开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-23

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.4087
04-23
2.4747
04-23
2.4311
04-22
2.4971
04-22
-0.0224-0.92%开放开放
0.12%
2000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2063
04-23
2.6951
04-23
2.2168
04-22
2.7056
04-22
-0.0105-0.47%开放开放
0.12%
3000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7999
04-23
1.7999
04-23
1.8047
04-22
1.8047
04-22
-0.0048-0.27%开放开放
0.12%
4000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.1084
04-22
1.1483
04-22
1.0901
04-21
1.1300
04-21
0.01831.68%限大额开放
---
5000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.0019
04-23
1.5619
04-23
1.0095
04-22
1.5695
04-22
-0.0076-0.75%开放开放
0.12%
6000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.5365
04-23
1.5365
04-23
1.5504
04-22
1.5504
04-22
-0.0139-0.90%开放开放
0.12%
7000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2238
04-23
0.2238
04-23
0.2259
04-22
0.2259
04-22
-0.0021-0.93%开放开放
---
8000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2238
04-23
0.2238
04-23
0.2259
04-22
0.2259
04-22
-0.0021-0.93%开放开放
---
9000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.8272
04-23
1.8272
04-23
1.8342
04-22
1.8342
04-22
-0.0070-0.38%开放开放
0.10%
10000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2570
04-22
1.8860
04-22
1.2700
04-21
1.8990
04-21
-0.0130-1.02%限大额开放
0.13%
11000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1831
04-22
0.2774
04-22
0.1851
04-21
0.2794
04-21
-0.0020-1.08%限大额开放
---
12000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.5992
04-23
3.5992
04-23
3.6378
04-22
3.6378
04-22
-0.0386-1.06%开放开放
0.06%
13000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.5035
04-23
3.5035
04-23
3.5411
04-22
3.5411
04-22
-0.0376-1.06%开放开放
0.00%
14000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.7547
04-23
3.7547
04-23
3.7956
04-22
3.7956
04-22
-0.0409-1.08%开放开放
0.07%
15000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.0160
04-23
2.0160
04-23
2.0155
04-22
2.0155
04-22
0.00050.02%开放开放
0.10%
16000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.4113
04-23
3.4113
04-23
3.4481
04-22
3.4481
04-22
-0.0368-1.07%开放开放
0.07%
17000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.8120
04-23
3.1520
04-23
2.8200
04-22
3.1600
04-22
-0.0080-0.28%开放开放
0.12%
18000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.6475
04-23
3.0075
04-23
2.6619
04-22
3.0219
04-22
-0.0144-0.54%开放开放
0.12%
19000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.4816
04-23
2.8416
04-23
2.4950
04-22
2.8550
04-22
-0.0134-0.54%开放开放
0.00%
20000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.5027
04-23
3.0107
04-23
2.4990
04-22
3.0070
04-22
0.00370.15%开放开放
0.12%
21000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3830
04-22
2.4930
04-22
2.3860
04-21
2.4960
04-21
-0.0030-0.13%限大额开放
0.13%
22000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3472
04-22
0.3641
04-22
0.3478
04-21
0.3647
