开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.8620
03-09
10.1620
03-09
3.8040
03-06
10.1040
03-06
0.05801.52%暂停开放
0.15%
2270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1102
03-09
7.3802
03-09
7.0066
03-06
7.2766
03-06
0.10361.48%限大额开放
0.13%
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1290
03-09
7.1290
03-09
7.0252
03-06
7.0252
03-06
0.10381.48%限大额开放
0.12%
4021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.0907
03-09
7.0907
03-09
6.9874
03-06
6.9874
03-06
0.10331.48%限大额开放
---
5006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.9917
03-09
6.9917
03-09
6.8899
03-06
6.8899
03-06
0.10181.48%限大额开放
0.00%
6014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.9885
03-09
6.9885
03-09
6.8869
03-06
6.8869
03-06
0.10161.48%限大额开放
0.00%
7000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5211
03-09
5.5211
03-09
5.4416
03-06
5.4416
03-06
0.07951.46%限大额开放
0.12%
8161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.4900
03-09
5.4900
03-09
5.3920
03-06
5.3920
03-06
0.09801.82%限大额开放
0.12%
9008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.4772
03-09
5.4772
03-09
5.3984
03-06
5.3984
03-06
0.07881.46%限大额开放
0.00%
10012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.3983
03-09
5.3983
03-09
5.3021
03-06
5.3021
03-06
0.09621.81%限大额开放
0.00%
11050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.0633
03-09
5.1223
03-09
5.0135
03-06
5.0725
03-06
0.04980.99%暂停开放
0.12%
12200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.2482
03-10
5.1082
03-10
2.2126
03-09
5.0726
03-09
0.03561.61%开放开放
0.15%
13018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.0620
03-09
5.0620
03-09
5.0121
03-06
5.0121
03-06
0.04991.00%限大额开放
---
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9108
03-09
4.9108
03-09
4.8626
03-06
4.8626
03-06
0.04820.99%暂停开放
0.00%
15000929博时黄金D估值图基金吧11.0822
03-10
4.6867
03-10
11.0399
03-09
4.6691
03-09
0.04230.38%暂停开放
---
16040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.9242
03-10
4.6298
03-10
0.9121
03-09
4.5901
03-09
0.01211.33%限大额开放
0.15%
17310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.8035
03-10
4.5960
03-10
3.7611
03-09
4.5536
03-09
0.04241.13%开放开放
0.12%
18000930博时黄金I估值图基金吧10.8801
03-10
4.5250
03-10
10.8385
03-09
4.5077
03-09
0.04160.38%暂停开放
---
19110003易方达上证50增强A估值图基金吧2.1110
03-10
4.1510
03-10
2.0943
03-09
4.1343
03-09
0.01670.80%开放开放
0.15%
20000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧4.1432
03-10
4.1432
03-10
4.1267
03-09
4.1267
03-09
0.01650.40%开放开放
0.07%
21022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧4.1273
03-10
4.1273
03-10
4.1108
03-09
4.1108
03-09
0.01650.40%限大额开放
0.00%
22050002博时沪深300指数A估值图基金吧2.0031
03-10
4.0638
03-10
1.9790
03-09
4.0397
03-09
0.02411.22%开放开放
0.15%
23004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧4.0518
03-10
4.0518
03-10
4.0356
03-09
4.0356
03-09
0.01620.40%开放开放
0.00%
24000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.9703
03-10
3.9703
03-10
3.9543
03-09
3.9543
03-09
0.01600.40%开放开放
0.06%
25022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.9697
03-10
3.9697
03-10
3.9537
03-09
3.9537
03-09
0.01600.40%开放开放
0.00%
26519677银河定投宝估值图基金吧3.9310
03-10
3.9310
03-10
3.8890
03-09
3.8890
03-09
0.04201.08%开放开放
0.00%
27000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.8664
03-10
3.8664
03-10
3.8509
03-09
3.8509
03-09
0.01550.40%开放开放
0.00%
28161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.8546
03-09
3.8546
03-09
3.8007
03-06
3.8007
03-06
0.05391.42%限大额开放
0.12%
29012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.7926
03-09
3.7926
03-09
3.7396
03-06
3.7396
03-06
