开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧9.5215
05-29
4.0383
05-29
9.2981
05-28
3.9455
05-28
0.22342.40%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧9.3479
05-29
3.8885
05-29
9.1285
05-28
3.7974
05-28
0.21942.40%暂停开放
---
3000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.5607
05-29
3.5607
05-29
3.4782
05-28
3.4782
05-28
0.08252.37%开放开放
0.07%
4022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.5447
05-29
3.5447
05-29
3.4625
05-28
3.4625
05-28
0.08222.37%限大额开放
0.00%
5004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.4795
05-29
3.4795
05-29
3.3989
05-28
3.3989
05-28
0.08062.37%开放开放
0.00%
6161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.7659
05-28
6.7659
05-28
6.6872
05-27
6.6872
05-27
0.07871.18%暂停开放
0.12%
7000216华安黄金ETF联接A估值图基金吧3.4130
05-29
3.4130
05-29
3.3344
05-28
3.3344
05-28
0.07862.36%开放开放
0.06%
8022653华安黄金ETF联接I估值图基金吧3.4124
05-29
3.4124
05-29
3.3338
05-28
3.3338
05-28
0.07862.36%开放开放
0.00%
9012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.6482
05-28
6.6482
05-28
6.5710
05-27
6.5710
05-27
0.07721.17%暂停开放
0.00%
10000217华安黄金ETF联接C估值图基金吧3.3211
05-29
3.3211
05-29
3.2447
05-28
3.2447
05-28
0.07642.35%开放开放
0.00%
11000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.2343
05-29
3.2343
05-29
3.1598
05-28
3.1598
05-28
0.07452.36%开放开放
0.07%
12002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.2080
05-29
3.2080
05-29
3.1351
05-28
3.1351
05-28
0.07292.33%开放开放
0.06%
13021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.2072
05-29
3.2072
05-29
3.1344
05-28
3.1344
05-28
0.07282.32%开放开放
---
14002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧3.1362
05-29
3.1362
05-29
3.0640
05-28
3.0640
05-28
0.07222.36%开放开放
0.00%
15002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧3.0946
05-29
3.0946
05-29
3.0243
05-28
3.0243
05-28
0.07032.32%开放开放
0.00%
16161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.4471
05-29
1.7102
05-29
2.3787
05-28
1.6647
05-28
0.06842.88%开放开放
0.10%
17013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.4356
05-29
2.4356
05-29
2.3676
05-28
2.3676
05-28
0.06802.87%开放开放
0.00%
18016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.4195
05-29
2.4195
05-29
2.3520
05-28
2.3520
05-28
0.06752.87%开放开放
---
19040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.5102
05-28
8.5102
05-28
8.4452
05-27
8.4452
05-27
0.06500.77%限大额开放
0.12%
20270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.4773
05-28
8.7473
05-28
8.4132
05-27
8.6832
05-27
0.06410.76%限大额开放
0.13%
21021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.4507
05-28
8.4507
05-28
8.3868
05-27
8.3868
05-27
0.06390.76%限大额开放
---
22014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.3390
05-28
8.3390
05-28
8.2754
05-27
8.2754
05-27
0.06360.77%限大额开放
0.00%
23006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.3325
05-28
8.3325
05-28
8.2695
05-27
8.2695
05-27
0.06300.76%限大额开放
0.00%
24009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.3294
05-29
2.3294
05-29
2.2675
05-28
2.2675
05-28
0.06192.73%开放开放
0.15%
