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单位净值 (2026-09-11)

1.0684-1.17%
近1月：-1.74%
近1年：-1.88%

累计净值

1.1242
近3月：1.71%
近3年：19.87%

近6月：-2.56%
成立来：12.28%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.71亿元（2026-06-30）基金经理：徐猛
成 立 日：2015-03-17管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：上证50指数 | 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0684 1.1242 -1.17%
    09-10 1.0810 1.1368 -0.07%
    09-09 1.0818 1.1376 0.06%
    09-08 1.0811 1.1369 -0.10%
    09-07 1.0822 1.1380 -0.39%
    09-04 1.0864 1.1422 0.16%
    09-03 1.0847 1.1405 0.17%
    09-02 1.0829 1.1387 -0.90%
    09-01 1.0927 1.1485 0.18%
    08-31 1.0907 1.1465 0.41%
    08-28 1.0862 1.1420 -0.22%
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    -1.66%
    -1.74%
    1.71%
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    -3.85%
    -1.88%
    33.03%
    19.87%
    同类平均
    -1.59%
    -4.12%
    -3.36%
    -4.95%
    0.21%
    2.43%
    62.72%
    33.98%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    跟踪标的
    -1.90%
    -2.10%
    0.79%
    -3.92%
    -5.37%
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    29.16%
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    同类排名
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点击回复标题作者最新更新时间
50 0 20:46还未见净值出，其他早的6:40已更新，大 牵牛大花 09-10 20:48
70 0 为何每天都最迟出净值呢？ 牵牛大花 09-10 20:23
44 0 从我拿上就没涨过，六年兰 基民ow57809981 09-09 15:00
60 0 经常最迟出净值 牵牛大花 09-07 20:27
97 0 21:11还未出今晚净值的？ 牵牛大花 09-04 21:12
82 0 公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2 基金资讯 08-31 11:21
90 0 迟迟不出净值的 牵牛大花 08-18 20:43
95 0 21:06还未出净值的 牵牛大花 08-17 21:06
116 0 还有4分钟21:00还未出今晚净值的？ 牵牛大花 08-07 20:57
152 0 公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2 基金资讯 07-21 09:51
529 1 A股V型反攻 大金融领涨，市场要风格切换了？ 投资进取的Sky 06-22 18:04
246 0 聊聊行情：K形分化愈演愈烈 三年一倍后花园 06-10 12:30
825 1 即使不做成长，也要认知到一切都是在变化的才能成长 指数基金价值人生 05-31 22:17
185 0 公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招 基金资讯 05-29 09:11
169 0 公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 基金资讯 05-29 09:06
193 0 21:16还未出净值呀？太迟了吧 牵牛大花 05-07 21:17
172 0 20:55未见净值是多少的呢？ 牵牛大花 05-07 20:55
222 0 公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2 基金资讯 04-22 09:42
234 0 今天卖了一部分。 2026年4月15日， 肖军复利50年 04-15 11:31
269 0 公告华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2 基金资讯 03-31 10:17
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