开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-04-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.5083
04-10
3.5083
04-10
3.3861
04-09
3.3861
04-09
0.12223.61%开放开放
0.12%
2022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.5083
04-10
3.5083
04-10
3.3861
04-09
3.3861
04-09
0.12223.61%开放开放
0.00%
3004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.4335
04-10
3.4335
04-10
3.3139
04-09
3.3139
04-09
0.11963.61%开放开放
0.00%
4000929博时黄金D估值图基金吧10.1321
04-10
4.2920
04-10
10.0237
04-09
4.2470
04-09
0.10841.08%暂停开放
---
5000930博时黄金I估值图基金吧9.9473
04-10
4.1375
04-10
9.8409
04-09
4.0933
04-09
0.10641.08%暂停开放
---
6022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.6756
04-10
2.6756
04-10
2.5704
04-09
2.5704
04-09
0.10524.09%开放开放
0.00%
7160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.6747
04-10
2.0837
04-10
2.5696
04-09
2.0096
04-09
0.10514.09%开放开放
0.12%
8022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.6744
04-10
2.6744
04-10
2.5693
04-09
2.5693
04-09
0.10514.09%开放开放
0.00%
9160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.6286
04-10
2.9086
04-10
2.5254
04-09
2.8054
04-09
0.10324.09%开放开放
0.00%
10050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.9324
04-10
2.9324
04-10
2.8315
04-09
2.8315
04-09
0.10093.56%开放开放
0.08%
11019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧2.9310
04-10
2.9310
04-10
2.8301
04-09
2.8301
04-09
0.10093.57%开放开放
---
12022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧2.9329
04-10
2.9329
04-10
2.8320
04-09
2.8320
04-09
0.10093.56%开放开放
0.00%
13006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.9281
04-10
2.9281
04-10
2.8273
04-09
2.8273
04-09
0.10083.57%开放开放
0.00%
14217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.1919
04-10
3.1919
04-10
3.0945
04-09
3.0945
04-09
0.09743.15%开放开放
0.15%
15022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.4319
04-10
2.4319
04-10
2.3361
04-09
2.3361
04-09
0.09584.10%开放开放
---
16004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.0880
04-10
3.0880
04-10
2.9938
04-09
2.9938
04-09
0.09423.15%开放开放
0.00%
17007464交银创业板50指数A估值图基金吧2.2517
04-10
2.3887
04-10
2.1630
04-09
2.3000
04-09
0.08874.10%开放开放
0.12%
18501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5647
04-10
2.5647
04-10
2.4761
04-09
2.4761
04-09
0.08863.58%开放开放
0.12%
19007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.3792
04-10
2.3792
04-10
2.2922
04-09
2.2922
04-09
0.08703.80%开放开放
0.12%
20501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5118
04-10
2.5118
04-10
2.4251
04-09
2.4251
04-09
0.08673.58%开放开放
0.00%
21023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧2.3207
04-10
2.3207
04-10
2.2359
04-09
2.2359
04-09
0.08483.79%开放开放
0.00%
22007465交银创业板50指数C估值图基金吧2.1484
04-10
2.3074
04-10
2.0638
04-09
2.2228
04-09
0.08464.10%开放开放
0.00%
23007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧2.3157
