南方大数据100A(001113)基金净值_估值_行情走势

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南方大数据100A(001113

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单位净值 (2026-10-13): 0.81340.39%; 近1月：-6.68%; 近1年：-7.87%

累计净值: 0.8134; 近3月：-7.81%; 近3年：13.24%

: 近6月：-12.44%; 成立来：-18.66%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.55亿元（2026-06-30）	基金经理：解锐等
成立日：2015-04-24	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：大数据100指数 \| 年化跟踪误差：2.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东山精密	2.60%	2.83%	股吧
鼎龙股份	2.03%	0.00%	股吧
山东赫达	1.93%	-1.59%	股吧
兆易创新	1.83%	-1.49%	股吧
香农芯创	1.73%	0.60%	股吧
丽江股份	1.70%	0.61%	股吧
华锐精密	1.67%	1.55%	股吧
协创数据	1.64%	2.12%	股吧
聚和材料	1.60%	-2.42%	股吧
金山办公	1.50%	2.08%	股吧

前十持仓占比合计：18.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
祥和转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
祥和转债	0.14%	--

公司观点

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政策利好叠加分红催化，银行高股息属...
购房贷款贴息政策落地，地产板块低开...
BD出海交易密集落地，创新药板块盘...
新型电池产业规划落地，电池板块受到...
双轮驱动稳中求进

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-13	0.8134	0.8134	0.39%
10-12	0.8102	0.8102	-2.75%
10-09	0.8331	0.8331	-0.42%
10-08	0.8366	0.8366	-1.63%
09-30	0.8505	0.8505	-0.90%
09-29	0.8582	0.8582	0.60%
09-28	0.8531	0.8531	-3.58%
09-24	0.8848	0.8848	-2.61%
09-23	0.9085	0.9085	-0.14%
09-22	0.9098	0.9098	0.14%
09-21	0.9085	0.9085	1.29%

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南方大数据100A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.36%	-6.68%	-7.81%	-12.44%	-9.77%	-7.87%	10.88%	13.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.74%	-4.29%	-7.68%	-6.79%	-4.09%	-3.77%	27.56%	31.07%
沪深300	-1.88%	-5.20%	-8.94%	-7.97%	-7.65%	-6.93%	9.99%	16.71%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	-3.98%	-6.50%	-8.23%	-11.88%	-7.73%	-5.96%	12.51%	11.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4021 \| 5576	4125 \| 5505	2739 \| 5318	3705 \| 4989	3504 \| 4765	3150 \| 4461	2122 \| 3005	1672 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-12.88%	8.49%	-0.19%	1.14%	15.90%	4.33%	2.56%	-5.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	-13.27%	10.80%	0.00%	0.92%	16.57%	3.56%	2.53%	-5.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2986 \| 5605	2587 \| 5312	1726 \| 4961	1504 \| 4813	2760 \| 4524	790 \| 4076	1336 \| 3635	2539 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.43%	-0.04%	-18.59%	-24.53%	16.58%	50.59%	16.68%	-32.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1709 \| 4813	2095 \| 3463	1818 \| 2656	1226 \| 2207	265 \| 1822	166 \| 1250	683 \| 1092	541 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 553.87%
2025-12-31 590.59%
2025-06-30 387.25%
2024-12-31 189.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：跟踪大数据100指数的普通指数基金。

报告期	基金换手率
2026-06-30	553.87%
2025-12-31	590.59%
2025-06-30	387.25%
2024-12-31	189.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-13~至今	解锐唐小东	214天	-16.22%
2024-12-06~2026-03-12	解锐	1年又96天	34.06%
2023-12-01~2024-12-05	冯雨生	1年又5天	-0.04%
2023-06-16~2023-11-30	钱厚翔冯雨生	167天	-9.70%
2019-06-28~2023-06-15	钱厚翔	3年又353天	25.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
88	0	这个算是完蛋啦，彻底的完啦，真是没希望了	基民2616M17z18	10-08 16:58
116	0	这货最了，涨的时候不涨，跌的时候大跌。	蒲公英909	09-28 19:57
104	0	s赔光了，咋办呀	基民2616M17z18	09-28 16:36
101	0	今天又跌了，	基民2616M17z18	09-23 14:58
122	0	多涨点吧，都拿了十几年了，还跌的吓人	基民2616M17z18	09-22 23:13
176	1	为什么没有实时行情呢？20:23了，还没出来结果。	股友yeKJZD	09-21 20:54
125	0	又跌了，故意坑人的	基民2616M17z18	09-17 17:05
124	0	这个真是完蛋了，没希望了，故意坑人的	基民2616M17z18	09-16 21:38
434	4	硬软结合体→天融信→简而言之有理：腰斩+品牌价	偶潘多拉亮画	09-15 08:04
133	0	业绩做的太差了	诙谐幽默的陶欣柏	09-11 22:49
258	1	国家数据局：深化词元应用与金融等领域融合推动人工	投资需要哲学思想	09-10 14:37
112	0	$南方大数据100A$垃圾，太差了，大盘涨你不跟，	基民wJ7ZTB	09-08 09:44
157	0	真是个垃圾呀，坑死人了	基民2616M17z18	09-02 23:41
152	0	$南方大数据100A$赔钱货，你踏马太恶心了，没完	基民wJ7ZTB	09-02 21:33
145	0	$南方大数据100A$垃圾，你踏马有病，永远都是跌	基民wJ7ZTB	09-01 20:24
246	1	谁还跟我一样，坚持十几年，1.25进的，到现在还赔	基民2616M17z18	08-31 20:19
157	0	公告南方大数据100指数证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 08:04
146	0	好歹你也涨点吧	基民2616M17z18	08-27 13:17
149	0	十几年来，你跌，坑死我了，1.25进的，十几年了，	基民2616M17z18	08-27 13:16
154	0	真是坑人呀，	基民2616M17z18	08-26 15:51

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