开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-27

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008326东财通信A估值图基金吧4.3725
07-27
4.3725
07-27
4.2056
07-24
4.2056
07-24
0.16693.97%开放开放
0.10%
2008327东财通信C估值图基金吧4.3018
07-27
4.3018
07-27
4.1376
07-24
4.1376
07-24
0.16423.97%开放开放
0.00%
3020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧3.6660
07-27
3.6660
07-27
3.5434
07-24
3.5434
07-24
0.12263.46%开放开放
0.12%
4020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧3.6388
07-27
3.6388
07-27
3.5172
07-24
3.5172
07-24
0.12163.46%开放开放
0.00%
5021532天弘半导体设备指数A估值图基金吧3.4937
07-27
3.4937
07-27
3.3725
07-24
3.3725
07-24
0.12123.59%开放开放
0.10%
6021533天弘半导体设备指数C估值图基金吧3.4787
07-27
3.4787
07-27
3.3580
07-24
3.3580
07-24
0.12073.59%开放开放
0.00%
7020639广发半导体设备ETF联接A估值图基金吧3.4995
07-27
3.4995
07-27
3.3795
07-24
3.3795
07-24
0.12003.55%开放开放
0.012%
8020640广发半导体设备ETF联接C估值图基金吧3.4747
07-27
3.4747
07-27
3.3557
07-24
3.3557
07-24
0.11903.55%开放开放
0.00%
9020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧4.0054
07-27
4.0054
07-27
3.8866
07-24
3.8866
07-24
0.11883.06%开放开放
0.12%
10020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.9774
07-27
3.9774
07-27
3.8595
07-24
3.8595
07-24
0.11793.05%开放开放
0.00%
11002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.0182
07-27
3.0182
07-27
2.9045
07-24
2.9045
07-24
0.11373.91%开放开放
0.12%
12021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧3.7723
07-27
3.7723
07-27
3.6604
07-24
3.6604
07-24
0.11193.06%开放开放
0.06%
13021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧3.7547
07-27
3.7547
07-27
3.6434
07-24
3.6434
07-24
0.11133.05%开放开放
0.00%
14020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.4160
07-27
3.4160
07-27
3.3074
07-24
3.3074
07-24
0.10863.28%开放开放
0.10%
15020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.4009
07-27
3.4009
07-27
3.2928
07-24
3.2928
07-24
0.10813.28%开放开放
0.00%
16003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧2.8545
07-27
2.8545
07-27
2.7471
07-24
2.7471
07-24
0.10743.91%开放开放
0.00%
17007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧3.7649
07-27
3.7649
07-27
3.6582
07-24
3.6582
07-24
0.10672.92%开放开放
0.10%
18110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.6805
07-27
3.6805
07-27
3.5740
07-24
3.5740
07-24
0.10652.98%开放开放
0.12%
19022907易方达创业板ETF联接Y估值图基金吧3.6806
07-27
3.6806
07-27
3.5741
07-24
3.5741
07-24
0.10652.98%开放开放
0.00%
20022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧3.7463
07-27
3.7463
07-27
3.6402
07-24
3.6402
07-24
0.10612.91%开放开放
0.00%
21007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧3.6844
07-27
3.6844
07-27
3.5800
07-24
3.5800
07-24
0.10442.92%开放开放
0.00%
22004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.5993
07-27
3.5993
07-27
3.4953
07-24
3.4953
07-24
0.10402.98%开放开放
0.00%
23021278永赢上证科创板100指数增强发起A估值图基金吧2.0377
07-27
2.0377
07-27
1.9342
07-24
1.9342
07-24
0.10355.35%开放开放
