开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.4051
03-03
2.4711
03-03
2.5084
03-02
2.5744
03-02
-0.1033-4.12%开放开放
0.12%
2000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2024
03-03
2.6912
03-03
2.2391
03-02
2.7279
03-02
-0.0367-1.64%开放开放
0.12%
3000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7521
03-03
1.7521
03-03
1.7781
03-02
1.7781
03-02
-0.0260-1.46%开放开放
0.12%
4000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0292
03-02
1.0691
03-02
1.0279
02-27
1.0678
02-27
0.00130.13%限大额开放
---
5000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.9830
03-03
1.5430
03-03
1.0035
03-02
1.5635
03-02
-0.0205-2.04%开放开放
0.12%
6000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5363
03-03
1.5363
03-03
1.5555
03-02
1.5555
03-02
-0.0192-1.23%开放开放
0.12%
7000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2224
03-03
0.2224
03-03
0.2247
03-02
0.2247
03-02
-0.0023-1.02%开放开放
---
8000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2224
03-03
0.2224
03-03
0.2247
03-02
0.2247
03-02
-0.0023-1.02%开放开放
---
9000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.7909
03-03
1.7909
03-03
1.8202
03-02
1.8202
03-02
-0.0293-1.61%开放开放
0.10%
10000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2730
03-02
1.9020
03-02
1.2670
02-27
1.8960
02-27
0.00600.47%限大额开放
0.13%
11000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1839
03-02
0.2782
03-02
0.1830
02-27
0.2773
02-27
0.00090.49%限大额开放
---
12000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧4.0995
03-03
4.0995
03-03
4.1518
03-02
4.1518
03-02
-0.0523-1.26%开放开放
0.06%
13000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.9925
03-03
3.9925
03-03
4.0434
03-02
4.0434
03-02
-0.0509-1.26%开放开放
0.00%
14000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧4.2781
03-03
4.2781
03-03
4.3344
03-02
4.3344
03-02
-0.0563-1.30%开放开放
0.07%
15000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.0880
03-03
2.0880
03-03
2.0937
03-02
2.0937
03-02
-0.0057-0.27%开放开放
0.10%
16000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.8861
03-03
3.8861
03-03
3.9360
03-02
3.9360
03-02
-0.0499-1.27%开放开放
0.07%
17000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7150
03-03
3.0550
03-03
2.7590
03-02
3.0990
03-02
-0.0440-1.59%开放开放
0.12%
18000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5145
03-03
2.8745
03-03
2.5642
03-02
2.9242
03-02
-0.0497-1.94%开放开放
0.12%
19000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3582
03-03
2.7182
03-03
2.4048
03-02
2.7648
03-02
-0.0466-1.94%开放开放
0.00%
20000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.4300
03-03
2.9380
03-03
2.4334
03-02
2.9414
03-02
-0.0034-0.14%开放开放
0.12%
21000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5830
03-02
2.6930
03-02
2.6140
02-27
2.7240
02-27
-0.0310-1.19%限大额开放
0.13%
22000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3731
03-02
0.3900
03-02
0.3776
02-27
0.3945
02-27
-0.0045-1.19%限大额开放
---
23000373华安中证细分医药ETF联接A估值图基金吧1.1699
