开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-01-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧2.3030
01-15
2.3030
01-15
2.2010
01-14
2.2010
01-14
0.10204.63%开放开放
0.12%
2020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧2.2895
01-15
2.2895
01-15
2.1882
01-14
2.1882
01-14
0.10134.63%开放开放
0.00%
3021532天弘半导体材料设备指数A估值图基金吧2.1732
01-15
2.1732
01-15
2.0752
01-14
2.0752
01-14
0.09804.72%开放开放
0.10%
4020639广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧2.1996
01-15
2.1996
01-15
2.1020
01-14
2.1020
01-14
0.09764.64%开放开放
0.12%
5021533天弘半导体材料设备指数C估值图基金吧2.1661
01-15
2.1661
01-15
2.0685
01-14
2.0685
01-14
0.09764.72%开放开放
0.00%
6020640广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧2.1875
01-15
2.1875
01-15
2.0904
01-14
2.0904
01-14
0.09714.65%开放开放
0.00%
7020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧2.6444
01-15
2.6444
01-15
2.5564
01-14
2.5564
01-14
0.08803.44%开放开放
0.12%
8020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧2.6241
01-15
2.6241
01-15
2.5368
01-14
2.5368
01-14
0.08733.44%开放开放
0.00%
9020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧2.5609
01-15
2.5609
01-15
2.4747
01-14
2.4747
01-14
0.08623.48%开放开放
0.12%
10020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧2.5471
01-15
2.5471
01-15
2.4613
01-14
2.4613
01-14
0.08583.49%开放开放
0.00%
11019632国泰半导体设备ETF联接A估值图基金吧1.9091
01-15
1.9091
01-15
1.8246
01-14
1.8246
01-14
0.08454.63%开放开放
0.10%
12019633国泰半导体设备ETF联接C估值图基金吧1.9009
01-15
1.9009
01-15
1.8167
01-14
1.8167
01-14
0.08424.63%开放开放
0.00%
13021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧2.4222
01-15
2.4222
01-15
2.3414
01-14
2.3414
01-14
0.08083.45%开放开放
0.06%
14021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧2.4141
01-15
2.4141
01-15
2.3336
01-14
2.3336
01-14
0.08053.45%开放开放
0.00%
15021893易方达半导体设备ETF联接A估值图基金吧1.6813
01-15
1.6813
01-15
1.6068
01-14
1.6068
01-14
0.07454.64%开放开放
0.12%
16014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧2.3280
01-15
2.3280
01-15
2.2536
01-14
2.2536
01-14
0.07443.30%开放开放
0.10%
17021894易方达半导体设备ETF联接C估值图基金吧1.6756
01-15
1.6756
01-15
1.6013
01-14
1.6013
01-14
0.07434.64%开放开放
0.00%
18019171天弘沪港深云计算ETF联接A估值图基金吧2.2802
01-14
2.2802
01-14
2.2065
01-13
2.2065
01-13
0.07373.34%开放开放
0.10%
19014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧2.3064
01-15
2.3064
01-15
2.2328
01-14
2.2328
01-14
0.07363.30%开放开放
0.00%
20019170天弘沪港深云计算ETF联接C估值图基金吧2.2697
01-14
2.2697
01-14
2.1963
01-13
2.1963
01-13
0.07343.34%开放开放
0.00%
21023828万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧1.7736
01-15
1.7736
01-15
1.7018
01-14
1.7018
01-14
0.07184.22%开放开放
0.10%
22023829万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧1.7712
01-15
1.7712
01-15
1.6995
01-14
1.6995
01-14
0.07174.22%开放开放
0.00%
23024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧1.8852
01-15
1.8852
01-15
1.8213
01-14
1.8213
01-14
0.06393.51%开放开放
0.07%
24024070上银中证半导体产业指数发起式C估值图基金吧1.8827
01-15
1.8827
01-15
1.8189
01-14
1.8189
01-14
0.06383.51%开放开放
0.00%
25024417华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧1.4884
01-15
1.4884
01-15
1.4311
01-14
