开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1021189南方亚太精选ETF联接(QDII)A估值图基金吧1.4536
05-07
1.4536
05-07
1.3493
05-06
1.3493
05-06
0.10437.73%限大额开放
0.12%
2021190南方亚太精选ETF联接(QDII)C估值图基金吧1.4480
05-07
1.4480
05-07
1.3441
05-06
1.3441
05-06
0.10397.73%限大额开放
0.00%
3021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.5897
05-08
3.5897
05-08
3.5311
05-07
3.5311
05-07
0.05861.66%开放开放
0.12%
4021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.5775
05-08
3.5775
05-08
3.5191
05-07
3.5191
05-07
0.05841.66%开放开放
0.00%
5017573华夏中证机床ETF发起式联接A估值图基金吧2.2306
05-08
2.2306
05-08
2.1790
05-07
2.1790
05-07
0.05162.37%开放开放
0.12%
6008326东财通信A估值图基金吧4.4464
05-08
4.4464
05-08
4.3950
05-07
4.3950
05-07
0.05141.17%开放开放
0.10%
7017574华夏中证机床ETF发起式联接C估值图基金吧2.2108
05-08
2.2108
05-08
2.1597
05-07
2.1597
05-07
0.05112.37%开放开放
0.00%
8008327东财通信C估值图基金吧4.3768
05-08
4.3768
05-08
4.3263
05-07
4.3263
05-07
0.05051.17%开放开放
0.00%
9017471国泰中证机床ETF发起联接A估值图基金吧2.2417
05-08
2.2417
05-08
2.1914
05-07
2.1914
05-07
0.05032.30%开放开放
0.10%
10017472国泰中证机床ETF发起联接C估值图基金吧2.2270
05-08
2.2270
05-08
2.1770
05-07
2.1770
05-07
0.05002.30%开放开放
0.00%
11024194永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.8304
05-08
1.8304
05-08
1.7817
05-07
1.7817
05-07
0.04872.73%开放开放
0.12%
12024195永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.8267
05-08
1.8267
05-08
1.7782
05-07
1.7782
05-07
0.04852.73%开放开放
0.00%
13024748博时中证卫星产业指数A估值图基金吧1.4142
05-08
1.4142
05-08
1.3689
05-07
1.3689
05-07
0.04533.31%开放开放
0.10%
14024749博时中证卫星产业指数C估值图基金吧1.4125
05-08
1.4125
05-08
1.3673
05-07
1.3673
05-07
0.04523.31%开放开放
0.00%
15019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧2.9384
05-08
2.9384
05-08
2.8935
05-07
2.8935
05-07
0.04491.55%开放开放
0.10%
16019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧2.9214
05-08
3.0081
05-08
2.8767
05-07
2.9634
05-07
0.04471.55%开放开放
0.12%
17019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧2.9192
05-08
2.9192
05-08
2.8747
05-07
2.8747
05-07
0.04451.55%开放开放
0.00%
18019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧2.8995
05-08
2.9856
05-08
2.8551
05-07
2.9412
05-07
0.04441.56%开放开放
0.00%
19002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.6711
05-08
3.6711
05-08
3.6269
05-07
3.6269
05-07
0.04421.22%开放开放
0.12%
20021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧2.7804
05-08
2.7804
05-08
2.7371
05-07
2.7371
05-07
0.04331.58%开放开放
0.10%
21025491平安中证卫星产业指数C估值图基金吧1.3397
05-08
1.3397
05-08
1.2966
05-07
1.2966
05-07
0.04313.32%开放开放
0.00%
22025490平安中证卫星产业指数A估值图基金吧1.3420
05-08
1.3420
05-08
1.2989
05-07
1.2989
05-07
0.04313.32%开放开放
0.10%
23026544平安中证卫星产业指数E估值图基金吧1.3416
05-08
1.3416
05-08
1.2985
05-07
1.2985
05-07
0.04313.32%开放开放
0.00%
24021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧2.7678
05-08
2.7678
05-08
2.7248
05-07
2.7248
05-07
0.04301.58%开放开放
0.00%
25007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.9820
05-08
3.9820
05-08
3.9401
05-07
3.9401
05-07
0.04191.06%开放开放
0.10%
