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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.2756 07-27	2.3416 07-27	2.2203 07-24	2.2863 07-24	0.0553	2.49%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.1658 07-27	2.6546 07-27	2.1227 07-24	2.6115 07-24	0.0431	2.03%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7903 07-27	1.7903 07-27	1.7691 07-24	1.7691 07-24	0.0212	1.20%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.1507 07-24	1.1906 07-24	1.1645 07-23	1.2044 07-23	-0.0138	-1.19%	限大额	开放	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	0.9875 07-27	1.5475 07-27	0.9609 07-24	1.5209 07-24	0.0266	2.77%	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4924 07-27	1.4924 07-27	1.4793 07-24	1.4793 07-24	0.0131	0.89%	开放	开放	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2198 07-27	0.2198 07-27	0.2177 07-24	0.2177 07-24	0.0021	0.96%	开放	开放	---
		8	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2198 07-27	0.2198 07-27	0.2177 07-24	0.2177 07-24	0.0021	0.96%	开放	开放	---
		9	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.8224 07-27	1.8224 07-27	1.7910 07-24	1.7910 07-24	0.0314	1.75%	开放	开放	0.10%
		10	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.3190 07-24	1.9920 07-24	1.2910 07-23	1.9640 07-23	0.0280	2.17%	限大额	开放	0.13%
		11	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1941 07-24	0.2949 07-24	0.1901 07-23	0.2909 07-23	0.0040	2.10%	限大额	开放	---
		12	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.0947 07-27	3.0947 07-27	3.0590 07-24	3.0590 07-24	0.0357	1.17%	开放	开放	0.06%
		13	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.0097 07-27	3.0097 07-27	2.9750 07-24	2.9750 07-24	0.0347	1.17%	开放	开放	0.00%
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.2279 07-27	3.2279 07-27	3.1908 07-24	3.1908 07-24	0.0371	1.16%	开放	开放	0.07%
		15	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	1.8208 07-27	1.8208 07-27	1.8112 07-24	1.8112 07-24	0.0096	0.53%	开放	开放	0.10%
		16	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.9327 07-27	2.9327 07-27	2.8989 07-24	2.8989 07-24	0.0338	1.17%	开放	开放	0.07%
		17	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.8070 07-27	3.1470 07-27	2.7620 07-24	3.1020 07-24	0.0450	1.63%	开放	开放	0.12%
		18	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.6791 07-27	3.0391 07-27	2.6275 07-24	2.9875 07-24	0.0516	1.96%	开放	开放	0.12%
		19	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.5086 07-27	2.8686 07-27	2.4603 07-24	2.8203 07-24	0.0483	1.96%	开放	开放	0.00%
		20	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	2.4973 07-27	3.0053 07-27	2.4713 07-24	2.9793 07-24	0.0260	1.05%	开放	开放	0.12%
		21	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.5250 07-24	2.6350 07-24	2.5090 07-23	2.6190 07-23	0.0160	0.64%	限大额	开放	0.13%
		22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3717 07-24	0.3886 07-24	0.3695 07-23	0.3864 07-23	0.0022	0.60%	限大额	开放	---
		23	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.2344 07-27	1.2344 07-27	1.2182 07-24	1.2182 07-24	0.0162	1.33%	限大额	开放	0.12%
		24	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.1768 07-27	1.1768 07-27	1.1615 07-24	1.1615 07-24	0.0153	1.32%	限大额	开放	0.00%
		25	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	3.4280 07-27	3.4280 07-27	3.3517 07-24	3.3517 07-24	0.0763	2.28%	开放	开放	0.15%
		26	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4366 07-27	2.3895 07-27	1.4066 07-24	2.3595 07-24	0.0300	2.13%	开放	开放	0.10%
		27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4196 07-24	0.4196 07-24	0.4165 07-23	0.4165 07-23	0.0031	0.74%	暂停	开放	0.12%
		28	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	1.7010 07-27	1.7010 07-27	1.6520 07-24	1.6520 07-24	0.0490	2.97%	开放	开放	0.12%
		29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3403 07-27	2.0973 07-27	1.3206 07-24	2.0776 07-24	0.0197	1.49%	开放	开放	0.10%
