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宏利500指数增强(LOF)(162216
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单位净值 (2026-08-03)

1.5743-0.57%
近1月：-13.87%
近1年：18.31%

累计净值

2.8925
近3月：-7.81%
近3年：28.68%

近6月：-5.70%
成立来：307.20%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.90亿元（2026-06-30）基金经理：李婷婷
成 立 日：2011-12-01管 理 人：宏利基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：5.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 1.5743 2.8925 -0.57%
    07-31 1.5834 2.9016 2.09%
    07-30 1.5510 2.8692 -2.39%
    07-29 1.5889 2.9071 1.29%
    07-28 1.5687 2.8869 -3.46%
    07-27 1.6250 2.9432 1.80%
    07-24 1.5962 2.9144 -2.43%
    07-23 1.6360 2.9542 0.57%
    07-22 1.6268 2.9450 -0.35%
    07-21 1.6325 2.9507 4.53%
    07-20 1.5617 2.8799 -0.52%
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    阶段涨幅
    -3.12%
    -13.87%
    -7.81%
    -5.70%
    2.11%
    18.31%
    60.24%
    28.68%
    同类平均
    -2.53%
    -7.80%
    -6.68%
    -4.75%
    -0.17%
    16.14%
    53.52%
    26.02%
    沪深300
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    跟踪标的
    -3.96%
    -15.22%
    -11.20%
    -10.53%
    -0.68%
    19.34%
    54.84%
    21.58%
    同类排名
    3205 | 5333
    3562 | 5304
    2924 | 5080
    2836 | 4859
    1599 | 4781
    1578 | 4152
    922 | 2896
    752 | 2203
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

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  • 2026年2季度投资风格
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    2025-12-31716.62%
    2025-06-30507.95%
    2024-12-31629.45%
    2024-06-30629.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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