26003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.4765
05-08
3.4765
05-08
3.4347
05-07
3.4347
05-07
0.04181.22%开放开放
0.00%
27022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.9649
05-08
3.9649
05-08
3.9232
05-07
3.9232
05-07
0.04171.06%开放开放
0.00%
28021298中欧北证50成份指数发起A估值图基金吧1.9662
05-08
1.9662
05-08
1.9249
05-07
1.9249
05-07
0.04132.15%开放开放
0.10%
29021299中欧北证50成份指数发起C估值图基金吧1.9565
05-08
1.9565
05-08
1.9153
05-07
1.9153
05-07
0.04122.15%开放开放
0.00%
30007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.8994
05-08
3.8994
05-08
3.8584
05-07
3.8584
05-07
0.04101.06%开放开放
0.00%
31020972易方达机器人ETF联接A估值图基金吧1.5663
05-08
1.5663
05-08
1.5256
05-07
1.5256
05-07
0.04072.67%开放开放
0.12%
32021172华安北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.9528
05-08
1.9528
05-08
1.9123
05-07
1.9123
05-07
0.04052.12%限大额开放
0.06%
33020973易方达机器人ETF联接C估值图基金吧1.5573
05-08
1.5573
05-08
1.5169
05-07
1.5169
05-07
0.04042.66%开放开放
0.00%
34021173华安北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.9460
05-08
1.9460
05-08
1.9056
05-07
1.9056
05-07
0.04042.12%限大额开放
0.00%
35020981华安国证机器人产业指数发起式A估值图基金吧1.5131
05-08
1.5131
05-08
1.4736
05-07
1.4736
05-07
0.03952.68%开放开放
0.06%
36020982华安国证机器人产业指数发起式C估值图基金吧1.5052
05-08
1.5052
05-08
1.4659
05-07
1.4659
05-07
0.03932.68%开放开放
0.00%
37020481招商中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.7259
05-08
1.7259
05-08
1.6871
05-07
1.6871
05-07
0.03882.30%开放开放
0.12%
38020255中欧中证机器人指数发起A估值图基金吧1.7195
05-08
1.7195
05-08
1.6808
05-07
1.6808
05-07
0.03872.30%开放开放
0.10%
39020256中欧中证机器人指数发起C估值图基金吧1.7114
05-08
1.7114
05-08
1.6729
05-07
1.6729
05-07
0.03852.30%开放开放
0.00%
40020482招商中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.7142
05-08
1.7142
05-08
1.6757
05-07
1.6757
05-07
0.03852.30%开放开放
0.00%
41021301银河中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.7319
05-08
1.7319
05-08
1.6937
05-07
1.6937
05-07
0.03822.26%开放开放
0.10%
42020828东财北证50指数发起式A估值图基金吧1.8254
05-08
1.8254
05-08
1.7872
05-07
1.7872
05-07
0.03822.14%开放开放
0.12%
43020893景顺长城国证机器人ETF联接A估值图基金吧1.4726
05-08
1.4726
05-08
1.4346
05-07
1.4346
05-07
0.03802.65%开放开放
0.10%
44021302银河中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.7246
05-08
1.7246
05-08
1.6866
05-07
1.6866
05-07
0.03802.25%开放开放
0.00%
45020829东财北证50指数发起式C估值图基金吧1.8122
05-08
1.8122
05-08
1.7743
05-07
1.7743
05-07
0.03792.14%开放开放
0.00%
46020894景顺长城国证机器人ETF联接C估值图基金吧1.4663
05-08
1.4663
05-08
1.4285
05-07
1.4285
05-07
0.03782.65%开放开放
0.00%
47020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.6063
05-08
3.6063
05-08
3.5686
05-07
3.5686
05-07
0.03771.06%开放开放
0.10%
48020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.5919
05-08
3.5919
05-08
3.5543
05-07
3.5543
05-07
0.03761.06%开放开放
0.00%
49000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧2.2150
05-08
2.2150
05-08
2.1780
05-07
2.1780
05-07
0.03701.70%开放开放
0.12%
50020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧3.4459
05-08
3.4459
05-08
3.4097
05-07
3.4097
05-07
0.03621.06%开放开放
0.00%
51020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧3.4589
