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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A 估值图基金吧	1.3870 02-12	1.3870 02-12	1.3636 02-11	1.3636 02-11	0.0234	1.72%	限大额	开放	0.12%
		2	021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C 估值图基金吧	1.3823 02-12	1.3823 02-12	1.3590 02-11	1.3590 02-11	0.0233	1.71%	限大额	开放	0.00%
		3	020639	广发半导体设备ETF联接A 估值图基金吧	2.1257 02-13	2.1257 02-13	2.1074 02-12	2.1074 02-12	0.0183	0.87%	开放	开放	0.12%
		4	020640	广发半导体设备ETF联接C 估值图基金吧	2.1135 02-13	2.1135 02-13	2.0953 02-12	2.0953 02-12	0.0182	0.87%	开放	开放	0.00%
		5	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	2.5185 02-13	2.5185 02-13	2.5006 02-12	2.5006 02-12	0.0179	0.72%	开放	开放	0.12%
		6	021532	天弘半导体材料设备指数A 估值图基金吧	2.1052 02-13	2.1052 02-13	2.0873 02-12	2.0873 02-12	0.0179	0.86%	开放	开放	0.10%
		7	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	2.4984 02-13	2.4984 02-13	2.4806 02-12	2.4806 02-12	0.0178	0.72%	开放	开放	0.00%
		8	021533	天弘半导体材料设备指数C 估值图基金吧	2.0980 02-13	2.0980 02-13	2.0802 02-12	2.0802 02-12	0.0178	0.86%	开放	开放	0.00%
		9	020839	南方中证半导体产业指数发起A 估值图基金吧	2.4402 02-13	2.4402 02-13	2.4226 02-12	2.4226 02-12	0.0176	0.73%	开放	开放	0.12%
		10	020356	华夏半导体材料设备ETF联接A 估值图基金吧	2.2294 02-13	2.2294 02-13	2.2119 02-12	2.2119 02-12	0.0175	0.79%	开放	开放	0.12%
		11	020840	南方中证半导体产业指数发起C 估值图基金吧	2.4264 02-13	2.4264 02-13	2.4089 02-12	2.4089 02-12	0.0175	0.73%	开放	开放	0.00%
		12	020357	华夏半导体材料设备ETF联接C 估值图基金吧	2.2158 02-13	2.2158 02-13	2.1984 02-12	2.1984 02-12	0.0174	0.79%	开放	开放	0.00%
		13	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 估值图基金吧	2.3120 02-13	2.3120 02-13	2.2952 02-12	2.2952 02-12	0.0168	0.73%	开放	开放	0.06%
		14	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 估值图基金吧	2.3038 02-13	2.3038 02-13	2.2871 02-12	2.2871 02-12	0.0167	0.73%	开放	开放	0.00%
		15	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A 估值图基金吧	2.2528 02-13	2.2528 02-13	2.2366 02-12	2.2366 02-12	0.0162	0.72%	开放	开放	0.10%
		16	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧	1.5544 02-13	1.5544 02-13	1.5382 02-12	1.5382 02-12	0.0162	1.05%	限大额	开放	0.12%
		17	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧	1.5528 02-13	1.5528 02-13	1.5367 02-12	1.5367 02-12	0.0161	1.05%	限大额	开放	0.00%
		18	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C 估值图基金吧	2.2315 02-13	2.2315 02-13	2.2155 02-12	2.2155 02-12	0.0160	0.72%	开放	开放	0.00%
		19	019632	国泰半导体设备ETF联接A 估值图基金吧	1.8494 02-13	1.8494 02-13	1.8337 02-12	1.8337 02-12	0.0157	0.86%	开放	开放	0.10%
		20	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 估值图基金吧	1.4540 02-13	1.4540 02-13	1.4384 02-12	1.4384 02-12	0.0156	1.08%	开放	开放	0.15%
		21	019633	国泰半导体设备ETF联接C 估值图基金吧	1.8411 02-13	1.8411 02-13	1.8256 02-12	1.8256 02-12	0.0155	0.85%	开放	开放	0.00%
		22	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 估值图基金吧	1.4356 02-13	1.4356 02-13	1.4203 02-12	1.4203 02-12	0.0153	1.08%	开放	开放	0.00%
		23	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧	1.4755 02-13	1.4755 02-13	1.4603 02-12	1.4603 02-12	0.0152	1.04%	开放	开放	0.10%
		24	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧	1.4742 02-13	1.4742 02-13	1.4591 02-12	1.4591 02-12	0.0151	1.03%	开放	开放	0.00%
		25	023828	万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.7202 02-13	1.7202 02-13	1.7059 02-12	1.7059 02-12	0.0143	0.84%	开放	开放	0.10%
		26	023829	万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.7176 02-13	1.7176 02-13	1.7033 02-12	1.7033 02-12	0.0143	0.84%	开放	开放	0.00%