0.05301.42%限大额开放
0.00%
30000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.7634
03-10
3.7634
03-10
3.7483
03-09
3.7483
03-09
0.01510.40%开放开放
0.07%
31002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.7220
03-10
3.7220
03-10
3.7074
03-09
3.7074
03-09
0.01460.39%开放开放
0.06%
32021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.7211
03-10
3.7211
03-10
3.7066
03-09
3.7066
03-09
0.01450.39%开放开放
---
33022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.6909
03-10
3.6909
03-10
3.6337
03-09
3.6337
03-09
0.05721.57%开放开放
0.00%
34002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.6718
03-10
3.6718
03-10
3.5894
03-09
3.5894
03-09
0.08242.30%开放开放
0.12%
35000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.6631
03-10
3.6631
03-10
3.6063
03-09
3.6063
03-09
0.05681.58%开放开放
0.15%
36002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.6521
03-10
3.6521
03-10
3.6374
03-09
3.6374
03-09
0.01470.40%开放开放
0.00%
37002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.5931
03-10
3.5931
03-10
3.5792
03-09
3.5792
03-09
0.01390.39%开放开放
0.00%
38519180万家180指数A估值图基金吧1.1901
03-10
3.5556
03-10
1.1806
03-09
3.5461
03-09
0.00950.80%开放开放
0.15%
39180003银华-道琼斯88指数估值图基金吧1.2689
03-10
3.5422
03-10
1.2577
03-09
3.5310
03-09
0.01120.89%开放开放
0.15%
40021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.5226
03-10
3.5226
03-10
3.4681
03-09
3.4681
03-09
0.05451.57%开放开放
0.00%
41005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.5169
03-10
3.5169
03-10
3.4625
03-09
3.4625
03-09
0.05441.57%开放开放
0.00%
42003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.4806
03-10
3.4806
03-10
3.4025
03-09
3.4025
03-09
0.07812.30%开放开放
0.00%
43217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.4223
03-10
3.4223
03-10
3.3845
03-09
3.3845
03-09
0.03781.12%开放开放
0.12%
44023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.4100
03-10
3.4100
03-10
3.3863
03-09
3.3863
03-09
0.02370.70%开放开放
0.00%
45161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.7730
03-10
3.3790
03-10
2.7270
03-09
3.3330
03-09
0.04601.69%开放开放
0.15%
46110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.3714
03-10
3.3714
03-10
3.2768
03-09
3.2768
03-09
0.09462.89%开放开放
0.12%
47022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.3714
03-10
3.3714
03-10
3.2769
03-09
3.2769
03-09
0.09452.88%开放开放
0.00%
48160706嘉实沪深300ETF联接A估值图基金吧1.1907
03-10
3.3604
03-10
1.1763
03-09
3.3460
03-09
0.01441.22%开放开放
0.15%
49013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.3511
03-10
3.3511
03-10
3.3279
03-09
3.3279
03-09
0.02320.70%开放开放
0.00%
50096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6433
03-09
3.3454
03-09
2.6345
03-06
3.3366
03-06
0.00880.33%限大额开放
0.15%
51100032富国中证红利指数增强A估值图基金吧1.0080
03-10
3.3260
03-10
1.0120
03-09
3.3310
03-09
-0.0040-0.40%开放开放
0.15%
52161607融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧1.1510
03-10
3.3260
03-10
1.1380
03-09
3.3130
03-09
0.01301.14%开放开放
0.15%
53161604融通深证100指数A估值图基金吧1.6830
03-10
3.3250
03-10
1.6470
03-09
3.2890
03-09
0.03602.19%开放开放
0.15%
54004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.3045
03-10
3.3045
03-10
3.2681
03-09
3.2681
03-09
0.03641.11%开放开放
0.00%
55004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.3002
03-10
3.3002
03-10
3.2077
03-09
3.2077
03-09
0.09252.88%开放开放
0.00%
56008326东财通信A估值图基金吧3.2378
03-10
3.2378
03-10
3.0812
03-09
3.0812
03-09
0.15665.08%开放开放
0.10%
57110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.1927
03-10
3.1927
03-10
3.1526
03-09
3.1526
03-09
0.04011.27%开放开放
0.15%
58008327东财通信C估值图基金吧3.1884
03-10
3.1884
03-10
3.0342
03-09
3.0342
03-09
0.15425.08%开放开放
0.00%
