国泰中证煤炭ETF联接A(008279)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 2.1182-1.66%; 近1月：5.12%; 近1年：13.38%

累计净值: 2.4932; 近3月：-3.30%; 近3年：14.64%

: 近6月：7.15%; 成立来：160.05%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.34亿元（2025-12-31）	基金经理：朱碧莹
成立日：2020-01-16	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 年化跟踪误差：2.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.1182	2.4932	-1.66%
02-12	2.1540	2.5290	0.41%
02-11	2.1451	2.5201	1.33%
02-10	2.1170	2.4920	0.85%
02-09	2.0991	2.4741	0.50%
02-06	2.0887	2.4637	-0.27%
02-05	2.0944	2.4694	-2.25%
02-04	2.1425	2.5175	7.92%
02-03	1.9853	2.3603	0.54%
02-02	1.9746	2.3496	-5.87%
01-30	2.0977	2.4727	0.35%

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国泰中证煤炭ETF联接A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-01-03 每份派现金0.0750元
2021-12-28 每份派现金0.3000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.41%	5.12%	-3.30%	7.15%	10.65%	13.38%	0.48%	14.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	1.54%	5.76%	-3.15%	7.95%	11.48%	10.22%	-7.40%	-1.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1890 \| 4902	233 \| 4829	3708 \| 4633	3123 \| 4230	699 \| 4812	2767 \| 3503	2465 \| 2559	1436 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.18%	7.48%	-1.96%	-9.57%	-9.31%	4.82%	-0.75%	7.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-0.22%	6.20%	-4.04%	-10.28%	-9.08%	2.10%	-2.78%	7.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2400 \| 4812	3447 \| 4523	3289 \| 4076	3434 \| 3635	2919 \| 3464	2888 \| 3130	830 \| 3014	235 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.89%	1.53%	10.42%	16.55%	48.44%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3364 \| 4812	2004 \| 3464	98 \| 2655	2 \| 2208	8 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 81.53%
2024-12-31 95.37%
2024-06-30 46.30%
2023-12-31 32.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	81.53%
2024-12-31	95.37%
2024-06-30	46.30%
2023-12-31	32.95%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-17~至今	朱碧莹	312天	18.32%
2022-12-30~2025-04-16	晏曦	2年又108天	-0.10%
2021-07-21~2022-12-29	谢东旭	1年又161天	28.71%
2021-01-29~2021-07-20	徐成城	172天	40.38%
2020-01-16~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又13天	21.76%

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72	0	公告国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	01-22 09:51
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99	0	稀土管理条例落地，出口管制升级，中国掌控全产业链定	蜂巢存钱法	01-05 14:02
148	0	根据Wind数据，在东杰智能008998今年7月股	热情似火的沈	01-05 13:58
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106	0	投资新能源别盲目，认准全市场第一且专注可控核聚变的	驼峰增长派	01-05 13:56
103	1	这啥情况呀？跌跌不休、没完没了了！基金经理都下岗了	基民2qd5Rk	12-26 15:46
76	0	美股带动+成本优化，CPO板块昨日大涨超3%！1.	犬恒守拙财	12-23 12:12

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