		27	025732	华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧	1.2529 02-13	1.2529 02-13	1.2387 02-12	1.2387 02-12	0.0142	1.15%	开放	开放	0.10%
		28	025733	华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧	1.2521 02-13	1.2521 02-13	1.2380 02-12	1.2380 02-12	0.0141	1.14%	开放	开放	0.00%
		29	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A 估值图基金吧	1.1423 02-13	1.1423 02-13	1.1285 02-12	1.1285 02-12	0.0138	1.22%	开放	开放	0.10%
		30	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C 估值图基金吧	1.1339 02-13	1.1339 02-13	1.1202 02-12	1.1202 02-12	0.0137	1.22%	开放	开放	0.00%
		31	164402	前海开源中航军工指数A 估值图基金吧	1.2099 02-13	1.2099 02-13	1.1967 02-12	1.1967 02-12	0.0132	1.10%	开放	开放	0.12%
		32	015046	前海开源中航军工指数C 估值图基金吧	1.1907 02-13	1.1907 02-13	1.1777 02-12	1.1777 02-12	0.0130	1.10%	开放	开放	0.00%
		33	021893	易方达半导体设备ETF联接A 估值图基金吧	1.6227 02-13	1.6227 02-13	1.6097 02-12	1.6097 02-12	0.0130	0.81%	开放	开放	0.12%
		34	024070	上银中证半导体产业指数发起式C 估值图基金吧	1.7956 02-13	1.7956 02-13	1.7826 02-12	1.7826 02-12	0.0130	0.73%	开放	开放	0.00%
		35	024069	上银中证半导体产业指数发起式A 估值图基金吧	1.7982 02-13	1.7982 02-13	1.7852 02-12	1.7852 02-12	0.0130	0.73%	开放	开放	0.07%
		36	021894	易方达半导体设备ETF联接C 估值图基金吧	1.6168 02-13	1.6168 02-13	1.6039 02-12	1.6039 02-12	0.0129	0.80%	开放	开放	0.00%
		37	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	1.7387 02-13	1.7387 02-13	1.7282 02-12	1.7282 02-12	0.0105	0.61%	暂停	开放	0.06%
		38	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	1.7071 02-13	1.7071 02-13	1.6969 02-12	1.6969 02-12	0.0102	0.60%	暂停	开放	0.00%
		39	020972	易方达机器人ETF联接A 估值图基金吧	1.5501 02-13	1.5501 02-13	1.5428 02-12	1.5428 02-12	0.0073	0.47%	开放	开放	0.12%
		40	020973	易方达机器人ETF联接C 估值图基金吧	1.5422 02-13	1.5422 02-13	1.5350 02-12	1.5350 02-12	0.0072	0.47%	开放	开放	0.00%
		41	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5195 02-13	1.5195 02-13	1.5126 02-12	1.5126 02-12	0.0069	0.46%	开放	开放	0.00%
		42	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5305 02-13	1.5305 02-13	1.5236 02-12	1.5236 02-12	0.0069	0.45%	开放	开放	0.12%
		43	020981	华安国证机器人产业指数发起式A 估值图基金吧	1.4962 02-13	1.4962 02-13	1.4893 02-12	1.4893 02-12	0.0069	0.46%	开放	开放	0.06%
		44	020982	华安国证机器人产业指数发起式C 估值图基金吧	1.4893 02-13	1.4893 02-13	1.4824 02-12	1.4824 02-12	0.0069	0.47%	开放	开放	0.00%
		45	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A 估值图基金吧	1.4570 02-13	1.4570 02-13	1.4502 02-12	1.4502 02-12	0.0068	0.47%	开放	开放	0.10%
		46	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C 估值图基金吧	1.4514 02-13	1.4514 02-13	1.4447 02-12	1.4447 02-12	0.0067	0.46%	开放	开放	0.00%
		47	005613	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	1.4878 02-12	1.4878 02-12	1.4817 02-11	1.4817 02-11	0.0061	0.41%	限大额	开放	0.10%
		48	019495	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	1.4768 02-12	1.4768 02-12	1.4708 02-11	1.4708 02-11	0.0060	0.41%	限大额	开放	0.00%
		49	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	1.1623 02-13	1.1623 02-13	1.1565 02-12	1.1565 02-12	0.0058	0.50%	开放	开放	0.10%
		50	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	1.1539 02-13	1.1539 02-13	1.1481 02-12	1.1481 02-12	0.0058	0.51%	开放	开放	0.00%
		51	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5222 02-13	1.5222 02-13	1.5171 02-12	1.5171 02-12	0.0051	0.34%	开放	开放	0.12%
		52	025698	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0448 02-13	1.0448 02-13	1.0400 02-12	1.0400 02-12	0.0048	0.46%	开放	开放	0.10%
		53	025700	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 估值图基金吧	1.0445 02-13	1.0445 02-13	1.0397 02-12	1.0397 02-12	0.0048	0.46%	开放	开放	---
