开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-30

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.8140
09-29
10.2140
09-29
4.7970
09-26
10.1970
09-26
0.01700.35%暂停开放
0.15%
2270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2416
09-29
7.5116
09-29
7.2178
09-26
7.4878
09-26
0.02380.33%限大额开放
0.13%
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2563
09-29
7.2563
09-29
7.2314
09-26
7.2314
09-26
0.02490.34%限大额开放
0.12%
4021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.2276
09-29
7.2276
09-29
7.2040
09-26
7.2040
09-26
0.02360.33%限大额开放
---
5006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1272
09-29
7.1272
09-29
7.1039
09-26
7.1039
09-26
0.02330.33%限大额开放
0.00%
6014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1196
09-29
7.1196
09-29
7.0952
09-26
7.0952
09-26
0.02440.34%限大额开放
0.00%
7161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7447
09-29
5.7447
09-29
5.7233
09-26
5.7233
09-26
0.02140.37%限大额开放
0.12%
8012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6572
09-29
5.6572
09-29
5.6363
09-26
5.6363
09-26
0.02090.37%限大额开放
0.00%
9000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5949
09-29
5.5949
09-29
5.5753
09-26
5.5753
09-26
0.01960.35%限大额开放
0.12%
10008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5578
09-29
5.5578
09-29
5.5384
09-26
5.5384
09-26
0.01940.35%限大额开放
0.00%
11050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.0884
09-29
5.1474
09-29
5.0802
09-26
5.1392
09-26
0.00820.16%限大额开放
0.12%
12018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.0872
09-29
5.0872
09-29
5.0791
09-26
5.0791
09-26
0.00810.16%限大额开放
---
13200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.1357
09-30
4.9957
09-30
2.1284
09-29
4.9884
09-29
0.00730.34%开放开放
0.15%
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9428
09-29
4.9428
09-29
4.9350
09-26
4.9350
09-26
0.00780.16%限大额开放
0.00%
15040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.8893
09-30
4.5152
09-30
0.8852
09-29
4.5018
09-29
0.00410.46%限大额开放
0.15%
16310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.6133
09-30
4.4058
09-30
3.6040
09-29
4.3965
09-29
0.00930.26%开放开放
0.12%
17110003易方达上证50增强A估值图基金吧2.1482
09-30
4.1382
09-30
2.1325
09-29
4.1225
09-29
0.01570.74%开放开放
0.15%
18050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.9659
09-30
4.0168
09-30
1.9606
09-29
4.0115
09-29
0.00530.27%开放开放
0.15%
19161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9289
09-29
3.9289
09-29
3.9158
09-26
3.9158
09-26
0.01310.33%限大额开放
0.12%
20012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.8710
09-29
3.8710
09-29
3.8582
09-26
3.8582
09-26
0.01280.33%限大额开放
0.00%
21519677银河定投宝估值图基金吧3.6400
09-30
3.6400
09-30
3.6340
09-29
3.6340
09-29
0.00600.17%开放开放
0.00%
22000929博时黄金D估值图基金吧8.4655
09-30
3.5997
09-30
8.3786
09-29
3.5636
09-29
0.08691.04%暂停开放
---
23519180万家180指数A估值图基金吧1.1821
09-30
3.5476
09-30
1.1700
09-29
3.5355
09-29
0.01211.03%开放开放
0.15%
24180003银华-道琼斯88指数估值图基金吧1.2871
09-30
3.5304
09-30
1.2791
09-29
3.5224
09-29
0.00800.63%开放开放
0.15%
25000930博时黄金I估值图基金吧8.3113
09-30
3.4579
09-30
8.2260
09-29
3.4225
09-29
0.08531.04%暂停开放
---
26161607融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧1.1690
09-30
3.3440
09-30
1.1670
09-29
3.3420
09-29
0.00200.17%开放开放
0.15%
27160706嘉实沪深300ETF联接A估值图基金吧1.2113
09-30
3.3455
09-30
1.2060
09-29
3.3402
09-29
0.00530.44%开放开放
0.15%
28161604融通深证100指数A估值图基金吧1.7010
09-30
3.3400
09-30
1.6990
09-29
3.3380
09-29
0.00200.12%开放开放
0.15%
29022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.3426
09-30
3.3426
09-30
3.3151
09-29
3.3151
09-29
0.02750.83%开放开放
0.00%
30000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.3263