0.12%
24020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A估值图基金吧2.0064
07-27
2.0064
07-27
1.9032
07-24
1.9032
07-24
0.10325.42%开放开放
0.12%
25020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C估值图基金吧1.9923
07-27
1.9923
07-27
1.8898
07-24
1.8898
07-24
0.10255.42%开放开放
0.00%
26021279永赢上证科创板100指数增强发起C估值图基金吧2.0200
07-27
2.0200
07-27
1.9175
07-24
1.9175
07-24
0.10255.35%开放开放
0.00%
27023828万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.8054
07-27
2.8054
07-27
2.7041
07-24
2.7041
07-24
0.10133.75%开放开放
0.10%
28023829万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.7986
07-27
2.7986
07-27
2.6975
07-24
2.6975
07-24
0.10113.75%开放开放
0.00%
29024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.5994
07-27
2.5994
07-27
2.4988
07-24
2.4988
07-24
0.10064.03%限大额开放
0.12%
30024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.5945
07-27
2.5945
07-27
2.4942
07-24
2.4942
07-24
0.10034.02%限大额开放
0.00%
31020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧4.0464
07-27
4.0464
07-27
3.9467
07-24
3.9467
07-24
0.09972.53%开放开放
0.12%
32024417华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧2.4976
07-27
2.4976
07-27
2.3985
07-24
2.3985
07-24
0.09914.13%开放开放
0.01%
33217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧3.7143
07-27
3.7143
07-27
3.6153
07-24
3.6153
07-24
0.09902.74%开放开放
0.15%
34000929博时黄金D估值图基金吧8.6335
07-27
3.6695
07-27
8.5346
07-24
3.6284
07-24
0.09891.16%暂停开放
---
35024418华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧2.4932
07-27
2.4932
07-27
2.3943
07-24
2.3943
07-24
0.09894.13%开放开放
0.00%
36020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧4.0069
07-27
4.0069
07-27
3.9083
07-24
3.9083
07-24
0.09862.52%开放开放
0.00%
37000930博时黄金I估值图基金吧8.4760
07-27
3.5264
07-27
8.3789
07-24
3.4860
07-24
0.09711.16%暂停开放
---
38019632国泰半导体设备ETF联接A估值图基金吧3.0313
07-27
3.0313
07-27
2.9346
07-24
2.9346
07-24
0.09673.30%开放开放
0.01%
39019633国泰半导体设备ETF联接C估值图基金吧3.0151
07-27
3.0151
07-27
2.9189
07-24
2.9189
07-24
0.09623.30%开放开放
0.00%
40004409招商深证TMT50ETF联接C估值图基金吧3.5891
07-27
3.5891
07-27
3.4936
07-24
3.4936
07-24
0.09552.73%开放开放
0.00%
41019702易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.6849
07-27
2.6849
07-27
2.5899
07-24
2.5899
07-24
0.09503.67%开放开放
0.12%
42019703易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.6645
07-27
2.6645
07-27
2.5703
07-24
2.5703
07-24
0.09423.66%开放开放
0.00%
43021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3613
07-27
3.3613
07-27
3.2675
07-24
3.2675
07-24
0.09382.87%开放开放
0.12%
44021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧3.3484
07-27
3.3484
07-27
3.2549
07-24
3.2549
07-24
0.09352.87%开放开放
0.00%
45007474华夏创业板成长ETF联接A估值图基金吧2.7465
07-27
2.7465
07-27
2.6532
07-24
2.6532
07-24
0.09333.52%开放开放
0.12%
46020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧3.2537
07-27
3.2537
07-27
3.1615
07-24
3.1615
07-24
0.09222.92%开放开放
0.10%
