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单位净值 (2026-04-28)

1.1351-0.25%
近1月：5.64%
近1年：27.36%

累计净值

3.0667
近3月：1.21%
近3年：24.14%

近6月：2.33%
成立来：330.73%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.39亿元（2026-03-31）基金经理：刘淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.84%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-28 1.1351 3.0667 -0.25%
    04-27 1.1380 3.0696 0.04%
    04-24 1.1376 3.0692 -0.25%
    04-23 1.1404 3.0720 -0.25%
    04-22 1.1433 3.0749 0.70%
    04-21 1.1354 3.0670 0.29%
    04-20 1.1321 3.0637 0.58%
    04-17 1.1256 3.0572 -0.16%
    04-16 1.1274 3.0590 1.08%
    04-15 1.1154 3.0470 -0.33%
    04-14 1.1191 3.0507 1.11%
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    同类平均
    -0.68%
    5.34%
    -1.74%
    4.52%
    5.31%
    36.53%
    52.12%
    32.00%
    沪深300
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    5.68%
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    2.77%
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    跟踪标的
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    0.85%
    1.41%
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    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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