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嘉实沪深300ETF联接A(160706
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单位净值 (2026-06-16)

1.2463-0.14%
近1月：0.70%
近1年：27.41%

累计净值

3.4160
近3月：4.75%
近3年：30.25%

近6月：8.80%
成立来：507.71%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：72.68亿元（2026-03-31）基金经理：刘珈吟
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-16 1.2463 3.4160 -0.14%
    06-15 1.2480 3.4177 2.28%
    06-12 1.2202 3.3899 1.03%
    06-11 1.2078 3.3775 -0.50%
    06-10 1.2139 3.3836 -0.95%
    06-09 1.2256 3.3953 1.77%
    06-08 1.2043 3.3740 -2.03%
    06-05 1.2292 3.3989 -1.66%
    06-04 1.2500 3.4197 -0.65%
    06-03 1.2582 3.4279 0.47%
    06-02 1.2523 3.4220 1.38%
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    阶段涨幅
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    27.41%
    42.40%
    30.25%
    同类平均
    1.97%
    -1.43%
    3.15%
    11.53%
    7.40%
    34.00%
    56.66%
    35.56%
    沪深300
    1.72%
    0.51%
    4.55%
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    5.49%
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    23.23%
    跟踪标的
    1.72%
    0.51%
    4.55%
    8.60%
    5.49%
    26.08%
    37.91%
    23.23%
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-311.94%
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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