开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-08-27

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008326东财通信A估值图基金吧4.4789
08-27
4.4789
08-27
4.2968
08-26
4.2968
08-26
0.18214.24%开放开放
0.10%
2008327东财通信C估值图基金吧4.4055
08-27
4.4055
08-27
4.2264
08-26
4.2264
08-26
0.17914.24%开放开放
0.00%
3007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧4.1083
08-27
4.1083
08-27
3.9478
08-26
3.9478
08-26
0.16054.07%开放开放
0.08%
4007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧4.0256
08-27
4.0256
08-27
3.8683
08-26
3.8683
08-26
0.15734.07%开放开放
0.00%
5021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.8008
08-27
3.8008
08-27
3.6441
08-26
3.6441
08-26
0.15674.30%开放开放
0.05%
6007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.8449
08-27
3.8449
08-27
3.6887
08-26
3.6887
08-26
0.15624.23%开放开放
0.10%
7021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.7854
08-27
3.7854
08-27
3.6293
08-26
3.6293
08-26
0.15614.30%开放开放
0.00%
8022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.8250
08-27
3.8250
08-27
3.6696
08-26
3.6696
08-26
0.15544.23%开放开放
0.00%
9021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧3.6911
08-27
3.6911
08-27
3.5375
08-26
3.5375
08-26
0.15364.34%开放开放
0.12%
10021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧3.6836
08-27
3.6836
08-27
3.5303
08-26
3.5303
08-26
0.15334.34%开放开放
0.00%
11007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.7617
08-27
3.7617
08-27
3.6089
08-26
3.6089
08-26
0.15284.23%开放开放
0.00%
12020670易方达科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.6949
08-27
3.6949
08-27
3.5427
08-26
3.5427
08-26
0.15224.30%开放开放
0.12%
13020671易方达科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.6670
08-27
3.6670
08-27
3.5159
08-26
3.5159
08-26
0.15114.30%开放开放
0.00%
14020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.5381
08-27
3.5381
08-27
3.3920
08-26
3.3920
08-26
0.14614.31%开放开放
0.10%
15020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.5218
08-27
3.5218
08-27
3.3764
08-26
3.3764
08-26
0.14544.31%开放开放
0.00%
16020628汇添富科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.5284
08-27
3.5284
08-27
3.3835
08-26
3.3835
08-26
0.14494.28%开放开放
0.08%
17020629汇添富科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.5111
08-27
3.5111
08-27
3.3669
08-26
3.3669
08-26
0.14424.28%开放开放
0.00%
18020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧3.3092
08-27
3.3092
08-27
3.1749
08-26
3.1749
08-26
0.13434.23%开放开放
0.10%
19020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧3.2947
08-27
3.2947
08-27
3.1611
08-26
3.1611
08-26
0.13364.23%开放开放
0.00%
20017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.2379
08-27
3.2379
08-27
3.1055
08-26
3.1055
08-26
0.13244.26%开放开放
0.05%
21017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.2143
08-27
3.2143
08-27
3.0830
08-26
3.0830
08-26
0.13134.26%开放开放
0.00%
22019702易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.8384
08-27
2.8384
08-27
2.7090
08-26
2.7090
08-26
0.12944.78%开放开放
0.12%
23019703易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.8161
08-27
2.8161
08-27
2.6878
08-26
2.6878
08-26
0.12834.77%开放开放
0.00%
