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单位净值 (2026-04-08)

1.09533.31%
近1月：-1.32%
近1年：27.17%

累计净值

3.0269
近3月：-2.59%
近3年：17.21%

近6月：-0.21%
成立来：315.63%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：11.71亿元（2025-12-31）基金经理：刘淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.84%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-08 1.0953 3.0269 3.31%
    04-07 1.0602 2.9918 -0.01%
    04-03 1.0603 2.9919 -0.80%
    04-02 1.0689 3.0005 -1.01%
    04-01 1.0798 3.0114 1.61%
    03-31 1.0627 2.9943 -0.88%
    03-30 1.0721 3.0037 -0.22%
    03-27 1.0745 3.0061 0.52%
    03-26 1.0689 3.0005 -1.24%
    03-25 1.0823 3.0139 1.33%
    03-24 1.0681 2.9997 1.22%
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    -0.48%
    27.17%
    32.94%
    17.21%
    同类平均
    1.88%
    -2.14%
    -1.55%
    1.20%
    2.17%
    39.27%
    49.15%
    24.08%
    沪深300
    1.54%
    -1.39%
    -3.00%
    -0.97%
    -0.74%
    25.88%
    29.95%
    11.45%
    跟踪标的
    1.54%
    -1.39%
    -3.00%
    -0.97%
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    25.88%
    29.95%
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    3520 | 4800
    2361 | 3694
    1817 | 2650
    1296 | 2066
    四分位排名

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    一般

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    2025-12-3120.90%
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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