47020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧3.2400
07-27
3.2400
07-27
3.1483
07-24
3.1483
07-24
0.09172.91%开放开放
0.00%
48023782华夏创业板成长ETF联接D估值图基金吧2.6774
07-27
2.6774
07-27
2.5865
07-24
2.5865
07-24
0.09093.51%开放开放
0.00%
49007475华夏创业板成长ETF联接C估值图基金吧2.6701
07-27
2.6701
07-27
2.5794
07-24
2.5794
07-24
0.09073.52%开放开放
0.00%
50014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧3.5851
07-27
3.5851
07-27
3.4967
07-24
3.4967
07-24
0.08842.53%开放开放
0.10%
51021660中欧上证科创板100指数发起A估值图基金吧2.3308
07-27
2.3308
07-27
2.2426
07-24
2.2426
07-24
0.08823.93%开放开放
0.10%
52020683南方上证科创板100ETF联接A估值图基金吧2.4469
07-27
2.4469
07-27
2.3590
07-24
2.3590
07-24
0.08793.73%开放开放
0.12%
53008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧3.0304
07-27
3.0304
07-27
2.9426
07-24
2.9426
07-24
0.08782.98%开放开放
0.12%
54021661中欧上证科创板100指数发起C估值图基金吧2.3195
07-27
2.3195
07-27
2.2318
07-24
2.2318
07-24
0.08773.93%开放开放
0.00%
55020684南方上证科创板100ETF联接C估值图基金吧2.4391
07-27
2.4391
07-27
2.3515
07-24
2.3515
07-24
0.08763.73%开放开放
0.00%
56014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧3.5473
07-27
3.5473
07-27
3.4599
07-24
3.4599
07-24
0.08742.53%开放开放
0.00%
57050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧3.0625
07-27
3.0625
07-27
2.9754
07-24
2.9754
07-24
0.08712.93%开放开放
0.08%
58019105博时创业板ETF联接E估值图基金吧3.0610
07-27
3.0610
07-27
2.9739
07-24
2.9739
07-24
0.08712.93%开放开放
---
59022920博时创业板ETF联接Y估值图基金吧3.0631
07-27
3.0631
07-27
2.9760
07-24
2.9760
07-24
0.08712.93%开放开放
0.00%
60006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧3.0580
07-27
3.0580
07-27
2.9710
07-24
2.9710
07-24
0.08702.93%开放开放
0.00%
61023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧2.9750
07-27
2.9750
07-27
2.8888
07-24
2.8888
07-24
0.08622.98%开放开放
0.00%
62019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧2.6632
07-27
2.6632
07-27
2.5771
07-24
2.5771
07-24
0.08613.34%开放开放
0.10%
63008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.9709
07-27
2.9709
07-27
2.8849
07-24
2.8849
07-24
0.08602.98%开放开放
0.00%
64021893易方达半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.6559
07-27
2.6559
07-27
2.5702
07-24
2.5702
07-24
0.08573.33%开放开放
0.12%
65006048长城中证500指数增强A估值图基金吧2.3054
07-27
2.3054
07-27
2.2199
07-24
2.2199
07-24
0.08553.85%开放开放
0.12%
66019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧2.6444
07-27
2.6444
07-27
2.5589
07-24
2.5589
07-24
0.08553.34%开放开放
0.00%
67022909国投瑞银中证500指数量化增强Y估值图基金吧2.9595
07-27
2.9595
07-27
2.8741
07-24
2.8741
07-24
0.08542.97%开放开放
0.00%
68021894易方达半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.6427
07-27
2.6427
07-27
2.5575
07-24
2.5575
07-24
0.08523.33%开放开放
0.00%
69005994国投瑞银中证500指数量化增强A估值图基金吧2.9314
07-27
2.9314
07-27
2.8469
07-24
2.8469
07-24
0.08452.97%开放开放
0.12%
70025038博道中证500增强Y估值图基金吧2.4826
07-27
2.4826
07-27
2.3982
07-24
2.3982
07-24
0.08443.52%开放开放
0.00%
71001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.5884
07-27
