易方达标普消费品指数A(118002)基金净值_估值

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易方达标普消费品指数A(118002

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单位净值 (2026-10-08): 2.6540-1.81%; 近1月：-6.58%; 近1年：-19.33%

累计净值: 2.6540; 近3月：-8.26%; 近3年：0.30%

: 近6月：-10.88%; 成立来：165.40%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.22亿元（2026-06-30）	基金经理：王元春
成立日：2012-06-04	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球高端消费品指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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法拉利股份	9.97%	--	股吧
历峰集团	9.52%	--	股吧
路易威登集团	9.12%	--	股吧
爱马仕国际	7.60%	--	股吧
万豪国际	5.30%	--	股吧
特斯拉	5.29%	--	股吧
希尔顿酒店	3.97%	--	股吧
开云集团（	3.13%	--	股吧
欧莱雅	2.89%	--	股吧
Tapes	2.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.60%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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公司观点

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信息产业，科技主题基金
34.02%近1年易方达信息产业...
聚焦中盘，挖掘成长
41.85%近1年易方达中盘成长...
金基金，金牛基金，明星基金
9.99%近1年易方达丰和债券A
产业催化不断，算力环节机会如何把握？
恒生科技指数迎重要调整，港股科技机...
算力产业链的机遇在哪？
利率涨、黄金也涨，旧定价逻辑还灵吗?
港股互联网板块或迎新催化？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	2.6540	2.6540	-1.81%
09-30	2.7030	2.7030	-0.52%
09-29	2.7170	2.7170	0.37%
09-28	2.7070	2.7070	-0.33%
09-24	2.7160	2.7160	-0.15%
09-23	2.7200	2.7200	-0.58%
09-22	2.7360	2.7360	0.11%
09-21	2.7330	2.7330	0.77%
09-18	2.7120	2.7120	-1.20%
09-17	2.7450	2.7450	-0.44%
09-16	2.7570	2.7570	0.29%

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易方达标普消费品指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.81%	-6.58%	-8.26%	-10.88%	-19.75%	-19.33%	-5.55%	0.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.98%	-2.75%	-0.96%	1.27%	-0.30%	-4.60%	19.15%	44.96%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 363	267 \| 362	266 \| 362	258 \| 358	272 \| 354	238 \| 350	239 \| 316	204 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-7.75%	3.31%	-14.24%	0.52%	6.89%	10.92%	-6.03%	2.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	352 \| 363	169 \| 366	280 \| 360	158 \| 358	247 \| 354	124 \| 348	234 \| 340	122 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.99%	4.68%	10.63%	-14.94%	15.98%	23.57%	27.72%	-9.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	267 \| 358	214 \| 329	83 \| 275	67 \| 201	50 \| 150	26 \| 103	26 \| 88	45 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 45.91%
2025-12-31 49.45%
2025-06-30 51.88%
2024-12-31 49.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特色：基金跟踪标普全球高端消费品指数。在科技行业有所超配，低配韩国市场，同时超配香港市场。

报告期	基金换手率
2026-06-30	45.91%
2025-12-31	49.45%
2025-06-30	51.88%
2024-12-31	49.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-29~至今	王元春	5年又135天	-6.35%
2020-03-20~2021-05-28	张胜记	1年又69天	96.53%
2017-03-25~2020-03-19	张胜记 FAN BING(范冰)	2年又360天	-5.26%
2014-09-13~2017-03-24	张胜记	2年又193天	9.81%
2012-06-04~2014-09-12	费鹏	2年又100天	38.60%

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247	0	公告易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金20	基金资讯	08-26 00:08
237	1	你到底买啥了感觉收益明显减少别你我举报你	福星杲赵	08-25 09:10
118	0	$易方达标普消费品指数A$$易方达标普消费品指数A	CLj	08-24 21:26
120	0	#晒收益##晒收益#	CLj	08-20 20:17
345	2	$易方达标普消费品指数A$这个基金实在太差了，真是	顺势定投长线	08-14 16:52
374	2	消费基金，500日均线以下，干就完了！	马老师说婷婷	08-14 12:22
206	0	公告易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(易	基金资讯	08-11 08:05
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