开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.8770
02-26
10.1770
02-26
3.9280
02-25
10.2280
02-25
-0.0510-1.30%暂停开放
2270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1377
02-26
7.4077
02-26
7.2303
02-25
7.5003
02-25
-0.0926-1.28%限大额开放
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1554
02-26
7.1554
02-26
7.2486
02-25
7.2486
02-25
-0.0932-1.29%限大额开放
4021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.1185
02-26
7.1185
02-26
7.2109
02-25
7.2109
02-25
-0.0924-1.28%限大额开放
---
5006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.0191
02-26
7.0191
02-26
7.1103
02-25
7.1103
02-25
-0.0912-1.28%限大额开放
6014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.0149
02-26
7.0149
02-26
7.1062
02-25
7.1062
02-25
-0.0913-1.28%限大额开放
7000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5415
02-26
5.5415
02-26
5.6124
02-25
5.6124
02-25
-0.0709-1.26%限大额开放
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.5338
02-26
5.5338
02-26
5.6339
02-25
5.6339
02-25
-0.1001-1.78%限大额开放
9008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.4979
02-26
5.4979
02-26
5.5682
02-25
5.5682
02-25
-0.0703-1.26%限大额开放
10012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.4420
02-26
5.4420
02-26
5.5405
02-25
5.5405
02-25
-0.0985-1.78%限大额开放
11050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1498
02-26
5.2088
02-26
5.1836
02-25
5.2426
02-25
-0.0338-0.65%暂停开放
12018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1484
02-26
5.1484
02-26
5.1823
02-25
5.1823
02-25
-0.0339-0.65%限大额开放
---
13200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.2701
02-27
5.1301
02-27
2.2784
02-26
5.1384
02-26
-0.0083-0.36%开放开放
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9952
02-26
4.9952
02-26
5.0281
02-25
5.0281
02-25
-0.0329-0.65%暂停开放
15000929博时黄金D估值图基金吧11.0670
02-27
4.6803
02-27
11.0821
02-26
4.6866
02-26
-0.0151-0.14%暂停开放
---
16040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.9370
02-27
4.6718
02-27
0.9370
02-26
4.6718
02-26
0.00000.00%限大额开放
17310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.8296
02-27
4.6221
02-27
3.8496
02-26
4.6421
02-26
-0.0200-0.52%开放开放
18000930博时黄金I估值图基金吧10.8652
02-27
4.5188
02-27
10.8800
02-26
4.5250
02-26
-0.0148-0.14%暂停开放
---
19110003易方达上证50增强A估值图基金吧2.1812
02-27
4.2212
02-27
2.1882
02-26
4.2282
02-26
-0.0070-0.32%开放开放
20000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧4.1358
02-27
4.1358
02-27
4.1412
02-26
4.1412
02-26
-0.0054-0.13%开放开放
21022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧4.1203
02-27
4.1203
02-27
4.1257
02-26
4.1257
02-26
-0.0054-0.13%限大额开放
22050002博时沪深300指数A估值图基金吧2.0149
02-27
4.0756
02-27
2.0239
02-26
4.0846
02-26
-0.0090-0.44%开放开放
23004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧4.0450
02-27
4.0450
02-27
4.0503
02-26
4.0503
02-26
-0.0053-0.13%开放开放
24519677银河定投宝估值图基金吧4.0000
02-27
4.0000
02-27
3.9700
02-26
3.9700
02-26
0.03000.76%开放开放
25000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.9640
02-27
3.9640
02-27
3.9691
02-26
3.9691
02-26
-0.0051-0.13%开放开放
26022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.9634
02-27
3.9634
02-27
3.9685
02-26
3.9685
02-26
-0.0051-0.13%开放开放
27161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.8674
02-26
3.8674
02-26
3.9153
02-25
3.9153
02-25
-0.0479-1.22%限大额开放
28000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.8607
02-27
3.8607
02-27
3.8656
02-26
3.8656
02-26
-0.0049-0.13%开放开放
29012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.8055
02-26
3.8055
02-26