1.4311
01-14
0.05734.00%开放开放
0.10%
26024418华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧1.4873
01-15
1.4873
01-15
1.4300
01-14
1.4300
01-14
0.05734.01%开放开放
0.00%
27007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.1587
01-14
3.1587
01-14
3.1082
01-13
3.1082
01-13
0.05051.62%开放开放
0.08%
28007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.0999
01-14
3.0999
01-14
3.0503
01-13
3.0503
01-13
0.04961.63%开放开放
0.00%
29024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧1.5722
01-15
1.5722
01-15
1.5234
01-14
1.5234
01-14
0.04883.20%限大额开放
0.12%
30024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧1.5709
01-15
1.5709
01-15
1.5222
01-14
1.5222
01-14
0.04873.20%限大额开放
0.00%
31008326东财通信A估值图基金吧2.8666
01-15
2.8666
01-15
2.8208
01-14
2.8208
01-14
0.04581.62%开放开放
0.10%
32008327东财通信C估值图基金吧2.8239
01-15
2.8239
01-15
2.7788
01-14
2.7788
01-14
0.04511.62%开放开放
0.00%
33162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.2912
01-14
2.2912
01-14
2.2461
01-13
2.2461
01-13
0.04512.01%限大额开放
0.12%
34019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.2625
01-14
2.2625
01-14
2.2180
01-13
2.2180
01-13
0.04452.01%限大额开放
0.00%
35004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.2556
01-14
2.2556
01-14
2.2112
01-13
2.2112
01-13
0.04442.01%限大额开放
0.00%
36165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.2696
01-15
2.6242
01-15
3.2253
01-14
2.5971
01-14
0.04431.37%开放开放
0.12%
37023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.2685
01-15
3.2685
01-15
3.2243
01-14
3.2243
01-14
0.04421.37%开放开放
0.00%
38013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.2136
01-15
3.2136
01-15
3.1701
01-14
3.1701
01-14
0.04351.37%开放开放
0.00%
39501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5910
01-15
2.5910
01-15
2.5478
01-14
2.5478
01-14
0.04321.70%开放开放
0.12%
40501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5390
01-15
2.5390
01-15
2.4967
01-14
2.4967
01-14
0.04231.69%开放开放
0.00%
41021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.8064
01-15
2.8064
01-15
2.7651
01-14
2.7651
01-14
0.04131.49%开放开放
0.05%
42021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.7984
01-15
2.7984
01-15
2.7572
01-14
2.7572
01-14
0.04121.49%开放开放
0.00%
43011630东财有色增强A估值图基金吧2.5083
01-15
2.5083
01-15
2.4672
01-14
2.4672
01-14
0.04111.67%开放开放
0.15%
44020735东财有色增强E估值图基金吧2.4946
01-15
2.4946
01-15
2.4537
01-14
2.4537
01-14
0.04091.67%开放开放
0.00%
45011631东财有色增强C估值图基金吧2.4723
01-15
2.4723
01-15
2.4317
01-14
2.4317
01-14
0.04061.67%开放开放
0.00%
46020670易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.6756
01-15
2.6756
01-15
2.6357
01-14
2.6357
01-14
0.03991.51%开放开放
0.12%
47021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.6844
01-15
2.6844
01-15
2.6446
01-14
2.6446
01-14
0.03981.50%开放开放
0.12%
48020671易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.6603
01-15
2.6603
01-15
2.6206
01-14
2.6206
01-14
0.03971.51%开放开放
0.00%
49021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.6805
01-15
2.6805
01-15
2.6408
01-14
2.6408
01-14
0.03971.50%开放开放
0.00%
50161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧1.7734