2.5884
07-27
2.5043
07-24
2.5043
07-24
0.08413.36%开放开放
0.15%
72161037富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.8367
07-27
2.8367
07-27
2.7526
07-24
2.7526
07-24
0.08413.06%开放开放
0.12%
73006593博道中证500增强A估值图基金吧2.4719
07-27
2.7519
07-27
2.3880
07-24
2.6680
07-24
0.08393.51%开放开放
0.12%
74020293易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧2.3089
07-27
2.3089
07-27
2.2252
07-24
2.2252
07-24
0.08373.76%开放开放
0.12%
75005627富国中证高端制造指数增强型(L...估值图基金吧2.8110
07-27
2.8110
07-27
2.7277
07-24
2.7277
07-24
0.08333.05%开放开放
0.00%
76019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧2.6485
07-27
2.7352
07-27
2.5652
07-24
2.6519
07-24
0.08333.25%开放开放
0.12%
77020294易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧2.2955
07-27
2.2955
07-27
2.2124
07-24
2.2124
07-24
0.08313.76%开放开放
0.00%
78019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧2.6269
07-27
2.7130
07-27
2.5443
07-24
2.6304
07-24
0.08263.25%开放开放
0.00%
79006594博道中证500增强C估值图基金吧2.4129
07-27
2.6929
07-27
2.3310
07-24
2.6110
07-24
0.08193.51%开放开放
0.00%
80007089国投瑞银中证500指数量化增强C估值图基金吧2.8457
07-27
2.8457
07-27
2.7638
07-24
2.7638
07-24
0.08192.96%开放开放
0.00%
81006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.5169
07-27
2.5169
07-27
2.4352
07-24
2.4352
07-24
0.08173.35%开放开放
0.00%
82160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.8017
07-27
2.1733
07-27
2.7204
07-24
2.1160
07-24
0.08132.99%开放开放
0.12%
83022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧2.8014
07-27
2.8014
07-27
2.7201
07-24
2.7201
07-24
0.08132.99%开放开放
0.00%
84022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧2.8028
07-27
2.8028
07-27
2.7215
07-24
2.7215
07-24
0.08132.99%开放开放
0.00%
85519677银河定投宝估值图基金吧3.6690
07-27
3.6690
07-27
3.5880
07-24
3.5880
07-24
0.08102.26%开放开放
0.00%
86160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.7514
07-27
3.0314
07-27
2.6716
07-24
2.9516
07-24
0.07982.99%开放开放
0.00%
87310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.9261
07-27
4.7186
07-27
3.8471
07-24
4.6396
07-24
0.07902.05%开放开放
0.12%
88006909华夏战略新兴成指ETF联接A估值图基金吧2.6794
07-27
2.6794
07-27
2.6005
07-24
2.6005
07-24
0.07893.03%开放开放
0.12%
89161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.5058
07-27
2.5058
07-27
2.4276
07-24
2.4276
07-24
0.07823.22%开放开放
0.12%
90013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4812
07-27
2.4812
07-27
2.4038
07-24
2.4038
07-24
0.07743.22%开放开放
0.00%
91006910华夏战略新兴成指ETF联接C估值图基金吧2.6226
07-27
2.6226
07-27
2.5454
07-24
2.5454
07-24
0.07723.03%开放开放
0.00%
92022946建信中证500指数增强Y估值图基金吧3.4620
07-27
3.4620
07-27
3.3848
07-24
3.3848
07-24
0.07722.28%开放开放
0.00%
93000478建信中证500指数增强A估值图基金吧3.4280
07-27
3.4280
07-27
3.3517
07-24
3.3517
07-24
0.07632.28%开放开放
0.15%
94021385天弘上证科创板100指数增强发起A估值图基金吧2.0505
07-27
2.0505
07-27
1.9747
07-24
1.9747
07-24
0.07583.84%开放开放
0.15%
95001397建信精工制造指数增强估值图基金吧2.5377
07-27
2.5377
07-27
2.4621
07-24
2.4621
07-24
