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单位净值 (2026-09-24)

2.3706-1.86%
近1月:-3.03%
近1年:1.01%

累计净值

2.7306
近3月:-9.27%
近3年:31.06%

近6月:4.30%
成立来:192.72%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:6.90亿元(2026-06-30)基金经理:张序
成 立 日:2013-09-27管 理 人华安基金基金评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:3.68%

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 2.3706 2.7306 -1.86%
    09-23 2.4156 2.7756 -0.50%
    09-22 2.4278 2.7878 0.09%
    09-21 2.4255 2.7855 0.78%
    09-18 2.4067 2.7667 1.24%
    09-17 2.3772 2.7372 -0.39%
    09-16 2.3866 2.7466 0.82%
    09-15 2.3671 2.7271 -0.67%
    09-14 2.3830 2.7430 -0.48%
    09-11 2.3945 2.7545 -0.94%
    09-10 2.4171 2.7771 -0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.28%
    -3.03%
    -9.27%
    4.30%
    -0.67%
    1.01%
    41.18%
    31.06%
    同类平均
    1.63%
    -1.31%
    -5.36%
    5.19%
    2.24%
    4.37%
    65.80%
    38.41%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    跟踪标的
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    同类排名
    3284 | 5498
    4133 | 5441
    2690 | 5262
    1471 | 4951
    2471 | 4767
    2371 | 4435
    1490 | 2966
    1017 | 2275
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3092.42%
    2025-12-3147.95%
    2025-06-30123.85%
    2024-12-31288.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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