24021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.4125
08-27
3.4125
08-27
3.2865
08-26
3.2865
08-26
0.12603.83%开放开放
0.12%
25021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3988
08-27
3.3988
08-27
3.2733
08-26
3.2733
08-26
0.12553.83%开放开放
0.00%
26017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.9474
08-27
2.9474
08-27
2.8256
08-26
2.8256
08-26
0.12184.31%开放开放
0.10%
27021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧2.9297
08-27
2.9297
08-27
2.8086
08-26
2.8086
08-26
0.12114.31%开放开放
---
28017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.9202
08-27
2.9202
08-27
2.7995
08-26
2.7995
08-26
0.12074.31%开放开放
0.00%
29020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧3.1437
08-27
3.1437
08-27
3.0289
08-26
3.0289
08-26
0.11483.79%开放开放
0.10%
30020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧3.1239
08-27
3.1239
08-27
3.0098
08-26
3.0098
08-26
0.11413.79%开放开放
0.00%
31019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.6325
08-27
3.6325
08-27
3.5185
08-26
3.5185
08-26
0.11403.24%暂停开放
0.12%
32020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧3.7492
08-27
3.7492
08-27
3.6352
08-26
3.6352
08-26
0.11403.14%开放开放
0.12%
33022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.6269
08-27
3.6269
08-27
3.5130
08-26
3.5130
08-26
0.11393.24%暂停开放
0.00%
34020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧3.5581
08-27
3.5581
08-27
3.4445
08-26
3.4445
08-26
0.11363.30%开放开放
0.12%
35019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.6066
08-27
3.6066
08-27
3.4934
08-26
3.4934
08-26
0.11323.24%暂停开放
0.00%
36020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.7220
08-27
3.7220
08-27
3.6089
08-26
3.6089
08-26
0.11313.13%开放开放
0.00%
37020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧3.7869
08-27
3.7869
08-27
3.6742
08-26
3.6742
08-26
0.11273.07%开放开放
0.12%
38020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧3.5307
08-27
3.5307
08-27
3.4181
08-26
3.4181
08-26
0.11263.29%开放开放
0.00%
39020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧3.7487
08-27
3.7487
08-27
3.6372
08-26
3.6372
08-26
0.11153.07%开放开放
0.00%
40020639广发半导体设备ETF联接A估值图基金吧3.4094
08-27
3.4094
08-27
3.3001
08-26
3.3001
08-26
0.10933.31%开放开放
0.012%
41021532天弘半导体设备指数A估值图基金吧3.4037
08-27
3.4037
08-27
3.2946
08-26
3.2946
08-26
0.10913.31%开放开放
0.10%
42021533天弘半导体设备指数C估值图基金吧3.3884
08-27
3.3884
08-27
3.2798
08-26
3.2798
08-26
0.10863.31%开放开放
0.00%
43020640广发半导体设备ETF联接C估值图基金吧3.3844
08-27
3.3844
08-27
3.2759
08-26
3.2759
08-26
0.10853.31%开放开放
0.00%
44021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧3.5685
08-27
3.5685
08-27
3.4609
08-26
3.4609
08-26
0.10763.11%开放开放
0.06%
45021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧3.5512
08-27
3.5512
08-27
3.4441
08-26
3.4441
08-26
0.10713.11%开放开放
0.00%
46020853大成中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧2.8499
08-27
2.8499
08-27
2.7437
08-26
2.7437
08-26
0.10623.87%开放开放
0.15%
47008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧3.0064
08-27
3.0064
08-27
2.9007
08-26
2.9007
08-26
0.10573.64%开放开放
0.12%
48019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A估值图基金吧2.3060
