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单位净值 (2026-06-18)

1.97601.13%
近1月：5.33%
近1年：54.29%

累计净值

3.6180
近3月：16.51%
近3年：40.49%

近6月：20.77%
成立来：619.52%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：43.29亿元（2026-03-31）基金经理：何天翔
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(收益) | 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.9760 3.6180 1.13%
    06-17 1.9540 3.5960 1.24%
    06-16 1.9300 3.5720 0.52%
    06-15 1.9200 3.5620 3.39%
    06-12 1.8570 3.4990 0.54%
    06-11 1.8470 3.4890 -0.97%
    06-10 1.8650 3.5070 -2.36%
    06-09 1.9100 3.5520 2.80%
    06-08 1.8580 3.5000 -2.57%
    06-05 1.9070 3.5490 -2.55%
    06-04 1.9570 3.5990 -0.36%
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    阶段涨幅
    6.98%
    5.33%
    16.51%
    20.77%
    18.75%
    54.29%
    65.48%
    40.49%
    同类平均
    4.71%
    -0.08%
    4.87%
    11.46%
    8.59%
    35.76%
    57.88%
    37.06%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    跟踪标的
    7.35%
    5.44%
    17.05%
    21.84%
    19.70%
    58.21%
    71.85%
    45.42%
    同类排名
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    1001 | 2805
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3115.97%
    2025-06-305.30%
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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504 1 t太难了拿了五年 红色眼影33 06-17 14:51
1113 2 5年了，还没回本 基民草根 05-13 22:41
1554 1 融通深证100指数A2026年度第一季度报告-报告 融通基金何天翔 05-06 22:16
1098 0 果然预料不错，深成指涨了2.33，这厮涨1.42， 基民NNj6uU 05-06 22:15
1097 0 这么晚还不出净值，是不是又要被老鼠仑 基民NNj6uU 05-06 22:12
2190 3 买了3年多，一万八千元，都亏7千， 股友7ietwR 04-23 15:09
2583 0 公告融通深证100指数证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-21 00:06
3371 0 公告融通深证100指数证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-27 00:06
7405 0 公告融通基金旗下部分开放式基金新增湘财证券股份有限公司 基金资讯 03-16 00:07
2674 1 别的基金涨幅都100％了，这个套好几年了没回本 基民88p370Y558 03-10 20:40
2066 0 为什么是1.35 股友M67t716983 03-06 07:19
2109 0 老鼠仓基金，太差劲了，吃相难看 基民NNj6uU 03-02 16:05
2103 0 老子赎回了，不陪你玩了，老鼠仓基金 基民NNj6uU 03-02 16:04
2177 0 深成指今天才跌0.0几，这厮竞跌了1个点， 基民NNj6uU 02-27 22:31
2276 1 今日净值不对！差太多了，少算很多怎么回事呀？ 股友Y0c9925359 02-27 22:17
2178 0 昨天怎么没有净值？ 基民9m7Y089320 02-27 11:10
2239 1 今日净值出来这么晚，还差十万八千里，用脚丫子算都不 股友Y0c9925359 02-25 22:32
2417 0 故意套牢大家 c3913661427312647 02-11 11:23
2683 3 指数基金不给估值是啥意思啊，就是你们老鼠仓更方便偷 千年等Niu市 02-11 09:53
2652 1 为什么指数基金的估值都不给，还怕股民知道更多，不如 千年等Niu市 02-06 23:28
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