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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	2.4105 02-13	2.4765 02-13	2.4448 02-12	2.5108 02-12	-0.0343	-1.40%	开放	开放	0.12%
		2	000042	财通中证ESG100指数增强A 估值图基金吧	2.2029 02-13	2.6917 02-13	2.2289 02-12	2.7177 02-12	-0.0260	-1.17%	开放	开放	0.12%
		3	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7536 02-13	1.7536 02-13	1.7749 02-12	1.7749 02-12	-0.0213	-1.20%	开放	开放	0.12%
		4	000055	广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧	1.0170 02-12	1.0569 02-12	1.0381 02-11	1.0780 02-11	-0.0211	-2.03%	限大额	开放	---
		5	000059	国联安中证医药100A 估值图基金吧	1.0107 02-13	1.5707 02-13	1.0230 02-12	1.5830 02-12	-0.0123	-1.20%	开放	开放	0.12%
		6	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5901 02-13	1.5901 02-13	1.6183 02-12	1.6183 02-12	-0.0282	-1.74%	开放	开放	0.12%
		7	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.2291 02-13	0.2291 02-13	0.2330 02-12	0.2330 02-12	-0.0039	-1.67%	开放	开放	---
		8	000076	华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧	0.2291 02-13	0.2291 02-13	0.2330 02-12	0.2330 02-12	-0.0039	-1.67%	开放	开放	---
		9	000176	嘉实沪深300指数研究增强A 估值图基金吧	1.7945 02-13	1.7945 02-13	1.8193 02-12	1.8193 02-12	-0.0248	-1.36%	开放	开放	0.10%
		10	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2420 02-12	1.8710 02-12	1.2410 02-11	1.8700 02-11	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.13%
		11	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1788 02-12	0.2731 02-12	0.1787 02-11	0.2730 02-11	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		12	000216	华安黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.8481 02-13	3.8481 02-13	3.8967 02-12	3.8967 02-12	-0.0486	-1.25%	开放	开放	0.06%
		13	000217	华安黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.7482 02-13	3.7482 02-13	3.7956 02-12	3.7956 02-12	-0.0474	-1.25%	开放	开放	0.00%
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	4.0149 02-13	4.0149 02-13	4.0653 02-12	4.0653 02-12	-0.0504	-1.24%	开放	开放	0.07%
		15	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.1184 02-13	2.1184 02-13	2.1243 02-12	2.1243 02-12	-0.0059	-0.28%	开放	开放	0.10%
		16	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.6462 02-13	3.6462 02-13	3.6925 02-12	3.6925 02-12	-0.0463	-1.25%	开放	开放	0.07%
		17	000311	景顺长城沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.7210 02-13	3.0610 02-13	2.7550 02-12	3.0950 02-12	-0.0340	-1.23%	开放	开放	0.12%
		18	000312	华安沪深300增强A 估值图基金吧	2.5576 02-13	2.9176 02-13	2.5880 02-12	2.9480 02-12	-0.0304	-1.17%	开放	开放	0.12%
		19	000313	华安沪深300增强C 估值图基金吧	2.3992 02-13	2.7592 02-13	2.4277 02-12	2.7877 02-12	-0.0285	-1.17%	开放	开放	0.00%
		20	000368	汇添富沪深300安中指数A 估值图基金吧	2.3614 02-13	2.8694 02-13	2.3968 02-12	2.9048 02-12	-0.0354	-1.48%	开放	开放	0.12%
		21	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.5720 02-12	2.6820 02-12	2.5710 02-11	2.6810 02-11	0.0010	0.04%	限大额	开放	0.13%
		22	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧	0.3703 02-12	0.3872 02-12	0.3703 02-11	0.3872 02-11	0.0000	0.00%	限大额	开放	---
		23	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.2285 02-13	1.2285 02-13	1.2445 02-12	1.2445 02-12	-0.0160	-1.29%	开放	开放	0.12%
		24	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.1733 02-13	1.1733 02-13	1.1887 02-12	1.1887 02-12	-0.0154	-1.30%	开放	开放	0.00%