08-27
2.3812
08-27
2.2004
08-26
2.2756
08-26
0.10564.80%开放开放
0.12%
49020854大成中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧2.8309
08-27
2.8309
08-27
2.7254
08-26
2.7254
08-26
0.10553.87%开放开放
0.00%
50019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C估值图基金吧2.2871
08-27
2.3618
08-27
2.1823
08-26
2.2570
08-26
0.10484.80%开放开放
0.00%
51023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.9509
08-27
2.9509
08-27
2.8472
08-26
2.8472
08-26
0.10373.64%开放开放
0.00%
52008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.9466
08-27
2.9466
08-27
2.8431
08-26
2.8431
08-26
0.10353.64%开放开放
0.00%
53021474华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.7579
08-27
2.7579
08-27
2.6547
08-26
2.6547
08-26
0.10323.89%限大额开放
0.06%
54021475华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.7434
08-27
2.7434
08-27
2.6407
08-26
2.6407
08-26
0.10273.89%限大额开放
0.00%
55019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧2.7904
08-27
2.7904
08-27
2.6900
08-26
2.6900
08-26
0.10043.73%开放开放
0.10%
56014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧3.3828
08-27
3.3828
08-27
3.2825
08-26
3.2825
08-26
0.10033.06%开放开放
0.10%
57019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧2.7701
08-27
2.7701
08-27
2.6705
08-26
2.6705
08-26
0.09963.73%开放开放
0.00%
58019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧2.7732
08-27
2.8599
08-27
2.6737
08-26
2.7604
08-26
0.09953.72%开放开放
0.12%
59014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧3.3464
08-27
3.3464
08-27
3.2472
08-26
3.2472
08-26
0.09923.05%开放开放
0.00%
60217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.6276
08-27
3.6276
08-27
3.5287
08-26
3.5287
08-26
0.09892.80%开放开放
0.15%
61019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧2.7499
08-27
2.8360
08-27
2.6512
08-26
2.7373
08-26
0.09873.72%开放开放
0.00%
62008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧2.6124
08-27
2.7734
08-27
2.5155
08-26
2.6765
08-26
0.09693.85%开放开放
0.10%
63022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.3547
08-27
2.3547
08-27
2.2578
08-26
2.2578
08-26
0.09694.29%开放开放
0.10%
64022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.3510
08-27
2.3510
08-27
2.2542
08-26
2.2542
08-26
0.09684.29%开放开放
0.00%
65022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E估值图基金吧2.5984
08-27
2.5984
08-27
2.5021
08-26
2.5021
08-26
0.09633.85%开放开放
0.00%
66019632国泰半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.9638
08-27
2.9638
08-27
2.8679
08-26
2.8679
08-26
0.09593.34%开放开放
0.01%
67004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.5041
08-27
3.5041
08-27
3.4087
08-26
3.4087
08-26
0.09542.80%开放开放
0.00%
68019633国泰半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.9474
08-27
2.9474
08-27
2.8521
08-26
2.8521
08-26
0.09533.34%开放开放
0.00%
69020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A估值图基金吧2.1717
08-27
2.1717
08-27
2.0767
08-26
2.0767
08-26
0.09504.57%开放开放
0.10%
70008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估值图基金吧2.5557
08-27
2.7167
08-27
2.4610
08-26
2.6220
08-26
0.09473.85%开放开放
0.00%
71020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C估值图基金吧2.1598
