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单位净值 (2026-03-19)

1.0923-1.54%
近1月：-1.64%
近1年：16.08%

累计净值

3.0239
近3月：0.59%
近3年：21.46%

近6月：2.47%
成立来：314.49%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：11.71亿元（2025-12-31）基金经理：刘淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.87%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-19 1.0923 3.0239 -1.54%
    03-18 1.1094 3.0410 0.43%
    03-17 1.1047 3.0363 -0.68%
    03-16 1.1123 3.0439 0.04%
    03-13 1.1119 3.0435 -0.37%
    03-12 1.1160 3.0476 -0.34%
    03-11 1.1198 3.0514 0.60%
    03-10 1.1131 3.0447 1.21%
    03-09 1.0998 3.0314 -0.91%
    03-06 1.1099 3.0415 0.27%
    03-05 1.1069 3.0385 0.92%
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    阶段涨幅
    -2.12%
    -1.64%
    0.59%
    2.47%
    -0.75%
    16.08%
    31.09%
    21.46%
    同类平均
    -3.16%
    -3.23%
    3.72%
    3.89%
    1.64%
    22.36%
    44.24%
    29.37%
    沪深300
    -2.23%
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    0.33%
    1.81%
    -1.01%
    14.29%
    28.11%
    15.77%
    跟踪标的
    -2.23%
    -1.66%
    0.33%
    1.81%
    -1.01%
    14.29%
    28.11%
    15.77%
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    四分位排名

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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