富国中证500指数增强(LOF)A(161017)基金净值_估值

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应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-06-26): 2.8520-2.73%; 近1月：0.04%; 近1年：42.32%

累计净值: 3.4580; 近3月：12.28%; 近3年：47.08%

: 近6月：13.58%; 成立来：304.55%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：39.47亿元（2026-03-31）	基金经理：李笑薇等
成立日：2011-10-12	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：3.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信维通信	1.22%	1.25%	股吧
明阳智能	1.21%	-2.98%	股吧
浙江龙盛	1.19%	-3.43%	股吧
巨人网络	1.14%	-1.05%	股吧
蓝色光标	1.11%	-4.83%	股吧
中控技术	1.09%	-0.54%	股吧
高德红外	1.08%	-5.25%	股吧
福田汽车	1.07%	-3.54%	股吧
和而泰	1.03%	-5.49%	股吧
航天电子	1.01%	5.65%	股吧

前十持仓占比合计：11.15%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.38% --
鼎捷转债 0.01% --
天准转债 0.00% --
金05转债 0.00% --
前四持仓占比合计：0.39%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.38%	--
鼎捷转债	0.01%	--
天准转债	0.00%	--
金05转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	2.8520	3.4580	-2.73%
06-25	2.9320	3.5380	1.17%
06-24	2.8980	3.5040	1.76%
06-23	2.8480	3.4540	-2.16%
06-22	2.9110	3.5170	2.14%
06-18	2.8500	3.4560	0.35%
06-17	2.8400	3.4460	1.18%
06-16	2.8070	3.4130	1.08%
06-15	2.7770	3.3830	3.39%
06-12	2.6860	3.2920	1.28%
06-11	2.6520	3.2580	-0.41%

更多净值信息>

富国中证500指数增强(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-08-27 每份派现金0.2370元
2019-09-19 每份派现金0.1890元
2018-11-15 每份派现金0.1800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.04%	12.28%	13.58%	13.94%	42.32%	58.12%	47.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	-2.84%	7.94%	6.50%	6.92%	31.25%	59.52%	39.97%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.35%	0.52%	13.89%	16.69%	16.58%	49.08%	73.36%	47.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1279 \| 5256	1603 \| 5158	1663 \| 4982	1453 \| 4761	1466 \| 4790	1376 \| 4009	1198 \| 2833	702 \| 2168
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.68%	1.05%	22.75%	2.28%	1.08%	-2.11%	11.53%	-3.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1220 \| 4960	1569 \| 4812	1619 \| 4523	1684 \| 4076	1708 \| 3635	1961 \| 3464	2505 \| 3130	1353 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.23%	5.42%	-2.08%	-16.09%	17.12%	29.23%	31.41%	-27.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1499 \| 4812	1836 \| 3464	556 \| 2655	448 \| 2208	246 \| 1822	542 \| 1246	471 \| 1092	429 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 568.33%
2025-06-30 562.48%
2024-12-31 430.46%
2024-06-30 232.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金跟踪中证500指数，该指数反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况

报告期	基金换手率
2025-12-31	568.33%
2025-06-30	562.48%
2024-12-31	430.46%
2024-06-30	232.33%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-11~至今	李笑薇方旻汤杰强	320天	32.47%
2025-08-08~2025-08-10	李笑薇方旻	2天	0.00%
2014-11-19~2025-08-07	李笑薇徐幼华方旻	10年又264天	121.63%
2011-10-12~2014-11-18	李笑薇徐幼华	3年又38天	37.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	公告富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(A	基金资讯	06-25 18:49
65	0	公告富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)招募	基金资讯	06-25 18:49
79	2	#晒收益#	snowballss	06-24 12:23
83	0	真的是一点能力都没有啊，一点都没有	小趴菜趴趴趴	06-04 21:51
154	1	感觉是放银行吃利息一样，最终收益和放银行差不多，有	股友y5K9120188	05-27 22:17
117	0	每天的收益率都低于指数收益，我也是醉了。	就没想着赚大钱	05-11 21:07
120	0	我溜了溜了	笑嘻嘻的杰林	05-11 21:00
122	0	最差的中证500指数基金，收费最贵，业绩最差！！！	小趴菜趴趴趴	04-29 12:05
277	2	收费最贵，跑不赢指数，卖出还得再割一刀，	小趴菜趴趴趴	04-26 19:16
112	0	年报都不披露增强策略，应该是增强的老登股，所以持续	小趴菜趴趴趴	04-22 21:36
99	0	今天比比指数少了0.48%，真的无语了	基民kXAuCm	04-22 19:39
137	0	公告富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0	基金资讯	04-21 21:05
180	0	再出四分之一，留个底仓钓钓鱼	笑嘻嘻的杰林	04-19 21:49
106	0	#晒收益#	Aurelius07	04-08 21:38
208	0	指数冲高回落，热点难把握，我这样选择！	蓝蓝养基wxv	03-31 14:56
184	0	公告富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)二0	基金资讯	03-30 21:40
2247	0	“算电协同”成为新引擎	小涵妹妹	03-26 13:39
6502	7	局势不稳，凸显化工！	小涵妹妹	03-16 23:06
194	0	$富国中证500指数增强(LOF)A$这个收费标准	基民ikKvuZ	03-04 21:53
266	1	这个基金的收费到底是怎么收费的？复杂的让人看不懂。	基民ikKvuZ	03-04 14:44

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近1月收益	728,600.00

2024-08-27	每份派现金0.2370元
2019-09-19	每份派现金0.1890元
2018-11-15	每份派现金0.1800元

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