		25	000478	建信中证500指数增强A 估值图基金吧	3.6389 02-13	3.6389 02-13	3.6844 02-12	3.6844 02-12	-0.0455	-1.23%	开放	开放	0.15%
		26	000512	国泰沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4238 02-13	2.3767 02-13	1.4424 02-12	2.3953 02-12	-0.0186	-1.29%	开放	开放	0.10%
		27	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4781 02-12	0.4781 02-12	0.4780 02-11	0.4780 02-11	0.0001	0.02%	暂停	开放	0.12%
		28	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	2.2140 02-13	2.2140 02-13	2.2100 02-12	2.2100 02-12	0.0040	0.18%	开放	开放	0.12%
		29	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3124 02-13	2.0694 02-13	1.3277 02-12	2.0847 02-12	-0.0153	-1.15%	开放	开放	0.10%
		30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A 估值图基金吧	2.0550 02-12	2.0550 02-12	2.0601 02-11	2.0601 02-11	-0.0051	-0.25%	限大额	开放	0.12%
		31	000656	前海开源沪深300指数A 估值图基金吧	1.4434 02-13	2.4334 02-13	1.4611 02-12	2.4511 02-12	-0.0177	-1.21%	开放	开放	0.12%
		32	000826	广发百发100指数A 估值图基金吧	1.8170 02-13	2.1770 02-13	1.8390 02-12	2.1990 02-12	-0.0220	-1.20%	开放	开放	0.12%
		33	000827	广发百发100指数E 估值图基金吧	1.8140 02-13	2.1740 02-13	1.8360 02-12	2.1960 02-12	-0.0220	-1.20%	开放	开放	0.06%
		34	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.4814 02-12	5.4814 02-12	5.5937 02-11	5.5937 02-11	-0.1123	-2.01%	限大额	开放	0.12%
		35	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	3.1198 02-13	3.1198 02-13	3.1579 02-12	3.1579 02-12	-0.0381	-1.21%	开放	开放	0.12%
		36	000929	博时黄金D 估值图基金吧	10.7403 02-13	4.5446 02-13	10.8720 02-12	4.5993 02-12	-0.1317	-1.21%	暂停	开放	---
		37	000930	博时黄金I 估值图基金吧	10.5444 02-13	4.3856 02-13	10.6737 02-12	4.4393 02-12	-0.1293	-1.21%	暂停	开放	---
		38	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	1.7043 02-13	1.7043 02-13	1.7103 02-12	1.7103 02-12	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.12%
		39	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.5129 02-13	1.5129 02-13	1.5392 02-12	1.5392 02-12	-0.0263	-1.71%	开放	开放	0.12%
		40	000950	易方达证券保险ETF联接A 估值图基金吧	1.1963 02-13	1.1963 02-13	1.2110 02-12	1.2110 02-12	-0.0147	-1.21%	开放	开放	0.10%
		41	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.6505 02-13	1.6505 02-13	1.6706 02-12	1.6706 02-12	-0.0201	-1.20%	开放	开放	0.10%
		42	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.6178 02-13	1.6178 02-13	1.6410 02-12	1.6410 02-12	-0.0232	-1.41%	开放	开放	0.10%
		43	000968	广发养老指数A 估值图基金吧	0.9599 02-13	0.9599 02-13	0.9685 02-12	0.9685 02-12	-0.0086	-0.89%	开放	开放	0.12%
		44	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.5522 02-13	1.7180 02-13	1.5717 02-12	1.7375 02-12	-0.0195	-1.24%	开放	开放	0.12%
		45	001015	华夏沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.2220 02-13	2.2220 02-13	2.2470 02-12	2.2470 02-12	-0.0250	-1.11%	开放	开放	0.12%
		46	001016	华夏沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.1020 02-13	2.1020 02-13	2.1260 02-12	2.1260 02-12	-0.0240	-1.13%	开放	开放	0.00%
		47	001021	华夏亚债中国指数A 估值图基金吧	1.2795 02-13	1.6680 02-13	1.2795 02-12	1.6680 02-12	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		48	001023	华夏亚债中国指数C 估值图基金吧	1.2118 02-13	1.5834 02-13	1.2119 02-12	1.5835 02-12	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	0.00%
		49	001027	前海开源中证大农业指数增强A 估值图基金吧	1.0322 02-13	1.0322 02-13	1.0427 02-12	1.0427 02-12	-0.0105	-1.01%	开放	开放	0.12%
		50	001050	汇添富中证500指数增强A 估值图基金吧	2.2390 02-13	2.5040 02-13	2.2673 02-12	2.5323 02-12	-0.0283	-1.25%	开放	开放	0.15%
