富国中证500指数增强(LOF)A(161017)基金净值_估值

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富国中证500指数增强(LOF)A(前端：161017 后端：161021

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单位净值 (2026-04-02): 2.5480-1.77%; 近1月：-10.41%; 近1年：28.30%

累计净值: 3.1540; 近3月：1.80%; 近3年：25.09%

: 近6月：2.87%; 成立来：261.43%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：46.20亿元（2025-12-31）	基金经理：李笑薇等
成立日：2011-10-12	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：3.80%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
水晶光电	1.10%	6.98%	股吧
岩山科技	1.00%	-2.64%	股吧
柳工	0.94%	-1.88%	股吧
三美股份	0.92%	-1.69%	股吧
光迅科技	0.91%	-3.54%	股吧
兴森科技	0.88%	-4.22%	股吧
桐昆股份	0.85%	-3.19%	股吧
赤峰黄金	0.85%	-0.77%	股吧
西部矿业	0.84%	-2.56%	股吧
中材国际	0.77%	1.35%	股吧

前十持仓占比合计：9.06%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.38% --
鼎捷转债 0.01% --
天准转债 0.00% --
金05转债 0.00% --
前四持仓占比合计：0.39%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.38%	--
鼎捷转债	0.01%	--
天准转债	0.00%	--
金05转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	2.5480	3.1540	-1.77%
04-01	2.5940	3.2000	1.93%
03-31	2.5450	3.1510	-1.28%
03-30	2.5780	3.1840	0.27%
03-27	2.5710	3.1770	1.22%
03-26	2.5400	3.1460	-1.24%
03-25	2.5720	3.1780	2.19%
03-24	2.5170	3.1230	2.23%
03-23	2.4620	3.0680	-4.09%
03-20	2.5670	3.1730	-1.31%
03-19	2.6010	3.2070	-2.91%

更多净值信息>

富国中证500指数增强(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-08-27 每份派现金0.2370元
2019-09-19 每份派现金0.1890元
2018-11-15 每份派现金0.1800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-10.41%	1.80%	2.87%	1.80%	28.30%	35.55%	25.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.11%	-7.08%	-1.05%	-1.99%	-1.05%	23.28%	41.95%	22.59%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.48%	-12.16%	1.87%	2.60%	1.87%	28.92%	41.33%	19.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1631 \| 4945	3646 \| 4923	1345 \| 4800	1331 \| 4491	1345 \| 4800	1262 \| 3674	1366 \| 2640	781 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.68%	1.05%	22.75%	2.28%	1.08%	-2.11%	11.53%	-3.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1220 \| 4960	1569 \| 4812	1619 \| 4523	1684 \| 4076	1708 \| 3635	1961 \| 3464	2505 \| 3130	1353 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.23%	5.42%	-2.08%	-16.09%	17.12%	29.23%	31.41%	-27.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1499 \| 4812	1836 \| 3464	556 \| 2655	448 \| 2208	246 \| 1822	542 \| 1246	471 \| 1092	429 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 568.33%
2025-06-30 562.48%
2024-12-31 430.46%
2024-06-30 232.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：本基金跟踪中证500指数，该指数反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况

报告期	基金换手率
2025-12-31	568.33%
2025-06-30	562.48%
2024-12-31	430.46%
2024-06-30	232.33%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-11~至今	李笑薇方旻汤杰强	234天	20.48%
2025-08-08~2025-08-10	李笑薇方旻	2天	0.00%
2014-11-19~2025-08-07	李笑薇徐幼华方旻	10年又264天	121.63%
2011-10-12~2014-11-18	李笑薇徐幼华	3年又38天	37.80%

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6279	7	局势不稳，凸显化工！	小涵妹妹	03-16 23:06
124	0	$富国中证500指数增强(LOF)A$这个收费标准	基民ikKvuZ	03-04 21:53
149	1	这个基金的收费到底是怎么收费的？复杂的让人看不懂。	基民ikKvuZ	03-04 14:44
230	1	纪念持有8年的基金	Kinka	03-03 10:17
138	0	46％再出	笑嘻嘻的杰林	03-03 06:40
120	0	真牛逼	投资取乐	02-25 20:40
5196	14	又一条咸鱼翻身了，投资基金真不容易	快乐养基大师兄	02-22 17:28
202	0	回撤概率很大，赎回！	基民pG80Zi	02-13 15:36
194	0	到底到底到底增强了啥	小趴菜趴趴趴	02-12 21:50
198	0	都不提前展示估值是怕卖出吗？	基民L73OXp	02-10 20:57
170	0	第一次见到零	基民893i6M8676	02-10 20:04
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238	1	现在资源板块彻底火了，贵金属油气全大涨，A股资源指	悠闲的兰	02-03 20:49
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2024-08-27	每份派现金0.2370元
2019-09-19	每份派现金0.1890元
2018-11-15	每份派现金0.1800元

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