联接C 估值图基金吧	0.7739	0.7739	0.7583	0.7583	0.0156	2.06%	开放	开放	0.00%
		254	005675	易方达恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.7755	0.7755	0.7580	0.7580	0.0175	2.31%	开放	开放	0.00%
		255	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	---	---	2.8260	2.8260	---	---	开放	开放	0.00%
		256	005691	南方中证100指数C 估值图基金吧	1.2436	1.7178	1.2405	1.7147	0.0031	0.25%	开放	开放	0.00%
		257	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	0.8738	0.8738	0.8559	0.8559	0.0179	2.09%	开放	开放	0.00%
		258	005727	嘉实中创400ETF联接C 估值图基金吧	0.8694	0.8694	0.8556	0.8556	0.0138	1.61%	开放	开放	0.00%
		259	005733	华夏上证50ETF联接C 估值图基金吧	0.8409	0.8962	0.8373	0.8926	0.0036	0.43%	开放	开放	0.00%
		260	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	0.9491	0.9491	0.9314	0.9314	0.0177	1.90%	开放	开放	0.00%
		261	005735	MSCI中国A股国际通联接C 估值图基金吧	1.1014	1.2671	1.0957	1.2614	0.0057	0.52%	开放	开放	0.00%
		262	005737	博时上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.0323	1.0323	1.0282	1.0282	0.0041	0.40%	开放	开放	0.00%
		263	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A 估值图基金吧	1.2284	1.2284	1.2219	1.2219	0.0065	0.53%	开放	开放	0.12%
		264	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C 估值图基金吧	1.1918	1.1918	1.1856	1.1856	0.0062	0.52%	开放	开放	0.00%
		265	005788	南方MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.4000	1.4000	1.3925	1.3925	0.0075	0.54%	开放	开放	0.12%
		266	005789	南方MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.3672	1.3672	1.3600	1.3600	0.0072	0.53%	开放	开放	0.00%
		267	005795	博时中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1523	1.1523	1.1405	1.1405	0.0118	1.03%	开放	开放	0.00%
		268	005813	华安CES港股通ETF联接A 估值图基金吧	0.7041	0.7041	0.6889	0.6889	0.0152	2.21%	开放	开放	0.12%
		269	005814	华安CES港股通ETF联接C 估值图基金吧	0.7017	0.7017	0.6865	0.6865	0.0152	2.21%	开放	开放	0.00%
		270	005829	建信MSCI联接A 估值图基金吧	1.3446	1.3446	1.3375	1.3375	0.0071	0.53%	开放	开放	0.15%
		271	005830	建信MSCI联接C 估值图基金吧	1.3117	1.3117	1.3048	1.3048	0.0069	0.53%	开放	开放	0.00%
		272	005838	创金合信中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0651	1.1211	1.0663	1.1223	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.05%
		273	005839	创金合信中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0689	1.1099	1.0700	1.1110	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.00%
		274	005850	财通沪深300指数增强估值图基金吧	1.3651	1.3651	1.3577	1.3577	0.0074	0.55%	开放	开放	0.15%
		275	005867	国泰沪深300指数C 估值图基金吧	0.9056	0.9056	0.9019	0.9019	0.0037	0.41%	开放	开放	0.00%
		276	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	1.3404	1.3404	1.3338	1.3338	0.0066	0.49%	限大额	开放	0.10%
		277	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	1.3314	1.3314	1.3248	1.3248	0.0066	0.50%	限大额	开放	0.00%
		278	005870	鹏华沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2322	1.2322	1.2281	1.2281	0.0041	0.33%	开放	开放	0.12%
		279	005873	建信创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.1941	1.1941	1.1865	1.1865	0.0076	0.64%	开放	开放	0.15%
		280	005874	建信创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.1724	1.1724	1.1649	1.1649	0.0075	0.64%	开放	开放	0.00%
		281	005880	建信上证50ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1169	1.1959	1.1123	1.1913	0.0046	0.41%	开放	开放	0.15%
		282	005881	建信上证50ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1001	1.1761	1.0955	1.1715	0.0046	0.42%	开放	开放	0.00%
		283	005918	天弘沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0514	1.0514	1.0471	1.0471	0.0043	0.41%	开放	开放	0.00%
		284	005919	天弘中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0241	1.0241	1.0141	1.0141	0.0100	0.99%	开放	开放	0.00%
		285	005965	安信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7216	1.7216	1.7047	1.7047	0.0169	0.99%	开放	开放	0.12%
		286	005966	安信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.6848	1.6848	1.6683	1.6683	0.0165	0.99%	开放	开放	0.00%
		287	005994	国投瑞银中证500量化增强A 估值图基金吧	1.8534	1.8534	1.8360	1.8360	0.0174	0.95%	开放	开放	0.12%
		288	005998	嘉实深证基本面120联接C 估值图基金吧	1.1643	1.1643	1.1613	1.1613	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		289	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C 估值图基金吧	1.0451	1.0451	1.0438	1.0438	0.0013	0.12%	开放	开放	0.00%
		290	006020	广发沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2792	1.2792	1.2700	1.2700	0.0092	0.72%	开放	开放	0.15%
		291	006021	广发沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2510	1.2510	1.2420	1.2420	0.0090	0.72%	开放	开放	0.00%
		292	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A 估值图基金吧	1.8405	1.8405	1.8293	1.8293	0.0112	0.61%	开放	开放	0.12%
		293	006048	长城中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4125	1.4125	1.4049	1.4049	0.0076	0.54%	开放	开放	0.12%
		294	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通...估值图基金吧	1.2758	1.2758	1.2686	1.2686	0.0072	0.57%	开放	开放	0.15%
		295	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	---	---	3.8377	3.8377	---	---	限大额	开放	0.00%
		296	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.7083	0.7083	0.7014	0.7014	0.0069	0.98%	限大额	开放	0.00%
		297	006098	华宝券商ETF联接A 估值图基金吧	1.1774	1.1774	1.1756	1.1756	0.0018	0.15%	开放	开放	0.10%
		298	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	0.9838	0.9838	0.9646	0.9646	0.0192	1.99%	开放	开放	0.00%
		299	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8448	1.6778	0.8414	1.6744	0.0034	0.40%	开放	开放	0.00%
		300	006165	建信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.3731	1.9045	1.3499	1.8813	0.0232	1.72%	开放	开放	0.15%
		301	006166	建信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.3422	1.8683	1.3196	1.8457	0.0226	1.71%	开放	开放	0.00%
		302	006196	华夏中证央企ETF联接A 估值图基金吧	1.2996	1.2996	1.2878	1.2878	0.0118	0.92%	开放	开放	0.12%
		303	006197	华夏中证央企ETF联接C 估值图基金吧	1.2786	1.2786	1.2670	1.2670	0.0116	0.92%	开放	开放	0.00%
		304	006214	平安500ETF联接A 估值图基金吧	0.9951	1.2531	0.9854	1.2434	0.0097	0.98%	开放	开放	0.10%
		305	006215	平安500ETF联接C 估值图基金吧	0.9900	1.2460	0.9805	1.2365	0.0095	0.97%	开放	开放	0.00%
		306	006220	工银上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.1147	1.1147	1.1102	1.1102	0.0045	0.41%	开放	开放	0.10%
		307	006221	工银上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.0972	1.0972	1.0928	1.0928	0.0044	0.40%	开放	开放	0.00%
		308	006224	中银中债3-5年期农发行债券估值图基金吧	1.0703	1.2251	1.0725	1.2273	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.08%
		309	006248	华夏创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.2996	1.2996	1.2911	1.2911	0.0085	0.66%	开放	开放	0.12%
		310	006249	华夏创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.2777	1.2777	1.2693	1.2693	0.0084	0.66%	开放	开放	0.00%
		311	006263	易方达香港小型股指数C 估值图基金吧	0.8048	0.8048	0.7935	0.7935	0.0113	1.42%	限大额	开放	0.00%
		312	006286	华泰MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.1826	1.5766	1.1764	1.5704	0.0062	0.53%	限大额	开放	0.12%
		313	006293	华泰MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.1600	1.5540	1.1539	1.5479	0.0061	0.53%	限大额	开放	0.00%
		314	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A 估值图基金吧	---	---	0.7506	0.7506	---	---	限大额	开放	0.12%
		315	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C 估值图基金吧	---	---	0.7315	0.7315	---	---	限大额	开放	0.00%
		316	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		317	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		318	006341	中金MSCI质量A 估值图基金吧	1.6280	1.6280	1.6338	1.6338	-0.0058	-0.36%	开放	开放	0.10%
		319	006342	中金MSCI质量C 估值图基金吧	1.6100	1.6100	1.6158	1.6158	-0.0058	-0.36%	开放	开放	0.00%
		320	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	0.8706	0.8706	0.8521	0.8521	0.0185	2.17%	开放	开放	0.00%
		321	006363	建信深证基本面60ETF联接C 估值图基金吧	2.1951	2.1951	2.1903	2.1903	0.0048	0.22%	开放	开放	0.00%
		322	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.0139	1.0139	0.9930	0.9930	0.0209	2.10%	开放	开放	0.00%
		323	006382	华夏中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.6077	0.6077	0.6017	0.6017	0.0060	1.00%	开放	开放	0.00%
		324	006395	华夏上证50AH优选指数C 估值图基金吧	1.1910	1.1910	1.1810	1.1810	0.0100	0.85%	开放	开放	0.00%
		325	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0717	1.1837	1.0726	1.1846	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.05%
		326	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0625	1.1745	1.0634	1.1754	-0.0009	-0.08%	暂停	开放	0.00%
		327	006438	博时央调ETF联接A 估值图基金吧	1.2958	1.2958	1.2840	1.2840	0.0118	0.92%	开放	开放	0.12%
		328	006439	博时央调ETF联接C 估值图基金吧	1.2700	1.2700	1.2585	1.2585	0.0115	0.91%	开放	开放	0.00%
		329	006440	中信建投中证500增强A 估值图基金吧	1.2788	1.2788	1.2689	1.2689	0.0099	0.78%	限大额	开放	0.10%
		330	006441	中信建投中证500增强C 估值图基金吧	1.2636	1.2636	1.2539	1.2539	0.0097	0.77%	限大额	开放	0.00%
		331	006451	华富恒定久期国开债A 估值图基金吧	1.0793	1.2223	1.0814	1.2244	-0.0021	-0.19%	开放	开放	0.05%
		332	006452	华富恒定久期国开债C 估值图基金吧	1.0734	1.2164	1.0755	1.2185	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.00%
		333	006473	招商中债1-5年进出口行A 估值图基金吧	1.0278	1.1410	1.0291	1.1423	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.05%
		334	006474	招商中债1-5年进出口行C 估值图基金吧	1.0245	1.1237	1.0259	1.1251	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.00%
		335	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.2078	5.2078	---	---	限大额	开放	0.00%
		336	006480	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	---	---	0.7329	0.7329	---	---	限大额	开放	---
		337	006481	海富通上清所短融债券A 估值图基金吧	1.0624	1.1242	1.0626	1.1244	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.10%
		338	006484	广发中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0452	1.1847	1.0465	1.1860	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.05%
		339	006485	广发中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0422	1.1789	1.0436	1.1803	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.00%
		340	006486	广发中证1000ETF联接A 估值图基金吧	1.1162	1.1162	1.0985	1.0985	0.0177	1.61%	开放	开放	0.10%
		341	006487	广发中证1000ETF联接C 估值图基金吧	1.0969	1.0969	1.0795	1.0795	0.0174	1.61%	开放	开放	0.00%
		342	006491	南方1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0233	1.1743	1.0245	1.1755	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.06%
		343	006492	南方1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0221	1.1681	1.0233	1.1693	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.00%
		344	006493	南方3-5年农发债A 估值图基金吧	1.0725	1.2155	1.0751	1.2181	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.06%
		345	006494	南方3-5年农发债C 估值图基金吧	1.0747	1.2177	1.0773	1.2203	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.00%
		346	006524	前海开源MSCI中国A股指数A 估值图基金吧	1.1734	1.2734	1.1671	1.2671	0.0063	0.54%	开放	开放	0.12%
		347	006525	前海开源MSCI中国A股指数C 估值图基金吧	1.1605	1.2605	1.1544	1.2544	0.0061	0.53%	开放	开放	0.00%
		348	006569	国联安中证医药100C 估值图基金吧	---	---	0.9376	0.9376	---	---	开放	开放	0.00%
		349	006593	博道中证500增强A 估值图基金吧	1.4968	1.7768	1.4787	1.7587	0.0181	1.22%	开放	开放	0.12%
		350	006594	博道中证500增强C 估值图基金吧	1.4709	1.7509	1.4532	1.7332	0.0177	1.22%	开放	开放	0.00%
		351	006600	人保沪深300指数估值图基金吧	1.1651	1.1651	1.1602	1.1602	0.0049	0.42%	开放	开放	0.06%
		352	006611	人保中证500指数估值图基金吧	1.3292	1.3292	1.3162	1.3162	0.0130	0.99%	开放	开放	0.06%
		353	006614	嘉实港股通新经济指数C 估值图基金吧	0.7153	0.7153	0.6947	0.6947	0.0206	2.97%	开放	开放	0.00%
		354	006633	博时中债1-3政金债指数A 估值图基金吧	1.0480	1.1609	1.0496	1.1625	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.06%
		355	006634	博时中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0467	1.1538	1.0482	1.1553	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.00%
		356	006656	方正富邦中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.0358	1.0358	1.0258	1.0258	0.0100	0.97%	开放	开放	0.12%
		357	006657	方正富邦中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0125	1.0125	1.0028	1.0028	0.0097	0.97%	开放	开放	0.00%
		358	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.3690	0.3690	---	---	限大额	开放	---
		359	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.3653	0.3653	---	---	限大额	开放	---
		360	006682	景顺长城中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2296	1.2296	1.2179	1.2179	0.0117	0.96%	开放	开放	0.15%
		361	006687	方正富邦深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.2100	1.2100	1.2083	1.2083	0.0017	0.14%	开放	开放	0.12%
		362	006688	方正富邦深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.1675	1.1675	1.1659	1.1659	0.0016	0.14%	开放	开放	0.00%
		363	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1987	1.1987	1.2021	1.2021	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.00%
		364	006704	易方达MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.2816	1.2816	1.2748	1.2748	0.0068	0.53%	开放	开放	0.10%
		365	006705	易方达MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.2721	1.2721	1.2654	1.2654	0.0067	0.53%	开放	开放	0.00%
		366	006712	前海开源MSCI中国A股消费A 估值图基金吧	1.7712	1.7712	1.7674	1.7674	0.0038	0.22%	开放	开放	0.12%
		367	006713	前海开源MSCI中国A股消费C 估值图基金吧	1.7524	1.7524	1.7486	1.7486	0.0038	0.22%	开放	开放	0.00%
		368	006724	工银深证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0103	1.6209	1.0071	1.6177	0.0032	0.32%	开放	开放	0.00%
		369	006729	万家中证500指数增强A 估值图基金吧	1.0975	1.6628	1.0887	1.6540	0.0088	0.81%	开放	开放	0.10%
		370	006730	万家中证500指数增强C 估值图基金吧	1.0748	1.6298	1.0661	1.6211	0.0087	0.82%	开放	开放	0.00%
		371	006733	博时创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.5376	1.5376	1.5274	1.5274	0.0102	0.67%	开放	开放	0.00%
		372	006743	国联央视财经50ETF联接A 估值图基金吧	1.2586	1.2586	1.2566	1.2566	0.0020	0.16%	开放	开放	0.12%
		373	006744	国联央视财经50ETF联接C 估值图基金吧	1.2389	1.2389	1.2370	1.2370	0.0019	0.15%	开放	开放	0.00%
		374	006745	交银中债1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0350	1.1640	1.0366	1.1656	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.08%
		375	006746	交银中债1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0461	1.0461	1.0478	1.0478	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.00%
		376	006748	富国中证价值ETF联接A 估值图基金吧	2.0683	2.0683	2.0561	2.0561	0.0122	0.59%	开放	开放	0.12%
		377	006756	国泰中证生物医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9399	0.9399	0.9457	0.9457	-0.0058	-0.61%	开放	开放	0.10%
		378	006757	国泰中证生物医药ETF联接C 估值图基金吧	0.9224	0.9224	0.9281	0.9281	-0.0057	-0.61%	开放	开放	0.00%
		379	006786	泰康港股通大消费指数A 估值图基金吧	0.8415	0.8415	0.8235	0.8235	0.0180	2.19%	开放	开放	0.10%
		380	006787	泰康港股通大消费指数C 估值图基金吧	0.8246	0.8246	0.8070	0.8070	0.0176	2.18%	开放	开放	0.00%
		381	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	0.9986	0.9986	0.9921	0.9921	0.0065	0.66%	开放	开放	0.10%
		382	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	0.9790	0.9790	0.9726	0.9726	0.0064	0.66%	开放	开放	0.00%
		383	006848	博时中债5-10农发行A 估值图基金吧	1.0897	1.2560	1.0932	1.2595	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.05%
		384	006849	博时中债5-10农发行C 估值图基金吧	1.0883	1.2509	1.0918	1.2544	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.00%
		385	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A 估值图基金吧	1.1580	1.1580	1.1590	1.1590	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.12%
		386	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C 估值图基金吧	1.1411	1.1411	1.1421	1.1421	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%
		387	006912	长城久泰沪深300指数C 估值图基金吧	0.8637	1.8123	0.8639	1.8125	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		388	006925	永赢中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0760	1.1680	1.0771	1.1691	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.05%
		389	006928	长城创业板指数增强C 估值图基金吧	1.3166	1.3166	1.3102	1.3102	0.0064	0.49%	开放	开放	0.00%
		390	006937	工银沪深300指数C 估值图基金吧	0.8901	1.1103	0.8864	1.1066	0.0037	0.42%	限大额	开放	0.00%
		391	006938	鹏华中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5537	1.5537	1.5384	1.5384	0.0153	0.99%	开放	开放	0.00%
		392	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	0.9766	1.4806	0.9726	1.4766	0.0040	0.41%	开放	开放	0.00%
		393	006959	浦银中债3-5年农发债指数A 估值图基金吧	1.0527	1.1477	1.0549	1.1499	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.05%
		394	006960	浦银中债3-5年农发债指数C 估值图基金吧	1.0508	1.1438	1.0530	1.1460	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.00%
		395	006961	南方7-10年国开债A 估值图基金吧	1.2599	1.3099	1.2651	1.3151	-0.0052	-0.41%	开放	开放	0.06%
		396	006962	南方7-10年国开债C 估值图基金吧	1.2535	1.3035	1.2587	1.3087	-0.0052	-0.41%	开放	开放	0.00%
		397	007000	鹏华中债1-3年国开行债A 估值图基金吧	1.0617	1.1672	1.0632	1.1687	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.06%
		398	007001	鹏华中债1-3年国开行债C 估值图基金吧	1.0596	1.1676	1.0610	1.1690	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.00%
		399	007010	国寿安保中债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0511	1.1641	1.0517	1.1647	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.05%
		400	007011	国寿安保中债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0493	1.1623	1.0499	1.1629	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		401	007021	嘉实中债1-3政金债指数A 估值图基金吧	1.0168	1.1497	1.0174	1.1503	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.05%
		402	007022	嘉实中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0165	1.1429	1.0171	1.1435	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		403	007026	建信中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0451	1.1721	1.0464	1.1734	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.05%
		404	007027	建信中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0416	1.1676	1.0429	1.1689	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.00%
		405	007028	易方达中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.2205	1.2205	1.2086	1.2086	0.0119	0.98%	开放	开放	0.05%
		406	007029	易方达中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.2139	1.2139	1.2020	1.2020	0.0119	0.99%	开放	开放	0.00%
		407	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0346	1.1308	1.0359	1.1321	-0.0013	-0.13%	暂停	开放	0.05%
		408	007044	博道沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.2711	1.2711	1.2630	1.2630	0.0081	0.64%	开放	开放	0.12%
		409	007045	博道沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.2460	1.2460	1.2380	1.2380	0.0080	0.65%	开放	开放	0.00%
		410	007064	浦银安盛上清所优选短融A 估值图基金吧	1.0674	1.1174	1.0676	1.1176	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.05%
		411	007065	浦银安盛上清所优选短融C 估值图基金吧	1.0592	1.1092	1.0593	1.1093	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		412	007073	海富通上清所短融债券C 估值图基金吧	1.0586	1.1199	1.0588	1.1201	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		413	007076	汇添富中证医药ETF联接A 估值图基金吧	0.8728	0.8728	0.8766	0.8766	-0.0038	-0.43%	开放	开放	0.10%
		414	007077	汇添富中证医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8553	0.8553	0.8590	0.8590	-0.0037	-0.43%	开放	开放	0.00%
		415	007078	工银3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1027	1.2015	1.1054	1.2042	-0.0027	-0.24%	开放	开放	0.04%
		416	007079	工银3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0989	1.1958	1.1016	1.1985	-0.0027	-0.25%	开放	开放	0.00%
		417	007089	国投瑞银中证500量化增强C 估值图基金吧	1.8156	1.8156	1.7986	1.7986	0.0170	0.95%	开放	开放	0.00%
		418	007092	鑫元中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1503	1.1703	1.1520	1.1720	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.06%
		419	007093	鑫元中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1435	1.1635	1.1452	1.1652	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.00%
		420	007094	建信中债国开行债A 估值图基金吧	1.0419	1.2019	1.0439	1.2039	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.05%
		421	007095	建信中债国开行债C 估值图基金吧	1.0397	1.1967	1.0417	1.1987	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%
		422	007096	大成沪深300指数C 估值图基金吧	0.8908	1.1301	0.8872	1.1265	0.0036	0.41%	开放	开放	0.00%
		423	007097	汇添富中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0388	1.1618	1.0395	1.1625	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.05%
		424	007098	汇添富中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0346	1.1561	1.0353	1.1568	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.00%
		425	007107	太平MSCI香港价值增强A 估值图基金吧	1.0681	1.0681	1.0560	1.0560	0.0121	1.15%	暂停	开放	0.12%
		426	007108	太平MSCI香港价值增强C 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0329	1.0329	0.0119	1.15%	暂停	开放	0.00%
		427	007122	工银1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0384	1.1488	1.0395	1.1499	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.04%
		428	007123	工银1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0346	1.1439	1.0357	1.1450	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.00%
		429	007124	工银1-3年农发债指数A 估值图基金吧	1.0379	1.1514	1.0387	1.1522	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.04%
		430	007125	工银1-3年农发债指数C 估值图基金吧	1.0454	1.1621	1.0462	1.1629	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		431	007135	广发中证100ETF联接A 估值图基金吧	0.9783	0.9783	0.9757	0.9757	0.0026	0.27%	开放	开放	0.12%
		432	007136	广发中证100ETF联接C 估值图基金吧	0.9726	0.9726	0.9700	0.9700	0.0026	0.27%	开放	开放	0.00%
		433	007143	国投瑞银沪深300量化A 估值图基金吧	1.1395	1.2185	1.1351	1.2141	0.0044	0.39%	开放	开放	0.12%
		434	007144	国投瑞银沪深300量化C 估值图基金吧	1.1194	1.1949	1.1151	1.1906	0.0043	0.39%	开放	开放	0.00%
		435	007147	博时中债1-3年国开行A 估值图基金吧	1.0368	1.1535	1.0380	1.1547	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.05%
		436	007148	博时中债1-3年国开行C 估值图基金吧	1.0357	1.1467	1.0369	1.1479	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.00%
		437	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0987	1.0987	1.1019	1.1019	-0.0032	-0.29%	开放	开放	0.10%
		438	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0940	1.0940	1.0971	1.0971	-0.0031	-0.28%	开放	开放	0.00%
		439	007155	银河中债央企20债券指数估值图基金吧	1.0262	1.1632	1.0265	1.1635	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.05%
		440	007165	华夏中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0225	1.1625	1.0235	1.1635	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.06%
		441	007166	华夏中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0471	1.1653	1.0482	1.1664	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.00%
		442	007169	易方达中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0119	1.1631	1.0125	1.1637	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.04%
		443	007170	易方达中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0116	1.1583	1.0122	1.1589	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		444	007171	易方达中债3-5年国开行债A 估值图基金吧	1.0115	1.1908	1.0127	1.1920	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.04%
		445	007172	易方达中债3-5年国开行债C 估值图基金吧	1.0112	1.1915	1.0124	1.1927	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.00%
		446	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	---	---	0.9727	0.9727	---	---	开放	开放	0.12%
		447	007180	华安中债1-3年政策金融债A 估值图基金吧	1.0468	1.1590	1.0476	1.1598	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.06%
		448	007181	华安中债1-3年政策金融债C 估值图基金吧	1.0464	1.1536	1.0471	1.1543	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.00%
		449	007186	华夏中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0532	1.1417	1.0547	1.1432	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.06%
		450	007187	华夏中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0498	1.1356	1.0513	1.1371	-0.0015	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		451	007191	富国中证价值ETF联接C 估值图基金吧	2.0253	2.0253	2.0134	2.0134	0.0119	0.59%	开放	开放	0.00%
		452	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0876	1.1876	1.0890	1.1890	-0.0014	-0.13%	开放	开放	---
		453	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.0795	1.1795	1.0809	1.1809	-0.0014	-0.13%	暂停	开放	---
		454	007208	中邮中债1-3年久期央企20A 估值图基金吧	1.0289	1.1619	1.0293	1.1623	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.50%
		455	007209	中邮中债1-3年久期央企20C 估值图基金吧	1.0279	1.1519	1.0283	1.1523	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.00%
		456	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	---	---	0.9578	0.9578	---	---	开放	开放	0.00%
		457	007223	工银中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9658	0.9658	0.9563	0.9563	0.0095	0.99%	开放	开放	0.00%
		458	007228	华安中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.1314	1.1941	1.1360	1.1987	-0.0046	-0.40%	开放	开放	---
		459	007229	华安中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.3293	1.9598	1.3347	1.9652	-0.0054	-0.40%	开放	开放	---
		460	007230	兴全沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	2.1159	2.1159	2.0992	2.0992	0.0167	0.80%	限大额	开放	0.00%
		461	007252	广发中债农发债总指数A 估值图基金吧	1.0637	1.1759	1.0671	1.1793	-0.0034	-0.32%	开放	开放	0.05%
		462	007253	广发中债农发债总指数C 估值图基金吧	1.0638	1.1750	1.0672	1.1784	-0.0034	-0.32%	开放	开放	0.00%
		463	007259	民生加银1-3年农发行债估值图基金吧	1.0382	1.1497	1.0389	1.1504	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	0.04%
		464	007275	银河沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1965	1.2585	1.1919	1.2539	0.0046	0.39%	开放	开放	0.15%
		465	007276	银河沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1687	1.2297	1.1642	1.2252	0.0045	0.39%	开放	开放	0.00%
		466	007284	工银中债1-5年进出口行A 估值图基金吧	1.0599	1.1396	1.0612	1.1409	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.04%
		467	007285	工银中债1-5年进出口行C 估值图基金吧	1.0571	1.1346	1.0584	1.1359	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.00%
		468	007289	汇添富中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0606	1.1614	1.0614	1.1622	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.05%
		469	007290	汇添富中债1-3年农发债C 估值图基金吧	1.0569	1.1567	1.0577	1.1575	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		470	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.3478	1.3478	---	---	开放	开放	0.08%
		471	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.3284	1.3284	---	---	开放	开放	0.00%
		472	007324	鑫元中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.1229	1.1439	1.1240	1.1450	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.06%
		473	007325	鑫元中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.1172	1.1382	1.1184	1.1394	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.00%
		474	007335	中银中债1-3年期农发行债估值图基金吧	1.0326	1.1395	1.0335	1.1404	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.04%
		475	007339	易方达沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.3524	1.3524	1.3468	1.3468	0.0056	0.42%	开放	开放	0.00%
		476	007364	易方达中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0074	1.1374	1.0080	1.1380	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.04%
		477	007365	易方达中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0075	1.1343	1.0081	1.1349	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		478	007379	易方达上证50ETF联接基金A 估值图基金吧	1.0484	1.0484	1.0443	1.0443	0.0041	0.39%	开放	开放	0.05%
		479	007380	易方达上证50ETF联接基金C 估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0392	1.0392	0.0041	0.39%	开放	开放	0.00%
		480	007386	浙商中证500增强C 估值图基金吧	---	---	1.3435	1.3435	---	---	开放	开放	0.00%
		481	007390	上银中债1-3年农发行债券指数估值图基金吧	1.0568	1.1303	1.0570	1.1305	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.08%
		482	007397	华宝沪港深中国增强(LOF)C 估值图基金吧	0.9277	0.9277	0.9195	0.9195	0.0082	0.89%	开放	开放	0.00%
		483	007404	华宝沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4874	1.4874	1.4832	1.4832	0.0042	0.28%	开放	开放	0.00%
		484	007405	华宝中证100ETF联接C 估值图基金吧	1.4425	1.4425	1.4388	1.4388	0.0037	0.26%	开放	开放	0.00%
		485	007413	长城中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1558	1.3958	1.1496	1.3896	0.0062	0.54%	开放	开放	0.00%
		486	007431	浙商之江凤凰联接A 估值图基金吧	---	---	1.5500	1.5500	---	---	开放	开放	0.08%
		487	007448	长信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0208	1.2980	1.0124	1.2896	0.0084	0.83%	开放	开放	0.00%
		488	007464	交银创业板50指数A 估值图基金吧	1.1884	1.1884	1.1809	1.1809	0.0075	0.64%	开放	开放	0.12%
		489	007465	交银创业板50指数C 估值图基金吧	1.1139	1.1679	1.1069	1.1609	0.0070	0.63%	开放	开放	0.00%
		490	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 估值图基金吧	1.6560	1.7760	1.6592	1.7792	-0.0032	-0.19%	开放	开放	0.12%
		491	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 估值图基金吧	1.6324	1.7524	1.6356	1.7556	-0.0032	-0.20%	开放	开放	0.00%
		492	007472	华夏创业板价值ETF联接A 估值图基金吧	1.1540	1.1540	1.1499	1.1499	0.0041	0.36%	开放	开放	0.12%
		493	007473	华夏创业板价值ETF联接C 估值图基金吧	1.1319	1.1319	1.1279	1.1279	0.0040	0.35%	开放	开放	0.00%
		494	007474	华夏创业板成长ETF联接A 估值图基金吧	1.3971	1.3971	1.3721	1.3721	0.0250	1.82%	开放	开放	0.12%
		495	007475	华夏创业板成长ETF联接C 估值图基金吧	1.3705	1.3705	1.3460	1.3460	0.0245	1.82%	开放	开放	0.00%
		496	007485	博时中债3-5年国开行A 估值图基金吧	1.0646	1.1794	1.0668	1.1816	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.05%
		497	007486	博时中债3-5年国开行C 估值图基金吧	1.0640	1.1752	1.0662	1.1774	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.00%
		498	007495	兴业中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.1064	1.2864	1.1073	1.2873	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.00%
		499	007505	华夏AH经济蓝筹股票A 估值图基金吧	1.1803	1.1803	1.1680	1.1680	0.0123	1.05%	开放	开放	0.12%
		500	007506	华夏AH经济蓝筹股票C 估值图基金吧	1.1635	1.1635	1.1514	1.1514	0.0121	1.05%	开放	开放	0.00%
		501	007507	大成中债3-5年国开债A 估值图基金吧	1.1308	1.1868	1.1325	1.1885	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.05%
		502	007508	大成中债3-5年国开债C 估值图基金吧	1.1275	1.1805	1.1292	1.1822	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.00%
		503	007531	华宝券商ETF联接C 估值图基金吧	1.1550	1.1550	1.1533	1.1533	0.0017	0.15%	开放	开放	0.00%
		504	007538	永赢沪深300A 估值图基金吧	1.0486	1.1986	1.0443	1.1943	0.0043	0.41%	开放	开放	0.10%
		505	007539	永赢沪深300C 估值图基金吧	1.0429	1.1929	1.0386	1.1886	0.0043	0.41%	开放	开放	0.00%
		506	007571	南方上证380ETF联接C 估值图基金吧	1.6989	1.6989	1.6842	1.6842	0.0147	0.87%	开放	开放	0.00%
		507	007580	宝盈中证100指数增强C 估值图基金吧	1.4700	1.7960	1.4660	1.7920	0.0040	0.27%	开放	开放	0.00%
		508	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A 估值图基金吧	1.5397	1.5397	1.5243	1.5243	0.0154	1.01%	开放	开放	0.12%
		509	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C 估值图基金吧	1.5093	1.5093	1.4943	1.4943	0.0150	1.00%	开放	开放	0.00%
		510	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估值图基金吧	1.3598	1.3972	1.3554	1.3928	0.0044	0.32%	开放	开放	0.12%
		511	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 估值图基金吧	1.3428	1.3734	1.3385	1.3691	0.0043	0.32%	开放	开放	0.00%
		512	007657	东方红中证竞争力指数A 估值图基金吧	1.0510	1.0510	1.0439	1.0439	0.0071	0.68%	开放	开放	0.12%
		513	007658	东方红中证竞争力指数C 估值图基金吧	1.0310	1.0310	1.0240	1.0240	0.0070	0.68%	开放	开放	0.00%
		514	007664	永赢创业板指数发起式A 估值图基金吧	0.9668	1.1868	0.9604	1.1804	0.0064	0.67%	开放	开放	0.10%
		515	007665	永赢创业板指数发起式C 估值图基金吧	0.9714	1.1814	0.9650	1.1750	0.0064	0.66%	开放	开放	0.00%
		516	007671	建信中证红利潜力指数A 估值图基金吧	1.2852	1.2852	1.2862	1.2862	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.12%
		517	007672	建信中证红利潜力指数C 估值图基金吧	1.2612	1.2612	1.2622	1.2622	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.00%
		518	007737	诺德研发创新100 估值图基金吧	0.9457	1.1057	0.9345	1.0945	0.0112	1.20%	限大额	开放	0.15%
		519	007751	景顺中证红利成长低波动A 估值图基金吧	1.1380	1.3300	1.1357	1.3277	0.0023	0.20%	开放	开放	0.12%
		520	007760	景顺中证红利成长低波动C 估值图基金吧	1.1347	1.3170	1.1324	1.3147	0.0023	0.20%	开放	开放	0.00%
		521	007765	前海开源1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0925	1.1325	1.0929	1.1329	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.05%
		522	007766	前海开源1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0600	1.0950	1.0603	1.0953	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		523	007784	广发央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.5417	1.5417	1.5266	1.5266	0.0151	0.99%	开放	开放	0.12%
		524	007785	广发央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.5347	1.5347	1.5197	1.5197	0.0150	0.99%	开放	开放	0.00%
		525	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.2489	1.2489	1.2368	1.2368	0.0121	0.98%	开放	开放	0.12%
		526	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.2275	1.2275	1.2155	1.2155	0.0120	0.99%	开放	开放	0.00%
		527	007788	易方达中证国企带路发起式联接A 估值图基金吧	1.3368	1.3368	1.3237	1.3237	0.0131	0.99%	开放	开放	0.06%
		528	007789	易方达中证国企带路发起式联接C 估值图基金吧	1.3295	1.3295	1.3165	1.3165	0.0130	0.99%	开放	开放	0.00%
		529	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.4078	1.4078	1.3941	1.3941	0.0137	0.98%	开放	开放	0.12%
		530	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.3955	1.3955	1.3819	1.3819	0.0136	0.98%	开放	开放	0.00%
		531	007794	申万菱信中证500指数优选增强C 估值图基金吧	1.4327	1.4327	1.4200	1.4200	0.0127	0.89%	开放	开放	0.00%
		532	007795	申万菱信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4862	1.4862	1.4757	1.4757	0.0105	0.71%	开放	开放	0.00%
		533	007796	博时央创ETF联接A 估值图基金吧	1.4672	1.4672	1.4527	1.4527	0.0145	1.00%	开放	开放	0.12%
		534	007797	博时央创ETF联接C 估值图基金吧	1.4415	1.4415	1.4273	1.4273	0.0142	0.99%	开放	开放	0.00%
		535	007799	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	1.1184	1.1184	1.1147	1.1147	0.0037	0.33%	开放	开放	0.00%
		536	007800	申万菱信沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.0082	1.1332	1.0054	1.1304	0.0028	0.28%	开放	开放	0.00%
		537	007801	大成中证红利指数C 估值图基金吧	2.4002	2.4002	2.3969	2.3969	0.0033	0.14%	开放	开放	0.00%
		538	007804	申万菱信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1411	1.1411	1.1381	1.1381	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		539	007806	建信MSCI中国A股指数增强A 估值图基金吧	1.0601	1.3211	1.0528	1.3138	0.0073	0.69%	开放	开放	0.15%
		540	007807	建信MSCI中国A股指数增强C 估值图基金吧	1.0519	1.2999	1.0446	1.2926	0.0073	0.70%	开放	开放	0.00%
		541	007809	富国央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.5351	1.5351	1.5201	1.5201	0.0150	0.99%	开放	开放	0.12%
		542	007810	富国央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.5084	1.5084	1.4938	1.4938	0.0146	0.98%	开放	开放	0.00%
		543	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A 估值图基金吧	1.0068	1.0068	0.9959	0.9959	0.0109	1.09%	开放	开放	0.12%
		544	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C 估值图基金吧	0.9977	0.9977	0.9869	0.9869	0.0108	1.09%	开放	开放	0.00%
		545	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	1.1380	1.1380	1.0975	1.0975	0.0405	3.69%	开放	开放	0.10%
		546	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	1.1212	1.1212	1.0813	1.0813	0.0399	3.69%	开放	开放	0.00%
		547	007839	汇添富中证长三角ETF联接A 估值图基金吧	0.8877	0.8877	0.8842	0.8842	0.0035	0.40%	开放	开放	0.12%
		548	007840	汇添富中证长三角ETF联接C 估值图基金吧	0.8758	0.8758	0.8724	0.8724	0.0034	0.39%	开放	开放	0.00%
		549	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A 估值图基金吧	0.7920	0.7920	0.7885	0.7885	0.0035	0.44%	开放	开放	0.12%
		550	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C 估值图基金吧	0.7794	0.7794	0.7759	0.7759	0.0035	0.45%	开放	开放	0.00%
		551	007844	华宝标普油气上游股票人民币C 估值图基金吧	---	---	0.8383	0.8383	---	---	开放	开放	0.00%
		552	007856	易方达中证800ETF联接A 估值图基金吧	1.1270	1.1270	1.1207	1.1207	0.0063	0.56%	开放	开放	0.06%
		553	007857	易方达中证800ETF联接C 估值图基金吧	1.1218	1.1218	1.1155	1.1155	0.0063	0.56%	开放	开放	0.00%
		554	007873	华宝科技ETF联接A 估值图基金吧	0.9597	0.9597	0.9475	0.9475	0.0122	1.29%	开放	开放	0.10%
		555	007874	华宝科技ETF联接C 估值图基金吧	0.9421	0.9421	0.9301	0.9301	0.0120	1.29%	开放	开放	0.00%
		556	007882	易方达证券保险ETF联接C 估值图基金吧	0.7695	0.7695	0.7632	0.7632	0.0063	0.83%	开放	开放	0.00%
		557	007883	易方达医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8579	0.8579	0.8641	0.8641	-0.0062	-0.72%	开放	开放	0.00%
		558	007885	国联中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.0522	1.0522	1.0421	1.0421	0.0101	0.97%	开放	开放	0.10%
		559	007886	国联中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0438	1.0438	1.0339	1.0339	0.0099	0.96%	开放	开放	0.00%
		560	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	1.0093	1.0093	1.0141	1.0141	-0.0048	-0.47%	限大额	开放	0.12%
		561	007911	大成有色金属期货ETF联接C 估值图基金吧	0.9912	0.9912	0.9959	0.9959	-0.0047	-0.47%	限大额	开放	0.00%
