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银华-道琼斯88指数(180003
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单位净值 (2026-10-29)

1.1193-1.00%
近1月：-7.63%
近1年：-11.42%

累计净值

3.3926
近3月：-10.80%
近3年：7.67%

近6月：-13.94%
成立来：525.99%
类型：指数型-其他  |  中高风险规模：10.25亿元（2026-09-30）基金经理：周晶
成 立 日：2004-08-11管 理 人：银华基金基金评级：
跟踪标的：Dow Jones China 88 Index | 年化跟踪误差：--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-29 1.1193 3.3926 -1.00%
    10-28 1.1306 3.4039 1.13%
    10-27 1.1180 3.3913 -1.48%
    10-26 1.1348 3.4081 -0.75%
    10-23 1.1434 3.4167 1.76%
    10-22 1.1236 3.3969 -1.47%
    10-21 1.1404 3.4137 -0.69%
    10-20 1.1483 3.4216 -0.45%
    10-19 1.1535 3.4268 0.06%
    10-16 1.1528 3.4261 0.21%
    10-15 1.1504 3.4237 -1.30%
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    -0.38%
    -7.63%
    -10.80%
    -13.94%
    -9.25%
    -11.42%
    6.20%
    7.67%
    同类平均
    -1.15%
    -2.58%
    -0.12%
    -11.39%
    -6.46%
    -0.70%
    33.93%
    63.81%
    沪深300
    0.14%
    -6.98%
    -12.14%
    -15.98%
    -12.70%
    -14.87%
    2.99%
    13.46%
    同类排名
    7 | 70
    70 | 70
    70 | 70
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    62 | 62
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    48 | 53
    四分位排名

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    2026-06-3087.77%
    2025-12-3196.87%
    2025-06-3095.27%
    2024-12-31112.95%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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