04-10
2.3157
04-10
2.2311
04-09
2.2311
04-09
0.08463.79%开放开放
0.00%
24001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.5607
04-10
2.5607
04-10
2.4764
04-09
2.4764
04-09
0.08433.40%开放开放
0.15%
25006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.4921
04-10
2.4921
04-10
2.4101
04-09
2.4101
04-09
0.08203.40%开放开放
0.00%
26009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.3942
04-10
2.3942
04-10
2.3122
04-09
2.3122
04-09
0.08203.55%开放开放
0.10%
27022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.3851
04-10
2.3851
04-10
2.3035
04-09
2.3035
04-09
0.08163.54%开放开放
0.00%
28009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.3517
04-10
2.3517
04-10
2.2712
04-09
2.2712
04-09
0.08053.54%开放开放
0.00%
29005873建信创业板ETF联接A估值图基金吧2.2626
04-10
2.2626
04-10
2.1838
04-09
2.1838
04-09
0.07883.61%开放开放
0.15%
30023859富国创业板50ETF发起式联接A估值图基金吧1.8520
04-10
1.8520
04-10
1.7744
04-09
1.7744
04-09
0.07764.37%开放开放
0.12%
31023860富国创业板50ETF发起式联接C估值图基金吧1.8485
04-10
1.8485
04-10
1.7710
04-09
1.7710
04-09
0.07754.38%开放开放
0.00%
32163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧2.3459
04-10
1.9279
04-10
2.2687
04-09
1.9021
04-09
0.07723.40%开放开放
0.12%
33005874建信创业板ETF联接C估值图基金吧2.2041
04-10
2.2041
04-10
2.1274
04-09
2.1274
04-09
0.07673.61%开放开放
0.00%
34013443建信创业板ETF联接E估值图基金吧2.2044
04-10
2.2044
04-10
2.1277
04-09
2.1277
04-09
0.07673.60%开放开放
0.00%
35022929华安创业板50指数Y估值图基金吧1.9111
04-10
1.9111
04-10
1.8349
04-09
1.8349
04-09
0.07624.15%开放开放
0.00%
36010356诺安创业板指数增强(LOF)C估值图基金吧2.2951
04-10
2.2951
04-10
2.2195
04-09
2.2195
04-09
0.07563.41%开放开放
0.00%
37160420华安创业板50指数A估值图基金吧1.8956
04-10
0.7234
04-10
1.8200
04-09
0.6945
04-09
0.07564.15%开放开放
0.12%
38014985华安创业板50指数C估值图基金吧1.8804
04-10
1.8804
04-10
1.8054
04-09
1.8054
04-09
0.07504.15%开放开放
0.00%
39530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.7951
04-10
2.7951
04-10
2.7202
04-09
2.7202
04-09
0.07492.75%开放开放
0.15%
40021033易方达储能电池ETF联接A估值图基金吧1.7692
04-10
1.7692
04-10
1.6950
04-09
1.6950
04-09
0.07424.38%开放开放
0.12%
41021034易方达储能电池ETF联接C估值图基金吧1.7589
04-10
1.7589
04-10
1.6851
04-09
1.6851
04-09
0.07384.38%开放开放
0.00%
42008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧2.5491
04-10
2.5491
04-10
2.4765
04-09
2.4765
04-09
0.07262.93%开放开放
0.12%
43008326东财通信A估值图基金吧3.6128
04-10
3.6128
04-10
3.5404
04-09
3.5404
04-09
0.07242.04%开放开放
0.10%
44160225国泰国证新能源汽车指数A估值图基金吧2.0367
04-10
2.0367
04-10
1.9643
04-09
1.9643
04-09
0.07243.69%开放开放
0.12%
45009046东财创业板ETF发起式联接A估值图基金吧2.0582
04-10
2.0582
04-10
1.9859
04-09
1.9859
04-09
0.07233.64%开放开放
0.12%
46018482鹏华创业板50ETF联接A估值图基金吧1.8085
04-10
1.8085
04-10
1.7369
04-09
1.7369
04-09
0.07164.12%开放开放
0.10%
47018926南方中证电池主题ETF发起联接A估值图基金吧1.6616
04-10
1.6616
04-10
1.5900
04-09
1.5900
04-09
0.07164.50%开放开放
0.12%
48014997国泰国证新能源汽车指数C估值图基金吧2.0118
04-10
2.0118
04-10
1.9403
04-09
1.9403
04-09
0.07153.68%开放开放
0.00%
49008327东财通信C估值图基金吧3.5570