		51	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.1139 02-13	1.1697 02-13	1.1300 02-12	1.1858 02-12	-0.0161	-1.42%	开放	开放	0.12%
		52	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9910 02-13	0.9910 02-13	1.0053 02-12	1.0053 02-12	-0.0143	-1.42%	限大额	开放	0.12%
		53	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.9768 02-13	0.9768 02-13	0.9945 02-12	0.9945 02-12	-0.0177	-1.78%	开放	开放	0.12%
		54	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A 估值图基金吧	1.4880 02-12	1.4880 02-12	1.5020 02-11	1.5020 02-11	-0.0140	-0.93%	限大额	开放	0.13%
		55	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A 估值图基金吧	0.2142 02-12	0.2142 02-12	0.2163 02-11	0.2163 02-11	-0.0021	-0.97%	限大额	开放	---
		56	001113	南方大数据100A 估值图基金吧	0.9607 02-13	0.9607 02-13	0.9704 02-12	0.9704 02-12	-0.0097	-1.00%	开放	开放	0.12%
		57	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	1.0995 02-13	1.0995 02-13	1.1055 02-12	1.1055 02-12	-0.0060	-0.54%	开放	开放	0.12%
		58	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C 估值图基金吧	2.1122 02-13	2.6622 02-13	2.1443 02-12	2.6943 02-12	-0.0321	-1.50%	开放	开放	0.00%
		59	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.8185 02-13	0.8185 02-13	0.8293 02-12	0.8293 02-12	-0.0108	-1.30%	开放	开放	0.12%
		60	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1941 02-13	1.1941 02-13	1.2108 02-12	1.2108 02-12	-0.0167	-1.38%	限大额	开放	0.10%
		61	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.3730 02-13	1.3730 02-13	1.3923 02-12	1.3923 02-12	-0.0193	-1.39%	开放	开放	0.12%
		62	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.8976 02-13	0.8976 02-13	0.9094 02-12	0.9094 02-12	-0.0118	-1.30%	开放	开放	0.12%
		63	001242	博时中证淘金大数据100A 估值图基金吧	1.4111 02-13	1.4111 02-13	1.4237 02-12	1.4237 02-12	-0.0126	-0.89%	开放	开放	0.12%
		64	001243	博时中证淘金大数据100I 估值图基金吧	1.4115 02-13	1.4115 02-13	1.4242 02-12	1.4242 02-12	-0.0127	-0.89%	开放	开放	---
		65	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9381 02-13	0.9381 02-13	0.9511 02-12	0.9511 02-12	-0.0130	-1.37%	开放	开放	0.10%
		66	001351	诺安中证500指数增强A 估值图基金吧	1.1771 02-13	1.1771 02-13	1.1943 02-12	1.1943 02-12	-0.0172	-1.44%	开放	开放	0.12%
		67	001361	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.2190 02-13	1.2190 02-13	1.2260 02-12	1.2260 02-12	-0.0070	-0.57%	开放	开放	0.12%
		68	001397	建信精工制造指数增强估值图基金吧	2.5130 02-13	2.5130 02-13	2.5477 02-12	2.5477 02-12	-0.0347	-1.36%	开放	开放	0.15%
		69	001420	南方大数据300A 估值图基金吧	2.1432 02-13	2.1432 02-13	2.1632 02-12	2.1632 02-12	-0.0200	-0.92%	开放	开放	0.12%
		70	001426	南方大数据300C 估值图基金吧	2.0585 02-13	2.0585 02-13	2.0778 02-12	2.0778 02-12	-0.0193	-0.93%	开放	开放	0.00%
		71	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	1.2250 02-13	1.2250 02-13	1.2420 02-12	1.2420 02-12	-0.0170	-1.37%	开放	开放	0.12%
		72	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.2866 02-13	1.2866 02-13	1.2984 02-12	1.2984 02-12	-0.0118	-0.91%	开放	开放	0.12%
		73	001481	华宝标普油气上游股票美元A 估值图基金吧	0.1137 02-12	0.1137 02-12	0.1170 02-11	0.1170 02-11	-0.0033	-2.82%	限大额	开放	---
		74	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3806 02-13	1.3806 02-13	1.3804 02-12	1.3804 02-12	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		75	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.5497 02-13	1.5497 02-13	1.5638 02-12	1.5638 02-12	-0.0141	-0.90%	开放	开放	0.12%