08-27
2.1598
08-27
2.0653
08-26
2.0653
08-26
0.09454.58%开放开放
0.00%
72021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧2.6422
08-27
2.6422
08-27
2.5484
08-26
2.5484
08-26
0.09383.68%开放开放
0.10%
73021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧2.6279
08-27
2.6279
08-27
2.5346
08-26
2.5346
08-26
0.09333.68%开放开放
0.00%
74020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A估值图基金吧2.5128
08-27
2.5128
08-27
2.4197
08-26
2.4197
08-26
0.09313.85%开放开放
0.06%
75161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.7870
08-27
2.7870
08-27
2.6943
08-26
2.6943
08-26
0.09273.44%开放开放
0.12%
76020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C估值图基金吧2.5018
08-27
2.5018
08-27
2.4091
08-26
2.4091
08-26
0.09273.85%开放开放
0.00%
77021908鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧2.4757
08-27
2.4757
08-27
2.3844
08-26
2.3844
08-26
0.09133.83%开放开放
0.10%
78021909鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧2.4636
08-27
2.4636
08-27
2.3728
08-26
2.3728
08-26
0.09083.83%开放开放
0.00%
79009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.7175
08-27
2.7175
08-27
2.6272
08-26
2.6272
08-26
0.09033.44%开放开放
0.00%
80001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧2.5609
08-27
2.5609
08-27
2.4714
08-26
2.4714
08-26
0.08953.62%开放开放
0.10%
81023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.1160
08-27
2.1160
08-27
2.0283
08-26
2.0283
08-26
0.08774.32%开放开放
0.12%
82023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.1101
08-27
2.1101
08-27
2.0227
08-26
2.0227
08-26
0.08744.32%开放开放
0.00%
83001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧2.4996
08-27
2.4996
08-27
2.4123
08-26
2.4123
08-26
0.08733.62%开放开放
0.00%
84023828万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.7322
08-27
2.7322
08-27
2.6453
08-26
2.6453
08-26
0.08693.29%开放开放
0.10%
85023829万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.7251
08-27
2.7251
08-27
2.6384
08-26
2.6384
08-26
0.08673.29%开放开放
0.00%
86020683南方上证科创板100ETF联接A估值图基金吧2.5902
08-27
2.5902
08-27
2.5041
08-26
2.5041
08-26
0.08613.44%开放开放
0.12%
87024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.5718
08-27
2.5718
08-27
2.4858
08-26
2.4858
08-26
0.08603.46%限大额开放
0.12%
88024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.5666
08-27
2.5666
08-27
2.4808
08-26
2.4808
08-26
0.08583.46%限大额开放
0.00%
89020684南方上证科创板100ETF联接C估值图基金吧2.5816
08-27
2.5816
08-27
2.4959
08-26
2.4959
08-26
0.08573.43%开放开放
0.00%
90020403易方达信创ETF联接A估值图基金吧2.1910
08-27
2.1910
08-27
2.1061
08-26
2.1061
08-26
0.08494.03%开放开放
0.12%
91019767景顺长城科创50指数增强A估值图基金吧2.4281
08-27
2.4281
08-27
2.3432
08-26
2.3432
08-26
0.08493.62%开放开放
0.12%
92020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A估值图基金吧2.0726
08-27
2.0726
08-27
1.9881
08-26
1.9881
08-26
0.08454.25%开放开放
0.12%
93019768景顺长城科创50指数增强C估值图基金吧2.4144
08-27
2.4144
08-27
2.3300
08-26
2.3300
08-26
0.08443.62%开放开放
0.00%
94020404易方达信创ETF联接C估值图基金吧2.1741
08-27
2.1741
08-27
2.0899
08-26
2.0899
08-26
0.08424.03%开放开放
0.00%
95020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C估值图基金吧2.0575
08-27
2.0575
08-27
1.9736
08-26
1.9736
08-26
0.08394.25%开放开放
0.00%