04-10
3.5570
04-10
3.4856
04-09
3.4856
04-09
0.07142.05%开放开放
0.00%
50018483鹏华创业板50ETF联接C估值图基金吧1.7988
04-10
1.7988
04-10
1.7275
04-09
1.7275
04-09
0.07134.13%开放开放
0.00%
51023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.5039
04-10
2.5039
04-10
2.4326
04-09
2.4326
04-09
0.07132.93%开放开放
0.00%
52008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.5012
04-10
2.5012
04-10
2.4300
04-09
2.4300
04-09
0.07122.93%开放开放
0.00%
53009047东财创业板ETF发起式联接C估值图基金吧2.0273
04-10
2.0273
04-10
1.9561
04-09
1.9561
04-09
0.07123.64%开放开放
0.00%
54018927南方中证电池主题ETF发起联接C估值图基金吧1.6502
04-10
1.6502
04-10
1.5791
04-09
1.5791
04-09
0.07114.50%开放开放
0.00%
55006248华夏创业板ETF联接A估值图基金吧2.0432
04-10
2.3046
04-10
1.9722
04-09
2.2336
04-09
0.07103.60%开放开放
0.12%
56025009华夏创业板ETF联接Y估值图基金吧2.0433
04-10
2.0433
04-10
1.9723
04-09
1.9723
04-09
0.07103.60%开放开放
0.12%
57006249华夏创业板ETF联接C估值图基金吧1.9969
04-10
2.2536
04-10
1.9275
04-09
2.1842
04-09
0.06943.60%开放开放
0.00%
58025238华夏创业板ETF联接D估值图基金吧1.9970
04-10
1.9970
04-10
1.9277
04-09
1.9277
04-09
0.06933.59%开放开放
0.00%
59022896广发创业板ETF发起式联接Y估值图基金吧1.8682
04-10
1.8682
04-10
1.7994
04-09
1.7994
04-09
0.06883.82%开放开放
0.00%
60003765广发创业板ETF发起式联接A估值图基金吧1.8681
04-10
1.8681
04-10
1.7994
04-09
1.7994
04-09
0.06873.82%开放开放
0.12%
61021739广发创业板ETF发起式联接F估值图基金吧1.8679
04-10
1.8679
04-10
1.7992
04-09
1.7992
04-09
0.06873.82%开放开放
---
62005390工银创业板ETF联接A估值图基金吧1.9517
04-10
1.9517
04-10
1.8834
04-09
1.8834
04-09
0.06833.63%开放开放
0.10%
63019817广发创业板ETF发起式联接E估值图基金吧1.8570
04-10
1.8570
04-10
1.7887
04-09
1.7887
04-09
0.06833.82%开放开放
0.00%
64003766广发创业板ETF发起式联接C估值图基金吧1.8459
04-10
1.8459
04-10
1.7779
04-09
1.7779
04-09
0.06803.82%开放开放
0.00%
65021682华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A估值图基金吧2.0677
04-10
2.0677
04-10
1.9997
04-09
1.9997
04-09
0.06803.40%限大额开放
0.12%
66024071上银创业板50指数发起式A估值图基金吧1.7125
04-10
1.7125
04-10
1.6446
04-09
1.6446
04-09
0.06794.13%开放开放
0.07%
67024072上银创业板50指数发起式C估值图基金吧1.7093
04-10
1.7093
04-10
1.6415
04-09
1.6415
04-09
0.06784.13%开放开放
0.00%
68021683华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C估值图基金吧2.0603
04-10
2.0603
04-10
1.9926
04-09
1.9926
04-09
0.06773.40%限大额开放
0.00%
69023830华泰柏瑞创业板50ETF联接A估值图基金吧1.7192
04-10
1.7192
04-10
1.6516
04-09
1.6516
04-09
0.06764.09%开放开放
0.10%
70023831华泰柏瑞创业板50ETF联接C估值图基金吧1.7152
04-10
1.7152
04-10
1.6477
04-09
1.6477
04-09
0.06754.10%开放开放
0.00%
71023414工银创业板50ETF联接A估值图基金吧1.7150
04-10
1.7150
04-10
1.6477
04-09
1.6477
04-09
0.06734.08%开放开放
0.10%
72023415工银创业板50ETF联接C估值图基金吧1.7103
04-10
1.7103
04-10
1.6432
04-09
1.6432
04-09
0.06714.08%开放开放
0.00%
73160223国泰创业板指数(LOF)A估值图基金吧1.9076
04-10
1.9076
04-10
1.8408
04-09
1.8408
04-09
0.06683.63%开放开放
0.12%
74023882华夏创业板50ETF发起式联接A估值图基金吧1.6773
04-10
1.6773
04-10
1.6106
04-09
1.6106
04-09
0.06674.14%开放开放
0.10%
75023883华夏创业板50ETF发起式联接C估值图基金吧1.6747
04-10
1.6747
04-10
1.6080
04-09
1.6080
04-09
