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单位净值 (2026-10-09)

2.2118-0.26%
近1月:-4.40%
近1年:4.50%

累计净值

4.2518
近3月:-4.65%
近3年:30.85%

近6月:7.72%
成立来:637.82%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:140.47亿元(2026-06-30)基金经理:张胜记
成 立 日:2004-03-22管 理 人:易方达基金基金评级:
跟踪标的:上证50指数 | 年化跟踪误差:9.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 2.2118 4.2518 -0.26%
    10-08 2.2175 4.2575 -0.85%
    09-30 2.2365 4.2765 0.33%
    09-29 2.2291 4.2691 0.11%
    09-28 2.2266 4.2666 -1.56%
    09-24 2.2618 4.3018 -1.90%
    09-23 2.3055 4.3455 -0.44%
    09-22 2.3158 4.3558 0.20%
    09-21 2.3112 4.3512 1.64%
    09-18 2.2740 4.3140 0.95%
    09-17 2.2526 4.2926 -0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.10%
    -4.40%
    -4.65%
    7.72%
    4.85%
    4.50%
    18.48%
    30.85%
    同类平均
    -1.34%
    -4.91%
    -9.89%
    -4.10%
    -2.70%
    -4.86%
    24.98%
    32.73%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    跟踪标的
    -0.56%
    -3.54%
    -6.29%
    -2.68%
    -7.38%
    -7.06%
    4.73%
    12.32%
    同类排名
    2656 | 5606
    2028 | 5501
    1639 | 5317
    355 | 4987
    897 | 4767
    743 | 4459
    1517 | 2998
    952 | 2292
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3091.10%
    2025-12-3174.54%
    2025-06-3056.74%
    2024-12-3145.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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