开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-06-05

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.4025
06-05
2.4685
06-05
2.4313
06-04
2.4973
06-04
-0.0288-1.18%开放开放
0.12%
2000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1438
06-05
2.6326
06-05
2.1581
06-04
2.6469
06-04
-0.0143-0.66%开放开放
0.12%
3000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.8153
06-05
1.8153
06-05
1.8462
06-04
1.8462
06-04
-0.0309-1.67%开放开放
0.12%
4000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.2498
06-04
1.2897
06-04
1.2564
06-03
1.2963
06-03
-0.0066-0.53%限大额开放
---
5000059国联安中证医药100A估值图基金吧0.9036
06-05
1.4636
06-05
0.9045
06-04
1.4645
06-04
-0.0009-0.10%开放开放
0.12%
6000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.4795
06-05
1.4795
06-05
1.4950
06-04
1.4950
06-04
-0.0155-1.04%开放开放
0.12%
7000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.2171
06-05
0.2171
06-05
0.2192
06-04
0.2192
06-04
-0.0021-0.96%开放开放
---
8000076华夏恒生ETF联接现钞估值图基金吧0.2171
06-05
0.2171
06-05
0.2192
06-04
0.2192
06-04
-0.0021-0.96%开放开放
---
9000176嘉实沪深300指数研究增强A估值图基金吧1.8411
06-05
1.8411
06-05
1.8775
06-04
1.8775
06-04
-0.0364-1.94%开放开放
0.10%
10000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2720
06-04
1.9010
06-04
1.2560
06-03
1.8850
06-03
0.01601.27%限大额开放
0.13%
11000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1865
06-04
0.2808
06-04
0.1842
06-03
0.2785
06-03
0.00231.25%限大额开放
---
12000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.3763
06-05
3.3763
06-05
3.3775
06-04
3.3775
06-04
-0.0012-0.04%开放开放
0.06%
13000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.2852
06-05
3.2852
06-05
3.2864
06-04
3.2864
06-04
-0.0012-0.04%开放开放
0.00%
14000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.5224
06-05
3.5224
06-05
3.5234
06-04
3.5234
06-04
-0.0010-0.03%开放开放
0.07%
15000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧1.8086
06-05
1.8086
06-05
1.8107
06-04
1.8107
06-04
-0.0021-0.12%开放开放
0.10%
16000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.1994
06-05
3.1994
06-05
3.2005
06-04
3.2005
06-04
-0.0011-0.03%开放开放
0.07%
17000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.8560
06-05
3.1960
06-05
2.9090
06-04
3.2490
06-04
-0.0530-1.82%开放开放
0.12%
18000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.6660
06-05
3.0260
06-05
2.7222
06-04
3.0822
06-04
-0.0562-2.06%开放开放
0.12%
19000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.4977
06-05
2.8577
06-05
2.5504
06-04
2.9104
06-04
-0.0527-2.07%开放开放
0.00%
20000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.5083
06-05
3.0163
06-05
2.5478
06-04
3.0558
06-04
-0.0395-1.55%开放开放
0.12%
21000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3990
06-04
2.5090
06-04
2.3360
06-03
2.4460
06-03
0.06302.70%限大额开放
0.13%
22000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3517
06-04
0.3686
06-04
0.3426
06-03
0.3595
06-03
0.00912.66%限大额开放
---
23000373华安中证细分医药ETF联接A估值图基金吧1.0824
