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单位净值 (2026-09-11)

1.5409-1.57%
近1月：0.79%
近1年：3.08%

累计净值

2.7580
近3月：1.89%
近3年：18.24%

近6月：-2.70%
成立来：190.82%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.08亿元（2026-06-30）基金经理：杨坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.5409 2.7580 -1.57%
    09-10 1.5655 2.7826 -0.61%
    09-09 1.5751 2.7922 1.01%
    09-08 1.5593 2.7764 1.21%
    09-07 1.5407 2.7578 -1.24%
    09-04 1.5600 2.7771 0.22%
    09-03 1.5566 2.7737 0.03%
    09-02 1.5561 2.7732 -1.38%
    09-01 1.5779 2.7950 0.01%
    08-31 1.5778 2.7949 0.44%
    08-28 1.5709 2.7880 0.24%
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    3.85%
    3.08%
    25.48%
    18.24%
    同类平均
    -1.59%
    -4.12%
    -3.36%
    -4.95%
    0.21%
    2.43%
    62.72%
    33.98%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    跟踪标的
    -1.20%
    0.89%
    0.24%
    -5.50%
    1.39%
    0.37%
    18.63%
    8.79%
    同类排名
    2759 | 5490
    528 | 5407
    920 | 5201
    1998 | 4918
    1498 | 4772
    2131 | 4355
    2475 | 2950
    1505 | 2241
    四分位排名

    一般

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    优秀

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    良好

    良好

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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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