04-21
-0.0006-0.17%限大额开放
---
23000373华安中证细分医药ETF联接A估值图基金吧1.2057
04-23
1.2057
04-23
1.2077
04-22
1.2077
04-22
-0.0020-0.17%开放开放
0.12%
24000376华安中证细分医药ETF联接C估值图基金吧1.1507
04-23
1.1507
04-23
1.1526
04-22
1.1526
04-22
-0.0019-0.16%开放开放
0.00%
25000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.6694
04-23
3.6694
04-23
3.7055
04-22
3.7055
04-22
-0.0361-0.97%开放开放
0.15%
26000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.4293
04-23
2.3822
04-23
1.4362
04-22
2.3891
04-22
-0.0069-0.48%开放开放
0.10%
27000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4329
04-22
0.4329
04-22
0.4409
04-21
0.4409
04-21
-0.0080-1.81%暂停开放
0.12%
28000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧2.1420
04-23
2.1420
04-23
2.1390
04-22
2.1390
04-22
0.00300.14%开放开放
0.12%
29000613国寿安保沪深300ETF联接A估值图基金吧1.3461
04-23
2.1031
04-23
1.3496
04-22
2.1066
04-22
-0.0035-0.26%开放开放
0.10%
30000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧1.9553
04-22
1.9553
04-22
1.9656
04-21
1.9656
04-21
-0.0103-0.52%限大额开放
0.12%
31000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.4833
04-23
2.4733
04-23
1.4873
04-22
2.4773
04-22
-0.0040-0.27%开放开放
0.12%
32000826广发百发100指数A估值图基金吧1.8440
04-23
2.2040
04-23
1.8610
04-22
2.2210
04-22
-0.0170-0.91%开放开放
0.12%
33000827广发百发100指数E估值图基金吧1.8410
04-23
2.2010
04-23
1.8580
04-22
2.2180
04-22
-0.0170-0.91%开放开放
0.06%
34000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.9007
04-22
5.9007
04-22
5.8017
04-21
5.8017
04-21
0.09901.71%限大额开放
0.12%
35000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.2777
04-23
3.2777
04-23
3.2771
04-22
3.2771
04-22
0.00060.02%开放开放
0.12%
36000929博时黄金D估值图基金吧10.0357
04-23
4.2519
04-23
10.1481
04-22
4.2986
04-22
-0.1124-1.11%暂停开放
---
37000930博时黄金I估值图基金吧9.8527
04-23
4.0982
04-23
9.9630
04-22
4.1441
04-22
-0.1103-1.11%暂停开放
---
38000942广发信息技术联接A估值图基金吧1.7852
04-23
1.7852
04-23
1.8021
04-22
1.8021
04-22
-0.0169-0.94%开放开放
0.12%
39000948华夏沪港通恒生ETF联接A估值图基金吧1.4542
04-23
1.4542
04-23
1.4665
04-22
1.4665
04-22
-0.0123-0.84%开放开放
0.12%
40000950易方达证券保险ETF联接A估值图基金吧1.0736
04-23
1.0736
04-23
1.0796
04-22
1.0796
04-22
-0.0060-0.56%开放开放
0.10%
41000961天弘沪深300ETF联接A估值图基金吧1.6929
04-23
1.6929
04-23
1.6975
04-22
1.6975
04-22
-0.0046-0.27%开放开放
0.10%
42000962天弘中证500ETF联接A估值图基金吧1.6210
04-23
1.6210
04-23
1.6361
04-22
1.6361
04-22
-0.0151-0.92%开放开放
0.10%
43000968广发养老指数A估值图基金吧0.8941
04-23
0.8941
04-23
0.8957
04-22
0.8957
04-22
-0.0016-0.18%开放开放
0.12%
44000975MSCI中国A股国际通联接A估值图基金吧1.5845
04-23
1.7503
04-23
1.5917
04-22
1.7575
04-22
-0.0072-0.45%开放开放
0.12%
45001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.3140
04-23
2.3140
04-23
2.3200
04-22
2.3200
04-22
-0.0060-0.26%开放开放
0.12%
46001016华夏沪深300指数增强C估值图基金吧2.1870
04-23
2.1870
04-23
2.1930
04-22
2.1930
04-22
-0.0060-0.27%开放开放
0.00%
47001021华夏亚债中国指数A估值图基金吧1.2889
04-23
1.6774
04-23
1.2901
04-22
1.6786
04-22
-0.0012-0.09%限大额开放
0.08%
48001023华夏亚债中国指数C估值图基金吧1.2199
04-23
1.5915
04-23
1.2210
04-22
1.5926
04-22
-0.0011-0.09%限大额开放