01-14
1.7734
01-14
1.7343
01-13
1.7343
01-13
0.03912.25%限大额开放
0.12%
51009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.4124
01-15
2.4124
01-15
2.3735
01-14
2.3735
01-14
0.03891.64%开放开放
0.10%
52022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.4050
01-15
2.4050
01-15
2.3663
01-14
2.3663
01-14
0.03871.64%开放开放
0.00%
53012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧1.7484
01-14
1.7484
01-14
1.7099
01-13
1.7099
01-13
0.03852.25%限大额开放
0.00%
54009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.3713
01-15
2.3713
01-15
2.3331
01-14
2.3331
01-14
0.03821.64%开放开放
0.00%
55020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.6107
01-15
2.6107
01-15
2.5726
01-14
2.5726
01-14
0.03811.48%开放开放
0.08%
56020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.6011
01-15
2.6011
01-15
2.5632
01-14
2.5632
01-14
0.03791.48%开放开放
0.00%
57020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.5051
01-15
2.5051
01-15
2.4685
01-14
2.4685
01-14
0.03661.48%开放开放
0.10%
58020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.4932
01-15
2.4932
01-15
2.4567
01-14
2.4567
01-14
0.03651.49%开放开放
0.00%
59160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧2.6016
01-15
1.8034
01-15
2.5652
01-14
1.7794
01-14
0.03641.42%开放开放
0.00%
60022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A估值图基金吧2.1260
01-15
2.1260
01-15
2.0896
01-14
2.0896
01-14
0.03641.74%开放开放
0.10%
61022084华安中证有色金属矿业主题指数发起式C估值图基金吧2.1193
01-15
2.1193
01-15
2.0830
01-14
2.0830
01-14
0.03631.74%开放开放
0.00%
62015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧2.5843
01-15
2.5843
01-15
2.5481
01-14
2.5481
01-14
0.03621.42%开放开放
0.00%
63004432南方中证申万有色金属ETF发起联接A估值图基金吧2.1551
01-15
2.1701
01-15
2.1197
01-14
2.1347
01-14
0.03541.67%开放开放
0.12%
64007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.1585
01-15
2.1585
01-15
2.1231
01-14
2.1231
01-14
0.03541.67%开放开放
0.12%
65021021南方中证申万有色金属ETF发起联接I估值图基金吧2.1546
01-15
2.1696
01-15
2.1192
01-14
2.1342
01-14
0.03541.67%开放开放
---
66024042富国恒生A股专精特新企业ETF...估值图基金吧1.6752
01-15
1.6752
01-15
1.6398
01-14
1.6398
01-14
0.03542.16%开放开放
0.12%
67024043富国恒生A股专精特新企业ETF...估值图基金吧1.6731
01-15
1.6731
01-15
1.6378
01-14
1.6378
01-14
0.03532.16%开放开放
0.00%
68017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.4011
01-15
2.4011
01-15
2.3661
01-14
2.3661
01-14
0.03501.48%开放开放
0.05%
69018167国泰有色矿业ETF联接A估值图基金吧2.0611
01-15
2.0611
01-15
2.0262
01-14
2.0262
01-14
0.03491.72%开放开放
0.10%
70010990南方中证申万有色金属ETF发起联接E估值图基金吧2.1219
01-15
2.1369
01-15
2.0871
01-14
2.1021
01-14
0.03481.67%开放开放
0.00%
71017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.3866
01-15
2.3866
01-15
2.3518
01-14
2.3518
01-14
0.03481.48%开放开放
0.00%
72018168国泰有色矿业ETF联接C估值图基金吧2.0514
01-15
2.0514
01-15
2.0167
01-14
2.0167
01-14
0.03471.72%开放开放
0.00%
73007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧2.1028
01-15
2.1028
01-15
2.0684
01-14
2.0684
01-14
0.03441.66%开放开放
0.00%
74023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧2.1063
01-15
2.1063
01-15
2.0719
01-14
2.0719
01-14
0.03441.66%开放开放
0.00%
75019087工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.9364
