开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.4390
08-25
10.7390
08-25
4.4100
08-24
10.7100
08-24
0.02900.66%限大额开放
2270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.0941
08-26
8.3641
08-26
8.0918
08-25
8.3618
08-25
0.00230.03%限大额开放
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1297
08-26
8.1297
08-26
8.1291
08-25
8.1291
08-25
0.00060.01%限大额开放
4021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.0654
08-26
8.0654
08-26
8.0632
08-25
8.0632
08-25
0.00220.03%限大额开放
---
5014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.9620
08-26
7.9620
08-26
7.9614
08-25
7.9614
08-25
0.00060.01%限大额开放
6006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.9526
08-26
7.9526
08-26
7.9504
08-25
7.9504
08-25
0.00220.03%限大额开放
7161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.6261
08-26
6.6261
08-26
6.6061
08-25
6.6061
08-25
0.02000.30%暂停开放
8012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.5052
08-26
6.5052
08-26
6.4856
08-25
6.4856
08-25
0.01960.30%暂停开放
9000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.2533
08-26
6.2533
08-26
6.2521
08-25
6.2521
08-25
0.00120.02%限大额开放
10008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.1951
08-26
6.1951
08-26
6.1939
08-25
6.1939
08-25
0.00120.02%限大额开放
11050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.5919
08-26
5.6509
08-26
5.5948
08-25
5.6538
08-25
-0.0029-0.05%暂停开放
12018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.5901
08-26
5.5901
08-26
5.5930
08-25
5.5930
08-25
-0.0029-0.05%暂停开放
---
13006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.4146
08-26
5.4146
08-26
5.4175
08-25
5.4175
08-25
-0.0029-0.05%暂停开放
14200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.3703
08-27
5.2303
08-27
2.3408
08-26
5.2008
08-26
0.02951.26%开放开放
15310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.9152
08-26
4.7077
08-26
3.8895
08-25
4.6820
08-25
0.02570.66%开放开放
16040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.9324
08-27
4.7007
08-27
0.9193
08-26
4.6577
08-26
0.01311.42%限大额开放
17161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.4080
08-26
4.4080
08-26
4.4073
08-25
4.4073
08-25
0.00070.02%暂停开放
18110003易方达上证50增强A估值图基金吧2.3056
08-27
4.3456
08-27
2.2649
08-26
4.3049
08-26
0.04071.80%开放开放
19012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.3300
08-25
4.3300
08-25
4.3032
08-24
4.3032
08-24
0.02680.62%暂停开放
20008326东财通信A估值图基金吧4.2968
08-26
4.2968
08-26
4.2844
08-25
4.2844
08-25
0.01240.29%开放开放
21008327东财通信C估值图基金吧4.2264
08-26
4.2264
08-26
4.2143
08-25
4.2143
08-25
0.01210.29%开放开放
22050002博时沪深300指数A估值图基金吧2.0404
08-27
4.1011
08-27
2.0205
08-26
4.0812
08-26
0.01990.98%开放开放
23000929博时黄金D估值图基金吧9.6583
08-26
4.0952
08-26
9.6520
08-25
4.0926
08-25
0.00630.07%暂停开放
---
24007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.9478
08-26
3.9478
08-26
3.9088
08-25
3.9088
08-25
0.03901.00%开放开放
25000930博时黄金I估值图基金吧9.4821
08-26
3.9443
08-26
9.4759
08-25
3.9417
08-25
0.00620.07%暂停开放
---
26007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.8683
08-26
3.8683
08-26
3.8301
08-25
3.8301
08-25
0.03821.00%开放开放
27021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.8008
08-27
3.8008
08-27
3.6441
08-26
3.6441
08-26
0.15674.30%开放开放
28020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧3.7869
08-27
3.7869
08-27
3.6742
08-26
3.6742
08-26
0.11273.07%开放开放
29021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.7854
08-27
3.7854
08-27
3.6293
08-26
3.6293
08-26
0.15614.30%开放开放
30519677银河定投宝估值图基金吧3.7670
08-26
3.7670
08-26
