开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-30

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000929博时黄金D估值图基金吧8.4655
09-30
3.5997
09-30
8.3786
09-29
3.5636
09-29
0.08691.04%暂停开放
---
2000930博时黄金I估值图基金吧8.3113
09-30
3.4579
09-30
8.2260
09-29
3.4225
09-29
0.08531.04%暂停开放
---
3165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.5015
09-30
2.1541
09-30
2.4186
09-29
2.1034
09-29
0.08293.43%开放开放
0.12%
4023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.5013
09-30
2.5013
09-30
2.4185
09-29
2.4185
09-29
0.08283.42%开放开放
0.00%
5013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.4614
09-30
2.4614
09-30
2.3799
09-29
2.3799
09-29
0.08153.42%开放开放
0.00%
6501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.5417
09-30
2.5417
09-30
2.4702
09-29
2.4702
09-29
0.07152.89%开放开放
0.12%
7501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.4926
09-30
2.4926
09-30
2.4225
09-29
2.4225
09-29
0.07012.89%开放开放
0.00%
8011630东财有色增强A估值图基金吧1.9035
09-30
1.9035
09-30
1.8367
09-29
1.8367
09-29
0.06683.64%开放开放
0.15%
9020735东财有色增强E估值图基金吧1.8947
09-30
1.8947
09-30
1.8282
09-29
1.8282
09-29
0.06653.64%开放开放
0.00%
10011631东财有色增强C估值图基金吧1.8778
09-30
1.8778
09-30
1.8119
09-29
1.8119
09-29
0.06593.64%开放开放
0.00%
11009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.3541
09-30
2.3541
09-30
2.2883
09-29
2.2883
09-29
0.06582.88%开放开放
0.10%
12022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧2.3489
09-30
2.3489
09-30
2.2833
09-29
2.2833
09-29
0.06562.87%开放开放
0.00%
13009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.3159
09-30
2.3159
09-30
2.2513
09-29
2.2513
09-29
0.06462.87%开放开放
0.00%
14021278永赢上证科创板100指数增强发起A估值图基金吧1.8678
09-30
1.8678
09-30
1.8037
09-29
1.8037
09-29
0.06413.55%开放开放
0.12%
15021279永赢上证科创板100指数增强发起C估值图基金吧1.8578
09-30
1.8578
09-30
1.7940
09-29
1.7940
09-29
0.06383.56%开放开放
0.00%
16160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧2.0074
09-30
1.4104
09-30
1.9451
09-29
1.3691
09-29
0.06233.20%开放开放
0.00%
17015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧1.9951
09-30
1.9951
09-30
1.9332
09-29
1.9332
09-29
0.06193.20%开放开放
0.00%
18007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.0786
09-30
3.0786
09-30
3.0188
09-29
3.0188
09-29
0.05981.98%开放开放
0.08%
19007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧3.0235
09-30
3.0235
09-30
2.9647
09-29
2.9647
09-29
0.05881.98%开放开放
0.00%
20019874广发中证稀有金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.5513
09-30
1.5513
09-30
1.4939
09-29
1.4939
09-29
0.05743.84%开放开放
0.12%
21019875广发中证稀有金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.5433
09-30
1.5433
09-30
1.4862
09-29
1.4862
09-29
0.05713.84%开放开放
0.00%
22019087工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.5107
09-30
1.5107
09-30
1.4538
09-29
1.4538
09-29
0.05693.91%开放开放
0.10%
23019088工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.5074
09-30
1.5074
09-30
1.4507
09-29
1.4507
09-29
0.05673.91%开放开放
0.00%
24019164汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.7563
09-30
1.7563
09-30
1.7001
09-29
1.7001
09-29
0.05623.31%开放开放
0.10%
25019165汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.7434