3.8527
02-25
3.8527
02-25
-0.0472-1.23%限大额开放
30022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.7848
02-27
3.7848
02-27
3.7603
02-26
3.7603
02-26
0.02450.65%开放开放
31000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.7572
02-27
3.7572
02-27
3.7620
02-26
3.7620
02-26
-0.0048-0.13%开放开放
32000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.7570
02-27
3.7570
02-27
3.7327
02-26
3.7327
02-26
0.02430.65%开放开放
33002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.7418
02-27
3.7418
02-27
3.7372
02-26
3.7372
02-26
0.00460.12%开放开放
34002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.7156
02-27
3.7156
02-27
3.7204
02-26
3.7204
02-26
-0.0048-0.13%开放开放
35021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.7148
02-27
3.7148
02-27
3.7196
02-26
3.7196
02-26
-0.0048-0.13%开放开放
---
36002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.6464
02-27
3.6464
02-27
3.6511
02-26
3.6511
02-26
-0.0047-0.13%开放开放
37021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.6134
02-27
3.6134
02-27
3.5901
02-26
3.5901
02-26
0.02330.65%开放开放
38005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.6076
02-27
3.6076
02-27
3.5843
02-26
3.5843
02-26
0.02330.65%开放开放
39002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.5874
02-27
3.5874
02-27
3.5920
02-26
3.5920
02-26
-0.0046-0.13%开放开放
40023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.5756
02-27
3.5756
02-27
3.4647
02-26
3.4647
02-26
0.11093.20%开放开放
41519180万家180指数A估值图基金吧1.2078
02-27
3.5733
02-27
1.2064
02-26
3.5719
02-26
0.00140.12%开放开放
42180003银华-道琼斯88指数估值图基金吧1.2792
02-27
3.5525
02-27
1.2827
02-26
3.5560
02-26
-0.0035-0.27%开放开放
43003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.5476
02-27
3.5476
02-27
3.5433
02-26
3.5433
02-26
0.00430.12%开放开放
44013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.5142
02-27
3.5142
02-27
3.4053
02-26
3.4053
02-26
0.10893.20%开放开放
45217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.4522
02-27
3.4522
02-27
3.4551
02-26
3.4551
02-26
-0.0029-0.08%开放开放
46161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.8440
02-27
3.4500
02-27
2.8250
02-26
3.4310
02-26
0.01900.67%开放开放
47096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.7139
02-26
3.4160
02-26
2.6968
02-25
3.3989
02-25
0.01710.63%限大额开放
48022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.3758
02-27
3.3758
02-27
3.4092
02-26
3.4092
02-26
-0.0334-0.98%开放开放
49110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.3757
02-27
3.3757
02-27
3.4091
02-26
3.4091
02-26
-0.0334-0.98%开放开放
50160706嘉实沪深300ETF联接A估值图基金吧1.1994
02-27
3.3691
02-27
1.2033
02-26
3.3730
02-26
-0.0039-0.32%开放开放
51004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.3338
02-27
3.3338
02-27
3.3367
02-26
3.3367
02-26
-0.0029-0.09%开放开放
52100032富国中证红利指数增强A估值图基金吧1.0110
02-27
3.3290
02-27
1.0040
02-26
3.3220
02-26
0.00700.70%开放开放
53161607融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧1.1540
02-27
3.3290
02-27
1.1590
02-26
3.3340
02-26
-0.0050-0.43%开放开放
54161604融通深证100指数A估值图基金吧1.6780
02-27
3.3200
02-27
1.6950
02-26
3.3370
02-26
-0.0170-1.00%开放开放
55004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.3047
02-27
3.3047
02-27
3.3374
02-26
3.3374
02-26
-0.0327-0.98%开放开放
56007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.2856
02-27
3.2856
02-27
3.3085
02-26
3.3085
02-26
-0.0229-0.69%开放开放
57118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.2820
02-26
3.2820
02-26
3.2770
02-25
3.2770
02-25
0.00500.15%开放开放
58007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.2234