25021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.5381
05-29
1.5381
05-29
1.4763
05-28
1.4763
05-28
0.06184.19%开放开放
0.08%
26021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.5317
05-29
1.5317
05-29
1.4702
05-28
1.4702
05-28
0.06154.18%开放开放
0.00%
27009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.2761
05-29
2.2761
05-29
2.2156
05-28
2.2156
05-28
0.06052.73%开放开放
0.00%
28023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.2777
05-29
2.2777
05-29
2.2172
05-28
2.2172
05-28
0.06052.73%开放开放
0.00%
29014661天弘黄金ETF联接A估值图基金吧2.2291
05-29
2.2291
05-29
2.1692
05-28
2.1692
05-28
0.05992.76%开放开放
0.10%
30014662天弘黄金ETF联接C估值图基金吧2.1964
05-29
2.1964
05-29
2.1374
05-28
2.1374
05-28
0.05902.76%开放开放
0.00%
31009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧2.2199
05-29
2.2199
05-29
2.1619
05-28
2.1619
05-28
0.05802.68%开放开放
0.06%
32022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧2.2065
05-29
2.2065
05-29
2.1488
05-28
2.1488
05-28
0.05772.69%限大额开放
0.00%
33009504富国上海金ETF联接A估值图基金吧2.1140
05-29
2.1140
05-29
2.0565
05-28
2.0565
05-28
0.05752.80%开放开放
0.06%
34008986广发上海金ETF联接A估值图基金吧2.1185
05-29
2.1185
05-29
2.0611
05-28
2.0611
05-28
0.05742.78%开放开放
0.06%
35021738广发上海金ETF联接F估值图基金吧2.1181
05-29
2.1181
05-29
2.0607
05-28
2.0607
05-28
0.05742.79%开放开放
---
36009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧2.1765
05-29
2.1765
05-29
2.1197
05-28
2.1197
05-28
0.05682.68%开放开放
0.00%
37009505富国上海金ETF联接C估值图基金吧2.0711
05-29
2.0711
05-29
2.0148
05-28
2.0148
05-28
0.05632.79%开放开放
0.00%
38008987广发上海金ETF联接C估值图基金吧2.0759
05-29
2.0759
05-29
2.0197
05-28
2.0197
05-28
0.05622.78%开放开放
0.00%
39016581嘉实上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.0306
05-29
2.0306
05-29
1.9762
05-28
1.9762
05-28
0.05442.75%开放开放
0.10%
40008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.3712
05-29
2.7462
05-29
2.3169
05-28
2.6919
05-28
0.05432.34%开放开放
0.10%
41016582嘉实上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.0158
05-29
2.0158
05-29
1.9617
05-28
1.9617
05-28
0.05412.76%开放开放
0.00%
42018391南方上海金ETF联接A估值图基金吧2.0116
05-29
2.0116
05-29
1.9576
05-28
1.9576
05-28
0.05402.76%开放开放
0.12%
43021004南方上海金ETF联接I估值图基金吧2.0109
05-29
2.0109
05-29
1.9569
05-28
1.9569
05-28
0.05402.76%开放开放
---
44022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧2.3603
05-29
2.3603
05-29
2.3063
05-28
2.3063
05-28
0.05402.34%开放开放
0.00%
45018392南方上海金ETF联接C估值图基金吧1.9946
05-29
1.9946
05-29
1.9411
05-28
1.9411
05-28
0.05352.76%开放开放
0.00%
46008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.3279
05-29
2.6989
05-29
2.2746
05-28
2.6456
05-28
0.05332.34%开放开放
0.00%
47009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.2817
05-29
2.2817
05-29
2.2290
05-28
2.2290
05-28
0.05272.36%开放开放
0.06%
48021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.2666
05-29
2.2666
05-29
2.2143
05-28
2.2143
05-28
0.05232.36%开放开放
0.00%
49013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧2.3040
05-29
2.3040
05-29
2.2520
05-28
2.2520
05-28
0.05202.31%开放开放
0.00%
50161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.3250
05-29