3.7520
08-25
3.7520
08-25
0.01500.40%开放开放
31020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧3.7487
08-27
3.7487
08-27
3.6372
08-26
3.6372
08-26
0.11153.07%开放开放
32020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.7220
08-27
3.7220
08-27
3.6089
08-26
3.6089
08-26
0.11313.13%开放开放
33020670易方达科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.6949
08-27
3.6949
08-27
3.5427
08-26
3.5427
08-26
0.15224.30%开放开放
34007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.6887
08-26
3.6887
08-26
3.6919
08-25
3.6919
08-25
-0.0032-0.09%开放开放
35022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.6696
08-26
3.6696
08-26
3.6728
08-25
3.6728
08-25
-0.0032-0.09%开放开放
36020671易方达科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.6670
08-27
3.6670
08-27
3.5159
08-26
3.5159
08-26
0.15114.30%开放开放
37020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧3.6352
08-26
3.6352
08-26
3.5757
08-25
3.5757
08-25
0.05951.66%开放开放
38217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.6276
08-27
3.6276
08-27
3.5287
08-26
3.5287
08-26
0.09892.80%开放开放
39000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.6113
08-26
3.6113
08-26
3.6097
08-25
3.6097
08-25
0.00160.04%开放开放
40007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.6089
08-26
3.6089
08-26
3.6121
08-25
3.6121
08-25
-0.0032-0.09%开放开放
41022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.6069
08-27
3.6069
08-27
3.5378
08-26
3.5378
08-26
0.06911.95%开放开放
42022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.5924
08-26
3.5924
08-26
3.5908
08-25
3.5908
08-25
0.00160.04%限大额开放
43096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.8856
08-26
3.5877
08-26
2.8825
08-25
3.5846
08-25
0.00310.11%限大额开放
44000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.5696
08-27
3.5696
08-27
3.5013
08-26
3.5013
08-26
0.06831.95%开放开放
45022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.5638
08-27
3.5638
08-27
3.5070
08-26
3.5070
08-26
0.05681.62%开放开放
46110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.5637
08-27
3.5637
08-27
3.5069
08-26
3.5069
08-26
0.05681.62%开放开放
47180003银华-道琼斯88指数估值图基金吧1.2758
08-27
3.5491
08-27
1.2619
08-26
3.5352
08-26
0.01391.10%开放开放
48020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.5381
08-27
3.5381
08-27
3.3920
08-26
3.3920
08-26
0.14614.31%开放开放
49021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧3.5375
08-26
3.5375
08-26
3.4813
08-25
3.4813
08-25
0.05621.61%开放开放
50021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧3.5303
08-26
3.5303
08-26
3.4742
08-25
3.4742
08-25
0.05611.61%开放开放
51004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.5259
08-26
3.5259
08-26
3.5244
08-25
3.5244
08-25
0.00150.04%开放开放
52020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.5218
08-27
3.5218
08-27
3.3764
08-26
3.3764
08-26
0.14544.31%开放开放
53019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.5185
08-26
3.5185
08-26
3.4927
08-25
3.4927
08-25
0.02580.74%暂停开放
54022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.5130
08-26
3.5130
08-26
3.4873
08-25
3.4873
08-25
0.02570.74%暂停开放
55519180万家180指数A估值图基金吧0.9953
08-26
3.5104
08-26
0.9874
08-25
3.5025
08-25
0.00790.80%开放开放
56004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.5041
08-27
3.5041
08-27
3.4087
08-26
3.4087
08-26
0.09542.80%开放开放
57019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.4934
08-26
3.4934
08-26
3.4678
08-25
3.4678
08-25
0.02560.74%暂停开放
58004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.4844
08-27
3.4844
08-27
3.4289