09-30
1.7434
09-30
1.6877
09-29
1.6877
09-29
0.05573.30%开放开放
0.00%
26004432南方中证申万有色金属ETF发起联接A估值图基金吧1.6553
09-30
1.6703
09-30
1.6000
09-29
1.6150
09-29
0.05533.46%开放开放
0.12%
27021021南方中证申万有色金属ETF发起联接I估值图基金吧1.6550
09-30
1.6700
09-30
1.5997
09-29
1.6147
09-29
0.05533.46%开放开放
---
28010990南方中证申万有色金属ETF发起联接E估值图基金吧1.6303
09-30
1.6453
09-30
1.5758
09-29
1.5908
09-29
0.05453.46%开放开放
0.00%
29021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.8785
09-30
1.8785
09-30
1.8240
09-29
1.8240
09-29
0.05452.99%开放开放
0.10%
30021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.7005
09-30
2.7005
09-30
2.6466
09-29
2.6466
09-29
0.05392.04%开放开放
0.05%
31021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.6944
09-30
2.6944
09-30
2.6406
09-29
2.6406
09-29
0.05382.04%开放开放
0.00%
32004433南方中证申万有色金属ETF发起联接C估值图基金吧1.6024
09-30
1.6174
09-30
1.5489
09-29
1.5639
09-29
0.05353.45%开放开放
0.00%
33020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.9637
09-30
1.9637
09-30
1.9105
09-29
1.9105
09-29
0.05322.78%开放开放
0.10%
34020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.9573
09-30
1.9573
09-30
1.9042
09-29
1.9042
09-29
0.05312.79%开放开放
0.00%
35020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A估值图基金吧1.8371
09-30
1.8371
09-30
1.7845
09-29
1.7845
09-29
0.05262.95%开放开放
0.10%
36020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C估值图基金吧1.8303
09-30
1.8303
09-30
1.7779
09-29
1.7779
09-29
0.05242.95%开放开放
0.00%
37022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A估值图基金吧1.6312
09-30
1.6312
09-30
1.5792
09-29
1.5792
09-29
0.05203.29%限大额开放
0.10%
38020683南方上证科创板100ETF联接A估值图基金吧2.0230
09-30
2.0230
09-30
1.9711
09-29
1.9711
09-29
0.05192.63%开放开放
0.12%
39020684南方上证科创板100ETF联接C估值图基金吧2.0190
09-30
2.0190
09-30
1.9672
09-29
1.9672
09-29
0.05182.63%开放开放
0.00%
40022084华安中证有色金属矿业主题指数发起式C估值图基金吧1.6272
09-30
1.6272
09-30
1.5754
09-29
1.5754
09-29
0.05183.29%限大额开放
0.00%
41020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.5865
09-30
2.5865
09-30
2.5351
09-29
2.5351
09-29
0.05142.03%开放开放
0.12%
42023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.7121
09-30
1.7121
09-30
1.6607
09-29
1.6607
09-29
0.05143.10%开放开放
0.00%
43023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.7141
09-30
1.7141
09-30
1.6627
09-29
1.6627
09-29
0.05143.09%开放开放
0.10%
44020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.5739
09-30
2.5739
09-30
2.5228
09-29
2.5228
09-29
0.05112.03%开放开放
0.00%
45016707华夏有色金属ETF联接A估值图基金吧1.5735
09-30
1.5735
09-30
1.5226
09-29
1.5226
09-29
0.05093.34%开放开放
0.12%
46018167国泰有色矿业ETF联接A估值图基金吧1.5785
09-30
1.5785
09-30
1.5276
09-29
1.5276
09-29
0.05093.33%开放开放
0.10%
47018168国泰有色矿业ETF联接C估值图基金吧1.5719
09-30
1.5719
09-30
1.5212
09-29
1.5212
09-29
0.05073.33%开放开放
0.00%
48160225国泰国证新能源汽车指数A估值图基金吧2.0747
09-30
2.0747
09-30
2.0241
09-29
2.0241
09-29
0.05062.50%开放开放
0.12%
49016708华夏有色金属ETF联接C估值图基金吧1.5598
09-30
1.5598
09-30
1.5093
09-29
1.5093
09-29
0.05053.35%开放开放
0.00%
50021534华夏有色金属ETF联接D估值图基金吧1.5599
09-30
1.5599
09-30
1.5094
09-29
1.5094
09-29
0.05053.35%开放开放
0.00%
51021658华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.8433
09-30