0.00%
49001027前海开源中证大农业指数增强A估值图基金吧1.0044
04-23
1.0044
04-23
1.0122
04-22
1.0122
04-22
-0.0078-0.77%开放开放
0.12%
50001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧2.2170
04-23
2.4820
04-23
2.2363
04-22
2.5013
04-22
-0.0193-0.86%开放开放
0.15%
51001051华夏上证50ETF联接A估值图基金吧1.0756
04-23
1.1314
04-23
1.0766
04-22
1.1324
04-22
-0.0010-0.09%开放开放
0.12%
52001052华夏中证500ETF联接A估值图基金吧0.9894
04-23
0.9894
04-23
0.9986
04-22
0.9986
04-22
-0.0092-0.92%限大额开放
0.12%
53001064广发中证环保ETF联接A估值图基金吧1.0229
04-23
1.0229
04-23
1.0301
04-22
1.0301
04-22
-0.0072-0.70%开放开放
0.12%
54001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.5060
04-22
1.5060
04-22
1.5040
04-21
1.5040
04-21
0.00200.13%限大额开放
0.13%
55001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.2194
04-22
0.2194
04-22
0.2193
04-21
0.2193
04-21
0.00010.05%限大额开放
---
56001113南方大数据100A估值图基金吧0.9623
04-23
0.9623
04-23
0.9756
04-22
0.9756
04-22
-0.0133-1.36%开放开放
0.12%
57001133广发中证全指可选消费联接A估值图基金吧1.0478
04-23
1.0478
04-23
1.0518
04-22
1.0518
04-22
-0.0040-0.38%开放开放
0.12%
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.1442
04-23
2.6942
04-23
2.1439
04-22
2.6939
04-22
0.00030.01%开放开放
0.00%
59001180广发医药卫生联接A估值图基金吧0.7999
04-23
0.7999
04-23
0.8018
04-22
0.8018
04-22
-0.0019-0.24%开放开放
0.12%
60001214华泰柏瑞中证500ETF联接A估值图基金吧1.1981
04-23
1.1981
04-23
1.2092
04-22
1.2092
04-22
-0.0111-0.92%开放开放
0.10%
61001237博时上证50ETF联接A估值图基金吧1.3315
04-23
1.3315
04-23
1.3329
04-22
1.3329
04-22
-0.0014-0.11%开放开放
0.12%
62001241国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧0.9001
04-23
0.9001
04-23
0.9085
04-22
0.9085
04-22
-0.0084-0.92%开放开放
0.12%
63001242博时中证淘金大数据100A估值图基金吧1.4530
04-23
1.4530
04-23
1.4782
04-22
1.4782
04-22
-0.0252-1.70%开放开放
0.12%
64001243博时中证淘金大数据100I估值图基金吧1.4535
04-23
1.4535
04-23
1.4787
04-22
1.4787
04-22
-0.0252-1.70%开放开放
---
65001344易方达医药ETF联接A估值图基金吧0.9000
04-23
0.9000
04-23
0.8948
04-22
0.8948
04-22
0.00520.58%开放开放
0.10%
66001351诺安中证500指数增强A估值图基金吧1.1921
04-23
1.1921
04-23
1.2040
04-22
1.2040
04-22
-0.0119-0.99%开放开放
0.12%
67001361景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.3770
04-23
1.3770
04-23
1.3920
04-22
1.3920
04-22
-0.0150-1.08%开放开放
0.12%
68001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.6937
04-23
2.6937
04-23
2.7076
04-22
2.7076
04-22
-0.0139-0.51%开放开放
0.15%
69001420南方大数据300A估值图基金吧2.0895
04-23
2.0895
04-23
2.1147
04-22
2.1147
04-22
-0.0252-1.19%开放开放
0.12%
70001426南方大数据300C估值图基金吧2.0055
04-23
2.0055
04-23
2.0297
04-22
2.0297
04-22
-0.0242-1.19%开放开放
0.00%
71001455景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧1.2230
04-23
1.2230
04-23
1.2340
04-22
1.2340
04-22
-0.0110-0.89%开放开放
0.12%
72001469广发中证全指金融地产联接A估值图基金吧1.2421
04-23
1.2421
04-23
1.2442
04-22
1.2442
04-22
-0.0021-0.17%开放开放
0.12%
73001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1310
04-22
0.1310
04-22
0.1286
04-21
0.1286
04-21
0.00241.87%暂停开放
---
74001512易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧1.3877
04-23
1.3877
04-23
