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单位净值 (2026-07-31)

1.75020.84%
近1月：-6.68%
近1年：13.68%

累计净值

2.2732
近3月：-3.00%
近3年：19.60%

近6月：-1.05%
成立来：66.02%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：8.58亿元（2026-06-30）基金经理：霍华明
成 立 日：2016-07-06管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.08%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-31 1.7502 2.2732 0.84%
    07-30 1.7357 2.2587 -1.02%
    07-29 1.7535 2.2765 0.68%
    07-28 1.7417 2.2647 -2.67%
    07-27 1.7894 2.3124 1.42%
    07-24 1.7643 2.2873 -1.56%
    07-23 1.7922 2.3152 0.21%
    07-22 1.7884 2.3114 -0.42%
    07-21 1.7960 2.3190 2.92%
    07-20 1.7451 2.2681 1.41%
    07-17 1.7209 2.2439 -3.32%
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    -0.80%
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    0.55%
    13.68%
    35.46%
    19.60%
    同类平均
    0.14%
    -8.39%
    -5.90%
    -5.00%
    0.67%
    16.68%
    52.05%
    26.82%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
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    14.29%
    跟踪标的
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
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    2025-12-313.18%
    2025-06-3061.97%
    2024-12-3160.68%
    2024-06-308.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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