01-15
1.9364
01-15
1.9021
01-14
1.9021
01-14
0.03431.80%开放开放
0.10%
76004433南方中证申万有色金属ETF发起联接C估值图基金吧2.0838
01-15
2.0988
01-15
2.0496
01-14
2.0646
01-14
0.03421.67%开放开放
0.00%
77019088工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.9317
01-15
1.9317
01-15
1.8975
01-14
1.8975
01-14
0.03421.80%开放开放
0.00%
78019164汇添富有色金属ETF联接A估值图基金吧2.2773
01-15
2.2773
01-15
2.2436
01-14
2.2436
01-14
0.03371.50%开放开放
0.10%
79019165汇添富有色金属ETF联接C估值图基金吧2.2581
01-15
2.2581
01-15
2.2247
01-14
2.2247
01-14
0.03341.50%开放开放
0.00%
80019874广发中证稀有金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.9586
01-15
1.9586
01-15
1.9252
01-14
1.9252
01-14
0.03341.73%开放开放
0.12%
81008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧2.2830
01-15
2.2830
01-15
2.2498
01-14
2.2498
01-14
0.03321.48%开放开放
0.12%
82019875广发中证稀有金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.9468
01-15
1.9468
01-15
1.9136
01-14
1.9136
01-14
0.03321.73%开放开放
0.00%
83020853大成中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧2.2690
01-15
2.2690
01-15
2.2362
01-14
2.2362
01-14
0.03281.47%开放开放
0.15%
84020854大成中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧2.2580
01-15
2.2580
01-15
2.2254
01-14
2.2254
01-14
0.03261.46%开放开放
0.00%
85023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.2436
01-15
2.2436
01-15
2.2110
01-14
2.2110
01-14
0.03261.47%开放开放
0.00%
86024725南方创业板人工智能ETF联接A估值图基金吧1.3147
01-14
1.3147
01-14
1.2821
01-13
1.2821
01-13
0.03262.54%开放开放
0.12%
87024726南方创业板人工智能ETF联接C估值图基金吧1.3139
01-14
1.3139
01-14
1.2813
01-13
1.2813
01-13
0.03262.54%开放开放
0.00%
88008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.2417
01-15
2.2417
01-15
2.2092
01-14
2.2092
01-14
0.03251.47%开放开放
0.00%
89017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.1821
01-15
2.1821
01-15
2.1497
01-14
2.1497
01-14
0.03241.51%开放开放
0.10%
90021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧2.1704
01-15
2.1704
01-15
2.1381
01-14
2.1381
01-14
0.03231.51%开放开放
---
91017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.1653
01-15
2.1653
01-15
2.1332
01-14
2.1332
01-14
0.03211.50%开放开放
0.00%
92016707华夏有色金属ETF联接A估值图基金吧2.0565
01-15
2.0565
01-15
2.0249
01-14
2.0249
01-14
0.03161.56%开放开放
0.12%
93160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.9953
01-15
2.0604
01-15
2.9638
01-14
2.0399
01-14
0.03151.06%开放开放
0.12%
94016708华夏有色金属ETF联接C估值图基金吧2.0368
01-15
2.0368
01-15
2.0055
01-14
2.0055
01-14
0.03131.56%开放开放
0.00%
95021534华夏有色金属ETF联接D估值图基金吧2.0369
01-15
2.0369
01-15
2.0057
01-14
2.0057
01-14
0.03121.56%开放开放
0.00%
96018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧1.9649
01-15
1.9649
01-15
1.9338
01-14
1.9338
01-14
0.03111.61%开放开放
0.10%
97018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧1.9488
01-15
1.9488
01-15
1.9179
01-14
1.9179
01-14
0.03091.61%开放开放
0.00%
98002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧1.8454
01-15
1.8454
01-15
1.8146
01-14
1.8146
01-14
0.03081.70%开放开放
0.12%
99022886鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧2.0827
01-15
2.0827
01-15
2.0520
01-14
2.0520
01-14
0.03071.50%开放开放
---
