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单位净值 (2026-09-24)

1.1548-1.62%
近1月：-2.31%
近1年：-0.29%

累计净值

3.3245
近3月：-8.41%
近3年：25.80%

近6月：1.11%
成立来：463.10%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：77.70亿元（2026-06-30）基金经理：刘珈吟
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.1548 3.3245 -1.62%
    09-23 1.1738 3.3435 -0.56%
    09-22 1.1804 3.3501 0.12%
    09-21 1.1790 3.3487 0.68%
    09-18 1.1710 3.3407 1.02%
    09-17 1.1592 3.3289 -0.41%
    09-16 1.1640 3.3337 0.67%
    09-15 1.1563 3.3260 -0.62%
    09-14 1.1635 3.3332 -0.63%
    09-11 1.1709 3.3406 -0.78%
    09-10 1.1801 3.3498 -0.45%
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    36.71%
    25.80%
    同类平均
    0.27%
    -1.45%
    -7.72%
    1.64%
    0.52%
    1.02%
    56.81%
    36.09%
    沪深300
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    -10.19%
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    -4.12%
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    32.44%
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    跟踪标的
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
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    -2.78%
    32.44%
    18.73%
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    2026-06-302.50%
    2025-12-311.94%
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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