06-05
1.0824
06-05
1.0779
06-04
1.0779
06-04
0.00450.42%开放开放
0.12%
24000376华安中证细分医药ETF联接C估值图基金吧1.0325
06-05
1.0325
06-05
1.0282
06-04
1.0282
06-04
0.00430.42%开放开放
0.00%
25000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.6496
06-05
3.6496
06-05
3.6991
06-04
3.6991
06-04
-0.0495-1.34%开放开放
0.15%
26000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.4480
06-05
2.4009
06-05
1.4743
06-04
2.4272
06-04
-0.0263-1.78%开放开放
0.10%
27000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4317
06-04
0.4317
06-04
0.4293
06-03
0.4293
06-03
0.00240.56%暂停开放
0.12%
28000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.9300
06-05
1.9300
06-05
1.9350
06-04
1.9350
06-04
-0.0050-0.26%开放开放
0.12%
29000613国寿安保沪深300ETF联接A估值图基金吧1.3574
06-05
2.1144
06-05
1.3801
06-04
2.1371
06-04
-0.0227-1.64%开放开放
0.10%
30000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧1.9673
06-04
1.9673
06-04
1.9581
06-03
1.9581
06-03
0.00920.47%限大额开放
0.12%
31000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.5073
06-05
2.4973
06-05
1.5336
06-04
2.5236
06-04
-0.0263-1.71%开放开放
0.12%
32000826广发百发100指数A估值图基金吧1.7830
06-05
2.1430
06-05
1.7960
06-04
2.1560
06-04
-0.0130-0.72%开放开放
0.12%
33000827广发百发100指数E估值图基金吧1.7800
06-05
2.1400
06-05
1.7930
06-04
2.1530
06-04
-0.0130-0.73%开放开放
0.06%
34000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.5715
06-04
6.5715
06-04
6.6034
06-03
6.6034
06-03
-0.0319-0.48%限大额开放
0.12%
35000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.2854
06-05
3.2854
06-05
3.3353
06-04
3.3353
06-04
-0.0499-1.50%开放开放
0.12%
36000929博时黄金D估值图基金吧9.4184
06-05
3.9955
06-05
9.4195
06-04
3.9960
06-04
-0.0011-0.01%暂停开放
---
37000930博时黄金I估值图基金吧9.2466
06-05
3.8465
06-05
9.2476
06-04
3.8469
06-04
-0.0010-0.01%暂停开放
---
38000942广发信息技术联接A估值图基金吧2.0768
06-05
2.0768
06-05
2.1521
06-04
2.1521
06-04
-0.0753-3.50%开放开放
0.12%
39000948华夏沪港通恒生ETF联接A估值图基金吧1.3992
06-05
1.3992
06-05
1.4140
06-04
1.4140
06-04
-0.0148-1.05%开放开放
0.12%
40000950易方达证券保险ETF联接A估值图基金吧1.0113
06-05
1.0113
06-05
1.0128
06-04
1.0128
06-04
-0.0015-0.15%开放开放
0.10%
41000961天弘沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7084
06-05
1.7084
06-05
1.7373
06-04
1.7373
06-04
-0.0289-1.66%开放开放
0.10%
42000962天弘中证500ETF联接A估值图基金吧1.6199
06-05
1.6199
06-05
1.6395
06-04
1.6395
06-04
-0.0196-1.20%开放开放
0.10%
43000968广发养老指数A估值图基金吧0.7978
06-05
0.7978
06-05
0.7920
06-04
0.7920
06-04
0.00580.73%开放开放
0.12%
44000975MSCI中国A股国际通联接A估值图基金吧1.6009
06-05
1.7667
06-05
1.6277
06-04
1.7935
06-04
-0.0268-1.65%开放开放
0.12%
45001015华夏沪深300指数增强A估值图基金吧2.3710
06-05
2.3710
06-05
2.4180
06-04
2.4180
06-04
-0.0470-1.94%开放开放
0.12%
46001016华夏沪深300指数增强C估值图基金吧2.2400
06-05
2.2400
06-05
2.2840
06-04
2.2840
06-04
-0.0440-1.93%开放开放
0.00%
47001021华夏亚债中国指数A估值图基金吧1.2950
06-05
1.6835
06-05
1.2959
06-04
1.6844
06-04
-0.0009-0.07%限大额开放
0.08%
48001023华夏亚债中国指数C估值图基金吧1.2251
06-05
1.5967
06-05
1.2260
06-04
1.5976
06-04
-0.0009-0.07%限大额开放
0.00%
49001027前海开源中证大农业指数增强A估值图基金吧0.8952
