易方达上证50增强A(110003)基金净值_估值

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易方达上证50增强A(110003

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单位净值 (2026-10-30): 2.0653-0.88%; 近1月：-7.65%; 近1年：-1.50%

累计净值: 4.1053; 近3月：-5.67%; 近3年：25.34%

: 近6月：-4.51%; 成立来：588.95%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：129.73亿元（2026-09-30）	基金经理：张胜记
成立日：2004-03-22	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：9.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.98%	-0.62%	股吧
中国石油	8.64%	1.10%	股吧
工业富联	8.13%	-0.49%	股吧
中国船舶	8.00%	-1.39%	股吧
紫金矿业	6.41%	-1.57%	股吧
澜起科技	5.53%	-5.09%	股吧
中信证券	5.49%	-0.82%	股吧
招商银行	5.13%	1.42%	股吧
沪电股份	4.51%	-7.19%	股吧
国泰海通	4.16%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：65.98%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.13%	--

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3.82%近1年易方达信息产业...
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3.70%近1年易方达中盘成长...
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科技成长承压，产业逻辑发生变化了吗？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	2.0653	4.1053	-0.88%
10-29	2.0837	4.1237	-1.25%
10-28	2.1100	4.1500	1.17%
10-27	2.0855	4.1255	-1.19%
10-26	2.1107	4.1507	-0.48%
10-23	2.1208	4.1608	1.64%
10-22	2.0865	4.1265	-1.85%
10-21	2.1258	4.1658	-0.12%
10-20	2.1284	4.1684	-0.31%
10-19	2.1350	4.1750	0.04%
10-16	2.1341	4.1741	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.62%	-7.65%	-5.67%	-4.51%	-2.09%	-1.50%	12.69%	25.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.19%	-11.24%	-11.62%	-18.18%	-12.47%	-13.44%	12.53%	21.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-0.56%	-2.88%	-6.30%	-8.15%	-9.53%	-9.99%	4.08%	13.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1704 \| 5651	1868 \| 5600	1269 \| 5373	509 \| 5060	649 \| 4761	471 \| 4511	1320 \| 3029	825 \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-4.63%	18.12%	-5.89%	0.47%	15.92%	0.19%	-0.08%	-7.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-5.56%	5.78%	-6.76%	1.41%	10.21%	1.74%	-0.71%	-2.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1630 \| 5605	1416 \| 5312	3964 \| 4961	1981 \| 4813	2756 \| 4524	2741 \| 4076	2052 \| 3635	2793 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.59%	12.15%	-6.93%	-18.36%	-12.98%	43.82%	51.11%	-16.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2438 \| 4813	1268 \| 3463	882 \| 2656	698 \| 2207	1132 \| 1822	238 \| 1250	98 \| 1092	111 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 91.10%
2025-12-31 74.54%
2025-06-30 56.74%
2024-12-31 45.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：产品特色：2017年年度回报同类排名第一，灵活超配食品饮料、医药等行业，享受行业超额收益。

报告期	基金换手率
2026-06-30	91.10%
2025-12-31	74.54%
2025-06-30	56.74%
2024-12-31	45.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-06~至今	张胜记	11年又152天	73.39%
2012-09-28~2015-06-05	林飞张胜记	2年又250天	114.29%
2008-01-01~2012-09-27	林飞	4年又271天	-58.36%
2007-02-10~2007-12-31	马骏梁天喜林飞	324天	107.43%
2006-04-08~2007-02-09	马骏梁天喜	307天	118.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	0	涨少跌多	股友If8KiM	10-29 19:18
98	0	公告易方达上证50指数增强型证券投资基金2026年第3	基金资讯	10-27 00:13
206	1	强烈要求年度不盈利不收管理费	跑步向钱	10-26 22:17
122	1	高科大涨时你没有你布局就开大跌经理你对得起大家吗？	散户tony	10-26 12:46
313	3	还TM有天理吗	基民r2SGWQ	10-23 15:01
182	2	前天跌一点，今天跌一点，每天跌一点	Meet阿康	10-23 15:00
114	0	为啥没有了走势图？是因为跌的多了？	基民FcbjgV	10-23 09:20
218	1	一个咚那么多涨的也不够一个爹。	睿智的文皓轩1	10-16 23:11
229	1	等自己持有易方达基金解套后，把该公司的基金全部抛出	cyhfc	09-23 15:00
217	1	真是无能	股友If8KiM	09-18 21:06
442	1	$易方达上证50增强A$不是上证50吗，中际旭创咋	股友096r863u33	09-17 15:41
175	0	易方达的基金不能买	基民LDwwNw	09-16 19:38
159	0	y有点过了	基民r2SGWQ	09-15 19:04
180	0	$易方达上证50增强A$加油	基民dQ7R8t	09-08 20:53
309	1	老鼠仓	股友If8KiM	09-02 15:17
335	1	今天涨这么多，咋还亏钱啊	基民wEPxYu	09-01 14:03
219	0	最近复盘产业消息，PCB行业迎来涨价周期，覆铜板、	猫头鹰财神附体	08-31 20:33
292	0	公告易方达上证50指数增强型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 00:06
490	4	按照持仓今天至少3个点！但实际上只有1.5左右	散户tony	08-29 12:15
405	2	今天这净值属实有点低了	第四只熊猫	08-28 00:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-09	每10份派现金0.5000元
2025-01-13	每10份派现金0.4000元
2021-01-18	每10份派现金0.5000元
2019-12-24	每10份派现金0.3000元
2018-01-19	每10份派现金0.2000元
2007-09-18	每10份派现金0.3000元
2007-07-04	每10份派现金1.5000元
2007-05-18	每10份派现金15.5000元
2006-10-13	每10份派现金0.6000元
2006-06-21	每10份派现金0.6000元

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