1.3876
04-22
1.3876
04-22
0.00010.01%开放开放
0.08%
75001539嘉实中证金融地产ETF联接A估值图基金吧1.4927
04-23
1.4927
04-23
1.4951
04-22
1.4951
04-22
-0.0024-0.16%开放开放
0.12%
76001548天弘上证50ETF联接A估值图基金吧1.4720
04-23
1.4720
04-23
1.4734
04-22
1.4734
04-22
-0.0014-0.10%开放开放
0.10%
77001549天弘上证50ETF联接C估值图基金吧1.4373
04-23
1.4373
04-23
1.4386
04-22
1.4386
04-22
-0.0013-0.09%开放开放
0.00%
78001550天弘中证医药100A估值图基金吧0.7842
04-23
0.7842
04-23
0.7898
04-22
0.7898
04-22
-0.0056-0.71%开放开放
0.10%
79001551天弘中证医药100C估值图基金吧0.7665
04-23
0.7665
04-23
0.7719
04-22
0.7719
04-22
-0.0054-0.70%开放开放
0.00%
80001552天弘中证证券保险A估值图基金吧1.0415
04-23
1.0415
04-23
1.0488
04-22
1.0488
04-22
-0.0073-0.70%开放开放
0.10%
81001553天弘中证证券保险C估值图基金吧1.0174
04-23
1.0174
04-23
1.0246
04-22
1.0246
04-22
-0.0072-0.70%开放开放
0.00%
82001556天弘中证500指数增强A估值图基金吧1.8058
04-23
1.8058
04-23
1.8243
04-22
1.8243
04-22
-0.0185-1.01%开放开放
0.15%
83001557天弘中证500指数增强C估值图基金吧1.7462
04-23
1.7462
04-23
1.7642
04-22
1.7642
04-22
-0.0180-1.02%开放开放
0.00%
84001588天弘中证800指数A估值图基金吧1.5311
04-23
1.5311
04-23
1.5379
04-22
1.5379
04-22
-0.0068-0.44%开放开放
0.10%
85001589天弘中证800指数C估值图基金吧1.4962
04-23
1.4962
04-23
1.5029
04-22
1.5029
04-22
-0.0067-0.45%开放开放
0.00%
86001592天弘创业板ETF联接A估值图基金吧1.5045
04-23
1.5045
04-23
1.5170
04-22
1.5170
04-22
-0.0125-0.82%开放开放
0.10%
87001593天弘创业板ETF联接C估值图基金吧1.4666
04-23
1.4666
04-23
1.4788
04-22
1.4788
04-22
-0.0122-0.82%开放开放
0.00%
88001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.7576
04-23
1.7576
04-23
1.7516
04-22
1.7516
04-22
0.00600.34%开放开放
0.10%
89001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.7165
04-23
1.7165
04-23
1.7107
04-22
1.7107
04-22
0.00580.34%开放开放
0.00%
90001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧2.2153
04-23
2.2153
04-23
2.2359
04-22
2.2359
04-22
-0.0206-0.92%开放开放
0.10%
91001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧2.1638
04-23
2.1638
04-23
2.1839
04-22
2.1839
04-22
-0.0201-0.92%开放开放
0.00%
92001629天弘中证计算机ETF联接A估值图基金吧0.8901
04-23
0.8901
04-23
0.8974
04-22
0.8974
04-22
-0.0073-0.81%开放开放
0.10%
93001630天弘中证计算机ETF联接C估值图基金吧0.8701
04-23
0.8701
04-23
0.8772
04-22
0.8772
04-22
-0.0071-0.81%开放开放
0.00%
94001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.0333
04-23
2.1114
04-23
2.0163
04-22
2.0944
04-22
0.01700.84%开放开放
0.10%
95001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧1.9879
04-23
2.0655
04-23
1.9713
04-22
2.0489
04-22
0.01660.84%开放开放
0.00%
96001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.7653
04-23
2.7653
04-23
2.7995
04-22
2.7995
04-22
-0.0342-1.22%开放开放
0.15%
97001899东海社会安全估值图基金吧0.5870
04-23
0.5870
04-23
0.5890
04-22
0.5890
04-22
-0.0020-0.34%开放开放
0.12%
98002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.3957
04-23
2.3447
04-23
1.4025
04-22
2.3515
04-22
-0.0068-0.48%开放开放
0.00%
99002076浙商中证500增强A估值图基金吧2.1287
04-23
2.1287
04-23
2.1381
04-22
2.1381
04-22
-0.0094-0.44%开放开放
0.15%
100002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧1.0760
04-23
2.0360
04-23
1.0750
04-22