03-03
1.1699
03-03
1.1905
03-02
1.1905
03-02
-0.0206-1.73%开放开放
0.12%
24000376华安中证细分医药ETF联接C估值图基金吧1.1171
03-03
1.1171
03-03
1.1368
03-02
1.1368
03-02
-0.0197-1.73%开放开放
0.00%
25000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.6107
03-03
3.6107
03-03
3.7498
03-02
3.7498
03-02
-0.1391-3.71%开放开放
0.15%
26000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.4066
03-03
2.3595
03-03
1.4298
03-02
2.3827
03-02
-0.0232-1.62%开放开放
0.10%
27000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4545
03-02
0.4545
03-02
0.4689
02-27
0.4689
02-27
-0.0144-3.07%暂停开放
0.12%
28000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧2.2100
03-03
2.2100
03-03
2.3640
03-02
2.3640
03-02
-0.1540-6.51%开放开放
0.12%
29000613国寿安保沪深300ETF联接A估值图基金吧1.3106
03-03
2.0676
03-03
1.3298
03-02
2.0868
03-02
-0.0192-1.44%开放开放
0.10%
30000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧2.0121
03-02
2.0121
03-02
2.0625
02-27
2.0625
02-27
-0.0504-2.44%限大额开放
0.12%
31000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.4413
03-03
2.4313
03-03
1.4633
03-02
2.4533
03-02
-0.0220-1.50%开放开放
0.12%
32000826广发百发100指数A估值图基金吧1.8030
03-03
2.1630
03-03
1.8580
03-02
2.2180
03-02
-0.0550-2.96%开放开放
0.12%
33000827广发百发100指数E估值图基金吧1.8000
03-03
2.1600
03-03
1.8550
03-02
2.2150
03-02
-0.0550-2.96%开放开放
0.06%
34000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5321
03-02
5.5321
03-02
5.5255
02-27
5.5255
02-27
0.00660.12%限大额开放
0.12%
35000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1114
03-03
3.1114
03-03
3.1186
03-02
3.1186
03-02
-0.0072-0.23%开放开放
0.12%
36000929博时黄金D估值图基金吧11.4441
03-03
4.8370
03-03
11.6133
03-02
4.9073
03-02
-0.1692-1.46%暂停开放
---
37000930博时黄金I估值图基金吧11.2353
03-03
4.6726
03-03
11.4015
03-02
4.7416
03-02
-0.1662-1.46%暂停开放
---
38000942广发信息技术联接A估值图基金吧1.6461
03-03
1.6461
03-03
1.7271
03-02
1.7271
03-02
-0.0810-4.69%开放开放
0.12%
39000948华夏沪港通恒生ETF联接A估值图基金吧1.4616
03-03
1.4616
03-03
1.4814
03-02
1.4814
03-02
-0.0198-1.34%开放开放
0.12%
40000950易方达证券保险ETF联接A估值图基金吧1.1558
03-03
1.1558
03-03
1.1595
03-02
1.1595
03-02
-0.0037-0.32%开放开放
0.10%
41000961天弘沪深300ETF联接A估值图基金吧1.6483
03-03
1.6483
03-03
1.6730
03-02
1.6730
03-02
-0.0247-1.48%开放开放
0.10%
42000962天弘中证500ETF联接A估值图基金吧1.6138
03-03
1.6138
03-03
1.6835
03-02
1.6835
03-02
-0.0697-4.14%开放开放
0.10%
43000968广发养老指数A估值图基金吧0.9242
03-03
0.9242
03-03
0.9390
03-02
0.9390
03-02
-0.0148-1.58%开放开放
0.12%
44000975MSCI中国A股国际通联接A估值图基金吧1.5520
03-03
1.7178
03-03
1.5799
03-02
1.7457
03-02
-0.0279-1.77%开放开放
0.12%
45001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.2150
03-03
2.2150
03-03
2.2420
03-02
2.2420
03-02
-0.0270-1.20%开放开放
0.12%
46001016华夏沪深300指数增强C估值图基金吧2.0950
03-03
2.0950
03-03
2.1210
03-02
2.1210
03-02
-0.0260-1.23%开放开放
0.00%
47001021华夏亚债中国指数A估值图基金吧1.2799
03-03
1.6684
03-03
1.2797
03-02
1.6682
03-02
0.00020.02%限大额开放
0.08%
48001023华夏亚债中国指数C估值图基金吧1.2120
03-03
1.5836
03-03
1.2118
03-02
1.5834
03-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