		76	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.5190 02-13	1.5190 02-13	1.5407 02-12	1.5407 02-12	-0.0217	-1.41%	开放	开放	0.10%
		77	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.4838 02-13	1.4838 02-13	1.5050 02-12	1.5050 02-12	-0.0212	-1.41%	开放	开放	0.00%
		78	001550	天弘中证医药100A 估值图基金吧	0.7931 02-13	0.7931 02-13	0.8026 02-12	0.8026 02-12	-0.0095	-1.18%	开放	开放	0.10%
		79	001551	天弘中证医药100C 估值图基金吧	0.7754 02-13	0.7754 02-13	0.7848 02-12	0.7848 02-12	-0.0094	-1.20%	开放	开放	0.00%
		80	001552	天弘中证证券保险A 估值图基金吧	1.1547 02-13	1.1547 02-13	1.1682 02-12	1.1682 02-12	-0.0135	-1.16%	开放	开放	0.10%
		81	001553	天弘中证证券保险C 估值图基金吧	1.1285 02-13	1.1285 02-13	1.1416 02-12	1.1416 02-12	-0.0131	-1.15%	开放	开放	0.00%
		82	001556	天弘中证500指数增强A 估值图基金吧	1.7897 02-13	1.7897 02-13	1.8124 02-12	1.8124 02-12	-0.0227	-1.25%	开放	开放	0.15%
		83	001557	天弘中证500指数增强C 估值图基金吧	1.7316 02-13	1.7316 02-13	1.7536 02-12	1.7536 02-12	-0.0220	-1.25%	开放	开放	0.00%
		84	001588	天弘中证800指数A 估值图基金吧	1.5045 02-13	1.5045 02-13	1.5236 02-12	1.5236 02-12	-0.0191	-1.25%	开放	开放	0.10%
		85	001589	天弘中证800指数C 估值图基金吧	1.4707 02-13	1.4707 02-13	1.4895 02-12	1.4895 02-12	-0.0188	-1.26%	开放	开放	0.00%
		86	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.3293 02-13	1.3293 02-13	1.3496 02-12	1.3496 02-12	-0.0203	-1.50%	开放	开放	0.10%
		87	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.2963 02-13	1.2963 02-13	1.3160 02-12	1.3160 02-12	-0.0197	-1.50%	开放	开放	0.00%
		88	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.7041 02-13	1.7041 02-13	1.7155 02-12	1.7155 02-12	-0.0114	-0.66%	开放	开放	0.10%
		89	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.6649 02-13	1.6649 02-13	1.6760 02-12	1.6760 02-12	-0.0111	-0.66%	开放	开放	0.00%
		90	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	2.0558 02-13	2.0558 02-13	2.0600 02-12	2.0600 02-12	-0.0042	-0.20%	开放	开放	0.10%
		91	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	2.0087 02-13	2.0087 02-13	2.0129 02-12	2.0129 02-12	-0.0042	-0.21%	开放	开放	0.00%
		92	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.9153 02-13	0.9153 02-13	0.9188 02-12	0.9188 02-12	-0.0035	-0.38%	开放	开放	0.10%
		93	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.8951 02-13	0.8951 02-13	0.8985 02-12	0.8985 02-12	-0.0034	-0.38%	开放	开放	0.00%
		94	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.1422 02-13	2.2203 02-13	2.1493 02-12	2.2274 02-12	-0.0071	-0.33%	开放	开放	0.10%
		95	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.0952 02-13	2.1728 02-13	2.1022 02-12	2.1798 02-12	-0.0070	-0.33%	开放	开放	0.00%
		96	001879	长城创业板指数增强A 估值图基金吧	2.4302 02-13	2.4302 02-13	2.4649 02-12	2.4649 02-12	-0.0347	-1.41%	开放	开放	0.15%
		97	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.5940 02-13	0.5940 02-13	0.5990 02-12	0.5990 02-12	-0.0050	-0.83%	开放	开放	0.12%
		98	002063	国泰沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.3907 02-13	2.3397 02-13	1.4088 02-12	2.3578 02-12	-0.0181	-1.28%	开放	开放	0.00%
		99	002076	浙商中证500增强A 估值图基金吧	2.0884 02-13	2.0884 02-13	2.1292 02-12	2.1292 02-12	-0.0408	-1.92%	开放	开放	0.15%
		100	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	1.1130 02-13	2.0730 02-13	1.1110 02-12	2.0710 02-12	0.0020	0.18%	开放	开放	0.12%
		101	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	3.6918 02-13	3.6918 02-13	3.6984 02-12	3.6984 02-12	-0.0066	-0.18%	开放	开放	0.12%