2.0350
04-22
0.00100.09%开放开放
0.12%
101002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.5055
04-23
3.5055
04-23
3.5594
04-22
3.5594
04-22
-0.0539-1.51%开放开放
0.12%
102002310创金合信沪深300指数增强A估值图基金吧1.7447
04-23
1.8827
04-23
1.7484
04-22
1.8864
04-22
-0.0037-0.21%开放开放
0.15%
103002311创金合信中证500指数增强A估值图基金吧1.6819
04-23
1.9025
04-23
1.6985
04-22
1.9191
04-22
-0.0166-0.98%开放开放
0.15%
104002315创金合信沪深300指数增强C估值图基金吧1.7351
04-23
1.8801
04-23
1.7387
04-22
1.8837
04-22
-0.0036-0.21%开放开放
0.00%
105002316创金合信中证500指数增强C估值图基金吧1.6751
04-23
1.8959
04-23
1.6917
04-22
1.9125
04-22
-0.0166-0.98%开放开放
0.00%
106002385博时沪深300指数C估值图基金吧2.0178
04-23
2.0586
04-23
2.0244
04-22
2.0652
04-22
-0.0066-0.33%开放开放
0.00%
107002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.4310
04-22
0.4310
04-22
0.4309
04-21
0.4309
04-21
0.00010.02%限大额开放
---
108002510申万菱信中证500指数增强A估值图基金吧1.8389
04-23
1.8389
04-23
1.8475
04-22
1.8475
04-22
-0.0086-0.47%开放开放
0.12%
109002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.3812
04-23
3.3812
04-23
3.4171
04-22
3.4171
04-22
-0.0359-1.05%开放开放
0.06%
110002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.2628
04-23
3.2628
04-23
3.2975
04-22
3.2975
04-22
-0.0347-1.05%开放开放
0.00%
111002656南方创业板ETF联接A估值图基金吧1.9105
04-23
1.9105
04-23
1.9263
04-22
1.9263
04-22
-0.0158-0.82%开放开放
0.12%
112002659兴业中债1-3政策性金融债A估值图基金吧1.1039
04-23
1.3439
04-23
1.1039
04-22
1.3439
04-22
0.00000.00%开放开放
0.05%
113002670万家沪深300指数增强A估值图基金吧1.6426
04-23
1.8006
04-23
1.6486
04-22
1.8066
04-22
-0.0060-0.36%开放开放
0.10%
114002671万家沪深300指数增强C估值图基金吧2.0259
04-23
2.2259
04-23
2.0332
04-22
2.2332
04-22
-0.0073-0.36%开放开放
0.00%
115002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧1.8416
04-23
1.8416
04-23
1.8652
04-22
1.8652
04-22
-0.0236-1.27%开放开放
0.12%
116002903广发中证500ETF联接C估值图基金吧1.5372
04-23
1.5372
04-23
1.5515
04-22
1.5515
04-22
-0.0143-0.92%开放开放
0.00%
117002906南方中证500量化增强A估值图基金吧1.4845
04-23
1.4845
04-23
1.5014
04-22
1.5014
04-22
-0.0169-1.13%开放开放
0.15%
118002907南方中证500量化增强C估值图基金吧1.4376
04-23
1.4376
04-23
1.4540
04-22
1.4540
04-22
-0.0164-1.13%开放开放
0.00%
119002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.3090
04-23
3.3090
04-23
3.3447
04-22
3.3447
04-22
-0.0357-1.07%开放开放
0.00%
120002974广发信息技术联接C估值图基金吧1.7538
04-23
1.7538
04-23
1.7703
04-22
1.7703
04-22
-0.0165-0.93%开放开放
0.00%
121002977广发中证全指可选消费联接C估值图基金吧1.0308
04-23
1.0308
04-23
1.0348
04-22
1.0348
04-22
-0.0040-0.39%开放开放
0.00%
122002978广发医药卫生联接C估值图基金吧0.7844
04-23
0.7844
04-23
0.7862
04-22
0.7862
04-22
-0.0018-0.23%开放开放
0.00%
123002979广发中证全指金融地产联接C估值图基金吧1.2174
04-23
1.2174
04-23
1.2195
04-22
1.2195
04-22
-0.0021-0.17%开放开放
0.00%
124002982广发养老指数C估值图基金吧0.8751
04-23
0.8751
04-23
0.8767
04-22
0.8767
04-22
-0.0016-0.18%开放开放
0.00%
125002984广发中证环保ETF联接C估值图基金吧1.0013
04-23
1.0013
04-23
1.0083
04-22
1.0083
04-22
-0.0070-0.69%开放开放
0.00%
126002987广发沪深300ETF联接C估值图基金吧1.7974
04-23
2.3204
04-23
1.8022
04-22
2.3252
04-22
-0.0048-0.27%开放开放
0.00%
127003015中金沪深300指数增强A估值图基金吧2.1553