49001027前海开源中证大农业指数增强A估值图基金吧1.0499
03-03
1.0499
03-03
1.0641
03-02
1.0641
03-02
-0.0142-1.33%开放开放
0.12%
50001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧2.2273
03-03
2.4923
03-03
2.3089
03-02
2.5739
03-02
-0.0816-3.53%开放开放
0.15%
51001051华夏上证50ETF联接A估值图基金吧1.1067
03-03
1.1625
03-03
1.1180
03-02
1.1738
03-02
-0.0113-1.01%开放开放
0.12%
52001052华夏中证500ETF联接A估值图基金吧0.9885
03-03
0.9885
03-03
1.0313
03-02
1.0313
03-02
-0.0428-4.15%限大额开放
0.12%
53001064广发中证环保ETF联接A估值图基金吧0.9747
03-03
0.9747
03-03
0.9880
03-02
0.9880
03-02
-0.0133-1.35%开放开放
0.12%
54001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.5170
03-02
1.5170
03-02
1.5240
02-27
1.5240
02-27
-0.0070-0.46%限大额开放
0.13%
55001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.2191
03-02
0.2191
03-02
0.2201
02-27
0.2201
02-27
-0.0010-0.45%限大额开放
---
56001113南方大数据100A估值图基金吧0.9394
03-03
0.9394
03-03
0.9786
03-02
0.9786
03-02
-0.0392-4.01%开放开放
0.12%
57001133广发中证全指可选消费联接A估值图基金吧1.0638
03-03
1.0638
03-03
1.0892
03-02
1.0892
03-02
-0.0254-2.33%开放开放
0.12%
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.1086
03-03
2.6586
03-03
2.1164
03-02
2.6664
03-02
-0.0078-0.37%开放开放
0.00%
59001180广发医药卫生联接A估值图基金吧0.7873
03-03
0.7873
03-03
0.8025
03-02
0.8025
03-02
-0.0152-1.89%开放开放
0.12%
60001214华泰柏瑞中证500ETF联接A估值图基金吧1.1912
03-03
1.1912
03-03
1.2416
03-02
1.2416
03-02
-0.0504-4.06%限大额开放
0.10%
61001237博时上证50ETF联接A估值图基金吧1.3644
03-03
1.3644
03-03
1.3783
03-02
1.3783
03-02
-0.0139-1.01%开放开放
0.12%
62001241国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧0.8950
03-03
0.8950
03-03
0.9324
03-02
0.9324
03-02
-0.0374-4.01%开放开放
0.12%
63001242博时中证淘金大数据100A估值图基金吧1.4246
03-03
1.4246
03-03
1.4719
03-02
1.4719
03-02
-0.0473-3.21%开放开放
0.12%
64001243博时中证淘金大数据100I估值图基金吧1.4251
03-03
1.4251
03-03
1.4724
03-02
1.4724
03-02
-0.0473-3.21%开放开放
---
65001344易方达医药ETF联接A估值图基金吧0.8993
03-03
0.8993
03-03
0.9119
03-02
0.9119
03-02
-0.0126-1.38%开放开放
0.10%
66001351诺安中证500指数增强A估值图基金吧1.1759
03-03
1.1759
03-03
1.2101
03-02
1.2101
03-02
-0.0342-2.83%开放开放
0.12%
67001361景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.1930
03-03
1.1930
03-03
1.2480
03-02
1.2480
03-02
-0.0550-4.41%开放开放
0.12%
68001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.5248
03-03
2.5248
03-03
2.5868
03-02
2.5868
03-02
-0.0620-2.40%开放开放
0.15%
69001420南方大数据300A估值图基金吧2.0738
03-03
2.0738
03-03
2.1228
03-02
2.1228
03-02
-0.0490-2.31%开放开放
0.12%
70001426南方大数据300C估值图基金吧1.9915
03-03
1.9915
03-03
2.0386
03-02
2.0386
03-02
-0.0471-2.31%开放开放
0.00%
71001455景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧1.2230
03-03
1.2230
03-03
1.2740
03-02
1.2740
03-02
-0.0510-4.00%开放开放
0.12%
72001469广发中证全指金融地产联接A估值图基金吧1.2693
03-03
1.2693
03-03
1.2684
03-02
1.2684
03-02
0.00090.07%开放开放
0.12%
73001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1247
03-02
0.1247
03-02
0.1203
02-27
0.1203
02-27
0.00443.66%限大额开放
---
74001512易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧1.3813
03-03
1.3813
03-03
1.3812
03-02
