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富国中证500指数增强(LOF)A(前端：161017  后端：161021
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单位净值 (2026-08-26)

2.52300.32%
近1月：3.70%
近1年：7.87%

累计净值

3.1290
近3月：-11.50%
近3年：35.29%

近6月：-10.69%
成立来：257.88%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：37.76亿元（2026-06-30）基金经理：李笑薇等
成 立 日：2011-10-12管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：3.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-26 2.5230 3.1290 0.32%
    08-25 2.5150 3.1210 -0.36%
    08-24 2.5240 3.1300 -1.68%
    08-21 2.5670 3.1730 0.27%
    08-20 2.5600 3.1660 0.35%
    08-19 2.5510 3.1570 -4.74%
    08-18 2.6780 3.2840 0.07%
    08-17 2.6760 3.2820 2.49%
    08-14 2.6110 3.2170 0.62%
    08-13 2.5950 3.2010 -0.92%
    08-12 2.6190 3.2250 1.08%
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    7.87%
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    同类平均
    -0.04%
    2.20%
    -6.64%
    -3.57%
    2.74%
    7.58%
    63.44%
    40.60%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    跟踪标的
    -0.17%
    3.16%
    -10.26%
    -9.19%
    4.08%
    11.58%
    70.99%
    39.23%
    同类排名
    4093 | 5403
    1669 | 5364
    3621 | 5146
    3678 | 4900
    2768 | 4776
    1983 | 4271
    1370 | 2922
    1011 | 2219
    四分位排名

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31568.33%
    2025-06-30562.48%
    2024-12-31430.46%
    2024-06-30232.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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