08-26
3.4289
08-26
0.05551.62%开放开放
59021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧3.4609
08-26
3.4609
08-26
3.4071
08-25
3.4071
08-25
0.05381.58%开放开放
60020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧3.4445
08-26
3.4445
08-26
3.3949
08-25
3.3949
08-25
0.04961.46%开放开放
61021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧3.4441
08-26
3.4441
08-26
3.3905
08-25
3.3905
08-25
0.05361.58%开放开放
62000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.4346
08-27
3.4346
08-27
3.4627
08-26
3.4627
08-26
-0.0281-0.81%开放开放
63022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.4339
08-27
3.4339
08-27
3.4620
08-26
3.4620
08-26
-0.0281-0.81%开放开放
64021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.4244
08-27
3.4244
08-27
3.3589
08-26
3.3589
08-26
0.06551.95%开放开放
65539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.4193
08-26
3.4193
08-26
3.4181
08-25
3.4181
08-25
0.00120.04%限大额开放
66005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.4192
08-27
3.4192
08-27
3.3538
08-26
3.3538
08-26
0.06541.95%开放开放
67020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧3.4181
08-26
3.4181
08-26
3.3689
08-25
3.3689
08-25
0.04921.46%开放开放
68021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.4125
08-27
3.4125
08-27
3.2865
08-26
3.2865
08-26
0.12603.83%开放开放
69020639广发半导体设备ETF联接A估值图基金吧3.4094
08-27
3.4094
08-27
3.3001
08-26
3.3001
08-26
0.10933.31%开放开放
70021532天弘半导体设备指数A估值图基金吧3.4037
08-27
3.4037
08-27
3.2946
08-26
3.2946
08-26
0.10913.31%开放开放
71217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.4010
08-27
3.4010
08-27
3.3842
08-26
3.3842
08-26
0.01680.50%开放开放
72021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3988
08-27
3.3988
08-27
3.2733
08-26
3.2733
08-26
0.12553.83%开放开放
73021533天弘半导体设备指数C估值图基金吧3.3884
08-27
3.3884
08-27
3.2798
08-26
3.2798
08-26
0.10863.31%开放开放
74020640广发半导体设备ETF联接C估值图基金吧3.3844
08-27
3.3844
08-27
3.2759
08-26
3.2759
08-26
0.10853.31%开放开放
75020628汇添富科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.3835
08-26
3.3835
08-26
3.3298
08-25
3.3298
08-25
0.05371.61%开放开放
76161604融通深证100指数A估值图基金吧1.7280
08-26
3.3700
08-26
1.7160
08-25
3.3580
08-25
0.01200.70%开放开放
77020629汇添富科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.3669
08-26
3.3669
08-26
3.3134
08-25
3.3134
08-25
0.05351.61%开放开放
78160706嘉实沪深300ETF联接A估值图基金吧1.1891
08-26
3.3588
08-26
1.1795
08-25
3.3492
08-25
0.00960.81%开放开放
79161607融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧1.1810
08-26
3.3560
08-26
1.1710
08-25
3.3460
08-25
0.01000.85%开放开放
80000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.3392
08-27
3.3392
08-27
3.3666
08-26
3.3666
08-26
-0.0274-0.81%开放开放
81002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.3266
08-27
3.3266
08-27
3.3097
08-26
3.3097
08-26
0.01690.51%开放开放
82023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3243
08-26
3.3243
08-26
3.3233
08-25
3.3233
08-25
0.00100.03%限大额开放
83012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3086
08-26
3.3086
08-26
3.3075
08-25
3.3075
08-25
0.00110.03%限大额开放
84100032富国中证红利指数增强A估值图基金吧0.9880
08-27
3.3040
08-27
0.9840
08-26
3.2990
08-26
0.00400.41%开放开放
85014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧3.2825
08-26
3.2825
08-26
3.2311
08-25
3.2311
08-25
0.05141.59%开放开放
86000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.2818
08-26
3.2818
08-26
3.2805
08-25
3.2805
08-25
0.00130.04%开放开放
87004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.2779
08-27
3.2779
08-27
3.2617
08-26
3.2617
08-26
