开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.1350
04-22
10.4350
04-22
4.0630
04-21
10.3630
04-21
0.07201.77%暂停开放
2270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.6078
04-22
7.8778
04-22
7.4772
04-21
7.7472
04-21
0.13061.75%限大额开放
3040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.6250
04-22
7.6250
04-22
7.4947
04-21
7.4947
04-21
0.13031.74%限大额开放
4021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.5853
04-22
7.5853
04-22
7.4552
04-21
7.4552
04-21
0.13011.75%限大额开放
---
5006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.4793
04-22
7.4793
04-22
7.3510
04-21
7.3510
04-21
0.12831.75%限大额开放
6014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.4729
04-22
7.4729
04-22
7.3453
04-21
7.3453
04-21
0.12761.74%限大额开放
7161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.0409
04-22
6.0409
04-22
5.9102
04-21
5.9102
04-21
0.13072.21%暂停开放
8012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.9375
04-22
5.9375
04-22
5.8090
04-21
5.8090
04-21
0.12852.21%暂停开放
9000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.9007
04-22
5.9007
04-22
5.8017
04-21
5.8017
04-21
0.09901.71%限大额开放
10008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8516
04-22
5.8516
04-22
5.7535
04-21
5.7535
04-21
0.09811.71%限大额开放
11050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.2772
04-22
5.3362
04-22
5.2210
04-21
5.2800
04-21
0.05621.08%限大额开放
12018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.2758
04-22
5.2758
04-22
5.2195
04-21
5.2195
04-21
0.05631.08%限大额开放
---
13200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.3331
04-23
5.1931
04-23
2.3445
04-22
5.2045
04-22
-0.0114-0.49%开放开放
14006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.1161
04-22
5.1161
04-22
5.0616
04-21
5.0616
04-21
0.05451.08%限大额开放
15310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.9187
04-23
4.7112
04-23
3.9203
04-22
4.7128
04-22
-0.0016-0.04%开放开放
16040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.9287
04-23
4.6886
04-23
0.9358
04-22
4.7119
04-22
-0.0071-0.76%限大额开放
17000929博时黄金D估值图基金吧10.0357
04-23
4.2519
04-23
10.1481
04-22
4.2986
04-22
-0.1124-1.11%暂停开放
---
18110003易方达上证50增强A估值图基金吧2.1375
04-23
4.1775
04-23
2.1272
04-22
4.1672
04-22
0.01030.48%开放开放
19008326东财通信A估值图基金吧4.1567
04-23
4.1567
04-23
4.1966
04-22
4.1966
04-22
-0.0399-0.95%开放开放
20050002博时沪深300指数A估值图基金吧2.0710
04-23
4.1317
04-23
2.0778
04-22
4.1385
04-22
-0.0068-0.33%开放开放
21161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.1137
04-22
4.1137
04-22
4.0448
04-21
4.0448
04-21
0.06891.70%暂停开放
22000930博时黄金I估值图基金吧9.8527
04-23
4.0982
04-23
9.9630
04-22
4.1441
04-22
-0.1103-1.11%暂停开放
---
23008327东财通信C估值图基金吧4.0920
04-23
4.0920
04-23
4.1314
04-22
4.1314
04-22
-0.0394-0.95%开放开放
24012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.0459
04-22
4.0459
04-22
3.9782
04-21
3.9782
04-21
0.06771.70%暂停开放
25007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.8927
04-23
3.8927
04-23
3.9290
04-22
3.9290
04-22
-0.0363-0.92%开放开放
26022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.8765
04-23
3.8765
04-23
3.9126
04-22
3.9126
04-22
-0.0361-0.92%开放开放
27519677银河定投宝估值图基金吧3.8330
04-23
3.8330
04-23
3.8480
04-22
3.8480
04-22
-0.0150-0.39%开放开放
28007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.8124
04-23
3.8124
04-23
3.8479
04-22
3.8479
04-22
-0.0355-0.92%开放开放
29022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.7840
04-23
3.7840
04-23
3.8147
04-22
3.8147
