天弘沪深300ETF联接A(000961)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-14): 1.70991.96%; 近1月：0.77%; 近1年：20.78%

累计净值: 1.7099; 近3月：2.86%; 近3年：30.54%

: 近6月：2.08%; 成立来：70.99%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：24.74亿元（2026-03-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.10%	1.38%	股吧
贵州茅台	0.10%	0.32%	股吧
中国平安	0.07%	0.14%	股吧
中际旭创	0.06%	6.86%	股吧
紫金矿业	0.06%	6.21%	股吧
招商银行	0.05%	-0.19%	股吧
新易盛	0.04%	10.99%	股吧
美的集团	0.04%	0.97%	股吧
长江电力	0.04%	0.46%	股吧
兴业银行	0.03%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：0.59%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 0.11% --
亿纬转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	0.11%	--
亿纬转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	1.7099	1.7099	1.96%
07-13	1.6771	1.6771	-1.67%
07-10	1.7056	1.7056	-1.73%
07-09	1.7357	1.7357	2.41%
07-08	1.6948	1.6948	-0.72%
07-07	1.7071	1.7071	-0.98%
07-06	1.7240	1.7240	-0.01%
07-03	1.7242	1.7242	0.60%
07-02	1.7139	1.7139	-2.78%
07-01	1.7629	1.7629	-0.39%
06-30	1.7698	1.7698	1.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.77%	2.86%	2.08%	4.46%	20.78%	42.56%	30.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.80%	1.33%	-0.42%	5.57%	26.25%	58.84%	35.06%
沪深300	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2086 \| 5276	2266 \| 5213	1845 \| 5015	1851 \| 4803	2253 \| 4785	2110 \| 4057	1521 \| 2854	1016 \| 2177
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.15%	-3.60%	0.28%	17.93%	2.18%	-1.01%	-1.38%	16.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2219 \| 5312	3302 \| 4960	2088 \| 4812	2392 \| 4523	1789 \| 4076	2533 \| 3635	1677 \| 3464	1356 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.61%	17.06%	-8.81%	-18.97%	-2.91%	30.51%	36.89%	-22.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2199 \| 4812	733 \| 3464	1059 \| 2655	783 \| 2208	879 \| 1822	520 \| 1246	348 \| 1092	250 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 19.20%
2025-06-30 21.11%
2024-12-31 19.68%
2024-06-30 13.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.20%
2025-06-30	21.11%
2024-12-31	19.68%
2024-06-30	13.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	4年又336天	8.23%
2019-06-20~2021-08-13	张子法陈瑶杨超	2年又55天	40.75%
2018-02-12~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又127天	0.07%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	10.99%
2016-02-22~2017-04-16	刘冬	1年又54天	15.05%

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69	1	趋势依然值得期待	小米辣456	07-15 09:10
47	0	后面就布局宽基好了	爱理财的小白白	07-14 11:32
95	0	小震荡的行情突然就变成大跌了	蒋了个蒋	07-10 23:23
77	0	7月开始就步入回本月	落在淡水的月光99	07-07 09:47
81	0	微调等于没跌，今天不跌就是赢	骑牛看世界123	07-06 21:46
94	0	市场轮动分化，沪深300均衡抗跌，后市震荡上行空间	菜白白	07-01 14:41
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123	0	六月份完美收官，期待七月表现	蒋了个蒋	06-30 22:47
120	0	打算上车有一起吗	股友9a80U53098	06-29 18:37
600	0	通信设备无基本面恶化的急跌，或有望成为优质买点！	天弘基金	06-29 16:05
123	0	公告天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	06-26 09:18
118	0	个股门槛高还不涨，南方信息创新没门槛还翻倍，昨天又	彷徨千万	06-25 13:30
123	0	今天应该可以收红的	赚钱最开心	06-25 11:56
127	0	大盘没问题，沪深300还能向上	养基妙招	06-24 17:52
140	0	长期趋势向好就行	股友小码农	06-23 23:45
117	0	这个都这么能冲了	一个Lawyer基民	06-22 20:12
220	0	这周行情还是非常OK的	骑牛看世界123	06-18 22:24
124	0	覆盖各行各业，不会出现单一行业极端大涨大跌	小五亦生	06-18 13:54
149	0	怎么会是负的！	股友qsEuui3196	06-16 22:34

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