上银中证半导体产业指数发起式A(024069)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>上银中证半导体产业指数发起式A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

上银中证半导体产业指数发起式A(024069

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-06-30): 3.51733.31%; 近1月：46.61%; 近1年：240.10%

累计净值: 3.5173; 近3月：118.56%; 近3年：--

: 近6月：120.82%; 成立来：251.73%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.29亿元（2026-03-31）	基金经理：翟云飞
成立日：2025-05-13	管理人：上银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体产业指数 \| 年化跟踪误差：3.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.07元(费率0.07%，节省0.06元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

上银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	15.17%	2.59%	股吧
北方华创	13.23%	2.83%	股吧
拓荆科技	7.02%	0.00%	股吧
寒武纪	6.57%	7.66%	股吧
长川科技	6.06%	1.04%	股吧
海光信息	6.05%	4.36%	股吧
中芯国际	5.81%	5.18%	股吧
华海清科	4.86%	1.85%	股吧
中科飞测	3.60%	14.29%	股吧
南大光电	3.52%	2.94%	股吧

前十持仓占比合计：71.89%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

每日观市|创业板指上半年涨超35%...
上银基金一周早知道|AI算力浪潮下...
一文读懂上银丰荣混合型发起式证券投...
一周早知道！投资速递
每日观市|沪指跌逾2%，玻璃基板概...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.45%06-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	3.5173	3.5173	3.31%
06-29	3.4045	3.4045	6.33%
06-26	3.2019	3.2019	1.43%
06-25	3.1568	3.1568	2.72%
06-24	3.0731	3.0731	4.43%
06-23	2.9426	2.9426	-0.18%
06-22	2.9480	2.9480	2.04%
06-18	2.8890	2.8890	3.34%
06-17	2.7957	2.7957	6.57%
06-16	2.6234	2.6234	-0.24%
06-15	2.6296	2.6296	4.49%

更多净值信息>

上银中证半导体产业指数发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	19.53%	46.61%	118.56%	120.82%	120.82%	240.10%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.72%	2.13%	11.64%	9.89%	9.89%	33.88%	65.99%	41.78%
沪深300	1.22%	1.78%	11.90%	7.55%	7.55%	26.51%	43.85%	29.59%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体产业指数	22.14%	50.68%	126.99%	129.35%	129.35%	256.83%	409.83%	291.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 5218	35 \| 5181	31 \| 4997	29 \| 4790	29 \| 4790	28 \| 4024	-- \| 2839	-- \| 2169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	118.56%	1.04%	-1.57%	56.47%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证半导体产业指数	126.99%	1.04%	-2.18%	59.06%	1.46%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	1382 \| 4960	2968 \| 4812	168 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	优秀	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 197.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	197.20%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-05-13~至今翟云飞 1年又48天 240.45%
更多上银中证半导体产业指数发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-13~至今	翟云飞	1年又48天	240.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
6430	0	别让“沉没成本”绑架你的决策，这只0.6%费率的A	波段猎鹰5	06-30 18:04
7907	9	百万操作：CPO强势归来！半导体红的发紫！紧急提醒	青春姐理财记	06-30 16:28
6269	13	为什么AI极端分化期我首选这只双创全链AI联接首发	北巷chang歌悠	06-29 19:56
98	0	公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为	基金资讯	06-29 07:11
59	0	太牛了吧，仅有700多家上涨，大盘跌70多个点，咱	股友9h55R62968	06-26 15:21
64	0	跳水行情？在我看来不用太过担心，今年以来科技还是极	牛市理好财	06-26 11:40
111	0	越过万重山，相伴共未来	上银基金	06-25 21:13
220	0	赛道 \| 半导体设备震荡反弹，兆易创新推出GD33	赛道观察家	06-25 19:50
10136	10	百万操作：科技集体反弹！紧抱半导体CPO科技大主线	青春姐理财记	06-25 14:18
82	0	上银中证半导体产业指数发起式A的买入卖出费用如何？	股友N5918U9103	06-22 12:05
115	0	我现在红土创新新兴产业混合C定投风雨无阻，最近有人	股友05W10N2589	06-11 10:44
7362	10	百万操作：大科技卷土重来！主线就是主线！听我一劝，	青春姐理财记	06-10 08:45
95	0	兄弟们别慌，这种板块反弹都很快的	暖暖爱才	06-09 11:28
7609	7	百万操作：科技主线不容撼动！CPO、半导体起飞了！	青春姐理财记	06-04 12:52
151	0	DSV4重磅发布，锁定国产算力成长机会弘毅远方汽车	小狼兑现梦	05-28 12:13
171	0	红土创新新兴产业混合A近一年涨了351.71%，同	紅色来電	05-27 11:28
147	0	我就说嘛！双创AI今天又涨了！昨天回调时就在想，这	乐宝小甜甜	05-27 11:06
120	0	1.70%逆势上涨，国产算力赛道迎来三重利好	小狼兑现梦	05-26 22:22
10394	15	百万操作：有色大反弹！半导体、航天倒车接人！加，上	青春姐理财记	05-26 15:56
113	0	红土创新新兴产业混合A重仓的CPO今天走弱了，不过	我愿沉入无人的海等你来	05-26 10:54

同公司旗下基金

更多>

上银基金

管理规模：2550.92亿旗下基金：131只

上银科技创新股票发起式A

日涨幅5.38%

购买

上银科技创新股票发起式C

日涨幅5.38%

购买

上银未来生活灵活配置混

日涨幅5.36%

购买

上银未来生活灵活配置混

日涨幅5.36%

购买

上银科技先锋股票发起式A

日涨幅4.47%

购买

上银科技先锋股票发起式C

日涨幅4.46%

购买

上银上证科创板综合指数

日涨幅4.28%

购买

截止:06-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
财通成长优选混合A	2169人
东财通信C	2669人
信澳业绩驱动混合C	2142人
财通成长优选混合C	2165人
永赢科技智选混合发起C	2688人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

--

--

--

良好

一般

优秀

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益183%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外