		562	007932	鹏华中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1467	1.1967	1.1356	1.1856	0.0111	0.98%	开放	开放	0.12%
		563	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	1.9620	1.9620	1.9526	1.9526	0.0094	0.48%	限大额	开放	0.06%
		564	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	1.9369	1.9369	1.9276	1.9276	0.0093	0.48%	暂停	开放	0.00%
		565	007943	富安达中证500指数增强A 估值图基金吧	1.2285	1.2285	1.2154	1.2154	0.0131	1.08%	开放	开放	0.12%
		566	007946	大成中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.1015	1.1432	1.1027	1.1444	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.05%
		567	007947	大成中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.1029	1.1426	1.1041	1.1438	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.00%
		568	007962	博时中债3-5政金融债指数A 估值图基金吧	1.0791	1.1570	1.0816	1.1595	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.05%
		569	007963	博时中债3-5政金融债指数C 估值图基金吧	1.0783	1.1520	1.0808	1.1545	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.00%
		570	007983	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.2468	1.2468	1.2325	1.2325	0.0143	1.16%	开放	开放	0.12%
		571	007984	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.2303	1.2303	1.2162	1.2162	0.0141	1.16%	开放	开放	0.00%
		572	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.9529	0.9529	0.9515	0.9515	0.0014	0.15%	开放	开放	0.12%
		573	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.9414	0.9414	0.9400	0.9400	0.0014	0.15%	开放	开放	0.00%
		574	007994	华夏中证500指数增强A 估值图基金吧	1.6984	1.6984	1.6799	1.6799	0.0185	1.10%	限大额	开放	0.12%
		575	007995	华夏中证500指数增强C 估值图基金吧	1.6711	1.6711	1.6529	1.6529	0.0182	1.10%	限大额	开放	0.00%
		576	008001	鹏华中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0071	1.1921	0.9973	1.1823	0.0098	0.98%	开放	开放	0.00%
		577	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0365	1.1493	1.0380	1.1508	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.05%
		578	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0357	1.1461	1.0372	1.1476	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.00%
		579	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A 估值图基金吧	0.6920	0.6920	0.6660	0.6660	0.0260	3.90%	开放	开放	0.10%
		580	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C 估值图基金吧	0.6837	0.6837	0.6580	0.6580	0.0257	3.91%	开放	开放	0.00%
		581	008042	兴业中证银行50金融债指数A 估值图基金吧	1.0599	1.1589	1.0615	1.1605	-0.0016	-0.15%	限大额	开放	0.05%
		582	008043	兴业中证银行50金融债指数C 估值图基金吧	1.0548	1.1538	1.0564	1.1554	-0.0016	-0.15%	限大额	开放	0.00%
		583	008052	工银湾创100ETF联接A 估值图基金吧	0.8150	0.8150	0.8063	0.8063	0.0087	1.08%	开放	开放	0.10%
		584	008053	工银湾创100ETF联接C 估值图基金吧	0.8009	0.8009	0.7924	0.7924	0.0085	1.07%	开放	开放	0.00%
		585	008054	汇添富中债7-10年国开债A 估值图基金吧	1.1723	1.1723	1.1778	1.1778	-0.0055	-0.47%	开放	开放	0.05%
		586	008055	汇添富中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.1664	1.1664	1.1719	1.1719	-0.0055	-0.47%	开放	开放	0.00%
		587	008056	南方上证50增强A 估值图基金吧	0.8724	0.8724	0.8696	0.8696	0.0028	0.32%	开放	开放	0.15%
		588	008057	南方上证50增强C 估值图基金吧	0.8585	0.8585	0.8559	0.8559	0.0026	0.30%	开放	开放	0.00%
		589	008072	景顺长城创业板综指增强A 估值图基金吧	1.1064	1.1064	1.0901	1.0901	0.0163	1.50%	开放	开放	0.15%
		590	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9104	0.9104	0.8803	0.8803	0.0301	3.42%	开放	开放	0.12%
		591	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8986	0.8986	0.8689	0.8689	0.0297	3.42%	开放	开放	0.00%
		592	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.5591	0.5591	0.5594	0.5594	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.12%
		593	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.5518	0.5518	0.5521	0.5521	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.00%
		594	008112	中泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1670	1.1670	1.1546	1.1546	0.0124	1.07%	开放	开放	0.10%
		595	008113	中泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1467	1.1467	1.1346	1.1346	0.0121	1.07%	开放	开放	0.00%
		596	008114	天弘中证红利低波动100联接A 估值图基金吧	1.5618	1.5618	1.5590	1.5590	0.0028	0.18%	开放	开放	0.10%
		597	008115	天弘中证红利低波动100联接C 估值图基金吧	1.5479	1.5479	1.5452	1.5452	0.0027	0.17%	开放	开放	0.00%
		598	008124	中邮中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1211	1.1211	1.1089	1.1089	0.0122	1.10%	开放	开放	0.00%
		599	008125	创金合信中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0284	1.1394	1.0294	1.1404	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.05%
		600	008126	创金合信中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0251	1.1351	1.0261	1.1361	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		601	008142	工银黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2843	1.2843	1.2746	1.2746	0.0097	0.76%	开放	开放	0.06%
		602	008143	工银黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2668	1.2668	1.2572	1.2572	0.0096	0.76%	开放	开放	0.00%
		603	008154	嘉实医药健康100ETF联接A 估值图基金吧	0.5302	0.5302	0.5306	0.5306	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.12%
		604	008155	嘉实医药健康100ETF联接C 估值图基金吧	0.5270	0.5270	0.5274	0.5274	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.00%
		605	008163	南方标普中国A股大盘红利低波5...估值图基金吧	1.3049	1.5449	1.3008	1.5408	0.0041	0.32%	开放	开放	0.12%
		606	008164	南方标普中国A股大盘红利低波5...估值图基金吧	1.2793	1.5193	1.2753	1.5153	0.0040	0.31%	开放	开放	0.00%
		607	008184	新华沪深300指数增强C 估值图基金吧	---	---	1.0971	1.0971	---	---	开放	开放	0.00%
		608	008189	国泰中证钢铁ETF联接A 估值图基金吧	1.1414	1.3414	1.1320	1.3320	0.0094	0.83%	开放	开放	0.10%
		609	008190	国泰中证钢铁ETF联接C 估值图基金吧	1.1261	1.3261	1.1169	1.3169	0.0092	0.82%	开放	开放	0.00%
		610	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数估值图基金吧	1.0135	1.1385	1.0143	1.1393	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	0.05%
		611	008238	中泰沪深300增强A 估值图基金吧	1.2216	1.2216	1.2158	1.2158	0.0058	0.48%	开放	开放	0.10%
		612	008239	中泰沪深300增强C 估值图基金吧	1.2018	1.2018	1.1962	1.1962	0.0056	0.47%	开放	开放	0.00%
		613	008240	东财上证50A 估值图基金吧	1.0748	1.0748	1.0704	1.0704	0.0044	0.41%	开放	开放	0.10%
		614	008241	东财上证50C 估值图基金吧	1.0630	1.0630	1.0587	1.0587	0.0043	0.41%	开放	开放	0.00%
		615	008256	南方1-5年国开债A 估值图基金吧	1.0310	1.1290	1.0340	1.1320	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.06%
		616	008257	南方1-5年国开债C 估值图基金吧	1.0517	1.1267	1.0548	1.1298	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.00%
		617	008258	中银证券中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.0453	1.0453	1.0352	1.0352	0.0101	0.98%	开放	开放	0.12%
		618	008259	中银证券中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0370	1.0370	1.0270	1.0270	0.0100	0.97%	开放	开放	0.00%
		619	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	2.1100	2.4850	2.1222	2.4972	-0.0122	-0.57%	开放	开放	0.10%
		620	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	2.0845	2.4555	2.0966	2.4676	-0.0121	-0.58%	开放	开放	0.00%
		621	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	0.9176	1.0786	0.9017	1.0627	0.0159	1.76%	开放	开放	0.10%
		622	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	0.9041	1.0651	0.8884	1.0494	0.0157	1.77%	开放	开放	0.00%
		623	008291	民生加银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0644	1.0644	1.0601	1.0601	0.0043	0.41%	暂停	开放	0.10%
		624	008292	民生加银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0552	1.0552	1.0509	1.0509	0.0043	0.41%	暂停	开放	0.00%
		625	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2201	1.2201	1.2235	1.2235	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.12%
		626	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2042	1.2042	1.2077	1.2077	-0.0035	-0.29%	开放	开放	0.00%
		627	008326	东财通信A 估值图基金吧	1.0405	1.0405	1.0057	1.0057	0.0348	3.46%	开放	开放	0.10%
		628	008327	东财通信C 估值图基金吧	1.0294	1.0294	0.9950	0.9950	0.0344	3.46%	开放	开放	0.00%
		629	008340	华富中债-安徽信用债A 估值图基金吧	1.0650	1.1700	1.0655	1.1705	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	0.05%
		630	008341	华富中债-安徽信用债C 估值图基金吧	1.0605	1.1655	1.0611	1.1661	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	0.00%
		631	008390	国联安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.9047	1.0067	---	---	开放	开放	0.08%
		632	008391	国联安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.8980	1.0000	---	---	开放	开放	0.00%
		633	008396	博时中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1711	1.1711	1.1596	1.1596	0.0115	0.99%	开放	开放	0.12%
		634	008397	博时中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1560	1.1560	1.1447	1.1447	0.0113	0.99%	开放	开放	0.00%
		635	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A 估值图基金吧	1.1447	1.2122	1.1351	1.2026	0.0096	0.85%	开放	开放	0.10%
		636	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C 估值图基金吧	1.1324	1.1999	1.1228	1.1903	0.0096	0.86%	开放	开放	0.00%
		637	008401	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.00%
		638	008482	广发央企80债券指数A 估值图基金吧	1.0746	1.1208	1.0749	1.1211	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.05%
		639	008483	广发央企80债券指数C 估值图基金吧	1.0797	1.1394	1.0801	1.1398	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		640	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A 估值图基金吧	1.0167	1.0167	1.0025	1.0025	0.0142	1.42%	开放	开放	0.10%
		641	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C 估值图基金吧	1.0061	1.0061	0.9921	0.9921	0.0140	1.41%	开放	开放	0.00%
		642	008549	汇安中债-广西信用债A 估值图基金吧	1.0233	1.1454	1.0237	1.1458	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.08%
		643	008550	汇安中债-广西信用债C 估值图基金吧	1.0205	1.1142	1.0209	1.1146	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.00%
		644	008551	东财医药A 估值图基金吧	0.8250	0.8250	0.8285	0.8285	-0.0035	-0.42%	开放	开放	0.10%
		645	008552	东财医药C 估值图基金吧	0.8167	0.8167	0.8202	0.8202	-0.0035	-0.43%	开放	开放	0.00%
		646	008574	中加1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0830	1.1030	1.0840	1.1040	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.04%
		647	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0315	1.1065	1.0330	1.1080	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.06%
		648	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0285	1.0915	1.0301	1.0931	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.00%
		649	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6903	0.6903	0.6667	0.6667	0.0236	3.54%	开放	开放	0.12%
		650	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6823	0.6823	0.6591	0.6591	0.0232	3.52%	开放	开放	0.00%
		651	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.9224	0.9224	0.9210	0.9210	0.0014	0.15%	开放	开放	0.10%
		652	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.9144	0.9144	0.9130	0.9130	0.0014	0.15%	开放	开放	0.00%
		653	008592	天弘沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.1131	1.1131	1.1091	1.1091	0.0040	0.36%	开放	开放	0.15%
		654	008593	天弘沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0988	1.0988	1.0949	1.0949	0.0039	0.36%	开放	开放	0.00%
		655	008626	南方0-5年江苏城投债A 估值图基金吧	1.0909	1.1209	1.0911	1.1211	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.06%
		656	008627	南方0-5年江苏城投债C 估值图基金吧	1.1093	1.1193	1.1096	1.1196	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		657	008652	长城中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0280	1.5823	1.0288	1.5831	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.04%
		658	008653	长城中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.5242	1.5957	1.5255	1.5970	-0.0013	-0.09%	开放	开放	0.00%
		659	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0504	1.1314	1.0515	1.1325	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.04%
		660	008682	富国中证红利指数增强C 估值图基金吧	1.0100	1.4170	1.0080	1.4150	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%
		661	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2602	1.2602	1.2503	1.2503	0.0099	0.79%	限大额	开放	0.06%
		662	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2436	1.2436	1.2339	1.2339	0.0097	0.79%	限大额	开放	0.00%
		663	008706	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0618	1.0618	---	---	限大额	开放	0.00%
		664	008707	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1513	0.1513	---	---	限大额	开放	---
		665	008708	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1494	0.1494	---	---	限大额	开放	---
		666	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.1926	1.1926	1.1890	1.1890	0.0036	0.30%	开放	开放	0.10%
		667	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.1783	1.1783	1.1748	1.1748	0.0035	0.30%	开放	开放	0.00%
		668	008749	富国中证科技50策略ETF联接A 估值图基金吧	0.8189	0.8189	0.8114	0.8114	0.0075	0.92%	开放	开放	0.12%
		669	008750	富国中证科技50策略ETF联接C 估值图基金吧	0.8053	0.8053	0.7979	0.7979	0.0074	0.93%	开放	开放	0.00%
		670	008776	华安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8228	0.8228	0.8193	0.8193	0.0035	0.43%	开放	开放	0.05%
		671	008777	华安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8166	0.8166	0.8131	0.8131	0.0035	0.43%	开放	开放	0.00%
		672	008778	嘉实中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1253	1.1253	1.1153	1.1153	0.0100	0.90%	开放	开放	0.10%
		673	008779	嘉实中证500指数增强C 估值图基金吧	1.1063	1.1063	1.0965	1.0965	0.0098	0.89%	开放	开放	0.00%
		674	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.7873	0.7873	0.7902	0.7902	-0.0029	-0.37%	限大额	开放	0.15%
		675	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.7762	0.7762	0.7790	0.7790	-0.0028	-0.36%	限大额	开放	0.00%
		676	008844	摩根中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0299	1.0789	1.0314	1.0804	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.50%
		677	008845	摩根中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0321	1.0751	1.0335	1.0765	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.00%
		678	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.7378	0.7378	0.7249	0.7249	0.0129	1.78%	开放	开放	0.12%
		679	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.7293	0.7293	0.7165	0.7165	0.0128	1.79%	开放	开放	0.00%
		680	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.7108	0.7108	0.6876	0.6876	0.0232	3.37%	开放	开放	0.12%
		681	008898	国寿创精选88ETF联接A 估值图基金吧	0.8835	0.8835	0.8671	0.8671	0.0164	1.89%	开放	开放	0.12%
		682	008899	国寿创精选88ETF联接C 估值图基金吧	0.8730	0.8730	0.8569	0.8569	0.0161	1.88%	开放	开放	0.00%
		683	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.3136	1.3136	1.3009	1.3009	0.0127	0.98%	开放	开放	0.12%
		684	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.2974	1.2974	1.2849	1.2849	0.0125	0.97%	开放	开放	0.00%
		685	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 估值图基金吧	1.0151	1.0151	1.0106	1.0106	0.0045	0.45%	开放	开放	0.12%
		686	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 估值图基金吧	1.0042	1.0042	0.9998	0.9998	0.0044	0.44%	开放	开放	0.00%
		687	008926	泰康沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8513	0.8513	0.8478	0.8478	0.0035	0.41%	开放	开放	0.10%
		688	008927	泰康沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8385	0.8385	0.8350	0.8350	0.0035	0.42%	开放	开放	0.00%
		689	008928	宏利消费红利指数A 估值图基金吧	1.4955	1.4955	1.4986	1.4986	-0.0031	-0.21%	开放	开放	0.12%
		690	008929	宏利消费红利指数C 估值图基金吧	1.4804	1.4804	1.4834	1.4834	-0.0030	-0.20%	开放	开放	0.00%
		691	008933	天弘中债1-3年国开债发起A 估值图基金吧	1.0204	1.1072	1.0212	1.1080	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.05%
		692	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	0.8577	0.8577	0.8534	0.8534	0.0043	0.50%	开放	开放	0.12%
		693	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	0.8545	0.8545	0.8502	0.8502	0.0043	0.51%	开放	开放	0.00%
		694	008956	鹏华中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1012	1.1449	1.1032	1.1469	-0.0020	-0.18%	开放	开放	---
		695	008957	鹏华中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1065	1.1553	1.1086	1.1574	-0.0021	-0.19%	开放	开放	---
		696	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1038	1.1254	1.1055	1.1271	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.40%
		697	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.2277	1.2811	1.2296	1.2830	-0.0019	-0.15%	暂停	暂停	---
		698	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	4.1468	4.1468	---	---	限大额	开放	0.00%
		699	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9524	0.9524	0.9423	0.9423	0.0101	1.07%	开放	开放	0.00%
		700	008975	富国中证消费50ETF联接A 估值图基金吧	1.2240	1.2240	1.2261	1.2261	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.12%
		701	008976	富国中证消费50ETF联接C 估值图基金吧	1.2041	1.2041	1.2062	1.2062	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.00%
		702	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2091	1.2091	1.1978	1.1978	0.0113	0.94%	开放	开放	0.06%
		703	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.1934	1.1934	1.1823	1.1823	0.0111	0.94%	开放	开放	0.00%
		704	009004	海富通中证500增强C 估值图基金吧	1.5278	1.5278	1.5170	1.5170	0.0108	0.71%	开放	开放	0.00%
		705	009012	平安创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9678	0.9678	0.9614	0.9614	0.0064	0.67%	开放	开放	0.06%
		706	009013	平安创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.9521	0.9521	0.9458	0.9458	0.0063	0.67%	开放	开放	0.00%
		707	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3115	1.3115	1.2978	1.2978	0.0137	1.06%	开放	开放	0.15%
		708	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2921	1.2921	1.2787	1.2787	0.0134	1.05%	开放	开放	0.00%
		709	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0414	1.1144	1.0425	1.1155	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.05%
		710	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0406	1.1156	1.0418	1.1168	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.00%
		711	009046	东财创业板A 估值图基金吧	1.0636	1.0636	1.0566	1.0566	0.0070	0.66%	开放	开放	0.12%
		712	009047	东财创业板C 估值图基金吧	1.0528	1.0528	1.0459	1.0459	0.0069	0.66%	开放	开放	0.00%
		713	009051	易方达中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.2332	1.3762	1.2316	1.3746	0.0016	0.13%	开放	开放	0.06%
		714	009052	易方达中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.2281	1.3711	1.2265	1.3695	0.0016	0.13%	开放	开放	0.00%
		715	009059	南方沪深300增强A 估值图基金吧	1.0815	1.0815	1.0758	1.0758	0.0057	0.53%	开放	开放	0.12%
		716	009060	南方沪深300增强C 估值图基金吧	1.0643	1.0643	1.0587	1.0587	0.0056	0.53%	开放	开放	0.00%
		717	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A 估值图基金吧	1.3452	1.3452	1.3548	1.3548	-0.0096	-0.71%	开放	开放	0.10%
		718	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C 估值图基金吧	1.3292	1.3292	1.3386	1.3386	-0.0094	-0.70%	开放	开放	0.00%
		719	009087	太平中债1-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0334	1.1326	1.0343	1.1335	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.06%
		720	009088	太平中债1-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0194	1.1126	1.0204	1.1136	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		721	009116	东兴中证消费50A 估值图基金吧	1.1402	1.1402	1.1421	1.1421	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.06%
		722	009117	东兴中证消费50C 估值图基金吧	1.1356	1.1356	1.1375	1.1375	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.00%
		723	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.1122	1.1322	1.1136	1.1336	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.05%
		724	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1051	1.1251	1.1065	1.1265	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.00%
		725	009179	嘉实中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	1.0957	1.0957	1.0960	1.0960	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.12%
		726	009180	嘉实中证主要消费ETF联接C 估值图基金吧	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		727	009198	前海开源黄金ETF联接估值图基金吧	1.3082	1.3082	1.2985	1.2985	0.0097	0.75%	开放	开放	0.06%
		728	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.0864	1.0864	1.0813	1.0813	0.0051	0.47%	开放	开放	0.00%
		729	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0264	1.1246	1.0274	1.1256	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.05%
		730	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0241	1.1205	1.0251	1.1215	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		731	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1062	1.1062	---	---	开放	开放	0.10%
		732	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0951	1.0951	---	---	开放	开放	0.00%
		733	009239	融通人工智能指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1445	1.1445	1.1061	1.1061	0.0384	3.47%	开放	开放	0.00%
		734	009300	西部利得中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4154	1.4154	1.4044	1.4044	0.0110	0.78%	开放	开放	0.00%
		735	009315	交银中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0318	1.1228	1.0336	1.1246	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.08%
		736	009316	交银中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0697	1.0947	1.0716	1.0966	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.00%
		737	009324	长城中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0664	1.1319	1.0692	1.1347	-0.0028	-0.26%	开放	开放	0.04%
		738	009325	长城中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.1332	1.1332	1.1363	1.1363	-0.0031	-0.27%	开放	开放	0.00%
		739	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1644	1.1644	1.1601	1.1601	0.0043	0.37%	开放	开放	0.00%
		740	009336	平安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9750	0.9750	0.9673	0.9673	0.0077	0.80%	开放	开放	0.12%
		741	009337	平安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9560	0.9560	0.9484	0.9484	0.0076	0.80%	开放	开放	0.00%
		742	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	0.7975	0.9075	0.7935	0.9035	0.0040	0.50%	开放	开放	0.12%
		743	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	0.7886	0.8986	0.7846	0.8946	0.0040	0.51%	开放	开放	0.00%
		744	009421	工银彭博国开债1-3年指数A 估值图基金吧	1.0490	1.1245	1.0504	1.1259	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.04%
		745	009422	工银彭博国开债1-3年指数C 估值图基金吧	1.0453	1.1208	1.0468	1.1223	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.00%
		746	009439	西部利得国企红利指数增强C 估值图基金吧	1.8330	2.0090	1.8323	2.0083	0.0007	0.04%	开放	开放	0.00%
		747	009472	广发深证100指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0751	1.0751	1.0736	1.0736	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		748	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2985	1.2985	1.2868	1.2868	0.0117	0.91%	开放	开放	0.06%
		749	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2824	1.2824	1.2709	1.2709	0.0115	0.90%	开放	开放	0.00%
		750	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2133	1.2133	1.2023	1.2023	0.0110	0.91%	开放	开放	0.06%
		751	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.1973	1.1973	1.1865	1.1865	0.0108	0.91%	开放	开放	0.00%
		752	009529	国联中债1-5年国开行A 估值图基金吧	1.0600	1.1350	1.0614	1.1364	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.05%
		753	009530	国联中债1-5年国开行C 估值图基金吧	1.0564	1.1314	1.0577	1.1327	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.00%
		754	009541	银华中债1-3年农发行债券指数估值图基金吧	1.0585	1.1245	1.0594	1.1254	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.04%
		755	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0738	1.1351	1.0743	1.1356	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.08%
		756	009581	国寿中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0925	1.1335	1.0942	1.1352	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.05%
		757	009582	国寿中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.1278	1.1688	1.1296	1.1706	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.00%
		758	009593	国泰中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0217	1.1214	1.0231	1.1228	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.06%
		759	009594	国泰中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0209	1.1359	1.0223	1.1373	-0.0014	-0.14%	暂停	开放	---
		760	009608	广发中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9072	0.9072	0.8984	0.8984	0.0088	0.98%	开放	开放	0.15%
		761	009609	广发中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8944	0.8944	0.8858	0.8858	0.0086	0.97%	开放	开放	0.00%
		762	009613	上银中证500指数增强型A 估值图基金吧	0.9179	0.9179	0.9115	0.9115	0.0064	0.70%	开放	开放	0.12%
		763	009614	上银中证500指数增强型C 估值图基金吧	0.9076	0.9076	0.9012	0.9012	0.0064	0.71%	开放	开放	0.00%
		764	009615	南方0-2年国开债A 估值图基金吧	1.0156	1.1036	1.0160	1.1040	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.06%
		765	009616	南方0-2年国开债C 估值图基金吧	1.0174	1.0994	1.0178	1.0998	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		766	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0379	1.1514	1.0395	1.1530	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.05%
		767	009656	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.1222	1.1372	1.1231	1.1381	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.06%
		768	009657	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.1180	1.1330	1.1190	1.1340	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%
		769	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A 估值图基金吧	1.0650	1.1236	1.0660	1.1246	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	0.06%
		770	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C 估值图基金吧	1.1078	1.6888	1.1088	1.6898	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	0.00%
		771	009721	平安中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0924	1.1444	1.0941	1.1461	-0.0017	-0.16%	限大额	开放	0.05%
		772	009722	平安中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0946	1.1466	1.0963	1.1483	-0.0017	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		773	009726	招商中证500等权重指数增强A 估值图基金吧	1.1844	1.1844	1.1716	1.1716	0.0128	1.09%	开放	开放	0.15%
		774	009727	招商中证500等权重指数增强C 估值图基金吧	1.1534	1.1534	1.1409	1.1409	0.0125	1.10%	开放	开放	0.00%
		775	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 估值图基金吧	1.0234	1.0564	1.0249	1.0579	-0.0015	-0.15%	开放	开放	---
		776	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 估值图基金吧	1.0322	1.0496	1.0337	1.0511	-0.0015	-0.15%	开放	开放	---
		777	009757	华宝中债1-3年国开行债券指数估值图基金吧	1.0324	1.1114	1.0332	1.1122	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.05%
		778	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A 估值图基金吧	1.0330	1.1202	1.0448	1.1220	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.05%
		779	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C 估值图基金吧	1.0298	1.1167	1.0415	1.1184	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.00%
		780	009803	易方达中债7-10年国开债C 估值图基金吧	1.2620	1.3291	1.2663	1.3334	-0.0043	-0.34%	开放	开放	0.00%
		781	009860	易方达中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1865	1.1865	1.1900	1.1900	-0.0035	-0.29%	开放	开放	0.00%
		782	009881	广发中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.6213	0.6213	0.6218	0.6218	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.00%
		783	009924	中银中债1-5年国开债指数估值图基金吧	1.0473	1.1143	1.0492	1.1162	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.04%
		784	009975	华宝标普美国消费人民币C 估值图基金吧	---	---	2.2480	2.2480	---	---	开放	开放	0.00%
		785	009981	万家创业板指数增强A 估值图基金吧	0.6608	0.6608	0.6564	0.6564	0.0044	0.67%	开放	开放	0.15%
		786	009982	万家创业板指数增强C 估值图基金吧	0.6522	0.6522	0.6480	0.6480	0.0042	0.65%	开放	开放	0.00%
		787	010144	国泰国证医药卫生行业指数C 估值图基金吧	0.5289	0.5289	0.5313	0.5313	-0.0024	-0.45%	开放	开放	0.00%
		788	010153	中加中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8743	0.8743	0.8663	0.8663	0.0080	0.92%	开放	开放	0.10%
		789	010154	中加中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8647	0.8647	0.8568	0.8568	0.0079	0.92%	开放	开放	0.00%
		790	010157	汇安中证500增强A 估值图基金吧	0.8363	0.8363	0.8256	0.8256	0.0107	1.30%	开放	开放	0.12%
		791	010158	汇安中证500增强C 估值图基金吧	0.8248	0.8248	0.8143	0.8143	0.0105	1.29%	开放	开放	0.00%
		792	010183	南方创业板ETF联接E 估值图基金吧	0.8919	0.8919	0.8860	0.8860	0.0059	0.67%	开放	开放	0.00%
		793	010202	天弘中证科技100指数增强A 估值图基金吧	0.9541	0.9541	0.9449	0.9449	0.0092	0.97%	开放	开放	0.15%
		794	010203	天弘中证科技100指数增强C 估值图基金吧	0.9441	0.9441	0.9350	0.9350	0.0091	0.97%	开放	开放	0.00%
		795	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6221	0.6221	0.6050	0.6050	0.0171	2.83%	开放	开放	0.00%
		796	010224	海富通中证100指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1445	1.1445	1.1420	1.1420	0.0025	0.22%	开放	开放	0.00%
		797	010253	兴银中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8394	0.8394	0.8312	0.8312	0.0082	0.99%	开放	开放	0.15%
		798	010262	海富通中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0370	1.1010	1.0379	1.1019	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.04%
		799	010263	海富通中债1-3年农发债C 估值图基金吧	1.0323	1.0963	1.0332	1.0972	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.00%
		800	010311	中银沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0514	1.1509	1.0461	1.1456	0.0053	0.51%	开放	开放	0.00%
		801	010351	诺安中证100指数C 估值图基金吧	1.5550	1.5550	1.5500	1.5500	0.0050	0.32%	开放	开放	0.00%
		802	010352	诺安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3427	1.3427	1.3382	1.3382	0.0045	0.34%	开放	开放	0.00%
		803	010355	诺安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8126	0.8126	0.8045	0.8045	0.0081	1.01%	开放	开放	0.00%
		804	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.2587	1.2587	1.2466	1.2466	0.0121	0.97%	开放	开放	0.00%
		805	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7728	0.7728	0.7562	0.7562	0.0166	2.20%	开放	开放	0.00%
		806	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2789	1.2789	1.2703	1.2703	0.0086	0.68%	开放	开放	0.00%
		807	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C 估值图基金吧	0.5733	0.5733	0.5758	0.5758	-0.0025	-0.43%	开放	开放	0.00%
		808	010406	安信中债1-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0173	1.0930	1.0174	1.0931	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.06%
		809	010407	安信中债1-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0268	1.1779	1.0270	1.1781	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		810	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9024	0.9024	0.9051	0.9051	-0.0027	-0.30%	开放	开放	0.00%
		811	010432	广发国证2000ETF联接C 估值图基金吧	1.0577	1.0577	1.0396	1.0396	0.0181	1.74%	开放	开放	0.00%
		812	010497	光大保德信中债1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0731	1.1149	1.0751	1.1169	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.05%
		813	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年估值图基金吧	1.0909	1.2121	1.0927	1.2139	-0.0018	-0.16%	限大额	开放	0.05%
		814	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.7040	0.7040	0.6810	0.6810	0.0230	3.38%	开放	开放	0.00%
		815	010529	广发中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0507	1.1112	1.0520	1.1125	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.05%
		816	010530	广发中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0577	1.1218	1.0591	1.1232	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.00%
		817	010531	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.7163	0.7163	0.7026	0.7026	0.0137	1.95%	开放	开放	0.00%
		818	010556	汇添富沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.1767	1.3866	1.1702	1.3801	0.0065	0.56%	开放	开放	0.00%
		819	010572	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4768	0.4768	0.4786	0.4786	-0.0018	-0.38%	开放	开放	0.00%
		820	010573	华润元大富时中国A50指数C 估值图基金吧	2.4389	2.4389	2.4292	2.4292	0.0097	0.40%	开放	开放	0.00%
		821	010581	中信建投中债3-5年政金债A 估值图基金吧	1.0348	1.1178	1.0368	1.1198	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.05%
		822	010582	中信建投中债3-5年政金债C 估值图基金吧	1.0398	1.1118	1.0418	1.1138	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%
		823	010603	长城中债5-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.1199	1.1199	1.1247	1.1247	-0.0048	-0.43%	开放	开放	0.04%
		824	010604	长城中债5-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.1153	1.1153	1.1201	1.1201	-0.0048	-0.43%	开放	开放	0.00%
		825	010673	兴全中证800六个月持有指数A 估值图基金吧	0.9202	0.9202	0.9129	0.9129	0.0073	0.80%	限大额	开放	0.12%
		826	010674	兴全中证800六个月持有指数C 估值图基金吧	0.9085	0.9085	0.9013	0.9013	0.0072	0.80%	限大额	开放	0.00%
		827	010677	工银传媒指数C 估值图基金吧	0.8580	0.8580	0.8441	0.8441	0.0139	1.65%	开放	开放	0.00%
		828	010736	易方达沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.7214	0.7214	0.7128	0.7128	0.0086	1.21%	开放	开放	0.15%
		829	010737	易方达沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.7136	0.7136	0.7051	0.7051	0.0085	1.21%	开放	开放	0.00%
		830	010769	天弘中证农业主题A 估值图基金吧	0.6967	0.6967	0.7007	0.7007	-0.0040	-0.57%	开放	开放	0.10%
		831	010770	天弘中证农业主题C 估值图基金吧	0.6921	0.6921	0.6962	0.6962	-0.0041	-0.59%	开放	开放	0.00%
		832	010771	天弘国证消费100指数增强A 估值图基金吧	0.6404	0.6404	0.6359	0.6359	0.0045	0.71%	开放	开放	0.15%
		833	010772	天弘国证消费100指数增强C 估值图基金吧	0.6340	0.6340	0.6296	0.6296	0.0044	0.70%	开放	开放	0.00%
		834	010785	博时创业板指数A 估值图基金吧	0.6093	0.6093	0.6053	0.6053	0.0040	0.66%	开放	开放	0.08%
		835	010786	博时创业板指数C 估值图基金吧	0.6013	0.6013	0.5974	0.5974	0.0039	0.65%	开放	开放	0.00%
		836	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.7834	0.7834	0.7674	0.7674	0.0160	2.08%	限大额	开放	0.00%
		837	010805	东财新能源车A 估值图基金吧	0.7335	0.7335	0.7388	0.7388	-0.0053	-0.72%	开放	开放	0.12%
		838	010806	东财新能源车C 估值图基金吧	0.7237	0.7237	0.7289	0.7289	-0.0052	-0.71%	开放	开放	0.00%
		839	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A 估值图基金吧	0.5635	0.5635	0.5605	0.5605	0.0030	0.54%	开放	开放	0.15%
		840	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C 估值图基金吧	0.5490	0.5490	0.5461	0.5461	0.0029	0.53%	开放	开放	0.00%
		841	010859	富国中债0-2年国开债指数A 估值图基金吧	1.0294	1.0994	1.0301	1.1001	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.05%
		842	010860	富国中债0-2年国开债指数C 估值图基金吧	1.0280	1.0980	1.0287	1.0987	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	---
		843	010872	博时沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.6643	0.6643	0.6595	0.6595	0.0048	0.73%	开放	开放	0.12%
		844	010873	博时沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.6577	0.6577	0.6530	0.6530	0.0047	0.72%	开放	开放	0.00%
		845	010908	大成沪深300增强发起式A 估值图基金吧	0.7579	0.7579	0.7542	0.7542	0.0037	0.49%	开放	开放	0.15%
		846	010909	大成沪深300增强发起式C 估值图基金吧	0.7484	0.7484	0.7447	0.7447	0.0037	0.50%	开放	开放	0.00%
		847	010953	天弘国证A50指数A 估值图基金吧	0.7171	0.7171	0.7146	0.7146	0.0025	0.35%	开放	开放	0.10%
		848	010954	天弘国证A50指数C 估值图基金吧	0.7126	0.7126	0.7100	0.7100	0.0026	0.37%	开放	开放	0.00%
		849	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A 估值图基金吧	0.7353	0.7353	0.7208	0.7208	0.0145	2.01%	开放	开放	0.10%
		850	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C 估值图基金吧	0.7305	0.7305	0.7161	0.7161	0.0144	2.01%	开放	开放	0.00%
		851	010989	南方中证房地产ETF发起联接E 估值图基金吧	0.4444	0.4444	0.4450	0.4450	-0.0006	-0.13%	开放	开放	0.00%
		852	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	1.0525	1.0525	1.0417	1.0417	0.0108	1.04%	开放	开放	0.00%
		853	010992	东财中证500A 估值图基金吧	0.9350	0.9350	0.9258	0.9258	0.0092	0.99%	开放	开放	0.12%
		854	010993	东财中证500C 估值图基金吧	0.9229	0.9229	0.9138	0.9138	0.0091	1.00%	开放	开放	0.00%
		855	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A 估值图基金吧	0.6553	0.6553	0.6398	0.6398	0.0155	2.42%	开放	开放	0.10%
		856	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C 估值图基金吧	0.6535	0.6535	0.6381	0.6381	0.0154	2.41%	开放	开放	0.00%
		857	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.3975	0.3975	0.4005	0.4005	-0.0030	-0.75%	开放	开放	0.10%
		858	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.3949	0.3949	0.3979	0.3979	-0.0030	-0.75%	开放	开放	0.00%
		859	011062	广发中债7-10年国开债指数E 估值图基金吧	1.2453	1.3528	1.2499	1.3574	-0.0046	-0.37%	开放	开放	0.00%
		860	011102	天弘中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.6562	0.6562	0.6618	0.6618	-0.0056	-0.85%	开放	开放	0.10%
		861	011103	天弘中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.6519	0.6519	0.6576	0.6576	-0.0057	-0.87%	开放	开放	0.00%
		862	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A 估值图基金吧	0.9443	0.9443	0.9435	0.9435	0.0008	0.08%	开放	开放	0.12%
		863	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C 估值图基金吧	0.9333	0.9333	0.9326	0.9326	0.0007	0.08%	开放	开放	0.00%