04-22
-0.0307-0.80%开放开放
30110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.7839
04-23
3.7839
04-23
3.8146
04-22
3.8146
04-22
-0.0307-0.80%开放开放
31000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.7547
04-23
3.7547
04-23
3.7956
04-22
3.7956
04-22
-0.0409-1.08%开放开放
32022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.7389
04-23
3.7389
04-23
3.7796
04-22
3.7796
04-22
-0.0407-1.08%限大额开放
33004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.7029
04-23
3.7029
04-23
3.7329
04-22
3.7329
04-22
-0.0300-0.80%开放开放
34022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.7000
04-23
3.7000
04-23
3.7363
04-22
3.7363
04-22
-0.0363-0.97%开放开放
35004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.6703
04-23
3.6703
04-23
3.7103
04-22
3.7103
04-22
-0.0400-1.08%开放开放
36000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.6694
04-23
3.6694
04-23
3.7055
04-22
3.7055
04-22
-0.0361-0.97%开放开放
37000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.5992
04-23
3.5992
04-23
3.6378
04-22
3.6378
04-22
-0.0386-1.06%开放开放
38022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.5986
04-23
3.5986
04-23
3.6372
04-22
3.6372
04-22
-0.0386-1.06%开放开放
39180003银华-道琼斯88指数估值图基金吧1.2856
04-23
3.5589
04-23
1.2851
04-22
3.5584
04-22
0.00050.04%开放开放
40519180万家180指数A估值图基金吧1.0134
04-23
3.5285
04-23
1.0146
04-22
3.5297
04-22
-0.0012-0.12%开放开放
41021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.5265
04-23
3.5265
04-23
3.5613
04-22
3.5613
04-22
-0.0348-0.98%开放开放
42020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.5214
04-23
3.5214
04-23
3.5569
04-22
3.5569
04-22
-0.0355-1.00%开放开放
43005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.5208
04-23
3.5208
04-23
3.5555
04-22
3.5555
04-22
-0.0347-0.98%开放开放
44020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.5076
04-23
3.5076
04-23
3.5430
04-22
3.5430
04-22
-0.0354-1.00%开放开放
45002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.5055
04-23
3.5055
04-23
3.5594
04-22
3.5594
04-22
-0.0539-1.51%开放开放
46000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.5035
04-23
3.5035
04-23
3.5411
04-22
3.5411
04-22
-0.0376-1.06%开放开放
47021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.4999
04-23
3.4999
04-23
3.5562
04-22
3.5562
04-22
-0.0563-1.58%开放开放
48021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.4882
04-23
3.4882
04-23
3.5443
04-22
3.5443
04-22
-0.0561-1.58%开放开放
49161604融通深证100指数A估值图基金吧1.8350
04-23
3.4770
04-23
1.8430
04-22
3.4850
04-22
-0.0080-0.43%开放开放
50217027招商央视财经50指数A估值图基金吧3.4658
04-23
3.4658
04-23
3.4585
04-22
3.4585
04-22
0.00730.21%开放开放
51217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.4605
04-23
3.4605
04-23
3.4967
04-22
3.4967
04-22
-0.0362-1.04%开放开放
52000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.4113
04-23
3.4113
04-23
3.4481
04-22
3.4481
04-22
-0.0368-1.07%开放开放
53160706嘉实沪深300ETF联接A估值图基金吧1.2189
04-23
3.3886
04-23
1.2221
04-22
3.3918
04-22
-0.0032-0.26%开放开放
54002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.3812
04-23
3.3812
04-23
3.4171
04-22
3.4171
04-22
-0.0359-1.05%开放开放
55021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.3804
04-23
3.3804
04-23
3.4163
04-22
3.4163
04-22
-0.0359-1.05%开放开放
---
56020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧3.3785
04-23
3.3785
04-23
3.4115
04-22
3.4115
04-22
-0.0330-0.97%开放开放
57161607融通巨潮100指数A(LOF)估值图基金吧1.1980
04-23
3.3730
04-23
1.2010
04-22
3.3760
04-22
-0.0030-0.25%开放开放
