万家180指数A(519180)基金净值_估值_行情走势

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万家180指数A(519180

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单位净值 (2026-06-01): 1.0146-0.69%; 近1月：-0.99%; 近1年：18.00%

累计净值: 3.5297; 近3月：-3.48%; 近3年：27.71%

: 近6月：0.90%; 成立来：377.64%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.04亿元（2026-03-31）	基金经理：贺方舟
成立日：2003-03-15	管理人：万家基金	基金评级：
跟踪标的：上证180指数 \| 年化跟踪误差：0.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.41%	-1.24%	股吧
紫金矿业	3.78%	-0.82%	股吧
中国平安	2.35%	0.65%	股吧
恒瑞医药	2.26%	-2.03%	股吧
药明康德	2.22%	-1.58%	股吧
招商银行	1.89%	0.50%	股吧
长江电力	1.85%	0.07%	股吧
寒武纪	1.50%	-5.50%	股吧
工业富联	1.47%	0.48%	股吧
海光信息	1.41%	-6.31%	股吧

前十持仓占比合计：23.14%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.0146	3.5297	-0.69%
05-29	1.0217	3.5368	-0.30%
05-28	1.0248	3.5399	-0.45%
05-27	1.0294	3.5445	-1.29%
05-26	1.0428	3.5579	0.29%
05-25	1.0398	3.5549	1.40%
05-22	1.0254	3.5405	0.62%
05-21	1.0191	3.5342	-1.45%
05-20	1.0341	3.5492	0.15%
05-19	1.0325	3.5476	0.84%
05-18	1.0239	3.5390	-0.39%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.42%	-0.99%	-3.48%	0.90%	-0.03%	18.00%	29.88%	27.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-0.17%	-0.05%	8.75%	6.80%	35.65%	54.55%	39.18%
沪深300	-1.57%	0.77%	2.84%	5.85%	4.63%	26.14%	35.32%	27.25%
跟踪标的跟踪标的：上证180指数	-2.63%	-1.13%	-3.53%	1.08%	0.19%	17.91%	27.59%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2548 \| 5113	3010 \| 5089	3046 \| 4919	3320 \| 4675	3433 \| 4794	2696 \| 3906	1943 \| 2780	1359 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.36%	-1.35%	16.66%	2.61%	-1.56%	-1.44%	15.67%	-0.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证180指数	-4.41%	-1.19%	16.75%	2.04%	-1.54%	-1.27%	14.50%	-1.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3604 \| 4960	2908 \| 4812	2620 \| 4523	1461 \| 4076	2694 \| 3635	1704 \| 3464	1658 \| 3130	762 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.25%	17.63%	-7.82%	-16.73%	-3.99%	20.47%	29.84%	-19.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2471 \| 4812	667 \| 3464	951 \| 2655	507 \| 2208	937 \| 1822	714 \| 1246	495 \| 1092	168 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 30.28%
2025-06-30 33.40%
2024-12-31 33.13%
2024-06-30 16.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：本基金跟踪上证180指数，该指数选取规模大、流动性好、行业代表性强的180只股票，是蓝筹股的代表指数之一

报告期	基金换手率
2025-12-31	30.28%
2025-06-30	33.40%
2024-12-31	33.13%
2024-06-30	16.94%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-15~至今	贺方舟	2年又48天	33.79%
2019-10-29~2024-04-14	杨坤	4年又169天	-6.67%
2019-10-24~2019-10-28	朱小明杨坤	4天	1.09%
2018-11-09~2019-10-23	朱小明	348天	17.30%
2017-04-08~2018-11-08	卞勇朱小明	1年又214天	-2.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	$万家180指数A$股票长的挺好，怎么长这么点	股友393IH29272	05-26 20:11
68	0	今天市值不因该亏	基民PsJnPv	05-12 20:14
84	0	指数大涨，它小涨，指数小涨，它小跌，指数小跌，它大	股友3i62532n39	05-08 20:40
90	0	$万家180指数A$换了一个个经理	股友3i62532n39	05-08 20:34
145	3	我是2007.10.25买了8000元现如今20年	基民8DSn6K	05-07 12:14
86	0	我是2007.10.25买了5000元此基金份额是	股友835c792G38	04-27 11:15
142	1	把我们的净值扣除，什么时候补回来。	基民Xre13Y	04-27 10:19
176	4	持有19年还亏。经理作个人吧	农行很行吗	04-24 16:38
135	1	分个红，还是亏本，19年了，今年回本就逃	基民PDkGQD	04-22 17:13
82	0	公告万家180指数证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-21 09:16
104	0	公告关于万家180指数证券投资基金恢复大额申购(含转换	基金资讯	04-20 09:05
240	0	今天应该涨的现在的基金随心所预市值想怎么玩就怎么玩	基民PsJnPv	04-17 23:25
150	1	所谓的分红就是个骗人的坑！	Jessi1314	04-17 23:24
98	0	所谓的分红就是个坑	Jessi1314	04-17 23:20
192	1	真是个都拿了快20年了，还是亏钱。反正也这样了，就	基民V27U289818	04-17 23:13
146	1	$万家180指数A$终于分红了，真不容易。	基民ufsBzS	04-17 09:11
103	0	把邮政180转万家其它基金了，17日分红也不要了	顺其自然2022	04-16 12:12
252	0	公告万家180指数证券投资基金分红公告	基金资讯	04-15 07:31
103	0	从高峰80多亿到现在几个亿，坐吃山空	农行很行吗	04-14 16:16
106	0	公告万家180指数证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:55

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-17	每份派现金0.1496元
2025-03-18	每份派现金0.0255元
2008-01-18	每份派现金0.0500元
2007-10-17	每份派现金0.8900元
2007-09-07	每份派现金0.5700元
2007-01-16	每份派现金0.7000元
2006-08-17	每份派现金0.0800元
2004-02-02	每份派现金0.0350元
2004-01-07	每份派现金0.0150元

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