100001629天弘中证计算机ETF联接A估值图基金吧0.9677
01-14
0.9677
01-14
0.9372
01-13
0.9372
01-13
0.03053.25%开放开放
0.10%
101014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A估值图基金吧1.4061
01-15
1.4061
01-15
1.3761
01-14
1.3761
01-14
0.03002.18%开放开放
0.15%
102001630天弘中证计算机ETF联接C估值图基金吧0.9465
01-14
0.9465
01-14
0.9167
01-13
0.9167
01-13
0.02983.25%开放开放
0.00%
103004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧1.7855
01-15
1.7855
01-15
1.7557
01-14
1.7557
01-14
0.02981.70%开放开放
0.00%
104006909华夏战略新兴成指ETF联接A估值图基金吧2.2203
01-15
2.2203
01-15
2.1906
01-14
2.1906
01-14
0.02971.36%开放开放
0.12%
105014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C估值图基金吧1.3886
01-15
1.3886
01-15
1.3590
01-14
1.3590
01-14
0.02962.18%开放开放
0.00%
106160225国泰国证新能源汽车指数A估值图基金吧2.0438
01-15
2.0438
01-15
2.0143
01-14
2.0143
01-14
0.02951.46%开放开放
0.12%
107160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧1.7987
01-14
1.8387
01-14
1.7692
01-13
1.8092
01-13
0.02951.67%限大额开放
0.12%
108020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A估值图基金吧2.0410
01-15
2.0410
01-15
2.0118
01-14
2.0118
01-14
0.02921.45%开放开放
0.06%
109006910华夏战略新兴成指ETF联接C估值图基金吧2.1766
01-15
2.1766
01-15
2.1475
01-14
2.1475
01-14
0.02911.36%开放开放
0.00%
110014997国泰国证新能源汽车指数C估值图基金吧2.0202
01-15
2.0202
01-15
1.9911
01-14
1.9911
01-14
0.02911.46%开放开放
0.00%
111014982华安标普全球石油指数(LOF)C估值图基金吧1.7777
01-14
1.7777
01-14
1.7486
01-13
1.7486
01-13
0.02911.66%限大额开放
0.00%
112217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.1221
01-15
3.1221
01-15
3.0930
01-14
3.0930
01-14
0.02910.94%开放开放
0.15%
113020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C估值图基金吧2.0345
01-15
2.0345
01-15
2.0054
01-14
2.0054
01-14
0.02911.45%开放开放
0.00%
114233010大摩深证300指数增强估值图基金吧2.3670
01-15
2.3670
01-15
2.3380
01-14
2.3380
01-14
0.02901.24%开放开放
0.12%
115021296鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.9584
01-15
1.9584
01-15
1.9295
01-14
1.9295
01-14
0.02891.50%开放开放
0.10%
116021297鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.9521
01-15
1.9521
01-15
1.9234
01-14
1.9234
01-14
0.02871.49%开放开放
0.00%
117008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧2.0965
01-15
2.2575
01-15
2.0679
01-14
2.2289
01-14
0.02861.38%开放开放
0.10%
118022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E估值图基金吧2.0892
01-15
2.0892
01-15
2.0608
01-14
2.0608
01-14
0.02841.38%开放开放
0.00%
119014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.3460
01-14
2.3460
01-14
2.3177
01-13
2.3177
01-13
0.02831.22%开放开放
0.10%
120004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.0232
01-15
3.0232
01-15
2.9951
01-14
2.9951
01-14
0.02810.94%开放开放
0.00%
121014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.3146
01-14
2.3146
01-14
2.2866
01-13
2.2866
01-13
0.02801.22%开放开放
0.00%
122017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.8678
01-15
1.8678
01-15
1.8398
01-14
1.8398
01-14
0.02801.52%开放开放
0.10%
123017192天弘工业有色金属指数A估值图基金吧2.0057
01-15
2.0057
01-15
1.9777
01-14
1.9777
01-14
0.02801.42%开放开放
0.10%
124008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估值图基金吧2.0548
01-15
2.2158
01-15
2.0269
01-14
2.1879
01-14
0.02791.38%开放开放