0.01620.50%开放开放
88027262易方达沪深300量化增强Y估值图基金吧3.2616
08-27
3.2616
08-27
3.2266
08-26
3.2266
08-26
0.03501.08%开放开放
89110030易方达沪深300量化增强A估值图基金吧3.2563
08-27
3.2563
08-27
3.2213
08-26
3.2213
08-26
0.03501.09%开放开放
90002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.2551
08-26
3.2551
08-26
3.2538
08-25
3.2538
08-25
0.00130.04%开放开放
91021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.2542
08-26
3.2542
08-26
3.2529
08-25
3.2529
08-25
0.00130.04%开放开放
---
92014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧3.2472
08-26
3.2472
08-26
3.1964
08-25
3.1964
08-25
0.05081.59%开放开放
93017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.2379
08-27
3.2379
08-27
3.1055
08-26
3.1055
08-26
0.13244.26%开放开放
94017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.2143
08-27
3.2143
08-27
3.0830
08-26
3.0830
08-26
0.13134.26%开放开放
95161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.5780
08-27
3.1840
08-27
2.5230
08-26
3.1290
08-26
0.05502.18%开放开放
96002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.1796
08-26
3.1796
08-26
3.1784
08-25
3.1784
08-25
0.00120.04%开放开放
97020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧3.1749
08-26
3.1749
08-26
3.1776
08-25
3.1776
08-25
-0.0027-0.08%开放开放
98020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧3.1611
08-26
3.1611
08-26
3.1637
08-25
3.1637
08-25
-0.0026-0.08%开放开放
99161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧3.1534
08-26
3.1534
08-26
3.1551
08-25
3.1551
08-25
-0.0017-0.05%暂停开放
100003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.1444
08-27
3.1444
08-27
3.1286
08-26
3.1286
08-26
0.01580.51%开放开放
101020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧3.1437
08-27
3.1437
08-27
3.0289
08-26
3.0289
08-26
0.11483.79%开放开放
102000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1389
08-26
3.1389
08-26
3.1157
08-25
3.1157
08-25
0.02320.74%开放开放
103002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.1373
08-26
3.1373
08-26
3.1361
08-25
3.1361
08-25
0.00120.04%开放开放
104519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.6180
08-25
3.1350
08-25
2.6180
08-24
3.1350
08-24
0.00000.00%限大额开放
105510080长盛全债指数增强债券A估值图基金吧1.7553
08-26
3.1304
08-26
1.7534
08-25
3.1285
08-25
0.00190.11%开放开放
106020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧3.1239
08-27
3.1239
08-27
3.0098
08-26
3.0098
08-26
0.11413.79%开放开放
107000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7740
08-26
3.1140
08-26
2.7530
08-25
3.0930
08-25
0.02100.76%开放开放
108008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.8695
08-26
3.1031
08-26
2.8665
08-25
3.1001
08-25
0.00300.10%限大额开放
109012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧3.0985
08-26
3.0985
08-26
3.1001
08-25
3.1001
08-25
-0.0016-0.05%暂停开放
110010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.0837
08-26
3.0837
08-26
3.0609
08-25
3.0609
08-25
0.02280.74%开放开放
111161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧1.6198
08-26
3.0639
08-26
1.6087
08-25
3.0429
08-25
0.01110.69%开放开放
112519300大成沪深300指数A估值图基金吧1.1234
08-26
3.0550
08-26
1.1145
08-25
3.0461
08-25
0.00890.80%开放开放
113022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧3.0250
08-26
3.0250
08-26
3.0110
08-25
3.0110
08-25
0.01400.46%开放开放
114162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧3.0213
08-26
3.0213
08-26
3.0040
08-25
3.0040
08-25
0.01730.58%暂停开放
115162216宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧1.6961
08-27
3.0143
08-27
1.6571
08-26
2.9753
08-26
0.03902.35%限大额开放