05-08
3.4589
05-08
3.4227
05-07
3.4227
05-07
0.03621.06%开放开放
0.10%
52025732华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧1.1759
05-08
1.1759
05-08
1.1403
05-07
1.1403
05-07
0.03563.12%开放开放
0.10%
53025733华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧1.1745
05-08
1.1745
05-08
1.1390
05-07
1.1390
05-07
0.03553.12%开放开放
0.00%
54018128博时北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.6763
05-08
1.6763
05-08
1.6411
05-07
1.6411
05-07
0.03522.14%开放开放
0.10%
55020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.1650
05-08
2.1650
05-08
2.1298
05-07
2.1298
05-07
0.03521.65%开放开放
0.10%
56020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.1504
05-08
2.1504
05-08
2.1154
05-07
2.1154
05-07
0.03501.65%开放开放
0.00%
57020607南方中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.5640
05-08
1.5640
05-08
1.5290
05-07
1.5290
05-07
0.03502.29%开放开放
0.12%
58020608南方中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.5574
05-08
1.5574
05-08
1.5225
05-07
1.5225
05-07
0.03492.29%开放开放
0.00%
59020999南方中证机器人ETF发起联接I估值图基金吧1.5635
05-08
1.5635
05-08
1.5286
05-07
1.5286
05-07
0.03492.28%开放开放
---
60018129博时北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.6544
05-08
1.6544
05-08
1.6198
05-07
1.6198
05-07
0.03462.14%开放开放
0.00%
61017512广发北证50成份指数A估值图基金吧1.7002
05-08
1.7002
05-08
1.6657
05-07
1.6657
05-07
0.03452.07%限大额开放
0.12%
62024832广发北证50成份指数F估值图基金吧1.7002
05-08
1.7002
05-08
1.6657
05-07
1.6657
05-07
0.03452.07%限大额开放
---
63017513广发北证50成份指数C估值图基金吧1.6835
05-08
1.6835
05-08
1.6493
05-07
1.6493
05-07
0.03422.07%限大额开放
0.00%
64164402前海开源中航军工指数A估值图基金吧1.1563
05-08
1.1563
05-08
1.1223
05-07
1.1223
05-07
0.03403.03%开放开放
0.12%
65025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A估值图基金吧1.2269
05-08
1.2269
05-08
1.1930
05-07
1.1930
05-07
0.03392.84%开放开放
0.12%
66025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C估值图基金吧1.2256
05-08
1.2256
05-08
1.1918
05-07
1.1918
05-07
0.03382.84%开放开放
0.00%
67020289国泰中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.4905
05-08
1.4905
05-08
1.4571
05-07
1.4571
05-07
0.03342.29%开放开放
0.10%
68015046前海开源中航军工指数C估值图基金吧1.1368
05-08
1.1368
05-08
1.1035
05-07
1.1035
05-07
0.03333.02%开放开放
0.00%
69020290国泰中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.4834
05-08
1.4834
05-08
1.4502
05-07
1.4502
05-07
0.03322.29%开放开放
0.00%
70018112工银北证50成份指数A估值图基金吧1.5792
05-08
1.5792
05-08
1.5462
05-07
1.5462
05-07
0.03302.13%开放开放
0.10%
71018113工银北证50成份指数C估值图基金吧1.5647
05-08
1.5647
05-08
1.5320
05-07
1.5320
05-07
0.03272.13%开放开放
0.00%
72021958南方黄金股A估值图基金吧1.9629
05-08
1.9629
05-08
1.9308
05-07
1.9308
05-07
0.03211.66%开放开放
0.12%
73021959南方黄金股C估值图基金吧1.9568
05-08
1.9568
05-08
1.9248
05-07
1.9248
05-07
0.03201.66%开放开放
0.00%
74021895国投瑞银中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.3982
05-08
1.3982
05-08
1.3665
05-07
1.3665
05-07
0.03172.32%开放开放
0.06%
75019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A估值图基金吧2.2343
05-08
2.2343
05-08
2.2027
05-07
2.2027
05-07