06-05
0.8952
06-05
0.8974
06-04
0.8974
06-04
-0.0022-0.25%开放开放
0.12%
50001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧2.2041
06-05
2.4691
06-05
2.2199
06-04
2.4849
06-04
-0.0158-0.71%开放开放
0.15%
51001051华夏上证50ETF联接A估值图基金吧1.0548
06-05
1.1106
06-05
1.0631
06-04
1.1189
06-04
-0.0083-0.78%开放开放
0.12%
52001052华夏中证500ETF联接A估值图基金吧0.9874
06-05
0.9874
06-05
0.9993
06-04
0.9993
06-04
-0.0119-1.19%限大额开放
0.12%
53001064广发中证环保ETF联接A估值图基金吧0.9798
06-05
0.9798
06-05
1.0008
06-04
1.0008
06-04
-0.0210-2.10%开放开放
0.12%
54001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.4630
06-04
1.4630
06-04
1.4300
06-03
1.4300
06-03
0.03302.31%限大额开放
0.13%
55001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.2145
06-04
0.2145
06-04
0.2097
06-03
0.2097
06-03
0.00482.29%限大额开放
---
56001113南方大数据100A估值图基金吧0.9226
06-05
0.9226
06-05
0.9275
06-04
0.9275
06-04
-0.0049-0.53%开放开放
0.12%
57001133广发中证全指可选消费联接A估值图基金吧1.0071
06-05
1.0071
06-05
1.0089
06-04
1.0089
06-04
-0.0018-0.18%开放开放
0.12%
58001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.0426
06-05
2.5926
06-05
2.0591
06-04
2.6091
06-04
-0.0165-0.80%开放开放
0.00%
59001180广发医药卫生联接A估值图基金吧0.7204
06-05
0.7204
06-05
0.7188
06-04
0.7188
06-04
0.00160.22%开放开放
0.12%
60001214华泰柏瑞中证500ETF联接A估值图基金吧1.1992
06-05
1.1992
06-05
1.2135
06-04
1.2135
06-04
-0.0143-1.18%开放开放
0.10%
61001237博时上证50ETF联接A估值图基金吧1.3164
06-05
1.3164
06-05
1.3265
06-04
1.3265
06-04
-0.0101-0.76%开放开放
0.12%
62001241国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧0.9028
06-05
0.9028
06-05
0.9136
06-04
0.9136
06-04
-0.0108-1.18%开放开放
0.12%
63001242博时中证淘金大数据100A估值图基金吧1.4532
06-05
1.4532
06-05
1.4783
06-04
1.4783
06-04
-0.0251-1.70%开放开放
0.12%
64001243博时中证淘金大数据100I估值图基金吧1.4536
06-05
1.4536
06-05
1.4788
06-04
1.4788
06-04
-0.0252-1.70%开放开放
---
65001344易方达医药ETF联接A估值图基金吧0.8094
06-05
0.8094
06-05
0.8038
06-04
0.8038
06-04
0.00560.70%开放开放
0.10%
66001351诺安中证500指数增强A估值图基金吧1.1775
06-05
1.1775
06-05
1.1828
06-04
1.1828
06-04
-0.0053-0.45%开放开放
0.12%
67001361景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.6490
06-05
1.6490
06-05
1.7210
06-04
1.7210
06-04
-0.0720-4.18%开放开放
0.12%
68001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.8482
06-05
2.8482
06-05
2.9064
06-04
2.9064
06-04
-0.0582-2.00%开放开放
0.15%
69001420南方大数据300A估值图基金吧2.0014
06-05
2.0014
06-05
1.9642
06-04
1.9642
06-04
0.03721.89%开放开放
0.12%
70001426南方大数据300C估值图基金吧1.9200
06-05
1.9200
06-05
1.8843
06-04
1.8843
06-04
0.03571.89%开放开放
0.00%
71001455景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧1.2190
06-05
1.2190
06-05
1.2330
06-04
1.2330
06-04
-0.0140-1.14%开放开放
0.12%
72001469广发中证全指金融地产联接A估值图基金吧1.1899
06-05
1.1899
06-05
1.1850
06-04
1.1850
06-04
0.00490.41%开放开放
0.12%
73001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1325
06-04
0.1325
06-04
0.1325
06-03
0.1325
06-03
0.00000.00%暂停开放
---
74001512易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧1.3931
06-05
1.3931
06-05
1.3934
06-04