02-27
3.2234
02-27
3.2459
02-26
3.2459
02-26
-0.0225-0.69%开放开放
59110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.2231
02-27
3.2231
02-27
3.2306
02-26
3.2306
02-26
-0.0075-0.23%开放开放
60005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2160
02-26
3.2160
02-26
3.2110
02-25
3.2110
02-25
0.00500.16%开放开放
61008326东财通信A估值图基金吧3.1703
02-27
3.1703
02-27
3.2017
02-26
3.2017
02-26
-0.0314-0.98%开放开放
62008327东财通信C估值图基金吧3.1221
02-27
3.1221
02-27
3.1531
02-26
3.1531
02-26
-0.0310-0.98%开放开放
63510080长盛全债指数增强债券A估值图基金吧1.7400
02-27
3.1151
02-27
1.7386
02-26
3.1137
02-26
0.00140.08%开放开放
64217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.1033
02-27
3.1033
02-27
3.1330
02-26
3.1330
02-26
-0.0297-0.95%开放开放
65007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.1029
02-27
3.1029
02-27
3.1468
02-26
3.1468
02-26
-0.0439-1.40%开放开放
66000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7560
02-27
3.0960
02-27
2.7640
02-26
3.1040
02-26
-0.0080-0.29%开放开放
67000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.0954
02-27
3.0954
02-27
3.1109
02-26
3.1109
02-26
-0.0155-0.50%开放开放
68022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.0913
02-27
3.0913
02-27
3.1351
02-26
3.1351
02-26
-0.0438-1.40%开放开放
69022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧3.0771
02-27
3.0771
02-27
3.0568
02-26
3.0568
02-26
0.02030.66%开放开放
70162216宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧1.7456
02-27
3.0638
02-27
1.7314
02-26
3.0496
02-26
0.01420.82%限大额开放
71005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧3.0551
02-27
3.0551
02-27
3.0349
02-26
3.0349
02-26
0.02020.67%开放开放
72013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.8180
02-27
3.0550
02-27
2.7990
02-26
3.0360
02-26
0.01900.68%开放开放
73519300大成沪深300指数A估值图基金吧1.1214
02-27
3.0530
02-27
1.1251
02-26
3.0567
02-26
-0.0037-0.33%开放开放
74010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.0455
02-27
3.0455
02-27
3.0608
02-26
3.0608
02-26
-0.0153-0.50%开放开放
75007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.0402
02-27
3.0402
02-27
3.0833
02-26
3.0833
02-26
-0.0431-1.40%开放开放
76539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0111
02-26
3.0111
02-26
3.0526
02-25
3.0526
02-25
-0.0415-1.36%限大额开放
77004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.0036
02-27
3.0036
02-27
3.0324
02-26
3.0324
02-26
-0.0288-0.95%开放开放
78700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.9110
02-27
2.9910
02-27
2.9160
02-26
2.9960
02-26
-0.0050-0.17%开放开放
79007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.9707
02-27
2.9707
02-27
2.9512
02-26
2.9512
02-26
0.01950.66%开放开放
80161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.9668
02-27
2.9668
02-27
2.9377
02-26
2.9377
02-26
0.02910.99%开放开放
81161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧1.5671
02-27
2.9643
02-27
1.5831
02-26
2.9945
02-26
-0.0160-1.01%开放开放
82006165建信中证1000指数增强A估值图基金吧2.3265
02-27
2.9449
02-27
2.3160
02-26
2.9344
02-26
0.01050.45%开放开放
83013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.9401
02-27
2.9401
02-27
2.9114
02-26
2.9114
02-26
0.02870.99%开放开放
84008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.7028
02-26
2.9364
02-26
2.6858
02-25
2.9194
02-25
0.01700.63%限大额开放
85162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.9340
02-26
2.9340
02-26
2.9390
02-25
2.9390
02-25
-0.0050-0.17%限大额开放
86006593博道中证500增强A估值图基金吧2.6521
02-27
2.9321
02-27
2.6287
02-26
2.9087
02-26
0.02340.89%开放开放
87023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9317