		54	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0441 02-13	1.0441 02-13	1.0393 02-12	1.0393 02-12	0.0048	0.46%	开放	开放	0.00%
		55	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C 估值图基金吧	0.9943 02-13	0.9943 02-13	0.9897 02-12	0.9897 02-12	0.0046	0.46%	开放	开放	0.00%
		56	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A 估值图基金吧	0.9951 02-13	0.9951 02-13	0.9905 02-12	0.9905 02-12	0.0046	0.46%	开放	开放	0.12%
		57	000596	前海开源中证军工指数A 估值图基金吧	2.2140 02-13	2.2140 02-13	2.2100 02-12	2.2100 02-12	0.0040	0.18%	开放	开放	0.12%
		58	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2155 02-13	1.2155 02-13	1.2115 02-12	1.2115 02-12	0.0040	0.33%	开放	开放	0.00%
		59	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I 估值图基金吧	1.2106 02-13	1.2106 02-13	1.2066 02-12	1.2066 02-12	0.0040	0.33%	开放	开放	---
		60	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	1.5064 02-13	1.5064 02-13	1.5026 02-12	1.5026 02-12	0.0038	0.25%	开放	开放	0.12%
		61	012842	易方达中证军工(LOF)C 估值图基金吧	1.7469 02-13	1.7469 02-13	1.7432 02-12	1.7432 02-12	0.0037	0.21%	开放	开放	0.00%
		62	502003	易方达中证军工(LOF)A 估值图基金吧	1.7668 02-13	1.1239 02-13	1.7631 02-12	1.1216 02-12	0.0037	0.21%	开放	开放	0.10%
		63	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	1.4986 02-13	1.4986 02-13	1.4949 02-12	1.4949 02-12	0.0037	0.25%	开放	开放	0.00%
		64	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	1.4430 02-13	1.4430 02-13	1.4393 02-12	1.4393 02-12	0.0037	0.26%	限大额	开放	0.12%
		65	019494	易方达央企科技50ETF联接C 估值图基金吧	1.4698 02-13	1.4698 02-13	1.4661 02-12	1.4661 02-12	0.0037	0.25%	开放	开放	0.00%
		66	019493	易方达央企科技50ETF联接A 估值图基金吧	1.4783 02-13	1.4783 02-13	1.4746 02-12	1.4746 02-12	0.0037	0.25%	开放	开放	0.12%
		67	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	1.4338 02-13	1.4338 02-13	1.4302 02-12	1.4302 02-12	0.0036	0.25%	限大额	开放	0.00%
		68	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2722 02-13	1.3189 02-13	1.2690 02-12	1.3177 02-12	0.0032	0.25%	开放	开放	0.12%
		69	013035	富国中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4150 02-13	1.4150 02-13	1.4120 02-12	1.4120 02-12	0.0030	0.21%	开放	开放	0.00%
		70	161024	富国中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4290 02-13	1.8870 02-13	1.4260 02-12	1.8860 02-12	0.0030	0.21%	开放	开放	0.12%
		71	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4191 02-13	2.2378 02-13	1.4161 02-12	2.2348 02-12	0.0030	0.21%	开放	开放	0.10%
		72	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3959 02-13	1.3959 02-13	1.3930 02-12	1.3930 02-12	0.0029	0.21%	开放	开放	0.00%
		73	020853	大成中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	2.2762 02-13	2.2762 02-13	2.2733 02-12	2.2733 02-12	0.0029	0.13%	开放	开放	0.15%
		74	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I 估值图基金吧	1.1857 02-13	1.1857 02-13	1.1828 02-12	1.1828 02-12	0.0029	0.25%	开放	开放	---
		75	012041	鹏华中证国防指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1511 02-13	1.1511 02-13	1.1483 02-12	1.1483 02-12	0.0028	0.24%	开放	开放	0.00%
		76	020478	中欧中证芯片产业指数发起A 估值图基金吧	2.5117 02-13	2.5117 02-13	2.5089 02-12	2.5089 02-12	0.0028	0.11%	开放	开放	0.10%
		77	020854	大成中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	2.2646 02-13	2.2646 02-13	2.2618 02-12	2.2618 02-12	0.0028	0.12%	开放	开放	0.00%
		78	022325	长城中证港股通高股息指数发起(...估值图基金吧	1.1810 02-12	1.2080 02-12	1.1782 02-11	1.2052 02-11	0.0028	0.24%	开放	开放	0.12%
		79	020483	中欧中证芯片产业指数发起C 估值图基金吧	2.4992 02-13	2.4992 02-13	2.4965 02-12	2.4965 02-12	0.0027	0.11%	开放	开放	0.00%
