天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-01): 1.93910.29%; 近1月：-5.40%; 近1年：-13.89%

累计净值: 2.0172; 近3月：-8.42%; 近3年：-25.10%

: 近6月：-13.72%; 成立来：104.09%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.30亿元（2026-03-31）	基金经理：沙川
成立日：2015-07-29	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证食品饮料指数 \| 年化跟踪误差：1.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.50%	-1.24%	股吧
伊利股份	0.45%	0.30%	股吧
五粮液	0.45%	-1.74%	股吧
泸州老窖	0.28%	-0.70%	股吧
山西汾酒	0.25%	-0.13%	股吧
海天味业	0.25%	-0.58%	股吧
东鹏饮料	0.16%	6.92%	股吧
洋河股份	0.11%	0.44%	股吧
双汇发展	0.11%	0.04%	股吧
安琪酵母	0.09%	0.38%	股吧

前十持仓占比合计：2.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.9391	2.0172	0.29%
05-29	1.9335	2.0116	2.34%
05-28	1.8892	1.9673	-1.78%
05-27	1.9235	2.0016	0.68%
05-26	1.9106	1.9887	-0.60%
05-25	1.9221	2.0002	0.38%
05-22	1.9149	1.9930	-1.09%
05-21	1.9361	2.0142	-1.32%
05-20	1.9620	2.0401	0.04%
05-19	1.9613	2.0394	0.12%
05-18	1.9589	2.0370	-0.50%

更多净值信息>

天弘中证食品饮料ETF联接A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-25 每份派现金0.0781元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2021-09-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.88%	-5.40%	-8.42%	-13.72%	-9.95%	-13.89%	-15.36%	-25.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-0.17%	-0.05%	8.75%	6.80%	35.65%	54.55%	39.18%
沪深300	-1.57%	0.77%	2.84%	5.85%	4.63%	26.14%	35.32%	27.25%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	0.87%	-5.81%	-9.12%	-15.32%	-10.75%	-17.34%	-21.77%	-32.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	507 \| 5113	4187 \| 5089	3831 \| 4919	4406 \| 4675	4281 \| 4794	3844 \| 3906	2743 \| 2780	2062 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.71%	-4.20%	3.74%	-3.29%	-1.35%	-5.69%	17.24%	-12.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-6.03%	-5.10%	2.99%	-4.87%	-1.90%	-6.32%	16.76%	-14.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3921 \| 4960	3416 \| 4812	3723 \| 4523	3423 \| 4076	2645 \| 3635	2581 \| 3464	1228 \| 3130	2588 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.18%	-3.77%	-18.01%	-13.34%	-6.85%	92.51%	61.30%	-18.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3369 \| 4812	2221 \| 3464	1776 \| 2655	324 \| 2208	1023 \| 1822	17 \| 1246	48 \| 1092	146 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 3.81%
2025-06-30 4.00%
2024-12-31 3.83%
2024-06-30 4.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：紧密跟踪中证食品饮料指数，成立以来在同类基金中排名均靠前。

报告期	基金换手率
2025-12-31	3.81%
2025-06-30	4.00%
2024-12-31	3.83%
2024-06-30	4.80%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-12~至今	沙川	6年又204天	6.56%
2019-10-29~2019-11-11	陈瑶沙川	13天	1.92%
2019-10-15~2019-10-28	张子法陈瑶沙川	13天	-0.57%
2018-02-12~2019-10-14	张子法陈瑶	1年又244天	36.11%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	20.57%

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59	1	可以抄底了吗	于weidong	06-01 19:51
46	0	白酒龙头企稳，提价预期支撑板块估值修复行情	宁静的桑玉树	06-01 15:11
34	0	近一年持续调整，筹码出清，估值修复空间打开	大白的眉开眼笑	06-01 14:56
32	0	上涨行情能否继续呢	小凤凰曲线	06-01 14:24
42	0	今天还能拉升吗	定投源源不断	06-01 12:42
87	0	5月29日指数大涨1.43%，酒鬼酒涨停，百润股份	股友1Ed5775679	05-29 23:25
66	0	食品饮料是不是要等到下半年起来了	幼稚的稻草人	05-29 08:53
145	0	今天的走势还挺诡异的，突然拉升起来	扶我青云志	05-28 00:56
65	0	沙川这个sssssss，bbbbbb，全网排名倒数	基民F6899065E6	05-27 10:41
71	0	什么时候大涨起来	股友9a80U53098	05-26 18:55
86	0	消费现在收红也是蛮不容易的	骑牛看世界123	05-25 22:20
72	0	够，不要了跑了，亏得够够的，从此拜拜	基民upXsL1	05-25 14:49
85	0	这个基金是遭了吗？一定要不停的杀。	基民7m2g358789	05-22 20:12
120	0	消费行情该涨涨了	股友9a80U53098	05-21 18:32
85	0	消费这位置该反弹起来了	小米辣456	05-21 08:03
96	0	从买了就没涨过，什么基金？五六年了。	基民TxOkBS	05-20 22:59
100	0	消费板块确实是很需要耐心才行了	骑牛看世界123	05-20 22:42
67	0	吃吃喝喝该涨涨了	财神进门了666	05-20 10:25
109	0	想等着看消费触底反弹也是个挺费劲的事	蒋了个蒋	05-18 23:28
97	0	服了，能一直跌。。。。。	基民ZYh1Jd	05-14 13:06

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