0.03161.43%开放开放
0.12%
76021896国投瑞银中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.3951
05-08
1.3951
05-08
1.3635
05-07
1.3635
05-07
0.03162.32%开放开放
0.00%
77019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C估值图基金吧2.2169
05-08
2.2169
05-08
2.1855
05-07
2.1855
05-07
0.03141.44%开放开放
0.00%
78021362易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧1.9118
05-08
1.9118
05-08
1.8806
05-07
1.8806
05-07
0.03121.66%开放开放
0.12%
79017517招商北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.5086
05-08
1.5086
05-08
1.4775
05-07
1.4775
05-07
0.03112.10%限大额开放
0.12%
80018094博时中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.3847
05-08
1.3847
05-08
1.3536
05-07
1.3536
05-07
0.03112.30%开放开放
0.10%
81021363易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧1.9036
05-08
1.9036
05-08
1.8725
05-07
1.8725
05-07
0.03111.66%开放开放
0.00%
82020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A估值图基金吧2.2226
05-08
2.2226
05-08
2.1916
05-07
2.1916
05-07
0.03101.41%开放开放
0.06%
83502003易方达中证军工(LOF)A估值图基金吧1.7732
05-08
1.1278
05-08
1.7423
05-07
1.1089
05-07
0.03091.77%开放开放
0.10%
84018120万家北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.4808
05-08
1.4808
05-08
1.4499
05-07
1.4499
05-07
0.03092.13%开放开放
0.12%
85017518招商北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.4934
05-08
1.4934
05-08
1.4626
05-07
1.4626
05-07
0.03082.11%限大额开放
0.00%
86018095博时中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.3719
05-08
1.3719
05-08
1.3412
05-07
1.3412
05-07
0.03072.29%开放开放
0.00%
87018121万家北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.4718
05-08
1.4718
05-08
1.4411
05-07
1.4411
05-07
0.03072.13%开放开放
0.00%
88020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C估值图基金吧2.2131
05-08
2.2131
05-08
2.1824
05-07
2.1824
05-07
0.03071.41%开放开放
0.00%
89012842易方达中证军工(LOF)C估值图基金吧1.7522
05-08
1.7522
05-08
1.7217
05-07
1.7217
05-07
0.03051.77%开放开放
0.00%
90160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.4743
05-08
1.4743
05-08
1.4438
05-07
1.4438
05-07
0.03052.11%开放开放
0.12%
91017515易方达北证50成份指数A估值图基金吧1.4588
05-08
1.4588
05-08
1.4283
05-07
1.4283
05-07
0.03052.14%开放开放
0.12%
92024689富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.2207
05-08
1.2207
05-08
1.1902
05-07
1.1902
05-07
0.03052.56%开放开放
0.00%
93024688富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.2226
05-08
1.2226
05-08
1.1921
05-07
1.1921
05-07
0.03052.56%开放开放
0.12%
94018114鹏扬北证50成份指数A估值图基金吧1.4162
05-08
1.4162
05-08
1.3859
05-07
1.3859
05-07
0.03032.19%开放开放
0.12%
95017516易方达北证50成份指数C估值图基金吧1.4442
05-08
1.4442
05-08
1.4141
05-07
1.4141
05-07
0.03012.13%开放开放
0.00%
96021873中欧黄金股指数A估值图基金吧1.8740
05-08
1.8740
05-08
1.8439
05-07
1.8439
05-07
0.03011.63%开放开放
0.10%
97018115鹏扬北证50成份指数C估值图基金吧1.3991
05-08
1.3991
05-08
1.3691
05-07
1.3691
05-07
0.03002.19%开放开放
0.00%
98018027嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧1.1442
05-08
1.1442
05-08
1.1143
05-07
1.1143
05-07
0.02992.68%开放开放
0.10%
99018344华夏中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.3521
