长盛中证A100指数(519100)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>长盛中证A100指数手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

长盛中证A100指数(519100

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-06-04): 1.6212-0.66%; 近1月：1.39%; 近1年：34.06%

累计净值: 2.8489; 近3月：7.41%; 近3年：44.71%

: 近6月：9.99%; 成立来：280.06%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.52亿元（2026-03-31）	基金经理：陈亘斯
成立日：2006-11-22	管理人：长盛基金	基金评级：
跟踪标的：中证A100指数 \| 年化跟踪误差：1.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

长盛基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	6.91%	-4.27%	股吧
贵州茅台	5.89%	-1.09%	股吧
中际旭创	4.21%	0.39%	股吧
中国平安	3.89%	-0.88%	股吧
紫金矿业	3.49%	-2.97%	股吧
招商银行	3.19%	-1.04%	股吧
美的集团	2.47%	-0.23%	股吧
长江电力	2.17%	-0.61%	股吧
比亚迪	1.79%	-1.46%	股吧
工商银行	1.61%	-0.69%	股吧

前十持仓占比合计：35.62%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.11% --
天赐转债 0.03% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.11%	--
天赐转债	0.03%	--

公司观点

更多>

股债自由转换
1421.36%成立以来长盛成长价值混...
蓝筹云集，投资风口
12.07%近5年长盛中证A10...
隐形军工
42.04%近1年长盛航天海工混...
市场早新闻
科技与周期共振，你还要追“光”么？
债市晴雨表（6月3日多云有阴）
科技与周期共振，你还要追“光”么？
长盛基金多只产品聚焦AI硬科技 ...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.59%06-04
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.6212	2.8489	-0.66%
06-03	1.6319	2.8596	0.48%
06-02	1.6241	2.8518	1.36%
06-01	1.6023	2.8300	-1.20%
05-29	1.6218	2.8495	-0.70%
05-28	1.6332	2.8609	0.21%
05-27	1.6298	2.8575	-0.80%
05-26	1.6429	2.8706	0.40%
05-25	1.6363	2.8640	1.53%
05-22	1.6117	2.8394	1.12%
05-21	1.5938	2.8215	-1.33%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	1.39%	7.41%	9.99%	7.95%	34.06%	49.12%	44.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.51%	0.37%	4.45%	10.31%	7.38%	34.85%	54.21%	38.28%
沪深300	-0.19%	2.03%	6.56%	7.88%	5.94%	26.78%	35.65%	27.01%
跟踪标的跟踪标的：中证A100指数	-0.77%	1.35%	6.88%	8.39%	7.02%	30.09%	39.13%	29.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1974 \| 5126	2083 \| 5085	1580 \| 4920	2316 \| 4692	2130 \| 4790	1886 \| 3927	1230 \| 2784	656 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.89%	0.90%	20.66%	1.34%	0.66%	-2.21%	17.42%	-0.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证A100指数	-3.49%	-0.23%	20.56%	0.03%	0.11%	-3.54%	16.66%	-1.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2948 \| 4960	1683 \| 4812	1939 \| 4523	2375 \| 4076	1799 \| 3635	2001 \| 3464	1189 \| 3130	807 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.18%	17.84%	-8.60%	-18.78%	-1.84%	39.28%	37.84%	-19.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1803 \| 4812	647 \| 3464	1032 \| 2655	755 \| 2208	823 \| 1822	338 \| 1246	327 \| 1092	177 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 21.58%
2025-06-30 15.11%
2024-12-31 12.04%
2024-06-30 14.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：指数化投资理念，被动跟踪市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证100指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

报告期	基金换手率
2025-12-31	21.58%
2025-06-30	15.11%
2024-12-31	12.04%
2024-06-30	14.45%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-09~至今	陈亘斯	6年又240天	70.51%
2011-07-12~2019-10-08	冯雨生	8年又90天	64.78%
2011-07-11~2011-07-11	白仲光冯雨生	-	-0.11%
2009-03-11~2011-07-10	白仲光	2年又121天	30.94%
2008-01-03~2009-03-10	黄瑞庆	1年又67天	-55.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	0	公告长盛中证A100指数证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 10:50
144	0	公告长盛中证A100指数证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-28 02:39
1996	23	持基收益率88.10%：布局科技主线，聚焦长盛城镇	白鹤无惧涨跌	01-30 14:34
104	0	公告长盛中证A100指数证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 09:32
162	0	公告长盛中证A100指数证券投资基金收益分配公告	基金资讯	01-09 07:28
181	0	公告长盛中证A100指数证券投资基金暂停大额申购(转换	基金资讯	01-07 07:16
136	0	券商板块成为A股“压舱石”！同泰金融精选深耕券商板	执着的孙	01-06 23:48
137	0	北向加仓+板块成交破600亿，脑机接口成开年主线！	乘年逐月	01-06 12:39
130	0	“一带一路”合作深化，沿线国家矿产资源合作开发与基	驼峰增长派	01-06 12:30
130	0	今日算力大爆发，国产替代与海外协同成为行业主流。同	股友9918563H8C	01-06 12:27
128	0	游戏+AI的商业化已经跑通了，不是炒概念。52%的	奋发的凌	01-05 14:47
132	0	同泰产业升级C(014939)挖到宝了！重仓的东杰	燕归金算盘	12-26 14:06
157	0	冠军基！同泰产业升级近一年同类第一，独家配置两大机	攒钱冷静鹅	12-02 12:10
174	0	AI硬件周期持续上行，同泰行业优选提前锁定算力主线	豪放不羁的吕杰	11-25 13:50
272	0	公告长盛中证A100指数证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-25 07:53
200	0	今天十大仓位基本红彤彤怎么会跌呢这个净值是怎么算的	基民Gk7ur7	10-22 22:27
330	0	公告长盛中证A100指数证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 02:01
328	0	哈哈，终于等到医药投资容易的时候啦！同泰大健康真是	聪颖的尹畅苹温柔的	08-03 11:52
340	0	公告长盛中证A100指数证券投资基金2025年第2季度	基金资讯	07-19 01:01
751	1	肖军的省钱计划让我惊叹	红利再投50年肖军	06-07 23:04

同公司旗下基金

更多>

长盛基金

管理规模：1028.17亿旗下基金：148只

长盛新兴成长混合

日涨幅2.47%

购买

长盛核心成长混合A

日涨幅2.36%

购买

长盛核心成长混合C

日涨幅2.35%

购买

长盛生态环境混合A

日涨幅2.22%

购买

长盛生态环境混合C

日涨幅2.22%

购买

长盛上证科创板芯片指数A

日涨幅1.63%

购买

长盛上证科创板芯片指数C

日涨幅1.63%

购买

截止:06-04 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏大盘精选混合A	1784人
易方达上证50增强A	2609人
易方达优质精选混合(Q	1803人
易方达消费行业股票	2522人
招商中证白酒指数(LO	2409人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-13	每份派现金0.0304元
2025-01-14	每份派现金0.0413元
2021-01-15	每份派现金0.4650元
2016-01-15	每份派现金0.0300元
2015-01-15	每份派现金0.0410元
2010-01-20	每份派现金0.0500元
2008-03-17	每份派现金0.5300元
2007-02-08	每份派现金0.0400元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

一般

良好

良好

一般

良好

一般

良好

良好

良好

优秀

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

热门基金近6月收益143%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外