0.00%
125017193天弘工业有色金属指数C估值图基金吧1.9928
01-15
1.9928
01-15
1.9650
01-14
1.9650
01-14
0.02781.41%开放开放
0.00%
126017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.8509
01-15
1.8509
01-15
1.8232
01-14
1.8232
01-14
0.02771.52%开放开放
0.00%
127019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.2580
01-15
2.2580
01-15
2.2307
01-14
2.2307
01-14
0.02731.22%限大额开放
0.12%
128001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧2.0718
01-14
2.0718
01-14
2.0446
01-13
2.0446
01-13
0.02721.33%开放开放
0.10%
129022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.2558
01-15
2.2558
01-15
2.2286
01-14
2.2286
01-14
0.02721.22%限大额开放
0.00%
130530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.7205
01-15
2.7205
01-15
2.6934
01-14
2.6934
01-14
0.02711.01%开放开放
0.15%
131019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.2453
01-15
2.2453
01-15
2.2182
01-14
2.2182
01-14
0.02711.22%限大额开放
0.00%
132090012大成深证成长40ETF联接A估值图基金吧1.4856
01-15
1.4856
01-15
1.4586
01-14
1.4586
01-14
0.02701.85%开放开放
0.12%
133019254大成深证成长40ETF联接C估值图基金吧1.4752
01-15
1.4752
01-15
1.4484
01-14
1.4484
01-14
0.02681.85%开放开放
0.00%
134001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧2.0247
01-14
2.0247
01-14
1.9982
01-13
1.9982
01-13
0.02651.33%开放开放
0.00%
135161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5279
01-15
2.5279
01-15
2.5015
01-14
2.5015
01-14
0.02641.06%开放开放
0.12%
136005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5077
01-15
2.5077
01-15
2.4815
01-14
2.4815
01-14
0.02621.06%开放开放
0.00%
137018896易方达消费电子ETF联接A估值图基金吧1.9430
01-15
1.9430
01-15
1.9168
01-14
1.9168
01-14
0.02621.37%开放开放
0.12%
138018897易方达消费电子ETF联接C估值图基金吧1.9300
01-15
1.9300
01-15
1.9041
01-14
1.9041
01-14
0.02591.36%开放开放
0.00%
139019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧1.6322
01-15
1.6322
01-15
1.6066
01-14
1.6066
01-14
0.02561.59%开放开放
0.10%
140010531申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧1.6448
01-15
1.6448
01-15
1.6193
01-14
1.6193
01-14
0.02551.57%开放开放
0.00%
141022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧1.7406
01-15
1.7406
01-15
1.7151
01-14
1.7151
01-14
0.02551.49%开放开放
0.10%
142019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧1.6220
01-15
1.6220
01-15
1.5966
01-14
1.5966
01-14
0.02541.59%开放开放
0.00%
143022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧1.7388
01-15
1.7388
01-15
1.7134
01-14
1.7134
01-14
0.02541.48%开放开放
0.00%
144008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧1.7650
01-15
1.7650
01-15
1.7397
01-14
1.7397
01-14
0.02531.45%开放开放
0.12%
145020983博时国证消费电子主题指数发起式A估值图基金吧1.8180
01-15
1.8180
01-15
1.7927
01-14
1.7927
01-14
0.02531.41%开放开放
0.10%
146020984博时国证消费电子主题指数发起式C估值图基金吧1.8117
01-15
1.8117
01-15
1.7865
01-14
1.7865
01-14
0.02521.41%开放开放
0.00%
147010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧1.7392
01-15
1.7392
01-15
1.7143
01-14
1.7143
01-14
0.02491.45%开放开放
0.00%
148018411易方达芯片ETF联接A估值图基金吧1.7149
01-15
1.7149
01-15
1.6903
01-14
1.6903
01-14
0.02461.46%开放开放
0.12%
149163116申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧1.5797
01-15
1.8420
01-15
1.5552
01-14
1.8134