		102	002310	创金合信沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7335 02-13	1.8715 02-13	1.7554 02-12	1.8934 02-12	-0.0219	-1.25%	开放	开放	0.15%
		103	002311	创金合信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.6693 02-13	1.8899 02-13	1.6879 02-12	1.9085 02-12	-0.0186	-1.10%	开放	开放	0.15%
		104	002315	创金合信沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7243 02-13	1.8693 02-13	1.7460 02-12	1.8910 02-12	-0.0217	-1.24%	开放	开放	0.00%
		105	002316	创金合信中证500指数增强C 估值图基金吧	1.6629 02-13	1.8837 02-13	1.6814 02-12	1.9022 02-12	-0.0185	-1.10%	开放	开放	0.00%
		106	002385	博时沪深300指数C 估值图基金吧	1.9442 02-13	1.9850 02-13	1.9677 02-12	2.0085 02-12	-0.0235	-1.19%	开放	开放	0.00%
		107	002423	华宝标普美国消费美元估值图基金吧	0.4210 02-12	0.4210 02-12	0.4266 02-11	0.4266 02-11	-0.0056	-1.31%	限大额	开放	---
		108	002510	申万菱信中证500指数增强A 估值图基金吧	1.8242 02-13	1.8242 02-13	1.8524 02-12	1.8524 02-12	-0.0282	-1.52%	开放	开放	0.12%
		109	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	3.6086 02-13	3.6086 02-13	3.6530 02-12	3.6530 02-12	-0.0444	-1.22%	开放	开放	0.06%
		110	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.4845 02-13	3.4845 02-13	3.5275 02-12	3.5275 02-12	-0.0430	-1.22%	开放	开放	0.00%
		111	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.6871 02-13	1.6871 02-13	1.7127 02-12	1.7127 02-12	-0.0256	-1.49%	开放	开放	0.12%
		112	002659	兴业中债1-3政策性金融债A 估值图基金吧	1.0978 02-13	1.3378 02-13	1.0978 02-12	1.3378 02-12	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%
		113	002670	万家沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.5486 02-13	1.7066 02-13	1.5684 02-12	1.7264 02-12	-0.0198	-1.26%	开放	开放	0.10%
		114	002671	万家沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.9113 02-13	2.1113 02-13	1.9357 02-12	2.1357 02-12	-0.0244	-1.26%	开放	开放	0.00%
		115	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.8234 02-13	1.8234 02-13	1.8320 02-12	1.8320 02-12	-0.0086	-0.47%	开放	开放	0.12%
		116	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.5368 02-13	1.5368 02-13	1.5587 02-12	1.5587 02-12	-0.0219	-1.41%	开放	开放	0.00%
		117	002906	南方中证500量化增强A 估值图基金吧	1.4674 02-13	1.4674 02-13	1.4897 02-12	1.4897 02-12	-0.0223	-1.50%	开放	开放	0.15%
		118	002907	南方中证500量化增强C 估值图基金吧	1.4221 02-13	1.4221 02-13	1.4437 02-12	1.4437 02-12	-0.0216	-1.50%	开放	开放	0.00%
		119	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.5392 02-13	3.5392 02-13	3.5841 02-12	3.5841 02-12	-0.0449	-1.25%	开放	开放	0.00%
		120	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	1.6750 02-13	1.6750 02-13	1.6809 02-12	1.6809 02-12	-0.0059	-0.35%	开放	开放	0.00%
		121	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	1.0821 02-13	1.0821 02-13	1.0881 02-12	1.0881 02-12	-0.0060	-0.55%	开放	开放	0.00%
		122	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.8029 02-13	0.8029 02-13	0.8135 02-12	0.8135 02-12	-0.0106	-1.30%	开放	开放	0.00%
		123	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.2615 02-13	1.2615 02-13	1.2731 02-12	1.2731 02-12	-0.0116	-0.91%	开放	开放	0.00%
		124	002982	广发养老指数C 估值图基金吧	0.9399 02-13	0.9399 02-13	0.9484 02-12	0.9484 02-12	-0.0085	-0.90%	开放	开放	0.00%
		125	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.9565 02-13	0.9565 02-13	0.9739 02-12	0.9739 02-12	-0.0174	-1.79%	开放	开放	0.00%
		126	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.7532 02-13	2.2762 02-13	1.7745 02-12	2.2975 02-12	-0.0213	-1.20%	开放	开放	0.00%