09-30
3.3263
09-30
3.2990
09-29
3.2990
09-29
0.02730.83%开放开放
0.15%
31217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.3110
09-30
3.3110
09-30
3.2927
09-29
3.2927
09-29
0.01830.56%开放开放
0.12%
32022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.2883
09-30
3.2883
09-30
3.2880
09-29
3.2880
09-29
0.00030.01%开放开放
0.00%
33110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.2882
09-30
3.2882
09-30
3.2879
09-29
3.2879
09-29
0.00030.01%开放开放
0.12%
34096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6768
09-29
3.2865
09-29
2.6719
09-26
3.2816
09-26
0.00490.18%限大额开放
0.15%
35100032富国中证红利指数增强A估值图基金吧1.0130
09-30
3.2530
09-30
1.0140
09-29
3.2540
09-29
-0.0010-0.10%开放开放
0.15%
36004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.2223
09-30
3.2223
09-30
3.2221
09-29
3.2221
09-29
0.00020.01%开放开放
0.00%
37118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.2460
09-29
3.2460
09-29
3.2120
09-26
3.2120
09-26
0.03401.06%开放开放
0.12%
38000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1754
09-30
3.1754
09-30
3.1855
09-29
3.1855
09-29
-0.0101-0.32%开放开放
0.12%
39004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2028
09-30
3.2028
09-30
3.1852
09-29
3.1852
09-29
0.01760.55%开放开放
0.00%
40021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.2058
09-30
3.2058
09-30
3.1795
09-29
3.1795
09-29
0.02630.83%开放开放
0.00%
41005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.2015
09-30
3.2015
09-30
3.1752
09-29
3.1752
09-29
0.02630.83%开放开放
0.00%
42002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.1678
09-30
3.1678
09-30
3.1674
09-29
3.1674
09-29
0.00040.01%开放开放
0.12%
43005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.1850
09-29
3.1850
09-29
3.1510
09-26
3.1510
09-26
0.03401.08%开放开放
0.00%
44010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.1281
09-30
3.1281
09-30
3.1380
09-29
3.1380
09-29
-0.0099-0.32%开放开放
0.00%
45000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.1597
09-30
3.1597
09-30
3.1273
09-29
3.1273
09-29
0.03241.04%开放开放
0.07%
46022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.1516
09-30
3.1516
09-30
3.1194
09-29
3.1194
09-29
0.03221.03%限大额开放
0.00%
47162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧3.1060
09-29
3.1060
09-29
3.0960
09-26
3.0960
09-26
0.01000.32%限大额开放
0.12%
48510080长盛全债指数增强债券A估值图基金吧1.7077
09-30
3.0782
09-30
1.7041
09-29
3.0746
09-29
0.00360.21%开放开放
0.10%
49161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.4770
09-30
3.0830
09-30
2.4580
09-29
3.0640
09-29
0.01900.77%开放开放
0.15%
50110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.0736
09-30
3.0736
09-30
3.0632
09-29
3.0632
09-29
0.01040.34%开放开放
0.15%
51004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.0947
09-30
3.0947
09-30
3.0630
09-29
3.0630
09-29
0.03171.03%开放开放
0.00%
52539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0664
09-29
3.0664
09-29
3.0574
09-26
3.0574
09-26
0.00900.29%限大额开放
0.12%
53009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧3.0360
09-29
3.0360
09-29
3.0260
09-26
3.0260
09-26
0.01000.33%限大额开放
0.00%
54519300大成沪深300指数A估值图基金吧1.1939
09-30
3.0269
09-30
1.1887
09-29
3.0217
09-29
0.00520.44%开放开放
0.12%
55007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.0786
09-30
3.0786
09-30
3.0188
09-29
3.0188
09-29
0.05981.98%开放开放
0.08%
56003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.0108
09-30
3.0108
09-30
3.0104
09-29
3.0104
09-29
0.00040.01%开放开放
0.00%
57000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧3.0334
09-30
3.0334
09-30
3.0020
09-29
3.0020
09-29
0.03141.05%开放开放
0.06%
58022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧3.0330
