天弘中证500ETF联接A(000962)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-29): 1.6388-2.25%; 近1月：0.47%; 近1年：46.91%

累计净值: 1.6388; 近3月：-2.67%; 近3年：44.29%

: 近6月：19.14%; 成立来：63.88%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.79亿元（2026-03-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：1.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亨通光电	0.03%	9.42%	股吧
金风科技	0.02%	-3.62%	股吧
信维通信	0.02%	-13.22%	股吧
杰瑞股份	0.02%	-5.19%	股吧
兴业银锡	0.02%	0.28%	股吧
长川科技	0.02%	-3.76%	股吧
先导智能	0.02%	-1.17%	股吧
蓝色光标	0.02%	3.34%	股吧
利欧股份	0.02%	-1.32%	股吧
中矿资源	0.02%	-2.92%	股吧

前十持仓占比合计：0.21%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.49% --
前一持仓占比合计：0.49%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.49%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.6388	1.6388	-2.25%
05-28	1.6765	1.6765	0.41%
05-27	1.6697	1.6697	-1.35%
05-26	1.6925	1.6925	-0.49%
05-25	1.7009	1.7009	1.39%
05-22	1.6775	1.6775	1.75%
05-21	1.6486	1.6486	-2.55%
05-20	1.6918	1.6918	0.34%
05-19	1.6861	1.6861	0.82%
05-18	1.6724	1.6724	0.23%
05-15	1.6686	1.6686	-1.49%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.31%	0.47%	-2.67%	19.14%	12.12%	46.91%	59.54%	44.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.21%	0.91%	0.70%	10.57%	7.60%	35.68%	54.95%	40.22%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-2.53%	0.21%	-3.45%	18.89%	11.97%	46.15%	56.89%	38.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3566 \| 5150	2466 \| 5089	2880 \| 4919	1205 \| 4675	1438 \| 4794	1286 \| 3904	971 \| 2772	700 \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.12%	1.23%	24.48%	1.93%	2.22%	-0.41%	15.99%	-5.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1050 \| 4960	1461 \| 4812	1464 \| 4523	2010 \| 4076	1434 \| 3635	1417 \| 3464	1570 \| 3130	1649 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.30%	6.82%	-5.45%	-17.48%	17.65%	25.06%	26.99%	-30.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1252 \| 4812	1718 \| 3464	741 \| 2655	595 \| 2208	225 \| 1822	622 \| 1246	557 \| 1092	463 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.50%
2025-06-30 13.02%
2024-12-31 13.22%
2024-06-30 7.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：指数基金，个人持有为主，中长期跑输同类平均

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.50%
2025-06-30	13.02%
2024-12-31	13.22%
2024-06-30	7.85%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	4年又292天	27.49%
2021-06-19~2021-08-13	张子法陈瑶	55天	6.97%
2019-06-20~2021-06-18	张子法陈瑶杨超	1年又364天	44.94%
2018-02-12~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又127天	-9.26%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	-13.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	这种覆盖面也挺广的	小米辣456	06-01 08:50
200	1	A股震荡走弱科创领跌，市场普跌，芯光重挫	投资进取的Sky	05-29 15:06
58	0	马上就是五月收官之战了，再拼一把	扶我青云志	05-29 00:44
78	1	Y份额已纳入个人养老金，中长期资金底仓优选，长线配	海鸥加仓马	05-28 17:23
112	1	长期收益非常不错了，继续跟上	骑牛看世界123	05-28 17:22
75	1	今天有一起加仓的吗	长期投资理念	05-28 17:22
79	1	行情震荡很考验心态	冰丝1	05-28 17:22
85	0	跟踪误差小，复制指数精准，费率低廉适合定投	想家的人	05-28 07:01
84	0	中证500弹性充足，近一年收益超50%，成长动能强	基市大腕	05-28 06:55
72	0	5月27日净值1.6697元，近6月涨幅22.70	股友1Ed5775679	05-27 23:06
157	0	A股放量冲高回落科技链泥沙俱下，沪指失守4100	投资进取的Sky	05-21 16:53
55	0	最近表现还是不错的，坚持住呀	懂感恩地一休	05-21 10:59
67	0	慢慢回暖吧，先苟着	股友小码农	05-20 22:09
104	0	先把行情稳住就行，慢慢涨	蒋了个蒋	05-20 21:31
64	0	我就继续定投着看长期了	宁静的桑玉树	05-18 14:19
59	0	中小盘弹性大低买高卖做个波段也不错	踏雪寻梅无觅处	05-18 14:03
78	0	两天加起来没少回撤呢，希望向上趋势不要变吧	蒋了个蒋	05-15 17:28
73	0	依旧黑色星期四，有子弹的可以加	扶我青云志	05-14 23:38
99	1	如期反弹，拿稳过节	快人快语的荷风1	05-14 14:40
90	1	开门红，今天要吃肉啦！	快回本了吗	05-14 14:39

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