1.3934
06-04
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
75001539嘉实中证金融地产ETF联接A估值图基金吧1.4280
06-05
1.4280
06-05
1.4209
06-04
1.4209
06-04
0.00710.50%开放开放
0.12%
76001548天弘上证50ETF联接A估值图基金吧1.4509
06-05
1.4509
06-05
1.4625
06-04
1.4625
06-04
-0.0116-0.79%开放开放
0.10%
77001549天弘上证50ETF联接C估值图基金吧1.4164
06-05
1.4164
06-05
1.4277
06-04
1.4277
06-04
-0.0113-0.79%开放开放
0.00%
78001550天弘中证医药100A估值图基金吧0.7049
06-05
0.7049
06-05
0.7055
06-04
0.7055
06-04
-0.0006-0.09%开放开放
0.10%
79001551天弘中证医药100C估值图基金吧0.6888
06-05
0.6888
06-05
0.6894
06-04
0.6894
06-04
-0.0006-0.09%开放开放
0.00%
80001552天弘中证证券保险A估值图基金吧0.9821
06-05
0.9821
06-05
0.9854
06-04
0.9854
06-04
-0.0033-0.33%开放开放
0.10%
81001553天弘中证证券保险C估值图基金吧0.9592
06-05
0.9592
06-05
0.9624
06-04
0.9624
06-04
-0.0032-0.33%开放开放
0.00%
82001556天弘中证500指数增强A估值图基金吧1.8339
06-05
1.8339
06-05
1.8633
06-04
1.8633
06-04
-0.0294-1.58%开放开放
0.15%
83001557天弘中证500指数增强C估值图基金吧1.7728
06-05
1.7728
06-05
1.8012
06-04
1.8012
06-04
-0.0284-1.58%开放开放
0.00%
84001588天弘中证800指数A估值图基金吧1.5369
06-05
1.5369
06-05
1.5608
06-04
1.5608
06-04
-0.0239-1.53%开放开放
0.10%
85001589天弘中证800指数C估值图基金吧1.5016
06-05
1.5016
06-05
1.5249
06-04
1.5249
06-04
-0.0233-1.53%开放开放
0.00%
86001592天弘创业板ETF联接A估值图基金吧1.5987
06-05
1.5987
06-05
1.6490
06-04
1.6490
06-04
-0.0503-3.05%开放开放
0.10%
87001593天弘创业板ETF联接C估值图基金吧1.5581
06-05
1.5581
06-05
1.6070
06-04
1.6070
06-04
-0.0489-3.04%开放开放
0.00%
88001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.7137
06-05
1.7137
06-05
1.6926
06-04
1.6926
06-04
0.02111.25%开放开放
0.10%
89001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6732
06-05
1.6732
06-05
1.6526
06-04
1.6526
06-04
0.02061.25%开放开放
0.00%
90001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧2.6430
06-05
2.6430
06-05
2.7535
06-04
2.7535
06-04
-0.1105-4.01%开放开放
0.10%
91001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧2.5809
06-05
2.5809
06-05
2.6888
06-04
2.6888
06-04
-0.1079-4.01%开放开放
0.00%
92001629天弘中证计算机ETF联接A估值图基金吧0.8221
06-05
0.8221
06-05
0.8380
06-04
0.8380
06-04
-0.0159-1.90%开放开放
0.10%
93001630天弘中证计算机ETF联接C估值图基金吧0.8034
06-05
0.8034
06-05
0.8190
06-04
0.8190
06-04
-0.0156-1.90%开放开放
0.00%
94001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧1.8567
06-05
1.9348
06-05
1.8556
06-04
1.9337
06-04
0.00110.06%开放开放
0.10%
95001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧1.8149
06-05
1.8925
06-05
1.8137
06-04
1.8913
06-04
0.00120.07%开放开放
0.00%
96001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.9161
06-05
2.9161
06-05
2.9990
06-04
2.9990
06-04
-0.0829-2.76%开放开放
0.15%
97001899东海社会安全估值图基金吧0.5350
06-05
0.5350
06-05
0.5360
06-04
0.5360
06-04
-0.0010-0.19%开放开放
0.12%
98002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.4138
06-05
2.3628
06-05
1.4395
06-04
2.3885
06-04
-0.0257-1.79%开放开放
0.00%
99002076浙商中证500增强A估值图基金吧2.2101
06-05
2.2101
06-05
2.2249
06-04
2.2249
06-04
-0.0148-0.67%开放开放
0.15%
100002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧0.9690