1.6200
05-29
2.2730
05-28
1.5840
05-28
0.05202.29%开放开放
0.00%
51008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.2538
05-29
2.2538
05-29
2.2021
05-28
2.2021
05-28
0.05172.35%开放开放
0.06%
52020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧2.2351
05-29
2.2351
05-29
2.1839
05-28
2.1839
05-28
0.05122.34%开放开放
0.00%
53008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧2.2068
05-29
2.2068
05-29
2.1563
05-28
2.1563
05-28
0.05052.34%开放开放
0.00%
54021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.3933
05-29
1.3933
05-29
1.3428
05-28
1.3428
05-28
0.05053.76%开放开放
0.01%
55020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.4525
05-29
1.4525
05-29
1.4021
05-28
1.4021
05-28
0.05043.59%开放开放
0.10%
56020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.4458
05-29
1.4458
05-29
1.3956
05-28
1.3956
05-28
0.05023.60%开放开放
0.00%
57000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.5391
05-28
6.5391
05-28
6.4892
05-27
6.4892
05-27
0.04990.77%限大额开放
0.12%
58008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧2.1712
05-29
2.1712
05-29
2.1217
05-28
2.1217
05-28
0.04952.33%限大额开放
0.06%
59008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.4827
05-28
6.4827
05-28
6.4333
05-27
6.4333
05-27
0.04940.77%限大额开放
0.00%
60008702华夏黄金ETF联接C估值图基金吧2.1272
05-29
2.1272
05-29
2.0786
05-28
2.0786
05-28
0.04862.34%限大额开放
0.00%
61020110富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.2081
05-29
1.2081
05-29
1.1598
05-28
1.1598
05-28
0.04834.16%开放开放
0.12%
62020111富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.2020
05-29
1.2020
05-29
1.1540
05-28
1.1540
05-28
0.04804.16%开放开放
0.00%
63016814国联中证煤炭指数C估值图基金吧2.1300
05-29
2.1300
05-29
2.0830
05-28
2.0830
05-28
0.04702.26%开放开放
0.00%
64168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.1520
05-29
2.1520
05-29
2.1050
05-28
2.1050
05-28
0.04702.23%开放开放
0.00%
65021658华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.3596
05-29
1.3596
05-29
1.3136
05-28
1.3136
05-28
0.04603.50%限大额开放
0.10%
66021659华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.3547
05-29
1.3547
05-29
1.3088
05-28
1.3088
05-28
0.04593.51%限大额开放
0.00%
67021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.2627
05-29
1.2627
05-29
1.2169
05-28
1.2169
05-28
0.04583.76%开放开放
0.00%
68023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.2802
05-29
1.2802
05-29
1.2346
05-28
1.2346
05-28
0.04563.69%开放开放
0.10%
69023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.2770
05-29
1.2770
05-29
1.2316
05-28
1.2316
05-28
0.04543.69%开放开放
0.00%
70021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.4203
05-29
1.4203
05-29
1.3756
05-28
1.3756
05-28
0.04473.25%开放开放
0.10%
71021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.4153
05-29
1.4153
05-29
1.3707
05-28
1.3707
05-28
0.04463.25%开放开放
0.00%
72001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧1.9335
05-29
2.0116
05-29
1.8892
05-28
1.9673
05-28
0.04432.34%开放开放
0.10%
73023929银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.0878
05-29
1.0878
05-29
1.0438
05-28
1.0438
05-28
0.04404.22%开放开放