		30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	1.9368 07-24	1.9368 07-24	1.9157 07-23	1.9157 07-23	0.0211	1.10%	限大额	开放	0.12%
		31	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.4921 07-27	2.4821 07-27	1.4763 07-24	2.4663 07-24	0.0158	1.07%	开放	开放	0.12%
		32	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.6760 07-27	2.0360 07-27	1.6210 07-24	1.9810 07-24	0.0550	3.39%	开放	开放	0.12%
		33	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.6730 07-27	2.0330 07-27	1.6180 07-24	1.9780 07-24	0.0550	3.40%	开放	开放	0.06%
		34	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.0402 07-24	6.0402 07-24	6.1081 07-23	6.1081 07-23	-0.0679	-1.11%	限大额	开放	0.12%
		35	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	3.2357 07-27	3.2357 07-27	3.2103 07-24	3.2103 07-24	0.0254	0.79%	开放	开放	0.12%
		36	000929	博时黄金D 估值图基金吧	8.6335 07-27	3.6695 07-27	8.5346 07-24	3.6284 07-24	0.0989	1.16%	暂停	开放	---
		37	000930	博时黄金I 估值图基金吧	8.4760 07-27	3.5264 07-27	8.3789 07-24	3.4860 07-24	0.0971	1.16%	暂停	开放	---
		38	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	2.0589 07-27	2.0589 07-27	2.0064 07-24	2.0064 07-24	0.0525	2.62%	开放	开放	0.12%
		39	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.4056 07-27	1.4056 07-27	1.3936 07-24	1.3936 07-24	0.0120	0.86%	开放	开放	0.12%
		40	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	1.0864 07-27	1.0864 07-27	1.0877 07-24	1.0877 07-24	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.10%
		41	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.6862 07-27	1.6862 07-27	1.6636 07-24	1.6636 07-24	0.0226	1.36%	开放	开放	0.10%
		42	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.5389 07-27	1.5389 07-27	1.4962 07-24	1.4962 07-24	0.0427	2.85%	开放	开放	0.10%
		43	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.8114 07-27	0.8114 07-27	0.7923 07-24	0.7923 07-24	0.0191	2.41%	开放	开放	0.12%
		44	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.5790 07-27	1.7448 07-27	1.5491 07-24	1.7149 07-24	0.0299	1.93%	开放	开放	0.12%
		45	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.3700 07-27	2.3700 07-27	2.3380 07-24	2.3380 07-24	0.0320	1.37%	开放	开放	0.12%
		46	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.2380 07-27	2.2380 07-27	2.2070 07-24	2.2070 07-24	0.0310	1.40%	开放	开放	0.00%
		47	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.3002 07-27	1.6887 07-27	1.3002 07-24	1.6887 07-24	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		48	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2292 07-27	1.6008 07-27	1.2293 07-24	1.6009 07-24	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		49	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	0.9033 07-27	0.9033 07-27	0.8973 07-24	0.8973 07-24	0.0060	0.67%	开放	开放	0.12%
		50	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	2.1329 07-27	2.3979 07-27	2.0772 07-24	2.3422 07-24	0.0557	2.68%	开放	开放	0.15%
		51	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.0941 07-27	1.1499 07-27	1.0955 07-24	1.1513 07-24	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.12%
		52	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9353 07-27	0.9353 07-27	0.9126 07-24	0.9126 07-24	0.0227	2.49%	限大额	开放	0.12%
		53	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.8666 07-27	0.8666 07-27	0.8461 07-24	0.8461 07-24	0.0205	2.42%	开放	开放	0.12%
		54	001074	华泰柏瑞沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.9077 07-27	1.9077 07-27	1.8776 07-24	1.8776 07-24	0.0301	1.60%	开放	开放	0.03%
		55	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	1.5850 07-24	1.5850 07-24	1.5910 07-23	1.5910 07-23	-0.0060	-0.38%	限大额	开放	0.13%
		56	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	0.2333 07-24	0.2333 07-24	0.2343 07-23	0.2343 07-23	-0.0010	-0.43%	限大额	开放	---
		57	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.8630 07-27	0.8630 07-27	0.8384 07-24	0.8384 07-24	0.0246	2.93%	开放	开放	0.12%
		58	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	0.9484 07-27	0.9484 07-27	0.9320 07-24	0.9320 07-24	0.0164	1.76%	开放	开放	0.12%