06-05
1.9290
06-05
0.9720
06-04
1.9320
06-04
-0.0030-0.31%开放开放
0.12%
101002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.3746
06-05
3.3746
06-05
3.3373
06-04
3.3373
06-04
0.03731.12%开放开放
0.12%
102002310创金合信沪深300指数增强A估值图基金吧1.7333
06-05
1.8713
06-05
1.7526
06-04
1.8906
06-04
-0.0193-1.10%开放开放
0.15%
103002311创金合信中证500指数增强A估值图基金吧1.6722
06-05
1.8928
06-05
1.6902
06-04
1.9108
06-04
-0.0180-1.06%开放开放
0.15%
104002315创金合信沪深300指数增强C估值图基金吧1.7236
06-05
1.8686
06-05
1.7427
06-04
1.8877
06-04
-0.0191-1.10%开放开放
0.00%
105002316创金合信中证500指数增强C估值图基金吧1.6653
06-05
1.8861
06-05
1.6832
06-04
1.9040
06-04
-0.0179-1.06%开放开放
0.00%
106002385博时沪深300指数C估值图基金吧2.0185
06-05
2.0593
06-05
2.0556
06-04
2.0964
06-04
-0.0371-1.80%开放开放
0.00%
107002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.4245
06-04
0.4245
06-04
0.4228
06-03
0.4228
06-03
0.00170.40%限大额开放
---
108002510申万菱信中证500指数增强A估值图基金吧1.7941
06-05
1.7941
06-05
1.7979
06-04
1.7979
06-04
-0.0038-0.21%开放开放
0.12%
109002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.1739
06-05
3.1739
06-05
3.1749
06-04
3.1749
06-04
-0.0010-0.03%开放开放
0.06%
110002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.0615
06-05
3.0615
06-05
3.0625
06-04
3.0625
06-04
-0.0010-0.03%开放开放
0.00%
111002656南方创业板ETF联接A估值图基金吧2.0318
06-05
2.0318
06-05
2.0955
06-04
2.0955
06-04
-0.0637-3.04%开放开放
0.12%
112002659兴业中债1-3政策性金融债A估值图基金吧1.1070
06-05
1.3470
06-05
1.1071
06-04
1.3471
06-04
-0.0001-0.01%开放开放
0.05%
113002670万家沪深300指数增强A估值图基金吧1.6509
06-05
1.8089
06-05
1.6822
06-04
1.8402
06-04
-0.0313-1.86%开放开放
0.10%
114002671万家沪深300指数增强C估值图基金吧2.0350
06-05
2.2350
06-05
2.0737
06-04
2.2737
06-04
-0.0387-1.87%开放开放
0.00%
115002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧2.0710
06-05
2.0710
06-05
2.1241
06-04
2.1241
06-04
-0.0531-2.50%开放开放
0.12%
116002903广发中证500ETF联接C估值图基金吧1.5335
06-05
1.5335
06-05
1.5518
06-04
1.5518
06-04
-0.0183-1.18%开放开放
0.00%
117002906南方中证500量化增强A估值图基金吧1.4586
06-05
1.4586
06-05
1.4739
06-04
1.4739
06-04
-0.0153-1.04%开放开放
0.15%
118002907南方中证500量化增强C估值图基金吧1.4118
06-05
1.4118
06-05
1.4266
06-04
1.4266
06-04
-0.0148-1.04%开放开放
0.00%
119002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.1022
06-05
3.1022
06-05
3.1032
06-04
3.1032
06-04
-0.0010-0.03%开放开放
0.00%
120002974广发信息技术联接C估值图基金吧2.0398
06-05
2.0398
06-05
2.1137
06-04
2.1137
06-04
-0.0739-3.50%开放开放
0.00%
121002977广发中证全指可选消费联接C估值图基金吧0.9905
06-05
0.9905
06-05
0.9923
06-04
0.9923
06-04
-0.0018-0.18%开放开放
0.00%
122002978广发医药卫生联接C估值图基金吧0.7063
06-05
0.7063
06-05
0.7047
06-04
0.7047
06-04
0.00160.23%开放开放
0.00%
123002979广发中证全指金融地产联接C估值图基金吧1.1659
06-05
1.1659
06-05
1.1611
06-04
1.1611
06-04
0.00480.41%开放开放
0.00%
124002982广发养老指数C估值图基金吧0.7807
06-05
0.7807
06-05
0.7750
06-04
0.7750
06-04
0.00570.74%开放开放
0.00%
125002984广发中证环保ETF联接C估值图基金吧0.9588
06-05
0.9588
06-05
0.9795
06-04
0.9795
06-04
-0.0207-2.11%开放开放
0.00%
126002987广发沪深300ETF联接C估值图基金吧1.8112
06-05
2.3342
06-05
1.8421
06-04
