天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-13): 1.89240.73%; 近1月：2.55%; 近1年：-18.43%

累计净值: 1.9705; 近3月：-1.69%; 近3年：-24.52%

: 近6月：-5.44%; 成立来：99.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.17亿元（2026-09-30）	基金经理：沙川
成立日：2015-07-29	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证食品饮料指数 \| 年化跟踪误差：1.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.46%	2.39%	股吧
贵州茅台	0.42%	1.77%	股吧
五粮液	0.37%	1.03%	股吧
山西汾酒	0.22%	3.40%	股吧
海天味业	0.21%	0.61%	股吧
泸州老窖	0.21%	3.73%	股吧
东鹏饮料	0.12%	-0.17%	股吧
双汇发展	0.10%	1.44%	股吧
安琪酵母	0.09%	0.22%	股吧
洋河股份	0.09%	-0.03%	股吧

前十持仓占比合计：2.29%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.8924	1.9705	0.73%
11-12	1.8786	1.9567	0.18%
11-11	1.8753	1.9534	-1.86%
11-10	1.9109	1.9890	-0.06%
11-09	1.9121	1.9902	-0.76%
11-06	1.9268	2.0049	-0.41%
11-05	1.9347	2.0128	1.34%
11-04	1.9091	1.9872	-1.12%
11-03	1.9308	2.0089	1.48%
11-02	1.9027	1.9808	2.39%
10-30	1.8583	1.9364	2.53%

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天弘中证食品饮料ETF联接A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-25 每10份派现金0.7810元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2021-09-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	2.55%	-1.69%	-5.44%	-12.12%	-18.43%	-20.67%	-24.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.42%	-6.67%	-14.23%	-20.23%	-10.49%	-11.45%	7.92%	23.20%
沪深300	-0.94%	-6.07%	-13.89%	-19.65%	-13.25%	-14.58%	-2.30%	12.21%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-1.87%	2.72%	-2.24%	-8.33%	-15.30%	-22.26%	-26.79%	-32.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3576 \| 5692	201 \| 5613	589 \| 5401	615 \| 5075	2843 \| 4755	3491 \| 4576	2849 \| 3090	2256 \| 2334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	5.37%	-13.88%	-5.71%	-4.20%	3.74%	-3.29%	-1.35%	-5.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	4.23%	-15.93%	-6.03%	-5.10%	2.99%	-4.87%	-1.90%	-6.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	978 \| 5605	4526 \| 5312	3922 \| 4961	3416 \| 4813	3724 \| 4524	3423 \| 4076	2645 \| 3635	2580 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.18%	-3.77%	-18.01%	-13.34%	-6.85%	92.51%	61.30%	-18.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3370 \| 4813	2220 \| 3463	1777 \| 2656	325 \| 2207	1022 \| 1822	19 \| 1250	48 \| 1092	147 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 1.61%
2025-12-31 3.81%
2025-06-30 4.00%
2024-12-31 3.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：紧密跟踪中证食品饮料指数，成立以来在同类基金中排名均靠前。

报告期	基金换手率
2026-06-30	1.61%
2025-12-31	3.81%
2025-06-30	4.00%
2024-12-31	3.83%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-12~至今	沙川	7年又4天	3.99%
2019-10-29~2019-11-11	陈瑶沙川	13天	1.92%
2019-10-15~2019-10-28	张子法陈瑶沙川	13天	-0.57%
2018-02-12~2019-10-14	张子法陈瑶	1年又244天	36.11%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	20.57%

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62	0	继续保持就挺好的	股友9a80U53098	11-06 18:37
67	0	其实食品饮料算是z这波下跌中整体上涨的了	股友小码农	11-05 21:07
118	2	科技一发力，其他赛道是真没得玩	扶我青云志	11-05 00:26
99	1	开始风格切换了	曼巴慢巴	11-04 20:59
64	0	昨天逆市上涨，今天有个调整也正常	快回本了吗	11-04 10:50
72	0	板块估值处于合理区间，适合长期分批布局	相机里的猫男	11-03 11:29
76	0	老登要崛起了吗？今天可以啊	骑牛看世界123	11-02 21:27
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74	0	泸州老窖都快涨停了，白酒的春天到了吗？	一江春水向钱流	10-30 13:24
85	0	嘿呀，有点不敢相信哦，白酒今天居然又开始涨了，白酒	风天七	10-30 13:17
106	0	10月28日食品饮料板块获主力净流入5.59亿元居	海鸥加仓马	10-29 23:18
97	0	科技起来了以后其他赛道真是没啥机会	蒋了个蒋	10-28 22:04

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