		59	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	2.0879 07-27	2.6379 07-27	2.0786 07-24	2.6286 07-24	0.0093	0.45%	开放	开放	0.00%
		60	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.7980 07-27	0.7980 07-27	0.7825 07-24	0.7825 07-24	0.0155	1.98%	开放	开放	0.12%
		61	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1424 07-27	1.1424 07-27	1.1111 07-24	1.1111 07-24	0.0313	2.82%	开放	开放	0.10%
		62	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.3698 07-27	1.3698 07-27	1.3720 07-24	1.3720 07-24	-0.0022	-0.16%	开放	开放	0.12%
		63	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.8629 07-27	0.8629 07-27	0.8384 07-24	0.8384 07-24	0.0245	2.92%	开放	开放	0.12%
		64	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	1.4086 07-27	1.4086 07-27	1.3778 07-24	1.3778 07-24	0.0308	2.24%	开放	开放	0.12%
		65	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	1.4091 07-27	1.4091 07-27	1.3782 07-24	1.3782 07-24	0.0309	2.24%	开放	开放	---
		66	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9093 07-27	0.9093 07-27	0.9028 07-24	0.9028 07-24	0.0065	0.72%	开放	开放	0.10%
		67	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1715 07-27	1.1715 07-27	1.1425 07-24	1.1425 07-24	0.0290	2.54%	开放	开放	0.12%
		68	001361	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.5850 07-27	1.5850 07-27	1.5390 07-24	1.5390 07-24	0.0460	2.99%	开放	开放	0.12%
		69	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	2.5377 07-27	2.5377 07-27	2.4621 07-24	2.4621 07-24	0.0756	3.07%	开放	开放	0.15%
		70	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	1.7868 07-27	1.7868 07-27	1.7221 07-24	1.7221 07-24	0.0647	3.76%	开放	开放	0.12%
		71	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	1.7131 07-27	1.7131 07-27	1.6511 07-24	1.6511 07-24	0.0620	3.76%	开放	开放	0.00%
		72	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	1.1500 07-27	1.1500 07-27	1.1240 07-24	1.1240 07-24	0.0260	2.31%	开放	开放	0.12%
		73	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.2396 07-27	1.2396 07-27	1.2372 07-24	1.2372 07-24	0.0024	0.19%	开放	开放	0.12%
		74	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.1353 07-24	0.1353 07-24	0.1365 07-23	0.1365 07-23	-0.0012	-0.88%	暂停	开放	---
		75	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3963 07-27	1.3963 07-27	1.3964 07-24	1.3964 07-24	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		76	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.5105 07-27	1.5105 07-27	1.4915 07-24	1.4915 07-24	0.0190	1.27%	开放	开放	0.12%
		77	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.5098 07-27	1.5098 07-27	1.5054 07-24	1.5054 07-24	0.0044	0.29%	开放	开放	0.10%
		78	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.4735 07-27	1.4735 07-27	1.4692 07-24	1.4692 07-24	0.0043	0.29%	开放	开放	0.00%
		79	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.7670 07-27	0.7670 07-27	0.7460 07-24	0.7460 07-24	0.0210	2.82%	开放	开放	0.10%
		80	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.7493 07-27	0.7493 07-27	0.7287 07-24	0.7287 07-24	0.0206	2.83%	开放	开放	0.00%
		81	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	1.0603 07-27	1.0603 07-27	1.0600 07-24	1.0600 07-24	0.0003	0.03%	开放	开放	0.10%
		82	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	1.0353 07-27	1.0353 07-27	1.0350 07-24	1.0350 07-24	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		83	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7384 07-27	1.7384 07-27	1.6912 07-24	1.6912 07-24	0.0472	2.79%	开放	开放	0.15%
		84	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.6798 07-27	1.6798 07-27	1.6343 07-24	1.6343 07-24	0.0455	2.78%	开放	开放	0.00%
		85	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.5108 07-27	1.5108 07-27	1.4756 07-24	1.4756 07-24	0.0352	2.39%	开放	开放	0.10%
		86	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.4756 07-27	1.4756 07-27	1.4413 07-24	1.4413 07-24	0.0343	2.38%	开放	开放	0.00%
