汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-21): 2.02850.10%; 近1月：-3.03%; 近1年：-9.60%

累计净值: 2.0285; 近3月：-3.84%; 近3年：-23.70%

: 近6月：-10.75%; 成立来：102.85%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：38.80亿元（2025-12-31）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2015-03-24	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 年化跟踪误差：1.22%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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25国债08 1.15% --
25国债 0.19% --
前二持仓占比合计：1.34%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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25国债08	1.15%	--
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705.90%成立以来汇添富价值精选...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	2.0285	2.0285	0.10%
04-20	2.0264	2.0264	-0.01%
04-17	2.0267	2.0267	-1.39%
04-16	2.0552	2.0552	0.07%
04-15	2.0537	2.0537	0.15%
04-14	2.0506	2.0506	0.91%
04-13	2.0321	2.0321	-0.01%
04-10	2.0324	2.0324	-0.28%
04-09	2.0382	2.0382	-1.27%
04-08	2.0644	2.0644	1.35%
04-07	2.0369	2.0369	-0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	-3.03%	-3.84%	-10.75%	-5.92%	-9.60%	-10.95%	-23.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.77%	5.16%	0.06%	7.35%	6.03%	37.12%	56.37%	32.22%
沪深300	1.42%	4.40%	0.95%	3.48%	2.98%	25.97%	34.63%	18.24%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-1.19%	-3.22%	-4.12%	-12.08%	-6.31%	-12.85%	-16.94%	-30.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4738 \| 4991	4868 \| 4969	3641 \| 4837	4231 \| 4505	4455 \| 4796	3688 \| 3728	2634 \| 2673	2002 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.69%	-5.88%	6.03%	-2.23%	-0.42%	-8.40%	14.34%	-9.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-6.04%	-7.09%	5.73%	-3.75%	-0.80%	-9.57%	14.33%	-10.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3913 \| 4960	3638 \| 4812	3555 \| 4523	3328 \| 4076	2243 \| 3635	2860 \| 3464	1999 \| 3130	2327 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.84%	-3.90%	-16.99%	-12.89%	-6.27%	69.37%	62.32%	-20.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3342 \| 4812	2225 \| 3464	1708 \| 2655	304 \| 2208	1003 \| 1822	73 \| 1246	45 \| 1092	193 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 5.09%
2025-06-30 4.08%
2024-12-31 3.39%
2024-06-30 1.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：消费大类基金，国务院6月10日决定将消费金融公司试点扩至全国，增强消费对经济的拉动力的主题。

报告期	基金换手率
2025-12-31	5.09%
2025-06-30	4.08%
2024-12-31	3.39%
2024-06-30	1.05%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-13~至今	过蓓蓓	3年又313天	-27.57%
2015-08-03~2022-06-12	吴振翔过蓓蓓	6年又315天	175.35%
2015-03-24~2015-08-02	吴振翔	131天	1.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
113	0	说实话这只基实在有些烂	股友5810352yP2	04-18 07:39
99	1	怎么回事？这个经理还能在这里？麻烦管理层出来说话！	有教养的落雨海8	04-17 22:21
90	0	短看情绪、中看赛道、长看心态，兴华景和一只配齐单日	冲冲冲冲123	04-17 13:02
781	8	2026年，指数基金配置可以关注这个策略	汇添富基金过蓓蓓	04-16 19:57
135	2	过经理你的基金操作成这样对得起你自己吗，一整年下来	龙岩森林人	04-15 09:33
91	0	别觉得小微盘难赚钱，选对基金就不一样。兴华景和近6	七仔派对	04-14 15:20
93	0	$汇添富中证主要消费ETF联接A$	基民福哥	04-10 16:28
64	0	这个活见鬼了	有教养的落雨海8	04-09 10:29
62	0	还没到底呢。	基民飞基	04-09 10:14
95	0	云计算作为AI基础设施，长期趋势绕不开。新华中证云	一点心柿	04-08 17:10
66	0	会	dawei888888	04-08 16:23
107	0	制造业复苏越来越明显，产业红利也在加速释放，兴华景	罗泽哈	04-08 13:47
326	0	A股近4000家上涨，今晚特朗普“最后期限”会不会	我是数据派	04-07 21:41
205	0	清明假期消费数据出炉，会产生新催化吗？	汇添富基金	04-07 16:09
188	2	已经没人说话了	坚持定投春暖花开	04-06 22:17
390	1	只有回本我就清仓了，都不准备赚钱	基民1zuyHD	04-04 00:37
280	3	既定是跌破10%就割，还是下不去手，感觉割了大a都	股友7fc6158188	04-04 00:35
341	1	消费板块的“震荡期”，怎么熬？	汇添富基金	03-31 11:21
97	0	公告汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	03-31 10:21
261	0	行业 \| 中证消费震荡调整，华润啤酒2025年净利	赛道观察家	03-26 20:44

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