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大成沪深300指数A(前端：519300  后端：519301
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单位净值 (2026-02-13)

1.1105-1.18%
近1月：-1.69%
近1年：20.98%

累计净值

3.0421
近3月：-0.08%
近3年：18.43%

近6月：11.92%
成立来：321.40%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：11.71亿元（2025-12-31）基金经理：刘淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.87%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.1105 3.0421 -1.18%
    02-12 1.1238 3.0554 0.13%
    02-11 1.1223 3.0539 -0.20%
    02-10 1.1246 3.0562 0.19%
    02-09 1.1225 3.0541 1.54%
    02-06 1.1055 3.0371 -0.51%
    02-05 1.1112 3.0428 -0.55%
    02-04 1.1173 3.0489 0.78%
    02-03 1.1086 3.0402 1.10%
    02-02 1.0965 3.0281 -2.02%
    01-30 1.1191 3.0507 -0.94%
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    阶段涨幅
    0.45%
    -1.69%
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    11.92%
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    20.98%
    41.06%
    18.43%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
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    1809 | 2559
    1317 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般

    一般

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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