58096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6705
04-22
3.3726
04-22
2.6690
04-21
3.3711
04-21
0.00150.06%限大额开放
59020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧3.3660
04-23
3.3660
04-23
3.3989
04-22
3.3989
04-22
-0.0329-0.97%开放开放
60161017富国中证500指数增强(LOF)A估值图基金吧2.7460
04-23
3.3520
04-23
2.7800
04-22
3.3860
04-22
-0.0340-1.22%开放开放
61004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.3473
04-23
3.3473
04-23
3.3824
04-22
3.3824
04-22
-0.0351-1.04%开放开放
62004410招商央视财经50指数C估值图基金吧3.3450
04-23
3.3450
04-23
3.3380
04-22
3.3380
04-22
0.00700.21%开放开放
63100032富国中证红利指数增强A估值图基金吧1.0090
04-23
3.3270
04-23
1.0080
04-22
3.3260
04-22
0.00100.10%开放开放
64003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.3206
04-23
3.3206
04-23
3.3716
04-22
3.3716
04-22
-0.0510-1.51%开放开放
65002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.3090
04-23
3.3090
04-23
3.3447
04-22
3.3447
04-22
-0.0357-1.07%开放开放
66110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.2954
04-23
3.2954
04-23
3.3049
04-22
3.3049
04-22
-0.0095-0.29%开放开放
67000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.2777
04-23
3.2777
04-23
3.2771
04-22
3.2771
04-22
0.00060.02%开放开放
68002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.2628
04-23
3.2628
04-23
3.2975
04-22
3.2975
04-22
-0.0347-1.05%开放开放
69161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧1.7167
04-23
3.2472
04-23
1.7239
04-22
3.2608
04-22
-0.0072-0.42%开放开放
70010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.2234
04-23
3.2234
04-23
3.2229
04-22
3.2229
04-22
0.00050.02%开放开放
71007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.2214
04-23
3.2214
04-23
3.2701
04-22
3.2701
04-22
-0.0487-1.49%开放开放
72539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.2043
04-22
3.2043
04-22
3.1526
04-21
3.1526
04-21
0.05171.64%限大额开放
73007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.1593
04-23
3.1593
04-23
3.2070
04-22
3.2070
04-22
-0.0477-1.49%开放开放
74022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧3.1540
04-23
3.1540
04-23
3.1813
04-22
3.1813
04-22
-0.0273-0.86%开放开放
75050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧3.1534
04-23
3.1534
04-23
3.1807
04-22
3.1807
04-22
-0.0273-0.86%开放开放
76000311景顺长城沪深300指数增强A估值图基金吧2.8120
04-23
3.1520
04-23
2.8200
04-22
3.1600
04-22
-0.0080-0.28%开放开放
77019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧3.1519
04-23
3.1519
04-23
3.1792
04-22
3.1792
04-22
-0.0273-0.86%开放开放
---
78006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧3.1488
04-23
3.1488
04-23
3.1761
04-22
3.1761
04-22
-0.0273-0.86%开放开放
79160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.8615
04-23
3.1415
04-23
2.8856
04-22
3.1656
04-22
-0.0241-0.84%开放开放
80510080长盛全债指数增强债券A估值图基金吧1.7497
04-23
3.1248
04-23
1.7518
04-22
3.1269
04-22
-0.0021-0.12%开放开放
81023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.1209
04-23
3.1209
04-23
3.2364
04-22
3.2364
04-22
-0.1155-3.57%开放开放
82023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.1184
04-22
3.1184
04-22
3.0681
04-21
3.0681
04-21
0.05031.64%限大额开放
83012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.1038
04-22
3.1038
04-22
3.0537
04-21
3.0537
04-21
0.05011.64%限大额开放
84519300大成沪深300指数A估值图基金吧1.1404
04-23
3.0720
04-23
1.1433
04-22
3.0749
04-22
-0.0029-0.25%开放开放
85700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.9900
04-23
3.0700
04-23
3.0150
04-22
3.0950
04-22
-0.0250-0.83%开放开放