96007873华宝科技ETF联接A估值图基金吧2.2041
08-27
2.2041
08-27
2.1205
08-26
2.1205
08-26
0.08363.94%开放开放
0.10%
97024417华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧2.4630
08-27
2.4630
08-27
2.3797
08-26
2.3797
08-26
0.08333.50%开放开放
0.01%
98024418华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧2.4583
08-27
2.4583
08-27
2.3752
08-26
2.3752
08-26
0.08313.50%开放开放
0.00%
99021660中欧上证科创板100指数发起A估值图基金吧2.4644
08-27
2.4644
08-27
2.3818
08-26
2.3818
08-26
0.08263.47%开放开放
0.10%
100021661中欧上证科创板100指数发起C估值图基金吧2.4520
08-27
2.4520
08-27
2.3698
08-26
2.3698
08-26
0.08223.47%开放开放
0.00%
101021278永赢上证科创板100指数增强发起A估值图基金吧2.0832
08-27
2.0832
08-27
2.0014
08-26
2.0014
08-26
0.08184.09%开放开放
0.12%
102021893易方达半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.5843
08-27
2.5843
08-27
2.5027
08-26
2.5027
08-26
0.08163.26%开放开放
0.12%
103024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧2.7303
08-27
2.7303
08-27
2.6489
08-26
2.6489
08-26
0.08143.07%开放开放
0.07%
104007874华宝科技ETF联接C估值图基金吧2.1436
08-27
2.1436
08-27
2.0623
08-26
2.0623
08-26
0.08133.94%开放开放
0.00%
105020293易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧2.4371
08-27
2.4371
08-27
2.3559
08-26
2.3559
08-26
0.08123.45%开放开放
0.12%
106021894易方达半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.5709
08-27
2.5709
08-27
2.4897
08-26
2.4897
08-26
0.08123.26%开放开放
0.00%
107024070上银中证半导体产业指数发起式C估值图基金吧2.7234
08-27
2.7234
08-27
2.6423
08-26
2.6423
08-26
0.08113.07%开放开放
0.00%
108021279永赢上证科创板100指数增强发起C估值图基金吧2.0644
08-27
2.0644
08-27
1.9834
08-26
1.9834
08-26
0.08104.08%开放开放
0.00%
109010531申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧2.0863
08-27
2.0863
08-27
2.0057
08-26
2.0057
08-26
0.08064.02%开放开放
0.00%
110020294易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧2.4224
08-27
2.4224
08-27
2.3418
08-26
2.3418
08-26
0.08063.44%开放开放
0.00%
111008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧2.3248
08-27
2.3248
08-27
2.2443
08-26
2.2443
08-26
0.08053.59%开放开放
0.12%
112008887华夏国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧2.0491
08-27
2.0491
08-27
1.9691
08-26
1.9691
08-26
0.08004.06%开放开放
0.12%
113022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A估值图基金吧1.8174
08-27
1.8174
08-27
1.7378
08-26
1.7378
08-26
0.07964.58%开放开放
0.10%
114018411易方达芯片ETF联接A估值图基金吧2.1355
08-27
2.1355
08-27
2.0560
08-26
2.0560
08-26
0.07953.87%开放开放
0.12%
115022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C估值图基金吧1.8120
08-27
1.8120
08-27
1.7327
08-26
1.7327
08-26
0.07934.58%开放开放
0.00%
116010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.2866
08-27
2.2866
08-27
2.2075
08-26
2.2075
08-26
0.07913.58%开放开放
0.00%
117018412易方达芯片ETF联接C估值图基金吧2.1151
08-27
2.1151
08-27
2.0363
08-26
2.0363
08-26
0.07883.87%开放开放
0.00%
118008888华夏国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧2.0112
08-27
2.0112
08-27
1.9327
08-26
1.9327
08-26
0.07854.06%开放开放
0.00%
119023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧2.1659
08-27
2.1659
08-27
2.0877
08-26
2.0877
08-26
0.07823.75%开放开放
0.10%
120023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧2.1560
08-27
2.1560
08-27
2.0782
08-26
2.0782
08-26