59007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.1207
03-10
3.1207
03-10
3.0466
03-09
3.0466
03-09
0.07412.43%开放开放
0.08%
60007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.1134
03-10
3.1134
03-10
2.9869
03-09
2.9869
03-09
0.12654.24%开放开放
0.10%
61510080长盛全债指数增强债券A估值图基金吧1.7353
03-10
3.1104
03-10
1.7333
03-09
3.1084
03-09
0.00200.12%开放开放
0.10%
62000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1086
03-10
3.1086
03-10
3.0775
03-09
3.0775
03-09
0.03111.01%开放开放
0.12%
63022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.1015
03-10
3.1015
03-10
2.9755
03-09
2.9755
03-09
0.12604.23%开放开放
0.00%
64000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.7310
03-10
3.0710
03-10
2.6910
03-09
3.0310
03-09
0.04001.49%开放开放
0.12%
65217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.0654
03-10
3.0654
03-10
2.9740
03-09
2.9740
03-09
0.09143.07%开放开放
0.15%
66007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.0615
03-10
3.0615
03-10
2.9888
03-09
2.9888
03-09
0.07272.43%开放开放
0.00%
67010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.0583
03-10
3.0583
03-10
3.0277
03-09
3.0277
03-09
0.03061.01%开放开放
0.00%
68007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.0502
03-10
3.0502
03-10
2.9263
03-09
2.9263
03-09
0.12394.23%开放开放
0.00%
69519300大成沪深300指数A估值图基金吧1.1131
03-10
3.0447
03-10
1.0998
03-09
3.0314
03-09
0.01331.21%开放开放
0.12%
70162216宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧1.6994
03-10
3.0176
03-10
1.6714
03-09
2.9896
03-09
0.02801.68%限大额开放
0.12%
71539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.0040
03-09
3.0040
03-09
2.9620
03-06
2.9620
03-06
0.04201.42%限大额开放
0.12%
72022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.9977
03-10
2.9977
03-10
2.9497
03-09
2.9497
03-09
0.04801.63%开放开放
0.00%
73118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.9900
03-09
2.9900
03-09
3.0090
03-06
3.0090
03-06
-0.0190-0.63%开放开放
0.12%
74013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.7480
03-10
2.9850
03-10
2.7020
03-09
2.9390
03-09
0.04601.70%开放开放
0.00%
75005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.9757
03-10
2.9757
03-10
2.9281
03-09
2.9281
03-09
0.04761.63%开放开放
0.12%
76161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧1.5729
03-10
2.9752
03-10
1.5391
03-09
2.9113
03-09
0.03382.20%开放开放
0.12%
77004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧2.9666
03-10
2.9666
03-10
2.8782
03-09
2.8782
03-09
0.08843.07%开放开放
0.00%
78700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.8860
03-10
2.9660
03-10
2.8320
03-09
2.9120
03-09
0.05401.91%开放开放
0.12%
79000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.4226
03-10
2.9306
03-10
2.4148
03-09
2.9228
03-09
0.00780.32%开放开放
0.12%
80005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.9290
03-09
2.9290
03-09
2.9490
03-06
2.9490
03-06
-0.0200-0.68%开放开放
0.00%
81090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.7696
03-10
2.9256
03-10
2.7893
03-09
2.9453
03-09
-0.0197-0.71%开放开放
0.12%
82023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9245
03-09
2.9245
03-09
2.8837
03-06
2.8837
03-06
0.04081.41%限大额开放
0.00%
83012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧2.9108
03-09
2.9108
03-09
2.8702
03-06
2.8702
03-06
0.04061.41%限大额开放
0.00%
84018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.3967
03-10
2.9047
03-10
2.3890
03-09
2.8970
03-09
0.00770.32%开放开放
0.00%
85240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8690
03-10
2.8990
03-10
2.8740
03-09
2.9040
03-09
-0.0050-0.17%开放开放
0.15%
86006165建信中证1000指数增强A估值图基金吧2.2784
03-10
2.8968
03-10
2.2345
03-09
2.8529
03-09
0.04391.96%开放开放
0.15%