1.8433
09-30
1.7928
09-29
1.7928
09-29
0.05052.82%限大额开放
0.10%
52018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧1.5067
09-30
1.5067
09-30
1.4563
09-29
1.4563
09-29
0.05043.46%开放开放
0.10%
53021659华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.8396
09-30
1.8396
09-30
1.7893
09-29
1.7893
09-29
0.05032.81%限大额开放
0.00%
54014997国泰国证新能源汽车指数C估值图基金吧2.0526
09-30
2.0526
09-30
2.0025
09-29
2.0025
09-29
0.05012.50%开放开放
0.00%
55017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A估值图基金吧1.4989
09-30
1.4989
09-30
1.4489
09-29
1.4489
09-29
0.05003.45%开放开放
0.10%
56018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧1.4956
09-30
1.4956
09-30
1.4456
09-29
1.4456
09-29
0.05003.46%开放开放
0.00%
57020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.5347
09-30
2.5347
09-30
2.4848
09-29
2.4848
09-29
0.04992.01%开放开放
0.08%
58021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧2.1149
09-30
2.1149
09-30
2.0651
09-29
2.0651
09-29
0.04982.41%开放开放
0.08%
59017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C估值图基金吧1.4903
09-30
1.4903
09-30
1.4406
09-29
1.4406
09-29
0.04973.45%开放开放
0.00%
60020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.5268
09-30
2.5268
09-30
2.4771
09-29
2.4771
09-29
0.04972.01%开放开放
0.00%
61021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧2.1089
09-30
2.1089
09-30
2.0593
09-29
2.0593
09-29
0.04962.41%开放开放
0.00%
62021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.6121
09-30
2.6121
09-30
2.5625
09-29
2.5625
09-29
0.04961.94%开放开放
0.12%
63021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.6091
09-30
2.6091
09-30
2.5596
09-29
2.5596
09-29
0.04951.93%开放开放
0.00%
64021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.7023
09-30
1.7023
09-30
1.6529
09-29
1.6529
09-29
0.04942.99%开放开放
0.00%
65021660中欧上证科创板100指数发起A估值图基金吧1.9211
09-30
1.9211
09-30
1.8721
09-29
1.8721
09-29
0.04902.62%开放开放
0.10%
66021661中欧上证科创板100指数发起C估值图基金吧1.9158
09-30
1.9158
09-30
1.8669
09-29
1.8669
09-29
0.04892.62%开放开放
0.00%
67022886鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.6039
09-30
1.6039
09-30
1.5551
09-29
1.5551
09-29
0.04883.14%开放开放
---
68020293易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧1.9090
09-30
1.9090
09-30
1.8603
09-29
1.8603
09-29
0.04872.62%开放开放
0.12%
69020294易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧1.9027
09-30
1.9027
09-30
1.8541
09-29
1.8541
09-29
0.04862.62%开放开放
0.00%
70160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧2.3855
09-30
1.6624
09-30
2.3380
09-29
1.6314
09-29
0.04752.03%开放开放
0.12%
71023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.6449
09-30
1.6449
09-30
1.5974
09-29
1.5974
09-29
0.04752.97%开放开放
0.10%
72023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.6426
09-30
1.6426
09-30
1.5953
09-29
1.5953
09-29
0.04732.96%开放开放
0.00%
73019670广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.5926
09-30
1.5926
09-30
1.5460
09-29
1.5460
09-29
0.04663.01%开放开放
0.12%
74021464海富通中证港股通科技ETF发起联接A估值图基金吧1.8882
09-30
1.8882
09-30
1.8418
09-29
1.8418
09-29
0.04642.52%开放开放
0.10%
75019671广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.5835
09-30
1.5835
09-30