		864	011205	兴银中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8336	0.8336	0.8255	0.8255	0.0081	0.98%	开放	开放	0.00%
		865	011234	宏利中债1-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0399	1.0986	1.0408	1.0995	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	0.05%
		866	011235	宏利中债1-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0389	1.0963	1.0398	1.0972	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		867	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6303	0.6303	0.6226	0.6226	0.0077	1.24%	开放	开放	0.10%
		868	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6266	0.6266	0.6190	0.6190	0.0076	1.23%	开放	开放	0.00%
		869	011319	国泰上证综合ETF联接A 估值图基金吧	1.0239	1.0239	1.0156	1.0156	0.0083	0.82%	开放	开放	0.10%
		870	011320	国泰上证综合ETF联接C 估值图基金吧	1.0141	1.0141	1.0059	1.0059	0.0082	0.82%	开放	开放	0.00%
		871	011512	天弘中证新能源车A 估值图基金吧	0.7046	0.7046	0.7097	0.7097	-0.0051	-0.72%	开放	开放	0.10%
		872	011513	天弘中证新能源车C 估值图基金吧	0.7003	0.7003	0.7054	0.7054	-0.0051	-0.72%	开放	开放	0.00%
		873	011545	长江沪深300指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7254	0.7254	0.7208	0.7208	0.0046	0.64%	开放	开放	0.15%
		874	011546	长江沪深300指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7170	0.7170	0.7125	0.7125	0.0045	0.63%	开放	开放	0.00%
		875	011607	民生中证内地资源主题指数C 估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0720	1.0720	0.0070	0.65%	开放	开放	0.00%
		876	011608	易方达上证科创50联接A 估值图基金吧	0.5878	0.5878	0.5797	0.5797	0.0081	1.40%	开放	开放	0.06%
		877	011609	易方达上证科创50联接C 估值图基金吧	0.5860	0.5860	0.5778	0.5778	0.0082	1.42%	开放	开放	0.00%
		878	011610	华泰柏瑞科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.5941	0.5941	0.5859	0.5859	0.0082	1.40%	开放	开放	0.10%
		879	011611	华泰柏瑞科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.5895	0.5895	0.5814	0.5814	0.0081	1.39%	开放	开放	0.00%
		880	011612	华夏科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.6061	0.6061	0.5977	0.5977	0.0084	1.41%	开放	开放	0.12%
		881	011613	华夏科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.6013	0.6013	0.5930	0.5930	0.0083	1.40%	开放	开放	0.00%
		882	011614	工银科创板50ETF联接A 估值图基金吧	0.6068	0.6068	0.5984	0.5984	0.0084	1.40%	开放	开放	0.10%
		883	011615	工银科创板50ETF联接C 估值图基金吧	0.6004	0.6004	0.5921	0.5921	0.0083	1.40%	开放	开放	0.00%
		884	011630	东财有色增强A 估值图基金吧	1.2346	1.2346	1.2192	1.2192	0.0154	1.26%	开放	开放	0.15%
		885	011631	东财有色增强C 估值图基金吧	1.2231	1.2231	1.2079	1.2079	0.0152	1.26%	开放	开放	0.00%
		886	011661	华富中债1-3年国开债A 估值图基金吧	1.0457	1.0907	1.0461	1.0911	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.05%
		887	011662	华富中债1-3年国开债C 估值图基金吧	1.0431	1.0881	1.0435	1.0885	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		888	011667	东财高端制造增强A 估值图基金吧	0.7252	0.7252	0.7171	0.7171	0.0081	1.13%	开放	开放	0.15%
		889	011668	东财高端制造增强C 估值图基金吧	0.7186	0.7186	0.7105	0.7105	0.0081	1.14%	开放	开放	0.00%
		890	011706	长信标普100等权重指数美元估值图基金吧	---	---	0.2690	0.2690	---	---	暂停	开放	0.01%
		891	011832	西部利得人工智能主题指数增强A 估值图基金吧	0.7315	0.7315	0.7083	0.7083	0.0232	3.28%	开放	开放	0.12%
		892	011833	西部利得人工智能主题指数增强C 估值图基金吧	0.7232	0.7232	0.7003	0.7003	0.0229	3.27%	开放	开放	0.00%
		893	011839	天弘中证人工智能A 估值图基金吧	0.7545	0.7545	0.7289	0.7289	0.0256	3.51%	开放	开放	0.10%
		894	011840	天弘中证人工智能C 估值图基金吧	0.7505	0.7505	0.7250	0.7250	0.0255	3.52%	开放	开放	0.00%
		895	011853	招商中证消费龙头指数增强A 估值图基金吧	0.7593	0.7593	0.7561	0.7561	0.0032	0.42%	开放	开放	0.12%
		896	011854	招商中证消费龙头指数增强C 估值图基金吧	0.7505	0.7505	0.7473	0.7473	0.0032	0.43%	开放	开放	0.00%
		897	011860	南方中证1000ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7209	0.7209	0.7095	0.7095	0.0114	1.61%	开放	开放	0.12%
		898	011861	南方中证1000ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7190	0.7190	0.7077	0.7077	0.0113	1.60%	开放	开放	0.00%
		899	011880	国泰中债1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0620	1.0838	1.0634	1.0852	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.06%
		900	011881	国泰中债1-5年政金债C 估值图基金吧	1.0596	1.0812	1.0610	1.0826	-0.0014	-0.13%	暂停	开放	0.00%
		901	011964	泰康中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.8261	0.8261	0.8180	0.8180	0.0081	0.99%	开放	开放	0.10%
		902	011965	泰康中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.8205	0.8205	0.8125	0.8125	0.0080	0.98%	开放	开放	0.00%
		903	011966	招商中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.5300	0.5300	0.5346	0.5346	-0.0046	-0.86%	开放	开放	0.12%
		904	011967	招商中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.5239	0.5239	0.5284	0.5284	-0.0045	-0.85%	开放	开放	0.00%
		905	011971	东财中证银行指数A 估值图基金吧	0.9944	0.9944	0.9973	0.9973	-0.0029	-0.29%	开放	开放	0.12%
		906	011972	东财中证银行指数C 估值图基金吧	0.9826	0.9826	0.9854	0.9854	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.00%
		907	011973	新华中债1-5年农发行A 估值图基金吧	---	---	1.0178	1.0798	---	---	开放	开放	0.05%
		908	011974	新华中债1-5年农发行C 估值图基金吧	---	---	1.0309	1.0929	---	---	开放	开放	0.00%
		909	011979	中邮中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0595	1.0835	1.0603	1.0843	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.05%
		910	011983	永赢中债3-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0627	1.1277	1.0645	1.1295	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.05%
		911	011984	永赢中债3-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.1130	1.1180	1.1149	1.1199	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.00%
		912	011993	中邮中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0595	1.0805	1.0603	1.0813	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		913	012039	中加1-5年国开债指数估值图基金吧	1.0472	1.0952	1.0487	1.0967	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.04%
		914	012040	鹏华信息C 估值图基金吧	0.7259	0.7259	0.7108	0.7108	0.0151	2.12%	开放	开放	0.00%
		915	012041	鹏华国防C 估值图基金吧	0.7140	0.7140	0.7000	0.7000	0.0140	2.00%	开放	开放	0.00%
		916	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.0001	1.0001	1.0030	1.0030	-0.0029	-0.29%	开放	开放	0.00%
		917	012043	鹏华酒C 估值图基金吧	0.6971	0.7771	0.6956	0.7756	0.0015	0.22%	限大额	开放	0.00%
		918	012044	鹏华券商C 估值图基金吧	0.8244	0.8244	0.8232	0.8232	0.0012	0.15%	开放	开放	0.00%
		919	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0252	1.0981	1.0270	1.0999	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.04%
		920	012080	易方达中证500指数量化增强A 估值图基金吧	0.8252	0.8252	0.8183	0.8183	0.0069	0.84%	开放	开放	0.15%
		921	012081	易方达中证500指数量化增强C 估值图基金吧	0.8182	0.8182	0.8113	0.8113	0.0069	0.85%	开放	开放	0.00%
		922	012116	中银创业板ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6106	0.6106	0.6068	0.6068	0.0038	0.63%	暂停	开放	0.10%
		923	012117	中银创业板ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6070	0.6070	0.6032	0.6032	0.0038	0.63%	暂停	开放	0.00%
		924	012128	汇添富彭博政金债1-3年A 估值图基金吧	1.0406	1.0806	1.0419	1.0819	-0.0013	-0.12%	开放	开放	---
		925	012129	汇添富彭博政金债1-3年C 估值图基金吧	1.0374	1.0774	1.0387	1.0787	-0.0013	-0.13%	开放	开放	---
		926	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 估值图基金吧	0.8357	0.8357	0.8200	0.8200	0.0157	1.91%	限大额	开放	0.12%
		927	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 估值图基金吧	0.8336	0.8336	0.8179	0.8179	0.0157	1.92%	限大额	开放	0.00%
		928	012157	汇添富上证50基本面增强指数A 估值图基金吧	0.8479	0.8479	0.8440	0.8440	0.0039	0.46%	开放	开放	0.15%
		929	012158	汇添富上证50基本面增强指数C 估值图基金吧	0.8396	0.8396	0.8357	0.8357	0.0039	0.47%	开放	开放	0.00%
		930	012165	工银彭博国开债1-3年指数E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		931	012166	工银1-3年农发债指数E 估值图基金吧	1.0376	1.0792	1.0384	1.0800	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		932	012168	工银中债1-5年进出口行E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		933	012169	工银3-5年国开债指数E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		934	012172	工银1-3年国开债指数E 估值图基金吧	1.0357	1.0935	1.0368	1.0946	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.00%
		935	012179	浦银安盛创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.5892	0.5892	0.5854	0.5854	0.0038	0.65%	开放	开放	0.12%
		936	012180	浦银安盛创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.5850	0.5850	0.5812	0.5812	0.0038	0.65%	开放	开放	0.00%
		937	012206	中泰沪深300量化优选增强A 估值图基金吧	0.7468	0.7468	0.7433	0.7433	0.0035	0.47%	开放	开放	0.10%
		938	012207	中泰沪深300量化优选增强C 估值图基金吧	0.7385	0.7385	0.7350	0.7350	0.0035	0.48%	开放	开放	0.00%
		939	012212	天弘中证高端装备制造增强A 估值图基金吧	0.6949	0.6949	0.6880	0.6880	0.0069	1.00%	开放	开放	0.15%
		940	012213	天弘中证高端装备制造增强C 估值图基金吧	0.6901	0.6901	0.6832	0.6832	0.0069	1.01%	开放	开放	0.00%
		941	012275	富国中证沪港深500ETF联接A 估值图基金吧	0.7729	0.7729	0.7647	0.7647	0.0082	1.07%	开放	开放	0.12%
		942	012276	富国中证沪港深500ETF联接C 估值图基金吧	0.7643	0.7643	0.7563	0.7563	0.0080	1.06%	开放	开放	0.00%
		943	012310	民生加银中债3-5年政金债指数估值图基金吧	1.0651	1.0871	1.0669	1.0889	-0.0018	-0.17%	限大额	开放	0.04%
		944	012319	东财消费电子A 估值图基金吧	0.6341	0.6341	0.6272	0.6272	0.0069	1.10%	开放	开放	0.15%
		945	012320	东财消费电子C 估值图基金吧	0.6293	0.6293	0.6224	0.6224	0.0069	1.11%	开放	开放	0.00%
		946	012321	东财云计算A 估值图基金吧	0.8141	0.8141	0.7808	0.7808	0.0333	4.26%	开放	开放	0.15%
		947	012322	东财云计算C 估值图基金吧	0.8075	0.8075	0.7745	0.7745	0.0330	4.26%	开放	开放	0.00%
		948	012323	华宝医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.5547	0.5547	0.5552	0.5552	-0.0005	-0.09%	开放	开放	0.00%
		949	012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.5365	0.5365	0.5348	0.5348	0.0017	0.32%	开放	开放	0.10%
		950	012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.5335	0.5335	0.5318	0.5318	0.0017	0.32%	开放	开放	0.00%
		951	012328	天弘中证新能源指数增强A 估值图基金吧	0.4696	0.4696	0.4731	0.4731	-0.0035	-0.74%	开放	开放	0.12%
		952	012329	天弘中证新能源指数增强C 估值图基金吧	0.4671	0.4671	0.4705	0.4705	-0.0034	-0.72%	开放	开放	0.00%
		953	012340	东财食品饮料A 估值图基金吧	0.6959	0.6959	0.6946	0.6946	0.0013	0.19%	开放	开放	0.15%
		954	012341	东财食品饮料C 估值图基金吧	0.6908	0.6908	0.6895	0.6895	0.0013	0.19%	开放	开放	0.00%
		955	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A 估值图基金吧	0.5198	0.5198	0.5026	0.5026	0.0172	3.42%	开放	开放	0.10%
		956	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C 估值图基金吧	0.5167	0.5167	0.4996	0.4996	0.0171	3.42%	开放	开放	0.00%
		957	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.7765	0.7765	0.7754	0.7754	0.0011	0.14%	开放	开放	0.10%
		958	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.7698	0.7698	0.7687	0.7687	0.0011	0.14%	开放	开放	0.00%
		959	012364	广发中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.5733	0.5733	0.5782	0.5782	-0.0049	-0.85%	开放	开放	0.12%
		960	012365	广发中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.5701	0.5701	0.5750	0.5750	-0.0049	-0.85%	开放	开放	0.00%
		961	012371	东财互联网A 估值图基金吧	0.5494	0.5494	0.5316	0.5316	0.0178	3.35%	开放	开放	0.12%
		962	012372	东财互联网C 估值图基金吧	0.5431	0.5431	0.5255	0.5255	0.0176	3.35%	开放	开放	0.00%
		963	012394	农银中证新华社民族品牌指数估值图基金吧	0.6778	0.6778	0.6757	0.6757	0.0021	0.31%	开放	开放	0.12%
		964	012401	天弘中证医药指数增强A 估值图基金吧	0.6759	0.6759	0.6767	0.6767	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.15%
		965	012402	天弘中证医药指数增强C 估值图基金吧	0.6705	0.6705	0.6713	0.6713	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.00%
		966	012403	东方中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0376	1.0801	1.0391	1.0816	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.06%
		967	012404	东方中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.3741	2.5191	1.3760	2.5210	-0.0019	-0.14%	开放	开放	0.00%
		968	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A 估值图基金吧	0.6246	0.6246	0.6276	0.6276	-0.0030	-0.48%	开放	开放	0.10%
		969	012414	招商中证白酒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9394	1.0244	0.9366	1.0216	0.0028	0.30%	限大额	开放	0.00%
		970	012415	德邦上证G60综指增强A 估值图基金吧	0.5859	0.5859	0.5823	0.5823	0.0036	0.62%	开放	开放	0.12%
		971	012416	德邦上证G60综指增强C 估值图基金吧	0.5821	0.5821	0.5785	0.5785	0.0036	0.62%	开放	开放	0.00%
		972	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C 估值图基金吧	0.3784	0.3784	0.3813	0.3813	-0.0029	-0.76%	开放	开放	0.00%
		973	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C 估值图基金吧	0.6215	0.6215	0.6245	0.6245	-0.0030	-0.48%	开放	开放	0.00%
		974	012461	东财家电A 估值图基金吧	0.9321	0.9321	0.9321	0.9321	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		975	012462	东财家电C 估值图基金吧	0.9217	0.9217	0.9218	0.9218	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		976	012498	汇添富中证500基本面增强指数A 估值图基金吧	0.7753	0.7753	0.7678	0.7678	0.0075	0.98%	开放	开放	0.15%
		977	012499	汇添富中证500基本面增强指数C 估值图基金吧	0.7593	0.7593	0.7520	0.7520	0.0073	0.97%	开放	开放	0.00%
		978	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6299	0.6299	0.6317	0.6317	-0.0018	-0.28%	开放	开放	0.10%
		979	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6245	0.6245	0.6263	0.6263	-0.0018	-0.29%	开放	开放	0.00%
		980	012516	国泰中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	0.6960	0.6960	0.6969	0.6969	-0.0009	-0.13%	开放	开放	0.10%
		981	012517	国泰中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	0.6901	0.6901	0.6910	0.6910	-0.0009	-0.13%	开放	开放	0.00%
		982	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.5862	0.5862	0.5861	0.5861	0.0001	0.02%	开放	开放	0.10%
		983	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.5829	0.5829	0.5829	0.5829	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		984	012543	嘉实中证新能源汽车指数A 估值图基金吧	0.4584	0.4584	0.4617	0.4617	-0.0033	-0.71%	开放	开放	0.10%
		985	012544	嘉实中证新能源汽车指数C 估值图基金吧	0.4553	0.4553	0.4586	0.4586	-0.0033	-0.72%	开放	开放	0.00%
		986	012547	南方银行ETF联接E 估值图基金吧	1.3397	1.3397	1.3437	1.3437	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.00%
		987	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.7096	0.7096	0.7074	0.7074	0.0022	0.31%	开放	开放	0.10%
		988	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.7057	0.7057	0.7035	0.7035	0.0022	0.31%	开放	开放	0.00%
		989	012550	华宝中证电子50ETF联接A 估值图基金吧	0.6142	0.6142	0.6035	0.6035	0.0107	1.77%	开放	开放	0.10%
		990	012551	华宝中证电子50ETF联接C 估值图基金吧	0.6108	0.6108	0.6002	0.6002	0.0106	1.77%	开放	开放	0.00%
		991	012552	天弘中证芯片产业指数A 估值图基金吧	0.5373	0.5373	0.5276	0.5276	0.0097	1.84%	开放	开放	0.10%
		992	012553	天弘中证芯片产业指数C 估值图基金吧	0.5344	0.5344	0.5247	0.5247	0.0097	1.85%	开放	开放	0.00%
		993	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A 估值图基金吧	0.5232	0.5232	0.5199	0.5199	0.0033	0.63%	开放	开放	0.10%
		994	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C 估值图基金吧	0.5194	0.5194	0.5162	0.5162	0.0032	0.62%	开放	开放	0.00%
		995	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A 估值图基金吧	0.6531	0.6531	0.6402	0.6402	0.0129	2.01%	开放	开放	0.10%
		996	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C 估值图基金吧	0.6498	0.6498	0.6371	0.6371	0.0127	1.99%	开放	开放	0.00%
		997	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A 估值图基金吧	0.4644	0.4644	0.4663	0.4663	-0.0019	-0.41%	开放	开放	0.10%
		998	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C 估值图基金吧	0.4621	0.4621	0.4641	0.4641	-0.0020	-0.43%	开放	开放	0.00%
		999	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	1.0659	1.0659	1.0306	1.0306	0.0353	3.43%	开放	开放	0.12%
		1000	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	1.0603	1.0603	1.0251	1.0251	0.0352	3.43%	开放	开放	0.00%
		1001	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8963	0.8963	0.8950	0.8950	0.0013	0.15%	开放	开放	0.06%
		1002	012596	汇添富中证800ETF联接A 估值图基金吧	0.8215	0.8215	0.8170	0.8170	0.0045	0.55%	开放	开放	0.05%
		1003	012597	汇添富中证800ETF联接C 估值图基金吧	0.8192	0.8192	0.8146	0.8146	0.0046	0.56%	开放	开放	0.00%
		1004	012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4281	0.4281	0.4313	0.4313	-0.0032	-0.74%	限大额	开放	0.05%
		1005	012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4247	0.4247	0.4279	0.4279	-0.0032	-0.75%	限大额	开放	0.00%
		1006	012605	东财证券保险A 估值图基金吧	0.8289	0.8289	0.8236	0.8236	0.0053	0.64%	开放	开放	0.12%
		1007	012606	东财证券保险C 估值图基金吧	0.8198	0.8198	0.8146	0.8146	0.0052	0.64%	开放	开放	0.00%
		1008	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A 估值图基金吧	0.5844	0.5844	0.5667	0.5667	0.0177	3.12%	开放	开放	0.10%
		1009	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C 估值图基金吧	0.5809	0.5809	0.5633	0.5633	0.0176	3.12%	开放	开放	0.00%
		1010	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.4991	0.4991	0.4905	0.4905	0.0086	1.75%	开放	开放	0.12%
		1011	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.4951	0.4951	0.4865	0.4865	0.0086	1.77%	开放	开放	0.00%
		1012	012634	国泰中证医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.4076	0.4076	0.4079	0.4079	-0.0003	-0.07%	开放	开放	0.10%
		1013	012635	国泰中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.4042	0.4042	0.4045	0.4045	-0.0003	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1014	012636	国泰中证全指软件ETF联接A 估值图基金吧	0.6476	0.6476	0.6271	0.6271	0.0205	3.27%	开放	开放	0.10%
		1015	012637	国泰中证全指软件ETF联接C 估值图基金吧	0.6421	0.6421	0.6218	0.6218	0.0203	3.26%	开放	开放	0.00%
		1016	012643	招商中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0802	1.1112	1.0787	1.1097	0.0015	0.14%	开放	开放	0.06%
		1017	012644	招商中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0779	1.1089	1.0764	1.1074	0.0015	0.14%	开放	开放	0.00%
		1018	012645	建信中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.7428	0.7428	0.7417	0.7417	0.0011	0.15%	开放	开放	0.15%
		1019	012646	建信中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.7350	0.7350	0.7340	0.7340	0.0010	0.14%	开放	开放	0.00%
		1020	012655	博时5G50ETF联接A 估值图基金吧	0.8255	0.8255	0.8043	0.8043	0.0212	2.64%	开放	开放	0.12%
		1021	012658	博时5G50ETF联接C 估值图基金吧	0.8163	0.8163	0.7954	0.7954	0.0209	2.63%	开放	开放	0.00%
		1022	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9034	0.9034	0.8967	0.8967	0.0067	0.75%	开放	开放	0.12%
		1023	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9013	0.9013	0.8947	0.8947	0.0066	0.74%	开放	开放	0.00%
		1024	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A 估值图基金吧	0.4688	0.4688	0.4729	0.4729	-0.0041	-0.87%	开放	开放	0.12%
		1025	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C 估值图基金吧	0.4676	0.4676	0.4716	0.4716	-0.0040	-0.85%	开放	开放	0.00%
		1026	012692	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0536	1.0968	1.0582	1.1014	-0.0046	-0.43%	开放	开放	0.05%
		1027	012693	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0518	1.0933	1.0564	1.0979	-0.0046	-0.44%	开放	开放	0.00%
		1028	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5063	0.5063	0.5087	0.5087	-0.0024	-0.47%	开放	开放	0.10%
		1029	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5006	0.5006	0.5030	0.5030	-0.0024	-0.48%	开放	开放	0.00%
		1030	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8940	0.8940	0.8927	0.8927	0.0013	0.15%	开放	开放	0.00%
		1031	012708	东方红中证红利低波动指数A 估值图基金吧	1.1514	1.2294	1.1502	1.2282	0.0012	0.10%	开放	开放	0.12%
		1032	012709	东方红中证红利低波动指数C 估值图基金吧	1.1504	1.2194	1.1492	1.2182	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%
		1033	012712	建信沪深300红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0528	1.0528	1.0534	1.0534	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.15%
		1034	012713	建信沪深300红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0445	1.0445	1.0451	1.0451	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1035	012717	易方达中证科技50ETF联接A 估值图基金吧	0.6800	0.6800	0.6759	0.6759	0.0041	0.61%	开放	开放	0.06%
		1036	012718	易方达中证科技50ETF联接C 估值图基金吧	0.6757	0.6757	0.6715	0.6715	0.0042	0.63%	开放	开放	0.00%
		1037	012722	平安中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.5354	0.5354	0.5399	0.5399	-0.0045	-0.83%	开放	开放	0.12%
		1038	012723	平安中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.5317	0.5317	0.5362	0.5362	-0.0045	-0.84%	开放	开放	0.00%
		1039	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.7598	0.7598	0.7632	0.7632	-0.0034	-0.45%	开放	开放	0.10%
		1040	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.7534	0.7534	0.7569	0.7569	-0.0035	-0.46%	开放	开放	0.00%
		1041	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.9991	0.9991	0.9771	0.9771	0.0220	2.25%	开放	开放	0.10%
		1042	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.9907	0.9907	0.9689	0.9689	0.0218	2.25%	开放	开放	0.00%
		1043	012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6292	0.6292	0.6291	0.6291	0.0001	0.02%	开放	开放	0.10%
		1044	012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6240	0.6240	0.6238	0.6238	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		1045	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8596	0.8596	0.8304	0.8304	0.0292	3.52%	开放	开放	0.06%
		1046	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8579	0.8579	0.8287	0.8287	0.0292	3.52%	开放	开放	0.00%
		1047	012735	财通资管中债1-3年国开债A 估值图基金吧	---	---	1.0472	1.0822	---	---	开放	开放	0.06%
		1048	012736	财通资管中债1-3年国开债C 估值图基金吧	---	---	1.0920	1.1560	---	---	开放	开放	0.00%
		1049	012737	广发中证创新药产业ETF联接A 估值图基金吧	0.4737	0.4737	0.4759	0.4759	-0.0022	-0.46%	开放	开放	0.12%
		1050	012738	广发中证创新药产业ETF联接C 估值图基金吧	0.4711	0.4711	0.4733	0.4733	-0.0022	-0.46%	开放	开放	0.00%
		1051	012751	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.3106	0.3106	---	---	限大额	开放	---
		1052	012752	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	2.1514	2.1514	---	---	限大额	开放	0.00%
		1053	012753	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	0.3028	0.3028	---	---	限大额	开放	---
		1054	012754	鹏华内地低碳联接A 估值图基金吧	0.5829	0.5829	0.5846	0.5846	-0.0017	-0.29%	开放	开放	0.10%
		1055	012755	鹏华内地低碳联接C 估值图基金吧	0.5796	0.5796	0.5813	0.5813	-0.0017	-0.29%	开放	开放	0.00%
		1056	012756	易方达中证龙头企业指数A 估值图基金吧	0.8517	0.8517	0.8506	0.8506	0.0011	0.13%	开放	开放	0.10%
		1057	012757	易方达中证龙头企业指数C 估值图基金吧	0.8443	0.8443	0.8433	0.8433	0.0010	0.12%	开放	开放	0.00%
		1058	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6937	0.6937	0.6715	0.6715	0.0222	3.31%	开放	开放	0.10%
		1059	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6920	0.6920	0.6698	0.6698	0.0222	3.31%	开放	开放	0.00%
		1060	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0887	1.2087	1.0897	1.2097	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.12%
		1061	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0857	1.2057	1.0867	1.2067	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	0.00%
		1062	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A 估值图基金吧	0.7939	0.7939	0.7916	0.7916	0.0023	0.29%	开放	开放	0.06%
		1063	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C 估值图基金吧	0.7920	0.7920	0.7896	0.7896	0.0024	0.30%	开放	开放	0.00%
		1064	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.9790	0.9790	0.9570	0.9570	0.0220	2.30%	开放	开放	0.12%
		1065	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.9714	0.9714	0.9495	0.9495	0.0219	2.31%	开放	开放	0.00%
		1066	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5497	0.5497	0.5522	0.5522	-0.0025	-0.45%	开放	开放	0.12%
		1067	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5484	0.5484	0.5510	0.5510	-0.0026	-0.47%	开放	开放	0.00%
		1068	012801	富国中证医药50ETF联接A 估值图基金吧	0.7223	0.7223	0.7253	0.7253	-0.0030	-0.41%	开放	开放	0.12%
		1069	012802	富国中证医药50ETF联接C 估值图基金吧	0.7206	0.7206	0.7236	0.7236	-0.0030	-0.41%	开放	开放	0.00%
		1070	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A 估值图基金吧	0.6222	0.6222	0.6015	0.6015	0.0207	3.44%	限大额	开放	0.12%
		1071	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C 估值图基金吧	0.6188	0.6188	0.5982	0.5982	0.0206	3.44%	限大额	开放	0.00%
		1072	012808	鹏华资源C 估值图基金吧	1.1538	1.1538	1.1484	1.1484	0.0054	0.47%	开放	开放	0.00%
		1073	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6539	0.6539	0.6408	0.6408	0.0131	2.04%	开放	开放	0.00%
		1074	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7959	0.7959	0.7892	0.7892	0.0067	0.85%	开放	开放	0.00%
		1075	012831	南方中证新能源ETF联接A 估值图基金吧	0.4522	0.4522	0.4566	0.4566	-0.0044	-0.96%	开放	开放	0.12%
		1076	012832	南方中证新能源ETF联接C 估值图基金吧	0.4486	0.4486	0.4530	0.4530	-0.0044	-0.97%	开放	开放	0.00%
		1077	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A 估值图基金吧	0.4723	0.4723	0.4641	0.4641	0.0082	1.77%	开放	开放	0.05%
		1078	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C 估值图基金吧	0.4685	0.4685	0.4603	0.4603	0.0082	1.78%	开放	开放	0.00%
		1079	012842	易方达中证军工(LOF)C 估值图基金吧	1.0696	1.0696	1.0476	1.0476	0.0220	2.10%	开放	开放	0.00%
		1080	012854	英大中证ESG120策略指数A 估值图基金吧	0.8789	0.8789	0.8751	0.8751	0.0038	0.43%	开放	开放	0.08%
		1081	012855	英大中证ESG120策略指数C 估值图基金吧	0.9127	0.9127	0.9087	0.9087	0.0040	0.44%	开放	开放	0.00%
		1082	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C 估值图基金吧	2.3157	2.3157	2.3165	2.3165	-0.0008	-0.03%	开放	开放	0.00%
		1083	012860	易方达标普500指数人民币C 估值图基金吧	---	---	2.2124	2.2124	---	---	暂停	开放	0.00%
		1084	012861	易方达标普500指数美元汇C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		1085	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4474	0.4474	0.4478	0.4478	-0.0004	-0.09%	开放	开放	0.10%
		1086	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4444	0.4444	0.4448	0.4448	-0.0004	-0.09%	开放	开放	0.00%
		1087	012864	易方达标普医疗保健人民币C 估值图基金吧	---	---	1.8479	1.8479	---	---	暂停	开放	0.00%
		1088	012865	易方达标普医疗保健美元汇C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		1089	012866	易方达标普生物科技人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2330	1.2330	---	---	暂停	开放	0.00%
		1090	012867	易方达标普生物科技美元汇C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		1091	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	3.8605	3.8605	---	---	暂停	开放	0.00%
		1092	012869	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		1093	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	2.8295	2.8295	---	---	暂停	开放	0.00%
		1094	012871	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.00%
		1095	012872	易方达中小企业100(LOF)C 估值图基金吧	0.9855	0.9855	0.9822	0.9822	0.0033	0.34%	开放	开放	0.00%
		1096	012873	易方达中证国企改革(LOF)C 估值图基金吧	1.2533	1.2533	1.2441	1.2441	0.0092	0.74%	开放	开放	0.00%
		1097	012874	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	0.9549	0.9549	0.9535	0.9535	0.0014	0.15%	开放	开放	0.00%
		1098	012875	易方达上证50指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9483	0.9483	0.9445	0.9445	0.0038	0.40%	开放	开放	0.00%
		1099	012882	工银科技龙头ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5983	0.5983	0.5906	0.5906	0.0077	1.30%	开放	开放	0.10%
		1100	012883	工银科技龙头ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5967	0.5967	0.5890	0.5890	0.0077	1.31%	开放	开放	0.00%
		1101	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.4805	0.4805	0.4846	0.4846	-0.0041	-0.85%	开放	开放	0.12%
		1102	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.4770	0.4770	0.4811	0.4811	-0.0041	-0.85%	开放	开放	0.00%
		1103	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5091	0.5091	0.5050	0.5050	0.0041	0.81%	开放	开放	0.10%
		1104	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5063	0.5063	0.5022	0.5022	0.0041	0.82%	开放	开放	0.00%
		1105	012898	兴银中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.5256	0.5256	0.5213	0.5213	0.0043	0.82%	开放	开放	0.12%
		1106	012899	兴银中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.5242	0.5242	0.5199	0.5199	0.0043	0.83%	开放	开放	0.00%
		1107	012900	招商创业板指数增强A 估值图基金吧	0.4988	0.4988	0.4952	0.4952	0.0036	0.73%	开放	开放	0.12%
		1108	012901	招商创业板指数增强C 估值图基金吧	0.4940	0.4940	0.4904	0.4904	0.0036	0.73%	开放	开放	0.00%
		1109	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5273	0.5273	0.5228	0.5228	0.0045	0.86%	开放	开放	0.10%
		1110	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5215	0.5215	0.5171	0.5171	0.0044	0.85%	开放	开放	0.00%
		1111	012911	同泰沪深300量化增强A 估值图基金吧	0.6228	0.6228	0.6200	0.6200	0.0028	0.45%	开放	开放	0.12%
		1112	012912	同泰沪深300量化增强C 估值图基金吧	0.6177	0.6177	0.6150	0.6150	0.0027	0.44%	开放	开放	0.00%
		1113	012926	民生加银中证500指数增强A 估值图基金吧	0.6921	0.6921	0.6866	0.6866	0.0055	0.80%	开放	开放	1.50%
		1114	012927	民生加银中证500指数增强C 估值图基金吧	0.6865	0.6865	0.6811	0.6811	0.0054	0.79%	开放	开放	0.00%
		1115	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6811	0.6811	0.6868	0.6868	-0.0057	-0.83%	开放	开放	0.12%
		1116	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6777	0.6777	0.6834	0.6834	-0.0057	-0.83%	开放	开放	0.00%
		1117	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.5256	0.5256	0.5164	0.5164	0.0092	1.78%	开放	开放	0.12%
		1118	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.5228	0.5228	0.5137	0.5137	0.0091	1.77%	开放	开放	0.00%
		1119	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A 估值图基金吧	0.8596	0.8596	0.8509	0.8509	0.0087	1.02%	开放	开放	0.10%
		1120	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C 估值图基金吧	0.8529	0.8529	0.8442	0.8442	0.0087	1.03%	开放	开放	0.00%
		1121	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6171	0.6171	0.5975	0.5975	0.0196	3.28%	开放	开放	0.12%
		1122	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6107	0.6107	0.5913	0.5913	0.0194	3.28%	开放	开放	0.00%
		1123	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6241	0.6241	0.6270	0.6270	-0.0029	-0.46%	开放	开放	0.10%
		1124	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6226	0.6226	0.6256	0.6256	-0.0030	-0.48%	开放	开放	0.00%
		1125	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4570	0.4570	0.4603	0.4603	-0.0033	-0.72%	开放	开放	0.12%
		1126	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4534	0.4534	0.4567	0.4567	-0.0033	-0.72%	开放	开放	0.00%
		1127	013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A 估值图基金吧	0.5778	0.5778	0.5791	0.5791	-0.0013	-0.22%	开放	开放	0.10%
		1128	013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C 估值图基金吧	0.5732	0.5732	0.5744	0.5744	-0.0012	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1129	013031	民生加银中证800指数增强发起式A 估值图基金吧	0.7398	0.7398	0.7335	0.7335	0.0063	0.86%	开放	开放	0.15%
		1130	013032	民生加银中证800指数增强发起式C 估值图基金吧	0.7341	0.7341	0.7278	0.7278	0.0063	0.87%	开放	开放	0.00%
		1131	013035	富国中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8840	0.8840	0.8660	0.8660	0.0180	2.08%	开放	开放	0.00%
		1132	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6850	0.6850	0.6900	0.6900	-0.0050	-0.72%	开放	开放	0.00%
		1133	013053	天弘国证龙头家电指数A 估值图基金吧	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		1134	013054	天弘国证龙头家电指数C 估值图基金吧	1.0762	1.0762	1.0763	1.0763	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		1135	013070	华夏彭博政金债1-5年A 估值图基金吧	1.0341	1.0861	1.0356	1.0876	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.04%
		1136	013071	华夏彭博政金债1-5年C 估值图基金吧	1.0549	1.0870	1.0565	1.0886	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.00%
		1137	013074	银河沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.0500	1.0500	1.0460	1.0460	0.0040	0.38%	开放	开放	0.00%
		1138	013080	信诚中证800医药指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8278	0.8278	0.8333	0.8333	-0.0055	-0.66%	开放	开放	0.00%
		1139	013081	信诚中证800有色指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5491	1.5491	1.5338	1.5338	0.0153	1.00%	开放	开放	0.00%
		1140	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6960	0.6960	0.6898	0.6898	0.0062	0.90%	开放	开放	0.00%
		1141	013083	信诚中证信息安全指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5999	0.5999	0.5815	0.5815	0.0184	3.16%	开放	开放	0.00%
		1142	013084	信诚中证智能家居指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6752	0.6752	0.6641	0.6641	0.0111	1.67%	开放	开放	0.00%
		1143	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 估值图基金吧	0.6426	0.6426	0.6300	0.6300	0.0126	2.00%	开放	开放	0.10%
		1144	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 估值图基金吧	0.6385	0.6385	0.6260	0.6260	0.0125	2.00%	开放	开放	0.00%
		1145	013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4505	0.4505	0.4544	0.4544	-0.0039	-0.86%	开放	开放	0.05%
		1146	013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4469	0.4469	0.4508	0.4508	-0.0039	-0.87%	开放	开放	0.00%
		1147	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4467	1.4467	1.4329	1.4329	0.0138	0.96%	开放	开放	0.00%
		1148	013120	信诚沪深300指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9462	0.9462	0.9423	0.9423	0.0039	0.41%	开放	开放	0.00%
		1149	013121	信诚中证800金融(LOF)C 估值图基金吧	0.9726	0.9726	0.9712	0.9712	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%
		1150	013122	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	0.6265	0.6265	0.6139	0.6139	0.0126	2.05%	开放	开放	0.00%
		1151	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.7503	0.7503	0.7482	0.7482	0.0021	0.28%	开放	开放	0.12%
		1152	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.7448	0.7448	0.7426	0.7426	0.0022	0.30%	开放	开放	0.00%
		1153	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.6005	0.6005	0.5806	0.5806	0.0199	3.43%	限大额	开放	0.10%
		1154	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.5972	0.5972	0.5773	0.5773	0.0199	3.45%	限大额	开放	0.00%
		1155	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 估值图基金吧	0.7441	0.7441	0.7380	0.7380	0.0061	0.83%	开放	开放	0.10%
		1156	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 估值图基金吧	0.7403	0.7403	0.7342	0.7342	0.0061	0.83%	开放	开放	0.00%
		1157	013134	南方MSCI中国A股联接E 估值图基金吧	1.3848	1.3848	1.3774	1.3774	0.0074	0.54%	开放	开放	0.00%
		1158	013138	上银中债5-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.0606	1.1356	1.0630	1.1380	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.08%
		1159	013162	广发沪港深科技龙头ETF联接A 估值图基金吧	0.6445	0.6445	0.6319	0.6319	0.0126	1.99%	开放	开放	0.12%
		1160	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C 估值图基金吧	0.6411	0.6411	0.6285	0.6285	0.0126	2.00%	开放	开放	0.00%
		1161	013169	建信彭博1-5年政金债A 估值图基金吧	1.0584	1.0834	1.0600	1.0850	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.05%
		1162	013170	建信彭博1-5年政金债C 估值图基金吧	1.0557	1.0807	1.0573	1.0823	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.00%
		1163	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.5743	0.5743	0.5500	0.5500	0.0243	4.42%	限大额	开放	0.12%
		1164	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.5698	0.5698	0.5457	0.5457	0.0241	4.42%	限大额	开放	0.00%
		1165	013174	银华华证ESG领先指数估值图基金吧	0.8243	0.8243	0.8215	0.8215	0.0028	0.34%	开放	开放	0.12%
		1166	013177	华宝深证创新100ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6735	0.6735	0.6705	0.6705	0.0030	0.45%	开放	开放	0.10%
		1167	013178	华宝深证创新100ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6682	0.6682	0.6652	0.6652	0.0030	0.45%	开放	开放	0.00%
		1168	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.4633	0.4633	0.4641	0.4641	-0.0008	-0.17%	开放	开放	0.12%
		1169	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.4609	0.4609	0.4617	0.4617	-0.0008	-0.17%	开放	开放	0.00%
		1170	013195	招商中证新能源汽车指数A 估值图基金吧	0.4654	0.4654	0.4688	0.4688	-0.0034	-0.73%	开放	开放	0.12%
		1171	013196	招商中证新能源汽车指数C 估值图基金吧	0.4605	0.4605	0.4638	0.4638	-0.0033	-0.71%	开放	开放	0.00%
		1172	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8525	0.8525	0.8423	0.8423	0.0102	1.21%	开放	开放	0.10%
		1173	013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8456	0.8456	0.8355	0.8355	0.0101	1.21%	开放	开放	0.00%
		1174	013233	华夏中证500指数智选增强A 估值图基金吧	0.9407	0.9407	0.9306	0.9306	0.0101	1.09%	限大额	开放	0.12%
		1175	013234	华夏中证500指数智选增强C 估值图基金吧	0.9306	0.9306	0.9206	0.9206	0.0100	1.09%	限大额	开放	0.00%
		1176	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.3228	0.3228	0.3231	0.3231	-0.0003	-0.09%	开放	开放	0.00%
		1177	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	2.0820	2.0820	2.0940	2.0940	-0.0120	-0.57%	开放	开放	0.00%
		1178	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7920	0.7920	0.7910	0.7910	0.0010	0.13%	开放	开放	0.00%
		1179	013277	富国创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.6420	0.7590	0.6378	0.7548	0.0042	0.66%	开放	开放	0.00%
		1180	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7860	0.7860	0.7760	0.7760	0.0100	1.29%	开放	开放	0.00%
		1181	013286	富国上证指数ETF联接C 估值图基金吧	1.4710	1.4710	1.4620	1.4620	0.0090	0.62%	开放	开放	0.00%
		1182	013291	富国沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4390	1.6690	1.4330	1.6630	0.0060	0.42%	开放	开放	0.00%