		80	022326	长城中证港股通高股息指数发起(...估值图基金吧	1.1786 02-12	1.2051 02-12	1.1759 02-11	1.2024 02-11	0.0027	0.23%	开放	开放	0.00%
		81	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.4289 02-13	1.4289 02-13	1.4265 02-12	1.4265 02-12	0.0024	0.17%	开放	开放	0.12%
		82	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	1.4117 02-13	1.4117 02-13	1.4093 02-12	1.4093 02-12	0.0024	0.17%	开放	开放	0.00%
		83	021948	广发中证军工ETF联接F 估值图基金吧	1.4287 02-13	1.4287 02-13	1.4263 02-12	1.4263 02-12	0.0024	0.17%	限大额	开放	---
		84	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	2.0429 02-13	2.0429 02-13	2.0407 02-12	2.0407 02-12	0.0022	0.11%	开放	开放	0.06%
		85	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	2.0361 02-13	2.0361 02-13	2.0339 02-12	2.0339 02-12	0.0022	0.11%	开放	开放	0.00%
		86	023323	华商上证科创板100指数增强A 估值图基金吧	1.1513 02-13	1.1513 02-13	1.1492 02-12	1.1492 02-12	0.0021	0.18%	开放	开放	0.12%
		87	002199	前海开源中证军工指数C 估值图基金吧	1.1130 02-13	2.0730 02-13	1.1110 02-12	2.0710 02-12	0.0020	0.18%	开放	开放	0.12%
		88	005676	易方达标普消费品指数C 估值图基金吧	3.2550 02-12	3.2550 02-12	3.2530 02-11	3.2530 02-11	0.0020	0.06%	开放	开放	0.00%
		89	118002	易方达标普消费品指数A 估值图基金吧	3.3210 02-12	3.3210 02-12	3.3190 02-11	3.3190 02-11	0.0020	0.06%	开放	开放	0.12%
		90	021540	华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧	1.1327 02-12	1.1327 02-12	1.1307 02-11	1.1307 02-11	0.0020	0.18%	限大额	开放	0.00%
		91	023324	华商上证科创板100指数增强C 估值图基金吧	1.1499 02-13	1.1499 02-13	1.1479 02-12	1.1479 02-12	0.0020	0.17%	开放	开放	0.00%
		92	018411	易方达芯片ETF联接A 估值图基金吧	1.7188 02-13	1.7188 02-13	1.7169 02-12	1.7169 02-12	0.0019	0.11%	开放	开放	0.12%
		93	018412	易方达芯片ETF联接C 估值图基金吧	1.7051 02-13	1.7051 02-13	1.7032 02-12	1.7032 02-12	0.0019	0.11%	开放	开放	0.00%
		94	021539	华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧	1.1373 02-12	1.1373 02-12	1.1354 02-11	1.1354 02-11	0.0019	0.17%	限大额	开放	0.06%
		95	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A 估值图基金吧	1.4433 02-13	1.4433 02-13	1.4416 02-12	1.4416 02-12	0.0017	0.12%	开放	开放	0.10%
		96	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C 估值图基金吧	1.4293 02-13	1.4293 02-13	1.4276 02-12	1.4276 02-12	0.0017	0.12%	开放	开放	0.00%
		97	024972	景顺长城中证芯片产业ETF联接A 估值图基金吧	1.4526 02-13	1.4526 02-13	1.4509 02-12	1.4509 02-12	0.0017	0.12%	开放	开放	0.10%
		98	024973	景顺长城中证芯片产业ETF联接C 估值图基金吧	1.4509 02-13	1.4509 02-13	1.4493 02-12	1.4493 02-12	0.0016	0.11%	开放	开放	0.00%
		99	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3845 02-13	1.3845 02-13	1.3830 02-12	1.3830 02-12	0.0015	0.11%	开放	开放	0.12%
		100	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3733 02-13	1.3733 02-13	1.3718 02-12	1.3718 02-12	0.0015	0.11%	开放	开放	0.00%
		101	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	3.2276 02-13	3.2276 02-13	3.2262 02-12	3.2262 02-12	0.0014	0.04%	开放	开放	0.08%
		102	013446	东财芯片C 估值图基金吧	1.3110 02-13	1.3110 02-13	1.3096 02-12	1.3096 02-12	0.0014	0.11%	开放	开放	0.00%
		103	013445	东财芯片A 估值图基金吧	1.3343 02-13	1.3343 02-13	1.3329 02-12	1.3329 02-12	0.0014	0.11%	开放	开放	0.12%
		104	021344	东财芯片E 估值图基金吧	1.3249 02-13	1.3249 02-13	1.3235 02-12	1.3235 02-12	0.0014	0.11%	开放	开放	0.00%
		105	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	3.1668 02-13	3.1668 02-13	3.1655 02-12	3.1655 02-12	0.0013	0.04%	开放	开放	0.00%
		106	012552	天弘芯片产业ETF联接A 估值图基金吧	1.2519 02-13	1.2519 02-13	1.2506 02-12	1.2506 02-12	0.0013	0.10%	开放	开放	0.10%
		107	012553	天弘芯片产业ETF联接C 估值图基金吧	1.2406 02-13	1.2406 02-13	1.2393 02-12	1.2393 02-12	0.0013	0.10%	开放	开放	0.00%
		108	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	2.1096 02-13	2.2706 02-13	2.1085 02-12	2.2695 02-12	0.0011	0.05%	开放	开放	0.10%
