天弘中证500ETF联接A(000962)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-28): 1.34481.83%; 近1月：-9.48%; 近1年：-6.13%

累计净值: 1.3448; 近3月：-9.52%; 近3年：27.57%

: 近6月：-16.21%; 成立来：34.48%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.21亿元（2026-09-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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源杰科技	0.06%	0.77%	股吧
华海清科	0.03%	0.63%	股吧
长川科技	0.03%	9.25%	股吧
华虹宏力	0.03%	3.62%	股吧
中科飞测	0.03%	6.52%	股吧
协创数据	0.02%	3.01%	股吧
赤峰黄金	0.02%	-0.53%	股吧
睿创微纳	0.02%	0.27%	股吧
光迅科技	0.02%	3.03%	股吧
兴森科技	0.02%	8.61%	股吧

前十持仓占比合计：0.28%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.3448	1.3448	1.83%
10-27	1.3206	1.3206	-2.65%
10-26	1.3566	1.3566	-1.40%
10-23	1.3758	1.3758	2.24%
10-22	1.3456	1.3456	-2.52%
10-21	1.3804	1.3804	0.03%
10-20	1.3800	1.3800	0.51%
10-19	1.3730	1.3730	0.44%
10-16	1.3670	1.3670	0.10%
10-15	1.3657	1.3657	-2.88%
10-14	1.4062	1.4062	-1.41%

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天弘中证500ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.58%	-9.48%	-9.52%	-16.21%	-7.99%	-6.13%	17.98%	27.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.51%	-10.64%	-12.30%	-15.32%	-10.17%	-11.27%	14.15%	26.08%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-2.92%	-10.29%	-10.78%	-19.05%	-11.05%	-9.54%	12.87%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3587 \| 5106	3521 \| 5052	2604 \| 4870	2955 \| 4587	1978 \| 4345	1376 \| 4122	1017 \| 2808	854 \| 2138
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-15.73%	18.69%	2.12%	1.23%	24.48%	1.93%	2.22%	-0.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.67%	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3510 \| 5605	1353 \| 5312	1050 \| 4961	1461 \| 4813	1464 \| 4524	2010 \| 4076	1435 \| 3635	1416 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.30%	6.82%	-5.45%	-17.48%	17.65%	25.06%	26.99%	-30.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1252 \| 4813	1718 \| 3463	740 \| 2656	596 \| 2207	225 \| 1822	623 \| 1250	556 \| 1092	463 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 24.27%
2025-12-31 18.50%
2025-06-30 13.02%
2024-12-31 13.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：指数基金，个人持有为主，中长期跑输同类平均

报告期	基金换手率
2026-06-30	24.27%
2025-12-31	18.50%
2025-06-30	13.02%
2024-12-31	13.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	5年又76天	2.74%
2021-06-19~2021-08-13	张子法陈瑶	55天	6.97%
2019-06-20~2021-06-18	张子法陈瑶杨超	1年又364天	44.94%
2018-02-12~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又127天	-9.26%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	-13.18%

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29	0	宽基耐心拿着，早晚涨回来	股友g088956H13	10-27 10:34
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45	0	跌惨了	股友09301OY207	10-26 20:17
52	0	布局中小盘成长，长期看点依然比较充足。	性格决定一切	10-26 10:44
60	0	终于给涨起来了	阳光明媚的日子	10-26 08:24
64	0	感谢不跌之恩，下周还能涨吗	养基妙招	10-23 16:40
33	0	黑周四加仓日，难受	快回本了吗	10-22 10:24
83	0	微涨点也太难了，但也好过绿	了不起的牛马	10-21 20:31
75	0	公告天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	10-21 09:05
125	0	涨的也太少了吧，这和没涨有啥区别	扶我青云志	10-18 21:34
87	0	回调的时间太久了，得什么样的反弹才能救呢	骑牛看世界123	10-15 21:37
77	0	覆盖各细分行业龙头，产业活力充足，适合长期分批布局	菜白白	10-15 14:19
101	0	跌就跌吧，少跌点就行	股友小码农	10-14 23:40
92	0	感觉昨天白拉了，又跌回去	捡钱的速度比你快	10-14 17:12
100	0	小跌就是没跌，就当没看见	骑牛看世界123	10-13 22:10
177	1	差一点点就能红了	一只小小鸟游	10-13 15:33
193	1	对比其他的这个还算是跌的少的	幸运52哇	10-13 15:33
182	1	绿油油的一天过去了	爱狗的喔喔	10-13 15:32

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