1.3812
03-02
0.00010.01%开放开放
0.08%
75001539嘉实中证金融地产ETF联接A估值图基金吧1.5294
03-03
1.5294
03-03
1.5265
03-02
1.5265
03-02
0.00290.19%开放开放
0.12%
76001548天弘上证50ETF联接A估值图基金吧1.5089
03-03
1.5089
03-03
1.5244
03-02
1.5244
03-02
-0.0155-1.02%开放开放
0.10%
77001549天弘上证50ETF联接C估值图基金吧1.4738
03-03
1.4738
03-03
1.4889
03-02
1.4889
03-02
-0.0151-1.01%开放开放
0.00%
78001550天弘中证医药100A估值图基金吧0.7714
03-03
0.7714
03-03
0.7874
03-02
0.7874
03-02
-0.0160-2.03%开放开放
0.10%
79001551天弘中证医药100C估值图基金吧0.7542
03-03
0.7542
03-03
0.7698
03-02
0.7698
03-02
-0.0156-2.03%开放开放
0.00%
80001552天弘中证证券保险A估值图基金吧1.1194
03-03
1.1194
03-03
1.1252
03-02
1.1252
03-02
-0.0058-0.52%开放开放
0.10%
81001553天弘中证证券保险C估值图基金吧1.0939
03-03
1.0939
03-03
1.0996
03-02
1.0996
03-02
-0.0057-0.52%开放开放
0.00%
82001556天弘中证500指数增强A估值图基金吧1.7899
03-03
1.7899
03-03
1.8702
03-02
1.8702
03-02
-0.0803-4.29%开放开放
0.15%
83001557天弘中证500指数增强C估值图基金吧1.7316
03-03
1.7316
03-03
1.8093
03-02
1.8093
03-02
-0.0777-4.29%开放开放
0.00%
84001588天弘中证800指数A估值图基金吧1.5016
03-03
1.5016
03-03
1.5363
03-02
1.5363
03-02
-0.0347-2.26%开放开放
0.10%
85001589天弘中证800指数C估值图基金吧1.4678
03-03
1.4678
03-03
1.5018
03-02
1.5018
03-02
-0.0340-2.26%开放开放
0.00%
86001592天弘创业板ETF联接A估值图基金吧1.3036
03-03
1.3036
03-03
1.3363
03-02
1.3363
03-02
-0.0327-2.45%开放开放
0.10%
87001593天弘创业板ETF联接C估值图基金吧1.2711
03-03
1.2711
03-03
1.3030
03-02
1.3030
03-02
-0.0319-2.45%开放开放
0.00%
88001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.7137
03-03
1.7137
03-03
1.6972
03-02
1.6972
03-02
0.01650.97%开放开放
0.10%
89001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6741
03-03
1.6741
03-03
1.6580
03-02
1.6580
03-02
0.01610.97%开放开放
0.00%
90001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧1.9963
03-03
1.9963
03-03
2.0937
03-02
2.0937
03-02
-0.0974-4.65%开放开放
0.10%
91001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧1.9504
03-03
1.9504
03-03
2.0456
03-02
2.0456
03-02
-0.0952-4.65%开放开放
0.00%
92001629天弘中证计算机ETF联接A估值图基金吧0.8599
03-03
0.8599
03-03
0.8978
03-02
0.8978
03-02
-0.0379-4.22%开放开放
0.10%
93001630天弘中证计算机ETF联接C估值图基金吧0.8408
03-03
0.8408
03-03
0.8779
03-02
0.8779
03-02
-0.0371-4.23%开放开放
0.00%
94001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.0782
03-03
2.1563
03-03
2.0893
03-02
2.1674
03-02
-0.0111-0.53%开放开放
0.10%
95001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.0324
03-03
2.1100
03-03
2.0433
03-02
2.1209
03-02
-0.0109-0.53%开放开放
0.00%
96001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.3949
03-03
2.3949
03-03
2.4575
03-02
2.4575
03-02
-0.0626-2.55%开放开放
0.15%
97001899东海社会安全估值图基金吧0.5730
03-03
0.5730
03-03
0.6010
03-02
0.6010
03-02
-0.0280-4.66%开放开放
0.12%
98002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.3738
03-03
2.3228
03-03
1.3965
03-02
2.3455
03-02
-0.0227-1.63%开放开放
0.00%
99002076浙商中证500增强A估值图基金吧2.1282
03-03
2.1282
03-03
2.2151
03-02
2.2151
03-02
-0.0869-3.92%开放开放
0.15%
100002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧1.1110
03-03
2.0710
03-03
1.1880
03-02
2.1480
03-02