09-30
3.0330
09-30
3.0016
09-29
3.0016
09-29
0.03141.05%开放开放
0.00%
59161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧1.5789
09-30
2.9866
09-30
1.5766
09-29
2.9822
09-29
0.00230.15%开放开放
0.12%
60023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9895
09-29
2.9895
09-29
2.9808
09-26
2.9808
09-26
0.00870.29%限大额开放
0.00%
61012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9753
09-29
2.9753
09-29
2.9666
09-26
2.9666
09-26
0.00870.29%限大额开放
0.00%
62007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.0235
09-30
3.0235
09-30
2.9647
09-29
2.9647
09-29
0.05881.98%开放开放
0.00%
63000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.6020
09-30
2.9420
09-30
2.5920
09-29
2.9320
09-29
0.01000.39%开放开放
0.12%
64000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧2.9585
09-30
2.9585
09-30
2.9279
09-29
2.9279
09-29
0.03061.05%开放开放
0.00%
65217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧2.9047
09-30
2.9047
09-30
2.9210
09-29
2.9210
09-29
-0.0163-0.56%开放开放
0.15%
66000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5422
09-30
2.9022
09-30
2.5301
09-29
2.8901
09-29
0.01210.48%开放开放
0.12%
67161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.8739
09-29
2.8739
09-29
2.8692
09-26
2.8692
09-26
0.00470.16%限大额开放
0.12%
68000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧2.8767
09-30
2.8767
09-30
2.8471
09-29
2.8471
09-29
0.02961.04%开放开放
0.07%
69519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.3260
09-29
2.8430
09-29
2.3240
09-26
2.8410
09-26
0.00200.09%限大额开放
0.14%
70004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.8161
09-30
2.8161
09-30
2.8319
09-29
2.8319
09-29
-0.0158-0.56%开放开放
0.00%
71002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧2.8591
09-30
2.8591
09-30
2.8303
09-29
2.8303
09-29
0.02881.02%开放开放
0.06%
72021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧2.8586
09-30
2.8586
09-30
2.8298
09-29
2.8298
09-29
0.02881.02%开放开放
---
73012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.8331
09-29
2.8331
09-29
2.8286
09-26
2.8286
09-26
0.00450.16%限大额开放
0.00%
74162216宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧1.5858
09-30
2.8356
09-30
1.5703
09-29
2.8201
09-29
0.01550.99%限大额开放
0.12%
75240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.7620
09-30
2.7920
09-30
2.7800
09-29
2.8100
09-29
-0.0180-0.65%开放开放
0.15%
76700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.7370
09-30
2.8170
09-30
2.7260
09-29
2.8060
09-29
0.01100.40%开放开放
0.12%
77008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6679
09-29
2.8107
09-29
2.6631
09-26
2.8059
09-26
0.00480.18%限大额开放
0.00%
78161613融通创业板指数A估值图基金吧1.1670
09-30
2.7790
09-30
1.1700
09-29
2.7820
09-29
-0.0030-0.26%开放开放
0.12%
79000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.2854
09-30
2.7934
09-30
2.2719
09-29
2.7799
09-29
0.01350.59%开放开放
0.12%
80022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.7590
09-30
2.7590
09-30
2.7770
09-29
2.7770
09-29
-0.0180-0.65%开放开放
0.00%
81540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.2017
09-30
2.7817
09-30
2.1909
09-29
2.7709
09-29
0.01080.49%开放开放
0.12%
82002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.7959
09-30
2.7959
09-30
2.7672
09-29
2.7672
09-29
0.02871.04%开放开放
0.00%
83022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.7641
09-30
2.7641
09-30
2.7639
09-29
2.7639
09-29
0.00020.01%开放开放
0.00%
84050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.7636
09-30
2.7636
09-30
2.7633
09-29
2.7633
09-29
0.00030.01%开放开放
0.08%
85090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.6006
09-30
2.7566
09-30
2.6066
09-29
2.7626
09-29
-0.0060-0.23%开放开放
