易方达上证50指数A(110003)基金净值_估值

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易方达上证50指数A(110003

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净值估算(20-02-24 14:28)

1.7598

0.0157-0.88%

近1月：-1.45%

近1年：29.15%

单位净值 (2020-02-21): 1.7755-0.50%; 近3月：-0.16%; 近3年：67.29%

累计净值: 3.6755; 近6月：5.09%; 成立来：455.76%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：171.86亿元（2019-12-31）	基金经理：张胜记
成立日：2004-03-22	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证50指数 \| 跟踪误差：0.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.23%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	14.88%	-1.08%	股吧
贵州茅台	9.63%	-0.46%	股吧
伊利股份	9.50%	-1.22%	股吧
招商银行	8.40%	-0.94%	股吧
恒瑞医药	6.77%	-0.66%	股吧
平安银行	5.05%	-0.06%	股吧
中国建筑	4.83%	-0.74%	股吧
五粮液	4.33%	-0.12%	股吧
兴业银行	3.80%	-0.39%	股吧
长春高新	2.98%	-0.33%	股吧

前十持仓占比合计：70.17%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 1.90% --
19国开 1.67% --
前二持仓占比合计：3.57%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	1.90%	--
19国开	1.67%	--

公司观点

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7天4.74%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.7755	3.6755	-0.50%
02-20	1.7844	3.6844	1.69%
02-19	1.7547	3.6547	0.09%
02-18	1.7532	3.6532	-0.94%
02-17	1.7698	3.6698	1.21%
02-14	1.7487	3.6487	0.58%
02-13	1.7386	3.6386	-0.78%
02-12	1.7522	3.6522	0.36%
02-11	1.7459	3.6459	1.19%
02-10	1.7254	3.6254	-0.30%
02-07	1.7306	3.6306	-0.27%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.53%	-1.45%	-0.16%	5.09%	-1.80%	29.15%	22.76%	67.29%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	2.52%	-1.46%	0.64%	3.45%	-3.10%	15.17%	3.36%	23.83%
同类排名	1320 \| 1454	1327 \| 1449	1305 \| 1347	1100 \| 1266	1250 \| 1426	553 \| 1108	289 \| 878	53 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	5.04%	2.39%	7.31%	30.94%	-13.96%	4.32%	-2.21%	-5.04%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	4.14%	-1.12%	3.24%	23.78%	-12.03%	5.11%	-8.90%	-4.83%
同类排名	1108 \| 1428	573 \| 1302	23 \| 1227	320 \| 1145	824 \| 1079	73 \| 999	122 \| 989	676 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	51.11%	-16.65%	41.29%	-0.75%	3.81%	60.94%	-11.35%	14.73%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	204 \| 1428	88 \| 1079	30 \| 878	66 \| 585	260 \| 386	28 \| 261	186 \| 210	15 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 34.82%
2018-12-31 37.97%
2018-06-30 42.44%
2017-12-31 29.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：产品特色：2017年年度回报同类排名第一，灵活超配食品饮料、医药等行业，享受行业超额收益。

报告期	基金换手率
2019-06-30	34.82%
2018-12-31	37.97%
2018-06-30	42.44%
2017-12-31	29.33%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-06~至今	张胜记	4年又264天	34.56%
2012-09-28~2015-06-05	林飞张胜记	2年又250天	111.08%
2008-01-01~2012-09-27	林飞	4年又271天	-58.24%
2007-02-10~2007-12-31	马骏梁天喜林飞	324天	99.59%
2006-04-08~2007-02-09	马骏梁天喜	307天	115.57%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-24	每份派现金0.0300元
2018-01-19	每份派现金0.0200元
2007-09-18	每份派现金0.0300元
2007-07-04	每份派现金0.1500元
2007-05-18	每份派现金1.5500元
2006-10-13	每份派现金0.0600元
2006-06-21	每份派现金0.0600元

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