		109	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	2.0672 02-13	2.2282 02-13	2.0661 02-12	2.2271 02-12	0.0011	0.05%	开放	开放	0.00%
		110	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 估值图基金吧	2.1018 02-13	2.1018 02-13	2.1007 02-12	2.1007 02-12	0.0011	0.05%	开放	开放	0.00%
		111	000179	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2420 02-12	1.8710 02-12	1.2410 02-11	1.8700 02-11	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.13%
		112	000369	广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧	2.5720 02-12	2.6820 02-12	2.5710 02-11	2.6810 02-11	0.0010	0.04%	限大额	开放	0.13%
		113	016278	广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧	1.2400 02-12	1.3590 02-12	1.2390 02-11	1.3580 02-11	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		114	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A 估值图基金吧	1.2285 02-13	1.2285 02-13	1.2275 02-12	1.2275 02-12	0.0010	0.08%	开放	开放	0.10%
		115	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C 估值图基金吧	1.2266 02-13	1.2266 02-13	1.2256 02-12	1.2256 02-12	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		116	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2783 02-13	1.2783 02-13	1.2774 02-12	1.2774 02-12	0.0009	0.07%	开放	开放	0.10%
		117	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2718 02-13	1.2718 02-13	1.2709 02-12	1.2709 02-12	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		118	020481	招商中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.6632 02-13	1.6632 02-13	1.6623 02-12	1.6623 02-12	0.0009	0.05%	开放	开放	0.12%
		119	020607	南方中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5086 02-13	1.5086 02-13	1.5077 02-12	1.5077 02-12	0.0009	0.06%	开放	开放	0.12%
		120	020999	南方中证机器人ETF发起联接I 估值图基金吧	1.5082 02-13	1.5082 02-13	1.5073 02-12	1.5073 02-12	0.0009	0.06%	开放	开放	---
		121	005614	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	0.2142 02-12	0.2142 02-12	0.2134 02-11	0.2134 02-11	0.0008	0.37%	限大额	开放	---
		122	005615	摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧	0.2142 02-12	0.2142 02-12	0.2134 02-11	0.2134 02-11	0.0008	0.37%	限大额	开放	---
		123	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.4395 02-13	1.4395 02-13	1.4387 02-12	1.4387 02-12	0.0008	0.06%	开放	开放	0.10%
		124	020255	中欧中证机器人指数发起A 估值图基金吧	1.6551 02-13	1.6551 02-13	1.6543 02-12	1.6543 02-12	0.0008	0.05%	开放	开放	0.10%
		125	020256	中欧中证机器人指数发起C 估值图基金吧	1.6481 02-13	1.6481 02-13	1.6473 02-12	1.6473 02-12	0.0008	0.05%	开放	开放	0.00%
		126	020482	招商中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.6531 02-13	1.6531 02-13	1.6523 02-12	1.6523 02-12	0.0008	0.05%	开放	开放	0.00%
		127	020608	南方中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.5029 02-13	1.5029 02-13	1.5021 02-12	1.5021 02-12	0.0008	0.05%	开放	开放	0.00%
		128	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF...估值图基金吧	1.6890 02-13	1.6890 02-13	1.6882 02-12	1.6882 02-12	0.0008	0.05%	开放	开放	0.00%
		129	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF...估值图基金吧	1.6914 02-13	1.6914 02-13	1.6906 02-12	1.6906 02-12	0.0008	0.05%	开放	开放	0.12%
		130	024689	富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧	1.2366 02-13	1.2366 02-13	1.2358 02-12	1.2358 02-12	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		131	024688	富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧	1.2380 02-13	1.2380 02-13	1.2372 02-12	1.2372 02-12	0.0008	0.06%	开放	开放	0.12%