0.12%
86019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.7624
09-30
2.7624
09-30
2.7622
09-29
2.7622
09-29
0.00020.01%开放开放
---
87018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.2650
09-30
2.7730
09-30
2.2516
09-29
2.7596
09-29
0.01340.60%开放开放
0.00%
88006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.7596
09-30
2.7596
09-30
2.7594
09-29
2.7594
09-29
0.00020.01%开放开放
0.00%
89160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.4716
09-30
2.7516
09-30
2.4750
09-29
2.7550
09-29
-0.0034-0.14%开放开放
0.00%
90530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.7553
09-30
2.7553
09-30
2.7545
09-29
2.7545
09-29
0.00080.03%开放开放
0.15%
91000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3882
09-30
2.7482
09-30
2.3769
09-29
2.7369
09-29
0.01130.48%开放开放
0.00%
92002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.7644
09-30
2.7644
09-30
2.7366
09-29
2.7366
09-29
0.02781.02%开放开放
0.00%
93530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.7212
09-30
2.7212
09-30
2.7099
09-29
2.7099
09-29
0.01130.42%开放开放
0.15%
94519100长盛中证A100指数估值图基金吧1.5176
09-30
2.7149
09-30
1.5050
09-29
2.7023
09-29
0.01260.84%开放开放
0.15%
95161907万家中证红利ETF联接A估值图基金吧1.6824
09-30
2.6852
09-30
1.6860
09-29
2.6888
09-29
-0.0036-0.21%开放开放
0.10%
96530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.6774
09-30
2.6774
09-30
2.6784
09-29
2.6784
09-29
-0.0010-0.04%开放开放
0.15%
97001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.1381
09-30
2.6881
09-30
2.1276
09-29
2.6776
09-29
0.01050.49%开放开放
0.00%
98000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1942
09-30
2.6830
09-30
2.1866
09-29
2.6754
09-29
0.00760.35%开放开放
0.12%
99013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4560
09-30
2.6930
09-30
2.4380
09-29
2.6750
09-29
0.01800.74%开放开放
0.00%
100022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.6657
09-30
2.6657
09-30
2.6602
09-29
2.6602
09-29
0.00550.21%限大额开放
0.00%
101015558万家中证红利ETF联接C估值图基金吧1.6560
09-30
2.6499
09-30
1.6597
09-29
2.6536
09-29
-0.0037-0.22%开放开放
0.00%
102022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.6751
09-30
2.6751
09-30
2.6520
09-29
2.6520
09-29
0.02310.87%开放开放
0.00%
103163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.6555
09-30
2.6555
09-30
2.6501
09-29
2.6501
09-29
0.00540.20%限大额开放
0.12%
104021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.7005
09-30
2.7005
09-30
2.6466
09-29
2.6466
09-29
0.05392.04%开放开放
0.05%
105162213宏利沪深300指数A估值图基金吧1.8460
09-30
2.6525
09-30
1.8398
09-29
2.6463
09-29
0.00620.34%开放开放
0.12%
106006165建信中证1000指数增强A估值图基金吧2.1260
09-30
2.6574
09-30
2.1110
09-29
2.6424
09-29
0.01500.71%开放开放
0.15%
107021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.6944
09-30
2.6944
09-30
2.6406
09-29
2.6406
09-29
0.05382.04%开放开放
0.00%
108006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.6505
09-30
2.6505
09-30
2.6396
09-29
2.6396
09-29
0.01090.41%开放开放
0.00%
109005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.6623
09-30
2.6623
09-30
2.6394
09-29
2.6394
09-29
0.02290.87%开放开放
0.12%
110022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.6146
09-30
2.6146
09-30
2.6205
09-29
2.6205
09-29
-0.0059-0.23%开放开放
0.00%
111022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.5964
09-30
2.5964
09-30
2.6023
09-29
2.6023
09-29
-0.0059-0.23%开放开放
---
112007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.5412
09-30
2.5412
09-30
2.5943
09-29
2.5943
09-29
-0.0531-2.05%开放开放
0.10%
113270010广发沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7710
09-30
2.6013
09-30
1.7638
09-29
2.5941
09-29
0.00720.41%开放开放
0.12%
114160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A估值图基金吧0.8158