		87	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.4568 07-27	1.4568 07-27	1.4145 07-24	1.4145 07-24	0.0423	2.99%	开放	开放	0.10%
		88	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.4194 07-27	1.4194 07-27	1.3782 07-24	1.3782 07-24	0.0412	2.99%	开放	开放	0.00%
		89	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.7619 07-27	1.7619 07-27	1.7615 07-24	1.7615 07-24	0.0004	0.02%	开放	开放	0.10%
		90	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.7198 07-27	1.7198 07-27	1.7195 07-24	1.7195 07-24	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		91	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	2.6476 07-27	2.6476 07-27	2.5852 07-24	2.5852 07-24	0.0624	2.41%	开放	开放	0.10%
		92	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	2.5847 07-27	2.5847 07-27	2.5238 07-24	2.5238 07-24	0.0609	2.41%	开放	开放	0.00%
		93	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.8184 07-27	0.8184 07-27	0.7982 07-24	0.7982 07-24	0.0202	2.53%	开放	开放	0.10%
		94	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.7996 07-27	0.7996 07-27	0.7799 07-24	0.7799 07-24	0.0197	2.53%	开放	开放	0.00%
		95	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	1.8241 07-27	1.9022 07-27	1.8139 07-24	1.8920 07-24	0.0102	0.56%	开放	开放	0.10%
		96	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	1.7824 07-27	1.8600 07-27	1.7726 07-24	1.8502 07-24	0.0098	0.55%	开放	开放	0.00%
		97	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	2.5884 07-27	2.5884 07-27	2.5043 07-24	2.5043 07-24	0.0841	3.36%	开放	开放	0.15%
		98	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.5090 07-27	0.5090 07-27	0.4970 07-24	0.4970 07-24	0.0120	2.41%	开放	开放	0.12%
		99	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4025 07-27	2.3515 07-27	1.3732 07-24	2.3222 07-24	0.0293	2.13%	开放	开放	0.00%
		100	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	2.0503 07-27	2.0503 07-27	1.9882 07-24	1.9882 07-24	0.0621	3.12%	开放	开放	0.15%
		101	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	0.8540 07-27	1.8140 07-27	0.8290 07-24	1.7890 07-24	0.0250	3.02%	开放	开放	0.12%
		102	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	3.0182 07-27	3.0182 07-27	2.9045 07-24	2.9045 07-24	0.1137	3.91%	开放	开放	0.12%
		103	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7504 07-27	1.8884 07-27	1.7240 07-24	1.8620 07-24	0.0264	1.53%	开放	开放	0.15%
		104	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.6554 07-27	1.8760 07-27	1.6078 07-24	1.8284 07-24	0.0476	2.96%	开放	开放	0.15%
		105	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7403 07-27	1.8853 07-27	1.7141 07-24	1.8591 07-24	0.0262	1.53%	开放	开放	0.00%
		106	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.6482 07-27	1.8690 07-27	1.6009 07-24	1.8217 07-24	0.0473	2.95%	开放	开放	0.00%
		107	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	2.0064 07-27	2.0472 07-27	1.9799 07-24	2.0207 07-24	0.0265	1.34%	开放	开放	0.00%
		108	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	0.3979 07-24	0.3979 07-24	0.3955 07-23	0.3955 07-23	0.0024	0.61%	限大额	开放	---
		109	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.8343 07-27	1.8343 07-27	1.7947 07-24	1.7947 07-24	0.0396	2.21%	开放	开放	0.12%
		110	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.9108 07-27	2.9108 07-27	2.8775 07-24	2.8775 07-24	0.0333	1.16%	开放	开放	0.06%
		111	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.8063 07-27	2.8063 07-27	2.7743 07-24	2.7743 07-24	0.0320	1.15%	开放	开放	0.00%
		112	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.8597 07-27	1.8597 07-27	1.8065 07-24	1.8065 07-24	0.0532	2.94%	开放	开放	0.12%
		113	002659	兴业中债1-3政策性金融债A 估值图基金吧	1.0934 07-27	1.3484 07-27	1.0933 07-24	1.3483 07-24	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		114	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.6027 07-27	1.7607 07-27	1.5735 07-24	1.7315 07-24	0.0292	1.86%	开放	开放	0.10%
		115	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9746 07-27	2.1746 07-27	1.9386 07-24	2.1386 07-24	0.0360	1.86%	开放	开放	0.00%