87161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.8957
03-10
2.8957
03-10
2.8502
03-09
2.8502
03-09
0.04551.60%开放开放
0.12%
88007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.8932
03-10
2.8932
03-10
2.8469
03-09
2.8469
03-09
0.04631.63%开放开放
0.00%
89000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.5292
03-10
2.8892
03-10
2.4888
03-09
2.8488
03-09
0.04041.62%开放开放
0.12%
90162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.8730
03-09
2.8730
03-09
2.8650
03-06
2.8650
03-06
0.00800.28%限大额开放
0.12%
91013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.8694
03-10
2.8694
03-10
2.8244
03-09
2.8244
03-09
0.04501.59%开放开放
0.00%
92008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6322
03-09
2.8658
03-09
2.6235
03-06
2.8571
03-06
0.00870.33%限大额开放
0.00%
93022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8640
03-10
2.8640
03-10
2.8690
03-09
2.8690
03-09
-0.0050-0.17%开放开放
0.00%
94161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.8581
03-09
2.8581
03-09
2.8313
03-06
2.8313
03-06
0.02680.95%限大额开放
0.12%
95021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.8573
03-10
2.8573
03-10
2.7392
03-09
2.7392
03-09
0.11814.31%开放开放
0.12%
96006593博道中证500增强A估值图基金吧2.5723
03-10
2.8523
03-10
2.5254
03-09
2.8054
03-09
0.04691.86%开放开放
0.12%
97021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.8484
03-10
2.8484
03-10
2.7308
03-09
2.7308
03-09
0.11764.31%开放开放
0.00%
98530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.8468
03-10
2.8468
03-10
2.8312
03-09
2.8312
03-09
0.01560.55%开放开放
0.15%
99519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.3270
03-09
2.8440
03-09
2.3160
03-06
2.8330
03-06
0.01100.47%限大额开放
0.14%
100023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.8225
03-10
2.8225
03-10
2.7917
03-09
2.7917
03-09
0.03081.10%开放开放
0.00%
101161613融通创业板指数A估值图基金吧1.0720
03-10
2.8220
03-10
1.0450
03-09
2.7950
03-09
0.02702.58%开放开放
0.12%
102006166建信中证1000指数增强C估值图基金吧2.2146
03-10
2.8217
03-10
2.1719
03-09
2.7790
03-09
0.04271.97%开放开放
0.00%
103022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.8196
03-10
2.8196
03-10
2.7416
03-09
2.7416
03-09
0.07802.85%开放开放
0.00%
104050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.8191
03-10
2.8191
03-10
2.7411
03-09
2.7411
03-09
0.07802.85%开放开放
0.08%
105019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.8178
03-10
2.8178
03-10
2.7399
03-09
2.7399
03-09
0.07792.84%开放开放
---
106006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.8149
03-10
2.8149
03-10
2.7371
03-09
2.7371
03-09
0.07782.84%开放开放
0.00%
107012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.8130
03-09
2.8130
03-09
2.7867
03-06
2.7867
03-06
0.02630.94%限大额开放
0.00%
108009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.8040
03-09
2.8040
03-09
2.7960
03-06
2.7960
03-06
0.00800.29%限大额开放
0.00%
109020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.8002
03-10
2.8002
03-10
2.6834
03-09
2.6834
03-09
0.11684.35%开放开放
0.10%
110006594博道中证500增强C估值图基金吧2.5137
03-10
2.7937
03-10
2.4679
03-09
2.7479
03-09
0.04581.86%开放开放
0.00%
111022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.7931
03-10
2.7931
03-10
2.8128
03-09
2.8128
03-09
-0.0197-0.70%开放开放
0.00%
112022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7930
03-10
2.7930
03-10
2.7470
03-09
2.7470
03-09
0.04601.67%开放开放
0.00%
113020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.7899
03-10
2.7899
03-10
2.6736
03-09
2.6736
03-09
0.11634.35%开放开放
0.00%
114161907万家中证红利ETF联接A估值图基金吧1.5927
03-10
2.7808
03-10
1.6038
03-09
2.7919
03-09
-0.0111-0.69%开放开放
0.10%
115160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.4986