0.12%
74023930银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.0855
05-29
1.0855
05-29
1.0416
05-28
1.0416
05-28
0.04394.21%开放开放
0.00%
75000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧1.8850
05-29
1.8850
05-29
1.8412
05-28
1.8412
05-28
0.04382.38%开放开放
0.10%
76023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.2120
05-29
1.2120
05-29
1.1685
05-28
1.1685
05-28
0.04353.72%开放开放
0.10%
77023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.2120
05-29
1.2120
05-29
1.1686
05-28
1.1686
05-28
0.04343.71%开放开放
0.00%
78001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧1.8899
05-29
1.9675
05-29
1.8467
05-28
1.9243
05-28
0.04322.34%开放开放
0.00%
79012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧1.8623
05-29
1.8623
05-29
1.8191
05-28
1.8191
05-28
0.04322.37%开放开放
0.00%
80019670广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.1829
05-29
1.1829
05-29
1.1398
05-28
1.1398
05-28
0.04313.78%开放开放
0.12%
81240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.7120
05-29
2.7420
05-29
2.6690
05-28
2.6990
05-28
0.04301.61%开放开放
0.15%
82022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.7070
05-29
2.7070
05-29
2.6640
05-28
2.6640
05-28
0.04301.61%开放开放
0.00%
83019671广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.1738
05-29
1.1738
05-29
1.1310
05-28
1.1310
05-28
0.04283.78%开放开放
0.00%
84022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.3392
05-29
1.3392
05-29
1.2970
05-28
1.2970
05-28
0.04223.25%限大额开放
---
85020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.3948
05-29
1.3948
05-29
1.3536
05-28
1.3536
05-28
0.04123.04%开放开放
0.12%
86020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.3880
05-29
1.3880
05-29
1.3470
05-28
1.3470
05-28
0.04103.04%开放开放
0.00%
87017481博时中证全指电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.3676
05-29
1.3676
05-29
1.3267
05-28
1.3267
05-28
0.04093.08%开放开放
0.10%
88017482博时中证全指电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.3539
05-29
1.3539
05-29
1.3134
05-28
1.3134
05-28
0.04053.08%开放开放
0.00%
89019058易方达绿色电力ETF联接A估值图基金吧1.3518
05-29
1.3518
05-29
1.3114
05-28
1.3114
05-28
0.04043.08%开放开放
0.12%
90018172华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.3468
05-29
1.3468
05-29
1.3066
05-28
1.3066
05-28
0.04023.08%开放开放
0.12%
91022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.1347
05-29
2.1347
05-29
2.0946
05-28
2.0946
05-28
0.04011.91%开放开放
0.00%
92019059易方达绿色电力ETF联接C估值图基金吧1.3410
05-29
1.3410
05-29
1.3010
05-28
1.3010
05-28
0.04003.07%开放开放
0.00%
93005561创金合信中证红利低波动指数A估值图基金吧2.1254
05-29
2.1254
05-29
2.0855
05-28
2.0855
05-28
0.03991.91%开放开放
0.15%
94018173华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.3367
05-29
1.3367
05-29
1.2968
05-28
1.2968
05-28
0.03993.08%开放开放
0.00%
95016185广发电力ETF联接A估值图基金吧1.2932
05-29
1.2932
05-29
1.2539
05-28
1.2539
05-28
0.03933.13%开放开放
0.12%
96005562创金合信中证红利低波动指数C估值图基金吧2.0919
05-29
2.0919
05-29
2.0527
05-28
2.0527
05-28
0.03921.91%开放开放
0.00%
97021053南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.1199
05-29
1.1199
05-29
1.0809
05-28
1.0809
05-28