-0.0770-6.48%开放开放
0.12%
101002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.5038
03-03
3.5038
03-03
3.6327
03-02
3.6327
03-02
-0.1289-3.55%开放开放
0.12%
102002310创金合信沪深300指数增强A估值图基金吧1.7272
03-03
1.8652
03-03
1.7470
03-02
1.8850
03-02
-0.0198-1.13%开放开放
0.15%
103002311创金合信中证500指数增强A估值图基金吧1.6691
03-03
1.8897
03-03
1.7377
03-02
1.9583
03-02
-0.0686-3.95%开放开放
0.15%
104002315创金合信沪深300指数增强C估值图基金吧1.7179
03-03
1.8629
03-03
1.7376
03-02
1.8826
03-02
-0.0197-1.13%开放开放
0.00%
105002316创金合信中证500指数增强C估值图基金吧1.6626
03-03
1.8834
03-03
1.7310
03-02
1.9518
03-02
-0.0684-3.95%开放开放
0.00%
106002385博时沪深300指数C估值图基金吧1.9435
03-03
1.9843
03-03
1.9700
03-02
2.0108
03-02
-0.0265-1.35%开放开放
0.00%
107002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.4184
03-02
0.4184
03-02
0.4232
02-27
0.4232
02-27
-0.0048-1.13%限大额开放
---
108002510申万菱信中证500指数增强A估值图基金吧1.8388
03-03
1.8388
03-03
1.8776
03-02
1.8776
03-02
-0.0388-2.07%开放开放
0.12%
109002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.8422
03-03
3.8422
03-03
3.8922
03-02
3.8922
03-02
-0.0500-1.28%开放开放
0.06%
110002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.7095
03-03
3.7095
03-03
3.7578
03-02
3.7578
03-02
-0.0483-1.29%开放开放
0.00%
111002656南方创业板ETF联接A估值图基金吧1.6544
03-03
1.6544
03-03
1.6959
03-02
1.6959
03-02
-0.0415-2.45%开放开放
0.12%
112002659兴业中债1-3政策性金融债A估值图基金吧1.0988
03-03
1.3388
03-03
1.0986
03-02
1.3386
03-02
0.00020.02%开放开放
0.05%
113002670万家沪深300指数增强A估值图基金吧1.5602
03-03
1.7182
03-03
1.5828
03-02
1.7408
03-02
-0.0226-1.43%开放开放
0.10%
114002671万家沪深300指数增强C估值图基金吧1.9252
03-03
2.1252
03-03
1.9531
03-02
2.1531
03-02
-0.0279-1.43%开放开放
0.00%
115002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧1.7410
03-03
1.7410
03-03
1.8484
03-02
1.8484
03-02
-0.1074-5.81%开放开放
0.12%
116002903广发中证500ETF联接C估值图基金吧1.5322
03-03
1.5322
03-03
1.5985
03-02
1.5985
03-02
-0.0663-4.15%开放开放
0.00%
117002906南方中证500量化增强A估值图基金吧1.4623
03-03
1.4623
03-03
1.5171
03-02
1.5171
03-02
-0.0548-3.61%开放开放
0.15%
118002907南方中证500量化增强C估值图基金吧1.4169
03-03
1.4169
03-03
1.4699
03-02
1.4699
03-02
-0.0530-3.61%开放开放
0.00%
119002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.7713
03-03
3.7713
03-03
3.8199
03-02
3.8199
03-02
-0.0486-1.27%开放开放
0.00%
120002974广发信息技术联接C估值图基金吧1.6175
03-03
1.6175
03-03
1.6972
03-02
1.6972
03-02
-0.0797-4.70%开放开放
0.00%
121002977广发中证全指可选消费联接C估值图基金吧1.0468
03-03
1.0468
03-03
1.0719
03-02
1.0719
03-02
-0.0251-2.34%开放开放
0.00%
122002978广发医药卫生联接C估值图基金吧0.7723
03-03
0.7723
03-03
0.7872
03-02
0.7872
03-02
-0.0149-1.89%开放开放
0.00%
123002979广发中证全指金融地产联接C估值图基金吧1.2444
03-03
1.2444
03-03
1.2436
03-02
1.2436
03-02
0.00080.06%开放开放
0.00%
124002982广发养老指数C估值图基金吧0.9049
03-03
0.9049
03-03
0.9194
03-02
0.9194
03-02
-0.0145-1.58%开放开放
0.00%
125002984广发中证环保ETF联接C估值图基金吧0.9544
03-03
0.9544
03-03
0.9674
03-02
0.9674
03-02
-0.0130-1.34%开放开放
0.00%
126002987广发沪深300ETF联接C估值图基金吧1.7489
03-03
2.2719
03-03
1.7760
03-02
2.2990
03-02
-0.0271-1.53%开放开放
0.00%
127003015中金沪深300指数增强A估值图基金吧2.0722
03-03