05-08
1.3521
05-08
1.3222
05-07
1.3222
05-07
0.02992.26%开放开放
0.12%
100014880天弘中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.3253
05-08
1.3253
05-08
1.2954
05-07
1.2954
05-07
0.02992.31%开放开放
0.10%
101021874中欧黄金股指数C估值图基金吧1.8670
05-08
1.8670
05-08
1.8371
05-07
1.8371
05-07
0.02991.63%开放开放
0.00%
102024348中欧国证通用航空产业指数发起A估值图基金吧1.2075
05-08
1.2075
05-08
1.1776
05-07
1.1776
05-07
0.02992.54%开放开放
0.10%
103014881天弘中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.3180
05-08
1.3180
05-08
1.2882
05-07
1.2882
05-07
0.02982.31%开放开放
0.00%
104024349中欧国证通用航空产业指数发起C估值图基金吧1.2049
05-08
1.2049
05-08
1.1751
05-07
1.1751
05-07
0.02982.54%开放开放
0.00%
105017519汇添富北证50成份指数A估值图基金吧1.4168
05-08
1.4168
05-08
1.3872
05-07
1.3872
05-07
0.02962.13%开放开放
0.10%
106018028嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧1.1352
05-08
1.1352
05-08
1.1056
05-07
1.1056
05-07
0.02962.68%开放开放
0.00%
107018345华夏中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.3403
05-08
1.3403
05-08
1.3107
05-07
1.3107
05-07
0.02962.26%开放开放
0.00%
108023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A估值图基金吧1.1952
05-08
1.1952
05-08
1.1658
05-07
1.1658
05-07
0.02942.52%开放开放
0.12%
109023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C估值图基金吧1.1918
05-08
1.1918
05-08
1.1625
05-07
1.1625
05-07
0.02932.52%开放开放
0.00%
110017520汇添富北证50成份指数C估值图基金吧1.3980
05-08
1.3980
05-08
1.3688
05-07
1.3688
05-07
0.02922.13%开放开放
0.00%
111017527嘉实北证50成份指数A估值图基金吧1.3796
05-08
1.3796
05-08
1.3507
05-07
1.3507
05-07
0.02892.14%开放开放
0.10%
112017528嘉实北证50成份指数C估值图基金吧1.3679
05-08
1.3679
05-08
1.3393
05-07
1.3393
05-07
0.02862.14%开放开放
0.00%
113017525华夏北证50成份指数A估值图基金吧1.3649
05-08
1.3649
05-08
1.3363
05-07
1.3363
05-07
0.02862.14%限大额开放
0.12%
114017521富国北证50成份指数A估值图基金吧1.3555
05-08
1.3555
05-08
1.3272
05-07
1.3272
05-07
0.02832.13%开放开放
0.12%
115017526华夏北证50成份指数C估值图基金吧1.3514
05-08
1.3514
05-08
1.3231
05-07
1.3231
05-07
0.02832.14%限大额开放
0.00%
116017522富国北证50成份指数C估值图基金吧1.3462
05-08
1.3462
05-08
1.3181
05-07
1.3181
05-07
0.02812.13%开放开放
0.00%
117021115南方北证50成份指数发起I估值图基金吧1.3246
05-08
1.3246
05-08
1.2966
05-07
1.2966
05-07
0.02802.16%开放开放
---
118017523南方北证50成份指数发起A估值图基金吧1.3248
05-08
1.3248
05-08
1.2969
05-07
1.2969
05-07
0.02792.15%开放开放
0.12%
119024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.2475
05-08
1.2475
05-08
1.2196
05-07
1.2196
05-07
0.02792.29%开放开放
0.10%
120024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.2455
05-08
1.2455
05-08
1.2177
05-07
1.2177
05-07
0.02782.28%开放开放
0.00%
121024912华夏国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.1178
05-08
1.1178
05-08
1.0900
05-07
1.0900
05-07
0.02782.55%开放开放
0.10%
122017524南方北证50成份指数发起C估值图基金吧1.3115
05-08
1.3115
05-08
1.2838
05-07
1.2838
05-07
0.02772.16%开放开放
0.00%
123019508银华中证国新央企科技引领ETF联接A估值图基金吧1.6988
05-08
1.6988
05-08
1.6711
05-07
1.6711
05-07
0.02771.66%开放开放
0.12%
124021621天弘汽车零部件指数A估值图基金吧1.6043
05-08
1.6043
05-08
1.5766
05-07
1.5766
05-07
0.02771.76%开放开放
0.10%
125024913华夏国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.1161
