天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-24): 1.85780.05%; 近1月：2.42%; 近1年：-19.39%

累计净值: 1.9359; 近3月：-2.98%; 近3年：-28.68%

: 近6月：-12.74%; 成立来：95.53%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.35亿元（2026-06-30）	基金经理：沙川
成立日：2015-07-29	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证食品饮料指数 \| 年化跟踪误差：1.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.49%	2.50%	股吧
伊利股份	0.48%	1.73%	股吧
五粮液	0.38%	0.41%	股吧
泸州老窖	0.25%	0.36%	股吧
海天味业	0.24%	1.77%	股吧
山西汾酒	0.23%	0.47%	股吧
东鹏饮料	0.14%	0.80%	股吧
莲花控股	0.11%	-2.50%	股吧
养元饮品	0.11%	-9.99%	股吧
双汇发展	0.10%	1.93%	股吧

前十持仓占比合计：2.53%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.8578	1.9359	0.05%
08-21	1.8569	1.9350	-1.57%
08-20	1.8866	1.9647	0.51%
08-19	1.8770	1.9551	-1.31%
08-18	1.9019	1.9800	0.56%
08-17	1.8914	1.9695	-0.71%
08-14	1.9049	1.9830	-1.04%
08-13	1.9249	2.0030	-0.09%
08-12	1.9267	2.0048	0.65%
08-11	1.9142	1.9923	-0.94%
08-10	1.9323	2.0104	2.18%

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天弘中证食品饮料ETF联接A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-25 每10份派现金0.7810元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2021-09-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.78%	2.42%	-2.98%	-12.74%	-13.73%	-19.39%	-2.38%	-28.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-1.87%	2.17%	-5.32%	-15.52%	-16.56%	-22.97%	-8.81%	-36.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1239 \| 5361	2054 \| 5332	1502 \| 5101	3951 \| 4868	4226 \| 4745	3837 \| 4214	2852 \| 2908	2165 \| 2205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.88%	-5.71%	-4.20%	3.74%	-3.29%	-1.35%	-5.69%	17.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-15.93%	-6.03%	-5.10%	2.99%	-4.87%	-1.90%	-6.32%	16.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4526 \| 5312	3922 \| 4961	3416 \| 4813	3724 \| 4524	3423 \| 4076	2645 \| 3635	2580 \| 3463	1229 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.18%	-3.77%	-18.01%	-13.34%	-6.85%	92.51%	61.30%	-18.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3370 \| 4813	2220 \| 3463	1777 \| 2656	325 \| 2207	1022 \| 1822	19 \| 1250	48 \| 1092	147 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 3.81%
2025-06-30 4.00%
2024-12-31 3.83%
2024-06-30 4.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：紧密跟踪中证食品饮料指数，成立以来在同类基金中排名均靠前。

报告期	基金换手率
2025-12-31	3.81%
2025-06-30	4.00%
2024-12-31	3.83%
2024-06-30	4.80%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-12~至今	沙川	6年又287天	2.04%
2019-10-29~2019-11-11	陈瑶沙川	13天	1.92%
2019-10-15~2019-10-28	张子法陈瑶沙川	13天	-0.57%
2018-02-12~2019-10-14	张子法陈瑶	1年又244天	36.11%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	20.57%

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60	0	食品饮料目前处于什么位置	幼稚的稻草人	08-19 09:48
44	0	不知道十一能不能拉起来一波	长期投资理念	08-18 11:16
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62	0	消费真的好难啊，这样的行情都不能搭上顺风车	骑牛看世界123	08-17 21:49
58	0	我抄它底它抄我家！	健达致远	08-17 20:36
66	0	[图片]	健达致远	08-17 20:33
63	0	防御属性凸显，龙头现金流稳定，适合长期逢低分批布局	菜白白	08-17 10:45
65	0	板块都是会轮动起来的	开心爱养基	08-17 09:28
119	0	消费什么时间才开始起来呀？	幼稚的稻草人	08-15 19:14
158	1	持仓竟然有一个股涨停了，可以可以	快回本了吗	08-15 13:01
85	0	消费板块又开始了，现在位置也不高，看着加吧	蒋了个蒋	08-14 22:30
66	0	白酒倒车就是机会啊	爱理财的小白白	08-14 11:22
77	0	食品饮料目前位置还在低位是吗	冬天来了秋天走了	08-14 09:49
72	0	消费今天挺坚挺，没有想象中跌的多	扶我青云志	08-13 21:48

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