02-26
2.9317
02-26
2.9722
02-25
2.9722
02-25
-0.0405-1.36%限大额开放
88090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.7735
02-27
2.9295
02-27
2.7476
02-26
2.9036
02-26
0.02590.94%开放开放
89000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5654
02-27
2.9254
02-27
2.5711
02-26
2.9311
02-26
-0.0057-0.22%开放开放
90012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9179
02-26
2.9179
02-26
2.9582
02-25
2.9582
02-25
-0.0403-1.36%限大额开放
91000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.3980
02-27
2.9060
02-27
2.4010
02-26
2.9090
02-26
-0.0030-0.12%开放开放
92161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.9040
02-26
2.9040
02-26
2.9219
02-25
2.9219
02-25
-0.0179-0.61%限大额开放
93021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.8858
02-27
2.8858
02-27
2.8962
02-26
2.8962
02-26
-0.0104-0.36%开放开放
94240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8540
02-27
2.8840
02-27
2.8490
02-26
2.8790
02-26
0.00500.18%开放开放
95018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.3727
02-27
2.8807
02-27
2.3757
02-26
2.8837
02-26
-0.0030-0.13%开放开放
96519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.3600
02-26
2.8770
02-26
2.3630
02-25
2.8800
02-25
-0.0030-0.13%限大额开放
97021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.8769
02-27
2.8769
02-27
2.8873
02-26
2.8873
02-26
-0.0104-0.36%开放开放
98006594博道中证500增强C估值图基金吧2.5919
02-27
2.8719
02-27
2.5690
02-26
2.8490
02-26
0.02290.89%开放开放
99006166建信中证1000指数增强C估值图基金吧2.2617
02-27
2.8688
02-27
2.2514
02-26
2.8585
02-26
0.01030.46%开放开放
100022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.8640
02-27
2.8640
02-27
2.8440
02-26
2.8440
02-26
0.02000.70%开放开放
101009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.8630
02-26
2.8630
02-26
2.8680
02-25
2.8680
02-25
-0.0050-0.17%限大额开放
102012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.8585
02-26
2.8585
02-26
2.8761
02-25
2.8761
02-25
-0.0176-0.61%限大额开放
103022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8490
02-27
2.8490
02-27
2.8450
02-26
2.8450
02-26
0.00400.14%开放开放
104530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.8474
02-27
2.8474
02-27
2.8422
02-26
2.8422
02-26
0.00520.18%开放开放
105015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧2.8428
02-27
2.8428
02-27
2.7566
02-26
2.7566
02-26
0.08623.13%开放开放
106021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.8340
02-27
2.8340
02-27
2.8763
02-26
2.8763
02-26
-0.0423-1.47%开放开放
107161613融通创业板指数A估值图基金吧1.0760
02-27
2.8260
02-27
1.0870
02-26
2.8370
02-26
-0.0110-1.01%开放开放
108021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.8254
02-27
2.8254
02-27
2.8676
02-26
2.8676
02-26
-0.0422-1.47%开放开放
109022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.8229
02-27
2.8229
02-27
2.8504
02-26
2.8504
02-26
-0.0275-0.96%开放开放
110050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.8224
02-27
2.8224
02-27
2.8499
02-26
2.8499
02-26
-0.0275-0.96%开放开放
111019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.8211
02-27
2.8211
02-27
2.8486
02-26
2.8486
02-26
-0.0275-0.97%开放开放
---
112023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.8210
02-27
2.8210
02-27
2.8126
02-26
2.8126
02-26
0.00840.30%开放开放
113006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.8183
02-27
2.8183
02-27
2.8457
02-26
2.8457
02-26
-0.0274-0.96%开放开放
114165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.5771
02-27
2.8124
02-27
3.4662
02-26
2.7445
02-26
0.11093.20%开放开放
115161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧2.6694