0.06674.15%开放开放
0.00%
76009012平安创业板ETF联接A估值图基金吧1.8970
04-10
1.8970
04-10
1.8307
04-09
1.8307
04-09
0.06633.62%开放开放
0.06%
77015600国泰创业板指数(LOF)C估值图基金吧1.8943
04-10
1.8943
04-10
1.8280
04-09
1.8280
04-09
0.06633.63%开放开放
0.00%
78023371国泰创业板50ETF发起联接A估值图基金吧1.6762
04-10
1.6762
04-10
1.6099
04-09
1.6099
04-09
0.06634.12%开放开放
0.10%
79023372国泰创业板50ETF发起联接C估值图基金吧1.6726
04-10
1.6726
04-10
1.6064
04-09
1.6064
04-09
0.06624.12%开放开放
0.00%
80024492平安创业板ETF联接E估值图基金吧1.8954
04-10
1.8954
04-10
1.8292
04-09
1.8292
04-09
0.06623.62%开放开放
0.00%
81005391工银创业板ETF联接C估值图基金吧1.8873
04-10
1.8873
04-10
1.8213
04-09
1.8213
04-09
0.06603.62%开放开放
0.00%
82700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.8480
04-10
2.9280
04-10
2.7820
04-09
2.8620
04-09
0.06602.37%开放开放
0.12%
83021963天弘储能电池指数A估值图基金吧1.5567
04-10
1.5567
04-10
1.4910
04-09
1.4910
04-09
0.06574.41%开放开放
0.10%
84007665永赢创业板指数发起式C估值图基金吧1.8812
04-10
2.0912
04-10
1.8157
04-09
2.0257
04-09
0.06553.61%开放开放
0.00%
85007664永赢创业板指数发起式A估值图基金吧1.8760
04-10
2.0960
04-10
1.8106
04-09
2.0306
04-09
0.06543.61%开放开放
0.10%
86217016招商深证100指数A估值图基金吧2.3449
04-10
2.3449
04-10
2.2795
04-09
2.2795
04-09
0.06542.87%开放开放
0.12%
87020870华夏创业板指数发起式A估值图基金吧1.8116
04-10
1.8116
04-10
1.7462
04-09
1.7462
04-09
0.06543.75%开放开放
0.10%
88021964天弘储能电池指数C估值图基金吧1.5532
04-10
1.5532
04-10
1.4878
04-09
1.4878
04-09
0.06544.40%开放开放
0.00%
89020872华夏创业板指数发起式E估值图基金吧1.8081
04-10
1.8081
04-10
1.7428
04-09
1.7428
04-09
0.06533.75%开放开放
0.00%
90020871华夏创业板指数发起式C估值图基金吧1.7971
04-10
1.7971
04-10
1.7322
04-09
1.7322
04-09
0.06493.75%开放开放
0.00%
91009013平安创业板ETF联接C估值图基金吧1.8517
04-10
1.8517
04-10
1.7870
04-09
1.7870
04-09
0.06473.62%开放开放
0.00%
92021749易方达创业板成长ETF联接发起式A估值图基金吧1.8414
04-10
1.8414
04-10
1.7768
04-09
1.7768
04-09
0.06463.64%开放开放
0.12%
93021750易方达创业板成长ETF联接发起式C估值图基金吧1.8345
04-10
1.8345
04-10
1.7702
04-09
1.7702
04-09
0.06433.63%开放开放
0.00%
94006909华夏战略新兴成指ETF联接A估值图基金吧2.2656
04-10
2.2656
04-10
2.2015
04-09
2.2015
04-09
0.06412.91%开放开放
0.12%
95016729长信中证科创创业50指数增强A估值图基金吧1.7714
04-10
1.7714
04-10
1.7074
04-09
1.7074
04-09
0.06403.75%开放开放
0.12%
96004408招商深证100指数C估值图基金吧2.2664
04-10
2.2664
04-10
2.2032
04-09
2.2032
04-09
0.06322.87%开放开放
0.00%
97016730长信中证科创创业50指数增强C估值图基金吧1.7467
04-10
1.7467
04-10
1.6837
04-09
1.6837
04-09
0.06303.74%开放开放
0.00%
98006910华夏战略新兴成指ETF联接C估值图基金吧2.2195
04-10
2.2195
04-10
2.1567
04-09
2.1567
04-09
0.06282.91%开放开放
0.00%
99023024鹏华创业板50ETF联接I估值图基金吧1.5870
04-10
1.5870
04-10
1.5242
04-09
1.5242
04-09
0.06284.12%开放开放
---
100023429嘉实创业板50ETF联接A估值图基金吧1.6559
04-10
1.6559
04-10
1.5933
04-09
1.5933
04-09
0.06263.93%开放开放
0.12%
101023430嘉实创业板50ETF联接C估值图基金吧1.6505
04-10
1.6505
04-10
1.5880
04-09
1.5880
04-09
0.06253.94%开放开放
0.00%
102014218汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.5234
04-10
1.5234
04-10
1.4613
04-09
1.4613
04-09
0.06214.25%开放开放
0.12%
103002656南方创业板ETF联接A估值图基金吧1.7714
04-10
1.7714
04-10