86013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.0659
04-23
3.0659
04-23
3.1794
04-22
3.1794
04-22
-0.1135-3.57%开放开放
87000368汇添富沪深300安中指数A估值图基金吧2.5027
04-23
3.0107
04-23
2.4990
04-22
3.0070
04-22
0.00370.15%开放开放
88000312华安沪深300增强A估值图基金吧2.6475
04-23
3.0075
04-23
2.6619
04-22
3.0219
04-22
-0.0144-0.54%开放开放
89022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧3.0074
04-23
3.0074
04-23
3.0451
04-22
3.0451
04-22
-0.0377-1.24%开放开放
90162216宏利500指数增强(LOF)估值图基金吧1.6859
04-23
3.0041
04-23
1.7100
04-22
3.0282
04-22
-0.0241-1.41%限大额开放
91005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.9832
04-23
2.9832
04-23
3.0207
04-22
3.0207
04-22
-0.0375-1.24%开放开放
92018947汇添富沪深300安中指数C估值图基金吧2.4747
04-23
2.9827
04-23
2.4711
04-22
2.9791
04-22
0.00360.15%开放开放
93161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.9765
04-22
2.9765
04-22
2.9456
04-21
2.9456
04-21
0.03091.05%暂停开放
94118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.9710
04-22
2.9710
04-22
3.0240
04-21
3.0240
04-21
-0.0530-1.75%开放开放
95162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.9580
04-22
2.9580
04-22
2.9560
04-21
2.9560
04-21
0.00200.07%限大额开放
96013332富国中证500指数增强(LOF)C估值图基金吧2.7200
04-23
2.9570
04-23
2.7540
04-22
2.9910
04-22
-0.0340-1.23%开放开放
97530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.9563
04-23
2.9563
04-23
2.9692
04-22
2.9692
04-22
-0.0129-0.43%开放开放
98161613融通创业板指数A估值图基金吧1.1980
04-23
2.9480
04-23
1.2110
04-22
2.9610
04-22
-0.0130-1.07%开放开放
99006165建信中证1000指数增强A估值图基金吧2.3241
04-23
2.9425
04-23
2.3564
04-22
2.9748
04-22
-0.0323-1.37%开放开放
100012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.9283
04-22
2.9283
04-22
2.8979
04-21
2.8979
04-21
0.03041.05%暂停开放
101008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧2.9164
04-23
2.9164
04-23
2.9369
04-22
2.9369
04-22
-0.0205-0.70%开放开放
102021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.9134
04-23
2.9134
04-23
2.9554
04-22
2.9554
04-22
-0.0420-1.42%开放开放
103022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.9128
04-23
2.9128
04-23
2.9373
04-22
2.9373
04-22
-0.0245-0.83%开放开放
104022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.9116
04-23
2.9116
04-23
2.9361
04-22
2.9361
04-22
-0.0245-0.83%开放开放
105005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.9110
04-22
2.9110
04-22
2.9620
04-21
2.9620
04-21
-0.0510-1.72%开放开放
106090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.7509
04-23
2.9069
04-23
2.7379
04-22
2.8939
04-22
0.01300.47%开放开放
107021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.9035
04-23
2.9035
04-23
2.9454
04-22
2.9454
04-22
-0.0419-1.42%开放开放
108519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.3850
04-22
2.9020
04-22
2.3640
04-21
2.8810
04-21
0.02100.89%限大额开放
109007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.8991
04-23
2.8991
04-23
2.9356
04-22
2.9356
04-22
-0.0365-1.24%开放开放
110019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.8940
04-23
2.8940
04-23
2.8815
04-22
2.8815
04-22
0.01250.43%暂停开放
111008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.6584
04-22
2.8920
04-22
2.6569
04-21
2.8905
04-21
0.00150.06%限大额开放
112022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.8905
04-23
2.8905
04-23
2.8781
04-22
2.8781
04-22
0.01240.43%暂停开放
113019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧2.8033
04-23
2.8900
04-23
2.8366
04-22
2.9233
04-22
-0.0333-1.17%开放开放
114161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.8898
