广发中证全指可选消费联接A(001133)基金净值_估值

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净值估算(26-01-13 15:00)

近1月：4.29%

近1年：16.74%

单位净值 (2026-01-13): 1.1206-1.39%; 近3月：2.17%; 近3年：25.75%

累计净值: 1.1206; 近6月：11.21%; 成立来：12.06%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.69亿元（2025-09-30）	基金经理：姚曦
成立日：2015-04-15	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指可选消费指数 \| 年化跟踪误差：1.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
慧翰股份	0.04%	-5.76%	股吧
万辰集团	0.04%	-1.77%	股吧
德赛西威	0.02%	-0.58%	股吧
双环传动	0.01%	-1.32%	股吧
三花智控	0.01%	0.26%	股吧
苏泊尔	0.01%	0.47%	股吧
华利集团	0.01%	0.69%	股吧
华图山鼎	0.01%	0.16%	股吧
慕思股份	0.01%	0.85%	股吧
双林股份	0.00%	-2.32%	股吧

前十持仓占比合计：0.16%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.1206	1.1206	-1.39%
01-12	1.1364	1.1364	0.45%
01-09	1.1313	1.1313	1.10%
01-08	1.1190	1.1190	-0.41%
01-07	1.1236	1.1236	-0.20%
01-06	1.1258	1.1258	1.00%
01-05	1.1146	1.1146	0.70%
12-31	1.1068	1.1068	-0.14%
12-30	1.1084	1.1084	1.17%
12-29	1.0956	1.0956	-0.09%
12-26	1.0966	1.0966	0.56%

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广发中证全指可选消费联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	4.29%	2.17%	11.21%	1.25%	16.74%	43.74%	25.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.85%	7.19%	5.97%	26.47%	5.62%	42.92%	58.14%	32.47%
沪深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
跟踪标的跟踪标的：中证全指可选消费指数	-0.48%	4.43%	1.95%	10.78%	1.32%	14.07%	35.91%	14.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3577 \| 4732	3061 \| 4713	3444 \| 4506	3147 \| 4081	4352 \| 4759	3023 \| 3408	1820 \| 2509	1164 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.59%	12.98%	-4.26%	4.87%	2.68%	17.28%	-1.31%	5.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证全指可选消费指数	-3.06%	12.89%	-6.20%	4.75%	1.68%	16.66%	-3.08%	5.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3175 \| 4812	3025 \| 4523	3466 \| 4076	868 \| 3635	908 \| 3464	1216 \| 3130	1033 \| 3014	383 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.50%	25.09%	-5.57%	-16.88%	0.39%	36.61%	29.49%	-31.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2805 \| 4812	271 \| 3464	754 \| 2655	526 \| 2208	715 \| 1822	390 \| 1246	503 \| 1092	501 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2022-12-31 17.35%
2022-06-30 16.03%
2021-12-31 19.75%
2021-06-30 30.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：消费类指数基金，属于防御型主题，适合震荡走势

报告期	基金换手率
2022-12-31	17.35%
2022-06-30	16.03%
2021-12-31	19.75%
2021-06-30	30.27%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	2年又326天	23.82%
2021-06-17~2023-02-21	夏浩洋	1年又249天	-8.91%
2021-05-20~2021-06-16	陆志明夏浩洋	27天	-1.23%
2015-04-15~2021-05-19	陆志明	6年又36天	2.01%

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208	0	公告广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	06-24 09:12
163	0	公告广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	06-24 09:10
482	0	“国补”暂停？莫慌，还有1380亿元资金在路上	广发基金	06-20 09:56
479	4	茅台一季度双增10%+ A股缩量震荡，节前红包可期	投资进取的Sky	05-06 13:26
689	0	关税热点持续演绎，当下怎么投？	广发基金	04-25 01:30
259	0	广发中证全指可选消费联接A2025年度第一季度报告	广发基金姚曦	04-23 08:00

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