01-14
0.02451.58%开放开放
0.12%
150022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.6111
01-15
3.6111
01-15
3.5866
01-14
3.5866
01-14
0.02450.68%开放开放
0.00%
151018412易方达芯片ETF联接C估值图基金吧1.7016
01-15
1.7016
01-15
1.6773
01-14
1.6773
01-14
0.02431.45%开放开放
0.00%
152000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.5871
01-15
3.5871
01-15
3.5629
01-14
3.5629
01-14
0.02420.68%开放开放
0.15%
153018489万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.8733
01-15
1.8733
01-15
1.8491
01-14
1.8491
01-14
0.02421.31%开放开放
0.10%
154018379万家国证新能源车电池指数发起式A估值图基金吧1.2831
01-15
1.2831
01-15
1.2591
01-14
1.2591
01-14
0.02401.91%开放开放
0.10%
155018490万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.8637
01-15
1.8637
01-15
1.8397
01-14
1.8397
01-14
0.02401.30%开放开放
0.00%
156019975华夏物联网ETF联接A估值图基金吧1.7391
01-15
1.7391
01-15
1.7151
01-14
1.7151
01-14
0.02401.40%开放开放
0.12%
157018380万家国证新能源车电池指数发起式C估值图基金吧1.2780
01-15
1.2780
01-15
1.2541
01-14
1.2541
01-14
0.02391.91%开放开放
0.00%
158019976华夏物联网ETF联接C估值图基金吧1.7280
01-15
1.7280
01-15
1.7041
01-14
1.7041
01-14
0.02391.40%开放开放
0.00%
159016007招商中证消费电子主题ETF联接A估值图基金吧1.6976
01-15
1.6976
01-15
1.6738
01-14
1.6738
01-14
0.02381.42%开放开放
0.12%
160016008招商中证消费电子主题ETF联接C估值图基金吧1.6863
01-15
1.6863
01-15
1.6627
01-14
1.6627
01-14
0.02361.42%开放开放
0.00%
161013893国联安上证科创50ETF联接A估值图基金吧1.3194
01-14
1.3194
01-14
1.2959
01-13
1.2959
01-13
0.02351.81%开放开放
0.10%
162161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A估值图基金吧2.3465
01-15
2.3465
01-15
2.3230
01-14
2.3230
01-14
0.02351.01%开放开放
0.12%
163021461国投瑞银中证资源指数(LOF)C估值图基金吧2.3423
01-15
2.3423
01-15
2.3188
01-14
2.3188
01-14
0.02351.01%开放开放
0.00%
164018300华夏消费电子ETF联接A估值图基金吧1.7215
01-15
1.7215
01-15
1.6981
01-14
1.6981
01-14
0.02341.38%开放开放
0.10%
165019167易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧1.7156
01-15
1.7156
01-15
1.6922
01-14
1.6922
01-14
0.02341.38%开放开放
0.12%
166013942华宝中证稀有金属指数增强发起A估值图基金吧1.1804
01-15
1.1804
01-15
1.1571
01-14
1.1571
01-14
0.02332.01%开放开放
0.10%
167018301华夏消费电子ETF联接C估值图基金吧1.7126
01-15
1.7126
01-15
1.6893
01-14
1.6893
01-14
0.02331.38%开放开放
0.00%
168023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧1.5583
01-15
1.5583
01-15
1.5350
01-14
1.5350
01-14
0.02331.52%开放开放
0.00%
169005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.4465
01-15
3.4465
01-15
3.4233
01-14
3.4233
01-14
0.02320.68%开放开放
0.00%
170013894国联安上证科创50ETF联接C估值图基金吧1.2999
01-14
1.2999
01-14
1.2767
01-13
1.2767
01-13
0.02321.82%开放开放
0.00%
171021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.4520
01-15
3.4520
01-15
3.4288
01-14
3.4288
01-14
0.02320.68%开放开放
0.00%
172023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧1.5607
01-15
1.5607
01-15
1.5375
01-14
1.5375
01-14
0.02321.51%开放开放
0.12%
173013943华宝中证稀有金属指数增强发起C估值图基金吧1.1661
01-15
1.1661
01-15
1.1430
01-14
1.1430
01-14
0.02312.02%开放开放
0.00%
174015894平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5806
01-15
1.5806
01-15
1.5575
01-14
1.5575
01-14
0.02311.48%开放开放
0.10%
175019168易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧1.7033
01-15
1.7033
01-15
1.6802
01-14
1.6802
01-14
