南方大数据100A(001113)基金净值_估值_行情走势

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南方大数据100A(001113

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单位净值 (2026-08-06): 0.89050.30%; 近1月：-7.29%; 近1年：7.94%

累计净值: 0.8905; 近3月：-10.52%; 近3年：16.01%

: 近6月：-6.51%; 成立来：-10.95%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.55亿元（2026-06-30）	基金经理：解锐等
成立日：2015-04-24	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：大数据100指数 \| 年化跟踪误差：2.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东山精密	2.60%	-0.61%	股吧
鼎龙股份	2.03%	3.76%	股吧
山东赫达	1.93%	0.44%	股吧
兆易创新	1.83%	-0.11%	股吧
香农芯创	1.73%	0.82%	股吧
丽江股份	1.70%	-0.46%	股吧
华锐精密	1.67%	5.82%	股吧
协创数据	1.64%	-0.69%	股吧
聚和材料	1.60%	10.75%	股吧
金山办公	1.50%	-4.32%	股吧

前十持仓占比合计：18.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
祥和转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
祥和转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	0.8905	0.8905	0.30%
08-05	0.8878	0.8878	2.84%
08-04	0.8633	0.8633	2.38%
08-03	0.8432	0.8432	-1.14%
07-31	0.8529	0.8529	2.01%
07-30	0.8361	0.8361	-1.79%
07-29	0.8513	0.8513	1.27%
07-28	0.8406	0.8406	-2.60%
07-27	0.8630	0.8630	2.93%
07-24	0.8384	0.8384	-2.82%
07-23	0.8627	0.8627	0.74%

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南方大数据100A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.51%	-7.29%	-10.52%	-6.51%	-1.22%	7.94%	37.53%	16.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.35%	-4.26%	-5.24%	-0.38%	3.35%	17.98%	60.54%	29.89%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	6.37%	-6.92%	-9.80%	-4.02%	1.77%	11.61%	41.30%	14.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1932 \| 5345	3282 \| 5303	4043 \| 5081	3418 \| 4869	3191 \| 4779	2714 \| 4173	1923 \| 2896	1421 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.49%	-0.19%	1.14%	15.90%	4.33%	2.56%	-5.21%	12.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	10.80%	0.00%	0.92%	16.57%	3.56%	2.53%	-5.85%	12.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2587 \| 5312	1726 \| 4961	1504 \| 4813	2760 \| 4524	790 \| 4076	1336 \| 3635	2539 \| 3463	2275 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.43%	-0.04%	-18.59%	-24.53%	16.58%	50.59%	16.68%	-32.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1709 \| 4813	2095 \| 3463	1818 \| 2656	1226 \| 2207	265 \| 1822	166 \| 1250	683 \| 1092	541 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 590.59%
2025-06-30 387.25%
2024-12-31 189.28%
2024-06-30 179.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：跟踪大数据100指数的普通指数基金。

报告期	基金换手率
2025-12-31	590.59%
2025-06-30	387.25%
2024-12-31	189.28%
2024-06-30	179.79%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-13~至今	解锐唐小东	147天	-7.91%
2024-12-06~2026-03-12	解锐	1年又96天	34.06%
2023-12-01~2024-12-05	冯雨生	1年又5天	-0.04%
2023-06-16~2023-11-30	钱厚翔冯雨生	167天	-9.70%
2019-06-28~2023-06-15	钱厚翔	3年又353天	25.19%

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44	0	有业绩的科技股低位入，可以的。经理们争口气加加油，	清风徐来满眼春	08-04 14:37
60	0	$南方大数据100A$，啥时候能回本，妈	基民wJ7ZTB	07-31 19:37
58	0	$南方大数据100A$净值为什么这么少，又偷吃，	基民wJ7ZTB	07-31 19:37
156	2	2015年买的，中间经历过一次短暂回本，没出，现在	基民Qt7nOH	07-28 06:57
58	0	为什么估值取消，现在连每天的指数也取消了？	基民Y36Klj	07-27 13:03
73	0	你在长点吧	基民2616M17z18	07-24 17:06
206	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	07-23 19:07
151	0	这货就不值得低点再补仓，我买的别的基金都赚10多万	基民Tmyh5d	07-21 19:36
100	1	这俩亏损脑瓜骨。又换股了。	股友yeKJZD	07-21 13:08
111	0	公告南方大数据100指数证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 08:05
91	0	完了，没希望了	基民2616M17z18	07-21 07:41
82	0	黛比	清风徐来满眼春	07-20 23:27
73	0	年轻人有多少不知道分级基金了	不再买股票	07-20 15:01
109	0	这基金就是特意坑人，15年1.26元，很多都涨回来	基民m92Z227357	07-15 08:48
328	4	15年净值1.24买入的，持有11年了今天的净值是	股友35079U8P07	07-15 06:48
184	3	这基金应该好好查查，还基民一个公道	温柔娴静的王港	07-15 06:48
111	0	买点优质股也行啊	巫妖王1	07-13 23:27

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