0.07563.07%开放开放
0.15%
96021386天弘上证科创板100指数增强发起C估值图基金吧2.0371
07-27
2.0371
07-27
1.9618
07-24
1.9618
07-24
0.07533.84%开放开放
0.00%
97019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A估值图基金吧2.1797
07-27
2.2549
07-27
2.1047
07-24
2.1799
07-24
0.07503.56%开放开放
0.12%
98020320华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧2.1533
07-27
2.1533
07-27
2.0783
07-24
2.0783
07-24
0.07503.61%限大额开放
0.12%
99020321华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧2.1397
07-27
2.1397
07-27
2.0653
07-24
2.0653
07-24
0.07443.60%限大额开放
0.00%
100019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C估值图基金吧2.1623
07-27
2.2370
07-27
2.0880
07-24
2.1627
07-24
0.07433.56%开放开放
0.00%
101022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.4640
07-27
2.4640
07-27
2.3897
07-24
2.3897
07-24
0.07433.11%开放开放
0.00%
102007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.4458
07-27
2.4458
07-27
2.3721
07-24
2.3721
07-24
0.07373.11%限大额开放
0.12%
103022934交银创业板50指数Y估值图基金吧2.5452
07-27
2.5452
07-27
2.4715
07-24
2.4715
07-24
0.07372.98%开放开放
---
104017573华夏中证机床ETF发起式联接A估值图基金吧1.9773
07-27
1.9773
07-27
1.9041
07-24
1.9041
07-24
0.07323.84%开放开放
0.12%
105021852建信中证500指数增强E估值图基金吧3.2903
07-27
3.2903
07-27
3.2172
07-24
3.2172
07-24
0.07312.27%开放开放
0.00%
106005633建信中证500指数增强C估值图基金吧3.2851
07-27
3.2851
07-27
3.2121
07-24
3.2121
07-24
0.07302.27%开放开放
0.00%
107005965安信中证500指数增强A估值图基金吧2.3642
07-27
2.3642
07-27
2.2915
07-24
2.2915
07-24
0.07273.17%开放开放
0.12%
108017574华夏中证机床ETF发起式联接C估值图基金吧1.9585
07-27
1.9585
07-27
1.8860
07-24
1.8860
07-24
0.07253.84%开放开放
0.00%
109530018建信深证100指数增强估值图基金吧2.8824
07-27
2.8824
07-27
2.8105
07-24
2.8105
07-24
0.07192.56%开放开放
0.15%
110017471国泰中证机床ETF发起联接A估值图基金吧1.9806
07-27
1.9806
07-27
1.9087
07-24
1.9087
07-24
0.07193.77%开放开放
0.10%
111007995华夏中证500指数增强C估值图基金吧2.3848
07-27
2.3848
07-27
2.3130
07-24
2.3130
07-24
0.07183.10%限大额开放
0.00%
112008072景顺长城创业板综指增强A估值图基金吧2.3223
07-27
2.3223
07-27
2.2505
07-24
2.2505
07-24
0.07183.19%开放开放
0.15%
113017472国泰中证机床ETF发起联接C估值图基金吧1.9668
07-27
1.9668
07-27
1.8955
07-24
1.8955
07-24
0.07133.76%开放开放
0.00%
114021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧3.8786
07-27
3.8786
07-27
3.8073
07-24
3.8073
07-24
0.07131.87%开放开放
0.12%
115021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧3.8710
07-27
3.8710
07-27
3.7998
07-24
3.7998
07-24
0.07121.87%开放开放
0.00%
116019239景顺长城创业板综指增强C估值图基金吧2.2948
07-27
2.2948
07-27
2.2239
07-24
2.2239
07-24
0.07093.19%开放开放
0.00%
117020704南方中证通信服务ETF发起联接A估值图基金吧2.5087
07-27
2.5087
07-27
2.4378
07-24
2.4378
07-24
0.07092.91%开放开放
0.12%
118070030嘉实中创400ETF联接A估值图基金吧2.2066
07-27
2.2066
07-27
2.1358
07-24
2.1358
07-24
0.07083.31%开放开放
0.12%
119020291华夏科创100ETF联接A估值图基金吧2.0399
07-27
2.0399
07-27
1.9691
07-24
1.9691
07-24
0.07083.60%限大额开放
0.10%
120004194招商中证1000指数增强A估值图基金吧1.9845
07-27
1.9845
07-27
1.9139
07-24
1.9139
07-24
0.07063.69%开放开放
0.12%
121005966安信中证500指数增强C估值图基金吧2.2923