2.3651
06-04
-0.0309-1.68%开放开放
0.00%
127003015中金沪深300指数增强A估值图基金吧2.1622
06-05
2.1622
06-05
2.1991
06-04
2.1991
06-04
-0.0369-1.68%开放开放
0.10%
128003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.5036
06-05
2.5036
06-05
2.5418
06-04
2.5418
06-04
-0.0382-1.50%开放开放
0.10%
129003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.2395
06-05
1.2395
06-05
1.2431
06-04
1.2431
06-04
-0.0036-0.29%开放开放
0.12%
130003081国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1314
06-05
1.2944
06-05
1.1315
06-04
1.2945
06-04
-0.0001-0.01%限大额开放
0.04%
131003082国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧1.1366
06-05
1.2616
06-05
1.1367
06-04
1.2617
06-04
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
132003184财通中证ESG100指数增强C估值图基金吧1.0000
06-05
1.0000
06-05
1.0000
06-04
1.0000
06-04
0.00000.00%开放开放
---
133003194汇添富中证上海国企ETF联接A估值图基金吧0.9154
06-05
0.9154
06-05
0.9205
06-04
0.9205
06-04
-0.0051-0.55%开放开放
0.12%
134003318景顺长城中证500行业中性低波...估值图基金吧1.7368
06-05
1.8047
06-05
1.7467
06-04
1.8146
06-04
-0.0099-0.57%开放开放
0.12%
135003358易方达中债7-10年期国开行债...估值图基金吧1.3474
06-05
1.4395
06-05
1.3488
06-04
1.4409
06-04
-0.0014-0.10%开放开放
0.05%
136003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.1943
06-05
3.1943
06-05
3.1590
06-04
3.1590
06-04
0.03531.12%开放开放
0.00%
137003376广发中债7-10年国开债指数A估值图基金吧1.3727
06-05
1.4915
06-05
1.3740
06-04
1.4928
06-04
-0.0013-0.09%开放开放
0.05%
138003377广发中债7-10年国开债指数C估值图基金吧1.3250
06-05
1.4410
06-05
1.3263
06-04
1.4423
06-04
-0.0013-0.10%开放开放
0.00%
139003429中证兴业中高等级信用债指数A估值图基金吧1.1961
06-05
1.4391
06-05
1.1964
06-04
1.4394
06-04
-0.0003-0.03%限大额开放
0.06%
140003548宏利沪深300指数增强C估值图基金吧2.0009
06-05
2.3667
06-05
2.0388
06-04
2.4046
06-04
-0.0379-1.86%开放开放
0.00%
141003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.4441
06-05
2.4441
06-05
2.4814
06-04
2.4814
06-04
-0.0373-1.50%开放开放
0.00%
142003579中金沪深300指数增强C估值图基金吧2.1585
06-05
2.1585
06-05
2.1954
06-04
2.1954
06-04
-0.0369-1.68%开放开放
0.00%
143003646创金合信中证1000指数增强A估值图基金吧2.1924
06-05
2.1924
06-05
2.2059
06-04
2.2059
06-04
-0.0135-0.61%开放开放
0.15%
144003647创金合信中证1000指数增强C估值图基金吧2.1478
06-05
2.1478
06-05
2.1610
06-04
2.1610
06-04
-0.0132-0.61%开放开放
0.00%
145003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧0.4597
06-04
0.4597
06-04
0.4579
06-03
0.4579
06-03
0.00180.39%暂停开放
0.12%
146003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2729
06-04
0.2729
06-04
0.2664
06-03
0.2664
06-03
0.00652.44%暂停开放
0.12%
147003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.2629
06-04
0.2629
06-04
0.2564
06-03
0.2564
06-03
0.00652.54%暂停开放
0.12%
148003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧1.0122
06-04
1.0122
06-04
1.0256
06-03
1.0256
06-03
-0.0134-1.31%暂停开放
0.12%
149003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.6738
06-04
0.6738
06-04
0.6771
06-03
0.6771
06-03
-0.0033-0.49%暂停开放
0.12%
150003760国泰中证500指数增强A估值图基金吧1.5198
06-05
1.5836
06-05
1.5346
06-04
1.5984
06-04
-0.0148-0.96%开放开放