02-27
2.8079
02-27
2.6007
02-26
2.7392
02-26
0.06872.64%开放开放
116022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.7965
02-27
2.7965
02-27
2.7702
02-26
2.7702
02-26
0.02630.95%开放开放
117022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7956
02-27
2.7956
02-27
2.7931
02-26
2.7931
02-26
0.00250.09%限大额开放
118020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.7850
02-27
2.7850
02-27
2.8253
02-26
2.8253
02-26
-0.0403-1.43%开放开放
119161907万家中证红利ETF联接A估值图基金吧1.5998
02-27
2.7831
02-27
1.5851
02-26
2.7684
02-26
0.01470.93%开放开放
120163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7794
02-27
2.7794
02-27
2.7769
02-26
2.7769
02-26
0.00250.09%限大额开放
121020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.7749
02-27
2.7749
02-27
2.8151
02-26
2.8151
02-26
-0.0402-1.43%开放开放
122519100长盛中证A100指数估值图基金吧1.5450
02-27
2.7727
02-27
1.5513
02-26
2.7790
02-26
-0.0063-0.41%开放开放
123160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.4905
02-27
2.7705
02-27
2.5255
02-26
2.8055
02-26
-0.0350-1.39%开放开放
124013442建信中证1000指数增强E估值图基金吧2.2623
02-27
2.7684
02-27
2.2521
02-26
2.7582
02-26
0.01020.45%开放开放
125022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.7674
02-27
2.7674
02-27
2.7415
02-26
2.7415
02-26
0.02590.94%开放开放
---
126000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.4061
02-27
2.7661
02-27
2.4114
02-26
2.7714
02-26
-0.0053-0.22%开放开放
127162213宏利沪深300指数A估值图基金吧1.9592
02-27
2.7657
02-27
1.9640
02-26
2.7705
02-26
-0.0048-0.24%开放开放
128020670易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.7600
02-27
2.7600
02-27
2.7678
02-26
2.7678
02-26
-0.0078-0.28%开放开放
129011630东财有色增强A估值图基金吧2.7588
02-27
2.7588
02-27
2.6642
02-26
2.6642
02-26
0.09463.55%开放开放
130021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.7584
02-27
2.7584
02-27
2.7684
02-26
2.7684
02-26
-0.0100-0.36%开放开放
131021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.7541
02-27
2.7541
02-27
2.7641
02-26
2.7641
02-26
-0.0100-0.36%开放开放
132540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.1717
02-27
2.7517
02-27
2.1752
02-26
2.7552
02-26
-0.0035-0.16%开放开放
133007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.7515
02-27
2.7515
02-27
2.7257
02-26
2.7257
02-26
0.02580.95%开放开放
134015558万家中证红利ETF联接C估值图基金吧1.5740
02-27
2.7456
02-27
1.5596
02-26
2.7312
02-26
0.01440.92%开放开放
135020671易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.7432
02-27
2.7432
02-27
2.7510
02-26
2.7510
02-26
-0.0078-0.28%开放开放
136019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.7427
02-27
2.7427
02-27
2.7691
02-26
2.7691
02-26
-0.0264-0.95%暂停暂停
137020735东财有色增强E估值图基金吧2.7427
02-27
2.7427
02-27
2.6487
02-26
2.6487
02-26
0.09403.55%开放开放
138022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.7398
02-27
2.7398
02-27
2.7662
02-26
2.7662
02-26
-0.0264-0.95%暂停暂停
139530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.7397
02-27
2.7397
02-27
2.7278
02-26
2.7278
02-26
0.01190.44%开放开放
140022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.7383
02-27
2.7383
02-27
2.7190
02-26
2.7190
02-26
0.01930.71%开放开放
141015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.7350
02-27
2.7350
02-27
2.7430
02-26
2.7430
02-26
-0.0080-0.29%开放开放
142000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2442
02-27
2.7330
02-27
2.2411
02-26
2.7299
02-26
0.00310.14%开放开放
143019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.7265
02-27
2.7265
02-27
2.7528
02-26
2.7528
02-26
-0.0263-0.96%暂停暂停
144007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.7231
