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净值估算(26-01-16 15:00)

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近1月：5.07%
近1年：26.16%

单位净值 (2026-01-16)

1.2036-0.34%
近3月：2.72%
近3年：21.28%

累计净值

3.3733
近6月：18.19%
成立来：486.89%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：78.03亿元（2025-09-30）基金经理：刘珈吟
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.2036 3.3733 -0.34%
    01-15 1.2433 3.3775 0.17%
    01-14 1.2412 3.3754 -0.36%
    01-13 1.2457 3.3799 -0.57%
    01-12 1.2529 3.3871 0.63%
    01-09 1.2451 3.3793 0.43%
    01-08 1.2398 3.3740 -0.78%
    01-07 1.2495 3.3837 -0.28%
    01-06 1.2530 3.3872 1.46%
    01-05 1.2350 3.3692 1.78%
    12-31 1.2134 3.3476 -0.44%
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    47.48%
    21.28%
    同类平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    沪深300
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  • 2025年3季度投资风格
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    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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