易方达创业板ETF联接A(110026)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-16): 2.8852-0.39%; 近1月：-15.36%; 近1年：-6.86%

累计净值: 2.8852; 近3月：-23.56%; 近3年：43.42%

: 近6月：-21.65%; 成立来：188.52%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：65.79亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：1.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	0.12%	1.99%	股吧
宁德时代	0.11%	-0.54%	股吧
新易盛	0.08%	0.29%	股吧
东方财富	0.03%	-1.15%	股吧
阳光电源	0.03%	1.00%	股吧
胜宏科技	0.03%	-2.15%	股吧
天孚通信	0.02%	-4.71%	股吧
三环集团	0.02%	0.90%	股吧
汇川技术	0.01%	0.63%	股吧
江波龙	0.01%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：0.46%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 1.91% --
24农发 1.90% --
前二持仓占比合计：3.81%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	1.91%	--
24农发	1.90%	--

公司观点

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32.04%近1年易方达信息产业...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	2.8852	2.8852	-0.39%
10-15	2.8964	2.8964	-2.74%
10-14	2.9779	2.9779	-2.93%
10-13	3.0679	3.0679	-0.15%
10-12	3.0726	3.0726	-2.45%
10-09	3.1499	3.1499	0.22%
10-08	3.1430	3.1430	-2.95%
09-30	3.2387	3.2387	-0.21%
09-29	3.2456	3.2456	0.09%
09-28	3.2427	3.2427	-4.29%
09-24	3.3881	3.3881	-2.53%

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易方达创业板ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.40%	-15.36%	-23.56%	-21.65%	-11.68%	-6.86%	37.57%	43.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.60%	-7.73%	-10.32%	-11.85%	-7.17%	-6.24%	24.63%	28.29%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-8.90%	-16.28%	-24.92%	-23.55%	-13.45%	-8.73%	35.90%	41.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4978 \| 5619	4875 \| 5529	4717 \| 5329	4185 \| 5011	3300 \| 4767	2492 \| 4465	748 \| 3010	529 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-26.27%	35.06%	-0.43%	-0.66%	47.49%	3.19%	-1.64%	-1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-27.80%	36.35%	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4568 \| 5605	927 \| 5312	1799 \| 4961	2581 \| 4813	457 \| 4524	1118 \| 4076	2722 \| 3635	1643 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	48.73%	12.77%	-18.30%	-27.98%	11.50%	60.09%	40.36%	-26.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	516 \| 4813	1213 \| 3463	1799 \| 2656	1519 \| 2207	401 \| 1822	124 \| 1250	254 \| 1092	370 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 62.01%
2025-12-31 38.22%
2025-06-30 17.31%
2024-12-31 27.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：ETF联接基金，跟踪创业板指数。

报告期	基金换手率
2026-06-30	62.01%
2025-12-31	38.22%
2025-06-30	17.31%
2024-12-31	27.96%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	9年又94天	68.06%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-24.49%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.67%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	113.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	0	不能抄底了！！	牛途钱包庄	10-18 07:03
152	0	介于全球闷杀的局势，抄底时间改为下下周！	牛途钱包庄	10-17 05:52
1332	17	别急着抄底创业板：跌了34.6%之后，它仍然比每次	快乐养基大师兄	10-17 00:16
76	0	太牛逼了，一周都是跌	真爱一生真爱一生	10-16 21:19
75	0	握草，一直跌啊	真爱一生真爱一生	10-16 21:11
65	0	[图片]	秋天的柿子	10-16 21:01
583	2	易方达成曦：市场急跌时的历史复盘	易方达基金	10-16 14:51
153	1	刨了一部分韭菜根！	牛途钱包庄	10-16 08:34
62	0	开启买买买，定投！	baihl031	10-15 14:26
99	1	下周连跌一周估摸就差不多了！	牛途钱包庄	10-15 13:56
116	0	已创一年新低！	牛途钱包庄	10-15 06:24
124	1	感谢大家踊跃捐款！！	牛途钱包庄	10-14 13:48
89	0	能买吗，现在	股友56p921127E	10-13 20:39
186	1	昨天已翻倍加仓了！！	牛途钱包庄	10-13 10:38
261	3	又狠加了一哈！！就赌它万一反弹或反转了呢？	牛途钱包庄	10-12 20:37
150	0	又一次抄底机会！！	牛途钱包庄	10-12 06:13
275	0	美股AI光通信PCB半导体大涨！！	牛途钱包庄	10-06 05:36
733	2	刷一下几年的战绩！！	牛途钱包庄	10-06 05:04
150	0	近一年转负！！	牛途钱包庄	09-30 04:39
250	0	这周就你跌啊！！其余全涨！	牛途钱包庄	09-25 05:52

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易方达中证军工(LOF

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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