0.03903.61%开放开放
---
98018078南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.1173
05-29
1.1173
05-29
1.0784
05-28
1.0784
05-28
0.03893.61%开放开放
0.12%
99016186广发电力ETF联接C估值图基金吧1.2784
05-29
1.2784
05-29
1.2396
05-28
1.2396
05-28
0.03883.13%开放开放
0.00%
100018079南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.1075
05-29
1.1075
05-29
1.0689
05-28
1.0689
05-28
0.03863.61%开放开放
0.00%
101018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.2814
05-29
1.2814
05-29
1.2428
05-28
1.2428
05-28
0.03863.11%开放开放
0.10%
102018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.2724
05-29
1.2724
05-29
1.2340
05-28
1.2340
05-28
0.03843.11%开放开放
0.00%
103024328易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧0.8919
05-29
0.8919
05-29
0.8552
05-28
0.8552
05-28
0.03674.29%开放开放
0.12%
104024329易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧0.8894
05-29
0.8894
05-29
0.8528
05-28
0.8528
05-28
0.03664.29%开放开放
0.00%
105016970华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.0261
05-29
1.0261
05-29
0.9901
05-28
0.9901
05-28
0.03603.64%开放开放
0.12%
106024363华富中证港股通创新药指数型发起式A估值图基金吧0.9989
05-29
0.9989
05-29
0.9629
05-28
0.9629
05-28
0.03603.74%开放开放
0.12%
107024364华富中证港股通创新药指数型发起式C估值图基金吧0.9931
05-29
0.9931
05-29
0.9573
05-28
0.9573
05-28
0.03583.74%开放开放
0.00%
108016971华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.0154
05-29
1.0154
05-29
0.9798
05-28
0.9798
05-28
0.03563.63%开放开放
0.00%
109018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧1.0939
05-29
1.0939
05-29
1.0588
05-28
1.0588
05-28
0.03513.32%开放开放
0.12%
110018558易方达港股通医药ETF联接C估值图基金吧1.0843
05-29
1.0843
05-29
1.0495
05-28
1.0495
05-28
0.03483.32%开放开放
0.00%
111006712前海开源MSCI中国A股消费A估值图基金吧1.4465
05-29
1.4465
05-29
1.4119
05-28
1.4119
05-28
0.03462.45%开放开放
0.12%
112021752南方电力ETF联接A估值图基金吧1.1550
05-29
1.1550
05-29
1.1207
05-28
1.1207
05-28
0.03433.06%开放开放
0.12%
113021753南方电力ETF联接C估值图基金吧1.1518
05-29
1.1518
05-29
1.1176
05-28
1.1176
05-28
0.03423.06%开放开放
0.00%
114006713前海开源MSCI中国A股消费C估值图基金吧1.4252
05-29
1.4252
05-29
1.3911
05-28
1.3911
05-28
0.03412.45%开放开放
0.00%
115019598平安中证港股医药ETF联接A估值图基金吧1.0241
05-29
1.0241
05-29
0.9900
05-28
0.9900
05-28
0.03413.44%开放开放
0.12%
116024544平安中证港股医药ETF联接E估值图基金吧1.0232
05-29
1.0232
05-29
0.9891
05-28
0.9891
05-28
0.03413.45%开放开放
0.00%
117026702泰康中证全指电力公用事业指数C估值图基金吧1.1109
05-29
1.1109
05-29
1.0768
05-28
1.0768
05-28
0.03413.17%开放开放
0.00%
118026949华宝中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧1.1239
05-29
1.1239
05-29
1.0898
05-28
1.0898
05-28
0.03413.13%开放开放
0.03%
119160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.6090
05-28
10.9090
05-28
4.5750
05-27
10.8750
05-27
0.03400.74%暂停开放
0.15%
120026701泰康中证全指电力公用事业指数A估值图基金吧1.1111
05-29
1.1111
05-29
1.0771
05-28
1.0771
05-28
0.03403.16%开放开放
0.03%
121019599平安中证港股医药ETF联接C估值图基金吧1.0162
05-29
1.0162
05-29
0.9824
05-28
0.9824
05-28
0.03383.44%开放开放
0.00%
122161211国投沪深300金融地产联接估值图基金吧2.1591
05-29
2.1591
05-29
2.1257
05-28
2.1257
05-28
0.03341.57%开放开放
0.12%
123023975兴银中证全指公用事业指数发起A估值图基金吧1.1743
05-29
1.1743
05-29
1.1409
05-28
1.1409
05-28
