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单位净值 (2026-08-21)

1.5416-0.08%
近1月：3.54%
近1年：2.28%

累计净值

2.7587
近3月：2.50%
近3年：19.66%

近6月：1.06%
成立来：190.95%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.08亿元（2026-06-30）基金经理：杨坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.38%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.5416 2.7587 -0.08%
    08-20 1.5428 2.7599 0.53%
    08-19 1.5346 2.7517 0.28%
    08-18 1.5303 2.7474 0.58%
    08-17 1.5214 2.7385 0.37%
    08-14 1.5218 2.7328 0.24%
    08-13 1.5181 2.7291 -0.80%
    08-12 1.5304 2.7414 -0.29%
    08-11 1.5349 2.7459 -0.48%
    08-10 1.5423 2.7533 0.94%
    08-07 1.5279 2.7389 -0.10%
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    2.28%
    17.91%
    19.66%
    同类平均
    -0.87%
    0.53%
    -3.65%
    -1.37%
    3.60%
    12.64%
    64.07%
    39.93%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    跟踪标的
    1.84%
    3.49%
    0.44%
    -1.57%
    1.37%
    -0.53%
    10.77%
    10.28%
    同类排名
    687 | 5428
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    2061 | 4778
    2947 | 4241
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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
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