2.0722
03-03
2.0971
03-02
2.0971
03-02
-0.0249-1.19%开放开放
0.10%
128003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.4938
03-03
2.4938
03-03
2.5925
03-02
2.5925
03-02
-0.0987-3.81%开放开放
0.10%
129003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.4264
03-03
1.4264
03-03
1.5235
03-02
1.5235
03-02
-0.0971-6.37%开放开放
0.12%
130003081国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1209
03-03
1.2839
03-03
1.1207
03-02
1.2837
03-02
0.00020.02%限大额开放
0.04%
131003082国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1269
03-03
1.2519
03-03
1.1267
03-02
1.2517
03-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
132003184财通中证ESG100指数增强C估值图基金吧1.0000
03-03
1.0000
03-03
1.0000
03-02
1.0000
03-02
0.00000.00%开放开放
---
133003194汇添富中证上海国企ETF联接A估值图基金吧0.9986
03-03
0.9986
03-03
1.0161
03-02
1.0161
03-02
-0.0175-1.72%开放开放
0.12%
134003318景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧1.8290
03-03
1.8745
03-03
1.8895
03-02
1.9350
03-02
-0.0605-3.20%开放开放
0.12%
135003358易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧1.3237
03-03
1.4158
03-03
1.3237
03-02
1.4158
03-02
0.00000.00%开放开放
0.05%
136003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.3217
03-03
3.3217
03-03
3.4440
03-02
3.4440
03-02
-0.1223-3.55%开放开放
0.00%
137003376广发中债7-10年国开债指数A估值图基金吧1.3464
03-03
1.4652
03-03
1.3462
03-02
1.4650
03-02
0.00020.01%开放开放
0.05%
138003377广发中债7-10年国开债指数C估值图基金吧1.3008
03-03
1.4168
03-03
1.3006
03-02
1.4166
03-02
0.00020.02%开放开放
0.00%
139003429中证兴业中高等级信用债指数A估值图基金吧1.1985
03-03
1.4285
03-03
1.1984
03-02
1.4284
03-02
0.00010.01%限大额开放
0.06%
140003548宏利沪深300指数C估值图基金吧1.8907
03-03
2.2565
03-03
1.9238
03-02
2.2896
03-02
-0.0331-1.72%开放开放
0.00%
141003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.4370
03-03
2.4370
03-03
2.5335
03-02
2.5335
03-02
-0.0965-3.81%开放开放
0.00%
142003579中金沪深300指数增强C估值图基金吧2.0709
03-03
2.0709
03-03
2.0958
03-02
2.0958
03-02
-0.0249-1.19%开放开放
0.00%
143003646创金合信中证1000指数增强A估值图基金吧2.2190
03-03
2.2190
03-03
2.2952
03-02
2.2952
03-02
-0.0762-3.32%开放开放
0.15%
144003647创金合信中证1000指数增强C估值图基金吧2.1750
03-03
2.1750
03-03
2.2498
03-02
2.2498
03-02
-0.0748-3.32%开放开放
0.00%
145003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧0.4180
03-02
0.4180
03-02
0.4178
02-27
0.4178
02-27
0.00020.05%暂停开放
0.12%
146003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2831
03-02
0.2831
03-02
0.2856
02-27
0.2856
02-27
-0.0025-0.88%暂停开放
0.12%
147003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.2518
03-02
0.2518
03-02
0.2535
02-27
0.2535
02-27
-0.0017-0.67%暂停开放
0.12%
148003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.7903
03-02
0.7903
03-02
0.7841
02-27
0.7841
02-27
0.00620.79%暂停开放
0.12%
149003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.5578
03-02
0.5578
03-02
0.5571
02-27
0.5571
02-27
0.00070.13%暂停开放
0.12%
150003760国泰中证500指数增强A估值图基金吧1.5805
03-03
1.6443
03-03
1.6469
03-02
1.7107
03-02
-0.0664-4.03%开放开放
0.10%
151003761国泰中证500指数增强C估值图基金吧1.5592
03-03
1.6221