1.5372
09-29
1.5372
09-29
0.04633.01%开放开放
0.00%
76021465海富通中证港股通科技ETF发起联接C估值图基金吧1.8798
09-30
1.8798
09-30
1.8336
09-29
1.8336
09-29
0.04622.52%开放开放
0.00%
77017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.4450
09-30
1.4450
09-30
1.3989
09-29
1.3989
09-29
0.04613.30%开放开放
0.10%
78000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.8500
09-30
1.8500
09-30
1.8040
09-29
1.8040
09-29
0.04602.55%开放开放
0.12%
79017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.4332
09-30
1.4332
09-30
1.3874
09-29
1.3874
09-29
0.04583.30%开放开放
0.00%
80021296鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.5077
09-30
1.5077
09-30
1.4619
09-29
1.4619
09-29
0.04583.13%开放开放
0.10%
81020110富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.6563
09-30
1.6563
09-30
1.6106
09-29
1.6106
09-29
0.04572.84%开放开放
0.12%
82021297鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.5039
09-30
1.5039
09-30
1.4583
09-29
1.4583
09-29
0.04563.13%开放开放
0.00%
83020111富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.6502
09-30
1.6502
09-30
1.6047
09-29
1.6047
09-29
0.04552.84%开放开放
0.00%
84021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.9361
09-30
1.9361
09-30
1.8909
09-29
1.8909
09-29
0.04522.39%开放开放
0.10%
85021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.9317
09-30
1.9317
09-30
1.8866
09-29
1.8866
09-29
0.04512.39%开放开放
0.00%
86017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.3211
09-30
2.3211
09-30
2.2761
09-29
2.2761
09-29
0.04501.98%开放开放
0.05%
87019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧1.5972
09-30
1.5972
09-30
1.5522
09-29
1.5522
09-29
0.04502.90%开放开放
0.10%
88020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.3988
09-30
2.3988
09-30
2.3538
09-29
2.3538
09-29
0.04501.91%开放开放
0.10%
89017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.3085
09-30
2.3085
09-30
2.2636
09-29
2.2636
09-29
0.04491.98%开放开放
0.00%
90020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.3892
09-30
2.3892
09-30
2.3444
09-29
2.3444
09-29
0.04481.91%开放开放
0.00%
91160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.2825
09-30
1.2825
09-30
1.2378
09-29
1.2378
09-29
0.04473.61%开放开放
0.12%
92019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧1.5886
09-30
1.5886
09-30
1.5439
09-29
1.5439
09-29
0.04472.90%开放开放
0.00%
93020320华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧1.7730
09-30
1.7730
09-30
1.7284
09-29
1.7284
09-29
0.04462.58%限大额开放
0.12%
94020321华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧1.7654
09-30
1.7654
09-30
1.7211
09-29
1.7211
09-29
0.04432.57%限大额开放
0.00%
95022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A估值图基金吧1.5366
09-30
1.5366
09-30
1.4923
09-29
1.4923
09-29
0.04432.97%开放开放
0.10%
96022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C估值图基金吧1.5355
09-30
1.5355
09-30
1.4913
09-29
1.4913
09-29
0.04422.96%开放开放
0.00%
97018489万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.3988
09-30
1.3988
09-30
1.3547
09-29
1.3547
09-29
0.04413.26%开放开放
0.10%
98021385天弘上证科创板100指数增强发起A估值图基金吧1.6778
09-30
1.6778
09-30
1.6337
09-29
1.6337
09-29
0.04412.70%开放开放
0.15%