0.07783.74%开放开放
0.00%
121163116申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧2.0074
08-27
2.3407
08-27
1.9298
08-26
2.2502
08-26
0.07764.02%开放开放
0.12%
122007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.6528
08-27
2.6528
08-27
2.5760
08-26
2.5760
08-26
0.07682.98%开放开放
0.12%
123018896易方达消费电子ETF联接A估值图基金吧2.3311
08-27
2.3311
08-27
2.2543
08-26
2.2543
08-26
0.07683.41%开放开放
0.12%
124002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧2.1240
08-27
2.1240
08-27
2.0473
08-26
2.0473
08-26
0.07673.75%开放开放
0.12%
125021484景顺长城上证科创板50成份ET...估值图基金吧2.2398
08-27
2.2398
08-27
2.1634
08-26
2.1634
08-26
0.07643.53%开放开放
0.10%
126018897易方达消费电子ETF联接C估值图基金吧2.3113
08-27
2.3113
08-27
2.2352
08-26
2.2352
08-26
0.07613.40%开放开放
0.00%
127021485景顺长城上证科创板50成份ET...估值图基金吧2.2295
08-27
2.2295
08-27
2.1535
08-26
2.1535
08-26
0.07603.53%开放开放
0.00%
128021420广发国证信创ETF发起式联接A估值图基金吧1.9476
08-27
2.0235
08-27
1.8718
08-26
1.9477
08-26
0.07584.05%开放开放
0.12%
129021421广发国证信创ETF发起式联接C估值图基金吧1.9349
08-27
2.0105
08-27
1.8596
08-26
1.9352
08-26
0.07534.05%开放开放
0.00%
130020320华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧2.2757
08-27
2.2757
08-27
2.2008
08-26
2.2008
08-26
0.07493.40%限大额开放
0.12%
131023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧2.5856
08-27
2.5856
08-27
2.5108
08-26
2.5108
08-26
0.07482.98%开放开放
0.00%
132007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧2.5780
08-27
2.5780
08-27
2.5035
08-26
2.5035
08-26
0.07452.98%开放开放
0.00%
133020321华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧2.2609
08-27
2.2609
08-27
2.1865
08-26
2.1865
08-26
0.07443.40%限大额开放
0.00%
134022863鹏华国证半导体芯片ETF联接I估值图基金吧1.9167
08-27
1.9167
08-27
1.8425
08-26
1.8425
08-26
0.07424.03%开放开放
---
135004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧2.0501
08-27
2.0501
08-27
1.9760
08-26
1.9760
08-26
0.07413.75%开放开放
0.00%
136020108富国信创ETF发起式联接A估值图基金吧1.8611
08-27
1.8611
08-27
1.7879
08-26
1.7879
08-26
0.07324.09%开放开放
0.12%
137020109富国信创ETF发起式联接C估值图基金吧1.8508
08-27
1.8508
08-27
1.7780
08-26
1.7780
08-26
0.07284.09%开放开放
0.00%
138020278国泰信创ETF联接A估值图基金吧1.8558
08-27
1.8558
08-27
1.7830
08-26
1.7830
08-26
0.07284.08%开放开放
0.10%
139020279国泰信创ETF联接C估值图基金吧1.8458
08-27
1.8458
08-27
1.7734
08-26
1.7734
08-26
0.07244.08%开放开放
0.00%
140018177华夏科创50指数增强A估值图基金吧2.0013
08-27
2.0013
08-27
1.9293
08-26
1.9293
08-26
0.07203.73%限大额开放
0.12%
141020291华夏科创100ETF联接A估值图基金吧2.1550
08-27
2.1550
08-27
2.0830
08-26
2.0830
08-26
0.07203.46%限大额开放
0.10%
142020292华夏科创100ETF联接C估值图基金吧2.1438
08-27
2.1438
08-27
2.0722
08-26
2.0722
08-26
0.07163.46%限大额开放
0.00%
143018178华夏科创50指数增强C估值图基金吧1.9769
08-27
1.9769
08-27
1.9058
08-26
1.9058
08-26
0.07113.73%限大额开放
0.00%
144024662富国创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧1.9241
08-27
1.9241
08-27
1.8534
08-26
1.8534
08-26
0.07073.81%开放开放
0.12%
145021385天弘上证科创板100指数增强发起A估值图基金吧2.1795
08-27
2.1795
08-27
2.1089
08-26
2.1089
08-26
0.07063.35%开放开放
0.15%
146024663富国创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧1.9199
08-27
1.9199
08-27
1.8493
08-26
1.8493
08-26
0.07063.82%开放开放
0.00%
147024042富国恒生A股专精特新企业ETF...估值图基金吧1.9887
08-27
1.9887
08-27
1.9183
08-26