03-10
2.7786
03-10
2.4249
03-09
2.7049
03-09
0.07373.04%开放开放
0.00%
116022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.7633
03-10
2.7633
03-10
2.7829
03-09
2.7829
03-09
-0.0196-0.70%开放开放
---
117519100长盛中证A100指数估值图基金吧1.5328
03-10
2.7605
03-10
1.5141
03-09
2.7418
03-09
0.01871.24%开放开放
0.15%
118161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧2.6196
03-10
2.7581
03-10
2.6433
03-09
2.7818
03-09
-0.0237-0.90%开放开放
0.12%
119540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.1760
03-10
2.7560
03-10
2.1574
03-09
2.7374
03-09
0.01860.86%开放开放
0.12%
120021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.7520
03-10
2.7520
03-10
2.6841
03-09
2.6841
03-09
0.06792.53%开放开放
0.05%
121022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7517
03-10
2.7517
03-10
2.7307
03-09
2.7307
03-09
0.02100.77%限大额开放
0.00%
122007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.7475
03-10
2.7475
03-10
2.7670
03-09
2.7670
03-09
-0.0195-0.70%开放开放
0.00%
123015558万家中证红利ETF联接C估值图基金吧1.5670
03-10
2.7433
03-10
1.5780
03-09
2.7543
03-09
-0.0110-0.70%开放开放
0.00%
124021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.7433
03-10
2.7433
03-10
2.6757
03-09
2.6757
03-09
0.06762.53%开放开放
0.00%
125163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7353
03-10
2.7353
03-10
2.7145
03-09
2.7145
03-09
0.02080.77%限大额开放
0.12%
126162213宏利沪深300指数A估值图基金吧1.9285
03-10
2.7350
03-10
1.9020
03-09
2.7085
03-09
0.02651.39%开放开放
0.12%
127000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.3718
03-10
2.7318
03-10
2.3340
03-09
2.6940
03-09
0.03781.62%开放开放
0.00%
128013442建信中证1000指数增强E估值图基金吧2.2153
03-10
2.7214
03-10
2.1726
03-09
2.6787
03-09
0.04271.97%开放开放
0.00%
129009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.7134
03-10
2.7134
03-10
2.6906
03-09
2.6906
03-09
0.02280.85%开放开放
0.15%
130000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2232
03-10
2.7120
03-10
2.2011
03-09
2.6899
03-09
0.02211.00%开放开放
0.12%
131165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.4115
03-10
2.7111
03-10
3.3879
03-09
2.6966
03-09
0.02360.70%开放开放
0.12%
132015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.7100
03-10
2.7100
03-10
2.6700
03-09
2.6700
03-09
0.04001.50%开放开放
0.00%
133530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.7062
03-10
2.7062
03-10
2.6480
03-09
2.6480
03-09
0.05822.20%开放开放
0.15%
134020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.7039
03-10
2.7039
03-10
2.5961
03-09
2.5961
03-09
0.10784.15%开放开放
0.10%
135015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧2.7036
03-10
2.7036
03-10
2.6837
03-09
2.6837
03-09
0.01990.74%开放开放
0.00%
136020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.6946
03-10
2.6946
03-10
2.5871
03-09
2.5871
03-09
0.10754.16%开放开放
0.00%
137530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.6944
03-10
2.6944
03-10
2.6633
03-09
2.6633
03-09
0.03111.17%开放开放
0.15%
138006748富国中证价值ETF联接A估值图基金吧2.3930
03-10
2.6833
03-10
2.3812
03-09
2.6715
03-09
0.01180.50%开放开放
0.12%
139022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.6812
03-10
2.6812
03-10
2.6450
03-09
2.6450
03-09
0.03621.37%开放开放
0.00%
140022053富国中证价值ETF联接E估值图基金吧2.3885
03-10
2.6787
03-10
2.3767
03-09
2.6669
03-09
0.01180.50%开放开放
---
141007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6684
03-10
2.6684
03-10
2.6481
03-09
2.6481
03-09
0.02030.77%限大额开放
0.00%
142007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.6659
03-10
2.6659
03-10
2.6299
03-09
2.6299
03-09
0.03601.37%限大额开放
0.12%
143008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.2838
03-10
2.6588
03-10
2.3582
03-09
2.7332
03-09
-0.0744-3.15%开放开放
0.10%
