华夏亚债中国指数C(001023)基金净值_估值

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华夏亚债中国指数C(001023

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单位净值 (2025-01-20): 1.2351-0.06%; 近1月：0.07%; 近1年：7.74%

累计净值: 1.5829; 近3月：2.84%; 近3年：14.16%

: 近6月：4.16%; 成立来：66.79%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：11.06亿元（2024-09-30）	基金经理：刘薇
成立日：2011-05-25	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 \| 年化跟踪误差：--

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 4.87% --
22附息 3.95% --
23农发 3.86% --
24农发 3.61% --
23农发 3.60% --
前五持仓占比合计：19.89%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.2351	1.5829	-0.06%
01-17	1.2359	1.5837	-0.07%
01-16	1.2368	1.5846	-0.03%
01-15	1.2372	1.5850	0.05%
01-14	1.2366	1.5844	0.13%
01-13	1.2350	1.5828	-0.12%
01-10	1.2365	1.5843	0.02%
01-09	1.2363	1.5841	-0.17%
01-08	1.2384	1.5862	-0.03%
01-07	1.2388	1.5866	-0.15%
01-06	1.2406	1.5884	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.07%	2.84%	4.16%	-0.01%	7.74%	12.40%	14.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.04%	1.70%	2.45%	-0.07%	4.82%	8.31%	10.69%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	286 \| 561	104 \| 560	55 \| 527	50 \| 495	78 \| 561	42 \| 408	30 \| 318	36 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.28%	0.84%	1.64%	2.11%	1.20%	0.25%	1.74%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 561	75 \| 526	69 \| 495	32 \| 447	36 \| 408	331 \| 365	37 \| 358	93 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.10%	3.81%	2.49%	5.34%	1.66%	3.46%	8.62%	-2.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 561	51 \| 408	162 \| 341	30 \| 309	143 \| 267	33 \| 169	13 \| 67	20 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：债券型指数基金，主要投资于标的指数成份券，本基金不得投资于股票。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	刘薇	3年又359天	20.92%
2020-01-06~2021-01-26	张海静	1年又21天	1.93%
2015-07-16~2020-01-05	柳万军	4年又174天	16.32%
2012-08-01~2015-07-15	邓湘伟	2年又348天	9.21%
2011-05-25~2012-07-31	董元星	1年又68天	6.60%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0230元
2023-11-21	每份派现金0.0520元
2023-06-28	每份派现金0.0625元
2020-07-01	每份派现金0.0550元
2020-03-06	每份派现金0.0503元
2014-11-17	每份派现金0.0750元
2013-03-20	每份派现金0.0300元

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