09-30
2.5888
09-30
0.8182
09-29
2.5912
09-29
-0.0024-0.29%开放开放
0.00%
115007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.5952
09-30
2.5952
09-30
2.5899
09-29
2.5899
09-29
0.00530.20%限大额开放
0.00%
116022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.5349
09-30
2.5349
09-30
2.5879
09-29
2.5879
09-29
-0.0530-2.05%开放开放
0.00%
117007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.5810
09-30
2.5810
09-30
2.5869
09-29
2.5869
09-29
-0.0059-0.23%开放开放
0.00%
118165312建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧1.3788
09-30
2.5853
09-30
1.3714
09-29
2.5779
09-29
0.00740.54%开放开放
0.12%
119006166建信中证1000指数增强C估值图基金吧2.0663
09-30
2.5924
09-30
2.0517
09-29
2.5778
09-29
0.01460.71%开放开放
0.00%
120015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.5840
09-30
2.5840
09-30
2.5740
09-29
2.5740
09-29
0.01000.39%开放开放
0.00%
121007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.5930
09-30
2.5930
09-30
2.5708
09-29
2.5708
09-29
0.02220.86%开放开放
0.00%
122021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.6121
09-30
2.6121
09-30
2.5625
09-29
2.5625
09-29
0.04961.94%开放开放
0.12%
123021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.6091
09-30
2.6091
09-30
2.5596
09-29
2.5596
09-29
0.04951.93%开放开放
0.00%
124006593博道中证500增强A估值图基金吧2.2953
09-30
2.5753
09-30
2.2747
09-29
2.5547
09-29
0.02060.91%开放开放
0.12%
125007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.4929
09-30
2.4929
09-30
2.5451
09-29
2.5451
09-29
-0.0522-2.05%开放开放
0.00%
126012404东方中债1-5年政策性金融债C估值图基金吧1.0833
09-30
2.5453
09-30
1.0817
09-29
2.5437
09-29
0.00160.15%开放开放
0.00%
127020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.5865
09-30
2.5865
09-30
2.5351
09-29
2.5351
09-29
0.05142.03%开放开放
0.12%
128020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.5739
09-30
2.5739
09-30
2.5228
09-29
2.5228
09-29
0.05112.03%开放开放
0.00%
129022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.5121
09-30
2.5121
09-30
2.5155
09-29
2.5155
09-29
-0.0034-0.14%开放开放
0.00%
130022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.5114
09-30
2.5114
09-30
2.5149
09-29
2.5149
09-29
-0.0035-0.14%开放开放
0.00%
131161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧0.7844
09-30
2.5005
09-30
0.7904
09-29
2.5065
09-29
-0.0060-0.76%限大额开放
0.10%
132006594博道中证500增强C估值图基金吧2.2460
09-30
2.5260
09-30
2.2259
09-29
2.5059
09-29
0.02010.90%开放开放
0.00%
133020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.5347
09-30
2.5347
09-30
2.4848
09-29
2.4848
09-29
0.04992.01%开放开放
0.08%
134161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.5081
09-30
2.5081
09-30
2.4847
09-29
2.4847
09-29
0.02340.94%开放开放
0.12%
135008326东财通信A估值图基金吧2.4344
09-30
2.4344
09-30
2.4841
09-29
2.4841
09-29
-0.0497-2.00%开放开放
0.10%
136013442建信中证1000指数增强E估值图基金吧2.0669
09-30
2.4920
09-30
2.0523
09-29
2.4774
09-29
0.01460.71%开放开放
0.00%
137020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.5268
09-30
2.5268
09-30
2.4771
09-29
2.4771
09-29
0.04972.01%开放开放
0.00%
138501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5417
09-30
2.5417
09-30
2.4702
09-29
2.4702
09-29
0.07152.89%开放开放
0.12%
139022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.4880
09-30
2.4880
09-30
2.4690
09-29
2.4690
09-29
0.01900.77%开放开放
0.00%
140013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4876
09-30
2.4876
09-30
2.4644
09-29
2.4644
09-29
0.02320.94%开放开放
0.00%
141006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.4605
09-30
2.4605
09-30
2.4502
09-29
2.4502
09-29
0.01030.42%开放开放
0.12%
142213010宝盈中证A100指数增强A估值图基金吧2.1210
09-30
2.4660
09-30
2.1040
09-29
2.4490
09-29
0.01700.81%开放开放
0.12%
143008327东财通信C估值图基金吧2.3999