		1183	013292	富国中证智能汽车(LOF)C 估值图基金吧	1.3710	1.3710	1.3440	1.3440	0.0270	2.01%	开放	开放	0.00%
		1184	013298	南方中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5467	0.5467	0.5422	0.5422	0.0045	0.83%	开放	开放	0.12%
		1185	013299	南方中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5423	0.5423	0.5378	0.5378	0.0045	0.84%	开放	开放	0.00%
		1186	013302	招商中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5646	0.5646	0.5597	0.5597	0.0049	0.88%	开放	开放	0.12%
		1187	013303	招商中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5586	0.5586	0.5537	0.5537	0.0049	0.88%	开放	开放	0.00%
		1188	013304	易方达中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5519	0.5519	0.5474	0.5474	0.0045	0.82%	开放	开放	0.06%
		1189	013305	易方达中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5475	0.5475	0.5431	0.5431	0.0044	0.81%	开放	开放	0.00%
		1190	013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5874	0.5874	0.5827	0.5827	0.0047	0.81%	开放	开放	0.10%
		1191	013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5827	0.5827	0.5780	0.5780	0.0047	0.81%	开放	开放	0.00%
		1192	013308	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9115	0.9115	0.8813	0.8813	0.0302	3.43%	开放	开放	0.06%
		1193	013309	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9046	0.9046	0.8746	0.8746	0.0300	3.43%	开放	开放	0.00%
		1194	013310	华夏科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5375	0.5375	0.5329	0.5329	0.0046	0.86%	开放	开放	0.12%
		1195	013311	华夏科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5332	0.5332	0.5287	0.5287	0.0045	0.85%	开放	开放	0.00%
		1196	013313	富国中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5531	0.5531	0.5486	0.5486	0.0045	0.82%	开放	开放	0.12%
		1197	013314	富国中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5516	0.5516	0.5471	0.5471	0.0045	0.82%	开放	开放	0.00%
		1198	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5267	0.5267	0.5224	0.5224	0.0043	0.82%	开放	开放	0.10%
		1199	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5232	0.5232	0.5189	0.5189	0.0043	0.83%	开放	开放	0.00%
		1200	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.5619	0.5619	0.5573	0.5573	0.0046	0.83%	开放	开放	0.10%
		1201	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.5574	0.5574	0.5529	0.5529	0.0045	0.81%	开放	开放	0.00%
		1202	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4328	0.4328	0.4359	0.4359	-0.0031	-0.71%	开放	开放	0.05%
		1203	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4306	0.4306	0.4337	0.4337	-0.0031	-0.71%	开放	开放	0.00%
		1204	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3080	1.3080	1.3120	1.3120	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.00%
		1205	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C 估值图基金吧	1.7056	1.7056	1.6778	1.6778	0.0278	1.66%	开放	开放	0.00%
		1206	013332	富国中证500指数增强(LOF)C 估值图基金吧	2.1110	2.1110	2.0840	2.0840	0.0270	1.30%	开放	开放	0.00%
		1207	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6336	0.6336	0.6126	0.6126	0.0210	3.43%	限大额	开放	0.12%
		1208	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6288	0.6288	0.6079	0.6079	0.0209	3.44%	限大额	开放	0.00%
		1209	013404	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		1210	013413	交银中证环境治理(LOF)C 估值图基金吧	0.3555	0.3555	0.3527	0.3527	0.0028	0.79%	开放	开放	0.00%
		1211	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6373	0.6373	0.6346	0.6346	0.0027	0.43%	开放	开放	0.10%
		1212	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6343	0.6343	0.6315	0.6315	0.0028	0.44%	开放	开放	0.00%
		1213	013425	博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧	---	---	0.5532	0.5532	---	---	限大额	开放	---
		1214	013437	财通资管中证有色金属指数发起式A 估值图基金吧	0.7372	0.7372	0.7281	0.7281	0.0091	1.25%	开放	开放	0.10%
		1215	013438	财通资管中证有色金属指数发起式C 估值图基金吧	0.7353	0.7353	0.7262	0.7262	0.0091	1.25%	开放	开放	0.00%
		1216	013442	建信中证1000指数增强E 估值图基金吧	1.3427	1.7678	1.3200	1.7451	0.0227	1.72%	开放	开放	0.00%
		1217	013443	建信创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.1726	1.1726	1.1651	1.1651	0.0075	0.64%	开放	开放	0.00%
		1218	013444	建信上证50ETF发起联接E 估值图基金吧	1.1002	1.1582	1.0956	1.1536	0.0046	0.42%	开放	开放	0.00%
		1219	013445	东财中证芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5854	0.5854	0.5748	0.5748	0.0106	1.84%	开放	开放	0.12%
		1220	013446	东财中证芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5794	0.5794	0.5689	0.5689	0.0105	1.85%	开放	开放	0.00%
		1221	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起...估值图基金吧	0.7186	0.7186	0.7037	0.7037	0.0149	2.12%	开放	开放	0.10%
		1222	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起...估值图基金吧	0.7132	0.7132	0.6985	0.6985	0.0147	2.10%	开放	开放	0.00%
		1223	013453	交银国证新能源指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8090	0.8090	0.8126	0.8126	-0.0036	-0.44%	开放	开放	0.00%
		1224	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A 估值图基金吧	0.7556	0.7556	0.7590	0.7590	-0.0034	-0.45%	开放	开放	0.10%
		1225	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C 估值图基金吧	0.7503	0.7503	0.7537	0.7537	-0.0034	-0.45%	开放	开放	0.00%
		1226	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4709	0.4709	0.4729	0.4729	-0.0020	-0.42%	开放	开放	0.10%
		1227	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4673	0.4673	0.4693	0.4693	-0.0020	-0.43%	开放	开放	0.00%
		1228	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	0.4963	0.4963	0.4960	0.4960	0.0003	0.06%	开放	开放	0.10%
		1229	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	0.4926	0.4926	0.4923	0.4923	0.0003	0.06%	开放	开放	0.00%
		1230	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.7399	0.7399	0.7237	0.7237	0.0162	2.24%	开放	开放	0.10%
		1231	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.7346	0.7346	0.7185	0.7185	0.0161	2.24%	开放	开放	0.00%
		1232	013480	华宝国证治理指数发起A 估值图基金吧	0.8808	0.8808	0.8770	0.8770	0.0038	0.43%	开放	开放	0.10%
		1233	013481	华宝国证治理指数发起C 估值图基金吧	0.8746	0.8746	0.8709	0.8709	0.0037	0.42%	开放	开放	0.00%
		1234	013499	博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧	---	---	0.5401	0.5401	---	---	限大额	开放	---
		1235	013502	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	0.7119	0.7119	0.7140	0.7140	-0.0021	-0.29%	开放	开放	0.12%
		1236	013503	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	0.7069	0.7069	0.7090	0.7090	-0.0021	-0.30%	开放	开放	0.00%
		1237	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 估值图基金吧	0.7321	0.7321	0.7319	0.7319	0.0002	0.03%	开放	开放	0.10%
		1238	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 估值图基金吧	0.7292	0.7292	0.7291	0.7291	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1239	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E 估值图基金吧	1.0544	1.1684	1.0556	1.1696	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.00%
		1240	013593	南方3-5年农发债E 估值图基金吧	1.1167	1.2207	1.1194	1.2234	-0.0027	-0.24%	开放	开放	0.00%
		1241	013594	南方7-10年国开债E 估值图基金吧	1.2595	1.3095	1.2648	1.3148	-0.0053	-0.42%	开放	开放	0.00%
		1242	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8628	1.8628	1.8662	1.8662	-0.0034	-0.18%	开放	开放	0.00%
		1243	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8869	0.8869	0.8857	0.8857	0.0012	0.14%	开放	开放	0.00%
		1244	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4938	0.4938	0.4979	0.4979	-0.0041	-0.82%	开放	开放	0.10%
		1245	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4901	0.4901	0.4943	0.4943	-0.0042	-0.85%	开放	开放	0.00%
		1246	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF...估值图基金吧	0.5084	0.5084	0.5099	0.5099	-0.0015	-0.29%	开放	开放	0.12%
		1247	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF...估值图基金吧	0.5045	0.5045	0.5061	0.5061	-0.0016	-0.32%	开放	开放	0.00%
		1248	013609	光大中债1-5年政金债D 估值图基金吧	1.0730	1.0811	1.0750	1.0831	-0.0020	-0.19%	开放	开放	---
		1249	013639	光大中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8424	0.8424	0.8351	0.8351	0.0073	0.87%	开放	开放	0.12%
		1250	013640	光大中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8334	0.8334	0.8262	0.8262	0.0072	0.87%	开放	开放	0.00%
		1251	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数估值图基金吧	1.0227	1.0767	1.0242	1.0782	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.04%
		1252	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A 估值图基金吧	0.7272	0.7272	0.7216	0.7216	0.0056	0.78%	开放	开放	0.10%
		1253	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C 估值图基金吧	0.7239	0.7239	0.7183	0.7183	0.0056	0.78%	开放	开放	0.00%
		1254	013810	广发科创板50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5417	0.5417	0.5341	0.5341	0.0076	1.42%	开放	开放	0.12%
		1255	013811	广发科创板50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5376	0.5376	0.5301	0.5301	0.0075	1.41%	开放	开放	0.00%
		1256	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.4654	0.4654	0.4700	0.4700	-0.0046	-0.98%	开放	开放	0.12%
		1257	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.4625	0.4625	0.4671	0.4671	-0.0046	-0.98%	开放	开放	0.00%
		1258	013833	国泰中证500ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7996	0.7996	0.7921	0.7921	0.0075	0.95%	开放	开放	0.10%
		1259	013834	国泰中证500ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7937	0.7937	0.7863	0.7863	0.0074	0.94%	开放	开放	0.00%
		1260	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数...估值图基金吧	0.5616	0.5616	0.5659	0.5659	-0.0043	-0.76%	开放	开放	0.12%
		1261	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数...估值图基金吧	0.5570	0.5570	0.5612	0.5612	-0.0042	-0.75%	开放	开放	0.00%
		1262	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.7705	0.7705	0.7640	0.7640	0.0065	0.85%	开放	开放	0.12%
		1263	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.7650	0.7650	0.7585	0.7585	0.0065	0.86%	开放	开放	0.00%
		1264	013881	长信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2758	1.2758	1.2619	1.2619	0.0139	1.10%	开放	开放	0.00%
		1265	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 估值图基金吧	0.7948	0.7948	0.7828	0.7828	0.0120	1.53%	开放	开放	1.00%
		1266	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 估值图基金吧	0.7895	0.7895	0.7776	0.7776	0.0119	1.53%	开放	开放	0.00%
		1267	013893	国联安上证科创50ETF联接A 估值图基金吧	---	---	0.6681	0.6681	---	---	开放	开放	0.10%
		1268	013894	国联安上证科创50ETF联接C 估值图基金吧	---	---	0.6628	0.6628	---	---	开放	开放	0.00%
		1269	013907	永赢深创100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6297	0.6297	0.6269	0.6269	0.0028	0.45%	开放	开放	0.10%
		1270	013908	永赢深创100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6268	0.6268	0.6240	0.6240	0.0028	0.45%	开放	开放	0.00%
		1271	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7604	0.7604	0.7485	0.7485	0.0119	1.59%	开放	开放	0.12%
		1272	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7554	0.7554	0.7436	0.7436	0.0118	1.59%	开放	开放	0.00%
		1273	013926	易米国证消费100指数增强发起A 估值图基金吧	0.7126	0.7126	0.7098	0.7098	0.0028	0.39%	开放	开放	0.12%
		1274	013927	易米国证消费100指数增强发起C 估值图基金吧	0.7057	0.7057	0.7029	0.7029	0.0028	0.40%	开放	开放	0.00%
		1275	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A 估值图基金吧	0.5347	0.5347	0.5359	0.5359	-0.0012	-0.22%	开放	开放	0.10%
		1276	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C 估值图基金吧	0.5310	0.5310	0.5321	0.5321	-0.0011	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1277	013945	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	0.9370	0.9370	---	---	限大额	开放	0.00%
		1278	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央...估值图基金吧	1.0361	1.0671	1.0368	1.0678	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	0.05%
		1279	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央...估值图基金吧	1.0342	1.0622	1.0349	1.0629	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	0.00%
		1280	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.2351	1.2351	1.2386	1.2386	-0.0035	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1281	014081	平安中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0688	1.0788	1.0701	1.0801	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.05%
		1282	014082	平安中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0879	1.0979	1.0892	1.0992	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.00%
		1283	014099	博时中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧	0.5368	0.5368	0.5324	0.5324	0.0044	0.83%	开放	开放	0.12%
		1284	014100	博时中证科创创业50ETF发起...估值图基金吧	0.5355	0.5355	0.5311	0.5311	0.0044	0.83%	开放	开放	0.00%
		1285	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A 估值图基金吧	1.0729	1.0759	1.0760	1.0790	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.04%
		1286	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C 估值图基金吧	1.0715	1.0745	1.0746	1.0776	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.00%
		1287	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5082	0.5082	0.5096	0.5096	-0.0014	-0.27%	开放	开放	0.10%
		1288	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5052	0.5052	0.5066	0.5066	-0.0014	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1289	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.5193	0.5193	0.5171	0.5171	0.0022	0.43%	开放	开放	0.10%
		1290	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.5156	0.5156	0.5134	0.5134	0.0022	0.43%	开放	开放	0.00%
		1291	014125	华夏中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8373	0.8373	0.8259	0.8259	0.0114	1.38%	开放	开放	0.12%
		1292	014126	华夏中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8294	0.8294	0.8181	0.8181	0.0113	1.38%	开放	开放	0.00%
		1293	014128	东财创新药A 估值图基金吧	0.5436	0.5436	0.5411	0.5411	0.0025	0.46%	开放	开放	0.12%
		1294	014129	东财创新药C 估值图基金吧	0.5382	0.5382	0.5358	0.5358	0.0024	0.45%	开放	开放	0.00%
		1295	014130	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.9534	0.9534	0.9121	0.9121	0.0413	4.53%	开放	开放	0.00%
		1296	014133	工银中证500六个月持有指数增强A 估值图基金吧	0.7970	0.7970	0.7891	0.7891	0.0079	1.00%	开放	开放	0.15%
		1297	014134	工银中证500六个月持有指数增强C 估值图基金吧	0.7895	0.7895	0.7817	0.7817	0.0078	1.00%	开放	开放	0.00%
		1298	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A 估值图基金吧	0.7809	0.7809	0.7720	0.7720	0.0089	1.15%	开放	开放	0.10%
		1299	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C 估值图基金吧	0.7765	0.7765	0.7676	0.7676	0.0089	1.16%	开放	开放	0.00%
		1300	014155	国泰君安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8658	0.8658	0.8556	0.8556	0.0102	1.19%	开放	开放	0.15%
		1301	014156	国泰君安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8577	0.8577	0.8476	0.8476	0.0101	1.19%	开放	开放	0.00%
		1302	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C 估值图基金吧	1.8387	1.8387	1.8275	1.8275	0.0112	0.61%	开放	开放	0.00%
		1303	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7890	0.7890	0.7780	0.7780	0.0110	1.41%	开放	开放	0.00%
		1304	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6990	0.6990	0.6830	0.6830	0.0160	2.34%	开放	开放	0.00%
		1305	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9270	0.9270	0.9200	0.9200	0.0070	0.76%	开放	开放	0.00%
		1306	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 估值图基金吧	0.5655	0.5655	0.5539	0.5539	0.0116	2.09%	开放	开放	0.15%
		1307	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 估值图基金吧	0.5615	0.5615	0.5500	0.5500	0.0115	2.09%	开放	开放	0.00%
		1308	014201	天弘中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8646	0.8646	0.8548	0.8548	0.0098	1.15%	开放	开放	0.15%
		1309	014202	天弘中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8587	0.8587	0.8490	0.8490	0.0097	1.14%	开放	开放	0.00%
		1310	014205	长城中证医药卫生指数增强A 估值图基金吧	0.7879	0.7879	0.7900	0.7900	-0.0021	-0.27%	开放	开放	0.12%
		1311	014206	长城中证医药卫生指数增强C 估值图基金吧	0.7835	0.7835	0.7855	0.7855	-0.0020	-0.25%	开放	开放	0.00%
		1312	014218	汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧	0.7191	0.7191	0.7117	0.7117	0.0074	1.04%	开放	开放	0.12%
		1313	014219	汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧	0.7154	0.7154	0.7081	0.7081	0.0073	1.03%	开放	开放	0.00%
		1314	014226	中银中证800指数型发起式A 估值图基金吧	0.8038	0.8038	0.7992	0.7992	0.0046	0.58%	开放	开放	0.12%
		1315	014227	中银中证800指数型发起式C 估值图基金吧	0.7962	0.7962	0.7917	0.7917	0.0045	0.57%	开放	开放	0.00%
		1316	014237	东财新能源A 估值图基金吧	0.4568	0.4568	0.4602	0.4602	-0.0034	-0.74%	开放	开放	0.15%
		1317	014238	东财新能源C 估值图基金吧	0.4535	0.4535	0.4570	0.4570	-0.0035	-0.77%	开放	开放	0.00%
		1318	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 估值图基金吧	0.6136	0.6136	0.6055	0.6055	0.0081	1.34%	开放	开放	0.00%
		1319	014303	华安中证内地新能源主题ETF发...估值图基金吧	0.4495	0.4495	0.4553	0.4553	-0.0058	-1.27%	开放	开放	0.05%
		1320	014304	华安中证内地新能源主题ETF发...估值图基金吧	0.4474	0.4474	0.4532	0.4532	-0.0058	-1.28%	开放	开放	0.00%
		1321	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9488	0.9488	0.9401	0.9401	0.0087	0.93%	开放	开放	0.15%
		1322	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9412	0.9412	0.9326	0.9326	0.0086	0.92%	开放	开放	0.00%
		1323	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.6282	0.6282	0.6134	0.6134	0.0148	2.41%	限大额	开放	0.12%
		1324	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.6245	0.6245	0.6098	0.6098	0.0147	2.41%	限大额	开放	0.00%
		1325	014344	鹏华中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9418	0.9418	0.9343	0.9343	0.0075	0.80%	开放	开放	0.12%
		1326	014345	鹏华中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9333	0.9333	0.9259	0.9259	0.0074	0.80%	开放	开放	0.00%
		1327	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.5587	1.5587	---	---	开放	开放	0.00%
		1328	014406	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	0.8278	0.8278	0.8253	0.8253	0.0025	0.30%	开放	开放	0.12%
		1329	014407	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	0.8260	0.8260	0.8236	0.8236	0.0024	0.29%	开放	开放	0.00%
		1330	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.8419	0.8419	0.8460	0.8460	-0.0041	-0.48%	开放	开放	0.12%
		1331	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.8344	0.8344	0.8384	0.8384	-0.0040	-0.48%	开放	开放	0.00%
		1332	014418	西部利得CES芯片指数增强A 估值图基金吧	0.5302	0.5302	0.5196	0.5196	0.0106	2.04%	开放	开放	0.12%
		1333	014419	西部利得CES芯片指数增强C 估值图基金吧	0.5252	0.5252	0.5148	0.5148	0.0104	2.02%	开放	开放	0.00%
		1334	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.5648	0.5648	0.5530	0.5530	0.0118	2.13%	开放	开放	0.12%
		1335	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧	0.5628	0.5628	0.5510	0.5510	0.0118	2.14%	开放	开放	0.00%
		1336	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0541	1.0601	1.0543	1.0603	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1337	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1338	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1339	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0511	1.0511	1.0512	1.0512	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1340	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0565	1.0565	1.0567	1.0567	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1341	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5351	0.5351	0.5375	0.5375	-0.0024	-0.45%	开放	开放	0.12%
		1342	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5315	0.5315	0.5338	0.5338	-0.0023	-0.43%	开放	开放	0.00%
		1343	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0633	1.0633	1.0635	1.0635	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1344	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6978	0.6978	0.6746	0.6746	0.0232	3.44%	开放	开放	0.12%
		1345	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6901	0.6901	0.6672	0.6672	0.0229	3.43%	开放	开放	0.00%
		1346	014458	南方0-2年国开债E 估值图基金吧	1.0427	1.1017	1.0431	1.1021	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		1347	014459	南方1-5年国开债E 估值图基金吧	1.1024	1.1284	1.1056	1.1316	-0.0032	-0.29%	开放	开放	0.00%
		1348	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧	1.0775	1.0775	1.0782	1.0782	-0.0007	-0.06%	暂停	开放	0.05%
		1349	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA...估值图基金吧	1.0760	1.0760	1.0767	1.0767	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	0.00%
		1350	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8603	0.8603	0.8469	0.8469	0.0134	1.58%	开放	开放	0.12%
		1351	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8523	0.8523	0.8390	0.8390	0.0133	1.59%	开放	开放	0.00%
		1352	014528	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7745	0.7745	0.7693	0.7693	0.0052	0.68%	开放	开放	0.10%
		1353	014529	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7703	0.7703	0.7651	0.7651	0.0052	0.68%	开放	开放	0.00%
		1354	014530	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.7474	0.7474	0.7425	0.7425	0.0049	0.66%	开放	开放	0.12%
		1355	014531	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.7422	0.7422	0.7374	0.7374	0.0048	0.65%	开放	开放	0.00%
		1356	014532	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7625	0.7625	0.7573	0.7573	0.0052	0.69%	开放	开放	0.12%
		1357	014533	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7571	0.7571	0.7520	0.7520	0.0051	0.68%	开放	开放	0.00%
		1358	014534	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.8159	0.8159	0.8103	0.8103	0.0056	0.69%	开放	开放	0.12%
		1359	014535	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.8103	0.8103	0.8048	0.8048	0.0055	0.68%	开放	开放	0.00%
		1360	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧	0.7923	0.7923	0.7553	0.7553	0.0370	4.90%	开放	开放	0.10%
		1361	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数...估值图基金吧	0.7880	0.7880	0.7512	0.7512	0.0368	4.90%	开放	开放	0.00%
		1362	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.7151	0.7151	0.7127	0.7127	0.0024	0.34%	开放	开放	0.10%
		1363	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.7116	0.7116	0.7092	0.7092	0.0024	0.34%	开放	开放	0.00%
		1364	014587	华安中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8206	0.8206	0.8138	0.8138	0.0068	0.84%	开放	开放	0.12%
		1365	014588	华安中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8142	0.8142	0.8075	0.8075	0.0067	0.83%	开放	开放	0.00%
		1366	014602	嘉实中证医疗指数发起式A 估值图基金吧	0.5490	0.5490	0.5494	0.5494	-0.0004	-0.07%	开放	开放	0.10%
		1367	014603	嘉实中证医疗指数发起式C 估值图基金吧	0.5460	0.5460	0.5464	0.5464	-0.0004	-0.07%	开放	开放	0.00%
		1368	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.5644	0.5644	0.5692	0.5692	-0.0048	-0.84%	开放	开放	0.10%
		1369	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.5613	0.5613	0.5661	0.5661	-0.0048	-0.85%	开放	开放	0.00%
		1370	014623	中银MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	1.1017	1.1017	1.0946	1.0946	0.0071	0.65%	开放	开放	0.15%
		1371	014624	中银MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	1.0998	1.0998	1.0927	1.0927	0.0071	0.65%	开放	开放	0.00%
		1372	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8382	0.8382	0.8232	0.8232	0.0150	1.82%	开放	开放	0.05%
		1373	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8350	0.8350	0.8201	0.8201	0.0149	1.82%	开放	开放	0.00%
		1374	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2733	1.2733	1.2616	1.2616	0.0117	0.93%	开放	开放	0.10%
		1375	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2638	1.2638	1.2522	1.2522	0.0116	0.93%	开放	开放	0.00%
		1376	014673	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.6655	0.6655	0.6368	0.6368	0.0287	4.51%	开放	开放	0.12%
		1377	014674	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.6625	0.6625	0.6340	0.6340	0.0285	4.50%	开放	开放	0.00%
		1378	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8694	0.8694	0.8531	0.8531	0.0163	1.91%	开放	开放	0.10%
		1379	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8637	0.8637	0.8475	0.8475	0.0162	1.91%	开放	开放	0.00%
		1380	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6063	0.6063	0.5956	0.5956	0.0107	1.80%	开放	开放	0.12%
		1381	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6035	0.6035	0.5929	0.5929	0.0106	1.79%	开放	开放	0.00%
		1382	014831	兴银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7689	0.7689	0.7580	0.7580	0.0109	1.44%	开放	开放	0.15%
		1383	014832	兴银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7655	0.7655	0.7546	0.7546	0.0109	1.44%	开放	开放	0.00%
		1384	014843	银河中债1-5年政金债指数A 估值图基金吧	1.0148	1.0148	1.0156	1.0156	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.04%
		1385	014844	银河中债1-5年政金债指数C 估值图基金吧	1.0254	1.0254	1.0262	1.0262	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		1386	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8787	0.8787	0.8686	0.8686	0.0101	1.16%	开放	开放	0.10%
		1387	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8743	0.8743	0.8643	0.8643	0.0100	1.16%	开放	开放	0.00%
		1388	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8286	0.8286	0.8137	0.8137	0.0149	1.83%	开放	开放	0.10%
		1389	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8273	0.8273	0.8125	0.8125	0.0148	1.82%	开放	开放	0.00%
		1390	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6788	0.6788	0.6679	0.6679	0.0109	1.63%	开放	开放	0.10%
		1391	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6745	0.6745	0.6636	0.6636	0.0109	1.64%	开放	开放	0.00%
		1392	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5502	0.5502	0.5524	0.5524	-0.0022	-0.40%	开放	开放	0.10%
		1393	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5467	0.5467	0.5490	0.5490	-0.0023	-0.42%	开放	开放	0.00%
		1394	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6748	0.6748	0.6747	0.6747	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%
		1395	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6705	0.6705	0.6704	0.6704	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1396	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.3020	5.3020	---	---	限大额	开放	0.00%
		1397	014979	华安上证180ETF联接C 估值图基金吧	1.4303	1.4303	1.4228	1.4228	0.0075	0.53%	开放	开放	0.00%
		1398	014980	华安上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.2475	1.2475	1.2425	1.2425	0.0050	0.40%	开放	开放	0.00%
		1399	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C 估值图基金吧	---	---	1.7410	1.7410	---	---	限大额	开放	0.00%
		1400	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0005	1.0005	1.0034	1.0034	-0.0029	-0.29%	开放	开放	0.00%
		1401	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	0.8685	0.8685	0.8673	0.8673	0.0012	0.14%	开放	开放	0.00%
		1402	014985	华安创业板50指数C 估值图基金吧	0.9012	0.9012	0.8954	0.8954	0.0058	0.65%	开放	开放	0.00%
		1403	014994	国泰上证180金融ETF联接C 估值图基金吧	1.0795	1.0795	1.0774	1.0774	0.0021	0.19%	开放	开放	0.00%
		1404	014997	国泰国证新能源汽车指数C 估值图基金吧	1.1482	1.1482	1.1523	1.1523	-0.0041	-0.36%	开放	开放	0.00%
		1405	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.4820	1.4820	---	---	限大额	开放	0.00%
		1406	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A 估值图基金吧	0.8593	0.8593	0.8534	0.8534	0.0059	0.69%	开放	开放	0.10%
		1407	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C 估值图基金吧	0.8546	0.8546	0.8488	0.8488	0.0058	0.68%	开放	开放	0.00%
		1408	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C 估值图基金吧	0.8709	0.8709	0.8685	0.8685	0.0024	0.28%	开放	开放	0.00%
		1409	015042	国泰国证房地产行业指数C 估值图基金吧	0.5464	0.5464	0.5469	0.5469	-0.0005	-0.09%	开放	开放	0.00%
		1410	015046	前海开源中航军工指数C 估值图基金吧	0.7958	0.7958	0.7795	0.7795	0.0163	2.09%	开放	开放	0.00%
		1411	015061	中信建投沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.9104	0.9104	0.9070	0.9070	0.0034	0.37%	开放	开放	0.15%
		1412	015062	中信建投沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9040	0.9040	0.9007	0.9007	0.0033	0.37%	开放	开放	0.00%
		1413	015148	华安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.7761	0.7761	0.7639	0.7639	0.0122	1.60%	开放	开放	0.12%
		1414	015149	华安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.7706	0.7706	0.7585	0.7585	0.0121	1.60%	开放	开放	0.00%
		1415	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.6117	0.6117	0.6139	0.6139	-0.0022	-0.36%	开放	开放	0.00%
		1416	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5018	0.5018	0.4984	0.4984	0.0034	0.68%	开放	开放	0.00%
		1417	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.7101	0.7101	0.7089	0.7089	0.0012	0.17%	开放	开放	0.00%
		1418	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数...估值图基金吧	0.7667	0.7667	0.7646	0.7646	0.0021	0.27%	开放	开放	0.12%
		1419	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数...估值图基金吧	0.7627	0.7627	0.7606	0.7606	0.0021	0.28%	开放	开放	0.00%
		1420	015278	东财沪深300A 估值图基金吧	0.9144	0.9144	0.9106	0.9106	0.0038	0.42%	开放	开放	0.12%
		1421	015279	东财沪深300C 估值图基金吧	0.9067	0.9067	0.9029	0.9029	0.0038	0.42%	开放	开放	0.00%
		1422	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9216	0.9216	0.8876	0.8876	0.0340	3.83%	限大额	开放	0.50%
		1423	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.9164	0.9164	0.8826	0.8826	0.0338	3.83%	限大额	开放	0.00%
		1424	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.3509	1.3509	---	---	暂停	开放	0.12%
		1425	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.3427	1.3427	---	---	暂停	开放	0.00%
		1426	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8680	0.8680	0.8383	0.8383	0.0297	3.54%	开放	开放	0.12%
		1427	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.8622	0.8622	0.8327	0.8327	0.0295	3.54%	开放	开放	0.00%
		1428	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A 估值图基金吧	0.7133	0.7133	0.7132	0.7132	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		1429	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C 估值图基金吧	0.7118	0.7118	0.7117	0.7117	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		1430	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	0.6442	0.6442	0.6326	0.6326	0.0116	1.83%	开放	开放	0.10%
		1431	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	0.6409	0.6409	0.6293	0.6293	0.0116	1.84%	开放	开放	0.00%
		1432	015387	中欧沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.8487	0.8487	0.8461	0.8461	0.0026	0.31%	开放	开放	0.15%
		1433	015388	中欧沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.8382	0.8382	0.8356	0.8356	0.0026	0.31%	开放	开放	0.00%
		1434	015453	中欧中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8781	0.8781	0.8707	0.8707	0.0074	0.85%	开放	开放	0.15%
		1435	015454	中欧中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8678	0.8678	0.8605	0.8605	0.0073	0.85%	开放	开放	0.00%
		1436	015466	太平中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9875	0.9875	0.9722	0.9722	0.0153	1.57%	开放	开放	0.12%
		1437	015467	太平中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9795	0.9795	0.9643	0.9643	0.0152	1.58%	开放	开放	0.00%
		1438	015484	前海开源中证大农业指数增强C 估值图基金吧	0.9494	0.9494	0.9524	0.9524	-0.0030	-0.31%	开放	开放	0.00%
		1439	015495	景顺长城中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9181	0.9181	0.9053	0.9053	0.0128	1.41%	开放	开放	0.12%
		1440	015496	景顺长城中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9108	0.9108	0.8981	0.8981	0.0127	1.41%	开放	开放	0.00%
		1441	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A 估值图基金吧	0.8062	0.8062	0.8095	0.8095	-0.0033	-0.41%	开放	开放	0.06%
		1442	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C 估值图基金吧	0.8046	0.8046	0.8079	0.8079	-0.0033	-0.41%	开放	开放	0.00%
		1443	015507	兴业中证500指数增强A 估值图基金吧	0.8932	0.8932	0.8816	0.8816	0.0116	1.32%	开放	开放	0.12%
		1444	015508	兴业中证500指数增强C 估值图基金吧	0.8882	0.8882	0.8766	0.8766	0.0116	1.32%	开放	开放	0.00%
		1445	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.1864	0.1864	---	---	暂停	开放	---
		1446	015545	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		1447	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.6902	0.6902	0.6766	0.6766	0.0136	2.01%	开放	开放	0.00%
		1448	015558	万家中证红利指数(LOF)C 估值图基金吧	2.0493	2.5473	2.0465	2.5445	0.0028	0.14%	开放	开放	0.00%
		1449	015577	国联安上证商品ETF联接C 估值图基金吧	---	---	1.0852	1.0852	---	---	开放	开放	0.00%
		1450	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2734	1.2734	1.2589	1.2589	0.0145	1.15%	开放	开放	0.00%
		1451	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9051	0.9051	0.9036	0.9036	0.0015	0.17%	开放	开放	0.00%
		1452	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0222	1.0222	1.0021	1.0021	0.0201	2.01%	开放	开放	0.00%
		1453	015600	国泰创业板指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9652	0.9652	0.9590	0.9590	0.0062	0.65%	开放	开放	0.00%
		1454	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1455	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1456	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1457	015646	中金中证同业存单AAA指数7天...估值图基金吧	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1458	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0403	1.0403	1.0405	1.0405	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1459	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1460	015671	前海开源沪深300指数C 估值图基金吧	1.5306	1.5306	1.5250	1.5250	0.0056	0.37%	开放	开放	0.00%
		1461	015673	鹏华创业板指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7950	0.7950	0.7900	0.7900	0.0050	0.63%	开放	开放	0.00%
		1462	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.5190	0.5190	0.5190	0.5190	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1463	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1920	1.1920	1.1730	1.1730	0.0190	1.62%	开放	开放	0.00%
		1464	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9663	0.9663	0.9452	0.9452	0.0211	2.23%	开放	开放	0.00%
		1465	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1184	1.1184	1.1032	1.1032	0.0152	1.38%	开放	开放	0.00%
		1466	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0998	1.0998	1.0893	1.0893	0.0105	0.96%	开放	开放	0.00%
		1467	015679	景顺长城沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9720	1.9720	1.9630	1.9630	0.0090	0.46%	开放	开放	0.00%
		1468	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6926	0.6926	0.6947	0.6947	-0.0021	-0.30%	开放	开放	0.00%
		1469	015693	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.9706	0.9706	0.9646	0.9646	0.0060	0.62%	开放	开放	0.00%
		1470	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7285	0.7285	0.7062	0.7062	0.0223	3.16%	开放	开放	0.10%
		1471	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7281	0.7281	0.7059	0.7059	0.0222	3.14%	开放	开放	0.00%
		1472	015761	银华中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0025	1.0025	0.9916	0.9916	0.0109	1.10%	开放	开放	0.12%
		1473	015762	银华中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9969	0.9969	0.9860	0.9860	0.0109	1.11%	开放	开放	0.00%
		1474	015784	中信建投中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8847	0.8847	0.8722	0.8722	0.0125	1.43%	开放	开放	0.15%
		1475	015785	中信建投中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8783	0.8783	0.8659	0.8659	0.0124	1.43%	开放	开放	0.00%
		1476	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8457	0.8457	0.8298	0.8298	0.0159	1.92%	开放	开放	0.12%
		1477	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8404	0.8404	0.8247	0.8247	0.0157	1.90%	开放	开放	0.00%
		1478	015791	天弘中债1-3年国开债发起C 估值图基金吧	1.0199	1.1055	1.0207	1.1063	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		1479	015794	天弘创业板指数增强A 估值图基金吧	0.6908	0.6908	0.6833	0.6833	0.0075	1.10%	开放	开放	0.15%
		1480	015795	天弘创业板指数增强C 估值图基金吧	0.6873	0.6873	0.6799	0.6799	0.0074	1.09%	开放	开放	0.00%
		1481	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估值图基金吧	0.4441	0.4441	0.4445	0.4445	-0.0004	-0.09%	开放	开放	0.00%
		1482	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 估值图基金吧	0.9025	0.9025	0.8846	0.8846	0.0179	2.02%	开放	开放	0.10%
		1483	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 估值图基金吧	0.8991	0.8991	0.8813	0.8813	0.0178	2.02%	开放	开放	0.00%
		1484	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1485	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0480	1.0480	1.0483	1.0483	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		1486	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1487	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0457	1.0457	1.0459	1.0459	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1488	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1489	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0282	1.0632	1.0302	1.0652	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.05%
