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单位净值 (2026-03-10)

1.5927-0.69%
近1月：1.43%
近1年：11.94%

累计净值

2.7808
近3月：5.38%
近3年：25.03%

近6月：4.96%
成立来：194.94%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.26亿元（2025-12-31）基金经理：杨坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：万家基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.5927 2.7808 -0.69%
    03-09 1.6038 2.7919 0.05%
    03-06 1.6078 2.7911 0.18%
    03-05 1.6049 2.7882 -0.09%
    03-04 1.6064 2.7897 -1.50%
    03-03 1.6309 2.8142 0.70%
    03-02 1.6195 2.8028 1.23%
    02-27 1.5998 2.7831 0.93%
    02-26 1.5851 2.7684 -0.26%
    02-25 1.5892 2.7725 0.51%
    02-24 1.5812 2.7645 1.40%
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    阶段涨幅
    -2.05%
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    11.94%
    12.94%
    25.03%
    同类平均
    1.41%
    -0.63%
    6.70%
    9.99%
    5.16%
    28.33%
    52.56%
    33.13%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    跟踪标的
    -2.21%
    1.58%
    6.18%
    5.11%
    5.75%
    8.75%
    5.36%
    12.87%
    同类排名
    4649 | 4916
    1055 | 4906
    2420 | 4726
    3073 | 4391
    2064 | 4808
    2794 | 3562
    2367 | 2585
    1245 | 2023
    四分位排名

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    一般

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    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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