		132	024767	华宝国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧	1.1341 02-13	1.1341 02-13	1.1333 02-12	1.1333 02-12	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		133	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发...估值图基金吧	1.1490 02-13	1.1490 02-13	1.1482 02-12	1.1482 02-12	0.0008	0.07%	开放	开放	0.10%
		134	026654	汇添富上证科创板人工智能ETF...估值图基金吧	1.0325 02-13	1.0325 02-13	1.0317 02-12	1.0317 02-12	0.0008	0.08%	开放	开放	0.03%
		135	026655	汇添富上证科创板人工智能ETF...估值图基金吧	1.0324 02-13	1.0324 02-13	1.0316 02-12	1.0316 02-12	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		136	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.4332 02-13	1.4332 02-13	1.4325 02-12	1.4325 02-12	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		137	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	1.3436 02-13	1.3436 02-13	1.3429 02-12	1.3429 02-12	0.0007	0.05%	开放	开放	0.06%
		138	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2174 02-13	1.2174 02-13	1.2167 02-12	1.2167 02-12	0.0007	0.06%	开放	开放	0.12%
		139	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2146 02-13	1.2146 02-13	1.2139 02-12	1.2139 02-12	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		140	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧	1.1354 02-13	1.1354 02-13	1.1347 02-12	1.1347 02-12	0.0007	0.06%	开放	开放	0.10%
		141	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧	1.1330 02-13	1.1330 02-13	1.1323 02-12	1.1323 02-12	0.0007	0.06%	开放	开放	0.10%
		142	024913	华夏国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧	1.1319 02-13	1.1319 02-13	1.1312 02-12	1.1312 02-12	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		143	025381	汇添富国证通用航空产业ETF发...估值图基金吧	1.1482 02-13	1.1482 02-13	1.1475 02-12	1.1475 02-12	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		144	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3049 02-13	1.3049 02-13	1.3043 02-12	1.3043 02-12	0.0006	0.05%	开放	开放	0.12%
		145	021301	银河中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	1.6617 02-13	1.6617 02-13	1.6611 02-12	1.6611 02-12	0.0006	0.04%	开放	开放	0.10%
		146	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	1.3410 02-13	1.3410 02-13	1.3404 02-12	1.3404 02-12	0.0006	0.04%	开放	开放	0.00%
		147	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0571 02-13	1.0571 02-13	1.0565 02-12	1.0565 02-12	0.0006	0.06%	开放	开放	0.10%
		148	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C 估值图基金吧	1.0545 02-13	1.0545 02-13	1.0540 02-12	1.0540 02-12	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		149	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A 估值图基金吧	1.0689 02-13	1.0689 02-13	1.0684 02-12	1.0684 02-12	0.0005	0.05%	开放	开放	0.05%
		150	018095	博时中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	1.3178 02-13	1.3178 02-13	1.3173 02-12	1.3173 02-12	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		151	018094	博时中证机器人指数发起式A 估值图基金吧	1.3291 02-13	1.3291 02-13	1.3286 02-12	1.3286 02-12	0.0005	0.04%	开放	开放	0.10%
		152	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2944 02-13	1.2944 02-13	1.2939 02-12	1.2939 02-12	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		153	021302	银河中证机器人指数发起式C 估值图基金吧	1.6557 02-13	1.6557 02-13	1.6552 02-12	1.6552 02-12	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		154	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0558 02-13	1.0558 02-13	1.0553 02-12	1.0553 02-12	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		155	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I 估值图基金吧	1.5836 02-13	1.5836 02-13	1.5832 02-12	1.5832 02-12	0.0004	0.03%	开放	开放	---
