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宏利沪深300指数A(162213
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单位净值 (2026-02-27)

1.9592-0.24%
近1月：1.01%
近1年：23.93%

累计净值

2.7657
近3月：8.60%
近3年：27.13%

近6月：11.05%
成立来：250.26%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：6.06亿元（2025-12-31）基金经理：李婷婷
成 立 日：2010-04-23管 理 人：宏利基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.9592 2.7657 -0.24%
    02-26 1.9640 2.7705 -0.38%
    02-25 1.9714 2.7779 0.24%
    02-24 1.9666 2.7731 1.11%
    02-13 1.9451 2.7516 -1.67%
    02-12 1.9781 2.7846 0.45%
    02-11 1.9692 2.7757 0.15%
    02-10 1.9663 2.7728 0.64%
    02-09 1.9537 2.7602 1.42%
    02-06 1.9263 2.7328 -0.53%
    02-05 1.9365 2.7430 -0.41%
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    0.72%
    1.01%
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    23.93%
    41.19%
    27.13%
    同类平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
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    跟踪标的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
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    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

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    2025-06-30647.46%
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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