144006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.6587
03-10
2.6587
03-10
2.6269
03-09
2.6269
03-09
0.03181.21%开放开放
0.12%
145001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.1085
03-10
2.6585
03-10
2.0905
03-09
2.6405
03-09
0.01800.86%开放开放
0.00%
146162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.6580
03-09
2.6580
03-09
2.6643
03-06
2.6643
03-06
-0.0063-0.24%暂停开放
0.12%
147023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.6554
03-10
2.6554
03-10
2.6331
03-09
2.6331
03-09
0.02230.85%开放开放
0.00%
148009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.6536
03-10
2.6536
03-10
2.6313
03-09
2.6313
03-09
0.02230.85%开放开放
0.00%
149014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.6462
03-10
2.6462
03-10
2.6146
03-09
2.6146
03-09
0.03161.21%开放开放
0.00%
150009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.6443
03-10
2.6443
03-10
2.6344
03-09
2.6344
03-09
0.00990.38%开放开放
0.06%
151165312建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧1.4274
03-10
2.6339
03-10
1.4107
03-09
2.6172
03-09
0.01671.18%开放开放
0.12%
152021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.6299
03-10
2.6299
03-10
2.5648
03-09
2.5648
03-09
0.06512.54%开放开放
0.12%
153021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.6288
03-10
2.6288
03-10
2.6190
03-09
2.6190
03-09
0.00980.37%开放开放
0.00%
154020670易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.6276
03-10
2.6276
03-10
2.5631
03-09
2.5631
03-09
0.06452.52%开放开放
0.12%
155021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.6257
03-10
2.6257
03-10
2.5608
03-09
2.5608
03-09
0.06492.53%开放开放
0.00%
156019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.6230
03-09
2.6230
03-09
2.6293
03-06
2.6293
03-06
-0.0063-0.24%暂停开放
0.00%
157006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.6186
03-10
2.6186
03-10
2.5884
03-09
2.5884
03-09
0.03021.17%开放开放
0.00%
158008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.6173
03-10
2.6173
03-10
2.6069
03-09
2.6069
03-09
0.01040.40%开放开放
0.06%
159270010广发沪深300ETF联接A估值图基金吧1.7869
03-10
2.6172
03-10
1.7652
03-09
2.5955
03-09
0.02171.23%开放开放
0.12%
160004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.6154
03-09
2.6154
03-09
2.6216
03-06
2.6216
03-06
-0.0062-0.24%暂停开放
0.00%
161008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.2435
03-10
2.6145
03-10
2.3166
03-09
2.6876
03-09
-0.0731-3.16%开放开放
0.00%
162011630东财有色增强A估值图基金吧2.6133
03-10
2.6133
03-10
2.5960
03-09
2.5960
03-09
0.01730.67%开放开放
0.15%
163020671易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.6114
03-10
2.6114
03-10
2.5473
03-09
2.5473
03-09
0.06412.52%开放开放
0.00%
164007191富国中证价值ETF联接C估值图基金吧2.3260
03-10
2.6095
03-10
2.3145
03-09
2.5980
03-09
0.01150.50%开放开放
0.00%
165000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4940
03-09
2.6040
03-09
2.4780
03-06
2.5880
03-06
0.01600.65%限大额开放
0.13%
166007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.6035
03-10
2.6035
03-10
2.5684
03-09
2.5684
03-09
0.03511.37%限大额开放
0.00%
167020735东财有色增强E估值图基金吧2.5978
03-10
2.5978
03-10
2.5807
03-09
2.5807
03-09
0.01710.66%开放开放
0.00%
168020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧2.5976
03-10
2.5976
03-10
2.5873
03-09
2.5873
03-09
0.01030.40%开放开放
0.00%
169014661天弘黄金ETF联接A估值图基金吧2.5958
03-10
2.5958
03-10
2.5736
03-09
2.5736
03-09
0.02220.86%开放开放
0.10%
170161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A估值图基金吧2.5824
03-10
2.5824
03-10
2.5878
03-09
2.5878
03-09
-0.0054-0.21%开放开放
0.12%
171025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.5792
03-10
2.5792
03-10
2.5322
03-09
2.5322
03-09
0.04701.86%开放开放
0.00%