		1490	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0272	1.0622	1.0291	1.0641	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.00%
		1491	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A 估值图基金吧	0.9115	0.9115	0.9108	0.9108	0.0007	0.08%	开放	开放	0.10%
		1492	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C 估值图基金吧	0.9075	0.9075	0.9068	0.9068	0.0007	0.08%	开放	开放	0.00%
		1493	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0455	1.0455	1.0456	1.0456	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1494	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0479	1.0479	1.0481	1.0481	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1495	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0445	1.0445	1.0447	1.0447	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1496	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1497	015867	国泰君安中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8643	0.8643	0.8508	0.8508	0.0135	1.59%	开放	开放	0.15%
		1498	015868	国泰君安中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8585	0.8585	0.8450	0.8450	0.0135	1.60%	开放	开放	0.00%
		1499	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.5078	0.5078	0.5087	0.5087	-0.0009	-0.18%	开放	开放	0.12%
		1500	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.5068	0.5068	0.5077	0.5077	-0.0009	-0.18%	开放	开放	0.00%
		1501	015873	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.4892	0.4892	0.4899	0.4899	-0.0007	-0.14%	开放	开放	0.10%
		1502	015874	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.4865	0.4865	0.4872	0.4872	-0.0007	-0.14%	开放	开放	0.00%
		1503	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0416	1.0416	1.0418	1.0418	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1504	015876	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.7823	0.7823	0.7694	0.7694	0.0129	1.68%	开放	开放	0.12%
		1505	015877	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.7794	0.7794	0.7665	0.7665	0.0129	1.68%	开放	开放	0.00%
		1506	015878	富国中证农业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.7219	0.7219	0.7263	0.7263	-0.0044	-0.61%	开放	开放	0.12%
		1507	015879	富国中证农业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.7196	0.7196	0.7240	0.7240	-0.0044	-0.61%	开放	开放	0.00%
		1508	015894	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.7881	0.7881	0.7752	0.7752	0.0129	1.66%	开放	开放	0.10%
		1509	015895	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.7825	0.7825	0.7697	0.7697	0.0128	1.66%	开放	开放	0.00%
		1510	015896	天弘中证细分化工指数发起A 估值图基金吧	0.6474	0.6474	0.6474	0.6474	0.0000	0.00%	开放	开放	0.10%
		1511	015897	天弘中证细分化工指数发起C 估值图基金吧	0.6450	0.6450	0.6450	0.6450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		1512	015906	兴业沪深300ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9285	0.9285	0.9251	0.9251	0.0034	0.37%	开放	开放	0.10%
		1513	015907	兴业沪深300ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9254	0.9254	0.9221	0.9221	0.0033	0.36%	开放	开放	0.00%
		1514	015921	申万菱信国证2000指数增强型...估值图基金吧	0.8199	0.8199	0.8039	0.8039	0.0160	1.99%	开放	开放	0.12%
		1515	015922	申万菱信国证2000指数增强型...估值图基金吧	0.8141	0.8141	0.7982	0.7982	0.0159	1.99%	开放	开放	0.00%
		1516	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0414	1.0414	1.0415	1.0415	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1517	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0456	1.0456	1.0457	1.0457	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1518	015956	国联安中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	---	---	1.0363	1.0363	---	---	限大额	开放	0.00%
		1519	015960	创金合信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1520	015966	淳厚中债1-3年政金债指数估值图基金吧	1.0377	1.0477	1.0385	1.0485	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	0.60%
		1521	015993	博时中证光伏产业指数A 估值图基金吧	0.4771	0.4771	0.4811	0.4811	-0.0040	-0.83%	开放	开放	0.10%
		1522	015994	博时中证光伏产业指数C 估值图基金吧	0.4746	0.4746	0.4786	0.4786	-0.0040	-0.84%	开放	开放	0.00%
		1523	015997	大成中证电池主题指数发起A 估值图基金吧	0.4858	0.4858	0.4863	0.4863	-0.0005	-0.10%	开放	开放	0.15%
		1524	015998	大成中证电池主题指数发起C 估值图基金吧	0.4833	0.4833	0.4837	0.4837	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.00%
		1525	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8339	0.8339	0.8201	0.8201	0.0138	1.68%	开放	开放	0.12%
		1526	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8326	0.8326	0.8188	0.8188	0.0138	1.69%	开放	开放	0.00%
		1527	016010	兴银中证科创创业50指数E 估值图基金吧	0.5233	0.5233	0.5190	0.5190	0.0043	0.83%	开放	开放	0.00%
		1528	016019	招商中证电池主题ETF联接A 估值图基金吧	0.4756	0.4756	0.4760	0.4760	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.12%
		1529	016020	招商中证电池主题ETF联接C 估值图基金吧	0.4721	0.4721	0.4725	0.4725	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.00%
		1530	016033	华宝中证1000指数C 估值图基金吧	0.7972	0.7972	0.7880	0.7880	0.0092	1.17%	开放	开放	0.00%
		1531	016043	东财证券30A 估值图基金吧	0.9438	0.9438	0.9423	0.9423	0.0015	0.16%	开放	开放	0.12%
		1532	016044	东财证券30C 估值图基金吧	0.9386	0.9386	0.9370	0.9370	0.0016	0.17%	开放	开放	0.00%
		1533	016055	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.3524	1.3524	---	---	限大额	开放	0.10%
		1534	016056	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.1903	0.1903	---	---	限大额	开放	---
		1535	016057	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.3439	1.3439	---	---	限大额	开放	0.00%
		1536	016058	博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.1891	0.1891	---	---	限大额	开放	---
		1537	016063	华安中证同业存单AAA指数7天...估值图基金吧	---	---	1.0412	1.0412	---	---	限大额	开放	0.00%
		1538	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1539	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7231	0.7231	0.7272	0.7272	-0.0041	-0.56%	开放	开放	0.12%
		1540	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7194	0.7194	0.7236	0.7236	-0.0042	-0.58%	开放	开放	0.00%
		1541	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1542	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1543	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A 估值图基金吧	0.8826	0.8826	0.8785	0.8785	0.0041	0.47%	开放	开放	0.12%
		1544	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C 估值图基金吧	0.8779	0.8779	0.8737	0.8737	0.0042	0.48%	开放	开放	0.00%
		1545	016122	华富中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.7212	0.7212	0.7152	0.7152	0.0060	0.84%	开放	开放	0.12%
		1546	016123	华富中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.7164	0.7164	0.7105	0.7105	0.0059	0.83%	开放	开放	0.00%
		1547	016128	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.2065	1.2065	1.2044	1.2044	0.0021	0.17%	开放	开放	0.12%
		1548	016129	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.2045	1.2045	1.2023	1.2023	0.0022	0.18%	开放	开放	0.00%
		1549	016134	嘉实沪深300指数研究增强C 估值图基金吧	0.7882	0.7882	0.7850	0.7850	0.0032	0.41%	开放	开放	0.00%
		1550	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0468	1.0468	1.0292	1.0292	0.0176	1.71%	开放	开放	0.12%
		1551	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0414	1.0414	1.0238	1.0238	0.0176	1.72%	开放	开放	0.00%
		1552	016204	东方沪深300指数增强A 估值图基金吧	0.9829	0.9829	0.9784	0.9784	0.0045	0.46%	开放	开放	0.15%
		1553	016205	东方沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.9757	0.9757	0.9712	0.9712	0.0045	0.46%	开放	开放	0.00%
		1554	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8727	0.8727	0.8550	0.8550	0.0177	2.07%	开放	开放	0.00%
		1555	016225	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	0.5649	0.5649	0.5721	0.5721	-0.0072	-1.26%	开放	开放	0.12%
		1556	016226	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	0.5622	0.5622	0.5693	0.5693	-0.0071	-1.25%	开放	开放	0.00%
		1557	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0417	1.0517	1.0437	1.0537	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.05%
		1558	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0402	1.0502	1.0422	1.0522	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%
		1559	016267	建信中证500指数量化增强发起A 估值图基金吧	0.9418	0.9418	0.9320	0.9320	0.0098	1.05%	开放	开放	0.12%
		1560	016268	建信中证500指数量化增强发起C 估值图基金吧	0.9381	0.9381	0.9284	0.9284	0.0097	1.04%	开放	开放	0.00%
		1561	016276	招商中证800指数增强A 估值图基金吧	0.9063	0.9063	0.9006	0.9006	0.0057	0.63%	开放	开放	0.12%
		1562	016277	招商中证800指数增强C 估值图基金吧	0.8988	0.8988	0.8931	0.8931	0.0057	0.64%	开放	开放	0.00%
		1563	016278	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	---	---	1.0940	1.1520	---	---	限大额	开放	0.00%
		1564	016279	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1540	0.1624	---	---	限大额	开放	---
		1565	016280	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	---	---	2.2570	2.2570	---	---	限大额	开放	0.00%
		1566	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	---	---	0.3176	0.3176	---	---	限大额	开放	---
		1567	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.2319	1.2319	1.2354	1.2354	-0.0035	-0.28%	开放	开放	---
		1568	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估值图基金吧	1.8583	1.8583	1.8617	1.8617	-0.0034	-0.18%	开放	开放	---
		1569	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 估值图基金吧	0.5043	0.5043	0.5053	0.5053	-0.0010	-0.20%	开放	开放	---
		1570	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 估值图基金吧	0.6868	0.6868	0.6921	0.6921	-0.0053	-0.77%	开放	开放	0.12%
		1571	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 估值图基金吧	0.6835	0.6835	0.6888	0.6888	-0.0053	-0.77%	开放	开放	0.00%
		1572	016357	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.8390	0.8390	0.8343	0.8343	0.0047	0.56%	开放	开放	0.12%
		1573	016358	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.8363	0.8363	0.8316	0.8316	0.0047	0.57%	开放	开放	0.00%
		1574	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0383	1.0383	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1575	016363	招商中证红利ETF联接E 估值图基金吧	1.0734	1.1044	1.0719	1.1029	0.0015	0.14%	开放	开放	---
		1576	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1577	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A 估值图基金吧	0.7614	0.7614	0.7546	0.7546	0.0068	0.90%	开放	开放	1.20%
		1578	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C 估值图基金吧	0.7575	0.7575	0.7507	0.7507	0.0068	0.91%	开放	开放	0.00%
		1579	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0386	1.0386	1.0387	1.0387	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1580	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0333	1.0333	1.0335	1.0335	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1581	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0307	1.0307	1.0288	1.0288	0.0019	0.18%	开放	开放	0.12%
		1582	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0258	1.0258	1.0239	1.0239	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		1583	016452	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.4856	1.4856	---	---	限大额	开放	0.12%
		1584	016453	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.4832	1.4832	---	---	限大额	开放	0.00%
		1585	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	---	---	1.0447	1.0547	---	---	开放	开放	0.05%
		1586	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	---	---	1.0451	1.0551	---	---	开放	开放	0.00%
		1587	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1100	1.1100	---	---	限大额	开放	0.00%
		1588	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.1562	0.1562	---	---	限大额	开放	---
		1589	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	0.8316	0.8316	0.8049	0.8049	0.0267	3.32%	开放	开放	0.12%
		1590	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	0.8271	0.8271	0.8005	0.8005	0.0266	3.32%	开放	开放	0.00%
		1591	016498	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7959	0.7959	0.7909	0.7909	0.0050	0.63%	开放	开放	0.15%
		1592	016499	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.7908	0.7908	0.7859	0.7859	0.0049	0.62%	开放	开放	0.00%
		1593	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.4237	1.4237	---	---	限大额	开放	0.10%
		1594	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	1.4166	1.4166	---	---	限大额	开放	0.00%
		1595	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	0.2004	0.2004	---	---	暂停	开放	0.10%
		1596	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧	---	---	0.1994	0.1994	---	---	暂停	开放	0.00%
		1597	016543	景顺长城中证上海环交所碳中和指数A 估值图基金吧	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.12%
		1598	016544	景顺长城中证上海环交所碳中和指数C 估值图基金吧	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		1599	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5508	0.5508	0.5514	0.5514	-0.0006	-0.11%	开放	开放	0.10%
		1600	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5486	0.5486	0.5492	0.5492	-0.0006	-0.11%	开放	开放	0.00%
		1601	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.0371	1.0371	1.0343	1.0343	0.0028	0.27%	开放	开放	0.12%
		1602	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.0331	1.0331	1.0303	1.0303	0.0028	0.27%	开放	开放	0.00%
		1603	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1967	1.1967	1.1858	1.1858	0.0109	0.92%	限大额	开放	0.10%
		1604	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1931	1.1931	1.1823	1.1823	0.0108	0.91%	限大额	开放	0.00%
		1605	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0333	1.0333	1.0334	1.0334	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1606	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1607	016630	易方达中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.7644	0.7644	0.7523	0.7523	0.0121	1.61%	开放	开放	0.12%
		1608	016631	易方达中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.7616	0.7616	0.7496	0.7496	0.0120	1.60%	开放	开放	0.00%
		1609	016633	富国中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.7968	0.7968	0.7837	0.7837	0.0131	1.67%	开放	开放	0.12%
		1610	016634	富国中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.7945	0.7945	0.7814	0.7814	0.0131	1.68%	开放	开放	0.00%
		1611	016643	南方中证1000ETF发起联接E 估值图基金吧	0.7174	0.7174	0.7061	0.7061	0.0113	1.60%	开放	开放	0.00%
		1612	016680	中金中证500ESG指数增强A 估值图基金吧	0.8858	0.8858	0.8768	0.8768	0.0090	1.03%	开放	开放	0.10%
		1613	016681	中金中证500ESG指数增强C 估值图基金吧	0.8805	0.8805	0.8716	0.8716	0.0089	1.02%	开放	开放	0.00%
		1614	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1615	016687	创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧	1.0518	1.0518	1.0524	1.0524	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.05%
		1616	016688	创金合信中债长三角中高等级信用...估值图基金吧	1.0493	1.0493	1.0499	1.0499	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.00%
		1617	016690	鹏华沪深300指数增强C 估值图基金吧	0.8949	0.8949	0.8920	0.8920	0.0029	0.33%	开放	开放	0.00%
		1618	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A 估值图基金吧	0.9381	0.9381	0.9338	0.9338	0.0043	0.46%	开放	开放	0.15%
		1619	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C 估值图基金吧	0.9339	0.9339	0.9296	0.9296	0.0043	0.46%	开放	开放	0.00%
		1620	016707	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	1.0083	1.0083	0.9953	0.9953	0.0130	1.31%	开放	开放	0.12%
		1621	016708	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	1.0037	1.0037	0.9909	0.9909	0.0128	1.29%	开放	开放	0.00%
		1622	016729	长信中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.8051	0.8051	0.7981	0.7981	0.0070	0.88%	开放	开放	0.12%
		1623	016730	长信中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.8001	0.8001	0.7932	0.7932	0.0069	0.87%	开放	开放	0.00%
		1624	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0330	1.0330	1.0332	1.0332	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1625	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 估值图基金吧	0.8412	0.8412	0.8392	0.8392	0.0020	0.24%	开放	开放	0.05%
		1626	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 估值图基金吧	0.8386	0.8386	0.8367	0.8367	0.0019	0.23%	开放	开放	0.00%
		1627	016776	嘉实中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.8948	0.8948	0.8839	0.8839	0.0109	1.23%	开放	开放	0.10%
		1628	016777	嘉实中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.8917	0.8917	0.8808	0.8808	0.0109	1.24%	开放	开放	0.00%
		1629	016785	鹏华中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9376	0.9376	0.9236	0.9236	0.0140	1.52%	开放	开放	0.12%
		1630	016786	鹏华中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9326	0.9326	0.9186	0.9186	0.0140	1.52%	开放	开放	0.00%
		1631	016788	万家国证2000ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8656	0.8656	0.8514	0.8514	0.0142	1.67%	开放	开放	0.10%
		1632	016789	万家国证2000ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8617	0.8617	0.8476	0.8476	0.0141	1.66%	开放	开放	0.00%
		1633	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C 估值图基金吧	1.9510	1.9510	1.9640	1.9640	-0.0130	-0.66%	开放	开放	0.00%
		1634	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C 估值图基金吧	1.0750	1.0750	1.0660	1.0660	0.0090	0.84%	开放	开放	0.00%
		1635	016836	国泰中证基建ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1095	1.1095	1.0972	1.0972	0.0123	1.12%	开放	开放	0.10%
		1636	016837	国泰中证基建ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1061	1.1061	1.0938	1.0938	0.0123	1.12%	开放	开放	0.00%
		1637	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A 估值图基金吧	0.9730	0.9730	0.9716	0.9716	0.0014	0.14%	开放	开放	0.10%
		1638	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C 估值图基金吧	0.9695	0.9695	0.9681	0.9681	0.0014	0.14%	开放	开放	0.00%
		1639	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1640	016854	汇添富中证500指数增强C 估值图基金吧	1.4497	1.7147	1.4345	1.6995	0.0152	1.06%	开放	开放	0.00%
		1641	016859	中加中债-新综合债券指数发起估值图基金吧	1.0474	1.0474	1.0480	1.0480	-0.0006	-0.06%	开放	开放	---
		1642	016860	民生加银中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0324	1.0324	1.0326	1.0326	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1643	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.8814	0.8814	0.8738	0.8738	0.0076	0.87%	开放	开放	0.10%
		1644	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.8773	0.8773	0.8697	0.8697	0.0076	0.87%	开放	开放	0.00%
		1645	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A 估值图基金吧	0.9479	0.9479	0.9426	0.9426	0.0053	0.56%	开放	开放	0.10%
		1646	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C 估值图基金吧	0.9426	0.9426	0.9374	0.9374	0.0052	0.55%	开放	开放	0.00%
		1647	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	1.0664	1.0664	1.0639	1.0639	0.0025	0.23%	开放	开放	0.12%
		1648	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	1.0650	1.0650	1.0626	1.0626	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%
		1649	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	0.8876	0.8876	0.8854	0.8854	0.0022	0.25%	开放	开放	0.12%
		1650	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	0.8859	0.8859	0.8838	0.8838	0.0021	0.24%	开放	开放	0.00%
		1651	016891	鹏华中证中药ETF联接A 估值图基金吧	0.8922	0.8922	0.8964	0.8964	-0.0042	-0.47%	开放	开放	0.10%
		1652	016892	鹏华中证中药ETF联接C 估值图基金吧	0.8896	0.8896	0.8938	0.8938	-0.0042	-0.47%	开放	开放	0.00%
		1653	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	0.8497	0.8497	0.8477	0.8477	0.0020	0.24%	开放	开放	0.12%
		1654	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	0.8469	0.8469	0.8449	0.8449	0.0020	0.24%	开放	开放	0.00%
		1655	016899	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8444	0.8444	0.8423	0.8423	0.0021	0.25%	开放	开放	0.12%
		1656	016900	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8416	0.8416	0.8395	0.8395	0.0021	0.25%	开放	开放	0.00%
		1657	016908	华安中证基建指数发起A 估值图基金吧	1.0728	1.0728	1.0611	1.0611	0.0117	1.10%	开放	开放	0.05%
		1658	016909	华安中证基建指数发起C 估值图基金吧	1.0698	1.0698	1.0581	1.0581	0.0117	1.11%	开放	开放	0.00%
		1659	016915	中金华证清洁能源指数发起A 估值图基金吧	0.4869	0.4869	0.4909	0.4909	-0.0040	-0.81%	开放	开放	0.10%
		1660	016916	中金华证清洁能源指数发起C 估值图基金吧	0.4851	0.4851	0.4891	0.4891	-0.0040	-0.82%	开放	开放	0.00%
		1661	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	0.9332	0.9332	0.9311	0.9311	0.0021	0.23%	开放	开放	0.12%
		1662	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	0.9301	0.9301	0.9281	0.9281	0.0020	0.22%	开放	开放	0.00%
		1663	016935	景顺长城中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2228	1.2228	1.2112	1.2112	0.0116	0.96%	开放	开放	0.00%
		1664	016936	博时中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9210	0.9210	0.9059	0.9059	0.0151	1.67%	开放	开放	0.10%
		1665	016937	博时中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9182	0.9182	0.9031	0.9031	0.0151	1.67%	开放	开放	0.00%
		1666	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8255	0.8255	0.8208	0.8208	0.0047	0.57%	开放	开放	0.12%
		1667	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8221	0.8221	0.8174	0.8174	0.0047	0.57%	开放	开放	0.00%
		1668	016942	工银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8334	0.8334	0.8202	0.8202	0.0132	1.61%	开放	开放	0.15%
		1669	016943	工银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8297	0.8297	0.8166	0.8166	0.0131	1.60%	开放	开放	0.00%
		1670	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A 估值图基金吧	0.8769	0.8769	0.8566	0.8566	0.0203	2.37%	开放	开放	0.10%
		1671	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C 估值图基金吧	0.8743	0.8743	0.8540	0.8540	0.0203	2.38%	开放	开放	0.00%
		1672	016962	国联安中证1000指数增强A 估值图基金吧	---	---	0.8404	0.8404	---	---	开放	开放	1.00%
		1673	016963	国联安中证1000指数增强C 估值图基金吧	---	---	0.8379	0.8379	---	---	开放	开放	0.00%
		1674	016968	兴业中证500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8551	0.8551	0.8477	0.8477	0.0074	0.87%	开放	开放	0.10%
		1675	016969	兴业中证500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8534	0.8534	0.8459	0.8459	0.0075	0.89%	开放	开放	0.00%
		1676	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6407	0.6407	0.6267	0.6267	0.0140	2.23%	开放	开放	0.12%
		1677	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.6381	0.6381	0.6241	0.6241	0.0140	2.24%	开放	开放	0.00%
		1678	017019	博时中证农业主题指数发起式A 估值图基金吧	0.8176	0.8176	0.8223	0.8223	-0.0047	-0.57%	开放	开放	0.10%
		1679	017020	博时中证农业主题指数发起式C 估值图基金吧	0.8143	0.8143	0.8189	0.8189	-0.0046	-0.56%	开放	开放	0.00%
		1680	017028	国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧	---	---	1.2238	1.2238	---	---	限大额	开放	0.10%
		1681	017030	国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧	---	---	1.2186	1.2186	---	---	限大额	开放	0.00%
		1682	017040	长安沪深300非周期C 估值图基金吧	1.1150	1.1150	1.1090	1.1090	0.0060	0.54%	开放	开放	0.00%
		1683	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0373	1.0373	1.0225	1.0225	0.0148	1.45%	开放	开放	0.10%
		1684	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0335	1.0335	1.0189	1.0189	0.0146	1.43%	开放	开放	0.00%
		1685	017067	申万菱信中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8543	0.8543	0.8421	0.8421	0.0122	1.45%	开放	开放	0.12%
		1686	017068	申万菱信中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8502	0.8502	0.8381	0.8381	0.0121	1.44%	开放	开放	0.00%
		1687	017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.6053	1.6053	---	---	限大额	开放	0.12%
		1688	017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	0.2259	0.2259	---	---	限大额	开放	---
		1689	017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.5949	1.5949	---	---	限大额	开放	0.00%
		1690	017094	易方达中证1000量化增强A 估值图基金吧	0.8477	0.8477	0.8330	0.8330	0.0147	1.76%	开放	开放	0.15%
		1691	017095	易方达中证1000量化增强C 估值图基金吧	0.8443	0.8443	0.8297	0.8297	0.0146	1.76%	开放	开放	0.00%
		1692	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1693	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1694	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 估值图基金吧	0.5309	0.5309	0.5355	0.5355	-0.0046	-0.86%	开放	开放	0.12%
		1695	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 估值图基金吧	0.5284	0.5284	0.5330	0.5330	-0.0046	-0.86%	开放	开放	0.00%
		1696	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8076	0.8076	0.7728	0.7728	0.0348	4.50%	开放	开放	0.10%
		1697	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8043	0.8043	0.7696	0.7696	0.0347	4.51%	开放	开放	0.00%
		1698	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1699	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9657	0.9657	0.9541	0.9541	0.0116	1.22%	开放	开放	0.10%
		1700	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9619	0.9619	0.9503	0.9503	0.0116	1.22%	开放	开放	0.00%
		1701	017161	汇添富中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.8016	0.8016	0.7893	0.7893	0.0123	1.56%	开放	开放	0.10%
		1702	017162	汇添富中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.7985	0.7985	0.7862	0.7862	0.0123	1.56%	开放	开放	0.00%
		1703	017174	天弘国证绿色电力指数发起A 估值图基金吧	0.9995	0.9995	0.9849	0.9849	0.0146	1.48%	开放	开放	0.10%
		1704	017175	天弘国证绿色电力指数发起C 估值图基金吧	0.9979	0.9979	0.9834	0.9834	0.0145	1.47%	开放	开放	0.00%
		1705	017183	中信建投中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1706	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.6559	0.6559	0.6606	0.6606	-0.0047	-0.71%	开放	开放	0.10%
		1707	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.6547	0.6547	0.6595	0.6595	-0.0048	-0.73%	开放	开放	0.00%
		1708	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8053	0.8053	0.7934	0.7934	0.0119	1.50%	开放	开放	0.10%
		1709	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8027	0.8027	0.7909	0.7909	0.0118	1.49%	开放	开放	0.00%
		1710	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.9127	0.9127	0.8993	0.8993	0.0134	1.49%	开放	开放	0.12%
		1711	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.9076	0.9076	0.8942	0.8942	0.0134	1.50%	开放	开放	0.00%
		1712	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A 估值图基金吧	0.9603	0.9603	0.9570	0.9570	0.0033	0.34%	开放	开放	0.10%
		1713	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C 估值图基金吧	0.9582	0.9582	0.9549	0.9549	0.0033	0.35%	开放	开放	0.00%
		1714	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6023	0.6023	0.6030	0.6030	-0.0007	-0.12%	开放	开放	0.12%
		1715	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6006	0.6006	0.6013	0.6013	-0.0007	-0.12%	开放	开放	0.00%
		1716	017226	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.1325	1.1325	1.1291	1.1291	0.0034	0.30%	开放	开放	0.12%
		1717	017227	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.1294	1.1294	1.1260	1.1260	0.0034	0.30%	开放	开放	0.00%
		1718	017323	农银中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9050	0.9050	0.8965	0.8965	0.0085	0.95%	开放	开放	0.12%
		1719	017324	农银中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9022	0.9022	0.8938	0.8938	0.0084	0.94%	开放	开放	0.00%
		1720	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A 估值图基金吧	0.7406	0.7406	0.7342	0.7342	0.0064	0.87%	开放	开放	0.12%
		1721	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C 估值图基金吧	0.7385	0.7385	0.7321	0.7321	0.0064	0.87%	开放	开放	0.00%
		1722	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1723	017434	华宝中证沪港深新消费指数A 估值图基金吧	0.8323	0.8323	0.8082	0.8082	0.0241	2.98%	开放	开放	0.10%
		1724	017435	华宝中证沪港深新消费指数C 估值图基金吧	0.8280	0.8280	0.8041	0.8041	0.0239	2.97%	开放	开放	0.00%
		1725	017445	摩根沪深300指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8654	0.8654	0.8624	0.8624	0.0030	0.35%	开放	开放	0.12%
		1726	017446	摩根沪深300指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8621	0.8621	0.8591	0.8591	0.0030	0.35%	开放	开放	0.00%
		1727	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7834	0.7834	0.7666	0.7666	0.0168	2.19%	开放	开放	0.10%
		1728	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7807	0.7807	0.7640	0.7640	0.0167	2.19%	开放	开放	0.00%
		1729	017471	国泰中证机床ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9182	0.9182	0.9011	0.9011	0.0171	1.90%	开放	开放	0.10%
		1730	017472	国泰中证机床ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9159	0.9159	0.8989	0.8989	0.0170	1.89%	开放	开放	0.00%
		1731	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1146	1.1146	1.0961	1.0961	0.0185	1.69%	开放	开放	0.10%
		1732	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1103	1.1103	1.0920	1.0920	0.0183	1.68%	开放	开放	0.00%
		1733	017495	泰康中证科创创业50指数A 估值图基金吧	0.7959	0.7959	0.7893	0.7893	0.0066	0.84%	开放	开放	0.10%
		1734	017496	泰康中证科创创业50指数C 估值图基金吧	0.7932	0.7932	0.7866	0.7866	0.0066	0.84%	开放	开放	0.00%
		1735	017505	明亚中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8694	0.8694	0.8578	0.8578	0.0116	1.35%	开放	开放	0.12%
		1736	017506	明亚中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8666	0.8666	0.8551	0.8551	0.0115	1.34%	开放	开放	0.00%
		1737	017512	广发北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8754	0.8754	0.8651	0.8651	0.0103	1.19%	开放	开放	0.12%
		1738	017513	广发北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8721	0.8721	0.8618	0.8618	0.0103	1.20%	开放	开放	0.00%
		1739	017515	易方达北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8167	0.8167	0.8071	0.8071	0.0096	1.19%	限大额	开放	0.12%
		1740	017516	易方达北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8135	0.8135	0.8040	0.8040	0.0095	1.18%	限大额	开放	0.00%
		1741	017517	招商北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8894	0.8894	0.8788	0.8788	0.0106	1.21%	开放	开放	0.12%
		1742	017518	招商北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8859	0.8859	0.8753	0.8753	0.0106	1.21%	开放	开放	0.00%
		1743	017519	汇添富北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8256	0.8256	0.8157	0.8157	0.0099	1.21%	开放	开放	0.10%
		1744	017520	汇添富北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8213	0.8213	0.8115	0.8115	0.0098	1.21%	开放	开放	0.00%
		1745	017521	富国北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8184	0.8184	0.8088	0.8088	0.0096	1.19%	开放	开放	0.12%
		1746	017522	富国北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8161	0.8161	0.8065	0.8065	0.0096	1.19%	开放	开放	0.00%
		1747	017523	南方北证50成份指数发起A 估值图基金吧	0.8109	0.8109	0.8012	0.8012	0.0097	1.21%	开放	开放	0.12%
		1748	017524	南方北证50成份指数发起C 估值图基金吧	0.8077	0.8077	0.7980	0.7980	0.0097	1.22%	开放	开放	0.00%
		1749	017525	华夏北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8294	0.8294	0.8195	0.8195	0.0099	1.21%	开放	开放	0.12%
		1750	017526	华夏北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8262	0.8262	0.8163	0.8163	0.0099	1.21%	开放	开放	0.00%
		1751	017527	嘉实北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8455	0.8455	0.8354	0.8354	0.0101	1.21%	开放	开放	0.10%
		1752	017528	嘉实北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8425	0.8425	0.8325	0.8325	0.0100	1.20%	开放	开放	0.00%
		1753	017547	天弘国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.7926	0.7926	0.7789	0.7789	0.0137	1.76%	开放	开放	0.15%
		1754	017548	天弘国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.7900	0.7900	0.7763	0.7763	0.0137	1.76%	开放	开放	0.00%
		1755	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1756	017557	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	0.8928	0.8928	0.8835	0.8835	0.0093	1.05%	开放	开放	0.12%
		1757	017558	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	0.8893	0.8893	0.8800	0.8800	0.0093	1.06%	开放	开放	0.00%
		1758	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8613	0.8613	0.8430	0.8430	0.0183	2.17%	开放	开放	0.05%
		1759	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8591	0.8591	0.8408	0.8408	0.0183	2.18%	开放	开放	0.00%
		1760	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A 估值图基金吧	1.0233	1.0373	1.0237	1.0377	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.05%
		1761	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C 估值图基金吧	1.0391	1.0391	1.0395	1.0395	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.00%
		1762	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0242	1.0242	1.0243	1.0243	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1763	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0377	1.0377	1.0385	1.0385	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.05%
		1764	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0369	1.0369	1.0377	1.0377	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		1765	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5850	0.5850	0.5908	0.5908	-0.0058	-0.98%	开放	开放	0.12%
		1766	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5827	0.5827	0.5885	0.5885	-0.0058	-0.99%	开放	开放	0.00%
		1767	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9331	0.9331	0.9155	0.9155	0.0176	1.92%	开放	开放	0.12%
		1768	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9305	0.9305	0.9129	0.9129	0.0176	1.93%	开放	开放	0.00%
		1769	017577	南方中证政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0468	1.0568	1.0494	1.0594	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.06%
		1770	017578	南方中证政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0589	1.0589	1.0615	1.0615	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.00%
		1771	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.7483	0.7483	0.7508	0.7508	-0.0025	-0.33%	开放	开放	0.12%
		1772	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.7459	0.7459	0.7483	0.7483	-0.0024	-0.32%	开放	开放	0.00%
		1773	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	0.9884	0.9884	0.9733	0.9733	0.0151	1.55%	开放	开放	0.12%
		1774	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	0.9849	0.9849	0.9698	0.9698	0.0151	1.56%	开放	开放	0.00%
		1775	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7788	0.7788	0.7755	0.7755	0.0033	0.43%	开放	开放	0.10%
		1776	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7747	0.7747	0.7715	0.7715	0.0032	0.41%	开放	开放	---
		1777	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7762	0.7762	0.7730	0.7730	0.0032	0.41%	开放	开放	0.00%
		1778	017641	摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.2065	1.2065	---	---	限大额	开放	0.12%
		1779	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞估值图基金吧	---	---	0.1698	0.1698	---	---	限大额	开放	---
		1780	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇估值图基金吧	---	---	0.1698	0.1698	---	---	限大额	开放	---
		1781	017644	博道中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9216	0.9216	0.9083	0.9083	0.0133	1.46%	开放	开放	0.12%
		1782	017645	博道中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9192	0.9192	0.9059	0.9059	0.0133	1.47%	开放	开放	0.00%
		1783	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A 估值图基金吧	0.5988	0.5988	0.6040	0.6040	-0.0052	-0.86%	开放	开放	0.12%
		1784	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C 估值图基金吧	0.5969	0.5969	0.6021	0.6021	-0.0052	-0.86%	开放	开放	0.00%
		1785	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A 估值图基金吧	0.7813	0.7813	0.7650	0.7650	0.0163	2.13%	开放	开放	0.10%
		1786	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C 估值图基金吧	0.7791	0.7791	0.7628	0.7628	0.0163	2.14%	开放	开放	0.00%
		1787	017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1788	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8887	0.8887	0.8788	0.8788	0.0099	1.13%	开放	开放	0.12%
		1789	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8861	0.8861	0.8763	0.8763	0.0098	1.12%	开放	开放	0.00%
		1790	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1791	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0249	1.0249	1.0250	1.0250	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1792	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1793	017733	中金中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.8616	0.8616	0.8488	0.8488	0.0128	1.51%	开放	开放	0.10%
		1794	017734	中金中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.8578	0.8578	0.8450	0.8450	0.0128	1.51%	开放	开放	0.00%
		1795	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0172	1.0172	1.0174	1.0174	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1796	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 估值图基金吧	0.8941	0.8941	0.8927	0.8927	0.0014	0.16%	开放	开放	0.12%