09-30
2.3999
09-30
2.4488
09-29
2.4488
09-29
-0.0489-2.00%开放开放
0.00%
144014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.4510
09-30
2.4510
09-30
2.4408
09-29
2.4408
09-29
0.01020.42%开放开放
0.00%
145100038富国沪深300指数增强A估值图基金吧1.8560
09-30
2.4420
09-30
1.8510
09-29
2.4370
09-29
0.00500.27%开放开放
0.12%
146501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.4926
09-30
2.4926
09-30
2.4225
09-29
2.4225
09-29
0.07012.89%开放开放
0.00%
147023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.5013
09-30
2.5013
09-30
2.4185
09-29
2.4185
09-29
0.08283.42%开放开放
0.00%
148001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.4067
09-30
2.4067
09-30
2.4108
09-29
2.4108
09-29
-0.0041-0.17%开放开放
0.15%
149000656前海开源沪深300指数A估值图基金吧1.6774
09-30
2.4174
09-30
1.6706
09-29
2.4106
09-29
0.00680.41%开放开放
0.12%
150161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.4125
09-30
2.4125
09-30
2.4047
09-29
2.4047
09-29
0.00780.32%开放开放
0.12%
151161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.4254
09-30
2.4254
09-30
2.3992
09-29
2.3992
09-29
0.02621.09%开放开放
0.12%
152160615鹏华沪深300ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.3859
09-30
2.3971
09-30
1.3800
09-29
2.3912
09-29
0.00590.43%开放开放
0.12%
153005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.4074
09-30
2.4074
09-30
2.3814
09-29
2.3814
09-29
0.02601.09%开放开放
0.00%
154013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.4614
09-30
2.4614
09-30
2.3799
09-29
2.3799
09-29
0.08153.42%开放开放
0.00%
155000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.2760
09-29
2.3860
09-29
2.2680
09-26
2.3780
09-26
0.00800.35%限大额开放
0.13%
156006748富国中证价值ETF联接A估值图基金吧2.0920
09-30
2.3823
09-30
2.0868
09-29
2.3771
09-29
0.00520.25%开放开放
0.12%
157022053富国中证价值ETF联接E估值图基金吧2.0890
09-30
2.3792
09-30
2.0838
09-29
2.3740
09-29
0.00520.25%开放开放
---
158320010诺安中证A100指数A估值图基金吧2.2700
09-30
2.3900
09-30
2.2500
09-29
2.3700
09-29
0.02000.89%开放开放
0.12%
159162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.3087
09-29
2.3087
09-29
2.3627
09-26
2.3627
09-26
-0.0540-2.29%限大额开放
0.12%
160004743易方达上证中盘ETF联接C估值图基金吧2.3771
09-30
2.3771
09-30
2.3605
09-29
2.3605
09-29
0.01660.70%开放开放
0.00%
161001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.3648
09-30
2.3648
09-30
2.3538
09-29
2.3538
09-29
0.01100.47%开放开放
0.15%
162020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.3988
09-30
2.3988
09-30
2.3538
09-29
2.3538
09-29
0.04501.91%开放开放
0.10%
163009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.3609
09-30
2.3609
09-30
2.3533
09-29
2.3533
09-29
0.00760.32%开放开放
0.00%
164006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.3460
09-30
2.3460
09-30
2.3500
09-29
2.3500
09-29
-0.0040-0.17%开放开放
0.00%
165007580宝盈中证A100指数增强C估值图基金吧2.0390
09-30
2.3650
09-30
2.0240
09-29
2.3500
09-29
0.01500.74%开放开放
0.00%
166020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.3892
09-30
2.3892
09-30
2.3444
09-29
2.3444
09-29
0.04481.91%开放开放
0.00%
167070023嘉实深证基本面120联接A估值图基金吧2.3552
09-30
2.3552
09-30
2.3420
09-29
2.3420
09-29
0.01320.56%开放开放
0.12%
168161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.3190
09-30
2.3190
09-30
2.3381
09-29
2.3381
09-29
-0.0191-0.82%开放开放
0.12%
169019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.2837
09-29
2.2837
09-29
2.3371
09-26
2.3371
09-26
-0.0534-2.28%限大额开放
0.00%
170023711中金中证优选300指数(LOF)B估值图基金吧2.3398
09-30
2.3398
09-30
2.3358
09-29
2.3358
09-29
0.00400.17%开放开放
0.08%
171501060中金中证优选300指数(LOF)A估值图基金吧2.3397
09-30
2.3397
09-30
2.3357
09-29
2.3357
09-29
0.00400.17%开放开放
0.10%
172110021易方达上证中盘ETF联接A估值图基金吧2.3507
09-30
2.3507
09-30
2.3343
09-29
2.3343
09-29
0.01640.70%开放开放
0.12%
