创金合信中证500指数增强A(002311)基金净值_估值

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创金合信中证500指数增强A(002311

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净值估算(21-05-14 15:00)

近1月：3.63%

近1年：29.23%

单位净值 (2021-05-14): 1.41181.34%; 近3月：-1.18%; 近3年：37.33%

累计净值: 1.4118; 近6月：6.21%; 成立来：41.18%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：3.01亿元（2021-03-31）	基金经理：董梁
成立日：2015-12-31	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.24%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	1.91%	2.21%	股吧
华鲁恒升	1.56%	-1.06%	股吧
金域医学	1.46%	4.62%	股吧
中科创达	1.41%	4.40%	股吧
星宇股份	1.29%	-1.67%	股吧
福斯特	1.29%	3.10%	股吧
西部矿业	1.28%	-2.16%	股吧
扬农化工	1.25%	1.01%	股吧
生物股份	1.24%	-0.05%	股吧
贵阳银行	1.21%	1.29%	股吧

前十持仓占比合计：13.90%

持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债10 2.51% --
前一持仓占比合计：2.51%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债10	2.51%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.4118	1.4118	1.34%
05-13	1.3932	1.3932	-0.99%
05-12	1.4071	1.4071	0.68%
05-11	1.3976	1.3976	-0.13%
05-10	1.3994	1.3994	-0.31%
05-07	1.4038	1.4038	-0.91%
05-06	1.4167	1.4167	-0.44%
04-30	1.4230	1.4230	-0.31%
04-29	1.4274	1.4274	-0.06%
04-28	1.4282	1.4282	0.58%
04-27	1.4199	1.4199	0.19%

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创金合信中证500指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2021-01-29	☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2021-05-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	3.63%	-1.18%	6.21%	3.57%	29.23%	54.23%	37.33%
同类平均	1.97%	3.31%	-5.98%	5.92%	0.88%	31.37%	50.82%	37.04%
沪深300	2.29%	2.61%	-12.00%	5.22%	-1.93%	30.20%	40.20%	30.73%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	1.26%	3.96%	0.01%	3.47%	2.49%	18.93%	31.42%	9.35%
同类排名	1045 \| 1381	501 \| 1366	369 \| 1295	578 \| 1211	319 \| 1245	626 \| 1105	326 \| 774	297 \| 600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	-0.32%	4.16%	10.15%	20.20%	-1.79%	7.95%	1.88%	-7.66%
同类平均	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-1.78%	2.82%	5.59%	16.32%	-4.29%	6.61%	-0.19%	-10.76%
同类排名	346 \| 1251	857 \| 1179	581 \| 1160	278 \| 1067	237 \| 1028	377 \| 918	346 \| 850	569 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	35.45%	31.50%	-25.82%	11.26%	-7.27%	--	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名	404 \| 971	432 \| 745	313 \| 586	278 \| 504	147 \| 447	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-12-31 543.19%
2020-06-30 523.09%
2019-12-31 1303.01%
2019-06-30 1822.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-04-30
基金特点：本指数增强基金跟踪以中证 500 为代表的中盘蓝筹机会，力争超越指数表现，覆盖医药生物、电子计算机、传媒、机械设备等新兴产业，具有广...
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报告期	基金换手率
2020-12-31	543.19%
2020-06-30	523.09%
2019-12-31	1303.01%
2019-06-30	1822.21%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-19~至今	董梁	1年又87天	30.01%
2019-07-05~2020-02-18	秦昌贵董梁	228天	16.99%
2018-12-04~2019-07-04	程志田秦昌贵	212天	12.15%
2018-08-31~2018-12-03	程志田	94天	-4.10%
2016-01-08~2018-08-30	程志田庞世恩	2年又235天	-3.07%

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