07-27
2.2923
07-27
2.2218
07-24
2.2218
07-24
0.07053.17%开放开放
0.00%
122020705南方中证通信服务ETF发起联接C估值图基金吧2.4977
07-27
2.4977
07-27
2.4272
07-24
2.4272
07-24
0.07052.90%开放开放
0.00%
123020292华夏科创100ETF联接C估值图基金吧2.0297
07-27
2.0297
07-27
1.9593
07-24
1.9593
07-24
0.07043.59%限大额开放
0.00%
124024042富国恒生A股专精特新企业ETF...估值图基金吧1.9363
07-27
1.9363
07-27
1.8659
07-24
1.8659
07-24
0.07043.77%开放开放
0.12%
125008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧2.3376
07-27
2.3376
07-27
2.2674
07-24
2.2674
07-24
0.07023.10%开放开放
0.12%
126024043富国恒生A股专精特新企业ETF...估值图基金吧1.9318
07-27
1.9318
07-27
1.8617
07-24
1.8617
07-24
0.07013.77%开放开放
0.00%
127700002平安深证300指数增强估值图基金吧2.8800
07-27
2.9600
07-27
2.8100
07-24
2.8900
07-24
0.07002.49%开放开放
0.12%
128007413长城中证500指数增强C估值图基金吧1.8736
07-27
2.1136
07-27
1.8042
07-24
2.0442
07-24
0.06943.85%开放开放
0.00%
129019918招商中证2000指数增强A估值图基金吧1.7312
07-27
1.7312
07-27
1.6618
07-24
1.6618
07-24
0.06944.18%开放开放
0.12%
130010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧2.2998
07-27
2.2998
07-27
2.2308
07-24
2.2308
07-24
0.06903.09%开放开放
0.00%
131019919招商中证2000指数增强C估值图基金吧1.7181
07-27
1.7181
07-27
1.6492
07-24
1.6492
07-24
0.06894.18%开放开放
0.00%
132004195招商中证1000指数增强C估值图基金吧1.9330
07-27
1.9330
07-27
1.8642
07-24
1.8642
07-24
0.06883.69%开放开放
0.00%
133021329富国上证科创板100ETF发起...估值图基金吧1.8973
07-27
1.8973
07-27
1.8287
07-24
1.8287
07-24
0.06863.75%开放开放
0.12%
134021330富国上证科创板100ETF发起...估值图基金吧1.8910
07-27
1.8910
07-27
1.8227
07-24
1.8227
07-24
0.06833.75%开放开放
0.00%
135002900南方中证500信息技术联接A估值图基金吧2.1139
07-27
2.1139
07-27
2.0458
07-24
2.0458
07-24
0.06813.33%开放开放
0.12%
136007464交银创业板50指数A估值图基金吧2.3543
07-27
2.4913
07-27
2.2862
07-24
2.4232
07-24
0.06812.98%开放开放
0.12%
137005873建信创业板ETF发起联接A估值图基金吧2.3588
07-27
2.3588
07-27
2.2909
07-24
2.2909
07-24
0.06792.96%开放开放
0.15%
138006938鹏华中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.3877
07-27
2.3877
07-27
2.3201
07-24
2.3201
07-24
0.06762.91%开放开放
0.00%
139003016中金中证500指数增强A估值图基金吧2.4371
07-27
2.4371
07-27
2.3696
07-24
2.3696
07-24
0.06752.85%开放开放
0.10%
140024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧2.9173
07-27
2.9173
07-27
2.8498
07-24
2.8498
07-24
0.06752.37%开放开放
0.07%
141025111中金中证500指数增强B估值图基金吧2.4390
07-27
2.4390
07-27
2.3715
07-24
2.3715
07-24
0.06752.85%开放开放
0.15%
142024070上银中证半导体产业指数发起式C估值图基金吧2.9105
07-27
2.9105
07-27
2.8432
07-24
2.8432
07-24
0.06732.37%开放开放
0.00%
143020670易方达科创芯片ETF联接A估值图基金吧3.8723
07-27
3.8723
07-27
3.8057
07-24
3.8057
07-24
0.06661.75%开放开放
0.12%
144519034海富通中证500增强A估值图基金吧2.3421
07-27
2.3421
07-27
2.2757
07-24
2.2757
07-24
0.06642.92%开放开放
0.12%
145005874建信创业板ETF发起联接C估值图基金吧2.2951
07-27
2.2951
07-27
2.2291
07-24
2.2291
07-24
0.06602.96%开放开放
0.00%
146013443建信创业板ETF发起联接E估值图基金吧2.2954
07-27
2.2954
07-27
2.2294
07-24
2.2294
07-24
0.06602.96%开放开放
0.00%
147020671易方达科创芯片ETF联接C估值图基金吧3.8440
07-27
3.8440
07-27
3.7780
07-24
3.7780
07-24
0.06601.75%开放开放
