易方达创业板ETF联接A(110026)基金净值_估值

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净值估算(25-05-23 15:00)

近1月：3.60%

近1年：9.87%

单位净值 (2025-05-23): 2.0919-1.09%; 近3月：-10.36%; 近3年：-14.36%

累计净值: 2.0919; 近6月：-6.20%; 成立来：109.19%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：70.01亿元（2025-03-31）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：2.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.17%	-1.25%	股吧
东方财富	0.08%	-2.12%	股吧
汇川技术	0.04%	-1.09%	股吧
迈瑞医疗	0.03%	2.79%	股吧
阳光电源	0.03%	-3.06%	股吧
温氏股份	0.02%	-0.91%	股吧
中际旭创	0.02%	-2.74%	股吧
新易盛	0.02%	-1.52%	股吧
亿纬锂能	0.02%	-1.11%	股吧
爱尔眼科	0.02%	-0.79%	股吧

前十持仓占比合计：0.45%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.00%	--

公司观点

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8.94%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-23	2.0919	2.0919	-1.09%
05-22	2.1150	2.1150	-0.90%
05-21	2.1343	2.1343	0.79%
05-20	2.1175	2.1175	0.73%
05-19	2.1021	2.1021	-0.29%
05-16	2.1082	2.1082	-0.18%
05-15	2.1120	2.1120	-1.81%
05-14	2.1510	2.1510	0.95%
05-13	2.1307	2.1307	-0.11%
05-12	2.1330	2.1330	2.49%
05-09	2.0812	2.0812	-0.82%

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易方达创业板ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-05-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	3.60%	-10.36%	-6.20%	-4.76%	9.87%	-8.77%	-14.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	1.77%	-4.23%	1.73%	1.21%	12.77%	1.55%	1.12%
沪深300	-0.18%	2.52%	-2.42%	0.43%	-1.34%	6.60%	-0.79%	-4.24%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-0.88%	3.71%	-11.40%	-7.08%	-5.61%	9.15%	-10.29%	-16.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2417 \| 3906	699 \| 3795	2883 \| 3551	2823 \| 3215	2922 \| 3435	1469 \| 2807	1679 \| 2180	1395 \| 1763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-1.64%	-1.28%	27.53%	-6.29%	-4.42%	-5.36%	-9.07%	-6.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%	-3.87%	-5.62%	-9.53%	-7.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2722 \| 3635	1644 \| 3464	218 \| 3130	1906 \| 3014	1663 \| 2808	1332 \| 2655	1773 \| 2515	1727 \| 2385
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.77%	-18.30%	-27.98%	11.50%	60.09%	40.36%	-26.10%	-10.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1213 \| 3464	1798 \| 2655	1519 \| 2208	401 \| 1822	122 \| 1246	254 \| 1092	370 \| 834	537 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 27.96%
2024-06-30 33.50%
2023-12-31 66.68%
2023-06-30 83.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：ETF联接基金，跟踪创业板指数。

报告期	基金换手率
2024-12-31	27.96%
2024-06-30	33.50%
2023-12-31	66.68%
2023-06-30	83.31%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	7年又311天	23.19%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-24.49%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.67%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	113.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	最近科技股轮动明显，感觉这波还没完全起来	股友0D79c32929	05-23 20:59
33	0	最近创业板支撑位看得出来有资金在托，虽然还在跌，但	地里热巴A	05-23 20:03
35	0	冲高回落后放量拉升，内石油涨幅居前，金融紧随其后，	彡木理财	05-23 19:33
64	0	这鸡貌似也出来托了？	追逐牛市牛牛牛	05-23 06:03
36	0	重组新规出来以后，感觉市场活跃度起来了，创业板这种	股友798a82580y	05-22 20:29
37	0	新兴产业重组的消息不少，说不定哪天就起飞了	地里热巴A	05-22 20:07
319	0	A+H收评：没主线没机会	养鸡富一代	05-22 19:06
462	5	A+H收评：继续等待	养鸡富一代	05-22 15:46
530	1	A+H收评：谨慎为妙	养鸡富一代	05-22 15:32
2765	20	创业板有可能率先走牛？	懒人养基	05-22 13:15
138	0	【创业板周报】上周市场先涨后跌，创业板指上涨1.3	易方达基金	05-22 11:20
51	1	最近科技股活跃，创指ETF跟着受益，后面应该还会涨	你压到我睫毛啦	05-22 10:14
62	0	还是没科创板强！	追逐牛市牛牛牛	05-22 06:37
89	1	医药白酒撑起来了，创业板涨得还行，继续拿着不动	地里热巴A	05-22 05:10
75	0	反弹力度不强！	追逐牛市牛牛牛	05-21 05:36
35	0	外围情绪缓和+内部政策发力，A股性价比越来越高，创	地里热巴A	05-20 22:01
52	0	医药和农业板块拉得挺猛，感觉创指这波要稳住了	你压到我睫毛啦	05-20 21:52
4161	12	创业板有两大变化	布衣书生走天下	05-20 13:44
51	0	市场利好政策不少，中美关税下降对大盘影响正面，感觉	地里热巴A	05-19 20:49
47	0	最近政策面动静不小，感觉市场资金在慢慢活起来，这波	股友d58527w322	05-19 20:42

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日涨幅0.82%

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