172001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.5790
03-10
2.5790
03-10
2.5290
03-09
2.5290
03-09
0.05001.98%开放开放
0.15%
173021461国投瑞银中证资源指数(LOF)C估值图基金吧2.5772
03-10
2.5772
03-10
2.5826
03-09
2.5826
03-09
-0.0054-0.21%开放开放
0.00%
174011631东财有色增强C估值图基金吧2.5746
03-10
2.5746
03-10
2.5576
03-09
2.5576
03-09
0.01700.66%开放开放
0.00%
175019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.5729
03-10
2.5729
03-10
2.4384
03-09
2.4384
03-09
0.13455.52%暂停开放
0.12%
176022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.5701
03-10
2.5701
03-10
2.4358
03-09
2.4358
03-09
0.13435.51%暂停开放
0.00%
177009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧2.5676
03-10
2.5676
03-10
2.5467
03-09
2.5467
03-09
0.02090.82%开放开放
0.06%
178008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧2.5647
03-10
2.5647
03-10
2.5546
03-09
2.5546
03-09
0.01010.40%开放开放
0.00%
179161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5609
03-10
2.5609
03-10
2.4983
03-09
2.4983
03-09
0.06262.51%开放开放
0.12%
180014662天弘黄金ETF联接C估值图基金吧2.5597
03-10
2.5597
03-10
2.5378
03-09
2.5378
03-09
0.02190.86%开放开放
0.00%
181019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.5575
03-10
2.5575
03-10
2.4239
03-09
2.4239
03-09
0.13365.51%暂停开放
0.00%
182022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧2.5544
03-10
2.5544
03-10
2.5335
03-09
2.5335
03-09
0.02090.82%限大额开放
0.00%
183020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.5542
03-10
2.5542
03-10
2.4915
03-09
2.4915
03-09
0.06272.52%开放开放
0.08%
184012404东方中债1-5年政策性金融债C估值图基金吧1.0880
03-10
2.5500
03-10
1.0879
03-09
2.5499
03-09
0.00010.01%开放开放
0.00%
185020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.5440
03-10
2.5440
03-10
2.4816
03-09
2.4816
03-09
0.06242.51%开放开放
0.00%
186022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.5426
03-10
2.5426
03-10
2.4676
03-09
2.4676
03-09
0.07503.04%开放开放
0.00%
187022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.5416
03-10
2.5416
03-10
2.4666
03-09
2.4666
03-09
0.07503.04%开放开放
0.00%
188005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5397
03-10
2.5397
03-10
2.4776
03-09
2.4776
03-09
0.06212.51%开放开放
0.00%
189202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.5383
03-10
2.5383
03-10
2.5061
03-09
2.5061
03-09
0.03221.28%开放开放
0.12%
190007431浙商之江凤凰联接A估值图基金吧2.5363
03-10
2.5363
03-10
2.4982
03-09
2.4982
03-09
0.03811.53%开放开放
0.08%
191006048长城中证500指数增强A估值图基金吧2.5341
03-10
2.5341
03-10
2.4924
03-09
2.4924
03-09
0.04171.67%开放开放
0.12%
192006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.5310
03-10
2.5310
03-10
2.4938
03-09
2.4938
03-09
0.03721.49%开放开放
0.00%
193008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧2.5295
03-10
2.5295
03-10
2.5189
03-09
2.5189
03-09
0.01060.42%限大额开放
0.006%
194213010宝盈中证A100指数增强A估值图基金吧2.1830
03-10
2.5280
03-10
2.1560
03-09
2.5010
03-09
0.02701.25%开放开放
0.12%
195025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.5277
03-10
2.5277
03-10
2.4861
03-09
2.4861
03-09
0.04161.67%开放开放
0.15%
196100038富国沪深300指数增强A估值图基金吧1.9410
03-10
2.5270
03-10
1.9120
03-09
2.4980
03-09
0.02901.52%开放开放
0.12%
197003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.5257
03-10
2.5257
03-10
2.4841
03-09
2.4841
03-09
0.04161.67%开放开放
0.10%
198019292浙商之江凤凰联接C估值图基金吧2.5235
03-10
2.5235
03-10
2.4856
03-09
2.4856
03-09
0.03791.52%开放开放
0.00%
199166802浙商沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧2.3683
03-10
2.5233
03-10
2.3305
03-09
2.4855
03-09
0.03781.62%开放开放
0.15%
200005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.5222
03-10
2.5222
03-10
2.4793
03-09
2.4793
03-09
0.04291.73%开放开放
0.12%
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