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净值估算(24-05-20 15:00)

--
近1月:-0.20%
近1年:4.78%

单位净值 (2024-05-20)

1.19390.03%
近3月:1.29%
近3年:12.89%

累计净值

1.5187
近6月:3.46%
成立来:58.27%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:10.56亿元(2024-03-31)基金经理:刘薇
成 立 日:2011-05-25管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差:--

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.1939 1.5187 0.03%
    05-17 1.1935 1.5183 0.02%
    05-16 1.1933 1.5181 -0.08%
    05-15 1.1942 1.5190 -0.03%
    05-14 1.1946 1.5194 0.04%
    05-13 1.1941 1.5189 0.14%
    05-10 1.1924 1.5172 -0.01%
    05-09 1.1925 1.5173 -0.12%
    05-08 1.1939 1.5187 -0.03%
    05-07 1.1943 1.5191 0.15%
    05-06 1.1925 1.5173 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.20%
    1.29%
    3.46%
    2.57%
    4.78%
    7.79%
    12.89%
    同类平均
    0.11%
    0.20%
    1.26%
    2.36%
    1.76%
    3.69%
    6.37%
    11.30%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    426 | 460
    423 | 453
    111 | 420
    45 | 371
    43 | 404
    55 | 336
    51 | 264
    38 | 202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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173 1 这就是个垃圾 股友f78130N698 03-13 13:56
182 0 这基金太不考谱了。我刚买的这基金。就把我一年的管理 基民085701H08L 03-11 22:37
31247 96 每当股市暴跌,投资大师彼得.林奇这段话我都会读上1 黑马飞天 02-06 19:53
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662 0 公告华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金限制申 基金资讯 06-21 07:34
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