99018490万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.3925
09-30
1.3925
09-30
1.3485
09-29
1.3485
09-29
0.04403.26%开放开放
0.00%
100021386天弘上证科创板100指数增强发起C估值图基金吧1.6710
09-30
1.6710
09-30
1.6271
09-29
1.6271
09-29
0.04392.70%开放开放
0.00%
101024560华宝上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4974
09-30
1.4974
09-30
1.4543
09-29
1.4543
09-29
0.04312.96%开放开放
0.10%
102020291华夏科创100ETF联接A估值图基金吧1.6820
09-30
1.6820
09-30
1.6390
09-29
1.6390
09-29
0.04302.62%限大额开放
0.10%
103024561华宝上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4964
09-30
1.4964
09-30
1.4534
09-29
1.4534
09-29
0.04302.96%开放开放
0.00%
104020292华夏科创100ETF联接C估值图基金吧1.6764
09-30
1.6764
09-30
1.6335
09-29
1.6335
09-29
0.04292.63%限大额开放
0.00%
105022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.8266
09-30
1.8266
09-30
1.7839
09-29
1.7839
09-29
0.04272.39%限大额开放
---
106017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.1243
09-30
2.1243
09-30
2.0819
09-29
2.0819
09-29
0.04242.04%开放开放
0.10%
107021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧2.1136
09-30
2.1136
09-30
2.0714
09-29
2.0714
09-29
0.04222.04%开放开放
---
108024245广发上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4509
09-30
1.4509
09-30
1.4087
09-29
1.4087
09-29
0.04223.00%开放开放
0.10%
109017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.1095
09-30
2.1095
09-30
2.0674
09-29
2.0674
09-29
0.04212.04%开放开放
0.00%
110020853大成中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧2.1920
09-30
2.1920
09-30
2.1499
09-29
2.1499
09-29
0.04211.96%开放开放
0.15%
111024246广发上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.4499
09-30
1.4499
09-30
1.4078
09-29
1.4078
09-29
0.04212.99%开放开放
0.00%
112020854大成中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧2.1833
09-30
2.1833
09-30
2.1414
09-29
2.1414
09-29
0.04191.96%开放开放
0.00%
113018078南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.5174
09-30
1.5174
09-30
1.4758
09-29
1.4758
09-29
0.04162.82%开放开放
0.12%
114021053南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.5209
09-30
1.5209
09-30
1.4793
09-29
1.4793
09-29
0.04162.81%开放开放
---
115023564易方达科创人工智能ETF联接A估值图基金吧1.4476
09-30
1.4476
09-30
1.4061
09-29
1.4061
09-29
0.04152.95%开放开放
0.12%
116023565易方达科创人工智能ETF联接C估值图基金吧1.4458
09-30
1.4458
09-30
1.4044
09-29
1.4044
09-29
0.04142.95%开放开放
0.00%
117018079南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.5070
09-30
1.5070
09-30
1.4657
09-29
1.4657
09-29
0.04132.82%开放开放
0.00%
118021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.7986
09-30
1.7986
09-30
1.7580
09-29
1.7580
09-29
0.04062.31%开放开放
0.10%
119021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.7933
09-30
1.7933
09-30
1.7528
09-29
1.7528
09-29
0.04052.31%开放开放
0.00%
120161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A估值图基金吧1.8620
09-30
1.8620
09-30
1.8216
09-29
1.8216
09-29
0.04042.22%开放开放
0.12%
121016495景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧1.6559
09-30
1.6559
09-30
1.6157
09-29
1.6157
09-29
0.04022.49%开放开放
0.12%
122021461国投瑞银中证资源指数(LOF)C估值图基金吧1.8593
09-30
1.8593
09-30
1.8191
09-29
1.8191
09-29
0.04022.21%开放开放
0.00%
123016496景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧1.6375