0.03342.93%开放开放
0.12%
124023976兴银中证全指公用事业指数发起C估值图基金吧1.1715
05-29
1.1715
05-29
1.1382
05-28
1.1382
05-28
0.03332.93%开放开放
0.00%
125161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.5685
05-28
4.5685
05-28
4.5353
05-27
4.5353
05-27
0.03320.73%暂停开放
0.12%
126022927大成中证红利指数Y估值图基金吧2.7012
05-29
2.7012
05-29
2.6680
05-28
2.6680
05-28
0.03321.24%开放开放
0.00%
127022869华夏公用事业ETF联接A估值图基金吧1.1621
05-29
1.1621
05-29
1.1290
05-28
1.1290
05-28
0.03312.93%开放开放
0.10%
128024192国投瑞银中证全指公用事业ETF...估值图基金吧1.1689
05-29
1.1689
05-29
1.1358
05-28
1.1358
05-28
0.03312.91%开放开放
0.06%
129022873华夏公用事业ETF联接C估值图基金吧1.1589
05-29
1.1589
05-29
1.1259
05-28
1.1259
05-28
0.03302.93%开放开放
0.00%
130024193国投瑞银中证全指公用事业ETF...估值图基金吧1.1677
05-29
1.1677
05-29
1.1347
05-28
1.1347
05-28
0.03302.91%开放开放
0.00%
131090010大成中证红利指数A估值图基金吧2.6743
05-29
2.8303
05-29
2.6415
05-28
2.7975
05-28
0.03281.24%开放开放
0.12%
132022169大成中证红利指数E估值图基金吧2.6675
05-29
2.6675
05-29
2.6347
05-28
2.6347
05-28
0.03281.24%开放开放
---
133012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.4917
05-28
4.4917
05-28
4.4591
05-27
4.4591
05-27
0.03260.73%暂停开放
0.00%
134014564天弘创新药精选50ETF联接A估值图基金吧1.0878
05-29
1.0878
05-29
1.0552
05-28
1.0552
05-28
0.03263.09%开放开放
0.10%
135007801大成中证红利指数C估值图基金吧2.6524
05-29
2.6524
05-29
2.6199
05-28
2.6199
05-28
0.03251.24%开放开放
0.00%
136023479万家中证全指公用事业ETF联接A估值图基金吧1.1554
05-29
1.1554
05-29
1.1229
05-28
1.1229
05-28
0.03252.89%开放开放
0.10%
137023480万家中证全指公用事业ETF联接C估值图基金吧1.1531
05-29
1.1531
05-29
1.1207
05-28
1.1207
05-28
0.03242.89%开放开放
0.00%
138014565天弘创新药精选50ETF联接C估值图基金吧1.0769
05-29
1.0769
05-29
1.0446
05-28
1.0446
05-28
0.03233.09%开放开放
0.00%
139005112银华中证全指医药卫生估值图基金吧1.2290
05-29
1.2290
05-29
1.1968
05-28
1.1968
05-28
0.03222.69%开放开放
0.12%
140020712华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧1.4134
05-29
1.4134
05-29
1.3812
05-28
1.3812
05-28
0.03222.33%限大额开放
0.06%
141020713华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧1.4054
05-29
1.4054
05-29
1.3734
05-28
1.3734
05-28
0.03202.33%限大额开放
0.00%
142024927交银恒生港股通创新药精选指数C估值图基金吧0.7826
05-29
0.7826
05-29
0.7507
05-28
0.7507
05-28
0.03194.25%开放开放
0.00%
143024926交银恒生港股通创新药精选指数A估值图基金吧0.7838
05-29
0.7838
05-29
0.7519
05-28
0.7519
05-28
0.03194.24%开放开放
0.10%
144026438建信恒生生物科技指数A估值图基金吧0.9250
05-29
0.9250
05-29
0.8931
05-28
0.8931
05-28
0.03193.57%开放开放
0.03%
145026439建信恒生生物科技指数C估值图基金吧0.9244
05-29
0.9244
05-29
0.8925
05-28
0.8925
05-28
0.03193.57%开放开放
0.00%
146501059西部利得国企红利指数增强A估值图基金吧2.2435
05-29
2.4395
05-29
2.2117
05-28
2.4077
05-28
0.03181.44%开放开放
0.12%
147026863易方达恒生生物科技ETF联接发起式C估值图基金吧0.9129
05-29
0.9129
05-29
0.8811
05-28
0.8811
05-28
0.03183.61%开放开放
0.00%
148026862易方达恒生生物科技ETF联接发起式A估值图基金吧0.9132
05-29
0.9132
05-29
0.8814
05-28
0.8814
05-28
0.03183.61%开放开放
0.03%
149017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.8638
05-28
2.8638
05-28
2.8323
05-27
2.8323
05-27
0.03151.11%暂停开放
0.12%
150019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.8454
05-28
2.8454
05-28
2.8141
05-27
2.8141
05-27
0.03131.11%暂停开放
0.00%
151017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.8216