03-03
1.6248
03-02
1.6877
03-02
-0.0656-4.04%开放开放
0.00%
152003765广发创业板ETF发起式联接A估值图基金吧1.7425
03-03
1.7425
03-03
1.7877
03-02
1.7877
03-02
-0.0452-2.53%开放开放
0.12%
153003766广发创业板ETF发起式联接C估值图基金吧1.7221
03-03
1.7221
03-03
1.7668
03-02
1.7668
03-02
-0.0447-2.53%开放开放
0.00%
154003876华宝沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧1.4179
03-03
1.9669
03-03
1.4329
03-02
1.9819
03-02
-0.0150-1.05%开放开放
0.12%
155003884汇安沪深300指数增强A估值图基金吧1.7070
03-03
1.7070
03-03
1.7328
03-02
1.7328
03-02
-0.0258-1.49%开放开放
0.12%
156003885汇安沪深300指数增强C估值图基金吧1.5481
03-03
1.5481
03-03
1.5715
03-02
1.5715
03-02
-0.0234-1.49%开放开放
0.00%
157003957安信量化精选沪深300增强A估值图基金吧2.0802
03-03
2.0802
03-03
2.1069
03-02
2.1069
03-02
-0.0267-1.27%开放开放
0.08%
158003958安信量化精选沪深300增强C估值图基金吧2.0353
03-03
2.0353
03-03
2.0614
03-02
2.0614
03-02
-0.0261-1.27%开放开放
0.00%
159003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.3897
03-03
2.4777
03-03
2.4859
03-02
2.5739
03-02
-0.0962-3.87%开放开放
0.12%
160004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.2282
03-03
1.2282
03-03
1.2392
03-02
1.2392
03-02
-0.0110-0.89%开放开放
0.12%
161004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.1846
03-03
1.1846
03-03
1.1952
03-02
1.1952
03-02
-0.0106-0.89%开放开放
0.00%
162004190招商沪深300指数增强A估值图基金吧1.8309
03-03
1.8309
03-03
1.8641
03-02
1.8641
03-02
-0.0332-1.78%开放开放
0.12%
163004191招商沪深300指数增强C估值图基金吧1.7706
03-03
1.7706
03-03
1.8027
03-02
1.8027
03-02
-0.0321-1.78%开放开放
0.00%
164004192招商中证500指数增强A估值图基金吧2.0338
03-03
2.0338
03-03
2.1128
03-02
2.1128
03-02
-0.0790-3.74%开放开放
0.12%
165004193招商中证500指数增强C估值图基金吧1.9801
03-03
1.9801
03-03
2.0571
03-02
2.0571
03-02
-0.0770-3.74%开放开放
0.00%
166004194招商中证1000指数增强A估值图基金吧2.2307
03-03
2.2307
03-03
2.3225
03-02
2.3225
03-02
-0.0918-3.95%开放开放
0.12%
167004195招商中证1000指数增强C估值图基金吧2.1763
03-03
2.1763
03-03
2.2658
03-02
2.2658
03-02
-0.0895-3.95%开放开放
0.00%
168004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.5942
03-02
2.5942
03-02
2.5109
02-27
2.5109
02-27
0.08333.32%暂停开放
0.00%
169004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧4.1840
03-03
4.1840
03-03
4.2391
03-02
4.2391
03-02
-0.0551-1.30%开放开放
0.00%
170004342南方沪深300ETF联接C估值图基金吧1.5348
03-03
2.1258
03-03
1.5578
03-02
2.1488
03-02
-0.0230-1.48%开放开放
0.00%
171004343南方创业板ETF联接C估值图基金吧1.6290
03-03
1.6290
03-03
1.6699
03-02
1.6699
03-02
-0.0409-2.45%开放开放
0.00%
172004344南方大数据100C估值图基金吧0.9071
03-03
0.9071
03-03
0.9450
03-02
0.9450
03-02
-0.0379-4.01%开放开放
0.00%
173004345南方深证成份ETF联接C估值图基金吧1.2438
03-03
1.2438
03-03
1.2812
03-02
1.2812
03-02
-0.0374-2.92%开放开放
0.00%
174004346南方小康ETF联接C估值图基金吧2.0337
03-03
2.0537
03-03
2.0475
03-02
2.0675
03-02
-0.0138-0.67%开放开放
0.00%
175004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧1.6837
03-03
1.6837
03-03
1.7875
03-02
1.7875
03-02
-0.1038-5.81%开放开放
0.00%
176004348南方中证500ETF联接(LOF)C估值图基金吧2.2437
03-03
2.3437
03-03
2.3410
03-02
2.4410
03-02
-0.0973-4.16%开放开放
0.00%
177004371景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.1920
