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单位净值 (2026-04-20)

1.80800.39%
近1月：7.17%
近1年：46.54%

累计净值

3.4500
近3月：7.43%
近3年：24.76%

近6月：11.94%
成立来：558.34%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：43.29亿元（2026-03-31）基金经理：何天翔
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(收益) | 年化跟踪误差：1.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.8080 3.4500 0.39%
    04-17 1.8010 3.4430 0.50%
    04-16 1.7920 3.4340 2.05%
    04-15 1.7560 3.3980 -0.85%
    04-14 1.7710 3.4130 1.43%
    04-13 1.7460 3.3880 0.63%
    04-10 1.7350 3.3770 2.85%
    04-09 1.6870 3.3290 -0.30%
    04-08 1.6920 3.3340 4.25%
    04-07 1.6230 3.2650 -0.12%
    04-03 1.6250 3.2670 -0.79%
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    阶段涨幅
    3.55%
    7.17%
    7.43%
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    8.65%
    46.54%
    53.72%
    24.76%
    同类平均
    3.07%
    5.19%
    0.74%
    9.09%
    6.06%
    38.49%
    56.41%
    29.42%
    沪深300
    2.40%
    4.17%
    0.82%
    4.83%
    2.75%
    26.11%
    34.33%
    15.67%
    跟踪标的
    3.74%
    7.54%
    7.93%
    12.78%
    9.31%
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    1348 | 3725
    1194 | 2672
    1091 | 2085
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    2025-12-3115.97%
    2025-06-305.30%
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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