09-30
1.6375
09-30
1.5978
09-29
1.5978
09-29
0.03972.48%开放开放
0.00%
124019702易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.0904
09-30
2.0904
09-30
2.0510
09-29
2.0510
09-29
0.03941.92%开放开放
0.12%
125019703易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.0797
09-30
2.0797
09-30
2.0404
09-29
2.0404
09-29
0.03931.93%开放开放
0.00%
126021908鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧2.1486
09-30
2.1486
09-30
2.1094
09-29
2.1094
09-29
0.03921.86%开放开放
0.10%
127021474华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.2285
09-30
2.2285
09-30
2.1894
09-29
2.1894
09-29
0.03911.79%限大额开放
0.06%
128021329富国上证科创板100指数发起式A估值图基金吧1.5439
09-30
1.5439
09-30
1.5048
09-29
1.5048
09-29
0.03912.60%开放开放
0.12%
129023852富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.4721
09-30
1.4721
09-30
1.4330
09-29
1.4330
09-29
0.03912.73%开放开放
0.00%
130023851富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.4733
09-30
1.4733
09-30
1.4342
09-29
1.4342
09-29
0.03912.73%开放开放
0.12%
131021909鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧2.1429
09-30
2.1429
09-30
2.1039
09-29
2.1039
09-29
0.03901.85%开放开放
0.00%
132021330富国上证科创板100指数发起式C估值图基金吧1.5413
09-30
1.5413
09-30
1.5023
09-29
1.5023
09-29
0.03902.60%开放开放
0.00%
133021475华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧2.2218
09-30
2.2218
09-30
2.1829
09-29
2.1829
09-29
0.03891.78%限大额开放
0.00%
134024363华富中证港股通创新药指数型发起式A估值图基金吧1.3273
09-30
1.3273
09-30
1.2885
09-29
1.2885
09-29
0.03883.01%开放开放
0.12%
135024364华富中证港股通创新药指数型发起式C估值图基金吧1.3256
09-30
1.3256
09-30
1.2868
09-29
1.2868
09-29
0.03883.02%开放开放
0.00%
136016970华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.4031
09-30
1.4031
09-30
1.3645
09-29
1.3645
09-29
0.03862.83%开放开放
0.12%
137016971华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.3912
09-30
1.3912
09-30
1.3530
09-29
1.3530
09-29
0.03822.82%开放开放
0.00%
138024157鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.5171
09-30
1.5171
09-30
1.4790
09-29
1.4790
09-29
0.03812.58%开放开放
---
139024763富国上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.3251
09-30
1.3251
09-30
1.2876
09-29
1.2876
09-29
0.03752.91%开放开放
0.12%
140024764富国上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.3246
09-30
1.3246
09-30
1.2872
09-29
1.2872
09-29
0.03742.91%开放开放
0.00%
141019936华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.7825
09-30
1.7825
09-30
1.7452
09-29
1.7452
09-29
0.03732.14%限大额开放
0.05%
142019937华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.7764
09-30
1.7764
09-30
1.7392
09-29
1.7392
09-29
0.03722.14%限大额开放
0.00%
143019897富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧1.2743
09-30
1.2743
09-30
1.2372
09-29
1.2372
09-29
0.03713.00%开放开放
0.12%
144019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.8046
09-30
1.8046
09-30
1.7675
09-29
1.7675
09-29
0.03712.10%开放开放
0.00%
145019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.8068
09-30
1.8068
09-30
1.7697
09-29
1.7697
09-29
0.03712.10%开放开放
0.10%
146018379万家国证新能源车电池指数发起式A估值图基金吧1.2810
09-30
1.2810
09-30
1.2440
09-29
1.2440
09-29
0.03702.97%开放开放
0.10%
147014564天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧1.3554