04-23
2.1553
04-23
2.1619
04-22
2.1619
04-22
-0.0066-0.31%开放开放
0.10%
128003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.5316
04-23
2.5316
04-23
2.5512
04-22
2.5512
04-22
-0.0196-0.77%开放开放
0.10%
129003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.3804
04-23
1.3804
04-23
1.3785
04-22
1.3785
04-22
0.00190.14%开放开放
0.12%
130003081国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1270
04-23
1.2900
04-23
1.1270
04-22
1.2900
04-22
0.00000.00%限大额开放
0.04%
131003082国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1325
04-23
1.2575
04-23
1.1326
04-22
1.2576
04-22
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
132003184财通中证ESG100指数增强C估值图基金吧1.0000
04-23
1.0000
04-23
1.0000
04-22
1.0000
04-22
0.00000.00%开放开放
---
133003194汇添富中证上海国企ETF联接A估值图基金吧0.9674
04-23
0.9674
04-23
0.9703
04-22
0.9703
04-22
-0.0029-0.30%开放开放
0.12%
134003318景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧1.7616
04-23
1.8220
04-23
1.7743
04-22
1.8347
04-22
-0.0127-0.72%开放开放
0.12%
135003358易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧1.3376
04-23
1.4297
04-23
1.3392
04-22
1.4313
04-22
-0.0016-0.12%开放开放
0.05%
136003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.3206
04-23
3.3206
04-23
3.3716
04-22
3.3716
04-22
-0.0510-1.51%开放开放
0.00%
137003376广发中债7-10年国开债指数A估值图基金吧1.3621
04-23
1.4809
04-23
1.3640
04-22
1.4828
04-22
-0.0019-0.14%开放开放
0.05%
138003377广发中债7-10年国开债指数C估值图基金吧1.3153
04-23
1.4313
04-23
1.3172
04-22
1.4332
04-22
-0.0019-0.14%开放开放
0.00%
139003429中证兴业中高等级信用债指数A估值图基金吧1.2050
04-23
1.4350
04-23
1.2053
04-22
1.4353
04-22
-0.0003-0.02%限大额开放
0.06%
140003548宏利沪深300指数C估值图基金吧1.9529
04-23
2.3187
04-23
1.9662
04-22
2.3320
04-22
-0.0133-0.68%开放开放
0.00%
141003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.4726
04-23
2.4726
04-23
2.4918
04-22
2.4918
04-22
-0.0192-0.77%开放开放
0.00%
142003579中金沪深300指数增强C估值图基金吧2.1527
04-23
2.1527
04-23
2.1593
04-22
2.1593
04-22
-0.0066-0.31%开放开放
0.00%
143003646创金合信中证1000指数增强A估值图基金吧2.2302
04-23
2.2302
04-23
2.2559
04-22
2.2559
04-22
-0.0257-1.14%开放开放
0.15%
144003647创金合信中证1000指数增强C估值图基金吧2.1854
04-23
2.1854
04-23
2.2106
04-22
2.2106
04-22
-0.0252-1.14%开放开放
0.00%
145003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧0.4337
04-22
0.4337
04-22
0.4294
04-21
0.4294
04-21
0.00431.00%暂停开放
0.12%
146003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2676
04-22
0.2676
04-22
0.2674
04-21
0.2674
04-21
0.00020.07%暂停开放
0.12%
147003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.2709
04-22
0.2709
04-22
0.2692
04-21
0.2692
04-21
0.00170.63%暂停开放
0.12%
148003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.8801
04-22
0.8801
04-22
0.8616
04-21
0.8616
04-21
0.01852.15%暂停开放
0.12%
149003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.5994
04-22
0.5994
04-22
0.5897
04-21
0.5897
04-21
0.00971.64%暂停开放
0.12%
150003760国泰中证500指数增强A估值图基金吧1.5556
04-23
1.6194
04-23
1.5700
04-22
1.6338
04-22
-0.0144-0.92%开放开放
0.10%
151003761国泰中证500指数增强C估值图基金吧1.5347
