天弘沪深300ETF联接A(000961)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-09): 1.66981.54%; 近1月：-0.64%; 近1年：23.05%

累计净值: 1.6698; 近3月：1.32%; 近3年：22.46%

: 近6月：15.12%; 成立来：66.98%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：27.49亿元（2025-12-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.80%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.08%	-0.08%	股吧
贵州茅台	0.07%	0.66%	股吧
中国平安	0.06%	2.69%	股吧
中际旭创	0.06%	4.81%	股吧
紫金矿业	0.05%	3.87%	股吧
招商银行	0.04%	-0.30%	股吧
新易盛	0.04%	7.17%	股吧
美的集团	0.03%	-0.48%	股吧
兴业银行	0.03%	0.16%	股吧
长江电力	0.03%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：0.49%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 0.11% --
亿纬转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	0.11%	--
亿纬转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-09	1.6698	1.6698	1.54%
02-06	1.6445	1.6445	-0.51%
02-05	1.6529	1.6529	-0.55%
02-04	1.6620	1.6620	0.72%
02-03	1.6501	1.6501	1.12%
02-02	1.6318	1.6318	-1.98%
01-30	1.6647	1.6647	-0.95%
01-29	1.6806	1.6806	0.73%
01-28	1.6685	1.6685	0.26%
01-27	1.6642	1.6642	-0.03%
01-26	1.6647	1.6647	0.10%

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天弘沪深300ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.33%	-0.64%	1.32%	15.12%	2.01%	23.05%	45.62%	22.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.48%	0.68%	5.06%	21.09%	5.59%	33.03%	62.21%	28.29%
沪深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3055 \| 4835	3259 \| 4815	3101 \| 4611	2524 \| 4217	3727 \| 4806	2292 \| 3502	1677 \| 2559	1185 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.28%	17.93%	2.18%	-1.01%	-1.38%	16.76%	-1.14%	2.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2088 \| 4812	2392 \| 4523	1789 \| 4076	2533 \| 3635	1677 \| 3464	1356 \| 3130	946 \| 3014	693 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.61%	17.06%	-8.81%	-18.97%	-2.91%	30.51%	36.89%	-22.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2199 \| 4812	733 \| 3464	1059 \| 2655	783 \| 2208	879 \| 1822	520 \| 1246	348 \| 1092	250 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 21.11%
2024-12-31 19.68%
2024-06-30 13.30%
2023-12-31 10.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.11%
2024-12-31	19.68%
2024-06-30	13.30%
2023-12-31	10.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	4年又181天	5.69%
2019-06-20~2021-08-13	张子法陈瑶杨超	2年又55天	40.75%
2018-02-12~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又127天	0.07%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	10.99%
2016-02-22~2017-04-16	刘冬	1年又54天	15.05%

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168	1	这种回撤不会太大	开心快乐33	02-02 16:17
166	1	今天还不错	股友9a80U53098	02-02 16:17
91	1	趁着回调捡点儿便宜筹码也是可以的	骑牛看世界123	02-02 16:17
132	1	新年直接开门红了，而且还是大红	蒋了个蒋	02-02 16:17
66	0	波动不算大吧	股友9a80U53098	01-27 18:54
93	0	行情不行就耐心等待，看长期表现吧	骑牛看世界123	01-23 23:37
71	0	公告天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-22 09:24
95	0	近期天弘沪深300ETF联接A涨得不错，就琢磨着把	欣tian	01-19 14:55
144	1	这种多方位都有覆盖到	开心快乐33	01-14 00:52
152	1	沪深300的修复能力还是比较强的	快人快语的荷风1	01-10 00:28
111	0	券商板块集体走强，引领A股向上突破！同泰金融精选深	乘年逐月	01-06 14:32
115	0	整体看还是不错的	股友9a80U53098	12-31 18:41
178	0	公告天弘基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变	基金资讯	12-30 19:08
143	1	今天倒车接人就可以加	赚钱最开心	12-30 09:42
124	0	不知道买什么就买大盘沪深300指数错不了	菜白白	12-30 07:55
106	0	宽基覆盖面广	养基达人333	12-29 19:29

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