万家180指数A(519180)基金净值_估值_行情走势

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万家180指数A(519180

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单位净值 (2026-10-27): 0.9265-0.96%; 近1月：-4.85%; 近1年：-11.51%

累计净值: 3.4416; 近3月：-7.50%; 近3年：20.15%

: 近6月：-8.66%; 成立来：336.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.26亿元（2026-09-30）	基金经理：贺方舟
成立日：2003-03-15	管理人：万家基金	基金评级：
跟踪标的：上证180指数 \| 年化跟踪误差：1.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	3.82%	-3.10%	股吧
贵州茅台	3.77%	0.44%	股吧
紫金矿业	3.31%	1.38%	股吧
中国平安	2.12%	-0.02%	股吧
寒武纪	2.03%	-5.68%	股吧
长江电力	1.99%	-0.10%	股吧
恒瑞医药	1.95%	-3.09%	股吧
招商银行	1.90%	1.15%	股吧
中国船舶	1.61%	-1.51%	股吧
中微公司	1.53%	-5.30%	股吧

前十持仓占比合计：24.03%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	0.9265	3.4416	-0.96%
10-26	0.9355	3.4506	0.12%
10-23	0.9344	3.4495	1.37%
10-22	0.9218	3.4369	-1.15%
10-21	0.9325	3.4476	-0.67%
10-20	0.9388	3.4539	-0.24%
10-19	0.9411	3.4562	0.17%
10-16	0.9395	3.4546	0.29%
10-15	0.9368	3.4519	-1.11%
10-14	0.9473	3.4624	-0.98%
10-13	0.9567	3.4718	-0.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.31%	-4.85%	-7.50%	-8.66%	-8.71%	-11.51%	6.22%	20.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.51%	-10.64%	-12.30%	-15.32%	-10.17%	-11.27%	14.15%	26.08%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
跟踪标的跟踪标的：上证180指数	-1.53%	-5.31%	-8.35%	-10.26%	-10.03%	-12.66%	4.49%	16.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1119 \| 5613	1435 \| 5561	1633 \| 5356	1061 \| 5042	2066 \| 4763	2397 \| 4488	1956 \| 3020	1294 \| 2314
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-7.01%	7.10%	-4.36%	-1.35%	16.66%	2.61%	-1.56%	-1.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证180指数	-7.99%	7.17%	-4.41%	-1.19%	16.75%	2.04%	-1.54%	-1.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1934 \| 5605	2751 \| 5312	3604 \| 4961	2908 \| 4813	2620 \| 4524	1462 \| 4076	2694 \| 3635	1703 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.25%	17.63%	-7.82%	-16.73%	-3.99%	20.47%	29.84%	-19.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2472 \| 4813	667 \| 3463	952 \| 2656	508 \| 2207	936 \| 1822	715 \| 1250	494 \| 1092	169 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 42.34%
2025-12-31 30.28%
2025-06-30 33.40%
2024-12-31 33.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金跟踪上证180指数，该指数选取规模大、流动性好、行业代表性强的180只股票，是蓝筹股的代表指数之一

报告期	基金换手率
2026-06-30	42.34%
2025-12-31	30.28%
2025-06-30	33.40%
2024-12-31	33.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-15~至今	贺方舟	2年又196天	22.17%
2019-10-29~2024-04-14	杨坤	4年又169天	-6.67%
2019-10-24~2019-10-28	朱小明杨坤	4天	1.09%
2018-11-09~2019-10-23	朱小明	348天	17.30%
2017-04-08~2018-11-08	卞勇朱小明	1年又214天	-2.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	公告万家180指数证券投资基金2026年第3季度报告	基金资讯	10-27 09:31
99	0	公告万家180指数证券投资基金更新招募说明书(2026	基金资讯	10-22 09:06
87	0	公告万家180指数证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	10-22 09:06
405	4	到底有多垃圾，2007年买的，到现在居然还亏10多	想赚一桶金	09-23 11:50
177	1	忸捏，数据时代，八点半不见踪影，基友们，这基金正常	待采繁华	09-21 20:36
133	0	抽筋抽头吗？数据每次差异大，明细能公开？	待采繁华	09-18 20:45
129	0	$万家180指数A$是不是算错了，长那么点钱	股友393IH29272	09-16 19:58
123	0	$万家180指数A$股票长那么多，给那么点钱	股友393IH29272	09-16 19:57
114	0	每天欺势报凳，大数据时代，如老牛。以往多年皆同步，	待采繁华	09-11 20:15
156	0	至晚八点多，数据未果，在搞什么？	待采繁华	09-04 20:21
187	0	公告万家180指数证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:13
150	0	$万家180指数A$股票长那么多，怎么给那么点钱	股友393IH29272	08-27 20:02
140	0	每天工作效率低下，国内数据，多年来同步，现暗箱操作	待采繁华	08-17 20:17
161	0	$万家180指数A$茅台应该抛了，你还留它干啥	股友393IH29272	08-17 09:19
205	0	$万家180指数A$长那么多，给那么点钱基金经理良	股友393IH29272	08-08 10:01
180	0	涨了多市值也不给多，跌的猛市值一分也不会少，想怎么	基民PsJnPv	08-07 20:40
186	0	昨天市值偷吃不少，今天准备再猛偷？	基民PsJnPv	08-05 18:34
164	0	公开，及时，多年了，现隐藏什么，不能照旧，扯犊子吧	待采繁华	08-05 11:43
170	0	经理市值算少了！	基民PsJnPv	08-04 20:15
177	0	$万家180指数A$怎么长那么少	股友393IH29272	08-04 20:13

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-04-17	每10份派现金1.4960元
2025-03-18	每10份派现金0.2550元
2008-01-18	每10份派现金0.5000元
2007-10-17	每10份派现金8.9000元
2007-09-07	每10份派现金5.7000元
2007-01-16	每10份派现金7.0000元
2006-08-17	每10份派现金0.8000元
2004-02-02	每10份派现金0.3500元
2004-01-07	每10份派现金0.1500元

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