		1797	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 估值图基金吧	0.8912	0.8912	0.8897	0.8897	0.0015	0.17%	开放	开放	0.00%
		1798	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A 估值图基金吧	1.0149	1.0385	1.0166	1.0402	-0.0017	-0.17%	开放	开放	---
		1799	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C 估值图基金吧	1.0139	1.0375	1.0155	1.0391	-0.0016	-0.16%	开放	开放	---
		1800	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	0.8890	0.8890	0.8668	0.8668	0.0222	2.56%	开放	开放	0.12%
		1801	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	0.8861	0.8861	0.8640	0.8640	0.0221	2.56%	开放	开放	0.00%
		1802	017837	博时中债7-10政金债指数A 估值图基金吧	1.0864	1.0864	1.0905	1.0905	-0.0041	-0.38%	开放	开放	0.05%
		1803	017838	博时中债7-10政金债指数C 估值图基金吧	1.0852	1.0852	1.0893	1.0893	-0.0041	-0.38%	开放	开放	0.00%
		1804	017846	国金中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8185	0.8185	0.8004	0.8004	0.0181	2.26%	开放	开放	1.20%
		1805	017847	国金中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8149	0.8149	0.7969	0.7969	0.0180	2.26%	开放	开放	0.00%
		1806	017853	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	0.8506	0.8506	0.8139	0.8139	0.0367	4.51%	开放	开放	0.12%
		1807	017854	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	0.8478	0.8478	0.8112	0.8112	0.0366	4.51%	开放	开放	0.00%
		1808	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9169	0.9169	0.9160	0.9160	0.0009	0.10%	开放	开放	0.12%
		1809	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9138	0.9138	0.9130	0.9130	0.0008	0.09%	开放	开放	0.00%
		1810	017862	华夏中证100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8650	0.8650	0.8626	0.8626	0.0024	0.28%	开放	开放	0.12%
		1811	017863	华夏中证100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8620	0.8620	0.8596	0.8596	0.0024	0.28%	开放	开放	0.00%
		1812	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1813	017892	鹏华国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8720	0.8720	0.8561	0.8561	0.0159	1.86%	开放	开放	0.12%
		1814	017893	鹏华国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8680	0.8680	0.8521	0.8521	0.0159	1.87%	开放	开放	0.00%
		1815	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0476	1.0476	---	---	限大额	开放	0.12%
		1816	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0453	1.0453	---	---	限大额	开放	0.00%
		1817	017896	汇添富中证800指数增强A 估值图基金吧	0.9788	0.9788	0.9721	0.9721	0.0067	0.69%	开放	开放	0.12%
		1818	017897	汇添富中证800指数增强C 估值图基金吧	0.9752	0.9752	0.9686	0.9686	0.0066	0.68%	开放	开放	0.00%
		1819	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8630	0.8630	0.8611	0.8611	0.0019	0.22%	开放	开放	0.10%
		1820	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8609	0.8609	0.8589	0.8589	0.0020	0.23%	开放	开放	0.00%
		1821	017919	中欧中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8514	0.8514	0.8396	0.8396	0.0118	1.41%	限大额	开放	0.15%
		1822	017920	中欧中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8456	0.8456	0.8338	0.8338	0.0118	1.42%	限大额	开放	0.00%
		1823	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0201	1.0201	1.0202	1.0202	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1824	017925	国金300指数增强C 估值图基金吧	0.8985	0.8985	0.8915	0.8915	0.0070	0.79%	开放	开放	0.00%
		1825	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.6940	0.6940	0.6943	0.6943	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.12%
		1826	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.6917	0.6917	0.6920	0.6920	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.00%
		1827	017949	景顺长城创业板50ETF联接A 估值图基金吧	0.7349	0.7349	0.7302	0.7302	0.0047	0.64%	开放	开放	0.10%
		1828	017950	景顺长城创业板50ETF联接C 估值图基金吧	0.7326	0.7326	0.7279	0.7279	0.0047	0.65%	开放	开放	0.00%
		1829	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	1.0181	1.0181	---	---	暂停	开放	0.12%
		1830	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		1831	017953	汇添富中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8819	0.8819	0.8673	0.8673	0.0146	1.68%	开放	开放	0.12%
		1832	017954	汇添富中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8797	0.8797	0.8652	0.8652	0.0145	1.68%	开放	开放	0.00%
		1833	017985	华夏中证800指数增强A 估值图基金吧	0.8755	0.8755	0.8699	0.8699	0.0056	0.64%	开放	开放	0.12%
		1834	017986	华夏中证800指数增强C 估值图基金吧	0.8717	0.8717	0.8662	0.8662	0.0055	0.63%	开放	开放	0.00%
		1835	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7783	0.7783	0.7788	0.7788	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.10%
		1836	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7765	0.7765	0.7770	0.7770	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1837	018013	长信中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9124	0.9124	0.8980	0.8980	0.0144	1.60%	开放	开放	0.12%
		1838	018014	长信中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9088	0.9088	0.8944	0.8944	0.0144	1.61%	开放	开放	0.00%
		1839	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.7537	0.7537	0.7379	0.7379	0.0158	2.14%	开放	开放	0.10%
		1840	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.7516	0.7516	0.7359	0.7359	0.0157	2.13%	开放	开放	0.00%
		1841	018031	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.6744	0.6744	0.6623	0.6623	0.0121	1.83%	开放	开放	0.05%
		1842	018032	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.6730	0.6730	0.6610	0.6610	0.0120	1.82%	开放	开放	0.00%
		1843	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0129	1.0129	0.9984	0.9984	0.0145	1.45%	开放	开放	0.10%
		1844	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0110	1.0110	0.9965	0.9965	0.0145	1.46%	开放	开放	0.00%
		1845	018043	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.3296	1.3296	---	---	开放	开放	0.10%
		1846	018044	天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.3273	1.3273	---	---	开放	开放	0.00%
		1847	018058	汇添富深证300ETF联接C 估值图基金吧	1.2848	1.2848	1.2787	1.2787	0.0061	0.48%	开放	开放	0.00%
		1848	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C 估值图基金吧	0.7553	0.7553	0.7494	0.7494	0.0059	0.79%	开放	开放	0.00%
		1849	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.8805	0.8805	0.8718	0.8718	0.0087	1.00%	开放	开放	0.10%
		1850	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.8774	0.8774	0.8688	0.8688	0.0086	0.99%	开放	开放	0.00%
		1851	018064	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	1.2612	1.2612	---	---	暂停	开放	0.12%
		1852	018065	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	1.2576	1.2576	---	---	暂停	开放	0.00%
		1853	018066	华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧	---	---	0.1740	0.1740	---	---	暂停	开放	---
		1854	018067	国金中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0338	1.0338	1.0358	1.0358	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.06%
		1855	018068	国金中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0329	1.0329	1.0349	1.0349	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%
		1856	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数估值图基金吧	1.0193	1.0302	1.0211	1.0320	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.04%
		1857	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.7141	0.7141	0.6988	0.6988	0.0153	2.19%	开放	开放	0.12%
		1858	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	0.7122	0.7122	0.6969	0.6969	0.0153	2.20%	开放	开放	0.00%
		1859	018094	博时中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	0.8562	0.8562	0.8410	0.8410	0.0152	1.81%	开放	开放	0.10%
		1860	018095	博时中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	0.8536	0.8536	0.8383	0.8383	0.0153	1.83%	开放	开放	0.00%
		1861	018099	方正富邦中证保险C 估值图基金吧	0.7450	0.7450	0.7340	0.7340	0.0110	1.50%	开放	开放	0.00%
		1862	018103	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	0.9092	0.9092	0.8868	0.8868	0.0224	2.53%	开放	开放	0.12%
		1863	018104	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	0.9062	0.9062	0.8839	0.8839	0.0223	2.52%	开放	开放	0.00%
		1864	018112	工银北证50成份指数A 估值图基金吧	0.9437	0.9437	0.9323	0.9323	0.0114	1.22%	开放	开放	0.10%
		1865	018113	工银北证50成份指数C 估值图基金吧	0.9407	0.9407	0.9294	0.9294	0.0113	1.22%	开放	开放	0.00%
		1866	018114	鹏扬北证50成份指数A 估值图基金吧	0.8901	0.8901	0.8794	0.8794	0.0107	1.22%	开放	开放	0.12%
		1867	018115	鹏扬北证50成份指数C 估值图基金吧	0.8865	0.8865	0.8758	0.8758	0.0107	1.22%	开放	开放	0.00%
		1868	018116	泰康中证500指数增强发起A 估值图基金吧	0.9582	0.9582	0.9472	0.9472	0.0110	1.16%	开放	开放	0.12%
		1869	018117	泰康中证500指数增强发起C 估值图基金吧	0.9556	0.9556	0.9446	0.9446	0.0110	1.16%	开放	开放	0.00%
		1870	018120	万家北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.9119	0.9119	0.9010	0.9010	0.0109	1.21%	开放	开放	0.12%
		1871	018121	万家北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.9100	0.9100	0.8992	0.8992	0.0108	1.20%	开放	开放	0.00%
		1872	018128	博时北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.8649	0.8649	0.8546	0.8546	0.0103	1.21%	开放	开放	0.10%
		1873	018129	博时北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.8607	0.8607	0.8503	0.8503	0.0104	1.22%	开放	开放	0.00%
		1874	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A 估值图基金吧	0.9429	0.9429	0.9343	0.9343	0.0086	0.92%	开放	开放	0.10%
		1875	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C 估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9315	0.9315	0.0085	0.91%	开放	开放	0.00%
		1876	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6399	0.6399	0.6180	0.6180	0.0219	3.54%	开放	开放	0.12%
		1877	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6384	0.6384	0.6166	0.6166	0.0218	3.54%	开放	开放	0.00%
		1878	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0299	1.0339	1.0311	1.0351	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.05%
		1879	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0297	1.0337	1.0308	1.0348	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.00%
		1880	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A 估值图基金吧	0.7335	0.7335	0.7237	0.7237	0.0098	1.35%	开放	开放	0.10%
		1881	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C 估值图基金吧	0.7315	0.7315	0.7217	0.7217	0.0098	1.36%	开放	开放	0.00%
		1882	018157	西部利得中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8668	0.8768	0.8559	0.8659	0.0109	1.27%	开放	开放	0.10%
		1883	018158	西部利得中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8633	0.8733	0.8525	0.8625	0.0108	1.27%	开放	开放	0.00%
		1884	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0146	1.0146	1.0147	1.0147	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1885	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.9923	0.9923	0.9830	0.9830	0.0093	0.95%	开放	开放	0.10%
		1886	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.9910	0.9910	0.9818	0.9818	0.0092	0.94%	开放	开放	0.00%
		1887	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.0733	1.0733	1.0558	1.0558	0.0175	1.66%	限大额	开放	0.12%
		1888	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.0707	1.0707	1.0533	1.0533	0.0174	1.65%	限大额	开放	0.00%
		1889	018177	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	0.8164	0.8164	0.8046	0.8046	0.0118	1.47%	开放	开放	0.12%
		1890	018178	华夏上证科创板50成份指数增强...估值图基金吧	0.8140	0.8140	0.8022	0.8022	0.0118	1.47%	开放	开放	0.00%
		1891	018182	万家中证软件服务指数发起式A 估值图基金吧	0.5396	0.5396	0.5229	0.5229	0.0167	3.19%	开放	开放	0.10%
		1892	018183	万家中证软件服务指数发起式C 估值图基金吧	0.5384	0.5384	0.5218	0.5218	0.0166	3.18%	开放	开放	0.00%
		1893	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.8256	0.8256	0.8129	0.8129	0.0127	1.56%	开放	开放	0.10%
		1894	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.8236	0.8236	0.8110	0.8110	0.0126	1.55%	开放	开放	0.00%
		1895	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题...估值图基金吧	0.8566	0.8566	0.8339	0.8339	0.0227	2.72%	开放	开放	0.12%
		1896	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题...估值图基金吧	0.8535	0.8535	0.8309	0.8309	0.0226	2.72%	开放	开放	0.00%
		1897	018219	红土创新中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1898	018233	浙商中证1000指数增强A 估值图基金吧	---	---	0.8920	0.8920	---	---	开放	开放	0.15%
		1899	018234	浙商中证1000指数增强C 估值图基金吧	---	---	0.8899	0.8899	---	---	开放	开放	0.00%
		1900	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E 估值图基金吧	0.7194	0.7194	0.7088	0.7088	0.0106	1.50%	开放	开放	0.00%
		1901	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A 估值图基金吧	0.9243	0.9243	0.9190	0.9190	0.0053	0.58%	开放	开放	0.15%
		1902	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C 估值图基金吧	0.9205	0.9205	0.9153	0.9153	0.0052	0.57%	开放	开放	0.00%
		1903	018266	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0768	1.0768	1.0818	1.0818	-0.0050	-0.46%	开放	开放	0.05%
		1904	018267	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0750	1.0750	1.0800	1.0800	-0.0050	-0.46%	暂停	开放	0.00%
		1905	018292	华夏国证2000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8354	0.8354	0.8222	0.8222	0.0132	1.61%	开放	开放	0.10%
		1906	018293	华夏国证2000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8324	0.8324	0.8192	0.8192	0.0132	1.61%	开放	开放	0.00%
		1907	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9326	0.9326	0.9210	0.9210	0.0116	1.26%	开放	开放	0.10%
		1908	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	0.9310	0.9310	0.9194	0.9194	0.0116	1.26%	开放	开放	0.00%
		1909	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.8258	0.8258	0.8233	0.8233	0.0025	0.30%	开放	开放	0.12%
		1910	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.8240	0.8240	0.8214	0.8214	0.0026	0.32%	开放	开放	0.00%
		1911	018334	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.8317	0.8317	0.8197	0.8197	0.0120	1.46%	开放	开放	0.12%
		1912	018335	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.8294	0.8294	0.8175	0.8175	0.0119	1.46%	开放	开放	0.00%
		1913	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	0.9296	0.9296	0.9080	0.9080	0.0216	2.38%	限大额	开放	0.12%
		1914	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联...估值图基金吧	0.9275	0.9275	0.9059	0.9059	0.0216	2.38%	限大额	开放	0.00%
		1915	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1916	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8534	0.8534	0.8383	0.8383	0.0151	1.80%	开放	开放	0.12%
		1917	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8511	0.8511	0.8360	0.8360	0.0151	1.81%	开放	开放	0.00%
		1918	018348	富安达中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1919	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		1920	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		1921	018370	华夏创业板指数增强A 估值图基金吧	0.8983	0.8983	0.8943	0.8943	0.0040	0.45%	限大额	开放	0.12%
		1922	018371	华夏创业板指数增强C 估值图基金吧	0.8962	0.8962	0.8921	0.8921	0.0041	0.46%	限大额	开放	0.00%
		1923	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A 估值图基金吧	0.6854	0.6854	0.6865	0.6865	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.10%
		1924	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C 估值图基金吧	0.6850	0.6850	0.6861	0.6861	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.00%
		1925	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6466	0.6466	0.6260	0.6260	0.0206	3.29%	开放	开放	0.12%
		1926	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6443	0.6443	0.6238	0.6238	0.0205	3.29%	开放	开放	0.00%
		1927	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.0323	1.0323	1.0192	1.0192	0.0131	1.29%	限大额	开放	0.12%
		1928	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.0283	1.0283	1.0152	1.0152	0.0131	1.29%	限大额	开放	0.00%
		1929	018391	南方金ETF联接A 估值图基金吧	1.1790	1.1790	1.1668	1.1668	0.0122	1.05%	开放	开放	0.12%
		1930	018392	南方金ETF联接C 估值图基金吧	1.1763	1.1763	1.1642	1.1642	0.0121	1.04%	开放	开放	0.00%
		1931	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8620	0.8620	0.8583	0.8583	0.0037	0.43%	开放	开放	0.12%
		1932	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8591	0.8591	0.8554	0.8554	0.0037	0.43%	开放	开放	0.00%
		1933	018397	博时中证医疗指数发起式A 估值图基金吧	0.8009	0.8009	0.8014	0.8014	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.10%
		1934	018398	博时中证医疗指数发起式C 估值图基金吧	0.7998	0.7998	0.8003	0.8003	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.00%
		1935	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.7431	0.7431	0.7296	0.7296	0.0135	1.85%	开放	开放	0.12%
		1936	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.7412	0.7412	0.7277	0.7277	0.0135	1.86%	开放	开放	0.00%
		1937	018432	嘉实恒生医疗保健指数发起式(Q...估值图基金吧	0.6522	0.6522	0.6385	0.6385	0.0137	2.15%	开放	开放	0.10%
		1938	018433	嘉实恒生医疗保健指数发起式(Q...估值图基金吧	0.6527	0.6527	0.6389	0.6389	0.0138	2.16%	开放	开放	0.00%
		1939	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1940	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	---	---	1.0080	1.0080	---	---	限大额	开放	0.00%
		1941	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式...估值图基金吧	0.8301	0.8301	0.7965	0.7965	0.0336	4.22%	开放	开放	0.10%
		1942	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式...估值图基金吧	0.8276	0.8276	0.7940	0.7940	0.0336	4.23%	开放	开放	0.00%
		1943	018482	鹏华创业板50ETF联接A 估值图基金吧	0.8657	0.8657	0.8602	0.8602	0.0055	0.64%	开放	开放	0.10%
		1944	018483	鹏华创业板50ETF联接C 估值图基金吧	0.8644	0.8644	0.8589	0.8589	0.0055	0.64%	开放	开放	0.00%
		1945	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.9272	0.9272	0.9256	0.9256	0.0016	0.17%	开放	开放	0.10%
		1946	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.9256	0.9256	0.9240	0.9240	0.0016	0.17%	开放	开放	0.00%
		1947	018502	东财光伏A 估值图基金吧	0.7744	0.7744	0.7809	0.7809	-0.0065	-0.83%	开放	开放	0.12%
		1948	018503	东财光伏C 估值图基金吧	0.7724	0.7724	0.7790	0.7790	-0.0066	-0.85%	开放	开放	0.00%
		1949	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.8325	0.8325	0.7991	0.7991	0.0334	4.18%	开放	开放	0.10%
		1950	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧	0.8295	0.8295	0.7962	0.7962	0.0333	4.18%	开放	开放	0.00%
		1951	018533	南方中证互联网指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8005	0.8005	0.7750	0.7750	0.0255	3.29%	开放	开放	0.00%
		1952	018536	汇添富上证综合指数C 估值图基金吧	1.0120	1.0230	1.0050	1.0160	0.0070	0.70%	开放	开放	0.00%
		1953	018557	易方达港股通医药ETF联接A 估值图基金吧	0.7344	0.7344	0.7174	0.7174	0.0170	2.37%	开放	开放	0.12%
		1954	018558	易方达港股通医药ETF联接C 估值图基金吧	0.7325	0.7325	0.7156	0.7156	0.0169	2.36%	开放	开放	0.00%
		1955	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A 估值图基金吧	1.0619	1.0619	1.0587	1.0587	0.0032	0.30%	开放	开放	0.10%
		1956	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C 估值图基金吧	1.0596	1.0596	1.0564	1.0564	0.0032	0.30%	开放	开放	0.00%
		1957	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8578	0.8578	0.8297	0.8297	0.0281	3.39%	开放	开放	0.12%
		1958	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.8566	0.8566	0.8285	0.8285	0.0281	3.39%	开放	开放	0.00%
		1959	018579	鑫元国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8581	0.8581	0.8429	0.8429	0.0152	1.80%	开放	开放	0.12%
		1960	018580	鑫元国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8556	0.8556	0.8405	0.8405	0.0151	1.80%	开放	开放	0.00%
		1961	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3438	1.3438	1.3477	1.3477	-0.0039	-0.29%	开放	开放	---
		1962	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1963	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1964	018633	财通中证500指数增强A 估值图基金吧	0.9220	0.9220	0.9132	0.9132	0.0088	0.96%	开放	开放	0.15%
		1965	018634	财通中证500指数增强C 估值图基金吧	0.9191	0.9191	0.9103	0.9103	0.0088	0.97%	开放	开放	0.00%
		1966	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A 估值图基金吧	1.0655	1.0655	1.0635	1.0635	0.0020	0.19%	开放	开放	0.12%
		1967	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C 估值图基金吧	1.0637	1.0637	1.0617	1.0617	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%
		1968	018653	万家国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8661	0.8661	0.8523	0.8523	0.0138	1.62%	开放	开放	0.12%
		1969	018654	万家国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8641	0.8641	0.8503	0.8503	0.0138	1.62%	开放	开放	0.00%
		1970	018661	大成中证1000指数增强发起式A 估值图基金吧	0.8650	0.8650	0.8533	0.8533	0.0117	1.37%	开放	开放	0.15%
		1971	018662	大成中证1000指数增强发起式C 估值图基金吧	0.8625	0.8625	0.8508	0.8508	0.0117	1.38%	开放	开放	0.00%
		1972	018663	中欧国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8628	0.8628	0.8500	0.8500	0.0128	1.51%	开放	开放	0.15%
		1973	018664	中欧国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8588	0.8588	0.8461	0.8461	0.0127	1.50%	开放	开放	0.00%
		1974	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1975	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D 估值图基金吧	1.0532	1.0662	1.0543	1.0673	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.05%
		1976	018686	博时证券公司指数C 估值图基金吧	1.0357	1.0357	1.0342	1.0342	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		1977	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9165	0.9165	0.8984	0.8984	0.0181	2.01%	开放	开放	0.10%
		1978	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9157	0.9157	0.8976	0.8976	0.0181	2.02%	开放	开放	0.00%
		1979	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1980	018732	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	0.9643	0.9643	0.9579	0.9579	0.0064	0.67%	开放	开放	0.12%
		1981	018733	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	0.9623	0.9623	0.9559	0.9559	0.0064	0.67%	开放	开放	0.00%
		1982	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0354	1.0354	1.0193	1.0193	0.0161	1.58%	开放	开放	0.10%
		1983	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0335	1.0335	1.0174	1.0174	0.0161	1.58%	开放	开放	0.00%
		1984	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	---	---	3.9307	3.9307	---	---	限大额	开放	---
		1985	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C 估值图基金吧	1.0167	1.0267	1.0177	1.0277	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	0.00%
		1986	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A 估值图基金吧	0.7052	0.7052	0.6983	0.6983	0.0069	0.99%	开放	开放	0.10%
		1987	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C 估值图基金吧	0.7038	0.7038	0.6969	0.6969	0.0069	0.99%	开放	开放	0.00%
		1988	018786	招商国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.9503	0.9503	0.9354	0.9354	0.0149	1.59%	开放	开放	0.12%
		1989	018787	招商国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.9476	0.9476	0.9327	0.9327	0.0149	1.60%	开放	开放	0.00%
		1990	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		1991	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		1992	018851	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	1.0230	1.0230	---	---	开放	开放	0.10%
		1993	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.1440	0.1440	---	---	开放	开放	---
		1994	018853	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	1.0182	1.0182	---	---	开放	开放	0.00%
		1995	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧	---	---	0.1433	0.1433	---	---	开放	开放	---
		1996	018864	广发中证传媒ETF联接E 估值图基金吧	0.7093	0.7093	0.6980	0.6980	0.0113	1.62%	开放	开放	0.00%
		1997	018896	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	0.9227	0.9227	0.9076	0.9076	0.0151	1.66%	开放	开放	0.12%
		1998	018897	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	0.9213	0.9213	0.9062	0.9062	0.0151	1.67%	开放	开放	0.00%
		1999	018903	建信中债1-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0199	1.0199	1.0211	1.0211	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.05%
		2000	018904	建信中债1-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0202	1.0202	1.0214	1.0214	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2001	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9229	0.9229	0.9179	0.9179	0.0050	0.54%	开放	开放	0.10%
		2002	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9221	0.9221	0.9171	0.9171	0.0050	0.55%	开放	开放	0.00%
		2003	018920	东方红中证优势成长指数发起A 估值图基金吧	1.1182	1.1182	1.1025	1.1025	0.0157	1.42%	开放	开放	0.12%
		2004	018921	东方红中证优势成长指数发起C 估值图基金吧	1.1156	1.1156	1.0999	1.0999	0.0157	1.43%	开放	开放	0.00%
		2005	018926	南方中证电池主题指数发起A 估值图基金吧	0.9182	0.9182	0.9191	0.9191	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.12%
		2006	018927	南方中证电池主题指数发起C 估值图基金吧	0.9170	0.9170	0.9180	0.9180	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2007	018947	汇添富沪深300安中指数C 估值图基金吧	1.7349	2.2429	1.7227	2.2307	0.0122	0.71%	开放	开放	0.00%
		2008	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1131	1.1131	---	---	限大额	开放	0.12%
		2009	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1101	1.1101	---	---	限大额	开放	0.00%
		2010	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	1.1250	1.1250	---	---	暂停	开放	0.12%
		2011	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.12%
		2012	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A 估值图基金吧	1.0173	1.0273	1.0183	1.0283	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	0.06%
		2013	019001	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	1.0012	1.0012	0.9971	0.9971	0.0041	0.41%	开放	开放	0.12%
		2014	019002	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	0.9998	0.9998	0.9958	0.9958	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		2015	019013	景顺长城国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.9133	0.9133	0.8993	0.8993	0.0140	1.56%	开放	开放	0.12%
		2016	019014	景顺长城国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.9110	0.9110	0.8971	0.8971	0.0139	1.55%	开放	开放	0.00%
		2017	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		2018	019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2019	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0786	1.0786	1.0623	1.0623	0.0163	1.53%	开放	开放	0.12%
		2020	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0767	1.0767	1.0604	1.0604	0.0163	1.54%	开放	开放	0.00%
		2021	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.7898	0.7898	0.7663	0.7663	0.0235	3.07%	开放	开放	0.12%
		2022	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.7885	0.7885	0.7651	0.7651	0.0234	3.06%	开放	开放	0.00%
		2023	019066	博时央创ETF联接E 估值图基金吧	1.4684	1.4684	1.4539	1.4539	0.0145	1.00%	开放	开放	---
		2024	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0009	1.0009	0.9753	0.9753	0.0256	2.62%	开放	开放	0.10%
		2025	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9994	0.9994	0.9738	0.9738	0.0256	2.63%	开放	开放	0.00%
		2026	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.9048	0.9048	0.9070	0.9070	-0.0022	-0.24%	开放	开放	0.10%
		2027	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.9042	0.9042	0.9064	0.9064	-0.0022	-0.24%	开放	开放	0.00%
		2028	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9168	0.9168	0.9230	0.9230	-0.0062	-0.67%	开放	开放	0.10%
		2029	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9157	0.9157	0.9219	0.9219	-0.0062	-0.67%	开放	开放	0.00%
		2030	019098	中银证券中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2031	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧	0.9787	0.9787	0.9649	0.9649	0.0138	1.43%	开放	开放	0.12%
		2032	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(Q...估值图基金吧	0.9774	0.9774	0.9637	0.9637	0.0137	1.42%	开放	开放	0.00%
		2033	019105	博时创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.5390	1.5390	1.5289	1.5289	0.0101	0.66%	开放	开放	---
		2034	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧	---	---	1.6016	1.6016	---	---	限大额	开放	0.00%
		2035	019121	国寿安保中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		2036	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B 估值图基金吧	1.0349	1.0439	1.0362	1.0452	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.06%
		2037	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.9881	0.9881	0.9701	0.9701	0.0180	1.86%	开放	开放	0.12%
		2038	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.9864	0.9864	0.9683	0.9683	0.0181	1.87%	开放	开放	0.00%
		2039	019162	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	1.0657	1.0657	1.0622	1.0622	0.0035	0.33%	开放	开放	0.10%
		2040	019163	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	1.0638	1.0638	1.0604	1.0604	0.0034	0.32%	开放	开放	0.00%
		2041	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.1488	1.1488	1.1343	1.1343	0.0145	1.28%	开放	开放	0.10%
		2042	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.1469	1.1469	1.1326	1.1326	0.0143	1.26%	开放	开放	0.00%
		2043	019167	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	0.9195	0.9195	0.9070	0.9070	0.0125	1.38%	开放	开放	0.12%
		2044	019168	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	0.9176	0.9176	0.9051	0.9051	0.0125	1.38%	开放	开放	0.00%
		2045	019169	博时中证淘金大数据100C 估值图基金吧	0.8821	0.8821	0.8737	0.8737	0.0084	0.96%	开放	开放	0.00%
		2046	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	0.9383	0.9383	0.8938	0.8938	0.0445	4.98%	开放	开放	0.00%
		2047	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	0.9395	0.9395	0.8948	0.8948	0.0447	5.00%	开放	开放	0.10%
		2048	019172	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1225	1.1225	---	---	限大额	开放	0.12%
		2049	019173	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1207	1.1207	---	---	限大额	开放	0.00%
		2050	019174	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1332	1.1332	---	---	限大额	开放	---
		2051	019175	摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	1.1311	1.1311	---	---	限大额	开放	---
		2052	019185	泰康中证1000指数增强发起A 估值图基金吧	0.9236	0.9236	0.9104	0.9104	0.0132	1.45%	开放	开放	0.12%
		2053	019186	泰康中证1000指数增强发起C 估值图基金吧	0.9218	0.9218	0.9086	0.9086	0.0132	1.45%	开放	开放	0.00%
		2054	019192	人保中债1-5年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0241	1.0241	1.0252	1.0252	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.05%
		2055	019193	人保中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0073	1.0073	1.0085	1.0085	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.00%
		2056	019202	长盛全债指数增强债券C 估值图基金吧	1.5946	1.6046	1.5973	1.6073	-0.0027	-0.17%	开放	开放	0.00%
		2057	019203	长盛全债指数增强债券D 估值图基金吧	1.5753	1.5853	1.5780	1.5880	-0.0027	-0.17%	开放	开放	0.03%
		2058	019210	浦银安盛沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.0273	1.0273	1.0224	1.0224	0.0049	0.48%	开放	开放	0.00%
		2059	019236	广发国证通信ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0654	1.0654	1.0394	1.0394	0.0260	2.50%	开放	开放	0.12%
		2060	019237	广发国证通信ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0638	1.0638	1.0378	1.0378	0.0260	2.51%	开放	开放	0.00%
		2061	019239	景顺长城创业板综指增强C 估值图基金吧	1.1031	1.1031	1.0869	1.0869	0.0162	1.49%	开放	开放	0.00%
		2062	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.8853	0.8853	0.8722	0.8722	0.0131	1.50%	开放	开放	0.15%
		2063	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.8832	0.8832	0.8701	0.8701	0.0131	1.51%	开放	开放	0.00%
		2064	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通...估值图基金吧	1.2874	1.2874	1.2801	1.2801	0.0073	0.57%	开放	开放	0.00%
		2065	019254	大成深证成长40ETF联接C 估值图基金吧	0.7215	0.7215	0.7252	0.7252	-0.0037	-0.51%	开放	开放	---
		2066	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E 估值图基金吧	1.0616	1.0946	1.0632	1.0962	-0.0016	-0.15%	开放	开放	---
		2067	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.0892	1.0892	1.0822	1.0822	0.0070	0.65%	开放	开放	0.10%
		2068	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.0267	1.0267	1.0178	1.0178	0.0089	0.87%	开放	开放	0.12%
		2069	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.0254	1.0254	1.0165	1.0165	0.0089	0.88%	开放	开放	0.00%
		2070	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.0878	1.0878	1.0808	1.0808	0.0070	0.65%	开放	开放	0.00%
		2071	019270	财通中证1000指数增强A 估值图基金吧	0.9211	0.9211	0.9094	0.9094	0.0117	1.29%	开放	开放	0.15%
		2072	019271	财通中证1000指数增强C 估值图基金吧	0.9194	0.9194	0.9077	0.9077	0.0117	1.29%	开放	开放	0.00%
		2073	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9464	0.9464	0.9507	0.9507	-0.0043	-0.45%	开放	开放	0.10%
		2074	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9452	0.9452	0.9495	0.9495	-0.0043	-0.45%	开放	开放	0.00%
		2075	019292	浙商之江凤凰联接C 估值图基金吧	---	---	1.5479	1.5479	---	---	开放	开放	0.00%
		2076	019305	摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.2042	1.2042	---	---	限大额	开放	0.00%
		2077	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1924	1.1924	1.1819	1.1819	0.0105	0.89%	开放	开放	0.12%
		2078	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1908	1.1908	1.1804	1.1804	0.0104	0.88%	开放	开放	0.00%
		2079	019313	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	0.9373	0.9373	0.8998	0.8998	0.0375	4.17%	开放	开放	0.12%
		2080	019314	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	0.9357	0.9357	0.8982	0.8982	0.0375	4.18%	开放	开放	0.00%
		2081	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.8271	0.8271	0.8352	0.8352	-0.0081	-0.97%	开放	开放	0.12%
		2082	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.8256	0.8256	0.8337	0.8337	-0.0081	-0.97%	开放	开放	0.00%
		2083	019318	汇添富国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.8879	0.8879	0.8700	0.8700	0.0179	2.06%	开放	开放	0.12%
		2084	019319	汇添富国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.8862	0.8862	0.8684	0.8684	0.0178	2.05%	开放	开放	0.00%
		2085	019320	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	1.0534	1.0534	1.0433	1.0433	0.0101	0.97%	开放	开放	0.12%
		2086	019321	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	1.0517	1.0517	1.0416	1.0416	0.0101	0.97%	开放	开放	0.00%
		2087	019324	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.8399	0.8399	0.8426	0.8426	-0.0027	-0.32%	开放	开放	0.12%
		2088	019325	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.8385	0.8385	0.8412	0.8412	-0.0027	-0.32%	开放	开放	0.00%
		2089	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	0.9405	0.9405	0.8981	0.8981	0.0424	4.72%	限大额	开放	0.12%
		2090	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	0.9393	0.9393	0.8970	0.8970	0.0423	4.72%	限大额	开放	0.00%
		2091	019359	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.3217	1.3217	1.3133	1.3133	0.0084	0.64%	开放	开放	0.00%
		2092	019365	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	1.0344	1.0344	1.0299	1.0299	0.0045	0.44%	开放	开放	0.10%
		2093	019366	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	1.0336	1.0336	1.0291	1.0291	0.0045	0.44%	开放	开放	0.00%
		2094	019385	东财科创50A 估值图基金吧	0.8413	0.8413	0.8298	0.8298	0.0115	1.39%	开放	开放	0.12%
		2095	019386	东财科创50C 估值图基金吧	0.8397	0.8397	0.8283	0.8283	0.0114	1.38%	开放	开放	0.00%
		2096	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0058	1.0058	0.0082	0.82%	开放	开放	0.10%
		2097	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0123	1.0123	1.0041	1.0041	0.0082	0.82%	开放	开放	0.00%
		2098	019408	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.0821	1.0821	1.0602	1.0602	0.0219	2.07%	开放	开放	0.12%
		2099	019409	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.0814	1.0814	1.0595	1.0595	0.0219	2.07%	开放	开放	0.00%
		2100	019428	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.0947	1.0947	1.0892	1.0892	0.0055	0.50%	开放	开放	0.12%
		2101	019429	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.0934	1.0934	1.0880	1.0880	0.0054	0.50%	开放	开放	0.00%
		2102	019441	万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1166	1.1166	---	---	限大额	开放	0.10%
		2103	019442	万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧	---	---	1.1155	1.1155	---	---	限大额	开放	0.00%
		2104	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数...估值图基金吧	---	---	1.0098	1.0098	---	---	限大额	开放	0.00%
		2105	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.8498	0.8498	0.8475	0.8475	0.0023	0.27%	开放	开放	0.12%
		2106	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.8484	0.8484	0.8462	0.8462	0.0022	0.26%	开放	开放	0.00%
		2107	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.0663	1.0663	1.0276	1.0276	0.0387	3.77%	限大额	开放	0.12%
		2108	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.0649	1.0649	1.0262	1.0262	0.0387	3.77%	限大额	开放	0.00%
		2109	019493	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	0.9569	0.9569	0.9345	0.9345	0.0224	2.40%	开放	开放	1.20%
		2110	019494	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	0.9566	0.9566	0.9342	0.9342	0.0224	2.40%	开放	开放	0.00%