		127	003015	中金沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.0633 02-13	2.0633 02-13	2.0917 02-12	2.0917 02-12	-0.0284	-1.36%	开放	开放	0.10%
		128	003016	中金中证500指数增强A 估值图基金吧	2.5001 02-13	2.5001 02-13	2.5369 02-12	2.5369 02-12	-0.0368	-1.45%	开放	开放	0.10%
		129	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.4289 02-13	1.4289 02-13	1.4265 02-12	1.4265 02-12	0.0024	0.17%	开放	开放	0.12%
		130	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1196 02-13	1.2826 02-13	1.1194 02-12	1.2824 02-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.04%
		131	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1257 02-13	1.2507 02-13	1.1256 02-12	1.2506 02-12	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		132	003184	财通中证ESG100指数增强C 估值图基金吧	1.0000 02-13	1.0000 02-13	1.0000 02-12	1.0000 02-12	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		133	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	1.0281 02-13	1.0281 02-13	1.0366 02-12	1.0366 02-12	-0.0085	-0.82%	开放	开放	0.12%
		134	003318	景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧	1.8116 02-13	1.8496 02-13	1.8383 02-12	1.8763 02-12	-0.0267	-1.45%	开放	开放	0.12%
		135	003358	易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧	1.3235 02-13	1.4156 02-13	1.3236 02-12	1.4157 02-12	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.05%
		136	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	3.5010 02-13	3.5010 02-13	3.5073 02-12	3.5073 02-12	-0.0063	-0.18%	开放	开放	0.00%
		137	003376	广发中债7-10年国开债指数A 估值图基金吧	1.3461 02-13	1.4649 02-13	1.3462 02-12	1.4650 02-12	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.05%
		138	003377	广发中债7-10年国开债指数C 估值图基金吧	1.3007 02-13	1.4167 02-13	1.3008 02-12	1.4168 02-12	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		139	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1975 02-13	1.4275 02-13	1.1974 02-12	1.4274 02-12	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.06%
		140	003548	宏利沪深300指数C 估值图基金吧	1.9133 02-13	2.2791 02-13	1.9458 02-12	2.3116 02-12	-0.0325	-1.67%	开放	开放	0.00%
		141	003578	中金中证500指数增强C 估值图基金吧	2.4437 02-13	2.4437 02-13	2.4796 02-12	2.4796 02-12	-0.0359	-1.45%	开放	开放	0.00%
		142	003579	中金沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.0623 02-13	2.0623 02-13	2.0908 02-12	2.0908 02-12	-0.0285	-1.36%	开放	开放	0.00%
		143	003646	创金合信中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.2447 02-13	2.2447 02-13	2.2660 02-12	2.2660 02-12	-0.0213	-0.94%	开放	开放	0.15%
		144	003647	创金合信中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.2004 02-13	2.2004 02-13	2.2213 02-12	2.2213 02-12	-0.0209	-0.94%	开放	开放	0.00%
		145	003718	易方达标普500指数美元汇A 估值图基金吧	0.4150 02-12	0.4150 02-12	0.4211 02-11	0.4211 02-11	-0.0061	-1.45%	暂停	开放	0.12%
		146	003719	易方达标普医疗保健美元汇A 估值图基金吧	0.2759 02-12	0.2759 02-12	0.2806 02-11	0.2806 02-11	-0.0047	-1.67%	暂停	开放	0.12%
		147	003720	易方达标普生物科技美元汇A 估值图基金吧	0.2455 02-12	0.2455 02-12	0.2484 02-11	0.2484 02-11	-0.0029	-1.17%	暂停	开放	0.12%
		148	003721	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	0.7915 02-12	0.7915 02-12	0.8115 02-11	0.8115 02-11	-0.0200	-2.46%	暂停	开放	0.12%
		149	003722	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	0.5511 02-12	0.5511 02-12	0.5620 02-11	0.5620 02-11	-0.0109	-1.94%	暂停	开放	0.12%
		150	003760	国泰中证500指数增强A 估值图基金吧	1.5858 02-13	1.6496 02-13	1.6024 02-12	1.6662 02-12	-0.0166	-1.04%	开放	开放	0.10%