		156	025553	中银中证机器人指数A 估值图基金吧	1.1021 02-13	1.1021 02-13	1.1017 02-12	1.1017 02-12	0.0004	0.04%	开放	开放	0.10%
		157	025552	中银中证机器人指数C 估值图基金吧	1.1018 02-13	1.1018 02-13	1.1014 02-12	1.1014 02-12	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		158	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	1.6891 02-13	1.6891 02-13	1.6888 02-12	1.6888 02-12	0.0003	0.02%	开放	开放	0.12%
		159	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	1.6606 02-13	1.6606 02-13	1.6603 02-12	1.6603 02-12	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		160	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	1.1839 02-13	1.1839 02-13	1.1836 02-12	1.1836 02-12	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		161	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	1.1946 02-13	1.1946 02-13	1.1943 02-12	1.1943 02-12	0.0003	0.03%	开放	开放	0.12%
		162	023447	长城上证科创板100指数增强C 估值图基金吧	1.4957 02-13	1.4957 02-13	1.4954 02-12	1.4954 02-12	0.0003	0.02%	开放	开放	0.00%
		163	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A 估值图基金吧	1.1430 02-13	1.1430 02-13	1.1427 02-12	1.1427 02-12	0.0003	0.03%	开放	开放	0.12%
		164	001512	易方达中债3-5年期国债指数估值图基金吧	1.3806 02-13	1.3806 02-13	1.3804 02-12	1.3804 02-12	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		165	003081	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1196 02-13	1.2826 02-13	1.1194 02-12	1.2824 02-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.04%
		166	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0584 02-13	1.1764 02-13	1.0582 02-12	1.1762 02-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		167	008341	华富中债-安徽信用债C 估值图基金吧	1.0671 02-13	1.2121 02-13	1.0669 02-12	1.2119 02-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		168	008340	华富中债-安徽信用债A 估值图基金吧	1.0743 02-13	1.2193 02-13	1.0741 02-12	1.2191 02-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.05%
		169	010262	海富通中债1-3年农发债A 估值图基金吧	1.0516 02-13	1.1486 02-13	1.0514 02-12	1.1484 02-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		170	012414	招商中证白酒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7005 02-13	0.7855 02-13	0.7003 02-12	0.7853 02-12	0.0002	0.03%	限大额	开放	0.00%
		171	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	1.1450 02-13	1.1450 02-13	1.1448 02-12	1.1448 02-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		172	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	1.1296 02-13	1.1296 02-13	1.1294 02-12	1.1294 02-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		173	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7037 02-13	2.4198 02-13	0.7035 02-12	2.4196 02-12	0.0002	0.03%	限大额	开放	0.10%
		174	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A 估值图基金吧	1.0393 02-13	1.0743 02-13	1.0391 02-12	1.0741 02-12	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.05%
		175	020171	万家CFETS0-3年期山东省...估值图基金吧	1.0365 02-13	1.0365 02-13	1.0363 02-12	1.0363 02-12	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		176	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优...估值图基金吧	1.0185 02-13	1.0455 02-13	1.0183 02-12	1.0453 02-12	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		177	021706	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1516 02-13	1.1516 02-13	1.1514 02-12	1.1514 02-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		178	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F 估值图基金吧	1.1447 02-13	1.1447 02-13	1.1445 02-12	1.1445 02-12	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		179	022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7...估值图基金吧	1.0160 02-13	1.0160 02-13	1.0158 02-12	1.0158 02-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		180	023446	长城上证科创板100指数增强A 估值图基金吧	1.5005 02-13	1.5005 02-13	1.5003 02-12	1.5003 02-12	0.0002	0.01%	开放	开放	0.12%