04-23
1.5976
04-23
1.5488
04-22
1.6117
04-22
-0.0141-0.91%开放开放
0.00%
152003765广发创业板ETF发起式联接A估值图基金吧2.0206
04-23
2.0206
04-23
2.0379
04-22
2.0379
04-22
-0.0173-0.85%开放开放
0.12%
153003766广发创业板ETF发起式联接C估值图基金吧1.9964
04-23
1.9964
04-23
2.0135
04-22
2.0135
04-22
-0.0171-0.85%开放开放
0.00%
154003876华宝沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧1.4560
04-23
2.0050
04-23
1.4615
04-22
2.0105
04-22
-0.0055-0.38%开放开放
0.12%
155003884汇安沪深300指数增强A估值图基金吧1.7891
04-23
1.7891
04-23
1.7967
04-22
1.7967
04-22
-0.0076-0.42%开放开放
0.12%
156003885汇安沪深300指数增强C估值图基金吧1.6216
04-23
1.6216
04-23
1.6285
04-22
1.6285
04-22
-0.0069-0.42%开放开放
0.00%
157003957安信量化精选沪深300增强A估值图基金吧2.1493
04-23
2.1493
04-23
2.1607
04-22
2.1607
04-22
-0.0114-0.53%开放开放
0.08%
158003958安信量化精选沪深300增强C估值图基金吧2.1023
04-23
2.1023
04-23
2.1135
04-22
2.1135
04-22
-0.0112-0.53%开放开放
0.00%
159003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.4976
04-23
2.5856
04-23
2.5163
04-22
2.6043
04-22
-0.0187-0.74%开放开放
0.12%
160004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.1499
04-23
1.1499
04-23
1.1594
04-22
1.1594
04-22
-0.0095-0.82%开放开放
0.12%
161004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.1084
04-23
1.1084
04-23
1.1177
04-22
1.1177
04-22
-0.0093-0.83%开放开放
0.00%
162004190招商沪深300指数增强A估值图基金吧1.8403
04-23
1.8403
04-23
1.8495
04-22
1.8495
04-22
-0.0092-0.50%开放开放
0.12%
163004191招商沪深300指数增强C估值图基金吧1.7787
04-23
1.7787
04-23
1.7876
04-22
1.7876
04-22
-0.0089-0.50%开放开放
0.00%
164004192招商中证500指数增强A估值图基金吧2.0391
04-23
2.0391
04-23
2.0562
04-22
2.0562
04-22
-0.0171-0.83%开放开放
0.12%
165004193招商中证500指数增强C估值图基金吧1.9842
04-23
1.9842
04-23
2.0008
04-22
2.0008
04-22
-0.0166-0.83%开放开放
0.00%
166004194招商中证1000指数增强A估值图基金吧2.3058
04-23
2.3058
04-23
2.3479
04-22
2.3479
04-22
-0.0421-1.79%开放开放
0.12%
167004195招商中证1000指数增强C估值图基金吧2.2483
04-23
2.2483
04-23
2.2894
04-22
2.2894
04-22
-0.0411-1.80%开放开放
0.00%
168004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.6441
04-22
2.6441
04-22
2.6003
04-21
2.6003
04-21
0.04381.68%暂停开放
0.00%
169004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.6703
04-23
3.6703
04-23
3.7103
04-22
3.7103
04-22
-0.0400-1.08%开放开放
0.00%
170004342南方沪深300ETF联接C估值图基金吧1.5770
04-23
2.1680
04-23
1.5812
04-22
2.1722
04-22
-0.0042-0.27%开放开放
0.00%
171004343南方创业板ETF联接C估值图基金吧1.8800
04-23
1.8800
04-23
1.8957
04-22
1.8957
04-22
-0.0157-0.83%开放开放
0.00%
172004344南方大数据100C估值图基金吧0.9287
04-23
0.9287
04-23
0.9415
04-22
0.9415
04-22
-0.0128-1.36%开放开放
0.00%
173004345南方深证成份ETF联接C估值图基金吧1.3296
04-23
1.3296
04-23
1.3409
04-22
1.3409
04-22
-0.0113-0.84%开放开放
0.00%
174004346南方小康ETF联接C估值图基金吧1.9431
04-23
1.9631
04-23
1.9429
04-22
1.9629
04-22
0.00020.01%开放开放
0.00%
175004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧1.7799
04-23
1.7799
04-23
1.8027
04-22
1.8027
04-22
-0.0228-1.26%开放开放
0.00%
176004348南方中证500ETF联接(LOF)C估值图基金吧2.2469
04-23
2.3469
04-23
2.2678
04-22
2.3678
04-22
-0.0209-0.92%开放开放
0.00%
177004371景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.3740