116000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.6443
08-27
3.0043
08-27
2.6221
08-26
2.9821
08-26
0.02220.85%开放开放
117000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.4943
08-27
3.0023
08-27
2.4796
08-26
2.9876
08-26
0.01470.59%开放开放
118005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.9948
08-26
2.9948
08-26
2.9810
08-25
2.9810
08-25
0.01380.46%开放开放
119019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.9759
08-26
2.9759
08-26
2.9589
08-25
2.9589
08-25
0.01700.57%限大额开放
120022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.9728
08-27
2.9728
08-27
2.9259
08-26
2.9259
08-26
0.04691.60%开放开放
121050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.9722
08-27
2.9722
08-27
2.9253
08-26
2.9253
08-26
0.04691.60%开放开放
122018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.4630
08-27
2.9710
08-27
2.4486
08-26
2.9566
08-26
0.01440.59%开放开放
123019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.9707
08-27
2.9707
08-27
2.9239
08-26
2.9239
08-26
0.04681.60%开放开放
---
124004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.9686
08-26
2.9686
08-26
2.9517
08-25
2.9517
08-25
0.01690.57%限大额开放
125006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.9678
08-27
2.9678
08-27
2.9210
08-26
2.9210
08-26
0.04681.60%开放开放
126118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.9560
08-26
2.9560
08-26
2.9540
08-25
2.9540
08-25
0.00200.07%开放开放
127700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.8720
08-27
2.9520
08-27
2.8310
08-26
2.9110
08-26
0.04101.45%开放开放
128090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.7772
08-27
2.9332
08-27
2.7679
08-26
2.9239
08-26
0.00930.34%开放开放
129007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.9064
08-26
2.9064
08-26
2.8930
08-25
2.8930
08-25
0.01340.46%开放开放
130160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.6246
08-27
2.9046
08-27
2.5905
08-26
2.8705
08-26
0.03411.32%开放开放
131008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧2.9007
08-26
2.9007
08-26
2.8846
08-25
2.8846
08-25
0.01610.56%开放开放
132023593中信保诚有色指数E估值图基金吧2.8991
08-26
2.8991
08-26
2.8457
08-25
2.8457
08-25
0.05341.88%开放开放
133005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.8930
08-26
2.8930
08-26
2.8910
08-25
2.8910
08-25
0.00200.07%开放开放
134161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.8813
08-27
2.8813
08-27
2.8179
08-26
2.8179
08-26
0.06342.25%开放开放
135240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8450
08-27
2.8750
08-27
2.8550
08-26
2.8850
08-26
-0.0100-0.35%开放开放
136162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.8740
08-26
2.8740
08-26
2.8930
08-25
2.8930
08-25
-0.0190-0.66%限大额开放
137019632国泰半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.8679
08-26
2.8679
08-26
2.8268
08-25
2.8268
08-25
0.04111.45%开放开放
138019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧2.7732
08-27
2.8599
08-27
2.6737
08-26
2.7604
08-26
0.09953.72%开放开放
139006593博道中证500增强A估值图基金吧2.5773
08-26
2.8573
08-26
2.5666
08-25
2.8466
08-25
0.01070.42%开放开放
140161613融通创业板指数A估值图基金吧1.1070
08-26
2.8570
08-26
1.1010
08-25
2.8510
08-25
0.00600.54%开放开放
141005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.8548
08-27
2.8548
08-27
2.7920
08-26
2.7920
08-26
0.06282.25%开放开放
142019633国泰半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.8521
08-26
2.8521
08-26
2.8113
08-25
2.8113
08-25
0.04081.45%开放开放
143020853大成中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧2.8499
08-27
2.8499
08-27
2.7437
08-26
2.7437
08-26
0.10623.87%开放开放
144023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.8472
