广发中债7-10年国开债指数A(003376)基金净值_估值

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广发中债7-10年国开债指数A(003376

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单位净值 (2026-03-06): 1.3479-0.03%; 近1月：0.37%; 近1年：1.53%

累计净值: 1.4667; 近3月：1.30%; 近3年：17.68%

: 近6月：1.32%; 成立来：48.49%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：60.29亿元（2025-12-31）	基金经理：吴迪等
成立日：2016-09-26	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.93%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 25.21% --
24国开 17.35% --
22国开 17.09% --
25国开 10.87% --
23国开 10.28% --
前五持仓占比合计：80.80%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	25.21%	--
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公司观点

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聚焦战略新兴产业
42.77%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
24.80%近1年广发科创板50...
海外投资老将掌舵
29.50%近1年广发全球精选股...
聚焦新能源产业链，动态把握上下游机会
化工、有色、石化多线机遇全面把握
美伊冲突推升避险情绪，黄金或迎布局...
重要政策再落地，房地产或迎底部反转?
AI带来结构性缺电，电网板块或迎价...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.3479	1.4667	-0.03%
03-05	1.3483	1.4671	0.02%
03-04	1.3480	1.4668	0.12%
03-03	1.3464	1.4652	0.01%
03-02	1.3462	1.4650	0.13%
02-27	1.3444	1.4632	0.09%
02-26	1.3432	1.4620	-0.16%
02-25	1.3453	1.4641	-0.11%
02-24	1.3468	1.4656	0.05%
02-13	1.3461	1.4649	-0.01%
02-12	1.3462	1.4650	0.07%

更多净值信息>

广发中债7-10年国开债指数A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-11-28 每份派现金0.0496元
2023-09-25 每份派现金0.0582元
2020-06-05 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.37%	1.30%	1.32%	1.11%	1.53%	8.72%	17.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.19%	0.67%	0.86%	0.49%	1.68%	5.24%	9.53%
沪深300	-1.07%	0.36%	1.66%	4.49%	0.66%	17.80%	31.24%	13.42%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	0.30%	0.39%	1.18%	1.13%	0.99%	1.48%	8.11%	16.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 663	11 \| 663	12 \| 656	19 \| 629	13 \| 661	301 \| 571	20 \| 417	8 \| 316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.81%	-1.60%	1.72%	-1.17%	4.76%	0.99%	2.18%	2.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	0.72%	-1.39%	1.59%	-0.86%	4.15%	1.04%	2.00%	2.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 664	576 \| 651	25 \| 615	544 \| 578	21 \| 561	39 \| 526	17 \| 495	14 \| 447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.28%	10.89%	5.48%	4.04%	6.56%	3.87%	4.64%	12.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	512 \| 664	16 \| 561	6 \| 408	10 \| 341	11 \| 309	9 \| 267	4 \| 169	3 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：指数化投资,投资于标的指数成份国家开发银行债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-26~至今	吴迪古渥	103天	0.85%
2025-03-25~2025-11-25	吴迪	245天	1.56%
2024-07-03~2025-03-24	王予柯吴迪	264天	4.23%
2024-05-06~2024-07-02	王予柯吴迪张芊	57天	1.50%
2022-02-28~2024-05-05	王予柯吴迪	2年又67天	12.89%

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29	0	掉了三个蛋不算多，按照这只的弹性，估计一两天的也都	大脚板15	03-09 10:19
58	0	这次大A好主要还是受了两会的利好刺激吧，但债市还是	龟行理程	03-06 20:28
4801	14	炮火一响谁买单？别让恐慌左右你的投资！	牛市追风72	03-06 17:39
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34	0	股市行情不明朗，来回操作容易亏，不如守着纯债慢慢赚	心细如尘de	03-06 14:30
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101	15	股市	走在人生的路口	03-05 22:31
51	0	今年总体已经比去年表现好了不少，我打算继续长期拿着	基民2171G13t92	03-05 20:21
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51	0	买债就是买个踏实，起码不用像买股票这样提心吊胆的，	悠然自赏	03-04 18:12
8040	13	全球震荡心发慌？这类“固收+”或是当下更从容的选择	养老目标	03-04 17:59
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51	0	说实话，现在这个位置买债就是买一个确定性。不管外面	XXXOOOXXX	03-04 14:48
38	0	今天能不能继续收蛋，期待一下	有激情的羽里宇20	03-04 11:14
37	0	现在板块轮动飞快，盲目操作容易亏，稳字当头不吃亏。	蕙质兰心的汀兰4	03-04 11:13
42	0	想要多点“蛋”？信澳稳悦60天真是生蛋小能手今年来	风衣吹散	03-04 10:31
55	0	又收蛋了，现在国外这么乱，买点债起码安稳$广发中债	猴谷春色	03-03 20:32
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2023-11-28	每份派现金0.0496元
2023-09-25	每份派现金0.0582元
2020-06-05	每份派现金0.0110元

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