华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金净值_估值

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华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614

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单位净值 (2026-03-30): 1.81890.89%; 近1月：-11.81%; 近1年：0.46%

累计净值: 1.8189; 近3月：-10.90%; 近3年：39.59%

: 近6月：-9.94%; 成立来：81.89%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.34亿元（2025-12-31）	基金经理：倪斌
成立日：2014-08-12	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：法兰克福DAX指数 \| 年化跟踪误差：6.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.8189	1.8189	0.89%
03-27	1.8028	1.8028	-1.38%
03-26	1.8281	1.8281	-1.64%
03-25	1.8585	1.8585	1.39%
03-24	1.8330	1.8330	0.20%
03-23	1.8294	1.8294	1.09%
03-20	1.8097	1.8097	-1.21%
03-19	1.8319	1.8319	-2.95%
03-18	1.8876	1.8876	-0.67%
03-17	1.9003	1.9003	0.95%
03-16	1.8824	1.8824	-0.11%

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华安德国(DAX)联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

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截止至2026-03-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-11.81%	-10.90%	-9.94%	-10.58%	0.46%	18.88%	39.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.56%	-6.61%	-6.78%	-10.05%	-6.00%	7.64%	28.24%	37.38%
沪深300	-0.55%	-5.53%	-3.89%	-4.11%	-3.89%	14.48%	25.80%	9.85%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	0.19%	-10.30%	-7.39%	-5.03%	-7.39%	2.33%	22.64%	45.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	200 \| 361	328 \| 361	228 \| 357	194 \| 353	250 \| 357	233 \| 341	176 \| 291	90 \| 201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	0.71%	-1.51%	14.41%	13.91%	-1.35%	7.11%	-2.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：法兰克福DAX指数	--	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	152 \| 359	348 \| 355	109 \| 349	107 \| 341	162 \| 330	134 \| 319	221 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.27%	9.49%	20.76%	-13.45%	1.33%	11.78%	19.14%	-18.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 359	192 \| 330	69 \| 276	65 \| 202	59 \| 151	37 \| 104	47 \| 89	63 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2014-12-31 19.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生...
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报告期	基金换手率
2014-12-31	19.61%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-28~至今	倪斌	7年又187天	50.45%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	5.04%
2014-08-12~2018-09-09	徐宜宜	4年又29天	15.10%

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37	0	公告华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	03-31 11:04
58	0	公告关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资	基金资讯	03-30 09:09
125	0	从1月13日至今，下跌12%。显然是受到中东问题的	形而道	03-22 21:08
103	0	DAX从高位跌下来10%，虽然不算多，但也是买入的	方源泽克	03-18 18:51
103	0	这个基金不是跟踪指数吗？	基民9Z9M237975	03-17 21:48
89	0	前期的大幅度上涨是否上涨过度？市盈率太高？累计了太	方源泽克	03-16 20:17
113	0	是地缘冲突导致全球股市齐齐下跌。冲突总有一天会结束	形而道	03-16 08:27
132	0	下跌常常在不经意之间发生	方源泽克	03-14 07:05
108	0	DAX指数过去两年上涨太多，是不是积累了太多的风险	方源泽克	03-13 08:48
81	0	地缘政治冲突总会过去，世界终归是要和平发展的。下跌	形而道	03-10 14:27
197	2	昨天晚上dax是下跌的，为什么基金净值却上涨了呢？	形而道	03-06 09:10
84	0	基金是按场内德国etf还是按德国指数?	荳沙包	03-05 21:29
650	0	股债50:50——穿越牛熊的“懒人”投资智慧	投基行动派	02-11 06:41
271	1	公告华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的	基金资讯	02-06 17:22
216	0	周线也死叉，新建底仓只一点点…	吵吵骨票	02-05 19:52
275	2	买入优质资产	二师父定投	01-28 10:18
107	0	权益资产之德国	二师父定投	01-28 09:43
116	0	公告华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-22 09:41
124	0	配置组合买入权益	二师父定投	01-20 10:24
102	0	跌不动了！空头力量衰竭就是多头信号，弹性这么足的好	柔情似水的栖	01-13 13:47

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