		151	003761	国泰中证500指数增强C 估值图基金吧	1.5645 02-13	1.6274 02-13	1.5809 02-12	1.6438 02-12	-0.0164	-1.04%	开放	开放	0.00%
		152	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.7792 02-13	1.7792 02-13	1.8070 02-12	1.8070 02-12	-0.0278	-1.54%	开放	开放	0.12%
		153	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.7585 02-13	1.7585 02-13	1.7860 02-12	1.7860 02-12	-0.0275	-1.54%	开放	开放	0.00%
		154	003876	华宝沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	1.4142 02-13	1.9632 02-13	1.4311 02-12	1.9801 02-12	-0.0169	-1.18%	开放	开放	0.12%
		155	003884	汇安沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.7094 02-13	1.7094 02-13	1.7299 02-12	1.7299 02-12	-0.0205	-1.19%	开放	开放	0.12%
		156	003885	汇安沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.5505 02-13	1.5505 02-13	1.5691 02-12	1.5691 02-12	-0.0186	-1.19%	开放	开放	0.00%
		157	003957	安信量化精选沪深300增强A 估值图基金吧	2.0699 02-13	2.0699 02-13	2.0961 02-12	2.0961 02-12	-0.0262	-1.25%	开放	开放	0.08%
		158	003958	安信量化精选沪深300增强C 估值图基金吧	2.0255 02-13	2.0255 02-13	2.0511 02-12	2.0511 02-12	-0.0256	-1.25%	开放	开放	0.00%
		159	003986	申万菱信中证500指数优选增强A 估值图基金吧	2.4142 02-13	2.5022 02-13	2.4513 02-12	2.5393 02-12	-0.0371	-1.51%	开放	开放	0.12%
		160	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.2598 02-13	1.2598 02-13	1.2725 02-12	1.2725 02-12	-0.0127	-1.00%	开放	开放	0.12%
		161	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.2154 02-13	1.2154 02-13	1.2276 02-12	1.2276 02-12	-0.0122	-0.99%	开放	开放	0.00%
		162	004190	招商沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.8600 02-13	1.8600 02-13	1.8835 02-12	1.8835 02-12	-0.0235	-1.25%	开放	开放	0.12%
		163	004191	招商沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.7991 02-13	1.7991 02-13	1.8219 02-12	1.8219 02-12	-0.0228	-1.25%	开放	开放	0.00%
		164	004192	招商中证500指数增强A 估值图基金吧	2.0399 02-13	2.0399 02-13	2.0687 02-12	2.0687 02-12	-0.0288	-1.39%	开放	开放	0.12%
		165	004193	招商中证500指数增强C 估值图基金吧	1.9865 02-13	1.9865 02-13	2.0146 02-12	2.0146 02-12	-0.0281	-1.39%	开放	开放	0.00%
		166	004194	招商中证1000指数增强A 估值图基金吧	2.2772 02-13	2.2772 02-13	2.3056 02-12	2.3056 02-12	-0.0284	-1.23%	开放	开放	0.12%
		167	004195	招商中证1000指数增强C 估值图基金吧	2.2221 02-13	2.2221 02-13	2.2498 02-12	2.2498 02-12	-0.0277	-1.23%	开放	开放	0.00%
		168	004243	广发道琼斯石油指数人民币C 估值图基金吧	2.4155 02-12	2.4155 02-12	2.4592 02-11	2.4592 02-11	-0.0437	-1.78%	暂停	开放	0.00%
		169	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	3.9273 02-13	3.9273 02-13	3.9766 02-12	3.9766 02-12	-0.0493	-1.24%	开放	开放	0.00%
		170	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.5369 02-13	2.1279 02-13	1.5555 02-12	2.1465 02-12	-0.0186	-1.20%	开放	开放	0.00%
		171	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.6615 02-13	1.6615 02-13	1.6867 02-12	1.6867 02-12	-0.0252	-1.49%	开放	开放	0.00%
		172	004344	南方大数据100C 估值图基金吧	0.9279 02-13	0.9279 02-13	0.9372 02-12	0.9372 02-12	-0.0093	-0.99%	开放	开放	0.00%
		173	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	1.2510 02-13	1.2510 02-13	1.2666 02-12	1.2666 02-12	-0.0156	-1.23%	开放	开放	0.00%
		174	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.9669 02-13	1.9869 02-13	1.9960 02-12	2.0160 02-12	-0.0291	-1.46%	开放	开放	0.00%
		175	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.7637 02-13	1.7637 02-13	1.7720 02-12	1.7720 02-12	-0.0083	-0.47%	开放	开放	0.00%