1.9183
08-26
0.07043.67%开放开放
0.12%
148024043富国恒生A股专精特新企业ETF...估值图基金吧1.9838
08-27
1.9838
08-27
1.9136
08-26
1.9136
08-26
0.07023.67%开放开放
0.00%
149021386天弘上证科创板100指数增强发起C估值图基金吧2.1647
08-27
2.1647
08-27
2.0946
08-26
2.0946
08-26
0.07013.35%开放开放
0.00%
150014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A估值图基金吧1.9214
08-27
1.9214
08-27
1.8517
08-26
1.8517
08-26
0.06973.76%开放开放
0.15%
151022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.6069
08-27
3.6069
08-27
3.5378
08-26
3.5378
08-26
0.06911.95%开放开放
0.00%
152000942广发信息技术联接A估值图基金吧2.0042
08-27
2.0042
08-27
1.9352
08-26
1.9352
08-26
0.06903.57%开放开放
0.12%
153022106广发信息技术联接F估值图基金吧2.0039
08-27
2.0039
08-27
1.9349
08-26
1.9349
08-26
0.06903.57%限大额开放
---
154023998易方达上证科创板综合增强A估值图基金吧1.7143
08-27
1.7143
08-27
1.6453
08-26
1.6453
08-26
0.06904.19%开放开放
0.12%
155020873天弘科创板50指数A估值图基金吧1.9977
08-27
1.9977
08-27
1.9289
08-26
1.9289
08-26
0.06883.57%开放开放
0.06%
156014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C估值图基金吧1.8941
08-27
1.8941
08-27
1.8254
08-26
1.8254
08-26
0.06873.76%开放开放
0.00%
157023999易方达上证科创板综合增强C估值图基金吧1.7052
08-27
1.7052
08-27
1.6366
08-26
1.6366
08-26
0.06864.19%开放开放
0.00%
158020874天弘科创板50指数C估值图基金吧1.9878
08-27
1.9878
08-27
1.9194
08-26
1.9194
08-26
0.06843.56%开放开放
0.00%
159000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.5696
08-27
3.5696
08-27
3.5013
08-26
3.5013
08-26
0.06831.95%开放开放
0.15%
160017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A估值图基金吧1.8990
08-27
1.8990
08-27
1.8308
08-26
1.8308
08-26
0.06823.73%开放开放
0.10%
161024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧1.6559
08-27
1.6559
08-27
1.5881
08-26
1.5881
08-26
0.06784.27%开放开放
0.10%
162002974广发信息技术联接C估值图基金吧1.9675
08-27
1.9675
08-27
1.8998
08-26
1.8998
08-26
0.06773.56%开放开放
0.00%
163015336嘉实中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧1.8081
08-27
1.8081
08-27
1.7405
08-26
1.7405
08-26
0.06763.88%开放开放
0.10%
164024854国泰上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧1.6526
08-27
1.6526
08-27
1.5850
08-26
1.5850
08-26
0.06764.26%开放开放
0.00%
165017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C估值图基金吧1.8818
08-27
1.8818
08-27
1.8143
08-26
1.8143
08-26
0.06753.72%开放开放
0.00%
166021329富国上证科创板100ETF发起...估值图基金吧2.0033
08-27
2.0033
08-27
1.9360
08-26
1.9360
08-26
0.06733.48%开放开放
0.12%
167016007招商中证消费电子主题ETF联接A估值图基金吧2.0685
08-27
2.0685
08-27
2.0013
08-26
2.0013
08-26
0.06723.36%开放开放
0.12%
168024972景顺长城中证芯片产业ETF联接A估值图基金吧1.8339
08-27
1.8339
08-27
1.7667
08-26
1.7667
08-26
0.06723.80%开放开放
0.10%
169024973景顺长城中证芯片产业ETF联接C估值图基金吧1.8299
08-27
1.8299
08-27
1.7628
08-26
1.7628
08-26
0.06713.81%开放开放
0.00%
170021330富国上证科创板100ETF发起...估值图基金吧1.9963
08-27
1.9963
08-27
1.9293
08-26
1.9293
08-26
0.06703.47%开放开放
0.00%
171015337嘉实中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧1.7882
08-27
1.7882
08-27
1.7213
08-26
1.7213
08-26
0.06693.89%开放开放
0.00%
172020714华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧1.9715
08-27
1.9715
08-27
1.9046
08-26
1.9046
08-26
0.06693.51%限大额开放
0.06%
173012733易方达中证人工智能主题ETF联接A估值图基金吧2.0210
08-27
2.0210
08-27
1.9542
08-26
1.9542
08-26
0.06683.42%开放开放
0.06%