0.10%
151003761国泰中证500指数增强C估值图基金吧1.4993
06-05
1.5622
06-05
1.5139
06-04
1.5768
06-04
-0.0146-0.96%开放开放
0.00%
152003765广发创业板ETF发起式联接A估值图基金吧2.1378
06-05
2.1378
06-05
2.2067
06-04
2.2067
06-04
-0.0689-3.12%开放开放
0.12%
153003766广发创业板ETF发起式联接C估值图基金吧2.1116
06-05
2.1116
06-05
2.1797
06-04
2.1797
06-04
-0.0681-3.12%开放开放
0.00%
154003876华宝沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧1.4784
06-05
2.0274
06-05
1.5056
06-04
2.0546
06-04
-0.0272-1.81%开放开放
0.12%
155003884汇安沪深300指数增强A估值图基金吧1.8174
06-05
1.8174
06-05
1.8522
06-04
1.8522
06-04
-0.0348-1.88%开放开放
0.12%
156003885汇安沪深300指数增强C估值图基金吧1.6465
06-05
1.6465
06-05
1.6780
06-04
1.6780
06-04
-0.0315-1.88%开放开放
0.00%
157003957安信量化精选沪深300增强A估值图基金吧2.1608
06-05
2.1608
06-05
2.1932
06-04
2.1932
06-04
-0.0324-1.48%开放开放
0.08%
158003958安信量化精选沪深300增强C估值图基金吧2.1131
06-05
2.1131
06-05
2.1449
06-04
2.1449
06-04
-0.0318-1.48%开放开放
0.00%
159003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.4809
06-05
2.5689
06-05
2.5073
06-04
2.5953
06-04
-0.0264-1.05%开放开放
0.12%
160004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.0991
06-05
1.0991
06-05
1.1056
06-04
1.1056
06-04
-0.0065-0.59%开放开放
0.12%
161004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.0590
06-05
1.0590
06-05
1.0653
06-04
1.0653
06-04
-0.0063-0.59%开放开放
0.00%
162004190招商沪深300指数增强A估值图基金吧1.8190
06-05
1.8190
06-05
1.8433
06-04
1.8433
06-04
-0.0243-1.32%开放开放
0.12%
163004191招商沪深300指数增强C估值图基金吧1.7573
06-05
1.7573
06-05
1.7807
06-04
1.7807
06-04
-0.0234-1.31%开放开放
0.00%
164004192招商中证500指数增强A估值图基金吧2.0020
06-05
2.0020
06-05
2.0200
06-04
2.0200
06-04
-0.0180-0.89%开放开放
0.12%
165004193招商中证500指数增强C估值图基金吧1.9471
06-05
1.9471
06-05
1.9647
06-04
1.9647
06-04
-0.0176-0.90%开放开放
0.00%
166004194招商中证1000指数增强A估值图基金吧2.2501
06-05
2.2501
06-05
2.2710
06-04
2.2710
06-04
-0.0209-0.92%开放开放
0.12%
167004195招商中证1000指数增强C估值图基金吧2.1930
06-05
2.1930
06-05
2.2134
06-04
2.2134
06-04
-0.0204-0.92%开放开放
0.00%
168004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.6967
06-04
2.6967
06-04
2.6994
06-03
2.6994
06-03
-0.0027-0.10%暂停开放
0.00%
169004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.4418
06-05
3.4418
06-05
3.4428
06-04
3.4428
06-04
-0.0010-0.03%开放开放
0.00%
170004342南方沪深300ETF联接C估值图基金吧1.5903
06-05
2.1813
06-05
1.6175
06-04
2.2085
06-04
-0.0272-1.68%开放开放
0.00%
171004343南方创业板ETF联接C估值图基金吧1.9985
06-05
1.9985
06-05
2.0612
06-04
2.0612
06-04
-0.0627-3.04%开放开放
0.00%
172004344南方大数据100C估值图基金吧0.8899
06-05
0.8899
06-05
0.8947
06-04
0.8947
06-04
-0.0048-0.54%开放开放
0.00%
173004345南方深证成份ETF联接C估值图基金吧1.3551
06-05
1.3551
06-05
1.3840
06-04
1.3840
06-04
-0.0289-2.09%开放开放
0.00%
174004346南方小康ETF联接C估值图基金吧1.8591
06-05
1.8791
06-05
1.8676
06-04
1.8876
06-04
-0.0085-0.46%开放开放
0.00%
175004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧2.0007
06-05
2.0007
06-05
2.0520
06-04
2.0520
06-04
-0.0513-2.50%开放开放
0.00%
176004348南方中证500ETF联接(LOF)C估值图基金吧2.2396
06-05
2.3396
06-05
2.2669
06-04
2.3669
