易方达上证50增强A(110003)基金净值_估值

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易方达上证50增强A(110003

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单位净值 (2026-02-24): 2.17461.16%; 近1月：1.58%; 近1年：20.80%

累计净值: 4.2146; 近3月：9.08%; 近3年：19.93%

: 近6月：8.60%; 成立来：625.41%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：151.28亿元（2025-12-31）	基金经理：张胜记
成立日：2004-03-22	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：5.96%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	9.78%	-1.21%	股吧
贵州茅台	8.01%	-1.25%	股吧
沪电股份	7.86%	4.61%	股吧
海尔智家	7.07%	1.25%	股吧
紫金矿业	6.75%	4.08%	股吧
药明康德	6.61%	-1.71%	股吧
国泰海通	5.96%	-0.97%	股吧
中信证券	5.89%	0.04%	股吧
中国石油	5.49%	5.22%	股吧
豪威集团	4.59%	1.26%	股吧

前十持仓占比合计：68.01%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.13%	--

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20.66%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
23.60%近1年易方达深证10...
0申赎费
45.14%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	2.1746	4.2146	1.16%
02-13	2.1497	4.1897	-1.62%
02-12	2.1852	4.2252	0.07%
02-11	2.1836	4.2236	-0.41%
02-10	2.1925	4.2325	0.49%
02-09	2.1819	4.2219	1.50%
02-06	2.1496	4.1896	-0.19%
02-05	2.1537	4.1937	-0.43%
02-04	2.1630	4.2030	0.41%
02-03	2.1542	4.1942	1.31%
02-02	2.1264	4.1664	-2.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.16%	1.58%	9.08%	8.60%	3.09%	20.80%	25.89%	19.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	-1.30%	10.85%	12.55%	5.77%	28.48%	57.04%	31.18%
沪深300	1.01%	0.11%	5.83%	7.53%	1.68%	18.59%	34.90%	15.92%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	0.23%	0.30%	3.08%	3.85%	0.34%	13.73%	24.98%	11.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1431 \| 4893	623 \| 4846	2611 \| 4661	2594 \| 4276	3067 \| 4807	2215 \| 3514	2161 \| 2562	1373 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.47%	15.92%	0.19%	-0.08%	-7.77%	12.57%	-0.60%	8.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	1.41%	10.21%	1.74%	-0.71%	-2.56%	15.05%	-0.83%	3.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1981 \| 4812	2756 \| 4523	2741 \| 4076	2052 \| 3635	2794 \| 3464	2319 \| 3130	796 \| 3014	173 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.59%	12.15%	-6.93%	-18.36%	-12.98%	43.82%	51.11%	-16.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2437 \| 4812	1268 \| 3464	883 \| 2655	697 \| 2208	1132 \| 1822	237 \| 1246	98 \| 1092	110 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 56.74%
2024-12-31 45.98%
2024-06-30 33.00%
2023-12-31 30.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：产品特色：2017年年度回报同类排名第一，灵活超配食品饮料、医药等行业，享受行业超额收益。

报告期	基金换手率
2025-06-30	56.74%
2024-12-31	45.98%
2024-06-30	33.00%
2023-12-31	30.66%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-06~至今	张胜记	10年又267天	82.56%
2012-09-28~2015-06-05	林飞张胜记	2年又250天	114.29%
2008-01-01~2012-09-27	林飞	4年又271天	-58.36%
2007-02-10~2007-12-31	马骏梁天喜林飞	324天	107.43%
2006-04-08~2007-02-09	马骏梁天喜	307天	118.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
155	0	$易方达上证50增强A$	明亮的韦啸湘	02-22 21:38
2429	5	定投的创业板指数开始盈利了——今天按纪律继续定投	快乐养基大师兄	02-22 17:28
6258	5	大盘调整，热门题材熄火，震荡行情下，这样布局！	快乐养基大师兄	02-13 20:18
81	0	公告易方达上证50指数增强型证券投资基金(易方达上证5	基金资讯	02-12 08:08
951	1	介绍一只稀缺增强基金	阡陌说	02-08 19:15
147	1	下跌增强	战神20188	02-06 12:23
162	2	最近易基50是不是调仓了，如果没有调仓，估值离谱了	股友6g1JdJ	02-05 14:20
333	5	这几天为啥没有走势图了？	基民FcbjgV	02-05 09:01
249	2	0.41有点离谱了，上证501.41	基民DxGaUK	02-05 08:23
144	1	还真增强，都不如上证50指数涨幅，怎么好意思说增幅	股友6WRy1T	02-05 00:40
106	0	为什么不给看实时持仓情况，这不公平	基民r2SGWQ	02-04 19:01
144	1	为什么估值与净值差这么多？平安和茅台涨幅都这么大！	麻坛圣手1	02-04 13:11
182	1	为什么净值估算没了？	基民r092163H78	02-03 19:14
219	4	怎么预计净值没有了？	基民1276g8Y706	02-03 11:24
101	0	该退出了，就是一个又一个的杀猪盘，	来听我的心跳	02-02 21:10
145	1	最好出来解释一下，估值为什么差这么多	基民IAWAOl	02-02 19:27
141	1	下架了每日估值，太不合理	Xawhy	02-02 14:35
169	3	涨幅严重偏低	定投致富	01-30 21:10
1662	1	一月投基小结	老张投资理财	01-30 20:20
161	2	今天至少跌两个点，哈哈	股友90776P77K6	01-30 13:51

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2026-01-09	每份派现金0.0500元
2025-01-13	每份派现金0.0400元
2021-01-18	每份派现金0.0500元
2019-12-24	每份派现金0.0300元
2018-01-19	每份派现金0.0200元
2007-09-18	每份派现金0.0300元
2007-07-04	每份派现金0.1500元
2007-05-18	每份派现金1.5500元
2006-10-13	每份派现金0.0600元
2006-06-21	每份派现金0.0600元

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