05-08
1.1161
05-08
1.0884
05-07
1.0884
05-07
0.02772.55%开放开放
0.00%
126019509银华中证国新央企科技引领ETF联接C估值图基金吧1.6891
05-08
1.6891
05-08
1.6615
05-07
1.6615
05-07
0.02761.66%开放开放
0.00%
127021622天弘汽车零部件指数C估值图基金吧1.5983
05-08
1.5983
05-08
1.5707
05-07
1.5707
05-07
0.02761.76%开放开放
0.00%
128025380汇添富国证通用航空产业ETF发...估值图基金吧1.1354
05-08
1.1354
05-08
1.1078
05-07
1.1078
05-07
0.02762.49%开放开放
0.10%
129025381汇添富国证通用航空产业ETF发...估值图基金吧1.1342
05-08
1.1342
05-08
1.1066
05-07
1.1066
05-07
0.02762.49%开放开放
0.00%
130024766华宝国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.1207
05-08
1.1207
05-08
1.0932
05-07
1.0932
05-07
0.02752.52%开放开放
0.10%
131024767华宝国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.1187
05-08
1.1187
05-08
1.0913
05-07
1.0913
05-07
0.02742.51%开放开放
0.00%
132019993创金合信北证50成份指数增强A估值图基金吧1.5454
05-08
1.5454
05-08
1.5181
05-07
1.5181
05-07
0.02731.80%限大额开放
0.12%
133001420南方大数据300A估值图基金吧2.2266
05-08
2.2266
05-08
2.1994
05-07
2.1994
05-07
0.02721.24%开放开放
0.12%
134021074华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.6839
05-08
1.6839
05-08
1.6567
05-07
1.6567
05-07
0.02721.64%开放开放
0.12%
135021035博时中证汽车零部件主题指数发起式A估值图基金吧1.5835
05-08
1.5835
05-08
1.5563
05-07
1.5563
05-07
0.02721.75%开放开放
0.10%
136017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A估值图基金吧1.0353
05-08
1.0353
05-08
1.0082
05-07
1.0082
05-07
0.02712.69%开放开放
0.10%
137019493易方达央企科技50ETF联接A估值图基金吧1.6648
05-08
1.6648
05-08
1.6377
05-07
1.6377
05-07
0.02711.65%开放开放
0.12%
138021075华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.6774
05-08
1.6774
05-08
1.6503
05-07
1.6503
05-07
0.02711.64%开放开放
0.00%
139019994创金合信北证50成份指数增强C估值图基金吧1.5345
05-08
1.5345
05-08
1.5075
05-07
1.5075
05-07
0.02701.79%限大额开放
0.00%
140021036博时中证汽车零部件主题指数发起式C估值图基金吧1.5772
05-08
1.5772
05-08
1.5502
05-07
1.5502
05-07
0.02701.74%开放开放
0.00%
141025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.0574
05-08
1.0574
05-08
1.0304
05-07
1.0304
05-07
0.02702.62%开放开放
0.10%
142025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I估值图基金吧1.0569
05-08
1.0569
05-08
1.0299
05-07
1.0299
05-07
0.02702.62%开放开放
---
143025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.0561
05-08
1.0561
05-08
1.0291
05-07
1.0291
05-07
0.02702.62%开放开放
0.00%
144017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C估值图基金吧1.0271
05-08
1.0271
05-08
1.0002
05-07
1.0002
05-07
0.02692.69%开放开放
0.00%
145019494易方达央企科技50ETF联接C估值图基金吧1.6540
05-08
1.6540
05-08
1.6271
05-07
1.6271
05-07
0.02691.65%开放开放
0.00%
146024789光大国证通用航空产业指数发起式C估值图基金吧1.1251
05-08
1.1251
05-08
1.0982
05-07
1.0982
05-07
0.02692.45%开放开放
0.00%
147024788光大国证通用航空产业指数发起式A估值图基金吧1.1266
05-08
1.1266
05-08
1.0997
05-07
1.0997
05-07
0.02692.45%开放开放
0.12%
148006327易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.9800
05-07
0.9800
05-07
0.9532
05-06
0.9532
05-06
0.02682.81%开放开放
0.12%
149019529南方中证国新央企科技引领ETF联接A估值图基金吧1.6219
05-08
1.6219
05-08
1.5951
05-07
1.5951
05-07
0.02681.68%限大额开放
0.12%
150021673国泰黄金股ETF联接A估值图基金吧1.6480
05-08
