天弘中证500ETF联接A(000962)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-17): 1.5326-0.34%; 近1月：-5.92%; 近1年：8.36%

累计净值: 1.5326; 近3月：-9.50%; 近3年：40.32%

: 近6月：-2.08%; 成立来：53.26%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.65亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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长川科技	0.03%	-0.88%	股吧
源杰科技	0.02%	1.93%	股吧
德明利	0.02%	-1.01%	股吧
光迅科技	0.02%	3.24%	股吧
大族激光	0.02%	-0.76%	股吧
华虹宏力	0.02%	-1.42%	股吧
信维通信	0.02%	-1.47%	股吧
华海清科	0.02%	-0.55%	股吧
协创数据	0.02%	3.09%	股吧
君正股份	0.02%	0.75%	股吧

前十持仓占比合计：0.21%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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春风转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.5326	1.5326	-0.34%
09-16	1.5379	1.5379	1.54%
09-15	1.5146	1.5146	-0.10%
09-14	1.5161	1.5161	-0.14%
09-11	1.5182	1.5182	-1.65%
09-10	1.5436	1.5436	-0.59%
09-09	1.5528	1.5528	-0.04%
09-08	1.5534	1.5534	0.13%
09-07	1.5514	1.5514	1.35%
09-04	1.5307	1.5307	-1.27%
09-03	1.5504	1.5504	0.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.71%	-5.92%	-9.50%	-2.08%	4.86%	8.36%	74.75%	40.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.22%	-5.85%	-7.37%	-2.44%	0.26%	1.33%	64.39%	36.05%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.81%	-6.47%	-11.27%	-4.50%	2.54%	5.44%	71.98%	34.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1765 \| 5467	2700 \| 5421	3024 \| 5238	2192 \| 4931	1254 \| 4773	1187 \| 4400	920 \| 2954	742 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	18.69%	2.12%	1.23%	24.48%	1.93%	2.22%	-0.41%	15.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1353 \| 5312	1050 \| 4961	1461 \| 4813	1464 \| 4524	2010 \| 4076	1435 \| 3635	1416 \| 3463	1571 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.30%	6.82%	-5.45%	-17.48%	17.65%	25.06%	26.99%	-30.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1252 \| 4813	1718 \| 3463	740 \| 2656	596 \| 2207	225 \| 1822	623 \| 1250	556 \| 1092	463 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 24.27%
2025-12-31 18.50%
2025-06-30 13.02%
2024-12-31 13.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：指数基金，个人持有为主，中长期跑输同类平均

报告期	基金换手率
2026-06-30	24.27%
2025-12-31	18.50%
2025-06-30	13.02%
2024-12-31	13.22%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	5年又36天	19.23%
2021-06-19~2021-08-13	张子法陈瑶	55天	6.97%
2019-06-20~2021-06-18	张子法陈瑶杨超	1年又364天	44.94%
2018-02-12~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又127天	-9.26%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	-13.18%

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64	0	到头来还是个一日游的行情	蒋了个蒋	09-17 21:30
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65	0	FOMC仍是再定价锚，A股硬件轮动修复，宏观边际改	投资进取的Sky	09-15 16:27
52	0	稳增长政策持续发力，中盘专精特新集聚，指数增强策略	大盘冲上6000点	09-14 22:23
88	1	跌这么多，不加仓都对不起自己	快回本了吗	09-11 19:58
67	0	市场风格轮动切换，中小盘弹性优势显现，后市有望迎来	想家的人	09-10 13:24
65	0	基金紧密跟踪指数，跟踪效果稳定，定投布局可把握中小	大白的眉开眼笑	09-10 13:19
75	0	油价摸100，A股延续结构性行情	投资进取的Sky	09-09 18:32
46	0	之前看一个大V说过，投中证500可以跑赢市场中位数	一江春水向钱流	09-08 14:22
70	0	指数持仓足够分散，规避个股暴雷，普通投资者很友好	冰丝1	09-08 09:13
84	0	再这么搞要破防了呀	蒋了个蒋	09-06 21:44
74	0	倒车接人直接上了	长期投资理念	09-03 13:08
94	0	低开走弱！中枢下移，交易线索仍需看宏观转向	投资进取的Sky	09-02 16:03
83	0	定投长期吧，不着急一天两天涨跌	爱理财的小白白	09-02 11:13
96	0	盈利筑底向好，增量资金入市，中盘成长赛道迎来估值修	大盘冲上6000点	09-01 22:29
87	0	震荡上行中，多点耐心吧	骑牛看世界123	08-31 21:51
92	0	公告天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	08-31 09:49

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