		181	023898	华商上证科创板综合指数增强C 估值图基金吧	1.4584 02-13	1.4584 02-13	1.4582 02-12	1.4582 02-12	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		182	023897	华商上证科创板综合指数增强A 估值图基金吧	1.4626 02-13	1.4626 02-13	1.4624 02-12	1.4624 02-12	0.0002	0.01%	开放	开放	0.12%
		183	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省...估值图基金吧	1.1282 02-13	1.1582 02-13	1.1280 02-12	1.1580 02-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.07%
		184	024246	广发上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧	1.5356 02-13	1.5356 02-13	1.5354 02-12	1.5354 02-12	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		185	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧	1.5828 02-13	1.5828 02-13	1.5826 02-12	1.5826 02-12	0.0002	0.01%	开放	开放	0.10%
		186	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发...估值图基金吧	1.5800 02-13	1.5800 02-13	1.5798 02-12	1.5798 02-12	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		187	024409	鑫元科创AI指数发起式A 估值图基金吧	1.3181 02-13	1.3181 02-13	1.3179 02-12	1.3179 02-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		188	024410	鑫元科创AI指数发起式C 估值图基金吧	1.3161 02-13	1.3161 02-13	1.3159 02-12	1.3159 02-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		189	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C 估值图基金吧	1.1417 02-13	1.1417 02-13	1.1415 02-12	1.1415 02-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		190	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 估值图基金吧	1.0060 02-13	1.0060 02-13	1.0058 02-12	1.0058 02-12	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		191	000180	广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧	0.1788 02-12	0.2731 02-12	0.1787 02-11	0.2730 02-11	0.0001	0.06%	限大额	开放	---
		192	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A 估值图基金吧	0.4781 02-12	0.4781 02-12	0.4780 02-11	0.4780 02-11	0.0001	0.02%	暂停	开放	0.12%
		193	003082	国联银行间1-3年中高等级信用...估值图基金吧	1.1257 02-13	1.2507 02-13	1.1256 02-12	1.2506 02-12	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		194	003429	中证兴业中高等级信用债指数A 估值图基金吧	1.1975 02-13	1.4275 02-13	1.1974 02-12	1.4274 02-12	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.06%
		195	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0709 02-13	1.2319 02-13	1.0708 02-12	1.2318 02-12	0.0001	0.01%	开放	开放	0.05%
		196	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0589 02-13	1.2199 02-13	1.0588 02-12	1.2198 02-12	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		197	006634	博时中债1-3政金债指数C 估值图基金吧	1.0313 02-13	1.1978 02-13	1.0312 02-12	1.1977 02-12	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		198	006485	广发中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0568 02-13	1.2215 02-13	1.0567 02-12	1.2214 02-12	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		199	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C 估值图基金吧	1.0586 02-13	1.2083 02-13	1.0585 02-12	1.2082 02-12	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		200	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A 估值图基金吧	1.0611 02-13	1.2099 02-13	1.0610 02-12	1.2098 02-12	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%

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