天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-23): 1.83061.88%; 近1月：-1.30%; 近1年：-18.74%

累计净值: 1.9087; 近3月：-0.87%; 近3年：-22.59%

: 近6月：-9.97%; 成立来：92.67%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.35亿元（2026-06-30）	基金经理：沙川
成立日：2015-07-29	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证食品饮料指数 \| 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.49%	1.25%	股吧
伊利股份	0.48%	1.40%	股吧
五粮液	0.38%	2.97%	股吧
泸州老窖	0.25%	2.93%	股吧
海天味业	0.24%	3.17%	股吧
山西汾酒	0.23%	3.65%	股吧
东鹏饮料	0.14%	3.04%	股吧
莲花控股	0.11%	-0.51%	股吧
养元饮品	0.11%	-1.04%	股吧
双汇发展	0.10%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：2.53%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.8306	1.9087	1.88%
10-22	1.7969	1.8750	-1.16%
10-21	1.8179	1.8960	-1.61%
10-20	1.8477	1.9258	-0.07%
10-19	1.8490	1.9271	-0.24%
10-16	1.8534	1.9315	0.72%
10-15	1.8402	1.9183	-0.27%
10-14	1.8452	1.9233	-0.01%
10-13	1.8453	1.9234	-0.57%
10-12	1.8559	1.9340	-0.03%
10-09	1.8565	1.9346	0.80%

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天弘中证食品饮料ETF联接A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-25 每10份派现金0.7810元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2021-09-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.23%	-1.30%	-0.87%	-9.97%	-14.99%	-18.74%	-18.68%	-22.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	-9.70%	-9.97%	-12.86%	-7.68%	-6.27%	17.68%	33.64%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-1.31%	-1.53%	-1.74%	-13.05%	-18.24%	-22.60%	-24.92%	-30.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3011 \| 5630	640 \| 5563	715 \| 5355	1639 \| 5036	3658 \| 4767	3888 \| 4485	2925 \| 3019	2259 \| 2304
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	5.37%	-13.88%	-5.71%	-4.20%	3.74%	-3.29%	-1.35%	-5.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	4.23%	-15.93%	-6.03%	-5.10%	2.99%	-4.87%	-1.90%	-6.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	978 \| 5605	4526 \| 5312	3922 \| 4961	3416 \| 4813	3724 \| 4524	3423 \| 4076	2645 \| 3635	2580 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.18%	-3.77%	-18.01%	-13.34%	-6.85%	92.51%	61.30%	-18.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3370 \| 4813	2220 \| 3463	1777 \| 2656	325 \| 2207	1022 \| 1822	19 \| 1250	48 \| 1092	147 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 1.61%
2025-12-31 3.81%
2025-06-30 4.00%
2024-12-31 3.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：紧密跟踪中证食品饮料指数，成立以来在同类基金中排名均靠前。

报告期	基金换手率
2026-06-30	1.61%
2025-12-31	3.81%
2025-06-30	4.00%
2024-12-31	3.83%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-12~至今	沙川	6年又349天	0.59%
2019-10-29~2019-11-11	陈瑶沙川	13天	1.92%
2019-10-15~2019-10-28	张子法陈瑶沙川	13天	-0.57%
2018-02-12~2019-10-14	张子法陈瑶	1年又244天	36.11%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	20.57%

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95	0	公告天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	10-21 09:09
60	0	前几天后湖没给机会进场的朋友，这下可以开始进了	一江春水向钱流	10-20 11:14
66	0	防御方向护盘了	定投源源不断	10-19 10:56
90	0	消费虽然也是跟着行情一起跌，但是跌的幅度确实不大	蒋了个蒋	10-15 21:59
89	0	目前的这个位置进场合适吗？	一只小小鸟游	10-15 15:35
105	1	没想到酒还能涨	赚钱最开心	10-15 10:12
94	1	扛跌就很不错，最近太难了	骑牛看世界123	10-15 10:12
86	0	今天表现会怎么样	阳光明媚的日子	10-14 09:29
162	1	食品饮料今天非常不错了，才微微调整	蒋了个蒋	10-14 00:03
170	1	食品饮料这赛道更应该注重长期表现	骑牛看世界123	10-09 23:57
131	1	底部坚持一下吧，没辙	伊糖豆妈咪	10-09 17:00
140	1	居民消费意愿逐步回升，白酒、必选食品龙头盈利有望企	自由的糖豆	10-09 17:00
143	1	消费刺激政策持续落地，提振板块需求，食品饮料具备上	小五亦生	10-09 17:00
130	1	适合定投布局，消费复苏，后续潜力不小	懂感恩地一休	10-09 17:00

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