08-26
2.8472
08-26
2.8314
08-25
2.8314
08-25
0.01580.56%开放开放
145013081中信保诚有色指数C估值图基金吧2.8451
08-26
2.8451
08-26
2.7927
08-25
2.7927
08-25
0.05241.88%开放开放
146008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.8431
08-26
2.8431
08-26
2.8273
08-25
2.8273
08-25
0.01580.56%开放开放
147019702易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.8384
08-27
2.8384
08-27
2.7090
08-26
2.7090
08-26
0.12944.78%开放开放
148022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8380
08-27
2.8380
08-27
2.8480
08-26
2.8480
08-26
-0.0100-0.35%开放开放
149019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧2.7499
08-27
2.8360
08-27
2.6512
08-26
2.7373
08-26
0.09873.72%开放开放
150000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.4751
08-27
2.8351
08-27
2.4544
08-26
2.8144
08-26
0.02070.84%开放开放
151020854大成中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧2.8309
08-27
2.8309
08-27
2.7254
08-26
2.7254
08-26
0.10553.87%开放开放
152017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.8271
08-25
2.8271
08-25
2.8050
08-24
2.8050
08-24
0.02210.79%暂停开放
153017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.8256
08-26
2.8256
08-26
2.7803
08-25
2.7803
08-25
0.04531.63%开放开放
154019703易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.8161
08-27
2.8161
08-27
2.6878
08-26
2.6878
08-26
0.12834.77%开放开放
155022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.8099
08-27
2.8099
08-27
2.8005
08-26
2.8005
08-26
0.00940.34%开放开放
156021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧2.8086
08-26
2.8086
08-26
2.7636
08-25
2.7636
08-25
0.04501.63%开放开放
---
157019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.8076
08-25
2.8076
08-25
2.7856
08-24
2.7856
08-24
0.02200.79%暂停开放
158008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.4320
08-26
2.8070
08-26
2.4257
08-25
2.8007
08-25
0.00630.26%开放开放
159530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.8055
08-27
2.8055
08-27
2.7839
08-26
2.7839
08-26
0.02160.78%开放开放
160162213宏利沪深300指数增强A估值图基金吧1.9959
08-27
2.8024
08-27
1.9780
08-26
2.7845
08-26
0.01790.90%开放开放
161017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.7995
08-26
2.7995
08-26
2.7547
08-25
2.7547
08-25
0.04481.63%开放开放
162009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.7990
08-26
2.7990
08-26
2.8180
08-25
2.8180
08-25
-0.0190-0.67%限大额开放
163006594博道中证500增强C估值图基金吧2.5150
08-26
2.7950
08-26
2.5046
08-25
2.7846
08-25
0.01040.42%开放开放
164013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.5520
08-27
2.7890
08-27
2.4980
08-26
2.7350
08-26
0.05402.16%开放开放
165017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.7828
08-25
2.7828
08-25
2.7610
08-24
2.7610
08-24
0.02180.79%暂停开放
166027943景顺长城沪深300指数增强Y估值图基金吧2.7810
08-26
2.7810
08-26
2.7600
08-25
2.7600
08-25
0.02100.76%开放开放
167006165建信中证1000指数增强A估值图基金吧2.1623
08-26
2.7807
08-26
2.1576
08-25
2.7760
08-25
0.00470.22%开放开放
168161907万家中证红利ETF联接A估值图基金吧1.5617
08-26
2.7788
08-26
1.5515
08-25
2.7686
08-25
0.01020.66%开放开放
169000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.6600
08-26
2.7700
08-26
2.6850
08-25
2.7950
08-25
-0.0250-0.93%限大额开放
170022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.7692
08-27
2.7692
08-27
2.7600
08-26
2.7600
08-26
0.00920.33%开放开放
---
171540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.1816
08-26
2.7616
08-26
2.1654
08-25
2.7454
08-25
0.01620.75%开放开放
172022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7607
08-27
2.7607
08-27
2.7365
08-26
2.7365
08-26
0.02420.88%限大额开放