05-28
2.8216
05-28
2.7906
05-27
2.7906
05-27
0.03101.11%暂停开放
0.00%
152160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.0427
05-29
2.0427
05-29
2.0118
05-28
2.0118
05-28
0.03091.54%开放开放
0.12%
153530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.6246
05-29
2.6246
05-29
2.5939
05-28
2.5939
05-28
0.03071.18%开放开放
0.15%
154009439西部利得国企红利指数增强C估值图基金吧2.1638
05-29
2.3598
05-29
2.1332
05-28
2.3292
05-28
0.03061.43%开放开放
0.00%
155008114天弘中证红利低波动100联接A估值图基金吧1.7083
05-29
1.7712
05-29
1.6781
05-28
1.7410
05-28
0.03021.80%开放开放
0.10%
156022980天弘中证红利低波动100联接Y估值图基金吧1.7090
05-29
1.7719
05-29
1.6788
05-28
1.7417
05-28
0.03021.80%开放开放
0.00%
157008975富国中证消费50ETF联接A估值图基金吧1.1257
05-29
1.1257
05-29
1.0957
05-28
1.0957
05-28
0.03002.74%开放开放
0.12%
158008115天弘中证红利低波动100联接C估值图基金吧1.6855
05-29
1.7483
05-29
1.6556
05-28
1.7184
05-28
0.02991.81%开放开放
0.00%
159022055富国中证消费50ETF联接E估值图基金吧1.1237
05-29
1.1237
05-29
1.0938
05-28
1.0938
05-28
0.02992.73%开放开放
---
160160517博时中证银行ETF联接A估值图基金吧1.7374
05-29
1.9553
05-29
1.7081
05-28
1.9223
05-28
0.02931.72%开放开放
0.10%
161019897富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧1.0205
05-29
1.0205
05-29
0.9912
05-28
0.9912
05-28
0.02932.96%开放开放
0.12%
162008976富国中证消费50ETF联接C估值图基金吧1.0981
05-29
1.0981
05-29
1.0689
05-28
1.0689
05-28
0.02922.73%开放开放
0.00%
163019898富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧1.0152
05-29
1.0152
05-29
0.9861
05-28
0.9861
05-28
0.02912.95%开放开放
0.00%
164013330富国中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.6870
05-29
1.6870
05-29
1.6580
05-28
1.6580
05-28
0.02901.75%开放开放
0.00%
165161029富国中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.7030
05-29
1.7890
05-29
1.6740
05-28
1.7600
05-28
0.02901.73%开放开放
0.12%
166018591博时中证银行ETF联接C估值图基金吧1.7211
05-29
1.7211
05-29
1.6921
05-28
1.6921
05-28
0.02901.71%开放开放
0.00%
167007466华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A估值图基金吧1.6208
05-29
1.9408
05-29
1.5919
05-28
1.9119
05-28
0.02891.82%开放开放
0.12%
168022678华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I估值图基金吧1.6182
05-29
1.7382
05-29
1.5893
05-28
1.7093
05-28
0.02891.82%开放开放
0.00%
169022951华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y估值图基金吧1.6215
05-29
1.7315
05-29
1.5926
05-28
1.7026
05-28
0.02891.81%开放开放
0.00%
170018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧0.9103
05-29
0.9103
05-29
0.8815
05-28
0.8815
05-28
0.02883.27%开放开放
0.10%
171018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧0.9092
05-29
0.9092
05-29
0.8804
05-28
0.8804
05-28
0.02883.27%开放开放
0.00%
172001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.6971
05-29
1.6971
05-29
1.6684
05-28
1.6684
05-28
0.02871.72%开放开放
0.10%
173024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A估值图基金吧0.7962
05-29
0.7962
05-29
0.7676
05-28
0.7676
05-28
0.02863.73%开放开放
0.12%
174007467华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C估值图基金吧1.5860
05-29
1.9060
05-29
1.5577
05-28
1.8777
05-28
0.02831.82%开放开放
0.00%
175024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C估值图基金吧0.7896
05-29
0.7896
05-29
0.7613
05-28