1.7096
04-09
1.7096
04-09
0.06183.61%开放开放
0.12%
104022912南方创业板ETF联接Y估值图基金吧1.7714
04-10
1.7714
04-10
1.7096
04-09
1.7096
04-09
0.06183.61%开放开放
0.00%
105021032南方创业板ETF联接I估值图基金吧1.7710
04-10
1.7710
04-10
1.7093
04-09
1.7093
04-09
0.06173.61%开放开放
---
106161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.6050
04-10
2.6050
04-10
2.5434
04-09
2.5434
04-09
0.06162.42%开放开放
0.12%
107014219汇添富中证科创创业50指数增强...估值图基金吧1.5084
04-10
1.5084
04-10
1.4469
04-09
1.4469
04-09
0.06154.25%开放开放
0.00%
108005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.5830
04-10
2.5830
04-10
2.5219
04-09
2.5219
04-09
0.06112.42%开放开放
0.00%
109004343南方创业板ETF联接C估值图基金吧1.7434
04-10
1.7434
04-10
1.6827
04-09
1.6827
04-09
0.06073.61%开放开放
0.00%
110010183南方创业板ETF联接E估值图基金吧1.7420
04-10
1.7420
04-10
1.6813
04-09
1.6813
04-09
0.06073.61%开放开放
0.00%
111021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.1264
04-10
3.1264
04-10
3.0664
04-09
3.0664
04-09
0.06001.96%开放开放
0.12%
112021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.1161
04-10
3.1161
04-10
3.0564
04-09
3.0564
04-09
0.05971.95%开放开放
0.00%
113021811富国创业板增强策略ETF发起式联接A估值图基金吧2.0376
04-10
2.0376
04-10
1.9783
04-09
1.9783
04-09
0.05933.00%开放开放
0.12%
114007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.4386
04-10
3.4386
04-10
3.3794
04-09
3.3794
04-09
0.05921.75%开放开放
0.10%
115021810富国创业板增强策略ETF发起式联接C估值图基金吧2.0307
04-10
2.0307
04-10
1.9716
04-09
1.9716
04-09
0.05913.00%开放开放
0.00%
116022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.4246
04-10
3.4246
04-10
3.3656
04-09
3.3656
04-09
0.05901.75%开放开放
0.00%
117161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧2.5157
04-10
2.5157
04-10
2.4570
04-09
2.4570
04-09
0.05872.39%开放开放
0.12%
118017949景顺长城创业板50ETF联接A估值图基金吧1.4677
04-10
1.4677
04-10
1.4092
04-09
1.4092
04-09
0.05854.15%开放开放
0.10%
119310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.7623
04-10
4.5548
04-10
3.7042
04-09
4.4967
04-09
0.05811.57%开放开放
0.12%
120007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.3680
04-10
3.3680
04-10
3.3100
04-09
3.3100
04-09
0.05801.75%开放开放
0.00%
121017950景顺长城创业板50ETF联接C估值图基金吧1.4546
04-10
1.4546
04-10
1.3967
04-09
1.3967
04-09
0.05794.15%开放开放
0.00%
122008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧1.9610
04-10
1.9610
04-10
1.9036
04-09
1.9036
04-09
0.05743.02%开放开放
0.12%
123009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧2.4567
04-10
2.4567
04-10
2.3994
04-09
2.3994
04-09
0.05732.39%开放开放
0.00%
124010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧1.9309
04-10
1.9309
04-10
1.8745
04-09
1.8745
04-09
0.05643.01%开放开放
0.00%
125090012大成深证成长40ETF联接A估值图基金吧1.6398
04-10
1.6398
04-10
1.5836
04-09
1.5836
04-09
0.05623.55%开放开放
0.12%
126019254大成深证成长40ETF联接C估值图基金吧1.6273
04-10
1.6273
04-10
1.5716
04-09
1.5716
04-09
0.05573.54%开放开放
0.00%
127001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.5498
04-10
