广发中债7-10年国开债指数A(003376)基金净值_估值

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广发中债7-10年国开债指数A(003376

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单位净值 (2026-04-17): 1.36280.17%; 近1月：1.14%; 近1年：1.85%

累计净值: 1.4816; 近3月：2.07%; 近3年：17.97%

: 近6月：2.50%; 成立来：50.13%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：60.29亿元（2025-12-31）	基金经理：吴迪等
成立日：2016-09-26	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 25.21% --
24国开 17.35% --
22国开 17.09% --
25国开 10.87% --
23国开 10.28% --
前五持仓占比合计：80.80%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	25.21%	--
24国开	17.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.3628	1.4816	0.17%
04-16	1.3605	1.4793	0.04%
04-15	1.3600	1.4788	0.03%
04-14	1.3596	1.4784	0.06%
04-13	1.3588	1.4776	0.14%
04-10	1.3569	1.4757	0.07%
04-09	1.3560	1.4748	-0.04%
04-08	1.3565	1.4753	0.05%
04-07	1.3558	1.4746	0.16%
04-03	1.3536	1.4724	0.16%
04-02	1.3515	1.4703	0.03%

更多净值信息>

广发中债7-10年国开债指数A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-28 每份派现金0.0496元
2023-09-25 每份派现金0.0582元
2020-06-05 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	1.14%	2.07%	2.50%	2.23%	1.85%	9.26%	17.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.40%	0.82%	1.23%	0.90%	1.61%	5.23%	9.44%
沪深300	1.99%	1.97%	-0.07%	4.75%	2.13%	25.36%	32.63%	13.96%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	0.37%	0.94%	1.79%	2.08%	1.87%	1.55%	8.50%	16.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 663	12 \| 661	8 \| 662	7 \| 645	10 \| 660	82 \| 581	17 \| 445	7 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.41%	0.81%	-1.60%	1.72%	-1.17%	4.76%	0.99%	2.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	1.25%	0.72%	-1.39%	1.59%	-0.86%	4.15%	1.04%	2.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 663	17 \| 664	576 \| 651	25 \| 615	544 \| 578	21 \| 561	39 \| 526	17 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.28%	10.89%	5.48%	4.04%	6.56%	3.87%	4.64%	12.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	512 \| 664	16 \| 561	6 \| 408	10 \| 341	11 \| 309	9 \| 267	4 \| 169	3 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：指数化投资,投资于标的指数成份国家开发银行债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-26~至今	吴迪古渥	144天	1.96%
2025-03-25~2025-11-25	吴迪	245天	1.56%
2024-07-03~2025-03-24	王予柯吴迪	264天	4.23%
2024-05-06~2024-07-02	王予柯吴迪张芊	57天	1.50%
2022-02-28~2024-05-05	王予柯吴迪	2年又67天	12.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	3	大蛋	蛐蛐快乐	04-17 23:04
45	0	不知道周末老美那边还要搞什么岔子，我现在反正是慌了	山也听风吖	04-17 21:24
46	0	继续加仓！刚好兜里还有点闲钱	燕过柳梢头	04-17 12:26
49	0	这净值曲线，每天向上爬是真的爽	大脚板15	04-17 12:00
37	0	目前看这只收益弹性蛮大的，打算继续拿着$广发中债7	松果富贵貔	04-17 11:16
3992	14	债市	拿捏儿	04-17 09:08
58	0	#晒收益#	星夜猫梦	04-17 06:19
3743	15	股市今天	趋势瞭望者1	04-16 23:04
42	0	每天这蛋收去收去，还蛮安稳，最近吃到的肉比我买股的	燕过柳梢头	04-16 21:43
44	0	今天市场涨的确实猛，就怕明天立马来个跳水，还是债让	林家铺子银	04-16 21:42
58	0	我这种胆小的，在这收收蛋拉倒，大A咱就不玩了	秋意浓浓	04-16 21:37
47	0	收蛋快乐啊家人们，不知道明天还能不能来红色星期五	天天都是艳阳天	04-16 20:48
126	1	这类基金持续受专业投资者青睐，稳健投资就选它	广发基金	04-16 14:24
44	0	债市磨底阶段，久期选对真的很关键。兴华安裕昨天大涨	干练的夏菡	04-16 13:59
28	0	现在有钱只敢往债市里面加了，股票真说不准$广发中债	晨露孔雀屏	04-16 10:25
70	0	中长期利率债走强，后续配置机会如何看？	广发基金吴迪	04-16 09:35
154	0	广发基金吴迪：中长期利率债走强，后续配置机会如何看	广发基金	04-16 09:31
50	0	我说啥来着，股市就好不了一天两天的，今天又跳水了吧	浣熊守护者	04-15 20:15
42	0	股市今天冲高回落，我就知道不可能这么容易涨，拿着债	细心冷叶	04-15 16:00
44	0	央妈今天又逆回购了，债市是不是又能往上走一波	基民2171G13t92	04-15 15:50

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近1月收益	728,600.00

2023-11-28	每份派现金0.0496元
2023-09-25	每份派现金0.0582元
2020-06-05	每份派现金0.0110元

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