09-30
1.3554
09-30
1.3185
09-29
1.3185
09-29
0.03692.80%开放开放
0.10%
148018380万家国证新能源车电池指数发起式C估值图基金吧1.2766
09-30
1.2766
09-30
1.2397
09-29
1.2397
09-29
0.03692.98%开放开放
0.00%
149019898富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧1.2694
09-30
1.2694
09-30
1.2325
09-29
1.2325
09-29
0.03692.99%开放开放
0.00%
150022845鹏华上证科创100ETF联接I估值图基金吧1.4779
09-30
1.4779
09-30
1.4410
09-29
1.4410
09-29
0.03692.56%开放开放
---
151020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.9203
09-30
1.9203
09-30
1.8835
09-29
1.8835
09-29
0.03681.95%开放开放
0.10%
152020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.9108
09-30
1.9108
09-30
1.8741
09-29
1.8741
09-29
0.03671.96%开放开放
0.00%
153012571建信恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.8515
09-30
1.8515
09-30
1.8149
09-29
1.8149
09-29
0.03662.02%开放开放
0.00%
154020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.9824
09-30
1.9824
09-30
1.9458
09-29
1.9458
09-29
0.03661.88%开放开放
0.06%
155024775永赢上证科创板人工智能指数发起C估值图基金吧1.2683
09-30
1.2683
09-30
1.2317
09-29
1.2317
09-29
0.03662.97%开放开放
0.00%
156024774永赢上证科创板人工智能指数发起A估值图基金吧1.2686
09-30
1.2686
09-30
1.2320
09-29
1.2320
09-29
0.03662.97%开放开放
0.10%
157010805东财新能源车A估值图基金吧1.2902
09-30
1.2902
09-30
1.2537
09-29
1.2537
09-29
0.03652.91%开放开放
0.12%
158014565天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧1.3440
09-30
1.3440
09-30
1.3075
09-29
1.3075
09-29
0.03652.79%开放开放
0.00%
159020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.9773
09-30
1.9773
09-30
1.9408
09-29
1.9408
09-29
0.03651.88%开放开放
0.00%
160023001汇添富上证科创板100ETF联接A估值图基金吧1.4293
09-30
1.4293
09-30
1.3928
09-29
1.3928
09-29
0.03652.62%开放开放
0.10%
161024776永赢上证科创板人工智能指数发起E估值图基金吧1.2684
09-30
1.2684
09-30
1.2319
09-29
1.2319
09-29
0.03652.96%开放开放
0.00%
162023520博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.3232
09-30
1.3232
09-30
1.2868
09-29
1.2868
09-29
0.03642.83%开放开放
0.10%
163023002汇添富上证科创板100ETF联接C估值图基金吧1.4277
09-30
1.4277
09-30
1.3913
09-29
1.3913
09-29
0.03642.62%开放开放
0.00%
164023989博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.3227
09-30
1.3227
09-30
1.2863
09-29
1.2863
09-29
0.03642.83%开放开放
---
165023521博时上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.3210
09-30
1.3210
09-30
1.2847
09-29
1.2847
09-29
0.03632.83%开放开放
0.00%
166012570建信恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.8349
09-30
1.8349
09-30
1.7987
09-29
1.7987
09-29
0.03622.01%开放开放
0.12%
167023550银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2969
09-30
1.2969
09-30
1.2607
09-29
1.2607
09-29
0.03622.87%开放开放
0.12%
168023552银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2962
09-30
1.2962
09-30
1.2600
09-29
1.2600
09-29
0.03622.87%开放开放
0.00%
169021633招商中证香港科技ETF发起式联...估值图基金吧1.8181
09-30
1.8181
09-30
1.7820
09-29
1.7820
09-29
0.03612.03%开放开放
0.12%
170023551银华上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧1.2955
09-30
1.2955
09-30
1.2594
09-29
1.2594
09-29
0.03612.87%开放开放
0.00%
171024409鑫元科创AI指数发起式A估值图基金吧1.2475
09-30
1.2475
09-30
1.2114
09-29
1.2114
09-29
0.03612.98%开放开放
0.12%
172164402前海开源中航军工指数A估值图基金吧1.0212
09-30
1.0212
09-30
0.9852
09-29