2.5498
04-10
2.4946
04-09
2.4946
04-09
0.05522.21%开放开放
0.15%
128160637鹏华创业板指数(LOF)A估值图基金吧1.5806
04-10
0.8945
04-10
1.5254
04-09
0.8724
04-09
0.05523.62%开放开放
0.12%
129019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧1.6203
04-10
1.6203
04-10
1.5651
04-09
1.5651
04-09
0.05523.53%开放开放
0.10%
130019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧1.6090
04-10
1.6090
04-10
1.5542
04-09
1.5542
04-09
0.05483.53%开放开放
0.00%
131024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.3910
04-10
1.3910
04-10
1.3363
04-09
1.3363
04-09
0.05474.09%开放开放
0.10%
132024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.3891
04-10
1.3891
04-10
1.3345
04-09
1.3345
04-09
0.05464.09%开放开放
0.00%
133585001东吴中证新兴指数估值图基金吧1.8726
04-10
1.8726
04-10
1.8181
04-09
1.8181
04-09
0.05453.00%开放开放
0.12%
134022340融通创业板ETF发起式联接A估值图基金吧1.5779
04-10
1.5779
04-10
1.5236
04-09
1.5236
04-09
0.05433.56%开放开放
0.12%
135023381鹏华创业板指数(LOF)I估值图基金吧1.5551
04-10
1.5551
04-10
1.5008
04-09
1.5008
04-09
0.05433.62%开放开放
---
136017495泰康中证科创创业50指数A估值图基金吧1.6293
04-10
1.6293
04-10
1.5752
04-09
1.5752
04-09
0.05413.43%开放开放
0.10%
137022341融通创业板ETF发起式联接C估值图基金吧1.5694
04-10
1.5694
04-10
1.5154
04-09
1.5154
04-09
0.05403.56%开放开放
0.00%
138008072景顺长城创业板综指增强A估值图基金吧2.4132
04-10
2.4132
04-10
2.3595
04-09
2.3595
04-09
0.05372.28%开放开放
0.15%
139017496泰康中证科创创业50指数C估值图基金吧1.6110
04-10
1.6110
04-10
1.5575
04-09
1.5575
04-09
0.05353.43%开放开放
0.00%
140007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.0562
04-10
3.0562
04-10
3.0028
04-09
3.0028
04-09
0.05341.78%开放开放
0.08%
141015673鹏华创业板指数(LOF)C估值图基金吧1.5245
04-10
1.5245
04-10
1.4713
04-09
1.4713
04-09
0.05323.62%开放开放
0.00%
142019239景顺长城创业板综指增强C估值图基金吧2.3874
04-10
2.3874
04-10
2.3343
04-09
2.3343
04-09
0.05312.27%开放开放
0.00%
143233010大摩深证300指数增强估值图基金吧2.4040
04-10
2.4040
04-10
2.3510
04-09
2.3510
04-09
0.05302.25%开放开放
0.12%
144020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.1070
04-10
3.1070
04-10
3.0541
04-09
3.0541
04-09
0.05291.73%开放开放
0.10%
145017412创金合信中证科创创业50指数增强A估值图基金吧1.5567
04-10
1.5567
04-10
1.5041
04-09
1.5041
04-09
0.05263.50%开放开放
0.12%
146020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.0950
04-10
3.0950
04-10
3.0424
04-09
3.0424
04-09
0.05261.73%开放开放
0.00%
147007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.9975
04-10
2.9975
04-10
2.9451
04-09
2.9451
04-09
0.05241.78%开放开放
0.00%
148017413创金合信中证科创创业50指数增强C估值图基金吧1.5447
04-10
1.5447
04-10
1.4924
04-09
1.4924
04-09
0.05233.50%开放开放
0.00%
149018379万家国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧1.3063
04-10
1.3063
04-10
1.2540
04-09
1.2540
04-09
0.05234.17%开放开放
0.10%
150018380万家国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧1.3005
04-10
1.3005
04-10
1.2484
04-09
1.2484
04-09
0.05214.17%开放开放
0.00%
151018370华夏创业板指数增强A估值图基金吧1.6623
04-10
1.6623
04-10
1.6104
04-09
1.6104
04-09
0.05193.22%限大额开放
0.12%