04-23
2.8898
04-23
2.9269
04-22
2.9269
04-22
-0.0371-1.27%开放开放
115009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.8850
04-22
2.8850
04-22
2.8830
04-21
2.8830
04-21
0.00200.07%限大额开放
116019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.8758
04-23
2.8758
04-23
2.8635
04-22
2.8635
04-22
0.01230.43%暂停开放
117019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧2.7826
04-23
2.8687
04-23
2.8157
04-22
2.9018
04-22
-0.0331-1.18%开放开放
118006166建信中证1000指数增强C估值图基金吧2.2579
04-23
2.8650
04-23
2.2893
04-22
2.8964
04-22
-0.0314-1.37%开放开放
119023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.8645
04-23
2.8645
04-23
2.8847
04-22
2.8847
04-22
-0.0202-0.70%开放开放
120013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.8629
04-23
2.8629
04-23
2.8997
04-22
2.8997
04-22
-0.0368-1.27%开放开放
121240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.8320
04-23
2.8620
04-23
2.8270
04-22
2.8570
04-22
0.00500.18%开放开放
122008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.8614
04-23
2.8614
04-23
2.8815
04-22
2.8815
04-22
-0.0201-0.70%开放开放
123006593博道中证500增强A估值图基金吧2.5630
04-23
2.8430
04-23
2.5876
04-22
2.8676
04-22
-0.0246-0.95%开放开放
124000313华安沪深300增强C估值图基金吧2.4816
04-23
2.8416
04-23
2.4950
04-22
2.8550
04-22
-0.0134-0.54%开放开放
125022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.8260
04-23
2.8260
04-23
2.8210
04-22
2.8210
04-22
0.00500.18%开放开放
126023110安信一带一路指数C估值图基金吧2.8218
04-23
2.8218
04-23
2.8245
04-22
2.8245
04-22
-0.0027-0.10%开放开放
127019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧2.8203
04-23
2.8203
04-23
2.8526
04-22
2.8526
04-22
-0.0323-1.13%开放开放
128019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧2.8022
04-23
2.8022
04-23
2.8343
04-22
2.8343
04-22
-0.0321-1.13%开放开放
129519100长盛中证A100指数估值图基金吧1.5727
04-23
2.8004
04-23
1.5763
04-22
2.8040
04-22
-0.0036-0.23%开放开放
130540012汇丰晋信恒生龙头指数A估值图基金吧2.2143
04-23
2.7943
04-23
2.2139
04-22
2.7939
04-22
0.00040.02%开放开放
131162213宏利沪深300指数A估值图基金吧1.9865
04-23
2.7930
04-23
1.9999
04-22
2.8064
04-22
-0.0134-0.67%开放开放
132021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.7915
04-23
2.7915
04-23
2.8321
04-22
2.8321
04-22
-0.0406-1.43%开放开放
133015679景顺长城沪深300指数增强C估值图基金吧2.7900
04-23
2.7900
04-23
2.7980
04-22
2.7980
04-22
-0.0080-0.29%开放开放
134021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.7868
04-23
2.7868
04-23
2.8273
04-22
2.8273
04-22
-0.0405-1.43%开放开放
135020670易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.7866
04-23
2.7866
04-23
2.8266
04-22
2.8266
04-22
-0.0400-1.42%开放开放
136006594博道中证500增强C估值图基金吧2.5037
04-23
2.7837
04-23
2.5278
04-22
2.8078
04-22
-0.0241-0.95%开放开放
137022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.7765
04-23
2.7765
04-23
2.7634
04-22
2.7634
04-22
0.01310.47%开放开放
138161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.7729
04-23
2.7729
04-23
2.8011
04-22
2.8011
04-22
-0.0282-1.01%开放开放
139161907红利ETF联接估值图基金吧1.5792
04-23
2.7719
04-23
1.5721
04-22
2.7648
04-22
0.00710.45%开放开放
140020671易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.7684
04-23
2.7684
04-23
2.8081
04-22
2.8081
04-22
-0.0397-1.41%开放开放
141022953富国中证500指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7670
04-23
2.7670
04-23
2.8020
04-22
2.8020
04-22
-0.0350-1.25%开放开放
142161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.7657
04-23
2.7657
04-23
2.7856
04-22
2.7856
04-22
-0.0199-0.71%开放开放
143001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.7653
