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单位净值 (2026-05-13)

2.26851.21%
近1月:9.05%
近1年:26.28%

累计净值

4.3085
近3月:5.53%
近3年:31.88%

近6月:8.77%
成立来:656.73%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:130.32亿元(2026-03-31)基金经理:张胜记
成 立 日:2004-03-22管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:上证50指数 | 年化跟踪误差:6.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 2.2685 4.3085 1.21%
    05-12 2.2414 4.2814 0.15%
    05-11 2.2381 4.2781 2.20%
    05-08 2.1899 4.2299 -0.71%
    05-07 2.2056 4.2456 0.49%
    05-06 2.1948 4.2348 1.48%
    04-30 2.1628 4.2028 -0.49%
    04-29 2.1734 4.2134 0.23%
    04-28 2.1684 4.2084 0.70%
    04-27 2.1534 4.1934 0.84%
    04-24 2.1355 4.1755 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.36%
    9.05%
    5.53%
    8.77%
    7.54%
    26.28%
    23.38%
    31.88%
    同类平均
    2.89%
    9.06%
    6.84%
    11.00%
    12.22%
    40.69%
    58.31%
    44.20%
    沪深300
    2.49%
    7.58%
    7.25%
    6.30%
    7.96%
    28.29%
    36.39%
    26.93%
    跟踪标的
    0.69%
    5.10%
    0.43%
    -0.86%
    0.53%
    12.53%
    21.58%
    15.82%
    同类排名
    1979 | 5053
    2097 | 5011
    2704 | 4918
    2457 | 4616
    3009 | 4795
    2457 | 3836
    2192 | 2734
    1292 | 2108
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    • 3月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3174.54%
    2025-06-3056.74%
    2024-12-3145.98%
    2024-06-3033.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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63 0 经理怎么持仓中石油呢,赶紧换股 基民877908Nc17 05-06 12:20
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