天弘沪深300ETF联接A(000961)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-16): 1.61820.67%; 近1月：-3.49%; 近1年：1.62%

累计净值: 1.6182; 近3月：-6.63%; 近3年：28.82%

: 近6月：-2.11%; 成立来：61.82%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：25.55亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：1.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	0.11%	5.07%	股吧
宁德时代	0.08%	-3.44%	股吧
新易盛	0.07%	6.72%	股吧
贵州茅台	0.06%	-1.16%	股吧
兆易创新	0.04%	2.76%	股吧
中国平安	0.04%	-0.72%	股吧
寒武纪	0.04%	5.60%	股吧
招商银行	0.03%	-0.44%	股吧
紫金矿业	0.03%	1.55%	股吧
西安奕材-U	0.03%	7.31%	股吧

前十持仓占比合计：0.53%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 0.11% --
亿纬转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	0.11%	--
亿纬转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.6182	1.6182	0.67%
09-15	1.6075	1.6075	-0.62%
09-14	1.6175	1.6175	-0.64%
09-11	1.6280	1.6280	-0.77%
09-10	1.6406	1.6406	-0.45%
09-09	1.6480	1.6480	0.29%
09-08	1.6433	1.6433	-0.34%
09-07	1.6489	1.6489	0.57%
09-04	1.6395	1.6395	-0.09%
09-03	1.6410	1.6410	0.10%
09-02	1.6393	1.6393	-1.31%

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天弘沪深300ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.81%	-3.49%	-6.63%	-2.11%	-1.14%	1.62%	46.52%	28.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.68%	-3.73%	-6.33%	-3.38%	0.60%	2.50%	64.96%	36.52%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2899 \| 5465	2554 \| 5421	2482 \| 5231	2014 \| 4920	2743 \| 4773	2448 \| 4394	1611 \| 2954	1128 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.15%	-3.60%	0.28%	17.93%	2.18%	-1.01%	-1.38%	16.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2219 \| 5312	3302 \| 4961	2088 \| 4813	2392 \| 4524	1790 \| 4076	2533 \| 3635	1676 \| 3463	1357 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.61%	17.06%	-8.81%	-18.97%	-2.91%	30.51%	36.89%	-22.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2200 \| 4813	733 \| 3463	1060 \| 2656	784 \| 2207	878 \| 1822	521 \| 1250	348 \| 1092	250 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 24.53%
2025-12-31 19.20%
2025-06-30 21.11%
2024-12-31 19.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	24.53%
2025-12-31	19.20%
2025-06-30	21.11%
2024-12-31	19.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	5年又34天	1.75%
2019-06-20~2021-08-13	张子法陈瑶杨超	2年又55天	40.75%
2018-02-12~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又127天	0.07%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	10.99%
2016-02-22~2017-04-16	刘冬	1年又54天	15.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	这种覆盖面还是挺广的	小米辣456	09-15 09:55
53	0	宽基耐心拿好就行	定投源源不断	09-14 14:04
119	1	倒车就上，没啥好担心的	赚钱最开心	09-10 20:23
99	0	震荡行情震的人都麻了，痛痛快快涨几天不好吗	扶我青云志	09-08 22:02
82	0	定投这只可真省心	伊糖豆妈咪	09-03 13:08
97	0	酌情补仓吧，今天也算是一个机会	扶我青云志	09-02 21:48
108	0	这几天其实可以躺平了，行情没什么大波动	蒋了个蒋	09-01 22:06
107	0	昨天加仓了，今天吃肉	快回本了吗	09-01 12:45
102	0	这种波动不会太大	小米辣456	09-01 08:00
106	0	公告天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	08-31 09:53
171	1	整体看还是不错的	股友9a80U53098	08-29 15:09
160	0	还是要看长期的表现才更有说服力	扶我青云志	08-26 23:06
146	0	大盘整体还是回暖的，只是没那么突出	股友小码农	08-26 22:15
148	0	今天想加仓	长期投资理念	08-24 11:10
155	0	海外各大科技企业持续加码算力设备采购，订单源源不断	喜欢绿色的	08-21 21:32
127	0	今年沪指还有希望回前高吗	曼巴慢巴	08-21 17:45
129	0	还是这里省心，继续吃肉	爱理财的小白白	08-21 10:31
135	0	还是宽基更省心啊	爱理财的小白白	08-20 11:16
228	0	少动多看吧，还以为行情稳定了，没想到这么大波动	骑牛看世界123	08-19 19:53
152	0	这种跟踪指数的基金比较稳吧	股友小码农	08-17 22:49

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