1.6480
05-08
1.6213
05-07
1.6213
05-07
0.02671.65%开放开放
0.10%
151021674国泰黄金股ETF联接C估值图基金吧1.6419
05-08
1.6419
05-08
1.6153
05-07
1.6153
05-07
0.02661.65%开放开放
0.00%
152019530南方中证国新央企科技引领ETF联接C估值图基金吧1.6104
05-08
1.6104
05-08
1.5839
05-07
1.5839
05-07
0.02651.67%限大额开放
0.00%
153001426南方大数据300C估值图基金吧2.1366
05-08
2.1366
05-08
2.1106
05-07
2.1106
05-07
0.02601.23%开放开放
0.00%
154006328易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.9474
05-07
0.9474
05-07
0.9215
05-06
0.9215
05-06
0.02592.81%开放开放
0.00%
155025318光大国证机器人产业指数C估值图基金吧1.0063
05-08
1.0063
05-08
0.9805
05-07
0.9805
05-07
0.02582.63%开放开放
0.00%
156025317光大国证机器人产业指数A估值图基金吧1.0076
05-08
1.0076
05-08
0.9818
05-07
0.9818
05-07
0.02582.63%开放开放
0.12%
157021161天弘北证50成份指数发起A估值图基金吧1.2151
05-08
1.2151
05-08
1.1896
05-07
1.1896
05-07
0.02552.14%限大额开放
0.10%
158021162天弘北证50成份指数发起C估值图基金吧1.2114
05-08
1.2114
05-08
1.1859
05-07
1.1859
05-07
0.02552.15%限大额开放
0.00%
159025553中银中证机器人指数A估值图基金吧1.1436
05-08
1.1436
05-08
1.1182
05-07
1.1182
05-07
0.02542.27%开放开放
0.10%
160025552中银中证机器人指数C估值图基金吧1.1430
05-08
1.1430
05-08
1.1176
05-07
1.1176
05-07
0.02542.27%开放开放
0.00%
161021140易方达汽车零部件ETF联接A估值图基金吧1.4833
05-08
1.4833
05-08
1.4581
05-07
1.4581
05-07
0.02521.73%开放开放
0.12%
162021101国泰北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1962
05-08
1.1962
05-08
1.1711
05-07
1.1711
05-07
0.02512.14%开放开放
0.10%
163021141易方达汽车零部件ETF联接C估值图基金吧1.4744
05-08
1.4744
05-08
1.4494
05-07
1.4494
05-07
0.02501.72%开放开放
0.00%
164021102国泰北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1927
05-08
1.1927
05-08
1.1678
05-07
1.1678
05-07
0.02492.13%开放开放
0.00%
165160630鹏华中证国防指数(LOF)A估值图基金吧1.2330
05-08
1.3047
05-08
1.2083
05-07
1.2958
05-07
0.02472.04%开放开放
0.12%
166024600招商资管中证机器人指数发起A估值图基金吧1.1447
05-08
1.1447
05-08
1.1200
05-07
1.1200
05-07
0.02472.21%开放开放
0.12%
167024601招商资管中证机器人指数发起C估值图基金吧1.1434
05-08
1.1434
05-08
1.1188
05-07
1.1188
05-07
0.02462.20%开放开放
0.00%
168003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.4264
05-08
1.4264
05-08
1.4019
05-07
1.4019
05-07
0.02451.75%开放开放
0.12%
169021948广发中证军工ETF联接F估值图基金吧1.4262
05-08
1.4262
05-08
1.4017
05-07
1.4017
05-07
0.02451.75%限大额开放
---
170024149长城恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.9046
05-07
0.9046
05-07
0.8802
05-06
0.8802
05-06
0.02442.77%开放开放
0.00%
171024148长城恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.9065
05-07
0.9065
05-07
0.8821
05-06
0.8821
05-06
0.02442.77%开放开放
0.12%
172024620嘉实中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.0965
05-08
1.0965
05-08
1.0721
05-07
1.0721
05-07
0.02442.28%开放开放
0.00%
173010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.1770
05-08
1.1770
05-08
1.1527
05-07
1.1527
05-07
0.02432.11%开放开放
0.00%
174163115申万菱信中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.4217
05-08
2.2404
05-08
1.3974
05-07
2.2161
05-07
0.02431.74%开放开放
0.10%
175024619嘉实中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.0984
05-08
1.0984
05-08
1.0741
05-07
1.0741
05-07
0.02432.26%开放开放
0.10%