06-04
-0.0273-1.20%开放开放
0.00%
177004371景顺长城中证科技传媒通信150...估值图基金吧1.6460
06-05
1.6460
06-05
1.7170
06-04
1.7170
06-04
-0.0710-4.14%开放开放
0.00%
178004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧1.7073
06-05
1.7073
06-05
1.7042
06-04
1.7042
06-04
0.00310.18%开放开放
0.00%
179004408招商深证100指数C估值图基金吧2.4857
06-05
2.4857
06-05
2.5495
06-04
2.5495
06-04
-0.0638-2.50%开放开放
0.00%
180004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.8353
06-05
3.8353
06-05
3.9645
06-04
3.9645
06-04
-0.1292-3.26%开放开放
0.00%
181004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.4065
06-05
3.4065
06-05
3.3980
06-04
3.3980
06-04
0.00850.25%开放开放
0.00%
182004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧1.9035
06-05
1.9185
06-05
1.9427
06-04
1.9577
06-04
-0.0392-2.02%开放开放
0.12%
183004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧1.8377
06-05
1.8527
06-05
1.8756
06-04
1.8906
06-04
-0.0379-2.02%开放开放
0.00%
184004488嘉实富时中国A50ETF联接A估值图基金吧1.7535
06-05
1.7535
06-05
1.7808
06-04
1.7808
06-04
-0.0273-1.53%开放开放
0.12%
185004512海富通沪深300指数增强C估值图基金吧1.5251
06-05
1.8081
06-05
1.5519
06-04
1.8349
06-04
-0.0268-1.73%开放开放
0.00%
186004513海富通沪深300指数增强A估值图基金吧1.4651
06-05
1.7351
06-05
1.4908
06-04
1.7608
06-04
-0.0257-1.72%开放开放
0.10%
187004532民生加银港股通高股息A估值图基金吧1.1852
06-05
1.1852
06-05
1.1952
06-04
1.1952
06-04
-0.0100-0.84%开放开放
0.12%
188004533民生加银港股通高股息C估值图基金吧1.1595
06-05
1.1595
06-05
1.1693
06-04
1.1693
06-04
-0.0098-0.84%开放开放
0.00%
189004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.3928
06-05
1.7408
06-05
1.3756
06-04
1.7236
06-04
0.01721.25%开放开放
0.12%
190004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.3523
06-05
1.6803
06-05
1.3356
06-04
1.6636
06-04
0.01671.25%开放开放
0.00%
191004642南方中证房地产ETF发起联接A估值图基金吧0.4962
06-05
0.4962
06-05
0.4996
06-04
0.4996
06-04
-0.0034-0.68%开放开放
0.12%
192004643南方中证房地产ETF发起联接C估值图基金吧0.4791
06-05
0.4791
06-05
0.4824
06-04
0.4824
06-04
-0.0033-0.68%开放开放
0.00%
193004742易方达深证100ETF联接C估值图基金吧1.9762
06-05
1.9762
06-05
2.0268
06-04
2.0268
06-04
-0.0506-2.50%开放开放
0.00%
194004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.4822
06-05
2.4822
06-05
2.5183
06-04
2.5183
06-04
-0.0361-1.43%开放开放
0.00%
195004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.9391
06-05
3.9391
06-05
4.0627
06-04
4.0627
06-04
-0.1236-3.04%开放开放
0.00%
196004746易方达上证50增强C估值图基金吧2.1203
06-05
2.3103
06-05
2.1701
06-04
2.3601
06-04
-0.0498-2.29%开放开放
0.00%
197004752广发中证传媒ETF联接A估值图基金吧0.8733
06-05
0.8733
06-05
0.8715
06-04
0.8715
06-04
0.00180.21%开放开放
0.12%
198004753广发中证传媒ETF联接C估值图基金吧0.8650
06-05
0.8650
06-05
0.8632
06-04
0.8632
06-04
0.00180.21%开放开放
0.00%
199004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.6629
06-05
2.6629
06-05
2.7358
06-04
2.7358
06-04
-0.0729-2.66%开放开放
0.12%
200004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.6399
06-05
2.6399
06-05
2.7121
06-04
2.7121
06-04
-0.0722-2.66%开放开放
0.00%
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