04-23
1.3740
04-23
1.3890
04-22
1.3890
04-22
-0.0150-1.08%开放开放
0.00%
178004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧1.8624
04-23
1.8624
04-23
1.8603
04-22
1.8603
04-22
0.00210.11%开放开放
0.00%
179004408招商深证100指数C估值图基金吧2.3962
04-23
2.3962
04-23
2.4064
04-22
2.4064
04-22
-0.0102-0.42%开放开放
0.00%
180004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.3473
04-23
3.3473
04-23
3.3824
04-22
3.3824
04-22
-0.0351-1.04%开放开放
0.00%
181004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.3450
04-23
3.3450
04-23
3.3380
04-22
3.3380
04-22
0.00700.21%开放开放
0.00%
182004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧2.0622
04-23
2.0772
04-23
2.1409
04-22
2.1559
04-22
-0.0787-3.68%开放开放
0.12%
183004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧1.9919
04-23
2.0069
04-23
2.0679
04-22
2.0829
04-22
-0.0760-3.68%开放开放
0.00%
184004488嘉实富时中国A50ETF联接A估值图基金吧1.7444
04-23
1.7444
04-23
1.7451
04-22
1.7451
04-22
-0.0007-0.04%开放开放
0.12%
185004512海富通沪深300指数增强C估值图基金吧1.5215
04-23
1.8045
04-23
1.5268
04-22
1.8098
04-22
-0.0053-0.35%开放开放
0.00%
186004513海富通沪深300指数增强A估值图基金吧1.4614
04-23
1.7314
04-23
1.4665
04-22
1.7365
04-22
-0.0051-0.35%开放开放
0.10%
187004532民生加银港股通高股息A估值图基金吧1.2805
04-23
1.2805
04-23
1.2793
04-22
1.2793
04-22
0.00120.09%开放开放
0.12%
188004533民生加银港股通高股息C估值图基金吧1.2532
04-23
1.2532
04-23
1.2520
04-22
1.2520
04-22
0.00120.10%开放开放
0.00%
189004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.4688
04-23
1.7768
04-23
1.4637
04-22
1.7717
04-22
0.00510.35%开放开放
0.12%
190004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.4279
04-23
1.7159
04-23
1.4230
04-22
1.7110
04-22
0.00490.34%开放开放
0.00%
191004642南方中证房地产ETF发起联接A估值图基金吧0.5302
04-23
0.5302
04-23
0.5336
04-22
0.5336
04-22
-0.0034-0.64%开放开放
0.12%
192004643南方中证房地产ETF发起联接C估值图基金吧0.5121
04-23
0.5121
04-23
0.5155
04-22
0.5155
04-22
-0.0034-0.66%开放开放
0.00%
193004742易方达深证100ETF联接C估值图基金吧1.9063
04-23
1.9063
04-23
1.9144
04-22
1.9144
04-22
-0.0081-0.42%开放开放
0.00%
194004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.4595
04-23
2.4595
04-23
2.4626
04-22
2.4626
04-22
-0.0031-0.13%开放开放
0.00%
195004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.7029
04-23
3.7029
04-23
3.7329
04-22
3.7329
04-22
-0.0300-0.80%开放开放
0.00%
196004746易方达上证50增强C估值图基金吧2.0879
04-23
2.2779
04-23
2.0779
04-22
2.2679
04-22
0.01000.48%开放开放
0.00%
197004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧1.0130
04-23
1.0130
04-23
1.0211
04-22
1.0211
04-22
-0.0081-0.79%开放开放
0.12%
198004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧1.0035
04-23
1.0035
04-23
1.0116
04-22
1.0116
04-22
-0.0081-0.80%开放开放
0.00%
199004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.6147
04-23
2.6147
04-23
2.6435
04-22
2.6435
04-22
-0.0288-1.09%开放开放
0.12%
200004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.5924
04-23
2.5924
04-23
2.6210
04-22
2.6210
04-22
-0.0286-1.09%开放开放
0.00%
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