174016008招商中证消费电子主题ETF联接C估值图基金吧2.0510
08-27
2.0510
08-27
1.9843
08-26
1.9843
08-26
0.06673.36%开放开放
0.00%
175022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧3.0917
08-27
3.0917
08-27
3.0250
08-26
3.0250
08-26
0.06672.20%开放开放
0.00%
176011832西部利得人工智能主题指数增强A估值图基金吧1.7762
08-27
1.7762
08-27
1.7097
08-26
1.7097
08-26
0.06653.89%开放开放
0.12%
177012734易方达中证人工智能主题ETF联接C估值图基金吧2.0123
08-27
2.0123
08-27
1.9458
08-26
1.9458
08-26
0.06653.42%开放开放
0.00%
178020715华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧1.9595
08-27
1.9595
08-27
1.8930
08-26
1.8930
08-26
0.06653.51%限大额开放
0.00%
179020704南方中证通信服务ETF发起联接A估值图基金吧2.5128
08-27
2.5128
08-27
2.4466
08-26
2.4466
08-26
0.06622.71%开放开放
0.12%
180005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧3.0608
08-27
3.0608
08-27
2.9948
08-26
2.9948
08-26
0.06602.20%开放开放
0.12%
181020705南方中证通信服务ETF发起联接C估值图基金吧2.5014
08-27
2.5014
08-27
2.4355
08-26
2.4355
08-26
0.06592.71%开放开放
0.00%
182022969鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧1.7865
08-27
1.7865
08-27
1.7206
08-26
1.7206
08-26
0.06593.83%开放开放
---
183025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.6551
08-27
2.6551
08-27
2.5893
08-26
2.5893
08-26
0.06582.54%开放开放
0.00%
184014418西部利得CES芯片指数增强A估值图基金吧1.6354
08-27
1.6354
08-27
1.5697
08-26
1.5697
08-26
0.06574.19%开放开放
0.12%
185019385东财科创50A估值图基金吧1.8974
08-27
1.8974
08-27
1.8317
08-26
1.8317
08-26
0.06573.59%开放开放
0.12%
186021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.4244
08-27
3.4244
08-27
3.3589
08-26
3.3589
08-26
0.06551.95%开放开放
0.00%
187005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.4192
08-27
3.4192
08-27
3.3538
08-26
3.3538
08-26
0.06541.95%开放开放
0.00%
188006593博道中证500增强A估值图基金吧2.6427
08-27
2.9227
08-27
2.5773
08-26
2.8573
08-26
0.06542.54%开放开放
0.12%
189023901博道上证科创板综合指数增强A估值图基金吧1.8234
08-27
1.8234
08-27
1.7580
08-26
1.7580
08-26
0.06543.72%开放开放
0.12%
190006909华夏战略新兴成指ETF联接A估值图基金吧2.6003
08-27
2.6003
08-27
2.5350
08-26
2.5350
08-26
0.06532.58%开放开放
0.12%
191160137南方中证互联网指数(LOF)A估值图基金吧1.8349
08-27
1.8349
08-27
1.7696
08-26
1.7696
08-26
0.06533.69%开放开放
0.12%
192011833西部利得人工智能主题指数增强C估值图基金吧1.7396
08-27
1.7396
08-27
1.6745
08-26
1.6745
08-26
0.06513.89%开放开放
0.00%
193023902博道上证科创板综合指数增强C估值图基金吧1.8137
08-27
1.8137
08-27
1.7486
08-26
1.7486
08-26
0.06513.72%开放开放
0.00%
194019386东财科创50C估值图基金吧1.8766
08-27
1.8766
08-27
1.8116
08-26
1.8116
08-26
0.06503.59%开放开放
0.00%
195018533南方中证互联网指数(LOF)C估值图基金吧1.8237
08-27
1.8237
08-27
1.7588
08-26
1.7588
08-26
0.06493.69%开放开放
0.00%
196014419西部利得CES芯片指数增强C估值图基金吧1.6050
08-27
1.6050
08-27
1.5406
08-26
1.5406
08-26
0.06444.18%开放开放
0.00%
197007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.9704
08-27
2.9704
08-27
2.9064
08-26
2.9064
08-26
0.06402.20%开放开放
0.00%
198006594博道中证500增强C估值图基金吧2.5789
08-27
2.8589
08-27
2.5150
08-26
2.7950
08-26
0.06392.54%开放开放
0.00%
199006910华夏战略新兴成指ETF联接C估值图基金吧2.5445
08-27
2.5445
08-27
2.4806
08-26
2.4806
08-26
0.06392.58%开放开放
0.00%
200015876富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧1.9476
08-27
1.9476
08-27
1.8837
08-26
1.8837
08-26
0.06393.39%开放开放
0.12%
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