0.00%
148019923华泰柏瑞中证2000指数增强A估值图基金吧1.7479
07-27
1.7479
07-27
1.6820
07-24
1.6820
07-24
0.06593.92%限大额开放
0.15%
149003578中金中证500指数增强C估值图基金吧2.3778
07-27
2.3778
07-27
2.3120
07-24
2.3120
07-24
0.06582.85%开放开放
0.00%
150017644博道中证1000指数增强A估值图基金吧1.5948
07-27
1.5948
07-27
1.5290
07-24
1.5290
07-24
0.06584.30%开放开放
0.12%
151004347南方中证500信息技术联接C估值图基金吧2.0410
07-27
2.0410
07-27
1.9753
07-24
1.9753
07-24
0.06573.33%开放开放
0.00%
152009004海富通中证500增强C估值图基金吧2.3053
07-27
2.3053
07-27
2.2400
07-24
2.2400
07-24
0.06532.92%开放开放
0.00%
153019924华泰柏瑞中证2000指数增强C估值图基金吧1.7304
07-27
1.7304
07-27
1.6652
07-24
1.6652
07-24
0.06523.92%限大额开放
0.00%
154017645博道中证1000指数增强C估值图基金吧1.5763
07-27
1.5763
07-27
1.5113
07-24
1.5113
07-24
0.06504.30%开放开放
0.00%
155007465交银创业板50指数C估值图基金吧2.2436
07-27
2.4026
07-27
2.1788
07-24
2.3378
07-24
0.06482.97%开放开放
0.00%
156160616鹏华中证500指数(LOF)A估值图基金吧2.2911
07-27
2.2911
07-27
2.2263
07-24
2.2263
07-24
0.06482.91%开放开放
0.12%
157001420南方大数据300A估值图基金吧1.7868
07-27
1.7868
07-27
1.7221
07-24
1.7221
07-24
0.06473.76%开放开放
0.12%
158163209诺安创业板指数增强(LOF)A估值图基金吧2.4397
07-27
1.9593
07-27
2.3753
07-24
1.9378
07-24
0.06442.71%开放开放
0.12%
159010531申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧2.1451
07-27
2.1451
07-27
2.0808
07-24
2.0808
07-24
0.06433.09%开放开放
0.00%
160015466太平中证1000指数增强A估值图基金吧1.6476
07-27
1.6476
07-27
1.5835
07-24
1.5835
07-24
0.06414.05%开放开放
0.12%
161165511中信保诚中证500指数(LOF)A估值图基金吧2.1903
07-27
2.3082
07-27
2.1263
07-24
2.2751
07-24
0.06403.01%开放开放
0.12%
162006611人保中证500A估值图基金吧1.9920
07-27
1.9920
07-27
1.9281
07-24
1.9281
07-24
0.06393.31%开放开放
0.06%
163022937西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧2.0140
07-27
2.0940
07-27
1.9501
07-24
2.0301
07-24
0.06393.28%开放开放
0.00%
164021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧2.6081
07-27
2.6081
07-27
2.5444
07-24
2.5444
07-24
0.06372.50%开放开放
0.10%
165020732易方达创业板200ETF联接A估值图基金吧1.8324
07-27
1.8324
07-27
1.7689
07-24
1.7689
07-24
0.06353.59%开放开放
0.12%
166023498人保中证500C估值图基金吧1.9814
07-27
1.9814
07-27
1.9179
07-24
1.9179
07-24
0.06353.31%开放开放
0.00%
167021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧2.5947
07-27
2.5947
07-27
2.5313
07-24
2.5313
07-24
0.06342.50%开放开放
0.00%
168502000西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧1.9939
07-27
1.3091
07-27
1.9308
07-24
1.2717
07-24
0.06313.27%开放开放
0.10%
169020733易方达创业板200ETF联接C估值图基金吧1.8208
07-27
1.8208
07-27
1.7578
07-24
1.7578
07-24
0.06303.58%开放开放
0.00%
170010356诺安创业板指数增强(LOF)C估值图基金吧2.3840
07-27
2.3840
07-27
2.3211
07-24
2.3211
07-24
0.06292.71%开放开放
0.00%
171015467太平中证1000指数增强C估值图基金吧1.6195
07-27
1.6195
07-27
1.5566
07-24
1.5566
07-24
0.06294.04%开放开放
0.00%
172020983博时国证消费电子主题指数发起式A估值图基金吧2.1752
07-27
2.1752
07-27
2.1125
07-24
2.1125
07-24
0.06272.97%开放开放
0.10%
173013119中信保诚中证500指数(LOF)C估值图基金吧2.1465
07-27
2.1465
07-27
2.0839
07-24
2.0839
07-24
0.06263.00%开放开放
0.00%
174001617天弘中证电子ETF联接A估值图基金吧2.6476