152018896易方达消费电子ETF联接A估值图基金吧1.8911
04-10
1.8911
04-10
1.8395
04-09
1.8395
04-09
0.05162.81%开放开放
0.12%
153020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.9863
04-10
2.9863
04-10
2.9348
04-09
2.9348
04-09
0.05151.75%开放开放
0.10%
154020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.9755
04-10
2.9755
04-10
2.9241
04-09
2.9241
04-09
0.05141.76%开放开放
0.00%
155018371华夏创业板指数增强C估值图基金吧1.6453
04-10
1.6453
04-10
1.5940
04-09
1.5940
04-09
0.05133.22%限大额开放
0.00%
156002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.4532
04-10
3.4532
04-10
3.4020
04-09
3.4020
04-09
0.05121.50%开放开放
0.12%
157018897易方达消费电子ETF联接C估值图基金吧1.8772
04-10
1.8772
04-10
1.8260
04-09
1.8260
04-09
0.05122.80%开放开放
0.00%
158016122华富中证科创创业50指数增强A估值图基金吧1.4918
04-10
1.4918
04-10
1.4408
04-09
1.4408
04-09
0.05103.54%开放开放
0.12%
159016123华富中证科创创业50指数增强C估值图基金吧1.4703
04-10
1.4703
04-10
1.4200
04-09
1.4200
04-09
0.05033.54%开放开放
0.00%
160110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.1802
04-10
3.1802
04-10
3.1299
04-09
3.1299
04-09
0.05031.61%开放开放
0.15%
161110019易方达深证100ETF联接A估值图基金吧1.8280
04-10
1.8280
04-10
1.7778
04-09
1.7778
04-09
0.05022.82%开放开放
0.12%
162022923易方达深证100ETF联接Y估值图基金吧1.8280
04-10
1.8280
04-10
1.7778
04-09
1.7778
04-09
0.05022.82%开放开放
0.00%
163007873华宝科技ETF联接A估值图基金吧1.8362
04-10
1.8362
04-10
1.7864
04-09
1.7864
04-09
0.04982.79%开放开放
0.10%
164004742易方达深证100ETF联接C估值图基金吧1.8038
04-10
1.8038
04-10
1.7542
04-09
1.7542
04-09
0.04962.83%开放开放
0.00%
165006687方正富邦深证100ETF联接A估值图基金吧1.8060
04-10
1.8060
04-10
1.7565
04-09
1.7565
04-09
0.04952.82%开放开放
0.12%
166021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.7412
04-10
2.7412
04-10
2.6921
04-09
2.6921
04-09
0.04911.82%开放开放
0.05%
167005288海富通创业板增强A估值图基金吧1.8908
04-10
2.1804
04-10
1.8418
04-09
2.1314
04-09
0.04902.66%开放开放
0.15%
168020983博时国证消费电子主题指数发起式A估值图基金吧1.8004
04-10
1.8004
04-10
1.7514
04-09
1.7514
04-09
0.04902.80%开放开放
0.10%
169021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.7321
04-10
2.7321
04-10
2.6831
04-09
2.6831
04-09
0.04901.83%开放开放
0.00%
170006098华宝券商ETF联接A估值图基金吧1.4974
04-10
1.4974
04-10
1.4486
04-09
1.4486
04-09
0.04883.37%开放开放
0.10%
171021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧2.4323
04-10
2.4323
04-10
2.3835
04-09
2.3835
04-09
0.04882.05%开放开放
0.10%
172001592天弘创业板ETF联接A估值图基金吧1.3946
04-10
1.3946
04-10
1.3459
04-09
1.3459
04-09
0.04873.62%开放开放
0.10%
173020984博时国证消费电子主题指数发起式C估值图基金吧1.7933
04-10
1.7933
04-10
1.7446
04-09
1.7446
04-09
0.04872.79%开放开放
0.00%
174022960天弘创业板ETF联接Y估值图基金吧1.3949
04-10
1.3949
04-10
1.3462
04-09
1.3462
04-09
0.04873.62%开放开放
0.00%
175021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧2.4219
04-10
2.4219
04-10
2.3733
04-09
2.3733
04-09
0.04862.05%开放开放
0.00%
176003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.2717
04-10
3.2717
04-10
3.2232
04-09
3.2232
04-09
0.04851.50%开放开放
0.00%
177007874华宝科技ETF联接C估值图基金吧1.7885
04-10