02-27
2.7231
02-27
2.7040
02-26
2.7040
02-26
0.01910.71%限大额开放
145011631东财有色增强C估值图基金吧2.7182
02-27
2.7182
02-27
2.6250
02-26
2.6250
02-26
0.09323.55%开放开放
146007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.7118
02-27
2.7118
02-27
2.7094
02-26
2.7094
02-26
0.00240.09%限大额开放
147009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.7063
02-27
2.7063
02-27
2.7027
02-26
2.7027
02-26
0.00360.13%开放开放
148530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.7044
02-27
2.7044
02-27
2.7334
02-26
2.7334
02-26
-0.0290-1.06%开放开放
149020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.6941
02-27
2.6941
02-27
2.7333
02-26
2.7333
02-26
-0.0392-1.43%开放开放
150000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5760
02-26
2.6860
02-26
2.5890
02-25
2.6990
02-25
-0.0130-0.50%限大额开放
151020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.6850
02-27
2.6850
02-27
2.7240
02-26
2.7240
02-26
-0.0390-1.43%开放开放
152006748富国中证价值ETF联接A估值图基金吧2.3946
02-27
2.6849
02-27
2.3775
02-26
2.6678
02-26
0.01710.72%开放开放
153020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.6807
02-27
2.6807
02-27
2.6904
02-26
2.6904
02-26
-0.0097-0.36%开放开放
154006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.6806
02-27
2.6806
02-27
2.6781
02-26
2.6781
02-26
0.00250.09%开放开放
155022053富国中证价值ETF联接E估值图基金吧2.3902
02-27
2.6804
02-27
2.3731
02-26
2.6633
02-26
0.01710.72%开放开放
---
156020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.6701
02-27
2.6701
02-27
2.6799
02-26
2.6799
02-26
-0.0098-0.37%开放开放
157014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.6681
02-27
2.6681
02-27
2.6656
02-26
2.6656
02-26
0.00250.09%开放开放
158006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.6631
02-27
2.6631
02-27
2.6515
02-26
2.6515
02-26
0.01160.44%开放开放
159007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.6596
02-27
2.6596
02-27
2.6409
02-26
2.6409
02-26
0.01870.71%限大额开放
160025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.6589
02-27
2.6589
02-27
2.6354
02-26
2.6354
02-26
0.02350.89%开放开放
161001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.1046
02-27
2.6546
02-27
2.1081
02-26
2.6581
02-26
-0.0035-0.17%开放开放
162165312建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧1.4427
02-27
2.6492
02-27
1.4426
02-26
2.6491
02-26
0.00010.01%开放开放
163023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.6487
02-27
2.6487
02-27
2.6453
02-26
2.6453
02-26
0.00340.13%开放开放
164009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.6469
02-27
2.6469
02-27
2.6435
02-26
2.6435
02-26
0.00340.13%开放开放
165161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A估值图基金吧2.6453
02-27
2.6453
02-27
2.5865
02-26
2.5865
02-26
0.05882.27%开放开放
166021461国投瑞银中证资源指数(LOF)C估值图基金吧2.6401
02-27
2.6401
02-27
2.5814
02-26
2.5814
02-26
0.05872.27%开放开放
167009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.6395
02-27
2.6395
02-27
2.6428
02-26
2.6428
02-26
-0.0033-0.12%开放开放
168270010广发沪深300ETF联接A估值图基金吧1.8013
02-27
2.6316
02-27
1.8071
02-26
2.6374
02-26
-0.0058-0.32%开放开放
169021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.6243
02-27
2.6243
02-27
2.6277
02-26
2.6277
02-26
-0.0034-0.13%开放开放
170008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.6135
02-27
2.6135
02-27
2.6168
02-26
2.6168
02-26
-0.0033-0.13%开放开放
171007191富国中证价值ETF联接C估值图基金吧2.3278
02-27
2.6113
02-27
2.3112
02-26
2.5947
02-26
0.01660.72%开放开放
172202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.6035
02-27
2.6035
02-27
2.5778
02-26
2.5778
02-26
0.02571.00%开放开放
