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单位净值 (2026-02-26)

1.1251-0.18%
近1月：0.56%
近1年：21.01%

累计净值

3.0567
近3月：4.97%
近3年：22.17%

近6月：6.75%
成立来：326.94%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：11.71亿元（2025-12-31）基金经理：刘淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.88%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.1251 3.0567 -0.18%
    02-25 1.1271 3.0587 0.56%
    02-24 1.1208 3.0524 0.93%
    02-13 1.1105 3.0421 -1.18%
    02-12 1.1238 3.0554 0.13%
    02-11 1.1223 3.0539 -0.20%
    02-10 1.1246 3.0562 0.19%
    02-09 1.1225 3.0541 1.54%
    02-06 1.1055 3.0371 -0.51%
    02-05 1.1112 3.0428 -0.55%
    02-04 1.1173 3.0489 0.78%
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    阶段涨幅
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    2.23%
    21.01%
    39.53%
    22.17%
    同类平均
    1.43%
    -0.04%
    10.00%
    11.56%
    6.54%
    29.07%
    58.68%
    32.13%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
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    2873 | 4905
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    3523 | 4811
    2283 | 3535
    1774 | 2562
    1311 | 2006
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

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    一般

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    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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