融通巨潮100指数A(LOF)(161607)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-27): 1.20901.43%; 近1月：-0.25%; 近1年：13.63%

累计净值: 3.3840; 近3月：1.26%; 近3年：29.58%

: 近6月：3.69%; 成立来：567.79%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.37亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡志伟等
成立日：2005-05-12	管理人：融通基金	基金评级：
跟踪标的：巨潮100指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	5.94%	2.91%	股吧
宁德时代	5.51%	4.44%	股吧
新易盛	4.14%	3.15%	股吧
贵州茅台	3.48%	-0.61%	股吧
中国平安	2.81%	-1.13%	股吧
寒武纪	2.65%	1.31%	股吧
招商银行	2.52%	-0.51%	股吧
兆易创新	2.52%	-5.03%	股吧
紫金矿业	2.12%	0.83%	股吧
北方华创	1.90%	1.72%	股吧

前十持仓占比合计：33.59%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 2.66% --
前一持仓占比合计：2.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	2.66%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
130.30%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
22.72%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
567.79%成立以来融通巨潮100...
今日收评丨创指高开高走涨3.16%...
今日收评丨深成指、创指均跌逾2%，...
猴子刷屏引热议，创新药行情怎么走？
今日收评丨三大指数缩量震荡沪指微涨...
今日收评丨创指缩量回调跌3.23%...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.2090	3.3840	1.43%
07-24	1.1920	3.3670	-1.24%
07-23	1.2070	3.3820	0.08%
07-22	1.2060	3.3810	-0.58%
07-21	1.2130	3.3880	2.71%
07-20	1.1810	3.3560	2.16%
07-17	1.1560	3.3310	-3.18%
07-16	1.1940	3.3690	-1.81%
07-15	1.2160	3.3910	0.00%
07-14	1.2160	3.3910	2.10%
07-13	1.1910	3.3660	-1.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.37%	-0.25%	1.26%	3.69%	2.11%	13.63%	40.09%	29.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.81%	-4.20%	-3.45%	-4.14%	2.42%	17.54%	57.76%	31.99%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：巨潮100指数	1.81%	-1.10%	-0.01%	1.44%	-0.28%	9.85%	32.25%	17.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3095 \| 5319	1846 \| 5271	1013 \| 5059	1130 \| 4837	2341 \| 4780	2204 \| 4116	1693 \| 2886	947 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.07%	-5.41%	1.28%	14.95%	2.52%	-0.50%	-2.06%	18.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：巨潮100指数	10.26%	-6.10%	-0.08%	14.74%	1.42%	-1.07%	-3.08%	17.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2370 \| 5312	3830 \| 4961	1435 \| 4813	2856 \| 4524	1516 \| 4076	2277 \| 3635	1943 \| 3463	1062 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.76%	20.12%	-11.23%	-20.27%	-3.62%	42.64%	41.30%	-20.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2284 \| 4813	488 \| 3463	1381 \| 2656	951 \| 2207	917 \| 1822	260 \| 1250	235 \| 1092	192 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 56.98%
2025-06-30 47.18%
2024-12-31 48.65%
2024-06-30 82.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金跟踪巨潮100指数，该指数选取中国最具有影响力的100家主板上市公司的股票

报告期	基金换手率
2025-12-31	56.98%
2025-06-30	47.18%
2024-12-31	48.65%
2024-06-30	82.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-17~至今	蔡志伟熊俊杰	2年又284天	36.54%
2017-01-07~2023-10-16	蔡志伟	6年又283天	41.40%
2015-02-11~2017-01-06	李勇蔡志伟	1年又330天	-2.37%
2015-01-09~2015-02-10	李勇	32天	-6.04%
2010-04-17~2015-01-08	王建强	4年又267天	11.61%

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273	想在牛市获取理想收益？同泰竞争优势值得关注。它是小	玲珑剔透的邱小达	11-26 12:24
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融通转型三动力灵活配置

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融通明锐混合C

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融通创新动力混合A

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-19	每10份派现金1.9950元
2021-01-19	每10份派现金0.2630元
2020-12-24	每10份派现金1.6200元
2019-12-27	每10份派现金0.7200元
2019-09-26	每10份派现金1.2200元
2018-01-15	每10份派现金0.7900元
2008-04-22	每10份派现金0.8400元
2007-08-03	每10份派现金1.0000元
2007-06-25	每10份派现金1.0000元
2007-05-31	每10份派现金1.0000元
2007-05-08	每10份派现金0.8000元

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