易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 1.8308-0.56%; 近1月：-3.11%; 近1年：55.44%

累计净值: 1.8308; 近3月：9.79%; 近3年：92.45%

: 近6月：35.88%; 成立来：83.08%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：64.93亿元（2025-12-31）	基金经理：张湛
成立日：2022-03-01	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证人工智能主题指数 \| 年化跟踪误差：2.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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新易盛	0.13%	0.10%	股吧
中际旭创	0.12%	0.67%	股吧
澜起科技	0.08%	-2.09%	股吧
中科曙光	0.07%	-0.46%	股吧
豪威集团	0.06%	-1.05%	股吧
科大讯飞	0.05%	-1.18%	股吧
海康威视	0.05%	-0.34%	股吧
摩尔线程-U	0.05%	-1.08%	股吧
金山办公	0.04%	-1.83%	股吧

前十持仓占比合计：0.80%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.75% --
国债2513 0.31% --
前二持仓占比合计：1.06%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.75%	--
国债2513	0.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.8308	1.8308	-0.56%
02-12	1.8411	1.8411	1.93%
02-11	1.8062	1.8062	-1.82%
02-10	1.8396	1.8396	0.84%
02-09	1.8243	1.8243	3.81%
02-06	1.7573	1.7573	-1.77%
02-05	1.7890	1.7890	-1.44%
02-04	1.8151	1.8151	-2.98%
02-03	1.8708	1.8708	0.61%
02-02	1.8595	1.8595	-2.77%
01-30	1.9125	1.9125	1.30%

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易方达中证人工智能主题ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.18%	-3.11%	9.79%	35.88%	3.82%	55.44%	133.94%	92.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	4.41%	-3.26%	10.14%	38.63%	4.02%	58.68%	141.70%	92.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 4902	3985 \| 4829	1162 \| 4633	589 \| 4230	2339 \| 4812	410 \| 3503	141 \| 2559	48 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.41%	54.18%	1.30%	4.99%	10.13%	14.45%	-2.77%	-1.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证人工智能主题指数	-0.83%	58.85%	0.98%	5.23%	9.91%	15.33%	-3.53%	-1.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2486 \| 4812	225 \| 4523	2391 \| 4076	847 \| 3635	290 \| 3464	1969 \| 3130	1246 \| 3014	1260 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	63.30%	20.50%	11.54%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	171 \| 4812	462 \| 3464	71 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 78.50%
2023-06-30 57.45%
2022-12-31 9.82%
2022-06-30 17.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	78.50%
2023-06-30	57.45%
2022-12-31	9.82%
2022-06-30	17.15%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-01~至今张湛 3年又359天 83.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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32132	651	【“马”上添财】3w好礼先到先得~年度投资操作大征	易方达基金	02-15 12:48
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311	6	2.13日：节前最后一个交易日	大老虎和小龙女	02-14 09:05
289	5	光伏、有色等全线调整，我的操作来了！	大涛涛m	02-13 23:11
9246	5	祝大家新年快乐！半导体上涨我这么干。	星期五的大平	02-13 22:52
195	0	赛道 \| 人工智能震荡调整，MiniMax M2.	赛道观察家	02-13 21:40
106	0	复盘了一下最近的情况，纯炒作的票跌得惨，但有业绩的	明显喜欢	02-13 21:17
12812	27	金银蓄力充分，本周开启拉升	刚正不阿的钟钰	02-13 19:05
87	0	我的卫星仓还在亏，恒科更是没眼看，还好底仓有招商安	豪放不羁的米莱狄	02-13 13:49
82	0	现在的存储板块不仅是周期反转，更像是“超级周期”。	足智多谋的韩港	02-13 13:35
4281	32	操作\|周期股普遍上涨，硬科技再度回调，风格又变了？	兜兜有米日记	02-13 11:30
50	0	Ai应用表现不错！	攒钱1	02-13 11:29
966	33	【隔夜外盘：美股三大指数集体收跌，大型科技股普跌，	皂甙001	02-13 11:21
84	0	市场没有单边行情，正好低位捡漏中小盘，节后资金回流	幸运hh	02-13 10:30
167	2	1.93%，比想象的要高点，没有了估值还能带来点小	皂甙001	02-13 10:10
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