04-23
2.7653
04-23
2.7995
04-22
2.7995
04-22
-0.0342-1.22%开放开放
144013442建信中证1000指数增强E估值图基金吧2.2586
04-23
2.7647
04-23
2.2900
04-22
2.7961
04-22
-0.0314-1.37%开放开放
145005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.7493
04-23
2.7493
04-23
2.7772
04-22
2.7772
04-22
-0.0279-1.00%开放开放
146022962兴全沪深300指数增强(LOF)Y估值图基金吧2.7478
04-23
2.7478
04-23
2.7400
04-22
2.7400
04-22
0.00780.28%限大额开放
147022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.7441
04-23
2.7441
04-23
2.7312
04-22
2.7312
04-22
0.01290.47%开放开放
---
148530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.7351
04-23
2.7351
04-23
2.7404
04-22
2.7404
04-22
-0.0053-0.19%开放开放
149015558万家中证红利ETF联接C估值图基金吧1.5536
04-23
2.7345
04-23
1.5466
04-22
2.7275
04-22
0.00700.45%开放开放
150163407兴全沪深300指数(LOF)A估值图基金吧2.7299
04-23
2.7299
04-23
2.7222
04-22
2.7222
04-22
0.00770.28%限大额开放
151007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.7286
04-23
2.7286
04-23
2.7157
04-22
2.7157
04-22
0.01290.48%开放开放
152006034富国MSCI中国A股国际通指数增强A估值图基金吧2.7249
04-23
2.7249
04-23
2.7413
04-22
2.7413
04-22
-0.0164-0.60%开放开放
153021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧2.7183
04-23
2.7183
04-23
2.7602
04-22
2.7602
04-22
-0.0419-1.52%开放开放
154014170富国MSCI中国A股国际通指数增强C估值图基金吧2.7114
04-23
2.7114
04-23
2.7277
04-22
2.7277
04-22
-0.0163-0.60%开放开放
155021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧2.7063
04-23
2.7063
04-23
2.7481
04-22
2.7481
04-22
-0.0418-1.52%开放开放
156009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.7004
04-23
2.7004
04-23
2.7199
04-22
2.7199
04-22
-0.0195-0.72%开放开放
157020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.6999
04-23
2.6999
04-23
2.7393
04-22
2.7393
04-22
-0.0394-1.44%开放开放
158000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.2063
04-23
2.6951
04-23
2.2168
04-22
2.7056
04-22
-0.0105-0.47%开放开放
159001149汇丰晋信恒生龙头指数C估值图基金吧2.1442
04-23
2.6942
04-23
2.1439
04-22
2.6939
04-22
0.00030.01%开放开放
160001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.6937
04-23
2.6937
04-23
2.7076
04-22
2.7076
04-22
-0.0139-0.51%开放开放
161006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.6910
04-23
2.6910
04-23
2.7243
04-22
2.7243
04-22
-0.0333-1.22%开放开放
162020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.6885
04-23
2.6885
04-23
2.7277
04-22
2.7277
04-22
-0.0392-1.44%开放开放
163162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.6882
04-22
2.6882
04-22
2.6437
04-21
2.6437
04-21
0.04451.68%暂停开放
164008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.3086
04-23
2.6836
04-23
2.2480
04-22
2.6230
04-22
0.06062.70%开放开放
165530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.6832
04-23
2.6832
04-23
2.6941
04-22
2.6941
04-22
-0.0109-0.40%开放开放
166007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.6695
04-23
2.6695
04-23
2.7130
04-22
2.7130
04-22
-0.0435-1.60%开放开放
167501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.6641
04-23
2.6641
04-23
2.7187
04-22
2.7187
04-22
-0.0546-2.01%开放开放
168007230兴全沪深300指数(LOF)C估值图基金吧2.6619
04-23
2.6619
04-23
2.6544
04-22
2.6544
04-22
0.00750.28%限大额开放
169270010广发沪深300ETF联接A估值图基金吧1.8299
04-23
2.6602
04-23
1.8348
04-22
2.6651
04-22
-0.0049-0.27%开放开放
170165312建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧1.4463
04-23
2.6528
04-23
1.4445
04-22
2.6510
04-22
0.00180.12%开放开放
171019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.6514
04-22
2.6514
04-22
2.6076
04-21
2.6076
04-21
0.04381.68%暂停开放