		116	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	2.1139 07-27	2.1139 07-27	2.0458 07-24	2.0458 07-24	0.0681	3.33%	开放	开放	0.12%
		117	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.4523 07-27	1.4523 07-27	1.4126 07-24	1.4126 07-24	0.0397	2.81%	开放	开放	0.00%
		118	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.3726 07-27	1.3726 07-27	1.3302 07-24	1.3302 07-24	0.0424	3.19%	开放	开放	0.15%
		119	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.3278 07-27	1.3278 07-27	1.2869 07-24	1.2869 07-24	0.0409	3.18%	开放	开放	0.00%
		120	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.8421 07-27	2.8421 07-27	2.8095 07-24	2.8095 07-24	0.0326	1.16%	开放	开放	0.00%
		121	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	2.0216 07-27	2.0216 07-27	1.9701 07-24	1.9701 07-24	0.0515	2.61%	开放	开放	0.00%
		122	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	0.9325 07-27	0.9325 07-27	0.9164 07-24	0.9164 07-24	0.0161	1.76%	开放	开放	0.00%
		123	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.7821 07-27	0.7821 07-27	0.7670 07-24	0.7670 07-24	0.0151	1.97%	开放	开放	0.00%
		124	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.2143 07-27	1.2143 07-27	1.2121 07-24	1.2121 07-24	0.0022	0.18%	开放	开放	0.00%
		125	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.7938 07-27	0.7938 07-27	0.7751 07-24	0.7751 07-24	0.0187	2.41%	开放	开放	0.00%
		126	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.8478 07-27	0.8478 07-27	0.8278 07-24	0.8278 07-24	0.0200	2.42%	开放	开放	0.00%
		127	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.7894 07-27	2.3124 07-27	1.7643 07-24	2.2873 07-24	0.0251	1.42%	开放	开放	0.00%
		128	003015	中金沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.1599 07-27	2.1599 07-27	2.1257 07-24	2.1257 07-24	0.0342	1.61%	开放	开放	0.10%
		129	003016	中金中证500指数增强A 估值图基金吧	2.4371 07-27	2.4371 07-27	2.3696 07-24	2.3696 07-24	0.0675	2.85%	开放	开放	0.10%
		130	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.0886 07-27	1.0886 07-27	1.0552 07-24	1.0552 07-24	0.0334	3.17%	开放	开放	0.12%
		131	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1328 07-27	1.2958 07-27	1.1327 07-24	1.2957 07-24	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.04%
		132	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1375 07-27	1.2625 07-27	1.1374 07-24	1.2624 07-24	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		133	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000 07-27	1.0000 07-27	1.0000 07-24	1.0000 07-24	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		134	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.9173 07-27	0.9173 07-27	0.9099 07-24	0.9099 07-24	0.0074	0.81%	开放	开放	0.12%
		135	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.7105 07-27	1.7933 07-27	1.6800 07-24	1.7556 07-24	0.0377	2.24%	开放	开放	0.12%
		136	003358	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3371 07-27	1.4437 07-27	1.3375 07-24	1.4441 07-24	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.05%
		137	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	2.8545 07-27	2.8545 07-27	2.7471 07-24	2.7471 07-24	0.1074	3.91%	开放	开放	0.00%
		138	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.3769 07-27	1.4957 07-27	1.3774 07-24	1.4962 07-24	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.05%
		139	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.3284 07-27	1.4444 07-27	1.3290 07-24	1.4450 07-24	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		140	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1984 07-27	1.4414 07-27	1.1983 07-24	1.4413 07-24	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.06%
		141	003548	宏利沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9511 07-27	2.3169 07-27	1.9336 07-24	2.2994 07-24	0.0175	0.91%	开放	开放	0.00%
		142	003578	中金中证500指数增强C 估值图基金吧	2.3778 07-27	2.3778 07-27	2.3120 07-24	2.3120 07-24	0.0658	2.85%	开放	开放	0.00%
