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银华-道琼斯88指数(180003
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单位净值 (2026-08-06)

1.2673-0.13%
近1月：-1.67%
近1年：12.55%

累计净值

3.5406
近3月：-3.06%
近3年：10.84%

近6月：0.80%
成立来：608.76%
类型：指数型-其他  |  中高风险规模：11.29亿元（2026-06-30）基金经理：周晶
成 立 日：2004-08-11管 理 人：银华基金基金评级：
跟踪标的：Dow Jones China 88 Index | 年化跟踪误差：--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-06 1.2673 3.5406 -0.13%
    08-05 1.2689 3.5422 1.32%
    08-04 1.2524 3.5257 0.65%
    08-03 1.2443 3.5176 -0.57%
    07-31 1.2514 3.5247 0.59%
    07-30 1.2441 3.5174 -0.85%
    07-29 1.2548 3.5281 1.05%
    07-28 1.2418 3.5151 -1.75%
    07-27 1.2639 3.5372 1.65%
    07-24 1.2434 3.5167 -1.25%
    07-23 1.2592 3.5325 0.46%
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    阶段涨幅
    1.86%
    -1.67%
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    0.80%
    2.75%
    12.55%
    29.94%
    10.84%
    同类平均
    3.75%
    1.63%
    -9.38%
    -11.83%
    -2.96%
    17.17%
    53.14%
    75.67%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
    13.07%
    39.14%
    15.69%
    同类排名
    56 | 66
    64 | 64
    7 | 62
    10 | 62
    10 | 62
    56 | 62
    49 | 57
    47 | 53
    四分位排名

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    2025-12-3196.87%
    2025-06-3095.27%
    2024-12-31112.95%
    2024-06-3099.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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423 3 请问怎么这基金长期与大盘差距大，大盘涨，这基金亏， 勤奋的温日轩1 04-29 22:28
286 0 公告银华-道琼斯88精选证券投资基金2026年第1季度 基金资讯 04-21 09:27
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