		2111	019495	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	---	---	1.2005	1.2005	---	---	限大额	开放	0.00%
		2112	019503	博时中证软件服务指数发起式A 估值图基金吧	0.8768	0.8768	0.8500	0.8500	0.0268	3.15%	开放	开放	0.10%
		2113	019504	博时中证软件服务指数发起式C 估值图基金吧	0.8744	0.8744	0.8477	0.8477	0.0267	3.15%	开放	开放	0.00%
		2114	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	1.0154	1.0154	0.9918	0.9918	0.0236	2.38%	开放	开放	0.12%
		2115	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	1.0148	1.0148	0.9912	0.9912	0.0236	2.38%	开放	开放	0.00%
		2116	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1283	1.1283	---	---	限大额	开放	0.12%
		2117	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧	---	---	1.1280	1.1280	---	---	限大额	开放	0.00%
		2118	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	0.9784	0.9784	0.9552	0.9552	0.0232	2.43%	开放	开放	0.12%
		2119	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	0.9774	0.9774	0.9543	0.9543	0.0231	2.42%	开放	开放	0.00%
		2120	019531	南方中证光伏产业指数发起A 估值图基金吧	0.9150	0.9150	0.9229	0.9229	-0.0079	-0.86%	开放	开放	0.12%
		2121	019532	南方中证光伏产业指数发起C 估值图基金吧	0.9154	0.9154	0.9233	0.9233	-0.0079	-0.86%	开放	开放	0.00%
		2122	019544	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1015	1.1015	1.0962	1.0962	0.0053	0.48%	开放	开放	0.12%
		2123	019545	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1003	1.1003	1.0949	1.0949	0.0054	0.49%	开放	开放	0.00%
		2124	019546	汇添富上证50基本面增强指数D 估值图基金吧	0.8421	0.8421	0.8383	0.8383	0.0038	0.45%	开放	开放	---
		2125	019547	招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.0529	1.0529	---	---	开放	开放	0.12%
		2126	019548	招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧	---	---	1.0512	1.0512	---	---	开放	开放	0.00%
		2127	019553	中银中证500指数增强型发起A 估值图基金吧	1.0552	1.0552	1.0445	1.0445	0.0107	1.02%	开放	开放	0.12%
		2128	019554	中银中证500指数增强型发起C 估值图基金吧	1.0537	1.0537	1.0431	1.0431	0.0106	1.02%	开放	开放	0.00%
		2129	019555	中银中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.0416	1.0416	1.0270	1.0270	0.0146	1.42%	开放	开放	0.12%
		2130	019556	中银中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.0404	1.0404	1.0258	1.0258	0.0146	1.42%	开放	开放	0.00%
		2131	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A 估值图基金吧	1.0218	1.0218	1.0231	1.0231	-0.0013	-0.13%	暂停	开放	0.04%
		2132	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C 估值图基金吧	1.0245	1.0245	1.0257	1.0257	-0.0012	-0.12%	暂停	开放	0.00%
		2133	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		2134	019589	东财中证化工指数发起式A 估值图基金吧	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		2135	019590	东财中证化工指数发起式C 估值图基金吧	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2136	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 估值图基金吧	1.1197	1.1197	1.1071	1.1071	0.0126	1.14%	开放	开放	0.10%
		2137	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 估值图基金吧	1.1193	1.1193	1.1067	1.1067	0.0126	1.14%	开放	开放	0.00%
		2138	019596	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.0766	1.0766	1.0816	1.0816	-0.0050	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2139	019598	平安中证港股医药ETF联接A 估值图基金吧	0.6988	0.6988	0.6836	0.6836	0.0152	2.22%	开放	开放	0.12%
		2140	019599	平安中证港股医药ETF联接C 估值图基金吧	0.6977	0.6977	0.6826	0.6826	0.0151	2.21%	开放	开放	0.00%
		2141	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		2142	019632	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	0.8584	0.8584	0.8482	0.8482	0.0102	1.20%	开放	开放	0.10%
		2143	019633	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	0.8576	0.8576	0.8474	0.8474	0.0102	1.20%	开放	开放	0.00%
		2144	019656	中欧沪深300指数增强E 估值图基金吧	0.8468	0.8468	0.8442	0.8442	0.0026	0.31%	开放	开放	0.00%
		2145	019666	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.7756	0.7756	0.7793	0.7793	-0.0037	-0.47%	开放	开放	0.12%
		2146	019667	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.7746	0.7746	0.7782	0.7782	-0.0036	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2147	019670	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	0.6905	0.6905	0.6759	0.6759	0.0146	2.16%	开放	开放	0.12%
		2148	019671	广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧	0.6895	0.6895	0.6749	0.6749	0.0146	2.16%	开放	开放	0.00%
		2149	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		2150	019686	广发中债1-3年国开债指数D 估值图基金吧	1.0464	1.0510	1.0477	1.0523	-0.0013	-0.12%	限大额	开放	0.06%
		2151	019694	中欧中证500指数增强E 估值图基金吧	0.8760	0.8760	0.8687	0.8687	0.0073	0.84%	开放	开放	0.00%
		2152	019702	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	0.9433	0.9433	0.9378	0.9378	0.0055	0.59%	开放	开放	0.12%
		2153	019703	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	0.9424	0.9424	0.9370	0.9370	0.0054	0.58%	开放	开放	0.00%
		2154	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	---	---	2.6175	2.6175	---	---	限大额	开放	---
		2155	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.3684	0.3684	---	---	限大额	开放	---
		2156	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	0.9648	0.9648	---	---	开放	开放	0.12%
		2157	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	0.9646	0.9646	---	---	开放	开放	0.00%
		2158	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2159	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8291	0.8291	0.8243	0.8243	0.0048	0.58%	开放	开放	0.12%
		2160	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8280	0.8280	0.8232	0.8232	0.0048	0.58%	开放	开放	0.00%
		2161	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0129	1.0129	1.0146	1.0146	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.05%
		2162	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0126	1.0126	1.0144	1.0144	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.00%
		2163	019808	富安达中证500指数增强C 估值图基金吧	1.2269	1.2269	1.2138	1.2138	0.0131	1.08%	开放	开放	0.00%
		2164	019814	民生加银国证2000指数增强A 估值图基金吧	0.9880	0.9880	0.9722	0.9722	0.0158	1.63%	开放	开放	0.15%
		2165	019815	民生加银国证2000指数增强C 估值图基金吧	0.9877	0.9877	0.9719	0.9719	0.0158	1.63%	开放	开放	0.00%
		2166	019817	广发创业板ETF发起式联接E 估值图基金吧	0.9611	0.9611	0.9551	0.9551	0.0060	0.63%	开放	开放	0.00%
		2167	019831	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	1.0309	1.0309	1.0276	1.0276	0.0033	0.32%	开放	开放	0.12%
		2168	019832	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	1.0304	1.0304	1.0271	1.0271	0.0033	0.32%	开放	开放	0.00%
		2169	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0166	1.0166	1.0172	1.0172	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.05%
		2170	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0160	1.0160	1.0165	1.0165	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		2171	019853	博时中证红利低波动100指数发起式A 估值图基金吧	1.0657	1.0657	1.0634	1.0634	0.0023	0.22%	开放	开放	0.10%
		2172	019854	博时中证红利低波动100指数发起式C 估值图基金吧	1.0651	1.0651	1.0628	1.0628	0.0023	0.22%	开放	开放	0.00%
		2173	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9271	0.9271	0.9357	0.9357	-0.0086	-0.92%	开放	开放	0.10%
		2174	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9259	0.9259	0.9346	0.9346	-0.0087	-0.93%	开放	开放	0.00%
		2175	019857	博时上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.7828	0.7828	0.7745	0.7745	0.0083	1.07%	开放	开放	0.10%
		2176	019858	博时上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.7822	0.7822	0.7739	0.7739	0.0083	1.07%	开放	开放	0.00%
		2177	019859	银华上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.7826	0.7826	0.7745	0.7745	0.0081	1.05%	开放	开放	0.10%
		2178	019860	银华上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.7819	0.7819	0.7738	0.7738	0.0081	1.05%	开放	开放	0.00%
		2179	019861	鹏华上证科创100ETF联接A 估值图基金吧	0.7917	0.7917	0.7833	0.7833	0.0084	1.07%	开放	开放	0.10%
		2180	019862	鹏华上证科创100ETF联接C 估值图基金吧	0.7911	0.7911	0.7827	0.7827	0.0084	1.07%	开放	开放	0.00%
		2181	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7962	0.7962	0.7879	0.7879	0.0083	1.05%	开放	开放	0.10%
		2182	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7956	0.7956	0.7873	0.7873	0.0083	1.05%	开放	开放	0.00%
		2183	019868	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	0.9063	0.9063	0.8667	0.8667	0.0396	4.57%	开放	开放	0.12%
		2184	019869	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	0.9051	0.9051	0.8655	0.8655	0.0396	4.58%	开放	开放	0.00%
		2185	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	0.8578	0.8578	0.8424	0.8424	0.0154	1.83%	限大额	开放	0.12%
		2186	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	0.8570	0.8570	0.8416	0.8416	0.0154	1.83%	限大额	开放	0.00%
		2187	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9486	0.9486	0.9513	0.9513	-0.0027	-0.28%	开放	开放	0.12%
		2188	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9477	0.9477	0.9503	0.9503	-0.0026	-0.27%	开放	开放	0.00%
		2189	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0659	1.0659	1.0579	1.0579	0.0080	0.76%	开放	开放	0.12%
		2190	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0646	1.0646	1.0566	1.0566	0.0080	0.76%	开放	开放	0.00%
		2191	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8377	0.8377	0.8218	0.8218	0.0159	1.93%	开放	开放	0.12%
		2192	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8366	0.8366	0.8207	0.8207	0.0159	1.94%	开放	开放	0.00%
		2193	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.7125	0.7125	0.7095	0.7095	0.0030	0.42%	开放	开放	0.12%
		2194	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.7119	0.7119	0.7089	0.7089	0.0030	0.42%	开放	开放	0.00%
		2195	019910	博时上证自然资源ETF联接C 估值图基金吧	1.2211	1.2211	1.2103	1.2103	0.0108	0.89%	开放	开放	0.00%
		2196	019918	招商中证2000指数增强A 估值图基金吧	0.9456	0.9456	0.9262	0.9262	0.0194	2.09%	开放	开放	0.12%
		2197	019919	招商中证2000指数增强C 估值图基金吧	0.9448	0.9448	0.9254	0.9254	0.0194	2.10%	开放	开放	0.00%
		2198	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A 估值图基金吧	0.9200	0.9200	0.9082	0.9082	0.0118	1.30%	开放	开放	0.15%
		2199	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C 估值图基金吧	0.9190	0.9190	0.9072	0.9072	0.0118	1.30%	开放	开放	0.00%
		2200	019929	广发中债0-2年政金债指数A 估值图基金吧	1.0175	1.0175	1.0181	1.0181	-0.0006	-0.06%	开放	开放	---
		2201	019930	广发中债0-2年政金债指数C 估值图基金吧	1.0173	1.0173	1.0178	1.0178	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	---
		2202	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.1356	1.1356	1.0915	1.0915	0.0441	4.04%	开放	开放	0.05%
		2203	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧	1.1349	1.1349	1.0909	1.0909	0.0440	4.03%	开放	开放	0.00%
		2204	019955	国联中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0178	1.0178	1.0186	1.0186	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.05%
		2205	019956	国联中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0173	1.0173	1.0181	1.0181	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		2206	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有估值图基金吧	---	---	1.0036	1.0036	---	---	限大额	开放	0.00%
		2207	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期估值图基金吧	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		2208	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9211	0.9211	0.9084	0.9084	0.0127	1.40%	开放	开放	0.12%
		2209	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9199	0.9199	0.9071	0.9071	0.0128	1.41%	开放	开放	0.00%
		2210	019984	南华同业存单指数7天持有估值图基金吧	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		2211	019993	创金合信北证50成份指数增强A 估值图基金吧	0.9114	0.9114	0.9006	0.9006	0.0108	1.20%	暂停	开放	0.12%
		2212	019994	创金合信北证50成份指数增强C 估值图基金吧	0.9106	0.9106	0.8998	0.8998	0.0108	1.20%	暂停	开放	0.00%
		2213	020011	国泰沪深300指数A 估值图基金吧	0.8050	1.3920	0.8017	1.3873	0.0033	0.41%	开放	开放	0.15%
		2214	020017	广发中债1-3年农发债指数D 估值图基金吧	1.0747	1.0863	1.0761	1.0877	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.06%
		2215	020021	国泰上证180金融ETF联接A 估值图基金吧	1.0864	1.6164	1.0843	1.6143	0.0021	0.19%	开放	开放	0.12%
		2216	020044	东方红中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0128	1.0128	1.0133	1.0133	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.50%
		2217	020045	东方红中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0127	1.0127	1.0133	1.0133	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.00%
		2218	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.05%
		2219	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0072	1.0072	1.0076	1.0076	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		2220	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9691	0.9691	0.9749	0.9749	-0.0058	-0.59%	开放	开放	0.10%
		2221	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9682	0.9682	0.9741	0.9741	-0.0059	-0.61%	开放	开放	0.00%
		2222	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1104	1.1104	1.0931	1.0931	0.0173	1.58%	开放	开放	0.12%
		2223	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1096	1.1096	1.0923	1.0923	0.0173	1.58%	开放	开放	0.00%
		2224	020100	易方达中证100ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0659	1.0659	1.0630	1.0630	0.0029	0.27%	开放	开放	0.12%
		2225	020101	易方达中证100ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0650	1.0650	1.0621	1.0621	0.0029	0.27%	开放	开放	0.00%
		2226	020102	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	1.0736	1.0736	1.0658	1.0658	0.0078	0.73%	开放	开放	0.12%
		2227	020103	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	1.0727	1.0727	1.0649	1.0649	0.0078	0.73%	开放	开放	0.00%
		2228	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1274	1.1274	1.1265	1.1265	0.0009	0.08%	开放	开放	0.12%
		2229	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1265	1.1265	1.1256	1.1256	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		2230	020108	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.8901	0.8901	0.8651	0.8651	0.0250	2.89%	开放	开放	0.12%
		2231	020109	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.8894	0.8894	0.8644	0.8644	0.0250	2.89%	开放	开放	0.00%
		2232	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.7845	0.7845	0.7669	0.7669	0.0176	2.29%	开放	开放	0.12%
		2233	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.7838	0.7838	0.7663	0.7663	0.0175	2.28%	开放	开放	0.00%
		2234	020113	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	1.0544	1.0544	1.0436	1.0436	0.0108	1.03%	开放	开放	0.12%
		2235	020114	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	1.0534	1.0534	1.0426	1.0426	0.0108	1.04%	开放	开放	0.00%
		2236	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 估值图基金吧	0.9998	0.9998	1.0002	1.0002	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.12%
		2237	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 估值图基金吧	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		2238	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A 估值图基金吧	1.1034	1.1034	1.1023	1.1023	0.0011	0.10%	开放	开放	0.10%
		2239	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C 估值图基金吧	1.1025	1.1025	1.1014	1.1014	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		2240	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A 估值图基金吧	---	---	1.0160	1.0160	---	---	开放	开放	0.05%
		2241	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C 估值图基金吧	---	---	1.0155	1.0155	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2242	020153	华宝0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.05%
		2243	020154	华宝0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0108	1.0108	1.0118	1.0118	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		2244	020156	交银中证红利低波动100指数A 估值图基金吧	0.9989	0.9989	0.9976	0.9976	0.0013	0.13%	开放	开放	0.12%
		2245	020157	交银中证红利低波动100指数C 估值图基金吧	0.9986	0.9986	0.9974	0.9974	0.0012	0.12%	开放	开放	0.00%
		2246	020160	中信保诚沪深300指数增强A 估值图基金吧	---	---	1.0566	1.0566	---	---	开放	开放	0.12%
		2247	020161	中信保诚沪深300指数增强C 估值图基金吧	---	---	1.0550	1.0550	---	---	开放	开放	0.00%
		2248	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C 估值图基金吧	---	---	1.0105	1.0105	---	---	开放	开放	0.00%
		2249	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A 估值图基金吧	---	---	1.0108	1.0108	---	---	开放	开放	0.05%
		2250	020183	博时中证传媒指数发起式A 估值图基金吧	0.9386	0.9386	0.9234	0.9234	0.0152	1.65%	开放	开放	0.10%
		2251	020184	博时中证传媒指数发起式C 估值图基金吧	0.9383	0.9383	0.9232	0.9232	0.0151	1.64%	开放	开放	0.00%
		2252	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0794	1.0794	1.0780	1.0780	0.0014	0.13%	开放	开放	0.06%
		2253	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0789	1.0789	1.0775	1.0775	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		2254	020207	华安中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0147	1.0147	-0.0007	-0.07%	开放	开放	---
		2255	020208	华安中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0165	1.0165	1.0173	1.0173	-0.0008	-0.08%	开放	开放	---
		2256	020215	国联中债1-5年国开行B 估值图基金吧	1.0593	1.0793	1.0606	1.0806	-0.0013	-0.12%	开放	开放	---
		2257	020220	国联安沪深300指数增强A 估值图基金吧	---	---	1.0538	1.0538	---	---	开放	开放	0.10%
		2258	020221	国联安沪深300指数增强C 估值图基金吧	---	---	1.0533	1.0533	---	---	开放	开放	0.00%
		2259	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8154	0.8154	0.7968	0.7968	0.0186	2.33%	开放	开放	0.10%
		2260	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8147	0.8147	0.7962	0.7962	0.0185	2.32%	开放	开放	0.00%
		2261	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0061	1.0061	1.0069	1.0069	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.04%
		2262	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0059	1.0059	1.0067	1.0067	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		2263	020248	惠升中债7-10年政金债指数估值图基金吧	1.0105	1.0105	1.0156	1.0156	-0.0051	-0.50%	开放	开放	---
		2264	020250	中银中证央企红利50指数C 估值图基金吧	0.9983	0.9983	---	---	---	---	开放	开放	0.00%
		2265	020251	中银中证央企红利50指数A 估值图基金吧	0.9986	0.9986	---	---	---	---	开放	开放	0.10%
		2266	020252	银河中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0086	1.0086	1.0094	1.0094	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.04%
		2267	020253	银河中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0098	1.0098	1.0106	1.0106	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.00%
		2268	020255	中欧中证机器人指数发起A 估值图基金吧	1.0585	1.0585	1.0397	1.0397	0.0188	1.81%	开放	开放	0.10%
		2269	020256	中欧中证机器人指数发起C 估值图基金吧	1.0579	1.0579	1.0391	1.0391	0.0188	1.81%	开放	开放	0.00%
		2270	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0106	1.0106	1.0014	1.0014	0.0092	0.92%	开放	开放	0.10%
		2271	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0104	1.0104	1.0012	1.0012	0.0092	0.92%	开放	开放	0.00%
		2272	020273	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		2273	020274	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2274	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.8938	0.8938	0.8699	0.8699	0.0239	2.75%	开放	开放	0.10%
		2275	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	0.8932	0.8932	0.8693	0.8693	0.0239	2.75%	开放	开放	0.00%
		2276	020286	中证兴业中高等级信用债指数C 估值图基金吧	1.1445	1.1445	1.1447	1.1447	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		2277	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9599	0.9599	0.9433	0.9433	0.0166	1.76%	开放	开放	0.10%
		2278	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9592	0.9592	0.9427	0.9427	0.0165	1.75%	开放	开放	0.00%
		2279	020291	华夏上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.9858	0.9858	0.9754	0.9754	0.0104	1.07%	开放	开放	0.10%
		2280	020292	华夏上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.9853	0.9853	0.9749	0.9749	0.0104	1.07%	开放	开放	0.00%
		2281	020295	易方达中债0-3年政策性金融债指数A 估值图基金吧	1.0025	1.0025	1.0029	1.0029	-0.0004	-0.04%	开放	开放	---
		2282	020296	易方达中债0-3年政策性金融债指数C 估值图基金吧	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%	开放	开放	---
		2283	020309	海富通中债0-2年政金债A 估值图基金吧	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		2284	020310	海富通中债0-2年政金债C 估值图基金吧	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		2285	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	0.9964	0.9964	0.9861	0.9861	0.0103	1.04%	开放	开放	0.12%
		2286	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	0.9957	0.9957	0.9854	0.9854	0.0103	1.05%	开放	开放	0.00%
		2287	020323	博时中证基建工程指数发起式A 估值图基金吧	1.0118	1.0118	1.0030	1.0030	0.0088	0.88%	开放	开放	0.10%
		2288	020324	博时中证基建工程指数发起式C 估值图基金吧	1.0115	1.0115	1.0027	1.0027	0.0088	0.88%	开放	开放	0.00%
		2289	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0222	1.0222	0.9872	0.9872	0.0350	3.55%	开放	开放	0.12%
		2290	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0215	1.0215	0.9865	0.9865	0.0350	3.55%	开放	开放	0.00%
		2291	020341	工银黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.2829	1.2829	1.2732	1.2732	0.0097	0.76%	开放	开放	0.00%
		2292	020342	交银中债1-3年农发债指数D 估值图基金吧	1.0425	1.0425	1.0441	1.0441	-0.0016	-0.15%	开放	开放	---
		2293	020352	国富沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3634	1.3634	1.3576	1.3576	0.0058	0.43%	开放	开放	0.00%
		2294	020356	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.0255	1.0255	1.0140	1.0140	0.0115	1.13%	开放	开放	0.12%
		2295	020357	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.0247	1.0247	1.0133	1.0133	0.0114	1.13%	开放	开放	0.00%
		2296	020372	中欧中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0129	1.0129	1.0145	1.0145	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.05%
		2297	020373	中欧中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0127	1.0127	1.0144	1.0144	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.00%
		2298	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D 估值图基金吧	1.0265	1.0265	1.0274	1.0274	-0.0009	-0.09%	开放	开放	---
		2299	020393	广发央企80债券指数D 估值图基金吧	1.0793	1.0849	1.0796	1.0852	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	---
		2300	020394	大成中债1-3年国开债指数D 估值图基金吧	1.1014	1.1014	1.1025	1.1025	-0.0011	-0.10%	开放	开放	---
		2301	020403	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	1.0094	1.0094	0.9819	0.9819	0.0275	2.80%	开放	开放	0.12%
		2302	020404	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	1.0085	1.0085	0.9811	0.9811	0.0274	2.79%	开放	开放	0.00%
		2303	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1106	1.1106	1.1020	1.1020	0.0086	0.78%	开放	开放	0.10%
		2304	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1099	1.1099	1.1013	1.1013	0.0086	0.78%	开放	开放	0.00%
		2305	020407	工银传媒指数E 估值图基金吧	0.8648	0.8648	0.8508	0.8508	0.0140	1.65%	开放	开放	0.00%
		2306	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.2311	1.2311	1.1978	1.1978	0.0333	2.78%	开放	开放	0.10%
		2307	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.2302	1.2302	1.1971	1.1971	0.0331	2.77%	开放	开放	0.00%
		2308	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.0537	1.0537	1.0393	1.0393	0.0144	1.39%	开放	开放	0.10%
		2309	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.0528	1.0528	1.0384	1.0384	0.0144	1.39%	开放	开放	0.00%
		2310	020461	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		2311	020462	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		2312	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0946	1.0946	1.0801	1.0801	0.0145	1.34%	开放	开放	0.12%
		2313	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0936	1.0936	1.0791	1.0791	0.0145	1.34%	开放	开放	0.00%
		2314	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	1.0968	1.0968	1.0942	1.0942	0.0026	0.24%	限大额	开放	0.12%
		2315	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	1.0961	1.0961	1.0935	1.0935	0.0026	0.24%	限大额	开放	0.00%
		2316	020478	中欧中证芯片产业指数发起A 估值图基金吧	1.1225	1.1225	1.1025	1.1025	0.0200	1.81%	开放	开放	0.10%
		2317	020481	招商中证机器人指数型发起式A 估值图基金吧	1.0758	1.0758	1.0566	1.0566	0.0192	1.82%	开放	开放	0.12%
		2318	020482	招商中证机器人指数型发起式C 估值图基金吧	1.0749	1.0749	1.0558	1.0558	0.0191	1.81%	开放	开放	0.00%
		2319	020483	中欧中证芯片产业指数发起C 估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1019	1.1019	0.0201	1.82%	开放	开放	0.00%
		2320	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A 估值图基金吧	0.8821	0.8821	0.8529	0.8529	0.0292	3.42%	开放	开放	0.10%
		2321	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C 估值图基金吧	0.8818	0.8818	0.8526	0.8526	0.0292	3.42%	开放	开放	0.00%
		2322	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9258	0.9258	0.8997	0.8997	0.0261	2.90%	开放	开放	0.12%
		2323	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9251	0.9251	0.8991	0.8991	0.0260	2.89%	开放	开放	0.00%
		2324	020505	大成中债3-5年国开债指数D 估值图基金吧	1.1309	1.1309	1.1326	1.1326	-0.0017	-0.15%	开放	开放	---
		2325	020513	富国深证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0875	1.0875	1.0866	1.0866	0.0009	0.08%	开放	开放	0.12%
		2326	020514	富国深证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0870	1.0870	1.0861	1.0861	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		2327	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.9897	0.9897	---	---	限大额	开放	0.12%
		2328	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧	---	---	0.9889	0.9889	---	---	限大额	开放	0.00%
		2329	020517	易方达深证50ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0833	1.0833	1.0823	1.0823	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%
		2330	020518	易方达深证50ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0825	1.0825	1.0815	1.0815	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		2331	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	---	---	1.0023	1.0023	---	---	开放	开放	0.04%
		2332	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	---	---	1.0012	1.0012	---	---	开放	开放	0.00%
		2333	020544	财通资管中债1-3年国开债E 估值图基金吧	---	---	1.0153	1.0153	---	---	开放	开放	0.00%
		2334	020563	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9780	0.9780	0.9774	0.9774	0.0006	0.06%	开放	开放	0.12%
		2335	020564	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9770	0.9770	0.9764	0.9764	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%
		2336	020591	汇添富中债7-10年国开债E 估值图基金吧	1.1713	1.1713	1.1767	1.1767	-0.0054	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2337	020602	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0437	1.0437	1.0460	1.0460	-0.0023	-0.22%	开放	开放	1.20%
		2338	020603	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0456	1.0456	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.00%
		2339	020607	南方中证机器人指数发起A 估值图基金吧	0.9818	0.9818	0.9642	0.9642	0.0176	1.83%	开放	开放	0.12%
		2340	020608	南方中证机器人指数发起C 估值图基金吧	0.9816	0.9816	0.9640	0.9640	0.0176	1.83%	开放	开放	0.00%
		2341	020619	汇添富投资级信用债指数A 估值图基金吧	1.0003	1.0003	---	---	---	---	暂停	暂停	0.05%
		2342	020620	汇添富投资级信用债指数C 估值图基金吧	1.0003	1.0003	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2343	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0119	1.0119	0.9995	0.9995	0.0124	1.24%	开放	开放	0.12%
		2344	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0103	1.0103	0.9980	0.9980	0.0123	1.23%	开放	开放	0.00%
		2345	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A 估值图基金吧	0.8820	0.8820	0.8635	0.8635	0.0185	2.14%	开放	开放	0.08%
		2346	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C 估值图基金吧	0.8818	0.8818	0.8633	0.8633	0.0185	2.14%	开放	开放	0.00%
		2347	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9980	0.9980	0.9798	0.9798	0.0182	1.86%	开放	开放	0.06%
		2348	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9978	0.9978	0.9796	0.9796	0.0182	1.86%	开放	开放	0.00%
		2349	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ET...估值图基金吧	0.8970	0.8970	0.8781	0.8781	0.0189	2.15%	开放	开放	0.10%
		2350	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ET...估值图基金吧	0.8966	0.8966	0.8777	0.8777	0.0189	2.15%	开放	开放	0.00%
		2351	020639	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	0.9314	0.9314	0.9210	0.9210	0.0104	1.13%	开放	开放	0.12%
		2352	020640	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	0.9311	0.9311	0.9206	0.9206	0.0105	1.14%	开放	开放	0.00%
		2353	020643	国泰中债1-3年国开债E 估值图基金吧	1.0213	1.0243	1.0227	1.0257	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.00%
		2354	020644	国泰中债1-5年政金债E 估值图基金吧	1.0632	1.0632	1.0646	1.0646	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.00%
		2355	020647	诺安沪深300增强D 估值图基金吧	1.3602	1.3602	1.3557	1.3557	0.0045	0.33%	开放	开放	---
		2356	020650	博时国证粮食产业指数发起式A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.10%
		2357	020651	博时国证粮食产业指数发起式C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		2358	020667	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.9831	0.9831	0.9583	0.9583	0.0248	2.59%	开放	开放	0.12%
		2359	020668	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.9828	0.9828	0.9580	0.9580	0.0248	2.59%	开放	开放	0.00%
		2360	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A 估值图基金吧	0.9686	0.9686	0.9479	0.9479	0.0207	2.18%	开放	开放	0.12%
		2361	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C 估值图基金吧	0.9680	0.9680	0.9473	0.9473	0.0207	2.19%	开放	开放	0.00%
		2362	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2363	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2364	020674	招商中债0-3年政策性金融债A 估值图基金吧	1.0041	1.0041	1.0051	1.0051	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.04%
		2365	020675	招商中债0-3年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0043	1.0043	1.0054	1.0054	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.00%
		2366	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9407	0.9407	0.9356	0.9356	0.0051	0.55%	开放	开放	0.12%
		2367	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9404	0.9404	0.9353	0.9353	0.0051	0.55%	开放	开放	0.00%
		2368	020700	广发中债农发债总指数D 估值图基金吧	1.0637	1.0665	1.0671	1.0699	-0.0034	-0.32%	限大额	开放	---
		2369	020712	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9391	0.9391	0.9267	0.9267	0.0124	1.34%	限大额	开放	0.06%
		2370	020713	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9386	0.9386	0.9262	0.9262	0.0124	1.34%	限大额	开放	0.00%
		2371	020714	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	0.9127	0.9127	0.9003	0.9003	0.0124	1.38%	开放	开放	0.06%
		2372	020715	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	0.9124	0.9124	0.9001	0.9001	0.0123	1.37%	开放	开放	0.00%
		2373	020729	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	0.8875	0.8875	0.8596	0.8596	0.0279	3.25%	开放	开放	0.06%
		2374	020730	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	0.8873	0.8873	0.8594	0.8594	0.0279	3.25%	开放	开放	0.00%
		2375	020735	东财有色增强E 估值图基金吧	1.2343	1.2343	1.2189	1.2189	0.0154	1.26%	开放	开放	0.00%
		2376	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0025	1.0025	0.9877	0.9877	0.0148	1.50%	开放	开放	0.12%
		2377	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0024	1.0024	0.9875	0.9875	0.0149	1.51%	开放	开放	0.00%
		2378	020750	工银科创ETF联接E 估值图基金吧	0.6068	0.6068	0.5984	0.5984	0.0084	1.40%	开放	开放	0.00%
		2379	020753	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	1.0005	1.0005	0.9965	0.9965	0.0040	0.40%	开放	开放	0.12%
		2380	020754	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	1.0001	1.0001	0.9961	0.9961	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		2381	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0005	1.0005	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		2382	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融...估值图基金吧	1.0005	1.0005	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		2383	020777	天弘中债3-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0087	1.0291	1.0102	1.0306	-0.0015	-0.15%	开放	开放	---
		2384	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 估值图基金吧	0.9865	0.9865	0.9781	0.9781	0.0084	0.86%	开放	开放	0.10%
		2385	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 估值图基金吧	0.9864	0.9864	0.9779	0.9779	0.0085	0.87%	开放	开放	0.00%
		2386	020791	天弘中债1-5年政策性金融债C 估值图基金吧	1.0262	1.0283	1.0281	1.0302	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.00%
		2387	020837	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.9404	0.9404	0.9163	0.9163	0.0241	2.63%	开放	开放	0.12%
		2388	020838	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9160	0.9160	0.0240	2.62%	开放	开放	0.00%
		2389	020839	南方中证半导体产业指数发起A 估值图基金吧	0.9823	0.9823	0.9690	0.9690	0.0133	1.37%	开放	开放	0.12%
		2390	020840	南方中证半导体产业指数发起C 估值图基金吧	0.9821	0.9821	0.9688	0.9688	0.0133	1.37%	开放	开放	0.00%
		2391	020868	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.0059	1.0059	1.0021	1.0021	0.0038	0.38%	开放	开放	0.12%
		2392	020869	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.0058	1.0058	1.0020	1.0020	0.0038	0.38%	开放	开放	0.00%
		2393	020870	华夏创业板指数发起式A 估值图基金吧	0.9698	0.9698	0.9638	0.9638	0.0060	0.62%	开放	开放	0.10%
		2394	020871	华夏创业板指数发起式C 估值图基金吧	0.9694	0.9694	0.9635	0.9635	0.0059	0.61%	开放	开放	0.00%
		2395	020872	华夏创业板指数发起式E 估值图基金吧	0.9697	0.9697	0.9637	0.9637	0.0060	0.62%	开放	开放	0.00%
		2396	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A 估值图基金吧	0.9207	0.9207	0.9080	0.9080	0.0127	1.40%	开放	开放	0.06%
		2397	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C 估值图基金吧	0.9204	0.9204	0.9078	0.9078	0.0126	1.39%	开放	开放	0.00%
		2398	020886	交银中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.0025	1.0025	1.0039	1.0039	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.08%
		2399	020887	交银中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.0025	1.0025	1.0038	1.0038	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.00%
		2400	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A 估值图基金吧	0.9522	0.9522	0.9357	0.9357	0.0165	1.76%	开放	开放	0.10%
		2401	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C 估值图基金吧	0.9520	0.9520	0.9356	0.9356	0.0164	1.75%	开放	开放	0.00%
		2402	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A 估值图基金吧	1.0168	1.0168	0.9789	0.9789	0.0379	3.87%	开放	开放	0.10%
		2403	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C 估值图基金吧	1.0167	1.0167	0.9788	0.9788	0.0379	3.87%	开放	开放	0.00%
		2404	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0586	1.0586	1.0396	1.0396	0.0190	1.83%	开放	开放	0.12%
		2405	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0584	1.0584	1.0394	1.0394	0.0190	1.83%	开放	开放	0.00%
		2406	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		2407	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		2408	020981	华安国证机器人产业指数发起式A 估值图基金吧	0.9596	0.9596	0.9432	0.9432	0.0164	1.74%	开放	开放	0.06%
		2409	020982	华安国证机器人产业指数发起式C 估值图基金吧	0.9595	0.9595	0.9430	0.9430	0.0165	1.75%	开放	开放	0.00%
		2410	020987	东财高端制造增强E 估值图基金吧	0.7251	0.7251	0.7170	0.7170	0.0081	1.13%	开放	开放	0.00%
		2411	020992	华安中债7-10年国开债E 估值图基金吧	1.3875	1.3875	1.3932	1.3932	-0.0057	-0.41%	开放	开放	---
		2412	020999	南方中证机器人指数发起I 估值图基金吧	0.9818	0.9818	0.9642	0.9642	0.0176	1.83%	开放	开放	---
		2413	021000	南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧	---	---	1.4856	1.4856	---	---	限大额	开放	---
		2414	021002	南方中证房地产ETF发起联接I 估值图基金吧	0.4564	0.4564	0.4570	0.4570	-0.0006	-0.13%	开放	开放	---
		2415	021004	南方金ETF联接I 估值图基金吧	1.1789	1.1789	1.1667	1.1667	0.0122	1.05%	开放	开放	---
		2416	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1923	1.1923	1.1818	1.1818	0.0105	0.89%	开放	开放	---
		2417	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.8498	0.8498	0.8476	0.8476	0.0022	0.26%	开放	开放	---
		2418	021011	上银中债5-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.0603	1.0603	1.0627	1.0627	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.00%
		2419	021013	南方银行ETF联接I 估值图基金吧	1.3547	1.3547	1.3587	1.3587	-0.0040	-0.29%	开放	开放	---
		2420	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I 估值图基金吧	1.0665	1.0665	1.0555	1.0555	0.0110	1.04%	开放	开放	---
		2421	021022	南方沪深300联接基金I 估值图基金吧	1.5481	1.7081	1.5417	1.7017	0.0064	0.42%	开放	开放	---
		2422	021023	南方恒生指数ETF联接I 估值图基金吧	0.7931	0.7931	0.7772	0.7772	0.0159	2.05%	开放	开放	---
		2423	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I 估值图基金吧	0.8864	0.8864	0.8850	0.8850	0.0014	0.16%	开放	开放	---