173519100长盛中证A100指数估值图基金吧1.5327
08-26
2.7604
08-26
1.5209
08-25
2.7486
08-25
0.01180.78%开放开放
174008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.3858
08-26
2.7568
08-26
2.3797
08-25
2.7507
08-25
0.00610.26%开放开放
175007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.7537
08-27
2.7537
08-27
2.7445
08-26
2.7445
08-26
0.00920.34%开放开放
176015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.7510
08-26
2.7510
08-26
2.7300
08-25
2.7300
08-25
0.02100.77%开放开放
177015558万家中证红利ETF联接C估值图基金吧1.5358
08-26
2.7407
08-26
1.5257
08-25
2.7306
08-25
0.01010.66%开放开放
178163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7382
08-27
2.7382
08-27
2.7142
08-26
2.7142
08-26
0.02400.88%限大额开放
179530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.7117
08-27
2.7117
08-27
2.7006
08-26
2.7006
08-26
0.01110.41%开放开放
180006166建信中证1000指数增强C估值图基金吧2.0978
08-26
2.7049
08-26
2.0933
08-25
2.7004
08-25
0.00450.21%开放开放
181027325富荣沪深300指数增强Y估值图基金吧2.6978
08-26
2.6978
08-26
2.6772
08-25
2.6772
08-25
0.02060.77%开放开放
182004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.6953
08-26
2.6953
08-26
2.6747
08-25
2.6747
08-25
0.02060.77%开放开放
183006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.6943
08-27
2.6943
08-27
2.6572
08-26
2.6572
08-26
0.03711.40%开放开放
184161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.6943
08-26
2.6943
08-26
2.6833
08-25
2.6833
08-25
0.01100.41%开放开放
185019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧2.6900
08-26
2.6900
08-26
2.6938
08-25
2.6938
08-25
-0.0038-0.14%开放开放
186014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.6792
08-27
2.6792
08-27
2.6423
08-26
2.6423
08-26
0.03691.40%开放开放
187008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧2.5155
08-26
2.6765
08-26
2.4859
08-25
2.6469
08-25
0.02961.19%开放开放
188022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.6742
08-27
2.6742
08-27
2.6394
08-26
2.6394
08-26
0.03481.32%开放开放
189022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.6728
08-27
2.6728
08-27
2.6380
08-26
2.6380
08-26
0.03481.32%开放开放
190004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.6715
08-26
2.6715
08-26
2.6511
08-25
2.6511
08-25
0.02040.77%开放开放
191023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.6706
08-26
2.6706
08-26
2.6504
08-25
2.6504
08-25
0.02020.76%开放开放
192019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧2.6705
08-26
2.6705
08-26
2.6743
08-25
2.6743
08-25
-0.0038-0.14%开放开放
193000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.1789
08-26
2.6677
08-26
2.1603
08-25
2.6491
08-25
0.01860.86%开放开放
194007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6663
08-27
2.6663
08-27
2.6429
08-26
2.6429
08-26
0.02340.89%限大额开放
195001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.1090
08-26
2.6590
08-26
2.0934
08-25
2.6434
08-25
0.01560.75%开放开放
196021474华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.6547
08-26
2.6547
08-26
2.6149
08-25
2.6149
08-25
0.03981.52%限大额开放
197007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.6528
08-27
2.6528
08-27
2.5760
08-26
2.5760
08-26
0.07682.98%开放开放
198530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.6521
08-27
2.6521
08-27
2.6480
08-26
2.6480
08-26
0.00410.15%开放开放
199003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.5633
08-26
2.6513
08-26
2.5515
08-25
2.6395
08-25
0.01180.46%开放开放
200024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧2.6489
08-26
2.6489
08-26
2.6062
08-25
2.6062
08-25
0.04271.64%开放开放
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