易方达创业板ETF联接A(110026)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-06): 2.5849-3.73%; 近1月：-20.19%; 近1年：-21.25%

累计净值: 2.5849; 近3月：-28.35%; 近3年：23.99%

: 近6月：-32.81%; 成立来：158.49%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：53.12亿元（2026-09-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：1.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.09%	-3.73%	股吧
中际旭创	0.09%	-9.19%	股吧
新易盛	0.06%	-7.28%	股吧
东方财富	0.03%	-1.05%	股吧
天孚通信	0.02%	-5.79%	股吧
胜宏科技	0.02%	-7.92%	股吧
三环集团	0.02%	-4.92%	股吧
长川科技	0.02%	-3.35%	股吧
阳光电源	0.01%	-3.72%	股吧
汇川技术	0.01%	-2.21%	股吧

前十持仓占比合计：0.37%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 2.06% --
24农发 2.05% --
前二持仓占比合计：4.11%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	2.06%	--
24农发	2.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	2.5849	2.5849	-3.73%
11-05	2.6850	2.6850	0.86%
11-04	2.6621	2.6621	6.04%
11-03	2.5104	2.5104	-2.61%
11-02	2.5778	2.5778	1.76%
10-30	2.5332	2.5332	-3.88%
10-29	2.6355	2.6355	-4.21%
10-28	2.7513	2.7513	3.21%
10-27	2.6658	2.6658	-3.24%
10-26	2.7551	2.7551	-1.58%
10-23	2.7992	2.7992	3.96%

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易方达创业板ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.04%	-20.19%	-28.35%	-32.81%	-20.87%	-21.25%	11.56%	23.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	-7.92%	-12.14%	-16.74%	-9.19%	-10.01%	12.48%	24.33%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	2.14%	-21.37%	-29.88%	-34.75%	-23.04%	-23.55%	8.80%	21.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3720 \| 5678	5199 \| 5598	5134 \| 5390	4638 \| 5061	4053 \| 4759	3839 \| 4557	1311 \| 3050	970 \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-26.27%	35.06%	-0.43%	-0.66%	47.49%	3.19%	-1.64%	-1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-27.80%	36.35%	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4568 \| 5605	927 \| 5312	1799 \| 4961	2581 \| 4813	457 \| 4524	1118 \| 4076	2722 \| 3635	1643 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.73%	12.77%	-18.30%	-27.98%	11.50%	60.09%	40.36%	-26.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	516 \| 4813	1213 \| 3463	1799 \| 2656	1519 \| 2207	401 \| 1822	124 \| 1250	254 \| 1092	370 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 62.01%
2025-12-31 38.22%
2025-06-30 17.31%
2024-12-31 27.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：ETF联接基金，跟踪创业板指数。

报告期	基金换手率
2026-06-30	62.01%
2025-12-31	38.22%
2025-06-30	17.31%
2024-12-31	27.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	9年又115天	50.57%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-24.49%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.67%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	113.14%

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90	2	只能希望美国经济尽快好起来！！	牛途钱包庄	11-06 12:42
93	2	今天开盘三大指数长阳拔起！！	牛途钱包庄	11-06 08:30
76	0	我和我的小伙伴们，瑟瑟发抖中！！	牛途钱包庄	11-06 06:06
86	0	美股大跌，今天看大A能否顶住	密云LB	11-06 04:21
3220	78	别急着抄底创业板：跌了34.6%之后，它仍然比每次	快乐养基大师兄	11-05 18:52
151	1	季报披露完毕！宁德时代营收上升最快！	牛途钱包庄	11-05 14:20
109	1	昨天不及预期！让宁德时代东方财富拉了后腿！！	牛途钱包庄	11-05 08:33
102	1	反弹力度稍差！！	牛途钱包庄	11-05 08:31
58	0	跟踪误差有点过分了	股友n97319897T	11-04 23:40
139	1	已跌回9.24启动前位置！！	牛途钱包庄	11-04 07:29
54	0	追着入仓中…	基民HMhEgK	11-03 09:25
126	1	昨日涨的力度有限，估摸是因为算力的缘故！！	牛途钱包庄	11-03 09:22
142	1	明天估计又是腥风血雨	密云LB	11-02 15:34
3896	13	机器	比喻刘海	11-02 15:17
90	1	没人说话了？	牛途钱包庄	11-02 11:03
147	0	补仓早了！！亏损严重！！	牛途钱包庄	10-31 06:32

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