0.9852
09-29
0.03603.65%开放开放
0.12%
173502003易方达中证军工(LOF)A估值图基金吧1.4710
09-30
0.9426
09-30
1.4350
09-29
0.9205
09-29
0.03602.51%开放开放
0.10%
174018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧1.4909
09-30
1.4909
09-30
1.4549
09-29
1.4549
09-29
0.03602.47%开放开放
0.12%
175021634招商中证香港科技ETF发起式联...估值图基金吧1.8119
09-30
1.8119
09-30
1.7759
09-29
1.7759
09-29
0.03602.03%开放开放
0.00%
176024410鑫元科创AI指数发起式C估值图基金吧1.2470
09-30
1.2470
09-30
1.2110
09-29
1.2110
09-29
0.03602.97%开放开放
0.00%
177010806东财新能源车C估值图基金吧1.2658
09-30
1.2658
09-30
1.2299
09-29
1.2299
09-29
0.03592.92%开放开放
0.00%
178160630鹏华中证国防指数(LOF)A估值图基金吧1.0751
09-30
1.2478
09-30
1.0393
09-29
1.2349
09-29
0.03583.44%开放开放
0.12%
179018558易方达港股通医药ETF联接C估值图基金吧1.4808
09-30
1.4808
09-30
1.4451
09-29
1.4451
09-29
0.03572.47%开放开放
0.00%
180023050交银上证科创板100指数A估值图基金吧1.4191
09-30
1.4191
09-30
1.3834
09-29
1.3834
09-29
0.03572.58%开放开放
0.10%
181010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.0245
09-30
1.0245
09-30
0.9889
09-29
0.9889
09-29
0.03563.60%开放开放
0.00%
182012842易方达中证军工(LOF)C估值图基金吧1.4558
09-30
1.4558
09-30
1.4202
09-29
1.4202
09-29
0.03562.51%开放开放
0.00%
183018926南方中证电池主题指数发起A估值图基金吧1.6491
09-30
1.6491
09-30
1.6135
09-29
1.6135
09-29
0.03562.21%开放开放
0.12%
184023051交银上证科创板100指数C估值图基金吧1.4174
09-30
1.4174
09-30
1.3818
09-29
1.3818
09-29
0.03562.58%开放开放
0.00%
185024241鹏华空天军工指数(LOF)I估值图基金吧1.0203
09-30
1.0203
09-30
0.9847
09-29
0.9847
09-29
0.03563.62%开放开放
---
186011512天弘中证新能源车A估值图基金吧1.2480
09-30
1.2480
09-30
1.2125
09-29
1.2125
09-29
0.03552.93%开放开放
0.10%
187015046前海开源中航军工指数C估值图基金吧1.0065
09-30
1.0065
09-30
0.9710
09-29
0.9710
09-29
0.03553.66%开放开放
0.00%
188018927南方中证电池主题指数发起C估值图基金吧1.6403
09-30
1.6403
09-30
1.6049
09-29
1.6049
09-29
0.03542.21%开放开放
0.00%
189011513天弘中证新能源车C估值图基金吧1.2369
09-30
1.2369
09-30
1.2017
09-29
1.2017
09-29
0.03522.93%开放开放
0.00%
190019859银华上证科创板100ETF联接A估值图基金吧1.3715
09-30
1.3715
09-30
1.3363
09-29
1.3363
09-29
0.03522.63%开放开放
0.10%
191021284浦银安盛科创板100指数增强A估值图基金吧1.4318
09-30
1.4318
09-30
1.3968
09-29
1.3968
09-29
0.03502.51%开放开放
0.12%
192022569银华上证科创板100ETF联接I估值图基金吧1.3683
09-30
1.3683
09-30
1.3333
09-29
1.3333
09-29
0.03502.63%开放开放
---
193008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧2.0342
09-30
2.1952
09-30
1.9993
09-29
2.1603
09-29
0.03491.75%开放开放
0.10%
194019860银华上证科创板100ETF联接C估值图基金吧1.3653
09-30
1.3653
09-30
1.3304
09-29
1.3304
09-29
0.03492.62%开放开放
0.00%
195022497国泰CES半导体芯片行业ETF联接E估值图基金吧2.0290
09-30
2.0290
09-30
1.9941
09-29
1.9941
09-29
0.03491.75%开放开放
0.00%
196019866国泰上证科创板100ETF发起联接A估值图基金吧1.3961
09-30
1.3961
09-30
1.3613
09-29
1.3613
09-29
0.03482.56%开放开放
0.10%
197019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A估值图基金吧1.7917
09-30
1.7917
09-30
1.7569
09-29
1.7569
09-29
0.03481.98%开放开放
0.12%
198021285浦银安盛科创板100指数增强C估值图基金吧1.4259
09-30
1.4259
09-30
1.3911
09-29
1.3911
09-29
0.03482.50%开放开放
0.00%
199013942华宝中证稀有金属指数增强发起A估值图基金吧0.9100
09-30
0.9100
09-30
0.8753
09-29
0.8753
09-29
0.03473.96%开放开放
0.10%
200019867国泰上证科创板100ETF发起联接C估值图基金吧1.3909
09-30
1.3909
09-30
1.3562
09-29
1.3562
09-29
0.03472.56%开放开放
0.00%
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