		2424	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		2425	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2426	021032	南方创业板ETF联接I 估值图基金吧	0.9048	0.9048	0.8988	0.8988	0.0060	0.67%	开放	开放	---
		2427	021037	南方7-10年国开债I 估值图基金吧	1.2596	1.3096	1.2649	1.3149	-0.0053	-0.42%	开放	开放	---
		2428	021053	南方恒生香港上市生物科技ETF...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	开放	开放	---
		2429	021056	南方标普中国A股大盘红利低波5...估值图基金吧	1.3049	1.5449	1.3008	1.5408	0.0041	0.32%	开放	开放	---
		2430	021057	南方中证新能源ETF联接I 估值图基金吧	0.4521	0.4521	0.4565	0.4565	-0.0044	-0.96%	开放	开放	---
		2431	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	1.4613	1.5613	1.4469	1.5469	0.0144	1.00%	开放	开放	---
		2432	021072	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	0.9989	0.9989	0.9918	0.9918	0.0071	0.72%	开放	开放	0.12%
		2433	021073	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	0.9987	0.9987	0.9917	0.9917	0.0070	0.71%	开放	开放	0.00%
		2434	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9935	0.9935	0.9762	0.9762	0.0173	1.77%	开放	开放	0.10%
		2435	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9933	0.9933	0.9761	0.9761	0.0172	1.76%	开放	开放	0.00%
		2436	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		2437	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		2438	021103	国寿安保沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9956	0.9956	0.9916	0.9916	0.0040	0.40%	开放	开放	---
		2439	021115	南方北证50成份指数发起I 估值图基金吧	0.8109	0.8109	0.8012	0.8012	0.0097	1.21%	开放	开放	---
		2440	021116	南方中证1000ETF发起联接I 估值图基金吧	0.7209	0.7209	0.7095	0.7095	0.0114	1.61%	开放	开放	---
		2441	021117	南方中证科创创业50ETF联接I 估值图基金吧	0.5468	0.5468	0.5423	0.5423	0.0045	0.83%	开放	开放	---
		2442	021125	博时上证超大盘ETF联接C 估值图基金吧	0.9749	0.9749	0.9748	0.9748	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		2443	021129	东财中证银行指数E 估值图基金吧	0.9944	0.9944	0.9973	0.9973	-0.0029	-0.29%	开放	开放	0.00%
		2444	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0737	1.0737	1.0741	1.0741	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		2445	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	0.9958	0.9958	0.9842	0.9842	0.0116	1.18%	开放	开放	0.12%
		2446	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	0.9957	0.9957	0.9841	0.9841	0.0116	1.18%	开放	开放	0.00%
		2447	021156	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.1223	1.1223	1.1232	1.1232	-0.0009	-0.08%	开放	开放	---
		2448	021157	华安中债1-3年政策金融债E 估值图基金吧	1.0469	1.0469	1.0476	1.0476	-0.0007	-0.07%	开放	开放	---
		2449	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	1.0038	1.0038	0.9890	0.9890	0.0148	1.50%	开放	开放	0.10%
		2450	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	1.0038	1.0038	0.9889	0.9889	0.0149	1.51%	开放	开放	0.00%
		2451	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9944	0.9944	0.9923	0.9923	0.0021	0.21%	开放	开放	0.10%
		2452	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9943	0.9943	0.9922	0.9922	0.0021	0.21%	开放	开放	0.00%
		2453	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9928	0.9928	0.9907	0.9907	0.0021	0.21%	开放	开放	0.10%
		2454	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9928	0.9928	0.9907	0.9907	0.0021	0.21%	开放	开放	0.00%
		2455	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E 估值图基金吧	---	---	1.0889	1.0889	---	---	开放	开放	0.00%
		2456	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E 估值图基金吧	---	---	1.0727	1.0727	---	---	开放	开放	0.00%
		2457	021259	富国中债0-2年国开债指数E 估值图基金吧	---	---	1.0301	1.0301	---	---	开放	开放	0.00%
		2458	021344	东财中证芯片ETF发起式联接E 估值图基金吧	0.5854	0.5854	0.5749	0.5749	0.0105	1.83%	开放	开放	0.00%
		2459	040002	华安中国A股增强指数估值图基金吧	0.6810	3.8320	0.6770	3.8190	0.0040	0.59%	限大额	开放	0.15%
		2460	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	5.3880	5.3880	---	---	限大额	开放	0.12%
		2461	040047	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	0.7582	0.7582	---	---	限大额	开放	---
		2462	040048	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	---	---	0.7582	0.7582	---	---	限大额	开放	---
		2463	040180	华安上证180ETF联接A 估值图基金吧	1.4366	1.4366	1.4290	1.4290	0.0076	0.53%	开放	开放	0.12%
		2464	040190	华安上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.2465	1.2465	1.2416	1.2416	0.0049	0.39%	开放	开放	0.05%
		2465	050002	博时沪深300指数A 估值图基金吧	1.4854	3.5193	1.4779	3.5118	0.0075	0.51%	开放	开放	0.15%
		2466	050013	博时上证超大盘ETF联接A 估值图基金吧	0.9748	0.9748	0.9746	0.9746	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		2467	050021	博时创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.5396	1.5396	1.5294	1.5294	0.0102	0.67%	开放	开放	0.08%
		2468	050024	博时上证自然资源ETF联接A 估值图基金吧	1.2224	1.2224	1.2116	1.2116	0.0108	0.89%	开放	开放	0.12%
		2469	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	---	---	3.9310	3.9900	---	---	限大额	开放	0.12%
		2470	070023	嘉实深证基本面120联接A 估值图基金吧	1.9016	1.9016	1.8967	1.8967	0.0049	0.26%	开放	开放	0.12%
		2471	070030	嘉实中创400ETF联接A 估值图基金吧	1.4571	1.4571	1.4339	1.4339	0.0232	1.62%	开放	开放	0.12%
		2472	070039	嘉实中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1833	1.1833	1.1717	1.1717	0.0116	0.99%	开放	开放	0.00%
		2473	090010	大成中证红利指数A 估值图基金吧	2.4148	2.5708	2.4114	2.5674	0.0034	0.14%	开放	开放	0.12%
		2474	090012	大成深证成长40ETF联接A 估值图基金吧	0.7229	0.7229	0.7267	0.7267	-0.0038	-0.52%	开放	开放	0.12%
		2475	096001	大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	0.15%
		2476	100032	富国中证红利指数增强A 估值图基金吧	1.0250	3.1930	1.0220	3.1900	0.0030	0.29%	开放	开放	0.15%
		2477	100038	富国沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4470	2.0330	1.4400	2.0260	0.0070	0.49%	开放	开放	0.12%
		2478	100053	富国上证指数ETF联接A 估值图基金吧	1.4800	1.4800	1.4700	1.4700	0.0100	0.68%	开放	开放	0.15%
		2479	110003	易方达上证50增强A 估值图基金吧	1.8605	3.8105	1.8535	3.8035	0.0070	0.38%	开放	开放	0.15%
		2480	110019	易方达深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.2145	1.2145	1.2127	1.2127	0.0018	0.15%	开放	开放	0.12%
		2481	110020	易方达沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3660	1.3660	1.3604	1.3604	0.0056	0.41%	开放	开放	0.12%
		2482	110021	易方达上证中盘ETF联接A 估值图基金吧	1.7261	1.7261	1.7136	1.7136	0.0125	0.73%	开放	开放	0.12%
		2483	110026	易方达创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.8104	1.8104	1.7986	1.7986	0.0118	0.66%	开放	开放	0.12%
		2484	110030	易方达沪深300量化增强估值图基金吧	2.2811	2.2811	2.2684	2.2684	0.0127	0.56%	开放	开放	0.15%
		2485	110031	易方达恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7656	0.7656	0.7484	0.7484	0.0172	2.30%	开放	开放	0.12%
		2486	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1053	0.1053	---	---	暂停	开放	0.12%
		2487	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A 估值图基金吧	---	---	0.1053	0.1053	---	---	开放	开放	---
		2488	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	---	---	2.8690	2.8690	---	---	开放	开放	0.12%
		2489	160119	南方中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.4612	1.5612	1.4468	1.5468	0.0144	1.00%	开放	开放	0.12%
		2490	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0688	1.0688	1.0586	1.0586	0.0102	0.96%	限大额	开放	0.06%
		2491	160137	南方中证互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8018	0.8018	0.7762	0.7762	0.0256	3.30%	开放	开放	0.12%
		2492	160140	南方道琼斯美国精选A 估值图基金吧	---	---	1.1352	1.1552	---	---	开放	开放	0.12%
		2493	160141	南方道琼斯美国精选C 估值图基金吧	---	---	1.1094	1.1294	---	---	开放	开放	0.00%
		2494	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	---	---	7.3240	7.8240	---	---	暂停	开放	0.15%
		2495	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.5500	1.4057	0.5505	1.4062	-0.0005	-0.09%	开放	开放	0.10%
		2496	160219	国泰国证医药卫生行业指数A 估值图基金吧	0.5327	1.9177	0.5350	1.9200	-0.0023	-0.43%	开放	开放	0.10%
		2497	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2776	0.9276	1.2630	0.9179	0.0146	1.16%	开放	开放	0.00%
		2498	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.8766	2.6496	0.8742	2.6472	0.0024	0.27%	开放	开放	0.00%
		2499	160223	国泰创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9681	0.9681	0.9619	0.9619	0.0062	0.64%	开放	开放	0.12%
		2500	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6285	0.8276	0.6112	0.8161	0.0173	2.83%	开放	开放	0.10%
		2501	160225	国泰国证新能源汽车指数A 估值图基金吧	1.1556	1.1556	1.1597	1.1597	-0.0041	-0.35%	开放	开放	0.12%
		2502	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.7530	1.7930	---	---	限大额	开放	0.12%
		2503	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0046	1.1586	1.0075	1.1615	-0.0029	-0.29%	开放	开放	0.12%
		2504	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	0.8724	0.5875	0.8712	0.5867	0.0012	0.14%	开放	开放	0.12%
		2505	160420	华安创业板50指数A 估值图基金吧	0.9050	0.3454	0.8992	0.3431	0.0058	0.65%	开放	开放	0.12%
		2506	160422	华安创业板50ETF联接A 估值图基金吧	1.2683	1.0919	1.2601	1.0861	0.0082	0.65%	开放	开放	0.12%
		2507	160424	华安创业板50ETF联接C 估值图基金吧	1.2526	1.5326	1.2445	1.5245	0.0081	0.65%	开放	开放	0.00%
		2508	160516	博时证券公司指数A 估值图基金吧	1.0387	0.7190	1.0371	0.7178	0.0016	0.15%	开放	开放	0.10%
		2509	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3480	1.5170	1.3518	1.5213	-0.0038	-0.28%	开放	开放	0.10%
		2510	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1528	2.0478	1.1482	2.0432	0.0046	0.40%	开放	开放	0.12%
		2511	160616	鹏华中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4841	1.4841	1.4695	1.4695	0.0146	0.99%	开放	开放	0.12%
		2512	160620	鹏华资源A 估值图基金吧	1.8435	1.3086	1.8347	1.3028	0.0088	0.48%	开放	开放	0.12%
		2513	160625	鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧	0.6467	1.7889	0.6426	1.7866	0.0041	0.64%	开放	开放	0.12%
		2514	160626	鹏华信息A 估值图基金吧	0.7055	1.8029	0.6908	1.7949	0.0147	2.13%	开放	开放	0.12%
		2515	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5270	1.4400	0.5270	1.4400	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		2516	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8920	1.1830	0.8780	1.1790	0.0140	1.59%	开放	开放	0.12%
		2517	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.7880	1.1440	0.7720	1.1380	0.0160	2.07%	开放	开放	0.12%
		2518	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0280	1.1554	1.0309	1.1583	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.12%
		2519	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.4222	2.2509	0.4213	2.2503	0.0009	0.21%	限大额	开放	0.12%
		2520	160633	鹏华券商A 估值图基金吧	0.8534	0.5469	0.8521	0.5464	0.0013	0.15%	开放	开放	0.12%
		2521	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9288	0.7002	0.9317	0.7022	-0.0029	-0.31%	开放	开放	0.12%
		2522	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A 估值图基金吧	0.8597	0.7810	0.8634	0.7843	-0.0037	-0.43%	开放	开放	0.12%
		2523	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6687	0.8311	0.6541	0.8223	0.0146	2.23%	开放	开放	0.12%
		2524	160637	鹏华创业板指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8190	0.5900	0.8140	0.5880	0.0050	0.61%	开放	开放	0.12%
		2525	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8177	0.8153	1.7929	0.8049	0.0248	1.38%	开放	开放	0.12%
		2526	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9179	0.3991	0.9091	0.3958	0.0088	0.97%	开放	开放	0.12%
		2527	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9659	0.9659	0.9453	0.9453	0.0206	2.18%	开放	开放	0.12%
		2528	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(L...估值图基金吧	0.6586	0.6586	0.6454	0.6454	0.0132	2.05%	开放	开放	0.12%
		2529	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9056	3.0248	0.9019	3.0211	0.0037	0.41%	开放	开放	0.15%
		2530	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.7782	1.7782	1.7734	1.7734	0.0048	0.27%	开放	开放	0.12%
		2531	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	0.5276	0.5276	0.5157	0.5157	0.0119	2.31%	开放	开放	0.15%
		2532	160724	嘉实沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8310	1.2086	0.8276	1.2052	0.0034	0.41%	开放	开放	0.00%
		2533	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2269	1.2269	1.2236	1.2236	0.0033	0.27%	开放	开放	0.00%
		2534	160806	长盛同庆中证800(LOF)估值图基金吧	1.4010	1.6290	1.3940	1.6220	0.0070	0.50%	开放	开放	0.12%
		2535	160807	长盛沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.3490	1.6990	1.3430	1.6930	0.0060	0.45%	限大额	开放	0.12%
		2536	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.6933	0.6933	0.6797	0.6797	0.0136	2.00%	开放	开放	0.12%
		2537	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9557	0.9557	0.9455	0.9455	0.0102	1.08%	开放	开放	0.12%
		2538	161017	富国中证500指数增强(LOF)A 估值图基金吧	2.1210	2.4900	2.0950	2.4640	0.0260	1.24%	开放	开放	0.15%
		2539	161022	富国创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.6451	1.6639	0.6409	1.6624	0.0042	0.66%	开放	开放	0.12%
		2540	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8890	1.6690	0.8710	1.6610	0.0180	2.07%	开放	开放	0.12%
		2541	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7020	1.5650	0.6870	1.5590	0.0150	2.18%	开放	开放	0.12%
		2542	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9330	1.2760	0.9260	1.2710	0.0070	0.76%	开放	开放	0.12%
		2543	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7960	0.5470	0.7950	0.5460	0.0010	0.13%	开放	开放	0.12%
		2544	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6880	1.1150	0.6930	1.1180	-0.0050	-0.72%	开放	开放	0.12%
		2545	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3150	1.4010	1.3190	1.4050	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.12%
		2546	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7890	0.5920	0.7790	0.5880	0.0100	1.28%	开放	开放	0.12%
		2547	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7920	0.7110	0.7810	0.7070	0.0110	1.41%	开放	开放	0.12%
		2548	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0930	1.4580	2.1050	1.4670	-0.0120	-0.57%	开放	开放	0.00%
		2549	161033	富国中证智能汽车(LOF)A 估值图基金吧	1.3780	1.3780	1.3510	1.3510	0.0270	2.00%	开放	开放	0.12%
		2550	161035	富国中证医药主题指数增强A 估值图基金吧	1.0720	1.2610	1.0740	1.2630	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.12%
		2551	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 估值图基金吧	0.6163	0.6163	0.6082	0.6082	0.0081	1.33%	开放	开放	0.12%
		2552	161037	富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧	1.4948	1.4948	1.4800	1.4800	0.0148	1.00%	开放	开放	0.12%
		2553	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.7148	1.7148	1.6868	1.6868	0.0280	1.66%	开放	开放	0.12%
		2554	161118	易方达中小企业100(LOF)A 估值图基金吧	0.9936	0.9936	0.9902	0.9902	0.0034	0.34%	开放	开放	0.12%
		2555	161119	易方达中债新综指(LOF)A 估值图基金吧	1.6778	1.6778	1.6805	1.6805	-0.0027	-0.16%	开放	开放	0.08%
		2556	161120	易方达中债新综指(LOF)C 估值图基金吧	1.6219	1.6219	1.6245	1.6245	-0.0026	-0.16%	开放	开放	0.00%
		2557	161121	易方达中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1999	1.3161	1.2033	1.3195	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.10%
		2558	161122	易方达中证万得生物科技指数(L...估值图基金吧	0.4817	0.7131	0.4834	0.7155	-0.0017	-0.35%	开放	开放	0.10%
		2559	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧	1.0561	0.4361	1.0311	0.4271	0.0250	2.42%	开放	开放	0.10%
		2560	161124	易方达香港小型股指数A 估值图基金吧	0.8126	0.8126	0.8012	0.8012	0.0114	1.42%	限大额	开放	0.12%
		2561	161125	易方达标普500指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.2345	2.2345	---	---	暂停	开放	0.12%
		2562	161126	易方达标普医疗保健人民币A 估值图基金吧	---	---	1.8681	1.8681	---	---	暂停	开放	0.12%
		2563	161127	易方达标普生物科技人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2447	1.2447	---	---	暂停	开放	0.12%
		2564	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	---	---	3.9022	3.9022	---	---	暂停	开放	0.12%
		2565	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	---	---	2.8599	2.8599	---	---	暂停	开放	0.12%
		2566	161211	国投沪深300金融地产联接估值图基金吧	1.7141	1.7141	1.7116	1.7116	0.0025	0.15%	开放	开放	0.12%
		2567	161217	国投瑞银中证资源指数估值图基金吧	1.4100	1.4100	1.4010	1.4010	0.0090	0.64%	开放	开放	0.12%
		2568	161227	国投瑞银深证100指数估值图基金吧	1.0820	2.0470	1.0800	2.0430	0.0020	0.19%	开放	开放	0.12%
		2569	161604	融通深证100指数A 估值图基金吧	1.1760	2.8120	1.1740	2.8100	0.0020	0.17%	开放	开放	0.15%
		2570	161607	融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧	0.8670	3.0420	0.8650	3.0400	0.0020	0.23%	开放	开放	0.15%
		2571	161612	融通深证成份指数A 估值图基金吧	0.8720	0.9550	0.8660	0.9490	0.0060	0.69%	开放	开放	0.12%
		2572	161613	融通创业板指数A 估值图基金吧	0.6310	2.2430	0.6260	2.2380	0.0050	0.80%	开放	开放	0.12%
		2573	161628	融通中证云计算与大数据主题指数...估值图基金吧	0.9625	0.7113	0.9208	0.6839	0.0417	4.53%	开放	开放	0.12%
		2574	161631	融通人工智能指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1628	1.1628	1.1238	1.1238	0.0390	3.47%	开放	开放	0.12%
		2575	161715	招商大宗商品(LOF)估值图基金吧	1.4933	1.6318	1.4871	1.6256	0.0062	0.42%	开放	开放	0.12%
		2576	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8891	0.6506	0.8878	0.6501	0.0013	0.15%	限大额	开放	0.10%
		2577	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.3236	1.1357	0.3239	1.1359	-0.0003	-0.09%	开放	开放	0.10%
		2578	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.2381	1.3658	1.2416	1.3693	-0.0035	-0.28%	开放	开放	0.10%
		2579	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8677	1.3248	1.8711	1.3271	-0.0034	-0.18%	开放	开放	0.10%
		2580	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9420	2.6581	0.9392	2.6553	0.0028	0.30%	限大额	开放	0.10%
		2581	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.3795	0.9494	0.3823	0.9512	-0.0028	-0.73%	开放	开放	0.10%
		2582	161811	银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧	0.7903	0.7903	0.7870	0.7870	0.0033	0.42%	开放	开放	0.12%
		2583	161812	银华深证100指数(LOF)估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9390	0.9390	0.0010	0.11%	开放	开放	0.12%
		2584	161816	银华中证等权重90指数(LOF)估值图基金吧	0.6782	0.6782	0.6768	0.6768	0.0014	0.21%	开放	开放	0.12%
		2585	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.5455	0.5455	0.5320	0.5320	0.0135	2.54%	开放	开放	0.12%
		2586	161907	万家中证红利指数(LOF)A 估值图基金吧	2.0764	2.5764	2.0735	2.5735	0.0029	0.14%	开放	开放	0.15%
		2587	162213	宏利沪深300指数A 估值图基金吧	1.7694	2.2094	1.7635	2.2035	0.0059	0.33%	开放	开放	0.12%
		2588	162216	宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1708	2.3491	1.1586	2.3369	0.0122	1.05%	开放	开放	0.12%
		2589	162307	海富通中证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1455	1.4895	1.1430	1.4870	0.0025	0.22%	开放	开放	0.12%
		2590	162411	华宝标普油气上游股票人民币A 估值图基金吧	---	---	0.8543	0.8543	---	---	开放	开放	0.15%
		2591	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5578	0.4463	0.5583	0.4465	-0.0005	-0.09%	开放	开放	0.12%
		2592	162413	华宝中证1000指数A 估值图基金吧	0.8015	0.3457	0.7922	0.3423	0.0093	1.17%	开放	开放	0.10%
		2593	162415	华宝标普美国消费人民币A 估值图基金吧	---	---	2.2870	2.2870	---	---	开放	开放	0.12%
		2594	162509	国联安中证100指数(LOF)估值图基金吧	---	---	0.7300	0.7300	---	---	开放	开放	0.12%
		2595	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.2327	1.2327	1.2209	1.2209	0.0118	0.97%	开放	开放	0.12%
		2596	162714	广发深证100指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0833	1.3025	1.0817	1.3009	0.0016	0.15%	开放	开放	0.12%
		2597	162719	广发道琼斯石油指数人民币A 估值图基金吧	---	---	2.6224	2.6224	---	---	限大额	开放	0.12%
		2598	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A 估值图基金吧	0.5050	0.7233	0.5015	0.7198	0.0035	0.70%	开放	开放	0.12%
		2599	163111	申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧	0.9930	1.7919	0.9897	1.7886	0.0033	0.33%	开放	开放	0.12%
		2600	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧	0.7153	1.7542	0.7141	1.7530	0.0012	0.17%	开放	开放	0.12%
		2601	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9351	1.7526	0.9379	1.7567	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.12%
		2602	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8808	1.6995	0.8629	1.6816	0.0179	2.07%	开放	开放	0.10%
		2603	163116	申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧	0.6844	0.7980	0.6713	0.7828	0.0131	1.95%	开放	开放	0.12%
		2604	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(...估值图基金吧	0.6155	1.0006	0.6177	1.0042	-0.0022	-0.36%	开放	开放	0.12%
		2605	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.2766	1.5702	1.2643	1.5660	0.0123	0.97%	开放	开放	0.12%
		2606	163407	兴全沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	2.1527	2.1527	2.1357	2.1357	0.0170	0.80%	限大额	开放	0.12%
		2607	163808	中银中证100指数增强估值图基金吧	1.5710	1.5810	1.5670	1.5770	0.0040	0.26%	开放	开放	0.15%
		2608	163821	中银沪深300等权重指数估值图基金吧	1.5750	1.5750	1.5680	1.5680	0.0070	0.45%	开放	开放	0.12%
		2609	164304	新华中证环保产业指数估值图基金吧	---	---	0.8877	0.8877	---	---	开放	开放	0.10%
		2610	164401	前海开源中证健康产业指数估值图基金吧	0.6806	0.6806	0.6816	0.6816	-0.0010	-0.15%	开放	开放	0.12%
		2611	164402	前海开源中航军工指数A 估值图基金吧	0.8028	0.8028	0.7863	0.7863	0.0165	2.10%	开放	开放	0.12%
		2612	164508	国富中证100指数增强(LOF)估值图基金吧	0.9970	1.1200	0.9950	1.1180	0.0020	0.20%	开放	开放	0.12%
		2613	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.7854	0.9304	0.7693	0.9143	0.0161	2.09%	限大额	开放	0.12%
		2614	164809	工银中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9759	1.3081	0.9664	1.2986	0.0095	0.98%	开放	开放	0.10%
		2615	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.8652	0.2673	0.8512	0.2638	0.0140	1.64%	开放	开放	0.10%
		2616	164905	交银国证新能源指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8129	0.8538	0.8165	0.8575	-0.0036	-0.44%	开放	开放	0.12%
		2617	164906	交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧	---	---	0.9345	0.9345	---	---	限大额	开放	0.12%
		2618	164908	交银中证环境治理(LOF)A 估值图基金吧	0.3565	0.3565	0.3537	0.3537	0.0028	0.79%	开放	开放	0.12%
		2619	165309	建信沪深300指数(LOF)估值图基金吧	1.4184	1.4184	1.4122	1.4122	0.0062	0.44%	开放	开放	0.12%
		2620	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	1.1037	1.9597	1.0985	1.9545	0.0052	0.47%	开放	开放	0.15%
		2621	165312	建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧	1.0995	2.3060	1.0974	2.3039	0.0021	0.19%	开放	开放	0.12%
		2622	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4630	1.9324	1.4490	1.9252	0.0140	0.97%	限大额	开放	0.12%
		2623	165515	信诚沪深300指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9563	1.6282	0.9524	1.6258	0.0039	0.41%	开放	开放	0.12%
		2624	165519	信诚中证800医药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8365	1.5415	0.8420	1.5470	-0.0055	-0.65%	开放	开放	0.12%
		2625	165520	信诚中证800有色指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5653	1.5812	1.5499	1.5717	0.0154	0.99%	开放	开放	0.12%
		2626	165521	信诚中证800金融(LOF)A 估值图基金吧	0.9829	1.7349	0.9815	1.7335	0.0014	0.14%	开放	开放	0.12%
		2627	165522	信诚中证TMT产业主题指数(L...估值图基金吧	0.6330	1.5046	0.6203	1.5000	0.0127	2.05%	开放	开放	0.10%
		2628	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6062	0.4917	0.5876	0.4843	0.0186	3.17%	开放	开放	0.10%
		2629	165524	信诚中证智能家居指数(LOF)A 估值图基金吧	0.6824	0.5303	0.6711	0.5258	0.0113	1.68%	开放	开放	0.10%
		2630	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7033	0.7113	0.6970	0.7050	0.0063	0.90%	开放	开放	0.10%
		2631	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A 估值图基金吧	---	---	1.5743	1.7293	---	---	开放	开放	0.15%
		2632	167301	方正富邦中证保险A 估值图基金吧	0.7470	1.2500	0.7370	1.2330	0.0100	1.36%	开放	开放	0.08%
		2633	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)估值图基金吧	0.7397	0.7397	0.7289	0.7289	0.0108	1.48%	开放	开放	0.10%
		2634	167503	安信中证一带一路主题指数估值图基金吧	1.6389	0.7704	1.6167	0.7559	0.0222	1.37%	开放	开放	0.05%
		2635	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8660	0.8660	0.8563	0.8563	0.0097	1.13%	开放	开放	0.12%
		2636	167507	安信深圳科技指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8565	0.8565	0.8470	0.8470	0.0095	1.12%	开放	开放	0.00%
		2637	167601	国金300指数增强A 估值图基金吧	0.9022	0.9022	0.8952	0.8952	0.0070	0.78%	开放	开放	0.12%
		2638	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0800	1.0800	1.0700	1.0700	0.0100	0.93%	开放	开放	0.00%
		2639	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A 估值图基金吧	1.9590	1.9590	1.9720	1.9720	-0.0130	-0.66%	开放	开放	0.00%
		2640	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7731	0.7731	0.7565	0.7565	0.0166	2.19%	开放	开放	0.15%
		2641	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7576	0.7576	0.7413	0.7413	0.0163	2.20%	开放	开放	0.00%
		2642	180003	银华-道琼斯88指数估值图基金吧	1.0676	3.3009	1.0588	3.2921	0.0088	0.83%	开放	开放	0.15%
		2643	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.5926	4.4526	1.5931	4.4531	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.15%
		2644	202015	南方沪深300联接基金A 估值图基金吧	1.5482	1.7082	1.5417	1.7017	0.0065	0.42%	开放	开放	0.12%
		2645	202017	南方深证成份ETF联接A 估值图基金吧	0.8415	0.8415	0.8357	0.8357	0.0058	0.69%	开放	开放	0.12%
		2646	202021	南方小康ETF联接A 估值图基金吧	1.6461	1.6661	1.6370	1.6570	0.0091	0.56%	开放	开放	0.12%
		2647	202025	南方上证380ETF联接A 估值图基金吧	1.7310	1.7310	1.7161	1.7161	0.0149	0.87%	开放	开放	0.12%
		2648	202211	南方中证100指数A 估值图基金吧	1.2743	1.7487	1.2711	1.7455	0.0032	0.25%	开放	开放	0.12%
		2649	213010	宝盈中证100指数增强A 估值图基金吧	1.5180	1.8630	1.5140	1.8590	0.0040	0.26%	开放	开放	0.12%
		2650	217016	招商深证100指数A 估值图基金吧	1.5245	1.5245	1.5222	1.5222	0.0023	0.15%	开放	开放	0.12%
		2651	217017	招商上证消费80ETF联接A 估值图基金吧	1.9139	1.9139	1.9107	1.9107	0.0032	0.17%	开放	开放	0.15%
		2652	217019	招商深证TMT50ETF联接A 估值图基金吧	1.5326	1.5326	1.5029	1.5029	0.0297	1.98%	开放	开放	0.15%
		2653	217027	招商央视财经50指数A 估值图基金吧	2.6156	2.6156	2.6106	2.6106	0.0050	0.19%	开放	开放	0.12%
		2654	233010	大摩深证300指数增强估值图基金吧	1.5990	1.5990	1.5900	1.5900	0.0090	0.57%	开放	开放	0.12%
		2655	240014	华宝中证100ETF联接A 估值图基金吧	1.4686	1.4686	1.4648	1.4648	0.0038	0.26%	开放	开放	0.08%
		2656	240016	华宝上证180价值联接估值图基金吧	2.2880	2.3180	2.2820	2.3120	0.0060	0.26%	开放	开放	0.15%
		2657	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2154	1.7802	1.2188	1.7836	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.10%
		2658	257060	国联安上证商品ETF联接A 估值图基金吧	---	---	1.0892	1.0892	---	---	开放	开放	0.15%
		2659	270010	广发沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.8111	2.1011	1.8037	2.0937	0.0074	0.41%	开放	开放	0.12%
		2660	270026	广发国证2000ETF联接A 估值图基金吧	1.0656	1.0656	1.0473	1.0473	0.0183	1.75%	开放	开放	0.12%
		2661	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	---	---	5.2764	5.5464	---	---	限大额	开放	0.13%
		2662	290010	泰信中证200指数估值图基金吧	0.9860	1.0060	0.9780	0.9980	0.0080	0.82%	开放	开放	0.12%
		2663	310318	申万菱信沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.6820	3.4745	2.6751	3.4676	0.0069	0.26%	开放	开放	0.12%
		2664	310398	申万菱信沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.0294	1.8111	1.0266	1.8083	0.0028	0.27%	开放	开放	0.12%
		2665	320010	诺安中证100指数A 估值图基金吧	1.5790	1.6990	1.5750	1.6950	0.0040	0.25%	开放	开放	0.12%
		2666	320014	诺安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3603	1.3932	1.3557	1.3885	0.0046	0.34%	开放	开放	0.12%
		2667	399001	中海上证50指数增强估值图基金吧	1.1300	1.4140	1.1250	1.4090	0.0050	0.44%	开放	开放	0.12%
		2668	410008	华富中证100指数估值图基金吧	1.0866	1.7566	1.0838	1.7538	0.0028	0.26%	开放	开放	0.12%
		2669	410010	华富中小企业100指数增强估值图基金吧	0.9527	0.9527	0.9503	0.9503	0.0024	0.25%	开放	开放	0.12%
		2670	450008	国富沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.3655	1.7086	1.3596	1.7027	0.0059	0.43%	开放	开放	0.12%
		2671	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8582	1.7712	0.8548	1.7678	0.0034	0.40%	开放	开放	0.10%
		2672	470007	汇添富上证综合指数A 估值图基金吧	1.0160	1.3510	1.0090	1.3440	0.0070	0.69%	开放	开放	0.10%
		2673	470068	汇添富深证300ETF联接A 估值图基金吧	1.2905	1.2905	1.2843	1.2843	0.0062	0.48%	开放	开放	0.10%
		2674	481009	工银沪深300指数A 估值图基金吧	0.9050	1.6932	0.9012	1.6894	0.0038	0.42%	限大额	开放	0.12%
		2675	481012	工银深证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0116	1.8259	1.0083	1.8226	0.0033	0.33%	开放	开放	0.10%
		2676	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7210	0.7210	0.7216	0.7216	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.08%
		2677	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.6987	0.6987	0.6992	0.6992	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.00%
		2678	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8356	0.8356	0.8313	0.8313	0.0043	0.52%	开放	开放	0.08%
		2679	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8152	0.8152	0.8110	0.8110	0.0042	0.52%	开放	开放	0.00%
		2680	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1367	1.1367	1.1408	1.1408	-0.0041	-0.36%	开放	开放	0.10%
		2681	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1204	1.1204	1.1245	1.1245	-0.0041	-0.36%	开放	开放	0.00%
		2682	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1792	1.1792	1.1846	1.1846	-0.0054	-0.46%	开放	开放	0.10%
		2683	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.1511	1.1511	1.1564	1.1564	-0.0053	-0.46%	开放	开放	0.00%
		2684	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9078	0.9078	0.9063	0.9063	0.0015	0.17%	开放	开放	0.12%
		2685	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0260	1.0260	1.0058	1.0058	0.0202	2.01%	开放	开放	0.12%
		2686	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.0062	1.0062	0.9866	0.9866	0.0196	1.99%	开放	开放	0.10%
		2687	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1000	1.1500	1.0926	1.1426	0.0074	0.68%	开放	开放	0.12%
		2688	501029	华宝标普中国A股红利机会指数A 估值图基金吧	1.5746	1.6046	1.5766	1.6066	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.10%
		2689	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A 估值图基金吧	0.4139	0.4139	0.4109	0.4109	0.0030	0.73%	开放	开放	0.12%
		2690	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C 估值图基金吧	0.4064	0.4064	0.4035	0.4035	0.0029	0.72%	开放	开放	0.00%
		2691	501036	汇添富中证500指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9969	0.9969	0.9872	0.9872	0.0097	0.98%	开放	开放	0.08%
		2692	501037	汇添富中证500指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9817	0.9817	0.9721	0.9721	0.0096	0.99%	开放	开放	0.00%
		2693	501043	汇添富沪深300指数A(LOF)A 估值图基金吧	1.1575	1.1575	1.1527	1.1527	0.0048	0.42%	开放	开放	0.08%
		2694	501045	汇添富沪深300指数C(LOF)C 估值图基金吧	1.1423	1.1423	1.1376	1.1376	0.0047	0.41%	开放	开放	0.00%
		2695	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8681	0.8681	0.8668	0.8668	0.0013	0.15%	开放	开放	0.08%
		2696	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	0.8640	0.8640	0.8628	0.8628	0.0012	0.14%	开放	开放	0.00%
		2697	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2200	1.2200	1.2090	1.2090	0.0110	0.91%	开放	开放	0.15%
		2698	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.4598	1.4598	1.4678	1.4678	-0.0080	-0.55%	开放	开放	0.12%
		2699	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧	1.4367	1.4367	1.4446	1.4446	-0.0079	-0.55%	开放	开放	0.00%
		2700	501059	西部利得国企红利指数增强A 估值图基金吧	1.8880	2.0640	1.8873	2.0633	0.0007	0.04%	开放	开放	0.12%
		2701	501060	中金优选300指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8435	1.8435	1.8356	1.8356	0.0079	0.43%	开放	开放	0.10%
		2702	501061	中金优选300指数(LOF)C 估值图基金吧	1.8144	1.8144	1.8066	1.8066	0.0078	0.43%	开放	开放	0.00%
		2703	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.1623	1.1623	1.1647	1.1647	-0.0024	-0.21%	开放	开放	0.12%
		2704	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估值图基金吧	1.1757	1.1757	1.1714	1.1714	0.0043	0.37%	开放	开放	0.10%
		2705	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.8896	0.8896	0.8708	0.8708	0.0188	2.16%	开放	开放	0.10%
		2706	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.7931	0.7931	0.7772	0.7772	0.0159	2.05%	开放	开放	0.12%
		2707	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7278	0.7278	0.7171	0.7171	0.0107	1.49%	开放	开放	0.12%
		2708	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.9266	0.9266	0.9146	0.9146	0.0120	1.31%	开放	开放	0.10%
		2709	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数...估值图基金吧	0.9025	0.9025	0.8908	0.8908	0.0117	1.31%	开放	开放	0.00%
		2710	501307	银河中证沪港深高股息A 估值图基金吧	0.9492	0.9492	0.9432	0.9432	0.0060	0.64%	开放	开放	0.10%
		2711	501308	银河中证沪港深高股息C 估值图基金吧	0.9353	0.9353	0.9294	0.9294	0.0059	0.63%	开放	开放	0.00%
		2712	501310	华宝沪港深中国增强(LOF)A 估值图基金吧	0.9467	0.9467	0.9382	0.9382	0.0085	0.91%	开放	开放	0.12%
		2713	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.7303	0.7303	0.7092	0.7092	0.0211	2.98%	开放	开放	0.10%
		2714	502000	西部利得中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4380	0.9326	1.4268	0.9260	0.0112	0.78%	开放	开放	0.10%
		2715	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.0769	0.7011	1.0548	0.6875	0.0221	2.10%	开放	开放	0.10%
		2716	502006	易方达中证国企改革(LOF)A 估值图基金吧	1.2617	0.7955	1.2525	0.7902	0.0092	0.73%	限大额	开放	0.10%
		2717	502010	易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧	0.9655	0.6635	0.9641	0.6627	0.0014	0.15%	开放	开放	0.10%
		2718	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧	1.1110	1.1110	1.1128	1.1128	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.12%
		2719	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4491	1.0219	1.4368	1.0141	0.0123	0.86%	开放	开放	0.12%
		2720	502040	长盛上证50指数(LOF)估值图基金吧	0.9219	0.9219	0.9182	0.9182	0.0037	0.40%	开放	开放	0.12%
		2721	502048	易方达上证50指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9586	0.9870	0.9547	0.9833	0.0039	0.41%	开放	开放	0.12%
		2722	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧	0.8226	0.8226	0.8213	0.8213	0.0013	0.16%	开放	开放	0.12%
		2723	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.6257	0.6746	0.6262	0.6751	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.05%
		2724	510080	长盛全债指数增强债券A 估值图基金吧	1.5955	2.9610	1.5982	2.9637	-0.0027	-0.17%	开放	开放	0.10%
		2725	519034	海富通中证500增强A 估值图基金吧	1.5435	1.5435	1.5326	1.5326	0.0109	0.71%	开放	开放	0.12%
		2726	519100	长盛中证100指数估值图基金吧	1.1140	2.2700	1.1111	2.2671	0.0029	0.26%	开放	开放	0.15%
		2727	519116	浦银安盛沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.0298	1.8838	1.0248	1.8788	0.0050	0.49%	开放	开放	0.12%
		2728	519180	万家180指数估值图基金吧	0.9065	3.2465	0.9016	3.2416	0.0049	0.54%	开放	开放	0.15%
		2729	519300	大成沪深300指数A 估值图基金吧	0.8955	2.7251	0.8919	2.7215	0.0036	0.40%	开放	开放	0.12%
		2730	519671	银河沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.6040	1.8290	1.5980	1.8230	0.0060	0.38%	开放	开放	0.12%
		2731	519677	银河定投宝估值图基金吧	2.7510	2.7510	2.7370	2.7370	0.0140	0.51%	开放	开放	0.00%
		2732	519686	交银上证180公司治理联接估值图基金吧	1.5840	1.5840	1.5750	1.5750	0.0090	0.57%	开放	开放	0.15%
		2733	519706	交银深证300价值ETF联接估值图基金吧	1.8300	1.8300	1.8250	1.8250	0.0050	0.27%	开放	开放	0.15%
		2734	519981	长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧	---	---	1.9150	2.4320	---	---	开放	开放	0.14%
		2735	530010	建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧	2.3372	2.3372	2.3249	2.3249	0.0123	0.53%	开放	开放	0.15%
		2736	530015	建信深证基本面60ETF联接A 估值图基金吧	2.2373	2.2373	2.2324	2.2324	0.0049	0.22%	开放	开放	0.15%
		2737	530018	建信深证100指数增强估值图基金吧	1.8639	1.8639	1.8612	1.8612	0.0027	0.15%	开放	开放	0.15%
		2738	539001	建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧	---	---	2.2073	2.2073	---	---	限大额	开放	0.12%
		2739	539003	建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0749	1.1069	---	---	限大额	开放	0.12%
		2740	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A 估值图基金吧	1.6889	2.2689	1.6836	2.2636	0.0053	0.31%	开放	开放	0.12%
		2741	585001	东吴中证新兴指数估值图基金吧	1.1628	1.1628	1.1572	1.1572	0.0056	0.48%	开放	开放	0.12%
		2742	590007	中邮中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1197	1.6297	1.1075	1.6175	0.0122	1.10%	开放	开放	0.15%
		2743	660008	农银沪深300指数A 估值图基金吧	1.3293	1.3293	1.3239	1.3239	0.0054	0.41%	开放	开放	0.12%
		2744	660011	农银中证500指数估值图基金吧	1.3441	1.3441	1.3309	1.3309	0.0132	0.99%	开放	开放	0.15%
		2745	673100	西部利得沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5470	1.6670	1.5420	1.6620	0.0050	0.32%	开放	开放	0.08%
		2746	673101	西部利得沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5182	1.5182	1.5133	1.5133	0.0049	0.32%	开放	开放	0.00%
		2747	690008	民生中证内地资源主题指数A 估值图基金吧	1.0890	1.0890	1.0820	1.0820	0.0070	0.65%	开放	开放	0.12%
		2748	700002	平安深证300指数增强估值图基金吧	1.9040	1.9840	1.8900	1.9700	0.0140	0.74%	开放	开放	0.12%
		2749	740101	长安沪深300非周期A 估值图基金吧	1.1160	1.6200	1.1100	1.6140	0.0060	0.54%	开放	开放	0.15%
		2750	952003	国泰君安中债1-3年政金债A 估值图基金吧	1.0048	1.5373	1.0058	1.5383	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	0.04%
		2751	952303	国泰君安中债1-3年政金债C 估值图基金吧	1.0034	1.0988	1.0044	1.0998	-0.0010	-0.10%	限大额	开放	0.00%

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