0.02311.37%开放开放
0.00%
176024557平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5823
01-15
1.5823
01-15
1.5592
01-14
1.5592
01-14
0.02311.48%开放开放
0.00%
177015895平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.5586
01-15
1.5586
01-15
1.5359
01-14
1.5359
01-14
0.02271.48%开放开放
0.00%
178160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧2.8923
01-15
1.2657
01-15
2.8696
01-14
1.2562
01-14
0.02270.79%开放开放
0.12%
179023721天弘上证科创板综合ETF联接A估值图基金吧1.4931
01-14
1.4931
01-14
1.4705
01-13
1.4705
01-13
0.02261.54%开放开放
0.10%
180023722天弘上证科创板综合ETF联接C估值图基金吧1.4896
01-14
1.4896
01-14
1.4671
01-13
1.4671
01-13
0.02251.53%开放开放
0.00%
181023851富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.5921
01-15
1.5921
01-15
1.5697
01-14
1.5697
01-14
0.02241.43%开放开放
0.12%
182001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.4944
01-15
2.4944
01-15
2.4721
01-14
2.4721
01-14
0.02230.90%开放开放
0.15%
183023852富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.5899
01-15
1.5899
01-15
1.5676
01-14
1.5676
01-14
0.02231.42%开放开放
0.00%
184015876富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.6198
01-15
1.6198
01-15
1.5976
01-14
1.5976
01-14
0.02221.39%开放开放
0.12%
185015877富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.6083
01-15
1.6083
01-15
1.5862
01-14
1.5862
01-14
0.02211.39%开放开放
0.00%
186050024博时上证自然资源ETF联接A估值图基金吧1.9176
01-15
1.9176
01-15
1.8955
01-14
1.8955
01-14
0.02211.17%开放开放
0.12%
187024157鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.5804
01-15
1.5804
01-15
1.5583
01-14
1.5583
01-14
0.02211.42%开放开放
---
188019910博时上证自然资源ETF联接C估值图基金吧1.9057
01-15
1.9057
01-15
1.8837
01-14
1.8837
01-14
0.02201.17%开放开放
0.00%
189001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.4926
01-15
2.4926
01-15
2.4708
01-14
2.4708
01-14
0.02180.88%开放开放
0.15%
190010805东财新能源车A估值图基金吧1.3166
01-15
1.3166
01-15
1.2949
01-14
1.2949
01-14
0.02171.68%开放开放
0.12%
191006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.4293
01-15
2.4293
01-15
2.4077
01-14
2.4077
01-14
0.02160.90%开放开放
0.00%
192012319东财消费电子增强A估值图基金吧1.2884
01-15
1.2884
01-15
1.2670
01-14
1.2670
01-14
0.02141.69%开放开放
0.15%
193010806东财新能源车C估值图基金吧1.2901
01-15
1.2901
01-15
1.2688
01-14
1.2688
01-14
0.02131.68%开放开放
0.00%
194022177东财消费电子指数增强E估值图基金吧1.2855
01-15
1.2855
01-15
1.2642
01-14
1.2642
01-14
0.02131.68%开放开放
0.00%
195024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A估值图基金吧1.4488
01-15
1.4488
01-15
1.4275
01-14
1.4275
01-14
0.02131.49%开放开放
0.10%
196007873华宝科技ETF联接A估值图基金吧1.8429
01-15
1.8429
01-15
1.8217
01-14
1.8217
01-14
0.02121.16%开放开放
0.10%
197015336嘉实中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧1.4403
01-15
1.4403
01-15
1.4191
01-14
1.4191
01-14
0.02121.49%开放开放
0.10%
198690008民生中证内地资源主题指数A估值图基金吧1.8017
01-15
1.8017
01-15
1.7805
01-14
1.7805
01-14
0.02121.19%开放开放
0.12%
199024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C估值图基金吧1.4474
01-15
1.4474
01-15
1.4262
01-14
1.4262
01-14
0.02121.49%开放开放
0.00%
200012320东财消费电子增强C估值图基金吧1.2720
01-15
1.2720
01-15
1.2509
01-14
1.2509
01-14
0.02111.69%开放开放
0.00%
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