176005693广发中证军工ETF联接C估值图基金吧1.4086
05-08
1.4086
05-08
1.3844
05-07
1.3844
05-07
0.02421.75%开放开放
0.00%
177024241鹏华空天军工指数(LOF)I估值图基金吧1.1722
05-08
1.1722
05-08
1.1480
05-07
1.1480
05-07
0.02422.11%开放开放
---
178021765长盛北证50成份指数增强A估值图基金吧1.1658
05-08
1.1658
05-08
1.1417
05-07
1.1417
05-07
0.02412.11%开放开放
0.12%
179022386华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧1.3884
05-08
1.3884
05-08
1.3643
05-07
1.3643
05-07
0.02411.77%开放开放
0.12%
180013035富国中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.4070
05-08
1.4070
05-08
1.3830
05-07
1.3830
05-07
0.02401.74%开放开放
0.00%
181161024富国中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.4210
05-08
1.8840
05-08
1.3970
05-07
1.8740
05-07
0.02401.72%开放开放
0.12%
182021766长盛北证50成份指数增强C估值图基金吧1.1605
05-08
1.1605
05-08
1.1365
05-07
1.1365
05-07
0.02402.11%开放开放
0.00%
183022387华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧1.3823
05-08
1.3823
05-08
1.3583
05-07
1.3583
05-07
0.02401.77%开放开放
0.00%
184016209申万菱信中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.3975
05-08
1.3975
05-08
1.3737
05-07
1.3737
05-07
0.02381.73%开放开放
0.00%
185501019国泰国证航天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.5373
05-08
1.5373
05-08
1.5137
05-07
1.5137
05-07
0.02361.56%开放开放
0.12%
186015599国泰国证航天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.5255
05-08
1.5255
05-08
1.5021
05-07
1.5021
05-07
0.02341.56%开放开放
0.00%
187021687鹏华北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.1608
05-08
1.1608
05-08
1.1377
05-07
1.1377
05-07
0.02312.03%开放开放
0.10%
188021688鹏华北证50成份指数发起式C估值图基金吧1.1566
05-08
1.1566
05-08
1.1337
05-07
1.1337
05-07
0.02292.02%开放开放
0.00%
189023441前海开源北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1061
05-08
1.1061
05-08
1.0832
05-07
1.0832
05-07
0.02292.11%开放开放
0.10%
190025140鹏华中证国防指数(LOF)I估值图基金吧1.1481
05-08
1.1481
05-08
1.1252
05-07
1.1252
05-07
0.02292.04%开放开放
---
191023442前海开源北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1022
05-08
1.1022
05-08
1.0794
05-07
1.0794
05-07
0.02282.11%开放开放
0.00%
192021690招商资管北证50成份指数发起A估值图基金吧1.1053
05-08
1.1053
05-08
1.0826
05-07
1.0826
05-07
0.02272.10%限大额开放
0.12%
193021691招商资管北证50成份指数发起C估值图基金吧1.1003
05-08
1.1003
05-08
1.0777
05-07
1.0777
05-07
0.02262.10%限大额开放
0.00%
194012041鹏华中证国防指数(LOF)C估值图基金吧1.1154
05-08
1.1154
05-08
1.0931
05-07
1.0931
05-07
0.02232.04%开放开放
0.00%
195023886永赢北证50成份指数发起A估值图基金吧1.0507
05-08
1.0507
05-08
1.0285
05-07
1.0285
05-07
0.02222.16%开放开放
0.12%
196023887永赢北证50成份指数发起C估值图基金吧1.0474
05-08
1.0474
05-08
1.0252
05-07
1.0252
05-07
0.02222.17%开放开放
0.00%
197019918招商中证2000指数增强A估值图基金吧2.0708
05-08
2.0708
05-08
2.0493
05-07
2.0493
05-07
0.02151.05%开放开放
0.12%
198019919招商中证2000指数增强C估值图基金吧2.0564
05-08
2.0564
05-08
2.0351
05-07
2.0351
05-07
0.02131.05%开放开放
0.00%
199020704南方中证通信服务ETF发起联接A估值图基金吧2.5826
05-08
2.5826
05-08
2.5613
05-07
2.5613
05-07
0.02130.83%开放开放
0.12%
200025455国投瑞银北证50成份指数发起式A估值图基金吧1.0135
05-08
1.0135
05-08
0.9922
05-07
0.9922
05-07
0.02132.15%开放开放
0.12%
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