172022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.6452
04-23
2.6452
04-23
2.6671
04-22
2.6671
04-22
-0.0219-0.82%开放开放
---
173004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.6441
04-22
2.6441
04-22
2.6003
04-21
2.6003
04-21
0.04381.68%暂停开放
174008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.2671
04-23
2.6381
04-23
2.2076
04-22
2.5786
04-22
0.05952.70%开放开放
175022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.6373
04-23
2.6373
04-23
2.6627
04-22
2.6627
04-22
-0.0254-0.95%开放开放
176006748富国中证价值ETF联接A估值图基金吧2.3455
04-23
2.6358
04-23
2.3543
04-22
2.6446
04-22
-0.0088-0.37%开放开放
177022053富国中证价值ETF联接E估值图基金吧2.3409
04-23
2.6311
04-23
2.3497
04-22
2.6399
04-22
-0.0088-0.37%开放开放
---
178007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.6208
04-23
2.6208
04-23
2.6461
04-22
2.6461
04-22
-0.0253-0.96%限大额开放
179004788富荣沪深300指数增强A估值图基金吧2.6147
04-23
2.6147
04-23
2.6435
04-22
2.6435
04-22
-0.0288-1.09%开放开放
180501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.6089
04-23
2.6089
04-23
2.6624
04-22
2.6624
04-22
-0.0535-2.01%开放开放
181006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.6061
04-23
2.6061
04-23
2.6168
04-22
2.6168
04-22
-0.0107-0.41%开放开放
182023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧2.6037
04-23
2.6037
04-23
2.6461
04-22
2.6461
04-22
-0.0424-1.60%开放开放
183007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧2.5979
04-23
2.5979
04-23
2.6402
04-22
2.6402
04-22
-0.0423-1.60%开放开放
184213010宝盈中证A100指数增强A估值图基金吧2.2490
04-23
2.5940
04-23
2.2540
04-22
2.5990
04-22
-0.0050-0.22%开放开放
185004789富荣沪深300指数增强C估值图基金吧2.5924
04-23
2.5924
04-23
2.6210
04-22
2.6210
04-22
-0.0286-1.09%开放开放
186161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧2.4520
04-23
2.5905
04-23
2.4890
04-22
2.6275
04-22
-0.0370-1.49%开放开放
187100038富国沪深300指数增强A估值图基金吧2.0020
04-23
2.5880
04-23
2.0140
04-22
2.6000
04-22
-0.0120-0.60%开放开放
188007464交银创业板50指数A估值图基金吧2.4489
04-23
2.5859
04-23
2.4692
04-22
2.6062
04-22
-0.0203-0.82%开放开放
189003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.4976
04-23
2.5856
04-23
2.5163
04-22
2.6043
04-22
-0.0187-0.74%开放开放
190025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.5712
04-23
2.5712
04-23
2.5959
04-22
2.5959
04-22
-0.0247-0.95%开放开放
191007191富国中证价值ETF联接C估值图基金吧2.2788
04-23
2.5623
04-23
2.2873
04-22
2.5708
04-22
-0.0085-0.37%开放开放
192007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.5582
04-23
2.5582
04-23
2.5829
04-22
2.5829
04-22
-0.0247-0.96%限大额开放
193020704南方中证通信服务ETF发起联接A估值图基金吧2.5566
04-23
2.5566
04-23
2.5729
04-22
2.5729
04-22
-0.0163-0.63%开放开放
194012404东方中债1-5年政策性金融债C估值图基金吧1.0922
04-23
2.5542
04-23
1.0928
04-22
2.5548
04-22
-0.0006-0.05%开放开放
195008072景顺长城创业板综指增强A估值图基金吧2.5504
04-23
2.5504
04-23
2.5820
04-22
2.5820
04-22
-0.0316-1.22%开放开放
196006048长城中证500指数增强A估值图基金吧2.5499
04-23
2.5499
04-23
2.5787
04-22
2.5787
04-22
-0.0288-1.12%开放开放
197022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.5497
04-23
2.5497
04-23
2.5687
04-22
2.5687
04-22
-0.0190-0.74%开放开放
198020705南方中证通信服务ETF发起联接C估值图基金吧2.5467
04-23
2.5467
04-23
2.5630
04-22
2.5630
04-22
-0.0163-0.64%开放开放
199005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.5372
04-23
2.5372
04-23
2.5613
04-22
2.5613
04-22
-0.0241-0.94%开放开放
200166802浙商沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧2.3819
04-23
2.5369
04-23
2.3947
04-22
2.5497
04-22
-0.0128-0.53%开放开放
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