天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-21): 2.02380.01%; 近1月：-0.83%; 近1年：-11.10%

累计净值: 2.1019; 近3月：-5.54%; 近3年：-26.56%

: 近6月：-10.23%; 成立来：113.00%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.30亿元（2026-03-31）	基金经理：沙川
成立日：2015-07-29	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证食品饮料指数 \| 年化跟踪误差：1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.50%	0.08%	股吧
伊利股份	0.45%	0.20%	股吧
五粮液	0.45%	-0.17%	股吧
泸州老窖	0.28%	-0.04%	股吧
山西汾酒	0.25%	-1.45%	股吧
海天味业	0.25%	0.89%	股吧
东鹏饮料	0.16%	-1.17%	股吧
洋河股份	0.11%	-0.44%	股吧
双汇发展	0.11%	2.19%	股吧
安琪酵母	0.09%	-0.43%	股吧

前十持仓占比合计：2.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.05%	--

公司观点

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抢反弹
85.57%近1年天弘创业板ET...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	2.0238	2.1019	0.01%
04-20	2.0235	2.1016	0.30%
04-17	2.0175	2.0956	-1.10%
04-16	2.0399	2.1180	0.35%
04-15	2.0328	2.1109	0.22%
04-14	2.0283	2.1064	0.18%
04-13	2.0247	2.1028	-0.38%
04-10	2.0324	2.1105	0.12%
04-09	2.0300	2.1081	-1.24%
04-08	2.0554	2.1335	1.48%
04-07	2.0254	2.1035	-0.06%

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天弘中证食品饮料ETF联接A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-25 每份派现金0.0781元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2021-09-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	-0.83%	-5.54%	-10.23%	-6.02%	-11.10%	-10.55%	-26.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.77%	5.16%	0.06%	7.35%	6.03%	37.12%	56.37%	32.22%
沪深300	1.42%	4.40%	0.95%	3.48%	2.98%	25.97%	34.63%	18.24%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-0.32%	-0.97%	-5.97%	-11.50%	-6.43%	-14.45%	-17.11%	-34.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4389 \| 4991	4417 \| 4969	3898 \| 4837	4204 \| 4505	4468 \| 4796	3705 \| 3728	2632 \| 2673	2029 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.71%	-4.20%	3.74%	-3.29%	-1.35%	-5.69%	17.24%	-12.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-6.03%	-5.10%	2.99%	-4.87%	-1.90%	-6.32%	16.76%	-14.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3921 \| 4960	3416 \| 4812	3723 \| 4523	3423 \| 4076	2645 \| 3635	2581 \| 3464	1228 \| 3130	2588 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.18%	-3.77%	-18.01%	-13.34%	-6.85%	92.51%	61.30%	-18.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3369 \| 4812	2221 \| 3464	1776 \| 2655	324 \| 2208	1023 \| 1822	17 \| 1246	48 \| 1092	146 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 3.81%
2025-06-30 4.00%
2024-12-31 3.83%
2024-06-30 4.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：紧密跟踪中证食品饮料指数，成立以来在同类基金中排名均靠前。

报告期	基金换手率
2025-12-31	3.81%
2025-06-30	4.00%
2024-12-31	3.83%
2024-06-30	4.80%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-12~至今	沙川	6年又163天	11.21%
2019-10-29~2019-11-11	陈瑶沙川	13天	1.92%
2019-10-15~2019-10-28	张子法陈瑶沙川	13天	-0.57%
2018-02-12~2019-10-14	张子法陈瑶	1年又244天	36.11%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	20.57%

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35	0	公告天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	04-22 09:22
23	0	消费这位置可以入手了	开心爱养基	04-22 09:20
46	0	消费板块一直这样也不是个事儿啊	骑牛看世界123	04-21 22:21
58	1	食品饮料刚需板块继续定投着看长期呢	相机里的猫男	04-20 19:38
1950	2	从一开始就错了	萌萌的猪猪侠	04-18 19:40
52	0	5年了，都这死样子	基民ZYh1Jd	04-17 19:35
94	0	食品饮料防御性比较好，抗周期能力强	菜白白	04-17 07:08
71	1	别人吃肉，消费喝汤吧，没办法	扶我青云志	04-16 22:55
55	0	白酒也该企稳了啊	赚钱最开心	04-16 09:55
78	0	一直犹豫，不如先建仓，后边慢慢加起来	幼稚的稻草人	04-16 08:49
72	0	上午白激动了一下，消费还是慢慢磨，等风来	蒋了个蒋	04-15 23:13
144	0	公告天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	基金资讯	04-15 18:50
70	0	基！	基民588d118I19	04-14 11:53
138	0	食品饮料现在埋伏起来合适吗？	幼稚的稻草人	04-14 05:34
124	1	消费行情也该好起来了	小米辣456	04-13 22:19
143	0	消费旺季来了感觉食品饮料后面还会有行情	自由的糖豆	04-13 07:08
132	0	食品饮料这个点位就继续定投着看长期了	踏雪寻梅无觅处	04-13 07:00
98	0	垃圾，赔了一半了，永远不盈利	基民5ZYNal	04-10 07:38
92	0	先建仓后边可以再慢慢补起来	幼稚的稻草人	04-09 21:31
113	1	民以食为天食品饮料继续看长期了是吧嗯	宁静的桑玉树	04-09 17:48

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