天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 1.81490.07%; 近1月：-9.43%; 近1年：-17.77%

累计净值: 1.8925; 近3月：-9.11%; 近3年：-28.87%

: 近6月：-15.46%; 成立来：91.02%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：39.85亿元（2026-03-31）	基金经理：沙川
成立日：2015-07-29	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证食品饮料指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.50%	0.38%	股吧
XD伊利股	0.45%	0.04%	股吧
五粮液	0.45%	-0.02%	股吧
泸州老窖	0.28%	0.32%	股吧
山西汾酒	0.25%	-0.06%	股吧
海天味业	0.25%	0.68%	股吧
东鹏饮料	0.16%	-3.61%	股吧
洋河股份	0.11%	0.67%	股吧
双汇发展	0.11%	1.77%	股吧
安琪酵母	0.09%	1.41%	股吧

前十持仓占比合计：2.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.05%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.8149	1.8925	0.07%
06-04	1.8137	1.8913	-1.64%
06-03	1.8439	1.9215	-1.34%
06-02	1.8690	1.9466	-1.39%
06-01	1.8954	1.9730	0.29%
05-29	1.8899	1.9675	2.34%
05-28	1.8467	1.9243	-1.78%
05-27	1.8802	1.9578	0.67%
05-26	1.8677	1.9453	-0.60%
05-25	1.8789	1.9565	0.37%
05-22	1.8719	1.9495	-1.09%

更多净值信息>

天弘中证食品饮料ETF联接C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-25 每份派现金0.0776元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.97%	-9.43%	-9.11%	-15.46%	-13.85%	-17.77%	-18.96%	-28.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-4.73%	-10.55%	-10.35%	-17.46%	-15.25%	-21.44%	-25.00%	-36.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4612 \| 5181	4477 \| 5089	4119 \| 4920	4367 \| 4695	4393 \| 4790	3884 \| 3938	2749 \| 2785	2067 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.75%	-4.25%	3.69%	-3.33%	-1.40%	-5.75%	17.19%	-12.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-6.03%	-5.10%	2.99%	-4.87%	-1.90%	-6.32%	16.76%	-14.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3933 \| 4960	3427 \| 4812	3726 \| 4523	3427 \| 4076	2659 \| 3635	2589 \| 3464	1245 \| 3130	2590 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.37%	-3.96%	-18.18%	-13.52%	-7.04%	92.13%	60.98%	-18.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3371 \| 4812	2228 \| 3464	1788 \| 2655	332 \| 2208	1027 \| 1822	19 \| 1246	51 \| 1092	148 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 3.81%
2025-06-30 4.00%
2024-12-31 3.83%
2024-06-30 4.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金以中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象，进行被动指数化投资。

报告期	基金换手率
2025-12-31	3.81%
2025-06-30	4.00%
2024-12-31	3.83%
2024-06-30	4.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-12~至今	沙川	6年又208天	0.70%
2019-10-29~2019-11-11	陈瑶沙川	13天	1.91%
2019-10-15~2019-10-28	张子法陈瑶沙川	13天	-0.57%
2018-02-12~2019-10-14	张子法陈瑶	1年又244天	35.62%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	20.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	[图片]	守宫王子	06-05 10:50
83	2	真的是很烂很烂很烂	股友9105556U7P	06-04 22:34
45	0	民以食为天	柯志红	06-04 17:31
74	0	能不能换个经理，水平太差	股友376170C8O1	06-04 14:22
108	0	食品饮料啥时候起来，	冬天来了秋天走了	06-04 06:38
51	0	越买越跌，坚持下去	神涨2018	06-03 21:56
111	0	公告天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	基金资讯	06-03 17:19
77	0	这货就没涨过，操盘的只猪吗	Tania0830	06-03 14:13
142	2	食品饮料死气沉沉，你眼瞎吗？	基民F6899065E6	06-03 11:31
57	0	沙川光光	基民F6899065E6	06-03 09:59
96	0	对食品饮料采取观望态度，反正入场机会很多	蒋了个蒋	06-02 22:38
140	1	行情轮动到食品饮料上来了？多久没这么涨了	蒋了个蒋	06-02 19:00
122	1	这个行情有点看不懂	爱吃西瓜的花花	06-02 18:56
120	1	板块估值处低位，5月末迎反弹，消费复苏预期升温	大白的眉开眼笑	06-02 18:55
124	1	下半年消费旺季将至，业绩兑现驱动净值稳步回升	宁静的桑玉树	06-02 18:55
66	0	希望今天继续拉升	小凤凰曲线	06-01 14:24
90	1	上涨行情能持续吗	定投源源不断	06-01 13:18
48	0	沙川这个，硬不起来	基民F6899065E6	06-01 09:55
59	0	沙川这个，昙花一现	基民F6899065E6	06-01 09:33
120	0	食品饮料ETF天弘（159736）近期成交持续活跃	股友1Ed5775679	05-29 23:25

同公司旗下基金

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天弘基金

管理规模：12125.25亿旗下基金：543只

天弘北证50成份指数发

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机器人ETF天弘

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