1.7885
04-10
1.7400
04-09
1.7400
04-09
0.04852.79%开放开放
0.00%
178161604融通深证100指数A估值图基金吧1.7350
04-10
3.3770
04-10
1.6870
04-09
3.3290
04-09
0.04802.85%开放开放
0.15%
179040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1075
04-09
7.1075
04-09
7.0597
04-08
7.0597
04-08
0.04780.68%限大额开放
0.12%
180007531华宝券商ETF联接C估值图基金吧1.4575
04-10
1.4575
04-10
1.4100
04-09
1.4100
04-09
0.04753.37%开放开放
0.00%
181001593天弘创业板ETF联接C估值图基金吧1.3595
04-10
1.3595
04-10
1.3121
04-09
1.3121
04-09
0.04743.61%开放开放
0.00%
182006688方正富邦深证100ETF联接C估值图基金吧1.7289
04-10
1.7289
04-10
1.6816
04-09
1.6816
04-09
0.04732.81%开放开放
0.00%
183270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.0890
04-09
7.3590
04-09
7.0417
04-08
7.3117
04-08
0.04730.67%限大额开放
0.13%
184021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.6220
04-10
2.6220
04-10
2.5747
04-09
2.5747
04-09
0.04731.84%开放开放
0.12%
185021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.0686
04-09
7.0686
04-09
7.0213
04-08
7.0213
04-08
0.04730.67%限大额开放
---
186005287海富通创业板增强C估值图基金吧1.8225
04-10
2.1121
04-10
1.7753
04-09
2.0649
04-09
0.04722.66%开放开放
0.00%
187021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.6176
04-10
2.6176
04-10
2.5704
04-09
2.5704
04-09
0.04721.84%开放开放
0.00%
188017222富国中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧1.0856
04-10
1.0856
04-10
1.0387
04-09
1.0387
04-09
0.04694.52%开放开放
0.12%
189014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.9662
04-09
6.9662
04-09
6.9194
04-08
6.9194
04-08
0.04680.68%限大额开放
0.00%
190017223富国中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧1.0784
04-10
1.0784
04-10
1.0317
04-09
1.0317
04-09
0.04674.53%开放开放
0.00%
191006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.9697
04-09
6.9697
04-09
6.9231
04-08
6.9231
04-08
0.04660.67%限大额开放
0.00%
192020670易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.6167
04-10
2.6167
04-10
2.5704
04-09
2.5704
04-09
0.04631.80%开放开放
0.12%
193018300华夏消费电子ETF联接A估值图基金吧1.6997
04-10
1.6997
04-10
1.6535
04-09
1.6535
04-09
0.04622.79%开放开放
0.10%
194004876融通深证100指数C估值图基金吧1.6750
04-10
1.9390
04-10
1.6290
04-09
1.8930
04-09
0.04602.82%开放开放
0.00%
195018301华夏消费电子ETF联接C估值图基金吧1.6901
04-10
1.6901
04-10
1.6441
04-09
1.6441
04-09
0.04602.80%开放开放
0.00%
196020671易方达上证科创板芯片ETF联接...估值图基金吧2.5999
04-10
2.5999
04-10
2.5539
04-09
2.5539
04-09
0.04601.80%开放开放
0.00%
197016007招商中证消费电子主题ETF联接A估值图基金吧1.6568
04-10
1.6568
04-10
1.6110
04-09
1.6110
04-09
0.04582.84%开放开放
0.12%
198019855博时中证新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.4567
04-10
1.4567
04-10
1.4110
04-09
1.4110
04-09
0.04573.24%开放开放
0.10%
199000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.1705
04-10
3.1705
04-10
3.1249
04-09
3.1249
04-09
0.04561.46%开放开放
0.12%
200161227国投瑞银深证100指数估值图基金吧1.6230
04-10
3.0700
04-10
1.5774
04-09
2.9837
04-09
0.04562.89%开放开放
0.12%
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