03-03
1.1920
03-03
1.2460
03-02
1.2460
03-02
-0.0540-4.33%开放开放
0.00%
178004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧1.8963
03-03
1.8963
03-03
1.9274
03-02
1.9274
03-02
-0.0311-1.61%开放开放
0.00%
179004408招商深证100指数C估值图基金吧2.1541
03-03
2.1541
03-03
2.1952
03-02
2.1952
03-02
-0.0411-1.87%开放开放
0.00%
180004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.8864
03-03
2.8864
03-03
2.9853
03-02
2.9853
03-02
-0.0989-3.31%开放开放
0.00%
181004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2703
03-03
3.2703
03-03
3.3196
03-02
3.3196
03-02
-0.0493-1.49%开放开放
0.00%
182004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧2.2999
03-03
2.3149
03-03
2.4283
03-02
2.4433
03-02
-0.1284-5.29%开放开放
0.12%
183004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧2.2227
03-03
2.2377
03-03
2.3469
03-02
2.3619
03-02
-0.1242-5.29%开放开放
0.00%
184004488嘉实富时中国A50ETF联接A估值图基金吧1.6438
03-03
1.6438
03-03
1.6463
03-02
1.6463
03-02
-0.0025-0.15%开放开放
0.12%
185004512海富通沪深300指数增强C估值图基金吧1.4829
03-03
1.7659
03-03
1.5092
03-02
1.7922
03-02
-0.0263-1.74%开放开放
0.00%
186004513海富通沪深300指数增强A估值图基金吧1.4241
03-03
1.6941
03-03
1.4493
03-02
1.7193
03-02
-0.0252-1.74%开放开放
0.10%
187004532民生加银港股通高股息A估值图基金吧1.3403
03-03
1.3403
03-03
1.3521
03-02
1.3521
03-02
-0.0118-0.87%开放开放
0.12%
188004533民生加银港股通高股息C估值图基金吧1.3122
03-03
1.3122
03-03
1.3236
03-02
1.3236
03-02
-0.0114-0.86%开放开放
0.00%
189004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.4624
03-03
1.7404
03-03
1.4484
03-02
1.7264
03-02
0.01400.97%开放开放
0.12%
190004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.4135
03-03
1.6815
03-03
1.3999
03-02
1.6679
03-02
0.01360.97%开放开放
0.00%
191004642南方中证房地产ETF发起联接A估值图基金吧0.5586
03-03
0.5586
03-03
0.5735
03-02
0.5735
03-02
-0.0149-2.60%开放开放
0.12%
192004643南方中证房地产ETF发起联接C估值图基金吧0.5399
03-03
0.5399
03-03
0.5543
03-02
0.5543
03-02
-0.0144-2.60%开放开放
0.00%
193004742易方达深证100ETF联接C估值图基金吧1.7149
03-03
1.7149
03-03
1.7472
03-02
1.7472
03-02
-0.0323-1.85%开放开放
0.00%
194004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.4891
03-03
2.4891
03-03
2.5266
03-02
2.5266
03-02
-0.0375-1.48%开放开放
0.00%
195004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.2089
03-03
3.2089
03-03
3.2898
03-02
3.2898
03-02
-0.0809-2.46%开放开放
0.00%
196004746易方达上证50增强C估值图基金吧2.0953
03-03
2.2853
03-03
2.1281
03-02
2.3181
03-02
-0.0328-1.54%开放开放
0.00%
197004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧1.0496
03-03
1.0496
03-03
1.1058
03-02
1.1058
03-02
-0.0562-5.08%开放开放
0.12%
198004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧1.0401
03-03
1.0401
03-03
1.0958
03-02
1.0958
03-02
-0.0557-5.08%开放开放
0.00%
199004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.5001
03-03
2.5001
03-03
2.5298
03-02
2.5298
03-02
-0.0297-1.17%开放开放
0.12%
200004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.4791
03-03
2.4791
03-03
2.5086
03-02
2.5086
03-02
-0.0295-1.18%开放开放
0.00%
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