广发养老指数A(000968)基金净值_估值_行情走势

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广发养老指数A(000968

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单位净值 (2026-08-11): 0.8549-0.15%; 近1月：7.33%; 近1年：-11.46%

累计净值: 0.8549; 近3月：-2.95%; 近3年：-6.34%

: 近6月：-12.86%; 成立来：-14.51%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.32亿元（2026-06-30）	基金经理：曹世宇
成立日：2015-02-13	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证养老产业指数 \| 年化跟踪误差：1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三生国健	1.75%	2.94%	股吧
百利天恒	1.75%	-2.24%	股吧
海思科	1.74%	-0.64%	股吧
艾力斯	1.65%	1.54%	股吧
荣昌生物	1.62%	-1.82%	股吧
石药创新	1.40%	6.20%	股吧
科伦药业	1.38%	0.02%	股吧
恒瑞医药	1.38%	1.46%	股吧
新华保险	1.31%	-2.83%	股吧
中国人寿	1.30%	-1.46%	股吧

前十持仓占比合计：15.28%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.30% --
前一持仓占比合计：0.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.30%	--

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聚焦战略新兴产业
46.42%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
60.26%近1年广发科创50E...
指数型债券基金
3.24%近1年广发中债7-1...
分红密集落地，红利配置价值值得关注
AI不只吃电，还吃有色金属？有色金...
站在“光”里，存在“芯”里，拥抱设备
AI 驱动与国产替代共振下的科创板...
总量扩张+国产替代，AI革新驱动行...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-11	0.8549	0.8549	-0.15%
08-10	0.8562	0.8562	1.60%
08-07	0.8427	0.8427	1.18%
08-06	0.8329	0.8329	-0.86%
08-05	0.8401	0.8401	0.25%
08-04	0.8380	0.8380	-0.33%
08-03	0.8408	0.8408	-0.41%
07-31	0.8443	0.8443	0.84%
07-30	0.8373	0.8373	0.70%
07-29	0.8315	0.8315	1.91%
07-28	0.8159	0.8159	0.55%

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广发养老指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.02%	7.33%	-2.95%	-12.86%	-9.77%	-11.46%	15.17%	-6.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	-2.03%	-6.16%	-1.13%	4.51%	18.86%	63.23%	35.65%
沪深300	1.37%	-2.45%	-5.82%	-1.06%	0.73%	13.13%	39.99%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：中证养老产业指数	2.09%	6.84%	-5.08%	-15.53%	-12.47%	-14.67%	12.05%	-11.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2879 \| 5361	560 \| 5324	1316 \| 5094	4140 \| 4893	4160 \| 4779	3794 \| 4185	2630 \| 2901	1991 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.63%	-6.06%	-3.05%	4.94%	5.10%	-0.09%	-0.55%	18.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证养老产业指数	-16.56%	-6.46%	-3.58%	4.76%	4.38%	-0.09%	0.01%	19.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4587 \| 5312	4017 \| 4961	3245 \| 4813	3633 \| 4524	650 \| 4076	2054 \| 3635	1459 \| 3463	1041 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.83%	2.84%	-9.03%	-18.60%	-8.89%	27.41%	22.94%	-24.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2942 \| 4813	1954 \| 3463	1092 \| 2656	731 \| 2207	1061 \| 1822	580 \| 1250	639 \| 1092	326 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 36.02%
2025-06-30 52.53%
2024-12-31 54.40%
2024-06-30 39.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金主要投资于标的指数即中证养老产业指数的成份股、备选成份股。

报告期	基金换手率
2025-12-31	36.02%
2025-06-30	52.53%
2024-12-31	54.40%
2024-06-30	39.86%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-30~至今	曹世宇	2年又135天	3.95%
2019-11-14~2024-03-29	霍华明	4年又137天	-13.85%
2016-05-26~2019-11-13	刘杰	3年又171天	7.22%
2016-01-25~2016-05-25	季峰刘杰	121天	-1.82%
2015-02-13~2016-01-24	季峰	345天	-9.32%

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280	2	买了近10年，还亏40%，这是一只死鸡！	井岗红土地	08-06 20:52
200	1	感觉掉坑里了，想跑还不好跑	股友6809nQ0375	08-06 20:51
102	0	你到底换了什么怎么天天跌	基民2Z578208X2	08-06 19:13
63	0	这孙子又乱调仓了	醒悟太多	08-04 20:02
111	0	以后买基金要开盲盒	心平201408	08-01 09:17
69	0	若能正确的”与时俱进“则是好事！若仍然是过往的不求	基民EDuVdC	07-27 10:12
84	0	这个基金怎么换仓这么频繁呢	水云间2028长线	07-22 10:51
72	0	真是个垃圾	基民KOUQdg	07-21 20:24
140	0	公告广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	07-20 09:08
118	0	稳稳的	恭喜为富地江	07-01 20:11
346	3	这是什么鸡？	鲨鱼一心想要红	06-17 20:33
134	0	只有最差，没有更差的基金	基民ZwrUpi	06-17 20:11
156	0	被这玩意套住了	股友6809nQ0375	06-09 21:19
162	0	公告广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(广发养老	基金资讯	06-05 09:07
158	0	公告广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金更新的招募	基金资讯	06-05 09:07
152	0	基金经理对你的配置无语了。	基民0epCaX	06-04 19:45
138	0	这是个什么	live韩	06-03 20:42
178	0	这个基不是给你来养老的，是你养老需要消费需要医药，	基民m2wImX	06-01 21:52
126	0	这支也是神了，大盘升它跌，大盘跌它还跌	足智大展地李剑白	05-29 10:06
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