173001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.2478
09-30
2.3259
09-30
2.2531
09-29
2.3312
09-29
-0.0053-0.24%开放开放
0.10%
174004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2750
09-29
2.2750
09-29
2.3283
09-26
2.3283
09-26
-0.0533-2.29%限大额开放
0.00%
175004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.3248
09-30
2.3248
09-30
2.3233
09-29
2.3233
09-29
0.00150.06%开放开放
0.12%
176000512国泰沪深300指数增强A估值图基金吧1.3766
09-30
2.3295
09-30
1.3698
09-29
2.3227
09-29
0.00680.50%开放开放
0.10%
177022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.3332
09-30
2.3332
09-30
2.3193
09-29
2.3193
09-29
0.01390.60%开放开放
0.00%
178017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3174
09-29
2.3174
09-29
2.3161
09-26
2.3161
09-26
0.00130.06%限大额开放
0.12%
179007191富国中证价值ETF联接C估值图基金吧2.0370
09-30
2.3205
09-30
2.0320
09-29
2.3155
09-29
0.00500.25%开放开放
0.00%
180007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.3245
09-30
2.3245
09-30
2.3108
09-29
2.3108
09-29
0.01370.59%限大额开放
0.12%
181501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧2.1131
09-30
2.3091
09-30
2.1148
09-29
2.3108
09-29
-0.0017-0.08%开放开放
0.12%
182163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A估值图基金吧1.3263
09-30
2.3319
09-30
1.3084
09-29
2.3054
09-29
0.01791.37%开放开放
0.12%
183004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.3062
09-30
2.3062
09-30
2.3048
09-29
2.3048
09-29
0.00140.06%开放开放
0.00%
184019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3056
09-29
2.3056
09-29
2.3043
09-26
2.3043
09-26
0.00130.06%限大额开放
0.00%
185003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.2340
09-30
2.3220
09-30
2.2131
09-29
2.3011
09-29
0.02090.94%开放开放
0.12%
186020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.2542
09-30
2.2542
09-30
2.3006
09-29
2.3006
09-29
-0.0464-2.02%开放开放
0.10%
187008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧1.9177
09-30
2.2927
09-30
1.9217
09-29
2.2967
09-29
-0.0040-0.21%开放开放
0.10%
188000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.2909
09-30
2.2909
09-30
2.2944
09-29
2.2944
09-29
-0.0035-0.15%开放开放
0.10%
189020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.2479
09-30
2.2479
09-30
2.2942
09-29
2.2942
09-29
-0.0463-2.02%开放开放
0.00%
190217016招商深证100指数A估值图基金吧2.2943
09-30
2.2943
09-30
2.2912
09-29
2.2912
09-29
0.00310.14%开放开放
0.12%
191501061中金中证优选300指数(LOF)C估值图基金吧2.2944
09-30
2.2944
09-30
2.2905
09-29
2.2905
09-29
0.00390.17%开放开放
0.00%
192021737广发沪深300ETF联接F估值图基金吧1.6736
09-30
2.2961
09-30
1.6668
09-29
2.2893
09-29
0.00680.41%开放开放
---
193009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.3541
09-30
2.3541
09-30
2.2883
09-29
2.2883
09-29
0.06582.88%开放开放
0.10%
194017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.2893
09-29
2.2893
09-29
2.2881
09-26
2.2881
09-26
0.00120.05%限大额开放
0.00%
195005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.3040
09-30
2.3040
09-30
2.2877
09-29
2.2877
09-29
0.01630.71%开放开放
0.12%
196002063国泰沪深300指数增强C估值图基金吧1.3451
09-30
2.2941
09-30
1.3385
09-29
2.2875
09-29
0.00660.49%开放开放
0.00%
197022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.3489
09-30
2.3489
09-30
2.2833
09-29
2.2833
09-29
0.06562.87%开放开放
0.00%
198001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.2001
09-30
2.2777
09-30
2.2053
09-29
2.2829
09-29
-0.0052-0.24%开放开放
0.00%
199021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.2352
09-30
2.2352
09-30
2.2816
09-29
2.2816
09-29
-0.0464-2.03%开放开放
0.12%
200163111申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧1.4912
09-30
2.2901
09-30
1.4825
09-29
2.2814
09-29
0.00870.59%开放开放
0.12%
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