		143	003579	中金沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.1550 07-27	2.1550 07-27	2.1210 07-24	2.1210 07-24	0.0340	1.60%	开放	开放	0.00%
		144	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.9247 07-27	1.9247 07-27	1.8662 07-24	1.8662 07-24	0.0585	3.13%	开放	开放	0.15%
		145	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.8851 07-27	1.8851 07-27	1.8278 07-24	1.8278 07-24	0.0573	3.13%	开放	开放	0.00%
		146	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	0.4497 07-24	0.4497 07-24	0.4495 07-23	0.4495 07-23	0.0002	0.04%	暂停	开放	0.12%
		147	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	0.2897 07-24	0.2897 07-24	0.2885 07-23	0.2885 07-23	0.0012	0.42%	暂停	开放	0.12%
		148	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	0.2949 07-24	0.2949 07-24	0.2980 07-23	0.2980 07-23	-0.0031	-1.04%	暂停	开放	0.12%
		149	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	0.9445 07-24	0.9445 07-24	0.9526 07-23	0.9526 07-23	-0.0081	-0.85%	暂停	开放	0.12%
		150	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	0.6262 07-24	0.6262 07-24	0.6331 07-23	0.6331 07-23	-0.0069	-1.09%	暂停	开放	0.12%
		151	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.4068 07-27	1.4706 07-27	1.3613 07-24	1.4251 07-24	0.0455	3.34%	开放	开放	0.10%
		152	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.3878 07-27	1.4507 07-27	1.3429 07-24	1.4058 07-24	0.0449	3.34%	开放	开放	0.00%
		153	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.9452 07-27	1.9452 07-27	1.8884 07-24	1.8884 07-24	0.0568	3.01%	开放	开放	0.12%
		154	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.9208 07-27	1.9208 07-27	1.8648 07-24	1.8648 07-24	0.0560	3.00%	开放	开放	0.00%
		155	003876	华宝沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	1.4765 07-27	2.0255 07-27	1.4618 07-24	2.0108 07-24	0.0147	1.01%	开放	开放	0.12%
		156	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7990 07-27	1.7990 07-27	1.7729 07-24	1.7729 07-24	0.0261	1.47%	开放	开放	0.12%
		157	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.6288 07-27	1.6288 07-27	1.6053 07-24	1.6053 07-24	0.0235	1.46%	开放	开放	0.00%
		158	003957	安信量化沪深300增强A 估值图基金吧	2.0488 07-27	2.0488 07-27	2.0103 07-24	2.0103 07-24	0.0385	1.92%	开放	开放	0.08%
		159	003958	安信量化沪深300增强C 估值图基金吧	2.0031 07-27	2.0031 07-27	1.9654 07-24	1.9654 07-24	0.0377	1.92%	开放	开放	0.00%
		160	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	2.5221 07-27	2.6101 07-27	2.4614 07-24	2.5494 07-24	0.0607	2.47%	开放	开放	0.12%
		161	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.1909 07-27	1.1909 07-27	1.1865 07-24	1.1865 07-24	0.0044	0.37%	开放	开放	0.12%
		162	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.1468 07-27	1.1468 07-27	1.1426 07-24	1.1426 07-24	0.0042	0.37%	开放	开放	0.00%
		163	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7626 07-27	1.7626 07-27	1.7250 07-24	1.7250 07-24	0.0376	2.18%	开放	开放	0.12%
		164	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7018 07-27	1.7018 07-27	1.6655 07-24	1.6655 07-24	0.0363	2.18%	开放	开放	0.00%
		165	004192	招商中证500指数增强A 估值图基金吧	1.9190 07-27	1.9190 07-27	1.8662 07-24	1.8662 07-24	0.0528	2.83%	开放	开放	0.12%
		166	004193	招商中证500指数增强C 估值图基金吧	1.8653 07-27	1.8653 07-27	1.8141 07-24	1.8141 07-24	0.0512	2.82%	开放	开放	0.00%
		167	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	1.9845 07-27	1.9845 07-27	1.9139 07-24	1.9139 07-24	0.0706	3.69%	开放	开放	0.12%
		168	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	1.9330 07-27	1.9330 07-27	1.8642 07-24	1.8642 07-24	0.0688	3.69%	开放	开放	0.00%
		169	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.7835 07-24	2.7835 07-24	2.7934 07-23	2.7934 07-23	-0.0099	-0.35%	限大额	开放	0.00%
		170	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.1525 07-27	3.1525 07-27	3.1163 07-24	3.1163 07-24	0.0362	1.16%	开放	开放	0.00%
		171	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.5732 07-27	2.1642 07-27	1.5507 07-24	2.1417 07-24	0.0225	1.45%	开放	开放	0.00%