		176	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	2.2499 02-13	2.3499 02-13	2.2821 02-12	2.3821 02-12	-0.0322	-1.41%	开放	开放	0.00%
		177	004371	景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧	1.2180 02-13	1.2180 02-13	1.2250 02-12	1.2250 02-12	-0.0070	-0.57%	开放	开放	0.00%
		178	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	1.9867 02-13	1.9867 02-13	2.0023 02-12	2.0023 02-12	-0.0156	-0.78%	开放	开放	0.00%
		179	004408	招商深证100指数C 估值图基金吧	2.1678 02-13	2.1678 02-13	2.1909 02-12	2.1909 02-12	-0.0231	-1.05%	开放	开放	0.00%
		180	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	2.8953 02-13	2.8953 02-13	2.9106 02-12	2.9106 02-12	-0.0153	-0.53%	开放	开放	0.00%
		181	004410	招商央视财经50指数C 估值图基金吧	3.3584 02-13	3.3584 02-13	3.3834 02-12	3.3834 02-12	-0.0250	-0.74%	开放	开放	0.00%
		182	004432	南方有色金属ETF联接A 估值图基金吧	2.1480 02-13	2.1630 02-13	2.2226 02-12	2.2376 02-12	-0.0746	-3.36%	开放	开放	0.12%
		183	004433	南方有色金属ETF联接C 估值图基金吧	2.0763 02-13	2.0913 02-13	2.1485 02-12	2.1635 02-12	-0.0722	-3.36%	开放	开放	0.00%
		184	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.6458 02-13	1.6458 02-13	1.6658 02-12	1.6658 02-12	-0.0200	-1.20%	开放	开放	0.12%
		185	004512	海富通沪深300指数增强C 估值图基金吧	1.4911 02-13	1.7741 02-13	1.5104 02-12	1.7934 02-12	-0.0193	-1.28%	开放	开放	0.00%
		186	004513	海富通沪深300指数增强A 估值图基金吧	1.4319 02-13	1.7019 02-13	1.4505 02-12	1.7205 02-12	-0.0186	-1.28%	开放	开放	0.10%
		187	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.3272 02-13	1.3272 02-13	1.3493 02-12	1.3493 02-12	-0.0221	-1.64%	开放	开放	0.12%
		188	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.2989 02-13	1.2989 02-13	1.3206 02-12	1.3206 02-12	-0.0217	-1.64%	开放	开放	0.00%
		189	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.4844 02-13	1.7324 02-13	1.4942 02-12	1.7422 02-12	-0.0098	-0.66%	开放	开放	0.12%
		190	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.4260 02-13	1.6740 02-13	1.4354 02-12	1.6834 02-12	-0.0094	-0.65%	开放	开放	0.00%
		191	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5828 02-13	0.5828 02-13	0.5850 02-12	0.5850 02-12	-0.0022	-0.38%	开放	开放	0.12%
		192	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5634 02-13	0.5634 02-13	0.5656 02-12	0.5656 02-12	-0.0022	-0.39%	开放	开放	0.00%
		193	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.7247 02-13	1.7247 02-13	1.7429 02-12	1.7429 02-12	-0.0182	-1.04%	开放	开放	0.00%
		194	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.4569 02-13	2.4569 02-13	2.4833 02-12	2.4833 02-12	-0.0264	-1.06%	开放	开放	0.00%
		195	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	3.2723 02-13	3.2723 02-13	3.3210 02-12	3.3210 02-12	-0.0487	-1.47%	开放	开放	0.00%
		196	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	2.1008 02-13	2.2908 02-13	2.1354 02-12	2.3254 02-12	-0.0346	-1.62%	开放	开放	0.00%
		197	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	1.1885 02-13	1.1885 02-13	1.2076 02-12	1.2076 02-12	-0.0191	-1.58%	开放	开放	0.12%
		198	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	1.1779 02-13	1.1779 02-13	1.1968 02-12	1.1968 02-12	-0.0189	-1.58%	开放	开放	0.00%
		199	004788	富荣沪深300指数增强A 估值图基金吧	2.4914 02-13	2.4914 02-13	2.5267 02-12	2.5267 02-12	-0.0353	-1.40%	开放	开放	0.12%
		200	004789	富荣沪深300指数增强C 估值图基金吧	2.4706 02-13	2.4706 02-13	2.5056 02-12	2.5056 02-12	-0.0350	-1.40%	开放	开放	0.00%

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