富国中证500指数增强(LOF)A(161017)基金净值_估值

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富国中证500指数增强(LOF)A(前端：161017 后端：161021

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单位净值 (2026-10-15): 2.2170-2.98%; 近1月：-10.28%; 近1年：-8.99%

累计净值: 2.8230; 近3月：-16.15%; 近3年：16.70%

: 近6月：-17.28%; 成立来：214.48%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：37.76亿元（2026-06-30）	基金经理：李笑薇等
成立日：2011-10-12	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：3.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	1.84%	-4.68%	股吧
德明利	1.49%	-6.41%	股吧
协创数据	1.31%	-6.45%	股吧
睿创微纳	1.09%	-3.45%	股吧
香农芯创	1.08%	-7.64%	股吧
长川科技	1.07%	0.61%	股吧
光迅科技	1.06%	-5.76%	股吧
中矿资源	1.05%	-4.93%	股吧
君正股份	1.04%	-5.99%	股吧
大族激光	0.96%	-6.75%	股吧

前十持仓占比合计：11.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.01% --
圣泉转债 0.00% --
鼎通转债 0.00% --
华峰转债 0.00% --
前四持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.01%	--
圣泉转债	0.00%	--
鼎通转债	0.00%	--
华峰转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	2.2170	2.8230	-2.98%
10-14	2.2850	2.8910	-1.55%
10-13	2.3210	2.9270	-0.26%
10-12	2.3270	2.9330	-2.14%
10-09	2.3780	2.9840	-0.21%
10-08	2.3830	2.9890	-1.97%
09-30	2.4310	3.0370	-0.29%
09-29	2.4380	3.0440	0.62%
09-28	2.4230	3.0290	-2.89%
09-24	2.4950	3.1010	-2.04%
09-23	2.5470	3.1530	-0.31%

更多净值信息>

富国中证500指数增强(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-08-27 每10份派现金2.3700元
2019-09-19 每10份派现金1.8900元
2018-11-15 每10份派现金1.8000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.97%	-10.28%	-16.15%	-17.28%	-11.43%	-8.99%	17.55%	16.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.27%	-6.86%	-11.83%	-10.78%	-7.30%	-6.58%	23.79%	26.68%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-6.61%	-10.48%	-16.92%	-15.85%	-9.33%	-7.19%	23.69%	20.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4235 \| 5554	4015 \| 5516	3737 \| 5324	3797 \| 5003	3250 \| 4765	2953 \| 4465	1488 \| 3009	1471 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-17.17%	15.32%	1.68%	1.05%	22.75%	2.28%	1.08%	-2.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.67%	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3721 \| 5605	1682 \| 5312	1220 \| 4961	1569 \| 4813	1619 \| 4524	1685 \| 4076	1708 \| 3635	1960 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.23%	5.42%	-2.08%	-16.09%	17.12%	29.23%	31.41%	-27.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1500 \| 4813	1836 \| 3463	555 \| 2656	449 \| 2207	246 \| 1822	543 \| 1250	470 \| 1092	429 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 683.55%
2025-12-31 568.33%
2025-06-30 562.48%
2024-12-31 430.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金跟踪中证500指数，该指数反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况

报告期	基金换手率
2026-06-30	683.55%
2025-12-31	568.33%
2025-06-30	562.48%
2024-12-31	430.46%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-11~至今	李笑薇方旻汤杰强	1年又66天	2.97%
2025-08-08~2025-08-10	李笑薇方旻	2天	0.00%
2014-11-19~2025-08-07	李笑薇徐幼华方旻	10年又264天	121.63%
2011-10-12~2014-11-18	李笑薇徐幼华	3年又38天	37.80%

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143	0	好几年跑不赢指数了，太拉了	天莹冰话	08-25 19:00
161	0	各大赛道涨跌分化明显，创新药板块迎来难得的走强机会	温暖治愈的投资羊	08-21 14:52
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187	0	这个基金怎么全部高位接盘，	基民15Q181k319	07-28 09:55
328	0	大佬们，这个指数行情实时的怎么不显示了，有知道怎么	基民g62605Z321	07-27 13:40
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309	3	为什么不显示每时每刻的涨幅了呢？	基民g62605Z321	07-24 14:50
344	1	幸好及时跑路，太惨了！	投个基	07-21 20:36
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225	0	支付端配套政策落地，拓宽高价创新药变现渠道，东方红	温柔小娇妻	06-30 15:28
215	0	两年跑输指数20个点，三个臭皮匠就只是三个臭皮匠	小趴菜趴趴趴	06-29 22:40
224	0	竟然能少一半。	就没想着赚大钱	06-29 19:46
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近1月收益	728,600.00

2024-08-27	每10份派现金2.3700元
2019-09-19	每10份派现金1.8900元
2018-11-15	每10份派现金1.8000元

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