南方大数据100A(001113)基金净值_估值_行情走势

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南方大数据100A(001113

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单位净值 (2026-04-23): 0.9623-1.36%; 近1月：11.67%; 近1年：35.76%

累计净值: 0.9623; 近3月：-3.74%; 近3年：17.07%

: 近6月：10.20%; 成立来：-3.77%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.44亿元（2026-03-31）	基金经理：解锐等
成立日：2015-04-24	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：大数据100指数 \| 年化跟踪误差：1.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
福赛科技	2.08%	-0.48%	股吧
家家悦	2.04%	0.28%	股吧
吉比特	2.04%	0.31%	股吧
新兴铸管	2.04%	-1.50%	股吧
聚胶股份	2.02%	-1.83%	股吧
东港股份	2.01%	-0.49%	股吧
金海通	1.26%	-1.38%	股吧
西麦食品	1.15%	0.18%	股吧
金龙汽车	1.13%	-0.06%	股吧
大族数控	1.12%	-3.64%	股吧

前十持仓占比合计：16.89%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
祥和转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
祥和转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	0.9623	0.9623	-1.36%
04-22	0.9756	0.9756	0.50%
04-21	0.9707	0.9707	-0.14%
04-20	0.9721	0.9721	0.97%
04-17	0.9628	0.9628	0.21%
04-16	0.9608	0.9608	1.95%
04-15	0.9424	0.9424	0.00%
04-14	0.9424	0.9424	1.44%
04-13	0.9290	0.9290	-0.39%
04-10	0.9326	0.9326	1.13%
04-09	0.9222	0.9222	-0.71%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	11.67%	-3.74%	10.20%	6.74%	35.76%	43.63%	17.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.60%	9.00%	-1.14%	7.56%	5.95%	36.50%	57.40%	32.12%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	0.17%	13.61%	-2.15%	12.33%	8.92%	37.86%	42.64%	17.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3559 \| 5003	1547 \| 4971	3374 \| 4839	1922 \| 4514	2138 \| 4796	1731 \| 3742	1576 \| 2696	1572 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.19%	1.14%	15.90%	4.33%	2.56%	-5.21%	12.91%	-0.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	0.00%	0.92%	16.57%	3.56%	2.53%	-5.85%	12.20%	-1.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1726 \| 4960	1504 \| 4812	2760 \| 4523	790 \| 4076	1335 \| 3635	2540 \| 3464	2274 \| 3130	825 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.43%	-0.04%	-18.59%	-24.53%	16.58%	50.59%	16.68%	-32.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1708 \| 4812	2096 \| 3464	1817 \| 2655	1225 \| 2208	265 \| 1822	165 \| 1246	684 \| 1092	541 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 590.59%
2025-06-30 387.25%
2024-12-31 189.28%
2024-06-30 179.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：跟踪大数据100指数的普通指数基金。

报告期	基金换手率
2025-12-31	590.59%
2025-06-30	387.25%
2024-12-31	189.28%
2024-06-30	179.79%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-13~至今	解锐唐小东	42天	-0.49%
2024-12-06~2026-03-12	解锐	1年又96天	34.06%
2023-12-01~2024-12-05	冯雨生	1年又5天	-0.04%
2023-06-16~2023-11-30	钱厚翔冯雨生	167天	-9.70%
2019-06-28~2023-06-15	钱厚翔	3年又353天	25.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	1	这就是只死鸡，基金经理水平实在是太差了	岁月静好的秋天	04-23 14:49
39	0	1.25进的，啥时能回本？	股友laab2g	04-22 13:17
55	0	公告南方大数据100指数证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 08:06
3707	14	说实	牛熊市守望者45	04-17 16:37
126	0	成立时就买了，到现在十几年都是亏。牛市啊，别的基金	基民8862p99f90	04-17 00:22
3584	15	别只	基动变流钱	04-16 16:46
62	0	这就是只死鸡，基金经理水平实在是太差了	岁月静好的秋天	04-14 14:03
93	2	快涨起来吧，赔死啦，1.25进的，十几年了，，	基民2616M17z18	04-14 11:40
50	0	咋回事啊	巫妖王1	04-13 13:47
53	0	估值咋差那么远	阳光的孟醉薇3	04-08 20:27
136	1	看看新经理表现如何？希望一鼓作气先破1.0	清风徐来满眼春	04-03 17:19
111	0	公告南方大数据100指数证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 08:05
82	0	臭就是臭	巫妖王1	03-25 15:51
3978	14	对于	钱串子大师2	03-25 14:13
110	0	这个指数8.4得pe，呵呵，不如信我是赢正	中国好基民八闲王	03-23 08:22
177	3	亏死啦，咋就不涨呢，1.25进的，啥时候才回来本，	基民2616M17z18	03-19 18:29
170	0	公告南方大数据100指数证券投资基金招募说明书(202	基金资讯	03-18 08:05
232	0	公告南方大数据100指数证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	03-18 08:04
139	0	公告关于南方大数据100指数证券投资基金变更基金经理的	基金资讯	03-14 08:04
3714	10	投资	基海墨痕8	03-11 21:05

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