07-27
2.6476
07-27
2.5852
07-24
2.5852
07-24
0.06242.41%开放开放
0.10%
175020984博时国证消费电子主题指数发起式C估值图基金吧2.1654
07-27
2.1654
07-27
2.1030
07-24
2.1030
07-24
0.06242.97%开放开放
0.00%
176023050交银上证科创板100指数A估值图基金吧1.7194
07-27
1.7194
07-27
1.6570
07-24
1.6570
07-24
0.06243.77%开放开放
0.10%
177023051交银上证科创板100指数C估值图基金吧1.7146
07-27
1.7146
07-27
1.6523
07-24
1.6523
07-24
0.06233.77%开放开放
0.00%
178009046东财创业板A估值图基金吧2.1481
07-27
2.1481
07-27
2.0859
07-24
2.0859
07-24
0.06222.98%开放开放
0.12%
179002076浙商中证500增强A估值图基金吧2.0503
07-27
2.0503
07-27
1.9882
07-24
1.9882
07-24
0.06213.12%开放开放
0.15%
180022919申万菱信中证500指数优选增强Y估值图基金吧2.5794
07-27
2.5794
07-27
2.5173
07-24
2.5173
07-24
0.06212.47%开放开放
0.00%
181001426南方大数据300C估值图基金吧1.7131
07-27
1.7131
07-27
1.6511
07-24
1.6511
07-24
0.06203.76%开放开放
0.00%
182019318汇添富国证2000指数增强A估值图基金吧1.7619
07-27
1.7619
07-27
1.7000
07-24
1.7000
07-24
0.06193.64%开放开放
0.12%
183163116申万中证申万电子行业投资指数(...估值图基金吧2.0634
07-27
2.4060
07-27
2.0016
07-24
2.3339
07-24
0.06183.09%开放开放
0.12%
184202025南方上证380ETF联接A估值图基金吧2.4053
07-27
2.4053
07-27
2.3437
07-24
2.3437
07-24
0.06162.63%开放开放
0.12%
185006248华夏创业板ETF联接A估值图基金吧2.1311
07-27
2.3925
07-27
2.0697
07-24
2.3311
07-24
0.06142.97%开放开放
0.12%
186009300西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧1.9428
07-27
2.0228
07-27
1.8814
07-24
1.9614
07-24
0.06143.26%开放开放
0.00%
187165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6704
07-27
2.2575
07-27
2.6090
07-24
2.2199
07-24
0.06142.35%开放开放
0.12%
188023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6682
07-27
2.6682
07-27
2.6069
07-24
2.6069
07-24
0.06132.35%开放开放
0.00%
189025009华夏创业板ETF联接Y估值图基金吧2.1312
07-27
2.1312
07-27
2.0699
07-24
2.0699
07-24
0.06132.96%开放开放
0.12%
190019319汇添富国证2000指数增强C估值图基金吧1.7428
07-27
1.7428
07-27
1.6816
07-24
1.6816
07-24
0.06123.64%开放开放
0.00%
191009047东财创业板C估值图基金吧2.1142
07-27
2.1142
07-27
2.0531
07-24
2.0531
07-24
0.06112.98%开放开放
0.00%
192019866国泰上证科创板100ETF发起联接A估值图基金吧1.6733
07-27
1.6733
07-27
1.6122
07-24
1.6122
07-24
0.06113.79%开放开放
0.10%
193023891博时上证科创板综合价格指数增强A估值图基金吧1.6487
07-27
1.6487
07-27
1.5877
07-24
1.5877
07-24
0.06103.84%开放开放
0.10%
194001618天弘中证电子ETF联接C估值图基金吧2.5847
07-27
2.5847
07-27
2.5238
07-24
2.5238
07-24
0.06092.41%开放开放
0.00%
195027262易方达沪深300量化增强Y估值图基金吧3.2657
07-27
3.2657
07-27
3.2048
07-24
3.2048
07-24
0.06091.90%开放开放
0.03%
196019867国泰上证科创板100ETF发起联接C估值图基金吧1.6644
07-27
1.6644
07-27
1.6036
07-24
1.6036
07-24
0.06083.79%开放开放
0.00%
197003986申万菱信中证500指数优选增强A估值图基金吧2.5221
07-27
2.6101
07-27
2.4614
07-24
2.5494
07-24
0.06072.47%开放开放
0.12%
198110030易方达沪深300量化增强A估值图基金吧3.2617
07-27
3.2617
07-27
3.2010
07-24
3.2010
07-24
0.06071.90%开放开放
0.15%
199018896易方达消费电子ETF联接A估值图基金吧2.4100
07-27
2.4100
07-27
2.3493
07-24
2.3493
07-24
0.06072.58%开放开放
0.12%
200023892博时上证科创板综合价格指数增强C估值图基金吧1.6405
07-27
1.6405
07-27
1.5798
07-24
1.5798
07-24
0.06073.84%开放开放
0.00%
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