173006048长城中证500指数增强A估值图基金吧2.6027
02-27
2.6027
02-27
2.5774
02-26
2.5774
02-26
0.02530.98%开放开放
174006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.6022
02-27
2.6022
02-27
2.5737
02-26
2.5737
02-26
0.02851.11%开放开放
175008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.2241
02-27
2.5991
02-27
2.1612
02-26
2.5362
02-26
0.06292.91%开放开放
176025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.5945
02-27
2.5945
02-27
2.5740
02-26
2.5740
02-26
0.02050.80%开放开放
177020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧2.5941
02-27
2.5941
02-27
2.5975
02-26
2.5975
02-26
-0.0034-0.13%开放开放
178003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.5924
02-27
2.5924
02-27
2.5719
02-26
2.5719
02-26
0.02050.80%开放开放
179014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.5891
02-27
2.5891
02-27
2.5856
02-26
2.5856
02-26
0.00350.14%开放开放
180020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧2.5859
02-27
2.5859
02-27
2.6385
02-26
2.6385
02-26
-0.0526-1.99%开放开放
181001050汇添富中证500指数增强A估值图基金吧2.3192
02-27
2.5842
02-27
2.3041
02-26
2.5691
02-26
0.01510.66%开放开放
182000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.5087
02-27
2.5747
02-27
2.4809
02-26
2.5469
02-26
0.02781.12%开放开放
183003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.4865
02-27
2.5745
02-27
2.4820
02-26
2.5700
02-26
0.00450.18%开放开放
184001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.5739
02-27
2.5739
02-27
2.5871
02-26
2.5871
02-26
-0.0132-0.51%开放开放
185161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5688
02-27
2.5688
02-27
2.5829
02-26
2.5829
02-26
-0.0141-0.55%开放开放
186005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.5682
02-27
2.5682
02-27
2.5424
02-26
2.5424
02-26
0.02581.01%开放开放
187020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧2.5649
02-27
2.5649
02-27
2.6170
02-26
2.6170
02-26
-0.0521-1.99%开放开放
188008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧2.5613
02-27
2.5613
02-27
2.5646
02-26
2.5646
02-26
-0.0033-0.13%开放开放
189009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧2.5594
02-27
2.5594
02-27
2.5558
02-26
2.5558
02-26
0.00360.14%开放开放
190007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.5586
02-27
2.5586
02-27
2.5677
02-26
2.5677
02-26
-0.0091-0.35%开放开放
191008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.1851
02-27
2.5561
02-27
2.1234
02-26
2.4944
02-26
0.06172.91%开放开放
192014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.5533
02-27
2.5533
02-27
2.5499
02-26
2.5499
02-26
0.00340.13%开放开放
193016854汇添富中证500指数增强C估值图基金吧2.2865
02-27
2.5515
02-27
2.2717
02-26
2.5367
02-26
0.01480.65%开放开放
194012404东方中债1-5年政策性金融债C估值图基金吧1.0870
02-27
2.5490
02-27
1.0868
02-26
2.5488
02-26
0.00020.02%开放开放
195020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.5489
02-27
2.5489
02-27
2.5645
02-26
2.5645
02-26
-0.0156-0.61%开放开放
196005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5477
02-27
2.5477
02-27
2.5617
02-26
2.5617
02-26
-0.0140-0.55%开放开放
197022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧2.5464
02-27
2.5464
02-27
2.5429
02-26
2.5429
02-26
0.00350.14%限大额开放
198019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.5459
02-27
2.5459
02-27
2.5550
02-26
2.5550
02-26
-0.0091-0.36%开放开放
199213010宝盈中证A100指数增强A估值图基金吧2.1980
02-27
2.5430
02-27
2.2080
02-26
2.5530
02-26
-0.0100-0.45%开放开放
200016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5390
02-26
2.5390
02-26
2.5510
02-25
2.5510
02-25
-0.0120-0.47%限大额开放
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