0.7613
05-28
0.02833.72%开放开放
0.00%
176001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6571
05-29
1.6571
05-29
1.6291
05-28
1.6291
05-28
0.02801.72%开放开放
0.00%
177217017招商上证消费80ETF联接A估值图基金吧1.8301
05-29
1.8301
05-29
1.8022
05-28
1.8022
05-28
0.02791.55%开放开放
0.15%
178025221华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.6763
05-29
0.6763
05-29
0.6486
05-28
0.6486
05-28
0.02774.27%开放开放
0.00%
179025220华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.6772
05-29
0.6772
05-29
0.6495
05-28
0.6495
05-28
0.02774.26%开放开放
0.10%
180017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A估值图基金吧1.2868
05-29
1.2868
05-29
1.2595
05-28
1.2595
05-28
0.02732.17%开放开放
0.10%
181009116东兴中证消费50A估值图基金吧1.0360
05-29
1.0360
05-29
1.0088
05-28
1.0088
05-28
0.02722.70%开放开放
0.06%
182007671建信中证红利潜力指数A估值图基金吧1.4102
05-29
1.4102
05-29
1.3831
05-28
1.3831
05-28
0.02711.96%开放开放
0.12%
183009117东兴中证消费50C估值图基金吧1.0296
05-29
1.0296
05-29
1.0026
05-28
1.0026
05-28
0.02702.69%开放开放
0.00%
184017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C估值图基金吧1.2755
05-29
1.2755
05-29
1.2485
05-28
1.2485
05-28
0.02702.16%开放开放
0.00%
185161723招商中证银行指数A估值图基金吧1.5974
05-29
1.7251
05-29
1.5705
05-28
1.6982
05-28
0.02691.71%开放开放
0.10%
186017174天弘国证绿色电力指数发起A估值图基金吧1.2553
05-29
1.2553
05-29
1.2284
05-28
1.2284
05-28
0.02692.19%开放开放
0.10%
187004407招商上证消费80ETF联接C估值图基金吧1.7617
05-29
1.7617
05-29
1.7349
05-28
1.7349
05-28
0.02681.54%开放开放
0.00%
188014028招商中证银行指数C估值图基金吧1.5904
05-29
1.5904
05-29
1.5636
05-28
1.5636
05-28
0.02681.71%开放开放
0.00%
189024055大成恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.8558
05-29
0.8558
05-29
0.8290
05-28
0.8290
05-28
0.02683.23%开放开放
0.10%
190024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C估值图基金吧0.7409
05-29
0.7409
05-29
0.7141
05-28
0.7141
05-28
0.02683.75%开放开放
0.00%
191161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧1.8351
05-28
1.8351
05-28
1.8084
05-27
1.8084
05-27
0.02671.48%暂停开放
0.12%
192017175天弘国证绿色电力指数发起C估值图基金吧1.2481
05-29
1.2481
05-29
1.2214
05-28
1.2214
05-28
0.02672.19%开放开放
0.00%
193023380鹏华中证800地产指数(LOF)I估值图基金吧0.8496
05-29
0.8496
05-29
0.8229
05-28
0.8229
05-28
0.02673.24%开放开放
---
194024056大成恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.8542
05-29
0.8542
05-29
0.8275
05-28
0.8275
05-28
0.02673.23%开放开放
0.00%
195024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A估值图基金吧0.7423
05-29
0.7423
05-29
0.7156
05-28
0.7156
05-28
0.02673.73%开放开放
0.10%
196016343招商中证银行指数E估值图基金吧1.5796
05-29
1.5796
05-29
1.5530
05-28
1.5530
05-28
0.02661.71%开放开放
---
197007672建信中证红利潜力指数C估值图基金吧1.3723
05-29
1.3723
05-29
1.3460
05-28
1.3460
05-28
0.02631.95%开放开放
0.00%
198008298华夏中证银行ETF联接A估值图基金吧1.5595
05-29
1.5595
05-29
1.5333
05-28
1.5333
05-28
0.02621.71%开放开放
0.12%
199012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧1.8014
05-28
1.8014
05-28
1.7752
05-27
1.7752
05-27
0.02621.48%暂停开放
0.00%
200014424博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.8205
05-29
0.8205
05-29
0.7943
05-28
0.7943
05-28
0.02623.30%开放开放
0.12%
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