		172	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.8282 07-27	1.8282 07-27	1.7759 07-24	1.7759 07-24	0.0523	2.94%	开放	开放	0.00%
		173	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.8320 07-27	0.8320 07-27	0.8083 07-24	0.8083 07-24	0.0237	2.93%	开放	开放	0.00%
		174	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	1.2667 07-27	1.2667 07-27	1.2352 07-24	1.2352 07-24	0.0315	2.55%	开放	开放	0.00%
		175	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.8447 07-27	1.8647 07-27	1.8361 07-24	1.8561 07-24	0.0086	0.47%	开放	开放	0.00%
		176	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	2.0410 07-27	2.0410 07-27	1.9753 07-24	1.9753 07-24	0.0657	3.33%	开放	开放	0.00%
		177	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	2.1208 07-27	2.2208 07-27	2.0679 07-24	2.1679 07-24	0.0529	2.56%	开放	开放	0.00%
		178	004371	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.5810 07-27	1.5810 07-27	1.5350 07-24	1.5350 07-24	0.0460	3.00%	开放	开放	0.00%
		179	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	1.7645 07-27	1.7645 07-27	1.7516 07-24	1.7516 07-24	0.0129	0.74%	开放	开放	0.00%
		180	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	2.3617 07-27	2.3617 07-27	2.3070 07-24	2.3070 07-24	0.0547	2.37%	开放	开放	0.00%
		181	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	3.5891 07-27	3.5891 07-27	3.4936 07-24	3.4936 07-24	0.0955	2.73%	开放	开放	0.00%
		182	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	3.3038 07-27	3.3038 07-27	3.3012 07-24	3.3012 07-24	0.0026	0.08%	开放	开放	0.00%
		183	004432	南方有色金属ETF联接A 估值图基金吧	1.7606 07-27	1.7756 07-27	1.7227 07-24	1.7377 07-24	0.0379	2.20%	开放	开放	0.12%
		184	004433	南方有色金属ETF联接C 估值图基金吧	1.6988 07-27	1.7138 07-27	1.6623 07-24	1.6773 07-24	0.0365	2.20%	开放	开放	0.00%
		185	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.7435 07-27	1.7435 07-27	1.7188 07-24	1.7188 07-24	0.0247	1.44%	开放	开放	0.12%
		186	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4836 07-27	1.7666 07-27	1.4528 07-24	1.7358 07-24	0.0308	2.12%	开放	开放	0.00%
		187	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4253 07-27	1.6953 07-27	1.3958 07-24	1.6658 07-24	0.0295	2.11%	开放	开放	0.10%
		188	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.1495 07-27	1.1495 07-27	1.1563 07-24	1.1563 07-24	-0.0068	-0.59%	开放	开放	0.12%
		189	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.1242 07-27	1.1242 07-27	1.1309 07-24	1.1309 07-24	-0.0067	-0.59%	开放	开放	0.00%
		190	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.3940 07-27	1.7820 07-27	1.3924 07-24	1.7804 07-24	0.0016	0.11%	开放	开放	0.12%
		191	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.3514 07-27	1.7194 07-27	1.3500 07-24	1.7180 07-24	0.0014	0.10%	开放	开放	0.00%
		192	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4411 07-27	0.4411 07-27	0.4324 07-24	0.4324 07-24	0.0087	2.01%	开放	开放	0.12%
		193	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4256 07-27	0.4256 07-27	0.4173 07-24	0.4173 07-24	0.0083	1.99%	开放	开放	0.00%
		194	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.8757 07-27	1.8757 07-27	1.8321 07-24	1.8321 07-24	0.0436	2.38%	开放	开放	0.00%
		195	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.4256 07-27	2.4256 07-27	2.3893 07-24	2.3893 07-24	0.0363	1.52%	开放	开放	0.00%
		196	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	3.5993 07-27	3.5993 07-27	3.4953 07-24	3.4953 07-24	0.1040	2.98%	开放	开放	0.00%
		197	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	2.2129 07-27	2.4029 07-27	2.2027 07-24	2.3927 07-24	0.0102	0.46%	开放	开放	0.00%
		198	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.7697 07-27	0.7697 07-27	0.7467 07-24	0.7467 07-24	0.0230	3.08%	开放	开放	0.12%
		199	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.7622 07-27	0.7622 07-27	0.7394 07-24	0.7394 07-24	0.0228	3.08%	开放	开放	0.00%
		200	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.6990 07-27	2.6990 07-27	2.6619 07-24	2.6619 07-24	0.0371	1.39%	开放	开放	0.12%

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